关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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审计单位：
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
无 不适用 不适用
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
无 不适用 不适用
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海大众企业 公司第一大股 长期应收
管理有限公司 东 款、一年内 融资租 经营性往
8,800.91 14,195.50 704.68 11,689.77 12,011.32
到期的非流 赁款 来
大股东及其附属企
动资产
业
上海大众河滨
母公司的控股 经营性往
酒店经营管理 应收账款 69.00 69.00 租赁款
子公司 来
有限责任公司
大众（香港） 控股子公司与 非经营性
其他应收款 36,001.23 933.53 35,067.70 暂借款
国际有限公司 母公司 往来
上海翔殷路隧
控股子公司与 非经营性
道建设发展有 其他应收款 13,909.82 1,545.12 537.38 7,972.31 8,020.00 暂借款
母公司 往来
限公司
上海大众燃气 控股子公司与 非经营性
其他应收款 10,000.00 46,417.87 46,417.87 10,000.00 暂借款
有限公司 母公司 往来
海南大众海洋 控股子公司与 非经营性
其他应收款 8,267.29 91.50 1.50 8,357.29 暂借款
产业有限公司 母公司 往来
上海大众融资 控股子公司与 非经营性
其他应收款 5,000.00 8.28 41.64 5,049.92 暂借款
租赁有限公司 母公司 往来
邳州源泉水务 控股子公司与 非经营性
其他应收款 1,700.00 75.74 1,075.74 700.00 暂借款
运营有限公司 母公司 往来
江苏大众水务 控股子公司与 非经营性
其他应收款 1,300.00 9,200.00 61.55 9,261.55 1,300.00 暂借款
集团有限公司 母公司 往来
上市公司的子公司 Fretum
及其附属企业 Construction
控股子公司与 非经营性
& Engineering 其他应收款 58.91 1.68 57.23 暂借款
Enterprise 母公司 往来
Limited
Galaxy
Building &
控股子公司与 非经营性
Development 其他应收款 8.42 0.24 8.18 暂借款
Corporation 母公司 往来
Limited
Interstellar
Capital 控股子公司与 非经营性
其他应收款 8.42 0.24 8.18 暂借款
Investment 母公司 往来
Co., Limited
Ace Best
Investing
控股子公司与 非经营性
Management 其他应收款 8.66 0.49 8.18 暂借款
Corporation 母公司 往来
Limited
上海大众环境 控股子公司与 其他应收款 213.15 60.68 273.83 暂借款 非经营性
产业有限公司 母公司 往来
上海大众燃气
控股子公司与 非经营性
投资发展有限 其他应收款 464.23 464.23 暂借款
母公司 往来
公司
徐州大众水务 控股子公司与 非经营性
其他应收款 1.94 1.94 暂借款
运营有限公司 母公司 往来
上海众贡信息 控股子公司与 非经营性
其他应收款 1.26 1.26 暂借款
服务有限公司 母公司 往来
上海卫铭生化 控股子公司与 非经营性
其他应收款 18.16 18.16 暂借款
股份有限公司 母公司 往来
上海众铸信息 控股子公司与 非经营性
其他应收款 11.78 11.78 暂借款
科技有限公司 母公司 往来
徐州源泉污水 控股子公司与 非经营性
其他应收款 1.18 1.18 暂借款
处理有限公司 母公司 往来
非经营性
无 不适用 不适用
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
无 不适用 不适用
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 85,055.00 72,247.63 1,481.67 83,177.22 75,607.08 / /