上海三爱富新材料股份有限公司
600636
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 55
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人周云鹤，主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三爱富 公司法定英文名称：SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司法定英文名称缩写：3FNM 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：三爱富 公司A股代码：600636 3、 公司注册地址：上海市龙吴路4411号 公司办公地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室 邮政编码：200235 公司国际互联网网址：http:// www.sh3f.com 公司电子信箱：bod@sh3f.com 4、 公司法定代表人：周云鹤 5、 董事会秘书：张经仪 电话：021－64823549 传真：021－64823550 E-mail：bod@sh3f.com 联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室 公司证券事务代表：何兰娟 电话：021－64823552 传真：021－64823550 E-mail：bod@sh3f.com 联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市漕溪路250号银海大楼A805室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年9月9日 公司首次注册登记地点：上海浦东即墨路97号 公司变更注册登记日期：2003年6月30日 公司变更注册登记地点：上海市龙吴路4411号 公司法人营业执照注册号：3100001001076 公司税务登记号码：310043132208321 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 844,777,395. 664,645,908 27.10
13 .10
流动负债 994,782,391. 822,212,182 20.99
28 .25
总资产 2,053,249,32 1,768,688,8 16.09
4.22 79.62
股东权益（不含少数股 683,091,602. 655,442,369 4.22
东权益） 52 .69
每股净资产(元) 2.16 2.70 -20.00
调整后的每股净资产( 2.13 2.68 -20.52
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 51,930,896.6 96,068,530. -45.94
3 02
扣除非经常性损益的净 52,192,200.2 92,201,287. -43.39
利润 4 38
每股收益(元) 0.1645 0.40 -60.00
净资产收益率(%) 7.60 15.07 减少49.57个百分点
经营活动产生的现金流 128,460,726. 78,428,457. 63.79
量净额 55 24
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 181,480.62
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 255,190.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -1,035,277.41
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 337,303.18
合计 -261,303.61
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 76,556 31. 22,966 22,966 99,523, 31.
,618 53 ,986 ,986 604 53
2、国有法人 0 0 0 0 0 0
持股
3、其他内资 29,192 12. 8,757, 8,757, 37,950, 12.
持股 ,866 02 859 859 725 02
其中：境内 29,192 12. 8,757, 8,757, 37,950, 12.
法人持股 ,866 02 859 859 725 02
境内自然人 0 0 0 0 0 0
持股
4、外资持股 0 0 0 0 0 0
其中：境外 0 0 0 0 0 0
法人持股
境外自然人 0 0 0 0 0 0
持股
有限售条件 105,74 43. 31,724 31,724 137,474 43.
股份合计 9,484 55 ,845 ,845 ,329 55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 137,06 56. 41,120 41,120 178,187 56.
通股 7,154 45 ,146 ,146 ,300 45
2、境内上市 0 0 0 0 0 0
的外资股
3、境外上市 0 0 0 0 0 0
的外资股
4、其他 0 0 0 0 0 0
无限售条件 137,06 56. 41,120 41,120 178,187 56.
流通股份合 7,154 45 ,146 ,146 ,300 45
计
三、股份总 242,81 100 72,844 72,844 315,661 100
数 6,638 ,991 ,991 ,629
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股份变动的批准情况 2006年5月26日，公司2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，以2005年末总股本242,816,638股为基数，向全体股东以每股派发现金红利0.1 (含税)，每10股派送红股3股，本次分配实施后，公司股本由242,816,638股增加至315,661,629股。 大会决议公告及利润分配实施公告分别刊登于2006年5月27日、2006年6月6日《上海证券报》。 目前，公司正在申请工商变更登记。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 23,091
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总 报告期 持有有 质押或冻
(%) 数 内增减 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
上海华谊 国有股东 31.53 99,523, -7,016, 99,523, 无
(集团)公 604 454 604
司
海通－交 外资股东 3.33 10,518, 5,902,6 0 未知
行－日兴 282 39
资产管理
有限公司
－日兴AM
中国人民
币A股母
基金
交通银行 外资股东 1.54 4,866,0 4,866,0 0 未知
－汇丰晋 65 65
信2016生
命周期开
放式证券
投资基金
上海三甲 其他 1.36 4,283,6 988,526 4,283,6 无
港纺织胶 13 13
带厂
浙江省经 其他 1.13 3,561,6 821,929 3,561,6 无
协集团有 93 93
限公司
申银万国 外资股东 0.85 2,692,1 2,692,1 0 未知
－花旗－ 70 70
UBSLIMIT
ED
中国银行 其他 0.82 2,600,0 1,417,9 0 未知
－海富通 00 63
收益增长
证券投资
基金
交通银行 其他 0.80 2,519,2 2,519,2 0 未知
－科讯证 96 96
券投资基
金
国际金融 外资股东 0.71 2,255,0 2,255,0 0 未知
－花旗－ 19 19
MARTINCU
RRIEINVE
STMENTMA
NAGEMENT
LIMITED
