股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2022-025
债券代码：143743 债券简称：18 公用 04
债券代码：155745 债券简称：19 沪众 01
债券代码：175800 债券简称：21 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：理财产品
投资金额：人民币 108,310.00 万元
履行的审议程序：2021 年 3 月 30 日公司第十一届董事会第六会议审议
通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其
子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20 亿元闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。
公司于 2021 年 6 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2020 年年
度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）、委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）为
提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、
保障资金安全且风险可控的前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人
民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月
的现金管理产品。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
1
（二）、委托理财的金额
本次公司委托理财金额共计为人民币 108,310.00 万元。
（三）、资金来源
公司委托理财资金来源为本公司及其子公司闲置自有资金。
（四）、投资方式
公司委托理财的基本情况如下：
预计
预计 参考 投
受托 收益 产品 是否构
产品 产品 金额 年化 收益类 年化 预计 资 是否
方名 金额 期限 成关联
类型 名称 （万元） 收益 型 收益 收益 期 到期
称 （万 (天） 交易
率 率 限
元）
对公
人民 2.25 非保本
江苏 银行
币结 %-3. 无 183 浮动收 3.30% 无 否 是
银行 理财 3,000
构性 73% 益
存款
南京
银行
非保本
南京 银行 单位 3.90
无 91 浮动收 3.90% 无 否 是
银行 理财 结构 3,000 %
益
性存
款
南京
银行
非保本
南京 银行 单位 3.90
无 185 浮动收 3.90% 无 否 是
银行 理财 结构 3,000 %
益
性存
款
光大
银行 非保本
光大 银行 3.70
结构 无 184 浮动收 3.70% 无 否 是
银行 理财 3,000 %
性存 益
款
中国
银行
非保本
中国 银行 企业 3.62
无 180 浮动收 3.62% 无 否 是
银行 理财 金融 3,000 %
益
结构
存款
浦发 银行 周周 3.40 无固 非保本
无 3.40% 无 否 是
银行 理财 享盈 500 % 定期 浮动收
2
增利 1 限 益
号
周周
无固 非保本
浦发 银行 享盈 3.40
无 定期 浮动收 3.40% 无 否 是
银行 理财 增利 1 600 %
限 益
号
周周
无固 非保本
浦发 银行 享盈 3.50
无 定期 浮动收 3.50% 无 否 是
银行 理财 增利 1 400 %
限 益
号
财富
非保本
浦发 银行 班车 3.50
无 91 浮动收 3.50% 无 否 是
银行 理财 进取 3 500 %
益
号
周周
无固 非保本
浦发 银行 享盈 3.28
无 定期 浮动收 3.28% 无 否 是
银行 理财 增利 1 600 %
限 益
号
利多
非保本
浦发 银行 多E 2.85
无 40 浮动收 2.85% 无 否 是
银行 理财 路发 B 510 %
益
款
乾元-
无固 非保本
建设 银行 恒赢 2.40
无 定期 浮动收 2.60% 无 否 是
银行 理财 （法 10,000 %-2.
限 益
人版） 90%
龙盈
1.60 无固 非保本
华夏 银行 天天
%-5. 无 定期 浮动收 2.70% 无 否 是
银行 理财 理财 1 15,000
00% 限 益
号
龙盈
1.60 无固 非保本
华夏 银行 天天
%-5. 无 定期 浮动收 2.70% 无 否 否
银行 理财 理财 1 20,000
00% 限 益
号
天天
增利 2.7% 无固 非保本
民生 银行
对公 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 否
银行 理财 20,000
理财 3.1% 限 益
产品
蕴通
财富 非保本
交通 银行 3.40
定期 无 180 浮动收 3.40% 无 否 否
银行 理财 3,000 %
型结 益
构性
3
存款
天天
增利 2.7% 无固 非保本
民生 银行
对公 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 否
银行 理财 20,000
理财 3.1% 限 益
产品
天天
增利 2.7% 无固 非保本
民生 银行
对公 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 是
银行 理财 700
理财 3.1% 限 益
产品
周周
享最 无固 非保本
浦发 银行 1.00
短持 无 定期 浮动收 1.00% 无 否 是
银行 理财 400 %
有2 限 益
号
季季
鑫4
号理 无固 非保本
浦发 银行 3.74
财产 无 定期 浮动收 3.74% 无 否 是
银行 理财 600 %
品（公 限 益
司专
属）
周周
鑫最
短持 无固 非保本
浦发 银行 4.01
有期 无 定期 浮动收 4.01% 无 否 否
银行 理财 500 %
（公 限 益
司专
属）
二、审议程序
2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超
过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资
金可以滚动使用。授权使用期限自公司2020 年年度股东大会决议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。
公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4
三、投资风险分析及风控措施
公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场
波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范
运行。为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响
公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将依据中国证监会及
上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况
下实施的。公司通过对闲置自有资金进行适时、适度的现金管理，获得一定的投
资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
公司最近一年及一期财务情况如下：
单位：人民币 元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 24,074,948,288.80 23,956,063,246.33
负债总额 14,058,750,640.31 14,216,341,425.57
归属于上市公司股东的净资产 8,715,731,073.26 8,377,645,247.22
2021 年度（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 674,261,904.04 510,913,115.28
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币 万元
理财产品 实际 尚未收回
序号 实际收回本金 实际收益
类型 投入金额 本金金额
1 银行理财 108,310.00 44,810.00 1,061.43 63,500.00
合计 108,310.00 44,810.00 1,061.43 63,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 74,600.00
5
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.56%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.50%
目前已使用的理财额度 63,500.00
尚未使用的理财额度 136,500.00
理财总额度 200,000.00
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 18 日
6