上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600635 上海大众公用事
业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计
主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,326,160,417.02 8,280,066,699.31 0.56
所有者权益（或股东权益）(元) 2,359,712,530.78 2,279,397,737.12 3.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.58 1.52 3.52
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 211,778,226.95 445.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 445.20
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 42,036,301.96 42,036,301.96 -22.56
基本每股收益(元) 0.0281 0.0281 -22.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.0276 0.0276 -14.77
稀释每股收益(元) 0.0281 0.0281 -22.56
全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 1.78
减少0.50 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.75 1.75
减少0.28 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -2,286,274.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
4,709,776.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
355,570.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -633,748.06
少数股东权益影响额 -1,029,838.54
所得税影响额 -387,594.28
合计 727,891.22600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 250,594
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海燃气（集团）有限
公司
121,855,793 人民币普通股
上海大众企业管理有限
公司
19,765,043 人民币普通股
王天翔 13,405,974 人民币普通股
中国银行嘉实沪深300
指数证券投资基金
7,699,058 人民币普通股
中保财产无锡分公司离
退休职工服务部
5,054,400 人民币普通股
中信信托有限责任公司
-全福1 期
4,718,389 人民币普通股
中信信托有限责任公司
-全福3 期
4,350,000 人民币普通股
中国银行-嘉实服务增
值行业证券投资基金
4,000,000 人民币普通股
中国工商银行-天弘精
选混合型证券投资基金
3,845,978 人民币普通股
中国建设银行-博时裕
富证券投资基金
3,674,345 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计科目 期末数 期初数 增幅 主要原因
应付职工薪酬 25,097,333.08 39,276,547.08 -36.10%
本期子公司兑现上年度完成考
核目标的已计提员工薪酬
应交税费 -9,652,682.48 -41,895,445.56 76.96%
本期所得税跨期清算、原料库
存降低，增值税进项税减少。
会计科目 本期数 上年同期数 增幅
销售费用 41,520,539.28 29,766,779.91 39.49%
本期扩大燃气服务网点、天然
气转换增加燃气表具费用。
管理费用 41,569,958.46 31,354,734.18 32.58%
本期因大众燃气三产整合，费
用归并至母公司。
公允价值变动收
益
355,570.00 -2,039,468.19 117.43%
本期未处置的交易性金融资产
市值上升。
营业外收入 5,186,852.33 9,948,820.08 -47.86%
本期计入损益的政府补助相比
上年同期减少。
营业外支出 3,397,098.29 1,741,030.91 95.12%
本期非流动资产清理处置更新
增加。
所得税费用 15,737,058.09 10,136,857.28 55.25%
本期各子公司所得税优惠减
少、实际税负增加。
经营活动产生的
现金流量净额
211,778,226.95 -61,349,036.10 445.20%
本期燃气提价后营收资金回款
增加。600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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投资活动产生的
现金流量净额
-89,528,383.35 -232,456,471.93 61.49%
本期公司未新增对外股权投
资。
筹资活动产生的
现金流量净额
-86,343,951.84 36,628,382.17 -335.73% 本期加速归还银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海大众企业管理有限公司承诺所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不
在上海证券交易所挂牌交易出售；承诺从股权分置改革方案实施之年即2006 年度开始，将连续三年提
出现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%的将分红预案。以上股东在报告期内履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制定了2008 年度利润分配预案：以2008 年末总股本149533.62 万股为基数，每10 股拟分配现
金红利人民币0.55 元（含税），共计分配利润8224.35 万元。上述事项已经公司2008 年度股东大会
表决通过，具体实施办法与时间，公司另行公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人:杨国平
2009 年4 月29 日600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 825,807,100.79 789,901,209.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,571,285.00 1,215,715.00
应收票据 4,696,819.00 8,451,329.82
应收账款 209,106,320.15 164,522,067.55
预付款项 45,657,412.41 36,636,400.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,455,181.34 52,697,907.65
买入返售金融资产
存货 423,340,221.02 526,852,033.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,160.00
流动资产合计 1,571,636,499.71 1,580,276,662.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,245,928.65 8,226,995.62
持有至到期投资
长期应收款 1,914,657,575.03 1,927,786,928.33
长期股权投资 1,699,382,018.77 1,581,310,399.01
投资性房地产 86,921,008.27 92,482,076.51
固定资产 2,551,004,608.21 2,589,245,792.41
在建工程 392,967,212.39 388,869,080.63
工程物资