上海国际 其他 0.69 2,177,3 502,470 2,177,3 未知
信托投资 69 69
有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无 股
限售条 份
件股份 种
数量 类
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股 10,518, 人
母基金 282 民
币
普
通
股
交通银行－汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 4,866,0 人
65 民
币
普
通
股
申银万国－花旗－UBSLIMITED 2,692,1 人
70 民
币
普
通
股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,600,0 人
00 民
币
普
通
股
交通银行－科讯证券投资基金 2,519,2 人
96 民
币
普
通
股
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMIT 2,255,0 人
ED 19 民
币
普
通
股
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALLIMITED 1,965,3 人
13 民
币
普
通
股
张彦臣 1,656,4 人
97 民
币
普
通
股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 1,592,2 人
37 民
币
普
通
股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 1,382,7 人
66 民
币
普
通
股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知
上述股东是
否存在关联
关系或一致
行动关系
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的 有限售条件股份可 限售条件
号 名称 有限售 上市交易情况
条件股 可上市 新增可
份数量 交易时 上市交
间 易股份
数量
1 上海华谊(集团) 99,523 2009年5 15,783, 获上市流通权之日起，
公司 ,604 月23日 081 三十六个月内不上市交
易或者转让
2 上海三甲港纺织 4,283, 2007年5 4,283,6
胶带厂 613 月23日 13
3 浙江省经协集团 3,561, 2007年5 3,561,6
有限公司 693 月23日 93
4 上海国际信托投 2,177, 2007年5 2,177,3
资有限公司 369 月23日 69
5 上海艺冠贸易有 1,191, 2007年5 1,191,7
限公司 726 月23日 26
6 上海化工对外经 1,143, 2007年5 1,143,7
济技术合作公司 792 月23日 92
7 上海第十二绵纺 1,029, 2007年5 1,029,1
织厂 193 月23日 93
8 上海科美泰迪通 832,49 2007年5 832,493
信设备有限公司 3 月23日
9 国泰君安证券股 786,07 2007年5 786,071
份有限公司 1 月23日
10 上海锦江国际实 713,89 2007年5 713,890
业投资股份有限 0 月23日
公司
11 焦化总厂职工技 713,89 2007年5 713,890
协 0 月23日
12 张家港市试剂厂 713,89 2007年5 713,890
0 月23日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减 变动原因
数 数 数
周云鹤 董事长 1,192 1,984 792 股改对价及
送股
金健 董事、总
经理
江建安 董事 14,277 23,757 9,480 股改对价及
送股
张平忠 董事
薛利中 董事
孙华强 董事 3,900 6,490 2,590 股改对价及
送股
姚锡福 独立董事
徐冬根 独立董事
冯晓 独立董事
聂少犁 监事长
张建平 副监事长
曹金荣 监事 311 517 206 股改对价及
送股
周建峰 监事
陈利华 监事
赵力群 财务总监
粟小理 副总经理
朱章鉴 副总经理
张经仪 董秘 2,479 4,125 1,614 股改对价及
送股
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年3月31日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，同意鞠成立先生辞去公司董事职务。 2、2006年3月31日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，同意徐冬根先生任公司独立董事。 3、2006年3月31日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，同意孙华强先生担任公司董事职务。 4、2006年2月14日，经公司工会全委会（扩大）会议审议通过，推荐陈利华先生任公司职工监事，同意孙华强先生辞去职工监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
面对日趋激烈的行业竞争和汇率波动等不利因素，上半年，公司在理顺管理机制的同时，紧紧围绕技术创新、项目建设、市场开拓等重点做好各项经营工作。 报告期内，公司不仅加大了科技人员激励与管理力度，并加快了科研项目的推进速度。同时，注重落实军工项目的申报和研发工作。 为推动公司新一轮的经济发展，公司在注重科研创新的同时，积极推动项目建设，母公司漕泾聚偏氟乙烯及六氟丙酮项目、投资在常熟的与杜邦配套四氟单体项目、常熟三爱富公司新厂区建设项目以及常熟中昊公司的CFC替代产品的扩建项目都按计划如期进行。 报告期内，公司实现主营业务收入102439万元，与去年同期相比，下降7.47%；实现主营业务利润19758万元，与去年同期相比，下降15.6%；实现净利润5193万元，与去年同期相比，下降45.9%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收入 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务
或分产 本 业务 务收入 务成本 利润率比
品 利润 比上年 比上年 上年同期
率(%) 同期增 同期增 增减（%
减（％ 减（％ ）
） ）
分行业
含氟材 945,119,619. 746,930,664 20.97 -4.46 -0.96 减少2.8
料 68 .34 个百分点
商业 81,644,061.7 78,084,707. 4.56 -32.02 -33.86 增加2.86
8 88 个百分点
分产品
含氟聚 236,440,066. 184,925,536 21.79 -7.45 -8.78 增加1.14
合物 54 .81 个百分点
CFC产 175,923,209. 139,319,365 20.81 -41.88 -42.00 增加0.16
品 94 .88 个百分点
CFC替 496,190,452. 425,461,391 14.25 22.84 41.71 减少11.4
代品 46 .20 3个百分
点
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1、公司本期贸易型收入和成本与上年同期比下降主要是受购销量减少所致。 2、CFC产品本期与上年同期相比主营业务收入及主营业务成本都有较大幅度的减少是由于该产品为限产产品，产量逐年减少。 3、CFC替代品本期与上年同期比主营业收入增长22.84%，但毛利下降，主要是该产品本期产量增加，成本上升，产品售价大幅下降等因素所致。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海市 330,144,995.48 -11.74
江苏省常熟市 727,445,099.17 -4.43
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上海市本期主营业务收入与上年同期相比下降主要是由于贸易型收入减少.
