股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临 2022-025 债券代码:143743 债券简称:18 公用 04 债券代码:155745 债券简称:19 沪众 01 债券代码:175800 债券简称:21 公用 01 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类:理财产品 投资金额:人民币 108,310.00 万元 履行的审议程序:2021 年 3 月 30 日公司第十一届董事会第六会议审议 通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其 子公司使用单日余额最高不超过人民币(含外币折算)20 亿元闲置自有资金 进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,独立董事发表了同意意见。 公司于 2021 年 6 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2020 年年 度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。 特别风险提示:公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品, 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次委托理财情况概述 (一)、委托理财目的 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)为 提高自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,公司在不影响正常生产经营、 保障资金安全且风险可控的前提下,公司及其子公司使用单日余额最高不超过人 民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买产品期限不超过 12 个月 的现金管理产品。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。 1 (二)、委托理财的金额 本次公司委托理财金额共计为人民币 108,310.00 万元。 (三)、资金来源 公司委托理财资金来源为本公司及其子公司闲置自有资金。 (四)、投资方式 公司委托理财的基本情况如下: 预计 预计 参考 投 受托 收益 产品 是否构 产品 产品 金额 年化 收益类 年化 预计 资 是否 方名 金额 期限 成关联 类型 名称 (万元) 收益 型 收益 收益 期 到期 称 (万 (天) 交易 率 率 限 元) 对公 人民 2.25 非保本 江苏 银行 币结 %-3. 无 183 浮动收 3.30% 无 否 是 银行 理财 3,000 构性 73% 益 存款 南京 银行 非保本 南京 银行 单位 3.90 无 91 浮动收 3.90% 无 否 是 银行 理财 结构 3,000 % 益 性存 款 南京 银行 非保本 南京 银行 单位 3.90 无 185 浮动收 3.90% 无 否 是 银行 理财 结构 3,000 % 益 性存 款 光大 银行 非保本 光大 银行 3.70 结构 无 184 浮动收 3.70% 无 否 是 银行 理财 3,000 % 性存 益 款 中国 银行 非保本 中国 银行 企业 3.62 无 180 浮动收 3.62% 无 否 是 银行 理财 金融 3,000 % 益 结构 存款 浦发 银行 周周 3.40 无固 非保本 无 3.40% 无 否 是 银行 理财 享盈 500 % 定期 浮动收 2 增利 1 限 益 号 周周 无固 非保本 浦发 银行 享盈 3.40 无 定期 浮动收 3.40% 无 否 是 银行 理财 增利 1 600 % 限 益 号 周周 无固 非保本 浦发 银行 享盈 3.50 无 定期 浮动收 3.50% 无 否 是 银行 理财 增利 1 400 % 限 益 号 财富 非保本 浦发 银行 班车 3.50 无 91 浮动收 3.50% 无 否 是 银行 理财 进取 3 500 % 益 号 周周 无固 非保本 浦发 银行 享盈 3.28 无 定期 浮动收 3.28% 无 否 是 银行 理财 增利 1 600 % 限 益 号 利多 非保本 浦发 银行 多E 2.85 无 40 浮动收 2.85% 无 否 是 银行 理财 路发 B 510 % 益 款 乾元- 无固 非保本 建设 银行 恒赢 2.40 无 定期 浮动收 2.60% 无 否 是 银行 理财 (法 10,000 %-2. 限 益 人版) 90% 龙盈 1.60 无固 非保本 华夏 银行 天天 %-5. 无 定期 浮动收 2.70% 无 否 是 银行 理财 理财 1 15,000 00% 限 益 号 龙盈 1.60 无固 非保本 华夏 银行 天天 %-5. 无 定期 浮动收 2.70% 无 否 否 银行 理财 理财 1 20,000 00% 限 益 号 天天 增利 2.7% 无固 非保本 民生 银行 对公 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 否 银行 理财 20,000 理财 3.1% 限 益 产品 蕴通 财富 非保本 交通 银行 3.40 定期 无 180 浮动收 3.40% 无 否 否 银行 理财 3,000 % 型结 益 构性 3 存款 天天 增利 2.7% 无固 非保本 民生 银行 对公 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 否 银行 理财 20,000 理财 3.1% 限 益 产品 天天 增利 2.7% 无固 非保本 民生 银行 对公 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 是 银行 理财 700 理财 3.1% 限 益 产品 周周 享最 无固 非保本 浦发 银行 1.00 短持 无 定期 浮动收 1.00% 无 否 是 银行 理财 400 % 有2 限 益 号 季季 鑫4 号理 无固 非保本 浦发 银行 3.74 财产 无 定期 浮动收 3.74% 无 否 是 银行 理财 600 % 品(公 限 益 司专 属) 周周 鑫最 短持 无固 非保本 浦发 银行 4.01 有期 无 定期 浮动收 4.01% 无 否 否 银行 理财 500 % (公 限 益 司专 属) 二、审议程序 2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司使用单日余额最高不超 过人民币(含外币折算)20亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资 金可以滚动使用。授权使用期限自公司2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。 公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 4 三、投资风险分析及风控措施 公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品,但仍不排除因市场 波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范 运行。为控制投资风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。在现金管理期间,及时分析和跟踪理财资金的运作情况,如发现可能影响 公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施。同时,公司将依据中国证监会及 上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。 四、对公司的影响 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司正常经营的情况 下实施的。公司通过对闲置自有资金进行适时、适度的现金管理,获得一定的投 资收益,有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。 公司最近一年及一期财务情况如下: 单位:人民币 元 项目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2022 年 3 月 31 日(未经审计) 资产总额 24,074,948,288.80 23,956,063,246.33 负债总额 14,058,750,640.31 14,216,341,425.57 归属于上市公司股东的净资产 8,715,731,073.26 8,377,645,247.22 2021 年度(经审计) 2022 年 3 月 31 日(未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 674,261,904.04 510,913,115.28 五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:人民币 万元 理财产品 实际 尚未收回 序号 实际收回本金 实际收益 类型 投入金额 本金金额 1 银行理财 108,310.00 44,810.00 1,061.43 63,500.00 合计 108,310.00 44,810.00 1,061.43 63,500.00 最近 12 个月内单日最高投入金额 74,600.00 5 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.56% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.50% 目前已使用的理财额度 63,500.00 尚未使用的理财额度 136,500.00 理财总额度 200,000.00 特此公告。 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2022 年 6 月 18 日 6