上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 80
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司董事金盛利，因公出差
独立董事吕红兵，因公出差
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人杨国平、总经理陈靖丰、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：大众公用
公司英文名称：Shanghai DaZhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd
公司英文名称缩写：DZUG
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大众公用
公司A股代码：600635
3、 公司注册地址：上海浦东商城路518号
公司办公地址：上海市中山西路1515号8楼
邮政编码：200235
公司国际互联网网址：http://www.dzug.cn
公司电子信箱：master@dzug.cn
4、 公司法定代表人：杨国平
5、 公司董事会秘书：梁嘉玮
电话：64288888-5609
传真：64288727
E-mail：master@dzug.cn
联系地址：上海市中山西路1515号8楼
公司证券事务代表：曹菁
电话：64288888-5609
传真：64288727
E-mail：master@dzug.cn
联系地址：上海市中山西路1515号8楼
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市中山西路1515号817室
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1991年12月24日 公司首次注册登记地点：上海浦东源深路1号 公司第1次变更注册登记日期：2000年5月17日 公司第1次变更注册登记地址：上海浦东商城路518号 公司法人营业执照注册号：310000000008037 公司税务登记号码：3100047132208778 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 8,446,829,151.94 8,184,488,792.50 3.21
所有者权益（或股东权益） 2,483,989,579.86 2,350,232,731.05 5.69
每股净资产(元) 1.66 1.57 5.73
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 167,022,287.97 221,943,219.51 -24.75
利润总额 182,133,051.44 236,067,702.07 -22.85
净利润 135,558,421.27 132,418,664.74 2.37
扣除非经常性损益后的净利润 116,821,225.76 45,954,208.11 154.21
基本每股收益(元) 0.09 0.09 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.08 0.03 166.67
元)
稀释每股收益(元) 0.09 0.09 0
净资产收益率(%) 5.46 6.69 减少1.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额 84,408,323.50 155,649,278.34 -45.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.10 -40.00
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,568,154.26
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,712,379.48
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经 3,162,489.22
营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,294,172.55
合计 18,737,195.51
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例(%
) 行 他 )
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 236,968,075 19.02 23,696,808 23,696,807 47,393,615 284,361,690 19.02
持股
其中:境内非 236,968,075 19.02 23,696,808 23,696,807 47,393,615 284,361,690 19.02
国有法人持
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 236,968,075 19.02 23,696,808 23,696,807 47,393,615 284,361,690 19.02
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 1,009,145,397 80.98 100,914,539 100,914,540 201,829,079 1,210,974,476 80.98
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 1,009,145,397 80.98 100,914,539 100,914,540 201,829,079 1,210,974,476 80.98
流通股份合
计
三、股份总 1,246,113,472 100 124,611,347 124,611,347 249,222,694 1,495,336,166 100
数
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股份变动的批准情况
2008年4月17日，有限售条件的流通股39，240，820股上市流通。 2007年利润分配方案“按10：1的比例派送红股，另按10：1的比例资本公积转增股本”于2008年4月28日公司年度股东大会通过。
股份变动的过户情况
2008年5月15日实施派送红股和资本公积金转增股本。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
本次派送红股和资本公积金转增股本方案实施后，按新股本1，495，336，166股摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.17元，每股净资产为1.57元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 252,355户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
质 %) 份数量
上海大众企业管理有限 境内非 20.34 304,126,733 50,687,789 284,361,690 质押172,797,032
公司 国有法
人
上海燃气（集团）有限 国有法 8.15 121,855,793 20,309,299 未知
公司 人
中国民生银行股份有限 境内非 2.58 38,526,779 6,421,130 未知
公司-东方精选混合型 国有法
开放式证券投资基金 人
中国银行嘉实沪深300 未知 0.49 7,401,585 1,989,706 未知
指数证券投资基金
中国建设银行东方龙混 未知 0.37 5,519,474 1,119,912 未知
合型开放式证券投资基
金
中保财产无锡分公司离 未知 0.34 5,054,400 842,400 未知
退休职工服务部
中国建设银行-博时裕 未知 0.27 4,032,818 672,136 未知
富证券投资基金
蔡连捷 境内自 0.24 3,589,841 598,307 未知
然人
李爽 境内自 0.22 3,323,924 370,487 未知
然人
无锡客运有限公司 国有法 0.22 3,312,000 -2,412,000 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
上海燃气（集团）有限公司 121,855,793 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选 38,526,779 人民币普通股
混合型开放式证券投资基金
上海大众企业管理有限公司 19,765,043 人民币普通股
中国银行嘉实沪深300指数证券投资基 7,401,585 人民币普通股
金
中国建设银行东方龙混合型开放式证券 5,519,474 人民币普通股
投资基金
中保财产无锡分公司离退休职工服务部 5,054,400 人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 4,032,818 人民币普通股
蔡连捷 3,589,841 人民币普通股
李爽 3,323,924 人民币普通股
无锡客运有限公司 3,312,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前10名流通股股东和前10名股东
明 之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 上海大众企业管理有限公司 284,361,690 2009年4月17日 47,393,615 股改时承诺36个月内不流
通
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
杨国平 董事长 900,435 280,087 1,180,522 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
陈靖丰 董事 447,899 169,580 617,479 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
孔炜 董事 559,501 191,900 751,401 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
钟晋倖 董事 288,197 111,839 400,036 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
庄自国 董事 254,740 100,948 355,688 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
金盛利 董事 135,000 27,000 162,000 派送红股和资本
公积金转增股本
谢绳武 独立董事 0 0 0
吕红兵 独立董事 0 0 0
李柏龄 独立董事 0 0 0
曹永勤 监事 28,983 5,797 34,780 派送红股和资本
公积金转增股本
顾倚涛 监事 161,739 82,348 244,087 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
俞敏 监事 267,737 103,547 371,284 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
郭东兴 高级管理人员 281,021 106,204 387,225 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
杨继才 高级管理人员 202,175 90,435 292,610 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
梁嘉玮 高级管理人员 10,000 52,000 62,000 派送红股和资本
公积金转增股本
，二级市场购入
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
鉴于公司第六届董事会的任期届满，2008年4月28日召开的公司2007年度股东大会选举杨国平先生、孔炜先生、陈靖丰先生、钟晋倖先生、庄自国先生、金盛利先生、谢绳武先生、李柏龄先生、吕红兵先生担任公司第七届董事会成员。其中谢绳武先生、李柏龄先生、吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事。 同日召开的第七届董事会第一次会议选举杨国平先生为公司第七届董事会董事长。 鉴于公司第六届监事会届满，2008年4月28日召开的公司2007年度股东大会选举曹永勤女士、顾倚涛先生为公司第七届监事会监事，与公司工会会员大会推举产生的职工监事俞敏女士共同组成第七届监事会。 同日召开的第七届监事会第一次会议选举曹永勤女士为公司第七届监事会监事长。 2008年4月28日召开的第七届董事会第一次会议续聘陈靖丰先生为总经理，聘任郭东兴先生、杨继才先生为副总经理；钟晋倖先生为财务总监；梁嘉玮先生为董事会秘书。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，面对国内外各种不利因素对宏观经济的冲击，公司在董事会的正确领导下，严格贯彻“稳步发展、稳健经营”的工作方针，克服困难，开拓进取。上半年燃气、市政、环境、金融创投等各主要板块都基本完成了既定任务，为全年经营目标的实现奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入16.38亿元，比上年同期增长21.02%；实现净利润1.36亿元，比上年同期增长2.37%。 报告期内，交通板块中的核心企业-大众交通，进一步拓展交通主业的市场份额，适度增加房地产业的土地储备，适时调整金融投资股权的三大产业架构，控制经营风险，提高管理质量，顺利完成各项经济指标和任务。 燃气板块主营业务发展态势良好。大众燃气完成年度销售量计划的67.48%，比去年同期增长44.75%。公司圆满完成奥运火炬上海传递期间及去冬今春的保高峰、抗雪灾的燃气安全供应、服务保障任务。大众燃气投资公司投资的南通大众燃气公司和南昌燃气公司积极做好迎接西气东输的各项准备工作，积极拓展周边县、市城市管道燃气市场，经营业绩稳步上升。 市政板块的运营和投资建设项目的回报收取工作均按计划正常进行。鉴于在北京举行的奥运会和即将在上海举办的世博会，翔殷路隧道项目公司制定了《奥运安全保卫反恐应急处置专案》，编制完成关于落实“迎世博600天行动计划的工作方案”的专项报告，确保了翔殷路隧道的安全运行，目前翔殷路隧道的各项运营管理工作正常有序。江苏省常州市常焦路建设项目、上海市金山区体育场建设项目投资回报收取工作进展顺利。 环境板块的运营和投资建设项目均按目标运行稳定。嘉定污水厂一期运行平稳，二期工程土建施工、设备及管道安装已按照工程时间节点全部建设完成，目前正处于调试阶段，力争按时确保运营。浙江杭州萧山东片大型污水处理厂项目综合验收移交工作已基本完成，工程项目获得浙江省市政工程金奖，并一举夺得浙江省“钱江杯”。 在金融创投业务方面，公司参股的深创投公司在面对宏观经济多重不利因素和证券市场持续低迷的情况下，加强企业运营风险管控，认真、务实地按照既定的工作方针努力工作，上半年整体业务仍然保持平稳快速的发展，净利润完成年度预算的55.1%。公司参股新世纪基金22%股权于年初已获得监管部门正式批准，集团高管已进入其董事会和监事会，通过法人治理结构行使股东权利，推动其业务的发展。其旗下的第二开放式基金也顺利完成设立。公司参股的上海杭信投资管理有限公司，作为创投平台，除投资华西能源项目外，正在积极拓展新项目的投资。公司还积极推进并力争尽快完成大众保险进行新的战略重组工作。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成本 毛利率比上年同
%) 入比上 比上年同 期增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
1、工业 118,916,685.24 94,586,331.25 20.46 52.15 53.93 减少0.92个百分
点
2、商业 116,285,917.34 103,281,844.56 11.18 22.62 21.64 增加0.72个百分
点
3、燃气销售 1,152,238,039.85 1,052,483,281.96 8.66 12.46 13.06 减少0.48个百分
点
4、工程施工 198,527,334.12 161,929,797.43 18.43 76.72 66.21 增加5.16个百分
点
5、提供劳务 23,671,955.22 10,288,426.38 56.54 62.01 18.37 增加16.02个百
分点
6、其他行业 28,144,150.09 14,899,248.22 47.06 37.49 -0.52 增加20.23个百
分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 1,417,693,934.73 29.13
非上海地区 201,527,169.85 25.29
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3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
大众交通(集团)股份有限 公共设施服务 409,783,987.24 85,071,155.75 62.76
公司
深圳市创新投资集团有限 创业投资机构 248,305,435.35 49,661,087.07 36.63
公司
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5、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，国家实行从紧的宏观调控政策，使得公司资金成本大幅上，这对公司的盈利水平带来巨大压力。2008 年下半年，公司将采取多种方法做好融资工作，努力降低资金成本。对于进入投资回报期项目，要及时收取投资回报，加快资金流转。同时将加快公司实施“有进有退”的发展战略，加快下属企业整合和改制进程，抓好成本控制，以确保公司实现持续、稳定、健康发展。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（一）公司于2007年12月28日与上海电器科学研究所（集团）有限公司签订股权转让协议，以7,560万元的价格受让上海电科智能系统股份有限公司28％（共计2,800万股）的股权。公司于2008年1月支付了股权转让款7,560万元。
（二）公司子公司上海隽基环境产业有限公司于2008年2月以3,960万元的价格受让上海蕴涵实业发展有限公司所持新世纪基金管理有限公司2,200万股股份，占其总股本的22%，已支付股权转让款，并已于2008年2月4日办理了工商变更登记。
（三）公司与上海加冷松芝汽车空调有限公司于2007年10月22日签署股权转让协议，以2,700万元的价格受让上海加冷松芝汽车空调有限公司3%的股份，公司已分别于2007年12月、2008年1月支付了股权转让款2,700万元。
（四）公司于2008年3月24日在上海签署增资协议书，公司对上海飞田通讯技术有限公司增资650万元人民币并取得该公司4.0089%的股份。
（五）公司与宁波韵升股份有限公司等签署协议，共同出资设立上海兴烨创业投资有限公司，该公司主要从事创业投资业务及创业投资受托管理业务。公司出资人民币4000万元，占上海兴烨创业投资有限公司总股本的20%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》及上海证监局《深化上市公司治理、严防占用问题反弹》为主题的上市公司监管专题工作会议精神，对公司治理整改自查报告中所列情况进行了认真的整改，并于 2008 年 7 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于公司治理整改情况的说明》和《公司资金占用自查报告》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度利润分配方案为：按10:1的比例派送红股，另按10:1的比例资本公积转增股本，此方案于2008年4月28日公司2007年度股东大会通过，并于2008年5月15日实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金 关联交易 市场价 关联交易对公