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、漕泾公用工程项目 公司出资44,128,951.77元人民币投资该项目。项目进度：设备调试 2)、1000吨/年聚偏氟乙烯项目 公司出资8,125,152.44元人民币投资该项目。项目进度：设备调试 3)、100吨/年六氟丙酮项目 公司出资4,252,605.80元人民币投资该项目。项目进度：设备调试 4)、3500吨/年TFE配套项目 公司出资14,549,356.86元人民币投资该项目。项目进度：设备安装 5)、常熟子公司新厂区建设工程项目 公司出资14,564,485.47元人民币投资该项目。项目进度：部分装置完成安装，部分装置处试生产阶段 6)、中昊CFC替代品扩产项目 公司出资12,249,789.22元人民币投资该项目。项目进度：试生产 7)、内蒙古子公司厂区建设工程技改项目 公司出资10,238,327.68元人民币投资该项目。项目进度：设备安装调试 8)、氟树脂项目 公司出资20,864,689.14元人民币投资该项目。项目进度：设备安装 9)、CDM项目 公司出资3,483,406.30元人民币投资该项目。项目进度：注册成功 10)、其他 公司出资11,792,138.48元人民币投资该项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、针对中国证监会上海监管局2005年12月30日下发的沪证监公司字［2005］311号《限期整改通知书》，公司于2006年1月25日在《上海证券报》作出了《关于落实中国证监会上海监管局限期整改通知的公告》。 2、为进一步规范公司决策程序，报告期内，公司对《董事会议事规则》、《投资管理办法》进行了修订，细化了有关投资决策程序，并增加了相应的罚则条款。 3、针对《公司法》对董事和高级管理人员提出的勤勉尽职要求，报告期内，公司对原有《信息披露管理制度》进行了补充和完善，将原有制度修改为《信息披露及重大信息内部报告制度》，增加了更为规范的内部信息通报制度，并对违规行为明确了罚则。 4、为更好实施公司投资者关系管理制度，报告期内，公司制定了《上海三爱富新材料股份有限公司投资者关系管理工作制度实施细则》。 5、根据中国证监会《章程指引》，报告期内，公司完成了公司《章程》的修改。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2005年年度股东大会决议，以2005年末总股本242,816,638股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计支出金额为24,281,663.80元，每10股派送红股3股，派发现金红利及派送红股后，剩余未分配利润92,718,592.04元结转至2006年。 2005年末资本公积金为132,976,037.75元，不转增股本。 本次利润分配的股权登记日为2006年6月9日；除权（除息）日：2006年6月12日；新增可流通股份上市流通日：2006年6月13日；现金红利发放日：2006年6月16日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
一、承诺事项 2006年4月10日公司公布了股权分置改革方案，方案涉及的承诺事项包括： 1、2005年9月28日，公司第一大股东上海华谊（集团）公司和第二大股东上海工业投资（集团）有限公司签定了《股权转让协议书》。上海工业投资（集团）有限公司拟将其所持公司39,235,280股国家股全部转让给华谊集团。目前股权转让正处于报批阶段。华谊集团和上工投均已承诺，若协议转让的该部分非流通股股份在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由上海华谊（集团）公司依其所受让股份向流通股股东支付相应对价；若协议转让的该部分非流通股股份未能在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由上海工业投资（集团）有限公司向流通股股东支付相应的对价。 2、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司分别承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。若上海工业投资（集团）有限公司向上海华谊（集团）公司协议转让的非流通股股份完成过户，则上海华谊（集团）公司将继受持有该部分股份股东的权利、义务和承诺。 3、根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，除上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司外其他非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 4、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司承诺：在本公司2005年年度股东大会上，提出2005年利润分配方案，提议向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）、派送红股3股。上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 5、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果本公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于7.68元，上海华谊（集团）公司将投入不多于1亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
二、履行情况 1、上海华谊（集团）公司公司通过协议受让的原由上海工业投资（集团）有限公司持有的本公司39,235,280股国家股，占公司总股本的16.16％，于2006年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续。 根据股权分置改革方案中的承诺内容，本次股权分置改革方案实施所涉及的对价全部由上海华谊（集团）公司按承诺比例向流通股股东支付。 2、公司已于2006年6月6日公告实施2005年利润分配方案，并完成相关验资工作。 3、2006年7月21日，公司发布关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名 特殊承诺 承诺履行情况
称
上海华 1、公司非流通股股东上海华谊（集团） 1、在规定期限内，公
谊（集 公司承诺，其所持全部原非流通股股份自 司股票价格未触发上海
团）公 获得上市流通权之日起，在三十六个月内 华谊（集团）公司承诺
司 不上市交易或者转让。 2、公司非流通股 的增持价格。2006年7