固定资产清理 14,900.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,352,645.82 98,678,193.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,065,218.36 1,165,549.46
递延所得税资产 8,912,801.81 12,025,021.81
其他非流动资产
非流动资产合计 6,754,523,917.31 6,699,790,036.78
资产总计 8,326,160,417.02 8,280,066,699.31
流动负债：600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 1,280,000,000.00 1,230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,027,331.94 115,321,338.77
应付账款 229,483,948.47 238,448,544.18
预收款项 617,663,173.07 827,342,178.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,097,333.08 39,276,547.08
应交税费 -9,652,682.48 -41,895,445.56
应付利息 5,000,861.41 4,998,089.12
应付股利 17,788,724.91 17,788,724.91
其他应付款 424,771,649.87 329,134,830.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 119,500,000.00 154,500,000.00
其他流动负债 1,458,330,144.33 1,428,242,270.10
流动负债合计 4,283,010,484.60 4,343,157,078.11
非流动负债：
长期借款 925,959,090.00 925,959,090.00
应付债券
长期应付款 37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,524,206.50 20,586,150.08
其他非流动负债
非流动负债合计 984,793,780.43 983,855,724.01
负债合计 5,267,804,265.03 5,327,012,802.12
股东权益：
股本 1,495,336,166.00 1,495,336,166.00
资本公积 276,030,038.37 237,751,546.67
减：库存股
盈余公积 224,878,084.49 224,878,084.49
一般风险准备
未分配利润 363,468,241.92 321,431,939.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,359,712,530.78 2,279,397,737.12
少数股东权益 698,643,621.21 673,656,160.07
股东权益合计 3,058,356,151.99 2,953,053,897.19
负债和股东权益合计 8,326,160,417.02 8,280,066,699.31
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,498,506.34 92,316,846.12
交易性金融资产 618,680.00 452,950.00
应收票据
应收账款
预付款项 1,047.00
应收利息
应收股利
其他应收款 478,250,908.41 464,954,710.41
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 583,368,094.75 557,725,553.53
非流动资产：
可供出售金融资产 5,073,752.25 3,740,215.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,733,776,530.29 2,653,283,233.92
投资性房地产 52,640,721.05 53,110,694.36
固定资产 502,880.71 525,216.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,335,174.94 3,355,038.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,795,329,059.24 2,714,014,398.78
资产总计 3,378,697,153.99 3,271,739,952.31
流动负债：
短期借款 1,180,000,000.00 1,140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 240,000.00 240,000.00
应付职工薪酬 4,779,344.17 5,906,316.61
应交税费 40,080.30 1,238,974.72
应付利息 1,954,082.50 1,849,650.00
应付股利 911,293.00 911,293.00600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 12,484,087.67 13,116,216.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,200,408,887.64 1,163,262,450.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,127,746.72 1,861,039.37
其他非流动负债
非流动负债合计 2,127,746.72 1,861,039.37
负债合计 1,202,536,634.36 1,165,123,490.22
股东权益：
股本 1,495,336,166.00 1,495,336,166.00
资本公积 276,030,038.37 233,376,782.07
减：库存股
盈余公积 224,878,084.49 224,878,084.49
未分配利润 179,916,230.77 153,025,429.53
外币报表折算差额
股东权益合计 2,176,160,519.63 2,106,616,462.09
负债和股东权益合计 3,378,697,153.99 3,271,739,952.31
法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,009,766,734.47 846,842,020.99
其中：营业收入 1,009,766,734.47 846,842,020.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,004,279,630.47 857,494,053.30
其中：营业成本 880,015,731.26 755,450,345.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,930,295.43 3,987,957.50
销售费用 41,520,539.28 29,766,779.91
管理费用 41,569,958.46 31,354,734.18
财务费用 36,243,106.04 36,934,235.94
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
355,570.00 -2,039,468.19
投资收益（损失以“－”号填列） 61,091,287.13 82,780,692.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
38,906,869.47 56,769,120.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,933,961.13 70,089,192.17
加：营业外收入 5,186,852.33 9,948,820.08
减：营业外支出 3,397,098.29 1,741,030.91
其中：非流动资产处置净损失 2,286,274.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,723,715.17 78,296,981.34