定价原则 易价格 额的比例(%) 结算方式 格 司利润的影响
上海燃气（集团 天然气、人工 政府定价 860,850,996.03
）有限公司 煤气购销
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1)本公司向其他关联人上海燃气（集团）有限公司天然气、人工煤气购销
根据2006年8月大众燃气公司与上海燃气（集团）有限公司签订燃气购销合同，合同约定2006年度管道煤气采购价格由政府批准的结算价格和调价专用资金两部分组成从2007年7月开始，根据沪市政计(2006)793号文，在上海燃气（集团）有限公司设立人工煤气、天然气调价收入归集和结算平台，大众燃气公司所有煤气、天然气采购均与上海燃气（集团）有限公司结算。2008年1-6月公司从上海燃气（集团）有限公司及其子公司采购管道煤气购气量为501,849,722立方米,天然气购气量为219,078,827立方米。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海燃气（集团） 其他关联人 3,731.05 3,731.05
有限公司
上海燃气（集团） 其他关联人 6,073.49 6,073.49
有限公司
上海燃气（集团） 其他关联人 1,110.39 1,110.39
有限公司
合计 10,914.93 10,914.93
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 123,105
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 103,105
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 103,105
担保总额占公司净资产的比例 41.51
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司控股股东上海大众企业管理有限公司承诺所持有的股份，自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；承诺从股权分置改革方案实施之年即2006年度开始，将连续三年提出现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%的分红预案，其它非流通股股东承诺所持有的股份，自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
各股东在报告期内均履行了各自的承诺。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 量（股）
1 601328 交通银行 789,075 1,120,840.00 5,902,281.00 8,304,377.61 可供出售金融资产
2 600461 洪城水业 833,974 1,500,000.00 5,871,176.96 11,283,668.22 可供出售金融资产
3 600256 广汇股份 200,029 3,662,530.99 2,644,383.38 交易性金融资产
4 600018 上港集团 200,000 1,710,000.00 960,000.00 交易性金融资产
5 600009 上海机场 60,000 2,163,600.00 949,200.00 交易性金融资产
6 601898 中煤能源 56,000 942,480.00 894,880.00 交易性金融资产
7 601186 中国铁建 83,000 753,640.00 776,880.00 交易性金融资产
8 601958 金钼股份 18,000 298,260.00 306,360.00 交易性金融资产
9 601088 中国神华 7,000 258,930.00 262,990.00 459,270.00 交易性金融资产
10 601169 建设银行 40,000 258,000.00 236,400.00 394,000.00 交易性金融资产
合计 － 12,668,280.99 18,804,551.34 20,441,315.83 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
大众保险 75,520,000.00 72,000,000.00 9.52 32,000,000.00
兴业证券 39,000,000.00 26,000,000.00 1.7 39,000,000.00
上海银行 457,900.00 457,900.00 457,900.00
新世纪基金管理公司 39,600,000.00 22,000,000.00 22 39,600,000.00
合计 154,577,900.00 120,457,900.00 － 111,057,900.00
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
大众公用对外投资公告 上海证券报A12版 2008年1月2日 www.sse.com.cn
大众公用对外投资公告 上海证券报D12版 2008年1月4日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D46版 2008年1月22日 www.sse.com.cn
2007年度业绩预增公告 上海证券报D13版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
大众公用对外投资公告 上海证券报封16版 2008年2月14日 www.sse.com.cn
大众公用对外投资公告 上海证券报D136版 2008年3月26日 www.sse.com.cn
大众公用2007年度报告摘要 上海证券报45版 2008年3月29日 www.sse.com.cn
第六届董事会第十四次会议 上海证券报45版 2008年3月29日 www.sse.com.cn
决议暨2007年度股东大会召
集公告
第六届监事会第十一次会议 上海证券报45版 2008年3月29日 www.sse.com.cn
决议公告
大众公用对外投资公告 上海证券报D33版 2008年4月2日 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公 上海证券报58版 2008年4月12日 www.sse.com.cn
告
关于2007年年度报告的更正 上海证券报58版 2008年4月12日 www.sse.com.cn
公告
2008年第一季度业绩预增公 上海证券报D6版 2008年4月18日 www.sse.com.cn
告
关于召开2007年度股东大会 上海证券报D73版 2008年4月23日 www.sse.com.cn
召开地点的公告
2007年度股东大会决议公告 上海证券报D97版 2008年4月28日 www.sse.com.cn
第七届董事会第一次会议决 上海证券报D97版 2008年4月28日 www.sse.com.cn
议公告
第七届监事会第一次会议决 上海证券报D97版 2008年4月28日 www.sse.com.cn
议公告
2008年第一季度报告 上海证券报D97版 2008年4月28日 www.sse.com.cn
2007年度送股和公积金转赠 上海证券报D6版 2008年5月8日 www.sse.com.cn
股本实施公告
股权质押公告 上海证券报D17版 2008年5月27日 www.sse.com.cn
关于经营人员增持流通股的 上海证券报D9版 2008年6月19日 www.sse.com.cn
公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （五）1、 812,980,691.65 1,068,619,549.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （五）2、 8,095,648.78 9,682,780.00
应收票据 （五）3、 1,845,500.00 2,921,104.96
应收账款 （五）4、 227,930,066.22 221,940,080.63
预付款项 （五）6、 123,517,473.92 76,153,612.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （五）5、 111,733,752.69 64,385,232.56
买入返售金融资产
存货 （五）7、 480,824,279.78 484,810,651.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,766,927,413.04 1,928,513,011.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 （五）8、 11,773,457.96 58,073,928.01
持有至到期投资
长期应收款 （五）9、 2,003,004,344.13 2,033,307,558.70
长期股权投资 （五）11、 1,773,968,329.69 1,463,706,747.64
投资性房地产 （五）12、 89,091,794.14 95,678,715.59
固定资产 （五）13、 2,468,276,665.84 2,254,130,442.73
在建工程 （五）14、 231,993,155.32 245,077,254.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （五）15、 92,974,267.39 94,117,258.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,366,211.66 1,573,124.24
递延所得税资产 7,453,512.77 10,310,751.24
其他非流动资产
非流动资产合计 6,679,901,738.90 6,255,975,781.42
资产总计 8,446,829,151.94 8,184,488,792.50
流动负债：
短期借款 （五）17、 1,340,000,000.00 1,386,437,381.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （五）18、 97,816,316.42 30,382,291.00
应付账款 （五）19、 254,495,915.82 280,785,821.18
预收款项 （五）20、 631,285,318.34 655,096,658.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （五）21、 55,215,714.15 57,350,939.68
应交税费 （五）22、 -53,166,084.49 -59,828,050.54
应付利息 7,677,356.51 4,855,630.02
应付股利 （五）23、 1,009,603.05 1,009,603.05
其他应付款 （五）24、 408,415,176.57 400,682,330.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,430,559,802.82 1,289,443,226.26
流动负债合计 4,173,309,119.19 4,046,215,831.56
非流动负债：
长期借款 （五）25、 1,000,140,906.00 1,023,640,906.00
应付债券
长期应付款 （五）26、 37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,524,529.46 24,555,285.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,058,975,919.39 1,085,506,675.11
负债合计 5,232,285,038.58 5,131,722,506.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （五）27、 1,495,336,166.00 1,246,113,472.00
资本公积 （五）28、 479,808,343.41 606,221,262.87
减：库存股
盈余公积 （五）29、 208,261,290.92 208,261,290.92
一般风险准备
未分配利润 （五）30、 300,583,779.53 289,636,705.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,483,989,579.86 2,350,232,731.05
少数股东权益 730,554,533.50 702,533,554.78
所有者权益合计 3,214,544,113.36 3,052,766,285.83
负债和所有者总计 8,446,829,151.94 8,184,488,792.50
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法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司资产负债表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （六）1、 117,194,260.43 263,144,365.11
交易性金融资产 （六）2、 6,363,323.78
应收票据
应收账款
预付款项 （六）4、 176,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 （六）3、 429,537,712.00 346,310,713.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 553,271,796.21 609,455,078.11
非流动资产：
可供出售金融资产 （六）5、 5,902,281.00 8,304,377.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （六）7、 2,828,750,206.86 2,583,756,040.88
投资性房地产 （六）8、 54,050,640.98 54,990,587.60
固定资产 （六）9、 378,074.17 406,267.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （六）10、 3,394,766.37 3,434,493.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,892,475,969.38 2,650,891,767.55
资产总计 3,445,747,765.59 3,260,346,845.66
流动负债：
短期借款 （六）12、 1,120,000,000.00 1,060,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 （六）13、 9,092,699.33 10,795,225.47
应交税费 （六）14、 4,089,457.60 7,591,502.71
应付利息 2,091,600.00 1,484,662.86
应付股利 （六）15、 911,293.00 911,293.00
其他应付款 11,941,584.90 9,649,940.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,148,126,634.83 1,090,432,624.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,401,555.74 3,002,079.89
其他非流动负债
非流动负债合计 2,401,555.74 3,002,079.89
负债合计 1,150,528,190.57 1,093,434,704.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （六）16、 1,495,336,166.00 1,246,113,472.00
资本公积 （六）17、 458,038,824.70 584,451,744.16
减：库存股
盈余公积 208,261,290.92 208,261,290.92
未分配利润 （六）18、 133,583,293.40 128,085,634.44
所有者权益（或股东权益）合计 2,295,219,575.02 2,166,912,141.52
负债和所有者（或股东权益）合计 3,445,747,765.59 3,260,346,845.66
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法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并利润表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （五）31、 1,637,784,081.86 1,353,350,828.17
其中：营业收入 1,637,784,081.86 1,353,350,828.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 （五）31、 1,672,058,616.79 1,353,433,890.15
其中：营业成本 1,437,468,929.80 1,198,396,874.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （五）32、 10,746,215.26 5,773,588.72
销售费用 74,676,125.64 39,044,817.49
管理费用 74,281,742.71 63,070,557.02
财务费用 74,223,412.87 51,992,534.56
资产减值损失 （五）35、 662,190.51 -4,844,481.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （五）33、 -5,769,820.10 14,660,294.30
投资收益（损失以“－”号填列） （五）34、 207,066,643.00 207,365,987.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 134,253,253.19 41,778,030.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,022,287.97 221,943,219.51
加：营业外收入 （五）36、 18,448,962.51 18,472,662.17
减：营业外支出 （五）37、 3,338,199.04 4,348,179.61
其中：非流动资产处置净损失 3,012,441.98 4,206,669.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,133,051.44 236,067,702.07
减：所得税费用 （五）38、 18,553,651.45 39,936,511.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,579,399.99 196,131,190.46
归属于母公司所有者的净利润 135,558,421.27 132,418,664.74
少数股东损益 28,020,978.72 63,712,525.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） （五）40、 0.09 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） （五）40、 0.09 0.09