股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公 月21日公司发布了关于
司相关股东会议审议通过股权分置改革方 控股股东在二级市场终
案后的两个月内，如果本公司股票二级市 止实施股份增持计划的
场价格连续三个交易日成交均价低于7.68 公告。 2、公司已于20
元，其将投入不多于1亿元的资金择机在 06年6月6日公告实施20
二级市场增持公司股票。若在该期间内本 05年利润分配方案，向
公司送股、转增股本或现金分红，自股价 全体股东每10股派发现
除权除息之日起，相应调整增持触发价格 金红利1.00元（含税）
。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划 、派送红股3股。并完
完成后6个月内不出售所增持的股份。 3 成相关验资工作。
、公司非流通股股东上海华谊（集团）公
司与上海工业投资（集团）有限公司承诺
：在本公司2005年年度股东大会上，提出
2005年利润分配方案，提议向全体股东每
10股派发现金红利1.00元（含税）、派送
红股3股。上海华谊（集团）公司与上海
工业投资（集团）有限公司保证在股东大
会表决时对该议案投赞成票。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的 刊载日 刊载的互联网网
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称及版
面
临2006-001，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于下属子公司常熟三爱富中昊 券报， 1月7日 网站，www.sse.
公司关联交易的公告 C7版 com.cn
临2006-002，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于关联交易的公告 券报， 1月17 网站，www.sse.
C18版 日 com.cn
临2006-003，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司重要事项公告 券报， 1月17 网站，www.sse.
C18版 日 com.cn
临2006-004，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于落实中国证监会上海监管局 券报， 1月25 网站，www.sse.
限期整改通知的公告 C28版 日 com.cn
临2006-005，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司五届九次董事会决议公告 券报， 2月16 网站，www.sse.
C7版 日 com.cn
临2006-006，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司五届十次董事会决议公告 券报， 2月28 网站，www.sse.
C50版 日 com.cn
临2006-007，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于召开公司2006年度第一次临 券报， 2月28 网站，www.sse.
时股东大会的通知 C50版 日 com.cn
临2006-008，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于常熟三爱富中昊化工新材料 券报， 2月28 网站，www.sse.
有限公司在内蒙古丰镇市投资年产二万 C50版 日 com.cn
吨HFC152a项目的关联交易公告
临2006-009，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于向常熟欣福化工有限公司采 券报， 2月28 网站，www.sse.
购原料的关联交易公告 C50版 日 com.cn
临2006-010，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于推荐陈利华为公司第五届职 券报， 2月28 网站，www.sse.
工代表监事的公告 C50版 日 com.cn
临2006-011，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司第五届六次监事会决议公告 券报， 2月28 网站，www.sse.
C50版 日 com.cn
临2006-012，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于CDM项目第三方审定通过并 券报， 3月14 网站，www.sse.
正式申请注册的公告 C32版 日 com.cn
临2006-013，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司二○○六年第一次临时股东大会 券报， 4月1日 网站，www.sse.
决议公告 C版 com.cn
临2006-014，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于召开股权分置改革相关股东 券报， 4月10 网站，www.sse.
会议的通知 A11版 日 com.cn
临2006-015，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于股权分置改革方案沟通协商 券报， 4月19 网站，www.sse.
结果的公告 C23版 日 com.cn
临2006-016，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于进行投资者网上交流的通知 券报， 4月19 网站，www.sse.
C23版 日 com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司2005年 上海证 2006年 上海证券交易所
度报告摘要 券报， 4月21 网站，www.sse.
C43版 日 com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司2006年 上海证 2006年 上海证券交易所
第一季度报告正文 券报， 4月21 网站，www.sse.
C43版 日 com.cn
临2006-017，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司五届十一次董事会决议公告 券报， 4月21 网站，www.sse.
C43版 日 com.cn
临2006-018，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于召开公司2005年年度股东大 券报， 4月21 网站，www.sse.