减：所得税费用 15,737,058.09 10,136,857.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,986,657.08 68,160,124.06
归属于母公司所有者的净利润 42,036,301.96 54,281,709.30
少数股东损益 10,950,355.12 13,878,414.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0281 0.0363
（二）稀释每股收益 0.0281 0.0363
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 240,000.00 80,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 13,320.00 4,440.00
销售费用
管理费用 4,004,303.85 3,914,692.95
财务费用 14,335,954.38 15,213,695.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
165,730.00 -2,039,468.19
投资收益（损失以“－”号填列） 44,838,569.47 61,254,514.49
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
38,906,869.47 56,769,120.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,890,721.24 40,162,217.37
加：营业外收入 80.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,890,801.24 40,162,217.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,890,801.24 40,162,217.37
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 989,245,991.05 819,036,151.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,709,776.32 3,128,417.25
收到其他与经营活动有关的现金 162,436,390.59 179,518,247.64
经营活动现金流入小计 1,156,392,157.96 1,001,682,816.02
购买商品、接受劳务支付的现金 812,910,241.63 754,789,116.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,235,131.57 40,699,753.00
支付的各项税费 28,591,106.36 35,228,438.48
支付其他与经营活动有关的现金 56,877,451.45 232,314,544.52
经营活动现金流出小计 944,613,931.01 1,063,031,852.12
经营活动产生的现金流量净额 211,778,226.95 -61,349,036.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,100.00 6,161,139.02
取得投资收益收到的现金 17,030,000.00 17,934,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,088,406.39 500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,682,368.29
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,255,506.39 28,278,007.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
108,783,889.74 155,182,180.06
投资支付的现金 105,552,299.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,783,889.74 260,734,479.24
投资活动产生的现金流量净额 -89,528,383.35 -232,456,471.93
三、筹资活动产生的现金流量：600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 480,000,000.00 580,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 480,000,000.00 580,000,000.00
偿还债务支付的现金 530,000,000.00 506,437,381.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,343,951.84 36,934,235.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 566,343,951.84 543,371,617.83
筹资活动产生的现金流量净额 -86,343,951.84 36,628,382.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,905,891.76 -257,177,125.86
加：期初现金及现金等价物余额 789,901,209.03 913,729,765.80
六、期末现金及现金等价物余额 825,807,100.79 656,552,639.94
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,000.00 80,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,594,264.28 13,686,943.00
经营活动现金流入小计 6,834,264.28 13,766,943.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,162,442.84 2,739,989.00
支付的各项税费 348,152.94 938,102.54
支付其他与经营活动有关的现金 34,743,723.96 99,380,858.08
经营活动现金流出小计 37,254,319.74 103,058,949.62
经营活动产生的现金流量净额 -30,420,055.46 -89,292,006.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 534,269.02
取得投资收益收到的现金 17,030,000.00 17,934,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,030,000.00 18,468,769.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,900.00
投资支付的现金 105,552,299.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,565,199.18
投资活动产生的现金流量净额 17,030,000.00 -87,096,430.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,428,284.32 17,185,691.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 294,428,284.32 347,185,691.25
筹资活动产生的现金流量净额 25,571,715.68 32,814,308.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,181,660.22 -143,574,128.03
加：期初现金及现金等价物余额 92,316,846.12 263,144,365.11
六、期末现金及现金等价物余额 104,498,506.34 119,570,237.08
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