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法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司利润表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （六）19、 320,000.00 6,180,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 （六）20、 17,760.00 342,990.00
销售费用
管理费用 14,034,650.76 10,652,438.74
财务费用 36,102,633.35 29,076,721.55
资产减值损失 （六）23、 10,707,987.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （六）21、 -3,009,692.61 172,368.06
投资收益（损失以“－”号填列） （六）22、 183,153,742.68 135,974,408.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 134,253,253.19 41,778,030.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,309,005.96 91,546,639.12
加：营业外收入 （六）24、 2,920,000.00
减：营业外支出 （六）25、 200,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,109,005.96 94,466,639.12
减：所得税费用 （六）26、 10,461,375.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,109,005.96 84,005,263.16
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法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并现金流量表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,412,548.24 1,392,647,885.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,691,017.25 13,766,854.00
收到其他与经营活动有关的现金 （五）41 131,581,017.72 69,684,255.38
、
经营活动现金流入小计 1,749,684,583.21 1,476,098,994.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,334,242,798.55 965,056,406.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,518,601.16 104,410,553.46
支付的各项税费 55,567,635.63 122,286,169.46
支付其他与经营活动有关的现金 （五）42 177,947,224.37 128,696,587.25
、
经营活动现金流出小计 1,665,276,259.71 1,320,449,716.42
经营活动产生的现金流量净额 84,408,323.50 155,649,278.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,512,669.64 232,238,766.97
取得投资收益收到的现金 83,214,213.30 93,385,436.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,652,289.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,726,882.94 329,276,492.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 271,291,202.68 142,344,159.56
投资支付的现金 170,295,907.71 46,076,044.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 （五）43 500,000.00
、
投资活动现金流出小计 442,087,110.39 188,420,203.59
投资活动产生的现金流量净额 -343,360,227.45 140,856,288.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,120,000,000.00 880,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 （五）44 2,400.47
、
筹资活动现金流入小计 1,120,002,400.47 880,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,050,062,618.11 892,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,696,337.76 96,992,534.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 40,000,000.00 45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 （五）45 1,523,314.80
、
筹资活动现金流出小计 1,115,282,270.67 989,892,534.56
筹资活动产生的现金流量净额 4,720,129.80 -109,892,534.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,231,774.15 186,613,032.74
加：期初现金及现金等价物余额 913,729,765.80 873,730,359.24
六、期末现金及现金等价物余额 659,497,991.65 1,060,343,391.98
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法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司现金流量表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,000.00 6,180,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （六）27 21,992,504.27 126,770,574.87
、
经营活动现金流入小计 22,312,504.27 132,950,574.87
购买商品、接受劳务支付的现金 176,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11,820,129.07 2,991,358.47
支付的各项税费 1,296,878.99
支付其他与经营活动有关的现金 （六）28 95,391,002.91 70,121,334.01
、
经营活动现金流出小计 107,387,631.98 74,409,571.47
经营活动产生的现金流量净额 -85,075,127.71 58,541,003.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 862,878.24 170,050,498.16
取得投资收益收到的现金 58,069,861.25 62,528,689.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,932,739.49 232,579,188.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,900.00
投资支付的现金 143,295,907.71 7,665,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,315,807.71 7,665,780.00
投资活动产生的现金流量净额 -84,383,068.22 224,913,408.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 880,000,000.00 720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 880,000,000.00 720,000,000.00
偿还债务支付的现金 820,000,000.00 870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,491,908.75 29,126,945.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 856,491,908.75 899,126,945.81
筹资活动产生的现金流量净额 23,508,091.25 -179,126,945.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,950,104.68 104,327,465.72
加：期初现金及现金等价物余额 263,144,365.11 48,809,877.33
六、期末现金及现金等价物余额 117,194,260.43 153,137,343.05
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法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并所有者权益变动表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
(或股本) ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一、 1,246,11 606,221, 208,261, 289,636, 702,533, 3,052,766,285.83
上年 3,472.00 262.87 290.92 705.26 554.78
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 1,246,11 606,221, 208,261, 289,636, 702,533, 3,052,766,285.83
本年 3,472.00 262.87 290.92 705.26 554.78
年初
余额
三、 249,222, -126,412 10,947,0 28,020,9 161,777,827.53
本期 694.00 ,919.46 74.27 78.72
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 135,558, 28,020,9 163,579,399.99
）净 421.27 78.72
利润
（二 -1,801,5 -1,801,572.46
）直 72.46
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1． -5,860,9 -5,860,940.90
可供 40.90
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2． 4,059,36 4,059,368.44
权益 8.44
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 -1,801,5 135,558, 28,020,9 161,777,827.53
（一 72.46 421.27 78.72
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 124,611, -124,611
）利 347.00 ,347.00
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． 124,611, -124,611
对所 347.00 ,347.00
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五 124,611, -124,611
）所 347.00 ,347.00
有者
权益
内部
结转
1． 124,611, -124,611
资本 347.00 ,347.00
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 1,495,33 479,808, 208,261, 300,583, 730,554, 3,214,544,113.36
本期 6,166.00 343.41 290.92 779.53 533.50
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 923,047 422,368 308,71 193,213 701,492,501 2,548,840,065.62
上年 ,016.00 ,332.80 8,958. ,256.57 .46
年末 79
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 923,047 422,368 308,71 193,213 701,492,501 2,548,840,065.62
本年 ,016.00 ,332.80 8,958. ,256.57 .46
年初 79
余额
三、 323,066 -184,60 -6,038, 63,712,525. 196,131,190.46
本期 ,456.00 9,403.0 388.26 72
增减 0
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 132,418 63,712,525. 196,131,190.46
）净 ,664.74 72
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 132,418 63,712,525. 196,131,190.46
（一 ,664.74 72
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四 138,457 -138,45
）利 ,053.00 7,053.0
润分 0
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对 138,457 -138,45
所有 ,053.00 7,053.0
者（ 0
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五 184,609 -184,60
）所 ,403.00 9,403.0
有者 0
权益
内部
结转
1．资 184,609 -184,60
本公 ,403.00 9,403.0
积转 0
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 1,246,1 237,758 308,71 187,174 765,205,027 2,744,971,256.08
本期 13,472. ,929.80 8,958. ,868.31 .18
期末 00 79
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 1,246,113,472.00 584,451,744.16 208,261,290.92 128,085,634.44 2,166,912,141.52
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 1,246,113,472.00 584,451,744.16 208,261,290.92 128,085,634.44 2,166,912,141.52
年初余额
三、本期 249,222,694.00 -126,412,919.46 5,497,658.96 128,307,433.50
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 130,109,005.96 130,109,005.96
利润
（二）直 -1,801,572.46 -1,801,572.46
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 -1,801,572.46 -1,801,572.46
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -1,801,572.46 130,109,005.96 128,307,433.50
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利 124,611,347.00 -124,611,347.00
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所 124,611,347.00 -124,611,347.00
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所 124,611,347.00 -124,611,347.00
有者权益
内部结转
1．资本 124,611,347.00 -124,611,347.00
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 1,495,336,166.00 458,038,824.70 208,261,290.92 133,583,293.40 2,295,219,575.02
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 923,047,016.00 422,368,332.80 210,542,421.55 287,072,863.09 1,843,030,633.44
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 923,047,016.00 422,368,332.80 210,542,421.55 287,072,863.09 1,843,030,633.44
年初余额
三、本期 323,066,456.00 -184,609,403.00 -54,451,789.84 84,005,263.16
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 84,005,263.16 84,005,263.16
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 84,005,263.16 84,005,263.16
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利 138,457,053.00 -138,457,053.00
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所 138,457,053.00 -138,457,053.00
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所 184,609,403.00 -184,609,403.00
有者权益
内部结转
1．资本 184,609,403.00 -184,609,403.00
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 1,246,113,472.00 237,758,929.80 210,542,421.55 232,621,073.25 1,927,035,896.60
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