会的通知 C43版 日 com.cn
临2006-019，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司第五届七次监事会决议公告 券报， 4月21 网站，www.sse.
C43版 日 com.cn
临2006-020，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于获中国证监会豁免要约收购 券报， 4月21 网站，www.sse.
的公告 C43版 日 com.cn
临2006-021，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于召开股权分置改革相关股东 券报， 4月21 网站，www.sse.
会议的第一次提示公告 C43版 日 com.cn
临2006-022，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于召开股权分置改革相关股东 券报， 5月8日 网站，www.sse.
会议的第二次提示公告 B34版 com.cn
临2006-023，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于股权分置改革方案获上海市 券报， 5月9日 网站，www.sse.
国资委批准的公告 B16版 com.cn
临2006-024，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司关于股权过户情况的公告 券报， 5月11 网站，www.sse.
B12版 日 com.cn
临2006-025，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司股权分置改革相关股东会议表决 券报， 5月15 网站，www.sse.
结果公告 B29版 日 com.cn
临2006-026，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司股权分置改革方案实施公告 券报， 5月17 网站，www.sse.
B14版 日 com.cn
临2006-027，上海三爱富新材料股份有 上海证 2006年 上海证券交易所
限公司二○○五年年度股东大会决议公 券报， 5月27 网站，www.sse.
告 B26版 日 com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 172,831,9 159,667, 32,687,42 34,875,6
11.34 328.43 6.65 25.30
短期投资 0 0
应收票据 143,491,9 75,341,0 26,738,45
22.24 74.94 7.81
应收股利 0 0 6,818,86
1.73
应收利息 0 0
应收账款 143,531,5 107,269, 33,679,21 23,251,5
60.01 269.57 7.01 56.26
其他应收款 14,163,52 23,485,5 9,740,424 5,996,59
3.48 04.39 .26 3.70
预付账款 51,748,83 15,230,3 29,944,68 8,625,61
6.45 77.10 5.00 8.71
应收补贴款 4,130,000 0
.00
存货 305,899,8 282,035, 61,809,41 60,976,1
40.24 520.22 3.83 94.57
待摊费用 8,979,801 1,616,83 19,269.50 489,869.
.37 3.45 50
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 844,777,3 664,645, 194,618,8 141,034,
95.13 908.10 94.06 319.77
长期投资：
长期股权投资 44,761,17 60,100,7 370,170,2 354,743,
8.83 53.32 34.49 102.85
长期债权投资
长期投资合计 44,761,17 60,100,7 370,170,2 354,743,
8.83 53.32 34.49 102.85
其中：合并价差
其中：股权投资差 2,726,784 2,513,80
额 .70 2.06
固定资产：
固定资产原价 1,234,923 1,058,30 492,924,6 495,780,
,403.84 8,386.66 07.39 843.92
减：累计折旧 285,294,9 232,131, 133,139,6 118,504,
96.17 071.10 13.95 891.38
固定资产净值 949,628,4 826,177, 359,784,9 377,275,
07.67 315.56 93.44 952.54
减：固定资产减值 144,459.8 144,459. 144,459.8 144,459.
准备 2 82 2 82
固定资产净额 949,483,9 826,032, 359,640,5 377,131,
47.85 855.74 33.62 492.72
工程物资 2,272,860 2,272,860
.22 .22
在建工程 204,722,8 210,445, 154,959,4 75,415,4
67.77 814.82 77.64 84.72
固定资产清理 318,271.1 106,757. 318,271.1
2 56 2
固定资产合计 1,156,797 1,036,58 517,191,1 452,546,
,946.96 5,428.12 42.60 977.44
无形资产及其他资
产：
无形资产 4,279,900 4,705,73 370,000.0 375,000.
.43 3.49 0 00
长期待摊费用 2,632,902 2,651,05
.87 6.59
其他长期资产 0 0
无形资产及其他资 6,912,803 7,356,79 370,000.0 375,000.
产合计 .30 0.08 0 00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,053,249 1,768,68 1,082,350 948,699,
,324.22 8,879.62 ,271.15 400.06
流动负债：
短期借款 475,000,0 473,702, 175,000,0 135,000,
00.00 000.00 00.00 000.00
应付票据 216,191,7 86,588,5 45,000,00 30,000,0
40.00 10.00 0.00 00.00
应付账款 113,456,6 133,734, 16,192,72 27,631,7
62.23 558.58 5.71 38.81
预收账款 85,048,98 17,667,0 1,334,866 2,217,97
4.74 70.77 .33 3.48
应付工资 5,482,595 8,889,12 0
.10 0.47
应付福利费 5,788,253 3,882,39 0
.58 7.81
应付股利 3,921,422 3,129,09 2,580,479 1,424,38
.20 9.54 .12 4.11
应交税金 12,609,38 29,110,2 2,447,471 127,198.