公司概况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）前身系上海浦东大众出租汽车股份有限公司、上海大众科技创业（集团）股份有限公司。一九九一年经批准改制为股份有限公司，一九九三年三月四日在上海证券交易所上市，所属行业为公用事业类。 2006年4月公司完成了股权分置改革，以2005年末总股本为基数向全体股东以每10股转增3股的比例用资本公积转增股本，其中全体非流通股股东获增的84,584,418股全部支付给流通股股东作为对价，由此获得非流通股股份的上市流通权。以转增后、执行对价安排前流通股股东持有的股份总数55,651.45万股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.52股对价股份。截止2008年6月30日，股本总数为1,495,336,166股，其中：有限售条件股份为284,361,690股，占股份总数的19.02%，无限售条件股份为1,210,974,476股，占股份总数的80.98%。 公司经营范围为实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。2001年公司投资上海大众燃气有限公司，上海大众燃气有限公司的经营范围为煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文、证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 （1）现值与公允价值的计量属性 ① 现值 在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。 本年公司报表项目中采用现值计量的项目包括： 项 目 投资回报期限 折现率确定方法 翔殷路隧道项目 25年 实际利率法 萧山污水处理项目 11年、25年 实际利率法 ② 公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。 本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产、可供出售金融资产。 公司取得（或）确定相关资产公允价值的途径、方法和依据： 对于公司持有的被投资单位在重大影响以下、因股权分置改革仍在限售期的限售股，采用期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则进行计量。其余采用公允价值计量的金融资产全部直接参考活跃市场中的报价。 （2）计量属性在本年发生变化的报表项目 本年报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2）金融资产和金融负债的确认和计量方法 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ② 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 ③ 应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④ 可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤ 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ① 所转移金融资产的账面价值； ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ① 终止确认部分的账面价值； ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 （4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 对于公司持有的被投资单位在重大影响以下、因股权分置改革仍在限售期的限售股，采用期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则进行计量。其余采用公允价值计量的金融资产全部直接参考活跃市场中的报价。 （5）金融资产的减值准备 ① 可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 ② 持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项账面金额500万元以上的款项。
年末对于单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：企业根据对应收账款的风险关联程度按账龄段划分类似信用风险特征的款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 100 100
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10、存货核算方法：
（1）存货的分类 存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。 （2）取得和发出存货的计价方法 ① 日常核算取得时按实际成本计价，发出时按个别认定法、加权平均法计价。 ② 周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次转销法 包装物采用一次转销法。 （3）存货的盘存制度 采用永续盘存制。 （4）存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 2-40年 4%-5% 48%-2.38%
运输设备 2-10年 4%-5% 48%-9.5%
固定资产装修 3-5年 --- 33.33%-20%
专用设备 1-25年 4%-5% 96%-3.8%
通用设备 1-20年 4%-5% 96%-4.75%
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（1）固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修。 （3）固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 （4）固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
13、在建工程核算方法：
（1）在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、无形资产核算方法：
（1）无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 （2）无形资产使用寿命及摊销 ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 无形资产类别 预计使用寿命 土地使用权 49年11个月—50年 药业许可证 10年 非专利技术 10年 特许经营权 30年 信息、管理软件 5年、10年 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ② 使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。 ③ 无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 （2）固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
17、长期股权投资的核算方法：
（1）初始计量
① 企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 C、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 ② 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 （3）后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
18、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、收入确认原则：
（1）销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 ③ 出租物业收入： A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书 B、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得 C、出租开发产品成本能够可靠地计量。 （4）收取的一次性入网费的会计处理方法： 根据财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定”，将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入“其他流动负债”科目，并按合理的期限平均摊销，分期确认为收入。 收取入网费的金额及确定标准、确定的分摊期限： 上海地区：根据上海市物价局沪价公（2002）025号文批准，向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费，收费标准为每户730.00元；根据上海市物价局沪价经（1998）第115号文批准，向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费，收费标准为按每平方米建筑面积24.50元；根据上海市物价局沪价房（1997）第074号文批准，向开发崇明县城桥镇地区房产的开发商收取煤气管线费每平方米20元；根据沪燃集（2005）第62号文“关于下发《住宅建设配套包干基地燃气项目收费办法》向配套费用包干的建设开发单位收取红线外配套排管建设费用，收费标准为按每平方米建筑面积12.40元收取燃气排管贴费，最高收取额不超过每平方米建筑面积18.30元。 南昌地区：根据南昌市物价局洪价工字（97）第007号文批准，向申请安装管道煤气用户收取煤气初装费，每灶初装费2,500.00元，户内管工程安装费700.00元/户，两项累计最高不得突破每户3,200.00元。 南通地区：根据南通市物价局通价费（93）第232号、通价产（2003）324号文批准，向申请安装管道燃气用户收取煤气建设费，每户3,500.00元。 公司自收取一次性入网费的当月起分10年摊销。
20、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
（1）会计政策变更
无
（2）会计估计变更
无
（3）会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 燃气、液化气销售收入13%，商品、材料销 6％、13％、17％
售收入6%、13%、17%
营业税 工程施工收入3%，租金收入、资金占用费5% 3％－5％
城建税 应纳流转税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 25％
教育费附加 应纳流转税额 0.2%、3%、4%
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2、优惠税负及批文
本公司注册地为上海市浦东新区。本年度所得税按照应纳税所得额的25％计缴（上年度所得税按照应纳税所得额的15％计缴）。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海隽基环境产业有限 控股子公司 上海 公用设施 25,200 自来水供应及污水处理工
公司 程等
上海大众燃气有限公司 控股子公司 上海 燃气供应 80,000 煤气,天然气输配;施工;
燃气设备
上海煤气物资供销公司 控股子公司的控 上海 商业 200 燃气设备,管道阀门,燃气
股子公司 物资等
上海市南燃气发展有限 控股子公司的控 上海 工程施工 1,000 煤气设施设计、咨询、安
公司 股子公司 装等
上海汇丰房地产开发经 控股子公司的控 上海 房地产 1,500 房地产开发经营、室内装
营公司 股子公司 潢等.
南通大众燃气安装工程 控股子公司的控 南通 工程施工 554 燃气管道、设备安装及维
有限公司 股子公司 修等
上海大众燃气崇明有限 控股子公司的控 上海 燃气供应 5,000 燃气供应,管道安装等
公司 股子公司
海南大众海洋产业有限 全资子公司 海南 食品加工 3,000 海洋产品养(种)殖、加工
公司 等
上海卫铭生化股份有限 控股子公司的控 上海 食品加工 7,560 海洋产品,农产品研制,生
公司 股子公司 产加工
上海大众海洋产业有限 控股子公司的控 上海 食品加工 100 海洋产品加工等
公司 股子公司
上海缘起置业有限公司 控股子公司 上海 房地产 1,000 房地产经营，咨询，物业
管理等
上海大众市政发展有限 控股子公司 上海 公用设施 12,000 投资城市道路,高速公路,
公司 隧桥等
上海翔殷路隧道建设发 控股子公司 上海 公用设施 28,500 隧道、隧道运营的相关产
展有限公司 业开发
杭州萧山钱塘污水处理 控股子公司的控 萧山 公用设施 19,005 萧山区东部污水处理投资
有限公司 股子公司 、建设
上海大众嘉定污水处理 控股子公司 上海 公用设施 8,000 嘉定区部分区域污水处理
有限公司
上海中医大药业股份有 控股子公司 上海 医药业 3,000 中药制剂、中医药加工等
限公司
上海大众燃气投资发展 控股子公司 上海 燃气投资 20,000 资产管理，城市燃气等投
有限公司 资
上海市南煤气管道工程 控股子公司的控 上海 工程施工 4,000 煤气排管安装、机电设备
有限公司 股子公司 安装
上海杰奥燃气管道工程 控股子公司的控 上海 工程施工 4,500 管道及配套工程施工，设
有限公司 股子公司 备安装
上海安远物业有限公司 控股子公司的控 上海 房地产 100 物业管理,保洁服务,绿化
股子公司 养护等
南昌市燃气有限公司 控股子公司的控 南昌 燃气供应 10,000 燃气供应、管道工程等
股子公司
新建县燃气有限公司 控股子公司的控 南昌 燃气供应 2,000 燃气供应、管道工程等
股子公司
南昌县燃气有限公司 控股子公司的控 南昌 商业 1,000 燃气管道工程；燃气配套
股子公司 设备、厨房设备、燃气具
的销售、安装、维修、燃
气及相关产品的开发、销
售；国内贸易
南通大众燃气有限公司 控股子公司的控 南通 燃气生产供应 14,000 管道燃气生产输配供应,
股子公司 液化气供应,焦炭,焦油及
炼焦副产品等
南通大众燃气设备有限 控股子公司的控 南通 商业 100 燃气具及配件生产销售安
公司 股子公司 装维修
南通大众燃气物业管理 控股子公司的控 南通 服务业 50 物业管理,劳务服务,运输
有限公司 股子公司 装卸等
如东大众燃气有限公司 控股子公司的控 如东 燃气供应 1,050 管道燃气输配,供应等
股子公司
南通开发区大众燃气有 控股子公司的控 南通 燃气供应 2,000 管道燃气输配,供应等
限公司 股子公司
上海云佳燃气管道工程 控股子公司的控 上海 工程施工 520 管道施工,燃气设备安装
安装有限公司 股子公司 等
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单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
上海隽基环境产业有限 22,420 88.97 99.40 是
公司
上海大众燃气有限公司 40,006 50 50 是
上海煤气物资供销公司 100 是
上海市南燃气发展有限 100 是
公司
上海汇丰房地产开发经 100 是
营公司
南通大众燃气安装工程 100 是
有限公司
上海大众燃气崇明有限 88 是
公司
海南大众海洋产业有限 3,208.27 100 100 是
公司
上海卫铭生化股份有限 85.44 是
公司
上海大众海洋产业有限 100 是
公司
上海缘起置业有限公司 900 90 100 是
上海大众市政发展有限 10,800 90 100 是
公司
上海翔殷路隧道建设发 24,840 87.16 100 是
展有限公司
杭州萧山钱塘污水处理 90 是
有限公司
上海大众嘉定污水处理 800 10 100 是
有限公司
上海中医大药业股份有 1,170 39 66.03 是
限公司
上海大众燃气投资发展 10,000 50 100 是
有限公司
上海市南煤气管道工程 100 是
有限公司
上海杰奥燃气管道工程 100 是
有限公司
上海安远物业有限公司 100 是
南昌市燃气有限公司 49 是
新建县燃气有限公司 98 是
南昌县燃气有限公司 100 是
南通大众燃气有限公司 50 是
南通大众燃气设备有限 80 是
公司
南通大众燃气物业管理 100 是
有限公司
如东大众燃气有限公司 70 是
南通开发区大众燃气有 100 是
限公司
上海云佳燃气管道工程 100 是
安装有限公司
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2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 商誉（非同一控制下被合并方）
金额 确定方法
上海隽基环境产业有限公司 控股子公司
上海大众燃气有限公司 控股子公司
上海煤气物资供销公司 控股子公司的控股子公司
上海市南燃气发展有限公司 控股子公司的控股子公司
上海汇丰房地产开发经营公司 控股子公司的控股子公司
南通大众燃气安装工程有限公司 控股子公司的控股子公司
上海大众燃气崇明有限公司 控股子公司的控股子公司
上海卫铭生化股份有限公司 控股子公司的控股子公司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（2）母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明:
① 上海大众燃气有限公司，公司根据上海大众燃气有限公司合资合同，故将其纳入合并会计报表范围。
② 南昌市燃气有限公司，上海大众燃气有限公司通过与其他投资者的协议，拥有南昌市燃气有限公司51%表决权资本的控制权，故将其纳入合并报表范围。
③ 南通大众燃气有限公司，上海大众燃气投资发展有限公司根据股东会决议，有权控制南通大众燃气有限公司的财务和经营政策故将其纳入合并报表范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 438,152.47 － － 481,885.17
人民币 － － 438,152.47 － － 481,885.17
银行存款： － － 792,715,696.44 － － 1,046,851,007.13
人民币 － － 792,535,240.10 － － 1,046,661,015.00
美元 26,309.04 6.8591 180,456.34 26,009.93 7.3046 189,992.13
其他货币资金： － － 19,826,842.74 － － 21,286,657.41
人民币 － － 19,826,842.74 － － 21,286,657.41
合计 － － 812,980,691.65 － － 1,068,619,549.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：公司与上海燃气（集团）有限公司对公司2001年收购子公司上海大众燃气有限公司（简称大众燃气）时存在的“一次性入网费”的归属存在争议，2006年6月大众燃气将147,482,700元存入上海银行徐汇支行定单单独存储，股东承诺不从其帐面划取该资金。在编制现金流量表时作为现金流出处理。 注2：公司其他货币资金6,000,000元系为开具银行承兑汇票而存出的保证金，在编制现金流量表时作为现金流出处理。
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 8,095,648.78 9,682,780.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 8,095,648.78 9,682,780.00
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公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
3、应收票据：
（1）应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,845,500.00 2,921,104.96
合计 1,845,500.00 2,921,104.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单 3,047,920.55 1.24 3,047,920.55 17.04 3,047,920.55 1.27 3,047,920.55 17.09
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 242,772,561.99 98.76 14,842,495.77 82.96 236,722,071.50 98.73 14,781,990.87 82.91
他
不
重
大
应
收
账
款
合 245,820,482.54 － 17,890,416.32 － 239,769,992.05 － 17,829,911.42 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他不重大应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 205,236,877.87 84.54 2,052,368.78 199,186,387.38 84.14 1,991,863.88
一至二年 15,669,019.82 6.45 783,451.00 15,669,019.82 6.62 783,451.00
二至三年 8,729,554.00 3.60 872,955.41 8,729,554.00 3.69 872,955.41
三至四年 2,081,222.96 0.86 624,366.88 2,081,222.96 0.88 624,366.88
四至五年 1,093,067.30 0.45 546,533.66 1,093,067.30 0.46 546,533.66
五年以上 9,962,820.04 4.10 9,962,820.04 9,962,820.04 4.21 9,962,820.04
合计 242,772,561.99 100.00 14,842,495.77 236,722,071.50 100.00 14,781,990.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
第一名 21,852,500.00 1年以内 8.89
第二名 9,770,000.00 1年以内 3.97
第三名 8,870,000.00 1年以内 3.61
第四名 8,862,632.25 1年以内 3.61
第五名 7,700,000.00 1年以内 3.13
合计 / 57,055,132.25 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。
（5）以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：
期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
5、其他应收款：
（1）其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 3,154,030.41 1.95 3,154,030.41 6.35 3,154,030.41 2.78 3,154,030.41 6.41
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 158,238,865.27 98.05 46,505,112.58 93.65 110,412,077.26 97.22 46,026,844.70 93.59
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 161,392,895.68 － 49,659,142.99 － 113,566,107.67 － 49,180,875.11 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他不重大其他应收款项:
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 94,960,505.42 60.01 949,605.05 47,133,717.41 42.69 471,337.17
一至二年 5,828,354.76 3.68 291,417.74 5,828,354.76 5.28 291,417.74
二至三年 471,162.00 0.30 47,116.20 471,162.00 0.43 47,116.20
三至四年 246,552.41 0.16 73,965.72 246,552.41 0.22 73,965.72
四至五年 23,178,565.64 14.65 11,589,282.83 23,178,565.64 20.99 11,589,282.83
五年以上 33,553,725.04 21.20 33,553,725.04 33,553,725.04 30.39 33,553,725.04
合计 158,238,865.27 100.00 46,505,112.58 110,412,077.26 100.00 46,026,844.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
第一名 25,000,000.00 1年以内 15.49
第二名 23,088,795.69 4－5年 14.31
第三名 10,850,000.00 5年以上 6.72
第四名 7,280,000.00 5年以上 4.51
第五名 5,000,000.00 1年以内 3.10
合计 / 71,218,795.69 / 44.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
（5） 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：
期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
6、预付账款：
（1）预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 60,452,492.54 48.95 28,986,839.66 38.06
一至二年 27,742,124.49 22.46 19,957,492.44 26.21
二至三年 19,939,115.00 16.14 27,204,780.00 35.72
三年以上 15,383,741.89 12.45 4,500.00 0.01
合计 123,517,473.92 100.00 76,153,612.10 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
宜兴新天地置业有限公司 19,939,115.00 2－3年 预付购入43套商品房
合计 19,939,115.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 21,564,294.38 21,564,294.38 23,260,242.04 23,260,242.04
材
料
库 31,084,957.28 307,033.25 30,777,924.03 31,540,332.55 307,033.25 31,233,299.30
存
商
品
在 6,781,982.50 38,154.79 6,743,827.71 7,286,290.68 35,826.63 7,250,464.05
产
品
周 323,114.81 323,114.81 322,726.93 322,726.93
转
材
料
发 3,051,817.52 1,482,642.58 1,569,174.94 3,075,716.49 1,361,553.01 1,714,163.48
出
商
品
委 4,291,573.25 4,291,573.25 4,055,291.85 4,055,291.85
托
加
工
物
资
工 411,424,645.35 411,424,645.35 412,121,047.67 412,121,047.67
程
施
工
在 4,129,725.31 4,129,725.31 4,853,415.80 4,853,415.80
途
物
资
合 482,652,110.40 1,827,830.62 480,824,279.78 486,515,064.01 1,704,412.89 484,810,651.12
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、可供出售金融资产：
（1）可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 11,773,457.96 19,949,353.35
其他 38,124,574.66
合计 11,773,457.96 58,073,928.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期应收款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末 期初
融资租赁 2,003,004,344.13 2,033,307,558.70
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务性 本企业持 本企业 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
地 质 股比例(% 在被投
) 资单位
表决权
比例(%)
二、联营企业
大众交通(集团) 上海 公共设 20.76 20.76 3,633,568,293.96 221,274,439.30 409,783,987.24
股份有限公司 施服务
深圳市创新投资 深圳 创业投 20.00 20.00 2,800,608,436.63 1,973,091.72 248,305,435.35
集团有限公司 资机构
上海佘山大众房 上海 房地产 45.00 45.00 27,107,139.67 -1,500,470.54
产置业发展有限 开发
公司
南昌市三源南钢 南昌 液化气 30.00 30.00 4,195,331.49
燃料有限公司 批发零
售
上海兴烨创业投 上海 创业投 20.00 20.00 200,000,000.00
资有限公司 资机构
上海电科智能系 上海 智能交 28.00 28.00 100,707,476.89 10,311,483.20 700,793.24
统股份有限公司 通技术
开发
新世纪基金管理 重庆 基金投 22.00 22.00 100,000,000.00
有限公司 资管理
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11、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
兴业证券股份有限 39,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
公司
大众保险股份有限 75,520,000.00 75,520,000.00 75,520,000.00 43,520,000.00
公司
上海加冷松芝汽车 27,000,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 27,000,000.00
空调有限公司
福建华威汽车运输 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
集团有限公司
上海杭信投资管理 49,908,328.86 50,500,000.00 -591,671.14 49,908,328.86
有限公司
上海飞田通信技术 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00
有限公司
上海松江管道煤气 10,402,113.86 10,402,113.86 10,402,113.86 5,037,867.25
有限公司
上海奉贤燃气有限 3,000,000.00 3,000,000.00 27,000,000.00 30,000,000.00 862,788.53
公司
上海燃气工程设计 500,000.00 500,000.00 500,000.00
研究有限公司
上海航天能源有限 7,772,513.00 7,772,513.00 7,772,513.00
公司
上海银行 457,900.00 457,900.00 457,900.00
上海杰仕汽车贸易 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
有限公司
南昌市公用信息技 400,000.00 400,000.00 400,000.00
术有限公司
南昌市昌申市政工 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
程有限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减 现金红利
单位 值
准
备
大众交 474,992,291.47 781,714,448.13 85,071,155.75 866,785,603.88
通(集
团)股
份有限
公司
深圳市 337,475,971.40 501,728,404.40 24,061,087.07 525,789,491.47 25,600,000.00
创新投
资集团
有限公
司
上海佘 13,500,000.00 12,873,424.59 -675,211.74 12,198,212.85
山大众
房产置
业发展
有限公
司
上海兴 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
烨创业
投资有
限公司
上海电 75,600,000.00 75,796,222.11 75,796,222.11
科智能
系统股
份有限
公司
南昌市 1,309,990.29 1,258,599.44 1,258,599.44
三源南
钢燃料
有限公
司
新世纪 39,600,000.00 39,600,000.00 39,600,000.00
基金管
理有限
公司
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12、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 110,536,396.49 110,536,396.49
1.房屋、建筑物 110,536,396.49 110,536,396.49
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 14,857,680.90 6,586,921.45 21,444,602.35
1.房屋、建筑物 14,857,680.90 6,586,921.45 21,444,602.35
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 95,678,715.59 6,586,921.45 89,091,794.14
1.房屋、建筑物 95,678,715.59 6,586,921.45 89,091,794.14
2.土地使用权
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13、固定资产
（1）固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,339,007,539.80 308,971,813.27 28,696,325.70 3,619,283,027.37
其中：房屋及建筑物 197,888,505.81 13,482,196.35 211,370,702.16
机器设备 54,055,624.47 1,685,273.58 689,174.25 55,051,723.80
运输工具 54,339,218.99 3,198,748.87 1,847,284.24 55,690,683.62
固定资产装修 2,088,323.55 381,797.64 2,470,121.19
专用设备 3,030,635,866.98 290,223,796.83 26,159,867.21 3,294,699,796.60
二、累计折旧合计： 1,023,584,554.45 95,437,886.51 29,308,622.05 1,089,713,818.91
其中：房屋及建筑物 36,904,075.87 3,429,174.28 40,333,250.15
机器设备 27,599,160.75 2,861,327.38 951,749.68 29,508,738.45
运输工具 23,616,305.77 2,906,421.46 1,127,688.24 25,395,038.99
固定资产装修 1,808,530.19 249,281.22 2,057,811.41
专用设备 933,656,481.87 85,991,682.17 27,229,184.13 992,418,979.91
三、固定资产净值合计 2,315,422,985.35 213,533,926.76 -612,296.35 2,529,569,208.46
其中：房屋及建筑物 160,984,429.94 10,053,022.07 171,037,452.01
机器设备 26,456,463.72 -1,176,053.80 -262,575.43 25,542,985.35
运输工具 30,722,913.22 292,327.41 719,596.00 30,295,644.63
固定资产装修 279,793.36 132,516.42 412,309.78
专用设备 2,096,979,385.11 204,232,114.66 -1,069,316.92 2,302,280,816.69
四、减值准备合计 61,292,542.62 61,292,542.62
其中：房屋及建筑物 8,621,509.90 8,621,509.90
机器设备 2,715,274.06 2,715,274.06
运输工具
固定资产装修
专用设备 49,955,758.66 49,955,758.66
五、固定资产净额合计 2,254,130,442.73 213,533,926.76 -612,296.35 2,468,276,665.84
其中：房屋及建筑物 152,362,920.04 10,053,022.07 162,415,942.11
机器设备 23,741,189.66 -1,176,053.80 -262,575.43 22,827,711.29
运输工具 30,722,913.22 292,327.41 719,596.00 30,295,644.63
固定资产装修 279,793.36 132,516.42 412,309.78
专用设备 2,047,023,626.45 204,232,114.66 -1,069,316.92 2,252,325,058.03
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（2）暂时闲置的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 6,968,287.31 1,844,240.27 4,860,616.59 263,430.45
机器设备
运输工具
专用设备 5,429,337.31 2,976,585.51 2,247,536.29 205,215.51
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14、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 231,993,155.32 231,993,155.32 245,077,254.70 245,077,254.70
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（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
排管工程 211,939,557.81 218,994,798.28 1,193,118.74 220,876,443.50 208,864,793.85