3.02 11.03 .02 96
其他应交款 4,024,132 3,872,46 65,434.48 188.64
.60 5.97
其他应付款 38,202,54 49,483,1 12,309,46 11,156,0
0.70 21.65 1.97 01.30
预提费用 4,006,677 5,103,62 510,024.1 189,660.
.11 6.43 6 00
预计负债 0
一年内到期的长期 31,050,00 7,050,00 24,000,00
负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 994,782,3 822,212, 279,440,4 207,747,
91.28 182.25 62.79 145.30
长期负债：
长期借款 121,212,3 87,124,1 118,212,3 84,124,1
00.00 40.00 00.00 40.00
应付债券 0
长期应付款 81,691,20 65,659,5
8.63 42.58
专项应付款 22,217,40 4,041,60 1,780,463 1,371,60
9.24 8.94 .94 8.94
其他长期负债
长期负债合计 225,120,9 156,825, 119,992,7 85,495,7
17.87 291.52 63.94 48.94
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,219,903 979,037, 399,433,2 293,242,
,309.15 473.77 26.73 894.24
少数股东权益 150,254,4 134,209,
12.55 036.16
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 315,661,6 242,816, 315,661,6 242,816,
） 29.00 638.00 29.00 638.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 315,661,6 242,816, 315,661,6 242,816,
）净额 29.00 638.00 29.00 638.00
资本公积 132,976,0 132,976, 132,976,0 132,976,
37.75 037.75 37.75 037.75
盈余公积 126,499,0 126,499, 89,818,58 89,818,5
80.72 080.72 2.83 82.83
其中：法定公益金
未分配利润 107,954,8 153,150, 144,460,7 189,845,
55.05 613.22 94.84 247.24
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股 683,091,6 655,442, 682,917,0 655,456,
东权益）合计 02.52 369.69 44.42 505.82
负债和所有者权益 2,053,249 1,768,68 1,082,350 948,699,
（或股东权益）总 ,324.22 8,879.62 ,271.15 400.06
计
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公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期
并 公 数
司
一、主营业 1,024,394, 1,107,136, 236,597, 256,216,0
务收入 058.76 699.75 641.92 84.45
减：主营业 822,645,74 869,953,81 183,895, 202,736,6
务成本 9.52 9.29 576.44 86.08
主营业务税 4,169,276. 3,131,281. 1,022,68 859,759.7
金及附加 60 19 6.51 1
二、主营业 197,579,03 234,051,59 51,679,3 52,619,63
务利润（亏 2.64 9.27 78.97 8.66
损以“-”号
填列）
加：其他业 2,572,700. 2,706,553. 968,002. 590,770.2
务利润（亏 01 66 82 4
损以“-”号
填列）
减:营业费用 29,308,019 25,539,887 5,234,30 5,824,372
.10 .36 6.55 .71
管理费用 63,938,936 55,186,908 33,081,9 28,765,69
.88 .52 16.52 7.05
财务费用 15,075,685 11,878,703 5,592,89 5,074,988
.15 .61 2.73 .78
三、营业利 91,829,091 144,152,65 8,738,26 13,545,35
润（亏损以 .52 3.44 5.99 0.36
“-”号填列
）
加：投资收 1,637,511. 5,007,205. 44,155,3 84,713,64
益（损失以 00 48 61.78 4.46
“-”号填列
）
补贴收入 321,700.00 5,550,000.