嘉定污水处理 4,708,220.95 12,536,331.81 17,244,552.76
二期工程
设备更新 2,281,413.00 42,198,263.34 39,158,144.29 5,321,532.05
技改工程 75,729.09 1,162,784.58 528,194.28 371,642.85 338,676.54
煤气表 66,063.00 2,641,817.58 235,118.00 2,249,162.46 223,600.12
南通LNG机站 26,006,270.85 26,006,270.85
合计 245,077,254.70 277,533,995.59 1,956,431.02 288,661,663.95 231,993,155.32
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15、无形资产：
（1）无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 86,419,836.14 769,301.64 85,650,534.50
管网GIS应用系统 1,224,720.00 122,472.00 1,102,248.00
燃气SCADA系统 1,035,816.32 140,248.10 895,568.22
非专利技术 3,634,091.99 3,634,091.99 3,634,091.99
药业许可证 450,775.00 104,025.00 346,750.00
特许专营权 4,986,111.11 6,944.44 4,979,166.67
合计 97,751,350.55 1,142,991.18 96,608,359.38 3,634,091.99
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16、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 67,010,786.53 538,772.78 67,549,559.31
二、存货跌价准备 1,704,412.89 123,417.73 1,827,830.62
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 49,820,655.78 49,820,655.78
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 61,292,542.62 61,292,542.62
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 3,634,091.99 3,634,091.99
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 183,462,489.81 662,190.51 184,124,680.32
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17、短期借款
（1）短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 200,000,000.00 220,000,000.00
信用借款 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00
商业承兑汇票贴现 26,437,381.89
合计 1,340,000,000.00 1,386,437,381.89
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18、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 82,393,999.42 14,154,381.00
银行承兑汇票 15,422,317.00 16,227,910.00
合计 97,816,316.42 30,382,291.00
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19、应付账款
（1）本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
上海燃气（集团）有限公司 60,734,860.88 75,747,843.62
合计 60,734,860.88 75,747,843.62
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（2）账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
上海隧道建设发展有限公司 33,980,223.00 尚未结算 青浦徐泾房地产公司管理服务部 11,862,027.00尚未结算 上海凯工阀门有限公司 1,907,157.79 尚未结算 宜兴新天地置业有限公司 1,609,115.00 尚未结算
20、预收账款
（1）本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2）账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
账龄超过一年的预收账款37,877.12万元尚未结转主要原因：管网工程项目尚未结束及办理决算。
21、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 41,858,929.31 78,315,688.48 80,289,614.24 39,885,003.55
二、职工福利费 8,653,991.74 8,653,991.74
三、社会保险费 5,638,218.32 15,489,281.33 14,883,627.24 6,243,872.41
四、住房公积金 932,328.39 8,137,449.22 8,369,168.52 700,609.09
五、其他 8,921,463.66 7,530,816.36 8,066,050.92 8,386,229.10
合计 57,350,939.68 118,127,227.13 120,262,452.66 55,215,714.15
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22、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -57,274,261.86 -60,194,735.81 燃气、液化气销售收入13%，商品
、材料销售收入6%、13%、17%
营业税 -34,591,744.26 -36,774,728.83 工程施工收入3%，租金收入、资金
占用费5%
所得税 39,167,245.28 37,346,093.66 应纳税所得额
个人所得税 1,329,824.56 1,890,768.16
城建税 -2,105,947.25 -2,427,621.28 应纳流转税额
房产税 581,649.52 616,590.54
土地使用税 195,824.26 253,357.32
印花税 519,437.25 637,517.59
教育费附加 -869,122.41 -1,058,768.75
河道管理费 -210,873.85 -247,150.12
其 他 91,884.27 130,626.98
合计 -53,166,084.49 -59,828,050.54 /
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23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
人民币普通股股利 911,293.00 911,293.00 1992年红利
南昌市燃气有限公司的少数股东 98,310.05 98,310.05
合计 1,009,603.05 1,009,603.05 /
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24、其他应付款
（1）本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
上海燃气（集团）有限公司 11,103,912.47 31,130,446.90
合计 11,103,912.47 31,130,446.90
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（2）账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过三年的大额其他应付款 债权人名称 金 额 未偿还原因 上海燃气（集团）有限公司（凤凰工艺款等） 15,099,029.49 尚未支付 杨浦区旧区改造指挥部 10,415,720.00 尚未支付 上海煤气实业总公司 7,370,029.25 尚未支付 新虹联房产公司 6,427,572.91 尚未支付 临电改造费 4,290,000.00 尚未支付 国权后路售后工房房款 4,200,548.00 尚未支付 上海欣东房地产开发有限公司 2,805,000.00 尚未支付 南通市燃气总公司 22,336,954.33 尚未支付 南通燃气职工补偿金 15,075,493.51 尚未支付 崇明燃气职工补偿款 8,747,377.00 尚未支付
（3）对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
未开票确认的燃气初装费 53,824,159.24 尚未结算 暂收款 各项排管应付工程款 42,817,663.24 尚未支付 工程款 上海燃气（集团）有限公司 11,103,912.47 尚未支付 往来款 杨浦区旧区改造指挥部 10,415,720.00 尚未支付 往来款 崇明燃气职工补偿款 8,747,377.00 尚未支付 职工补偿金
25、长期借款：
（1）长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 642,000,000.00 642,000,000.00
担保借款 352,140,906.00 375,640,906.00
信用借款 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 1,000,140,906.00 1,023,640,906.00
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（2）长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
交通银行虹口支行 人民币 108,000,000.00 人民币 143,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行 人民币 642,000,000.00 人民币 642,000,000.00
上海浦东发展银行长宁支行 人民币 221,550,000.00 人民币 210,050,000.00
南昌市财政局 人民币 22,590,906.00 人民币 22,590,906.00
南昌市财政局 人民币 1,000,000.00 人民币 1,000,000.00
中国银行江西省分行 人民币 5,000,000.00 人民币 5,000,000.00
合计 / 1,000,140,906.00 / 1,023,640,906.00
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26、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
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借款单位 初始金额 期末余额
上海燃气（集团）有限公司 37,310,483.93 37,310,483.93
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27、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例(
(%) 行 他 %)
新
股
股 1,246,113,472 100 124,611,347 124,611,347 249,222,694 1,495,336,166 100
份
总
数
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2008年4月28日，公司召开2007年度股东大会，会议审议通过了2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：以2007年年末总股本1,246,113,472股计算，按10：1的比例派送红股、另按10：1的比例用资本公积金转增股本，故本年股本共计增加249,222,694元，变更后的股本为1,495,336,166元。 上述股本变动经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2008）第11729号验资报告。
28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 190,128,183.74 124,611,347.00 65,516,836.74
其他资本公积 416,093,079.13 1,801,572.46 414,291,506.67
合计 606,221,262.87 126,412,919.46 479,808,343.41
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2008年4月28日，公司召开2007年度股东大会，会议审议通过了2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：以2007年年末总股本1,246,113,472股计算，按10：1的比例派送红股、另按10：1的比例用资本公积金转增股本，故本年股本溢价相应减少124,611,347元。
29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 191,592,172.61 191,592,172.61
任意盈余公积 16,669,118.31 16,669,118.31
合计 208,261,290.92 208,261,290.92
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30、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 289,636,705.26 －
调整后年初未分配利润 289,636,705.26 －
加：本期净利润 135,558,421.27 －
转作股本的普通股股利 124,611,347.00
期末未分配利润 300,583,779.53 －
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31、营业收入：
（1）营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,619,221,104.58 1,332,880,601.32
其他业务收入 18,562,977.28 20,470,226.85
合计 1,637,784,081.86 1,353,350,828.17
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（2）主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1、工业 118,916,685.24 94,586,331.25 78,156,347.58 61,447,615.54
2、商业 116,285,917.34 103,281,844.56 94,831,662.87 84,908,891.58
3、燃气销售 1,152,238,039.85 1,052,483,281.96 1,024,594,195.14 930,945,813.29
4、工程施工 198,527,334.12 161,929,797.43 112,339,837.17 97,425,540.12
5、提供劳务 23,671,955.22 10,288,426.38 14,611,389.00 8,691,568.93
6、其他行业 9,581,172.81 5,951,624.66 8,347,169.56 5,118,974.65
合计 1,619,221,104.58 1,428,521,306.24 1,332,880,601.32 1,188,538,404.11
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32、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 8,191,828.59 2,259,673.68 工程施工收入3%，租金收入、
资金占用费5%
城建税 1,663,019.23 2,751,449.54 应纳流转税额
教育费附加 891,367.44 762,465.50 0.2%、3%、4%
合计 10,746,215.26 5,773,588.72 /
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33、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
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产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -5,769,820.10 14,660,294.30
合计 -5,769,820.10 14,660,294.30
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34、投资收益：
（1）按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
大众交通(集团)股份有限公司 30,838,796.04 85,071,155.75 公司本期与上期利润同比增长175%
深圳市创新投资集团有限公司 10,939,234.18 24,061,087.07 公司本期与上期利润同比增长120%
上海佘山大众房产置业发展有限公司 -675,211.74
上海电科智能系统股份有限公司 196,222.11
汇丰房产 48,120.00
法人股－上海银行 54,948.00
上海交通大众高速客运股份有限公司 11,200.00
上海飞奥燃气设备有限公司 1,500,000.00
上海燃气工程设计研究有限公司 250,000.00 500,000.00
南昌市公用信息技术有限公司 400,000.00
萧山市污水处理BT项目 26,404,439.41 22,707,850.00
常州市常焦路BT工程 11,203,329.70 11,019,658.30
上海市金山区体育场BT工程 11,398,718.30 11,225,304.04
上海市翔殷路隧道BOT工程 23,644,120.50 25,012,667.93
金融资产投资收益 6,693,627.78 27,899,789.54
处置投资收益 84,027,573.28
合计 207,365,987.19 207,066,643.00 －
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（2） 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 548,120.00 2,216,148.00
权益法核算的长期股权投资收益 108,653,253.19 41,778,030.22
处置长期股权投资产生的投资收益 84,027,573.28
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 27,899,789.54 6,693,627.78
其它 69,965,480.27 72,650,607.91
合计 207,066,643.00 207,365,987.19
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① 本公司投资收益汇回无重大限制。
② 处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益为27899789.54元，其中主要为出售兴业可转债混合基金收益21727858.89元。
35、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 538,772.78 362,585.40
二、存货跌价损失 123,417.73
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失 -15,547,067.20
五、长期股权投资减值损失 10,340,000.00
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 662,190.51 -4,844,481.80
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36、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 185,421.95 1,195,922.38
其中：固定资产处置利得 185,421.95 1,195,922.38
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
违约金及罚款收入 3,698,683.38 3,258,282.59
政府补助 14,283,172.64 13,766,854.00
其他 281,684.54 251,603.20
合计 18,448,962.51 18,472,662.17
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37、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 3,012,441.98 4,206,669.91
其中：固定资产处置损失 3,012,441.98 4,206,669.91
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款滞纳金支出 45,059.58 55,350.00
赔偿支出 44,287.48 47,658.58
公益性捐赠支出 200,000.00 35,600.00
非常损失 23,210.00 2,600.48
其他 13,200.00 300.64
合计 3,338,199.04 4,348,179.61
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38、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 19,673,962.87 38,516,628.54
递延所得税 -1,120,311.42 1,419,883.07
合计 18,553,651.45 39,936,511.61
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39、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
政府扶持资金 14,283,172.64 13,766,854.00
合计 14,283,172.64 13,766,854.00
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40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
（1）基本每股收益 项 目 2008 年度1-6 月 2007 年度1-6 月 归属于普通股股东的当期净利润 135,558,421.27 132,418,664.74 期初股本总额 1,246,113,472.00 923,047,016.00 派发股票股利 124,611,347.00 138,457,053.00 资本公积转增股本 124,611,347.00 184,609,403.00 当期普通股加权平均数（按最新计算） 1,495,336,166 1,495,336,166 基本每股收益 0.0907 0.0886
注： 本期期普通股加权平均数＝1,246,113,472＋124,611,347+124,611,347＝1,495,336,166 股。 上期普通股加权平均数＝923,047,016＋138,457,053+184,609,403＋124,611,347+ 124,611,347＝1,495,336,166股。 （2）稀释每股收益 项 目 2008 年度1-6 月 2007 年度1-6 月 归属于普通股股东的当期净利润 135,558,421.27 132,418,664.74 期初股本总额 1,246,113,472.00 923,047,016.00 派发股票股利 124,611,347.00 138,457,053.00 资本公积转增股本 124,611,347.00 184,609,403.00 当期普通股加权平均数（按最新计算）1,495,336,166 1,495,336,166 稀释每股收益 0.0907 0.0886
注： 本期期普通股加权平均数＝1,246,113,472＋124,611,347+124,611,347＝1,495,336,166 股。 上期普通股加权平均数＝923,047,016＋138,457,053+184,609,403＋124,611,347+ 124,611,347＝1,495,336,166股。
41、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
经营性往来款、代垫款等 118,062,112.44
利息收入 6,184,732.84
营业外收入 7,334,172.44
合计 131,581,017.72
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42、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
经营性往来款等 36,778,946.72
管理费用及营业费用 59,117,846.53
利息支出 80,408,145.71
营业外支出 1,642,285.41
合计 177,947,224.37
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43、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
金山体育场项目付建设款 500,000.00
合计 500,000.00
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44、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
融资项目零星资金收益 2,400.47
合计 2,400.47
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45、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
融资项目服务费用 1,523,314.80
合计 1,523,314.80
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46、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 163,579,399.99 196,131,190.46
加：资产减值准备 662,190.51 -4,844,481.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95,437,886.51 64,429,872.82
无形资产摊销 1,142,991.18 1,117,485.20
长期待摊费用摊销 191,543.22 16,491.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 2,115,662.34
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,311,684.28 189,524.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -5,769,820.10 -14,660,294.30
财务费用（收益以“－”号填列） 74,715,627.45 51,992,534.56
投资损失（收益以“－”号填列） -207,066,643.00 -207,365,987.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,857,238.47 5,079,583.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,030,755.72 25,855.21
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,690,784.23 -11,504,912.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -34,894,791.41 -42,024,209.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -11,419,012.11 114,950,964.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 84,408,323.50 155,649,278.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 659,497,991.65 1,060,343,391.98
减：现金的期初余额 913,729,765.80 873,730,359.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -254,231,774.15 186,613,032.74
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 17,396.24 17,686.07
人民币 17,396.24 17,686.07
银行存款： 112,487,308.48 210,740,914.03
人民币 112,487,308.48 210,740,914.03
其他货币资金： 4,689,555.71 52,385,765.01
人民币 52,385,765.01
合计 117,194,260.43 263,144,365.11
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2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 6,363,323.78
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 6,363,323.78
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（1）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款：
（1）其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 443,426,086.62 100.00 13,888,374.62 100.00 360,199,087.62 100.00 13,888,374.62 100.00
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 443,426,086.62 － 13,888,374.62 － 360,199,087.62 － 13,888,374.62 －
计
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其他不重大其他应收款项:
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 400,222,452.00 90.25 316,995,453.00 88.01
一至二年 29,300,000.00 6.61 29,300,000.00 8.13
四至五年 30,520.00 0.01 15,260.00 30,520.00 0.01 15,260.00
五年以上 13,873,114.62 3.13 13,873,114.62 13,873,114.62 3.85 13,873,114.62
合计 443,426,086.62 100.00 13,888,374.62 360,199,087.62 100 13,888,374.62
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（2）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款：
（1）预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 176,500.00 100.00
合计 176,500.00 100.00
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（2）本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、可供出售金融资产：
（1）可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 5,902,281.00 8,304,377.61
其他
合计 5,902,281.00 8,304,377.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务性 本企业持 本企业 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
地 质 股比例(% 在被投
) 资单位
表决权
比例(%)
二、联营企业
大众交通(集团) 上海 公共设 20.76 20.76 3,633,568,293.96 221,274,439.30 409,783,987.24
股份有限公司 施服务
深圳市创新投资 深圳 创业投 20.00 20.00 2,800,608,436.63 1,973,091.72 248,305,435.35
集团有限公司 资机构
上海佘山大众房 上海 房地产 45.00 45.00 27,107,139.67 -1,500,470.54
产置业发展有限 开发
公司
上海兴烨创业投 上海 创业投 20.00 20.00 200,000,000.00
资有限公司 资机构
上海电科智能系 上海 智能交 28.00 28.00 100,707,476.89 10,311,483.20 700,793.24
统股份有限公司 通技术
开发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海大众燃气 400,060,000.00 400,060,000.00 400,060,000.00
有限公司
上海大众燃气 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
投资发展有限
公司
上海大众市政 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
发展有限公司
上海翔殷路隧 248,400,000.00 248,400,000.00 248,400,000.00
道建设发展有
限公司
上海隽基环境 224,200,000.00 224,200,000.00 224,200,000.00
产业有限公司
上海缘起置业 9,000,000.00 9,000,000.00 1,332,583.93 10,332,583.93
有限公司
上海中医大药 11,697,084.18 11,697,084.18 11,697,084.18
业股份有限公
司
海南大众海洋 32,082,679.58 32,082,679.58 32,082,679.58
产业有限公司
上海大众嘉定 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
污水处理有限
公司
兴业证券股份 39,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
有限公司
大众保险股份 75,520,000.00 75,520,000.00 75,520,000.00 43,520,000.00
有限公司
上海加冷松芝 27,000,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 27,000,000.00
汽车空调有限
公司
福建华威汽车 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
运输集团有限
公司
上海杭信投资 49,908,328.86 50,500,000.00 -591,671.14 49,908,328.86
管理有限公司
上海飞田通信 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00
技术有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减 现金红利
单位 值
准
备
大众交 474,992,291.47 781,714,448.13 85,071,155.75 866,785,603.88
通(集
团)股
份有限
公司
深圳市 337,475,971.40 501,728,404.40 24,061,087.07 525,789,491.47 25,600,000.00
创新投
资集团
有限公
司
上海佘 13,500,000.00 12,873,424.59 -675,211.74 12,198,212.85
山大众
房产置
业发展
有限公
司
上海兴 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
烨创业
投资有
限公司
上海电 75,600,000.00 75,796,222.11 75,796,222.11
科智能
系统股
份有限
公司
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8、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 62,530,000.00 62,530,000.00
1.房屋、建筑物 62,530,000.00 62,530,000.00
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 7,539,412.40 939,946.62 8,479,359.02
1.房屋、建筑物 7,539,412.40 939,946.62 8,479,359.02
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 54,990,587.60 -939,946.62 54,050,640.98
1.房屋、建筑物 54,990,587.60 -939,946.62 54,050,640.98
2.土地使用权
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9、固定资产
（1）固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 5,014,728.14 19,900.00 5,034,628.14
其中：房屋及建筑物
机器设备 3,968,370.73 19,900.00 3,988,270.73