00
营业外收入 222,714.92 1,703,065. 210,590. 586,563.5
41 82 3
减：营业外 1,482,165. 319,425.44 20,003.4 4,000.00
支出 72 2
四、利润总 92,528,851 156,093,49 53,084,2 98,841,55
额（亏损总 .72 8.89 15.17 8.35
额以“-”号
填列）
减：所得税 20,045,419 29,260,933 1,342,01 1,575,061
.77 .45 2.77 .66
减：少数股 20,552,535 30,764,035
东损益 .32 .42
加：未确认
投资损失(合
并报表填列)
五、净利润 51,930,896 96,068,530 51,742,2 97,266,49
（亏损以“- .63 .02 02.40 6.69
”号填列）
加：年初未
分配利润
其他转入
六、可供分
配的利润
减：提取法
定盈余公积
提取法定公
益金
提取职工奖
励及福利基
金(合并报表
填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股
东分配的利
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股
股利
转作股本的
普通股股利
八、未分配
利润(未弥补
亏损以“-”
号填列)
补充资料：
1.出售、处
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(或
减少)利润总
额
4.会计估计
变更增加(或
减少)利润总
额
5.债务重组
损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 1,534,660,23 239,573,887.17
务收到的现金 4.35
收到的税费返还 13,709,546.2 606,896.38
0
收到的其他与经营 5,976,552.55 1,491,146.93
活动有关的现金
现金流入小计 1,554,346,33 241,671,930.48
3.10
购买商品、接受劳 1,222,518,89 210,618,675.45
务支付的现金 1.37
支付给职工以及为 68,201,097.3 30,106,793.38
职工支付的现金 3
支付的各项税费 70,391,072.5 10,679,956.19
2
支付的其他与经营 64,774,545.3 19,495,332.92
活动有关的现金 3
现金流出小计 1,425,885,60 270,900,757.94
6.55
经营活动产生的现 128,460,726. -29,228,827.46
金流量净额 55
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 1,628,230.14 35,547,091.87
到的现金
处置固定资产、无 2,402,848.00 2,382,848.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 3,263,695.82
活动有关的现金
现金流入小计 7,294,773.96 37,929,939.87
购建固定资产、无 150,124,374. 78,786,823.36
形资产和其他长期 50
资产所支付的现金
投资所支付的现金 0 0
支付的其他与投资 0
活动有关的现金
现金流出小计 150,124,374. 78,786,823.36
50
投资活动产生的现 -142,829,600 -40,856,883.49
金流量净额 .54
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 373,000,000. 138,000,000.00
00
收到的其他与筹资 16,031,666.0
活动有关的现金 5
现金流入小计 389,031,666. 138,000,000.00
05
偿还债务所支付的 313,182,200. 40,000,000.00
现金 00
分配股利、利润或 48,036,329.9 30,082,228.79
偿付利息所支付的 1
现金
其中：支付少数股 8,690,117.87
东的股利
支付的其他与筹资
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 361,218,529. 70,082,228.79
91
筹资活动产生的现 27,813,136.1 67,917,771.21
金流量净额 4
四、汇率变动对现 -279,679.24 -20,258.91
金的影响
五、现金及现金等 13,164,582.9 -2,188,198.65
价物净增加额 1
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 51,930,896.6 51,742,202.40
3
加：少数股东损益 20,552,535.3
(亏损以“-”号填 2
列)
减：未确认的投资 0
损失
加：计提的资产减 528,912.97 756,685.89
值准备
固定资产折旧 52,175,735.8 15,899,334.80
7
无形资产摊销 1,074,499.94 5,000.00
长期待摊费用摊销 219,775.72 0
待摊费用减少（减 -7,362,967.9 470,600.00
：增加） 2
预提费用增加（减 -1,096,949.3 320,364.16
：减少） 2
处理固定资产、无 -2,382,848.0 -2,382,848.00
形资产和其他长期 0
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 0 0
财务费用 14,259,937.7 5,571,902.06
1
投资损失（减：收 -1,637,511.0 -44,155,361.78
益） 0
递延税款贷项（减 0 0
：借项）
存货的减少（减： -23,864,320. -833,219.26
增加） 02
经营性应收项目的 -123,300,102 -62,229,015.41
减少(减：增加) .44
经营性应付项目的 147,363,131. 5,605,527.68
增加(减：减少) 09
其他 0 0
经营活动产生的现 128,460,726. -29,228,827.46
金流量净额 55
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 172,831,911. 32,687,426.65
34
减：现金的期初余 159,667,328. 34,875,625.30
额 43
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 13,164,582.9 -2,188,198.65
净增加额 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资 其他 合计
产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合 9,346,937 768,817.68 10,115,75
计 .58 5.26
其中：应收 6,248,265 1,864,945. 8,113,210
账款 .15 71 .86
其他应收款 3,098,672 -1,096,128 2,002,544
.43 .03 .40
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中：库存
商品
原材料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 144,459.8 144,459.8
值准备合计 2 2
其中：房屋
、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 9,491,397 768,817.68 10,260,21
计 .40 5.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 2,014,902 756,685. 2,771,588
.93 89 .82
其中：应收账 1,240,591 579,733. 1,820,324
款 .21 12 .33
其他应收款 774,311.7 176,952. 951,264.4
2 77 9
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 144,459.8 144,459.8
准备合计 2 2
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 2,159,362 756,685. 2,916,048
.75 89 .64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.92 29.00 0.6259 0.8137
营业利润 13.44 13.48 0.2909 0.3782
净利润 7.60 7.62 0.1645 0.2139
扣除非经常性损益后的净利润 7.64 7.66 0.1653 0.2149