运输工具 1,046,357.41 1,046,357.41
二、累计折旧合计： 4,608,460.67 48,093.30 4,656,553.97
其中：房屋及建筑物
机器设备 3,619,241.34 32,809.52 3,652,050.86
运输工具 989,219.33 15,283.78 1,004,503.11
三、固定资产净值合计 406,267.47 -28,193.30 378,074.17
其中：房屋及建筑物
机器设备 349,129.39 -12,909.52 336,219.87
运输工具 57,138.08 -15,283.78 41,854.30
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 406,267.47 -28,193.30 378,074.17
其中：房屋及建筑物
机器设备 349,129.39 -12,909.52 336,219.87
运输工具 57,138.08 -15,283.78 41,854.30
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10、无形资产：
（1）无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 3,434,493.99 39,727.62 3,394,766.37
合计 3,434,493.99 39,727.62 3,394,766.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 13,888,374.62 13,888,374.62
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 43,520,000.00 43,520,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 57,408,374.62 57,408,374.62
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12、短期借款
（1）短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 1,120,000,000.00 1,060,000,000.00
合计 1,120,000,000.00 1,060,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（3）本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,300,000.00 1,293,647.00 3,243,647.00 4,350,000.00
二、职工福利费 181,110.58 155,348.74 25,761.84
三、社会保险费 3,182,695.85 627,406.12 680,259.26 3,129,842.71
四、住房公积金 615,833.50 185,979.69 181,776.14 620,037.05
五、其他 696,696.12 661,096.04 390,734.43 967,057.73
合计 10,795,225.47 2,949,239.43 4,651,765.57 9,092,699.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 134,500.00
所得税 3,560,198.59 6,135,868.77
个人所得税 568,559.01 1,306,338.94
城建税 9,415.00
其他 -39,300.00 5,380.00
合计 4,089,457.60 7,591,502.71 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
普通股股利 911,293.00 911,293.00 1992年红利
合计 911,293.00 911,293.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例
%) 行 他 (%)
新
股
股 1,246,113,472.00 124,611,347.00 124,611,347.00 249,222,694.00 1,495,336,166.00
份
总
数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 190,128,183.74 124,611,347.00 65,516,836.74
其他资本公积 394,323,560.42 1,801,572.46 392,521,987.96
合计 584,451,744.16 126,412,919.46 458,038,824.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 128,085,634.44 －
调整后年初未分配利润 128,085,634.44 －
加：本期净利润 130,109,005.96 －
转作股本的普通股股利 124,611,347.00
期末未分配利润 133,583,293.40 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、营业收入：
（1）营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入 320,000.00 6,180,000.00
合计 320,000.00 6,180,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 16,000.00 309,000.00
城建税 1,120.00 21,630.00
教育费附加 480.00 9,270.00
其他 160.00 3,090.00
合计 17,760.00 342,990.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -3,009,692.61 172,368.06
合计 -3,009,692.61 172,368.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、投资收益：
（1）按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
金融资产投资收益 337,537.07 998,239.49
上海大众燃气有限公司 40,000,000.00
大众交通(集团)股份有限公司 30,838,796.04 85,071,155.75
深圳市创新投资集团有限公司 10,939,234.18 49,661,087.07
上海佘山大众房产置业发展有限公司 -675,211.74
上海电科智能系统股份有限公司 196,222.11
萧山市污水处理BT项目 7,902,250.00
上海虹口大众出租汽车有限公司 9,831,268.04
处置投资收益 84,027,573.28
合计 135,974,408.61 183,153,742.68 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 134,253,253.19 51,609,298.26
处置长期股权投资产生的投资收益 84,027,573.28
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 998,239.49 337,537.07
其它 7,902,250.00
合计 183,153,742.68 135,974,408.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 367,987.26
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 10,340,000.00
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 10,707,987.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
工程施工奖励 2,920,000.00
合计 2,920,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 200,000.00
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 200,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、所得税费用：
27、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到往来代垫款项 21,992,504.27
合计 21,992,504.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付管理费用 11,058,422.39
支付往来款项 84,332,580.52
合计 95,391,002.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 130,109,005.96 84,005,263.16
加：资产减值准备 10,707,987.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 988,039.92 1,154,722.36
无形资产摊销 39,727.62 39,727.62
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 3,009,692.61 -172,368.06
财务费用（收益以“－”号填列） 37,098,845.89 29,076,721.55
投资损失（收益以“－”号填列） -183,153,742.68 -135,974,408.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 3,660,722.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -600,524.15 25,855.21
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -69,785,151.57 -46,793,347.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,781,021.31 112,810,128.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 -85,075,127.71 58,541,003.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 117,194,260.43 153,137,343.05
减：现金的期初余额 263,144,365.11 48,809,877.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -145,950,104.68 104,327,465.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 制方
%) )
上海大众企业管 上海 出租汽车及相 15,900 20.34 20.34 13456546-1
理有限公司 关企业的经营
管理、企业管
理等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海隽基环境 上海 公用设施 25,200 88.97 99.40
产业有限公司
上海大众燃气 上海 燃气供应 80,000 50 50
有限公司
上海煤气物资 上海 商业 200 100
供销公司
上海市南燃气 上海 工程施工 1,000 100
发展有限公司
上海汇丰房地 上海 房地产 1,500 100
产开发经营公
司
南通大众燃气 南通 工程施工 554 100
安装工程有限
公司
上海大众燃气 上海 燃气供应 5,000 88
崇明有限公司
海南大众海洋 海南 食品加工 3,000 100 100
产业有限公司
上海卫铭生化 上海 食品加工 7,560 85.44
股份有限公司
上海大众海洋 上海 食品加工 100 100
产业有限公司
上海缘起置业 上海 房地产 1,000 90 100
有限公司
上海大众市政 上海 公用设施 12,000 90 100
发展有限公司
上海翔殷路隧 上海 公用设施 28,500 87.16 100
道建设发展有
限公司
杭州萧山钱塘 萧山 公用设施 19,005 90
污水处理有限
公司
上海大众嘉定 上海 公用设施 8,000 10 100
污水处理有限
公司
上海中医大药 上海 医药业 3,000 39 66.03
业股份有限公
司
上海大众燃气 上海 燃气投资 20,000 50 100
投资发展有限
公司
上海市南煤气 上海 工程施工 4,000 100
管道工程有限
公司
上海杰奥燃气 上海 工程施工 4,500 100
管道工程有限
公司
上海安远物业 上海 房地产 100 100
有限公司
南昌市燃气有 南昌 燃气供应 10,000 49
限公司
新建县燃气有 南昌 燃气供应 2,000 98
限公司
南昌县燃气有 南昌 商业 1,000 100
限公司
南通大众燃气 南通 燃气生产供应 14,000 50
有限公司
南通大众燃气 南通 商业 100 80
设备有限公司
南通大众燃气 南通 服务业 50 100
物业管理有限
公司
如东大众燃气 如东 燃气供应 1,050 70
有限公司
南通开发区大 南通 燃气供应 2,000 100
众燃气有限公
司
上海云佳燃气 上海 工程施工 520 100
管道工程安装
有限公司
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比 本企业在被投 组织机构代码
例(%) 资单位表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
大众交通(集团)股份有 上海 公共设施服务 1,576,081,909.00 20.76 20.76
限公司
深圳市创新投资集团有 深圳 创业投资机构 1,600,000,000.00 20.00 20.00
限公司
上海佘山大众房产置业 上海 房地产开发 30,000,000.00 45.00 45.00
发展有限公司
南昌市三源南钢燃料有 南昌 液化气批发零 4,000,000.00 30.00 30.00
限公司 售
上海兴烨创业投资有限 上海 创业投资机构 200,000,000.00 20.00 20.00
公司
上海电科智能系统股份 上海 智能交通技术 100,000,000.00 28.00 28.00
有限公司 开发
新世纪基金管理有限公 重庆 基金投资管理 100,000,000.00 22.00 22.00
司
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
大众交通(集团)股份有 7,329,569,212.54 3,696,000,918.58 221,274,439.30 409,783,987.24
限公司
深圳市创新投资集团有 4,604,168,392.05 1,803,559,955.42 1,973,091.72 248,305,435.35
限公司
上海佘山大众房产置业 128,107,139.67 101,000,000.00 -1,500,470.54
发展有限公司
南昌市三源南钢燃料有 5,033,873.01 838,541.52
限公司
上海兴烨创业投资有限 200,000,000.00
公司
上海电科智能系统股份 102,029,988.06 1,322,511.17 10,311,483.20 700,793.24
有限公司
新世纪基金管理有限公 100,000,000.00
司
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
大众交通（集团）股份有限公司 关联人（与公司同一董事长） 60721659-6
上海燃气（集团）有限公司 其他 75859439-1
南昌市昌申市政工程有限公司 参股股东 76979279-9
上海奉贤燃气有限公司 参股股东 63050706-8
上海煤气发展有限公司 其他 63020450-X
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5、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
长期应付款 上海燃气（集团）有限公司 37,310,483.93 37,310,483.93
应付账款 上海燃气（集团）有限公司 60,734,860.88 75,747,843.62
其他应付款 上海燃气（集团）有限公司 11,103,912.47 31,130,446.90
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
上海浦顺房地产发展有限公司及上海明业物业管理有限公司与公司就上海滩商厦一楼部分商铺、七楼的物业管理费事项发生争议，并向上海市第二中级人民法院提起诉讼，目前案件尚在审理过程中。
(十)承诺事项：
1、2007年12月31日公司对外共提供借款担保103,105万元。
2、上海翔殷路隧道建设发展有限公司以翔殷路隧道专营权向中国工商银行杨浦支行作为质押取得长期借款40,000万元，截止2008年6月30日该项借款余额为31,200万元。
3、杭州萧山钱塘污水处理有限公司以萧山东北片大型污水处理一期工程项目收益权向中国工商银行杨浦支行作为质押取得长期借款40,000万元，截止200年6月30日该项借款余额为33,000万元。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1、公司于2007年12月28日与上海电器科学研究所（集团）有限公司签订股权转让协议，以7,560万元的价格受让上海电科智能系统股份有限公司28％（共计2,800万股）的股权。公司于2008年1月支付了股权转让款7,560万元。
2、公司子公司上海隽基环境产业有限公司于2008年2月以3,960万元的价格受让上海蕴涵实业发展有限公司所持新世纪基金管理有限公司2,200 万股股份，占其总股本的22%，已支付股权转让款，并已于2008 年2 月4 日办理了工商变更登记。
3、公司与上海加冷松芝汽车空调有限公司于2007 年10 月22 日签署股权转让协议，以2,700万元的价格受让上海加冷松芝汽车空调有限公司3%的股份，公司已分别于2007年12月、2008年1月支付了股权转让款2,700万元。
4、公司于2008 年3 月24 日在上海签署增资协议书，公司对上海飞田通讯技术有限公司增资650 万元人民币并取得该公司4.0089%的股份。
5、公司与宁波韵升股份有限公司等签署协议，共同出资设立上海兴烨创业投资有限公司，该公司主要从事创业投资业务及创业投资受托管理业务。公司出资人民币4000 万元，占上海兴烨创业投资有限公司总股本的20%。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 5.46 5.61 0.09 0.09
净利润
扣除非经常性损益后归属 4.70 4.83 0.08 0.08
于公司普通股股东的净利
润
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计算过程 A、全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。
B、加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0 －Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
C、基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
D、稀释每股收益
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
董事长：
上海大众公用事业（集团）股份有限公司