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的发起人系上海市有机氟材料研究所，成立于1960年，是国内唯一从事有机氟材料科研和中试生产的研究所。1992年5月27日经上海市人民政府“沪科(92)第125号文”批准发起组建上海三爱富新材料股份有限公司,1993年3月16日在上海证券交易所上市。1999年经国家有关部门批准，上海市有机氟材料研究所将原持有公司股份中的32,497,920股（占总股本28％）转让给上海华谊（集团）公司，股权性质界定为国家股。该次转让后，上海华谊（集团）公司成为公司第一大股东。2003年2月20日，经现场拍卖，上海邦联科技实业有限公司竞得上海市有机氟材料研究所持有的公司发起人国有法人股30,180,985股，成为公司第二大股东，经上海市国有资产管理办公室沪国资预【2003】115号文批复，该部分股权性质界定为社会法人股。上海市有机氟材料研究所不再持有公司的股份。2005年6月9日，上海邦联科技实业有限公司向上海工业投资（集团）有限公司协议转让其所持有公司39,235,280股社会法人股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续，经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产【2005】565号文批复，该部分股权性质界定为国家股。2006年5月18日，公司完成股权分置改革方案，改革完成后，经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2006]403号文批复，上海华谊（集团）公司持有国家股76,556,618股。截止2006年6月30日，公司股本总额为31,566.16万元。 公司所处行业为化工行业,经营范围：主要从事有机氟材料的研究、开发、生产和经营，由上海市科委认定为高新技术企业。公司在有机氟材料的科技开发和产品品级方面处于国内领先地位，多项氟材料技术和产品获国家科技进步奖。 《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案》修正案实施后，我国加快了淘汰ODS生产线的步伐。由于F11、F12、F13配额的限制，2003年起子公司常熟三爱富氟化工有限公司的业务开始受到影响，2007年7月1日上述产品将终止生产，这对公司未来的发展将产生制约。 近年来，公司加大了CFCS代用品的开发和试制力度，一些新产品已经作为商品销售，其中CFCS代用品的利润贡献率已经超过CFCS产品，新的利润增长点已经形成。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
5、外币业务核算方法：
外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，年末外币账户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
（1）、取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （2）、短期投资跌价准备的计提 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 （3）、短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 40 40
4－5年 80 80
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法：
（1）存货类型：物资采购、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品、在产品等。 （2）取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （3）低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次摊销法。 （4）存货的盘存制度：采用永续盘存制。 （5）存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。
10、长期投资核算方法：
（1）取得的计价方法 长期股权投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （2）长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。 （3）长期债权投资的核算方法 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 （4）长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已产生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-40年 4－5% 6.40%-2.38%
运输设备 6-12年 4－5% 16.00%-7.92%
专用设备 7-12年 4－5% 13.71%-7.92%
通用设备 4-12年 4－5% 24.00%-7.92%
其他设备 5-18年 4－5% 19.20%-5.28%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般核算遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。 固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法：
（1）取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 （2）在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程及其他足以证明在建工程已经发生减值的情况，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）取得的计价方法 按取得时的实际成本入账。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （2）摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益期或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中： 子公司－专有技术，按5年摊销。 （3）无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
（1）开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 （2）其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用资本化的确认原则专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 （2）借款费用资本化期间 按月度计算借款费用资本化金额。 （3）专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
16、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务金额可以可靠地计量。
17、收入确认原则：
（1）销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
18、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 增值额 17％
营业税 营业收入 5%
企业所得税 应纳税所得 33%，15%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
母公司、子公司上海富诺林精细化工有限公司享受高新技术企业企业所得税优惠政策，按15％征收。 其他子公司所得税税率为33％。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注册地 法 注册资 经营范 投资 权益比 是否合
定 本 围 额 直 间 例(%)
代 接 接
表
人
常熟三爱富 江苏省常 周 2,830. 有机氟 2,269 80 是
氟化工有限 熟市福山 云 00 产品生 .96
责任公司 镇 鹤 产及销
售
常熟三爱富 江苏省常 周 10,000 有机氟 7,418 70 是
中昊化工新 熟市福山 云 .00 产品生 .97
材料有限公 镇 鹤 产及销
司 售
上海三爱富 上海市龙 金 468.00 零售、 463.3 99 是
实业发展有 吴路4411 健 服务 2
限公司 号
上海励精实 上海市龙 蒋 60.00 零售、 40.00 66. 是
业有限公司 吴路4411 建 服务 67
号 娣
上海富诺林 上海市南 金 562.50 全氟辛 602.2 74 是
精细化工有 汇县海滨 健 酸等产 7
限公司 镇滨海路2 品生产
8号 及销售
上海三爱富 上海浦东 郑 376.60 有机氟 479.6 100 否
新材料股份 新区蔡路 惠 产品生 1
有限公司蔡 乡 敏 产及销
路工厂(注1 售
)
成都三爱富 成都市双 朱 150.00 零售、 82.50 55 否
新材料销售 庆路26号c 章 服务
有限公司 区40号 鉴
杭州三爱富 杭州天目 朱 150.00 零售、 82.50 55 否
新材料销售 山路46号8 章 服务
有限公司 楼805室 鉴
内蒙古三爱 内蒙古自 周 4,000. 二氟乙 2,000 50 是
富氟化工有 治区丰镇 云 00 烷等产 .00
限公司 市高载能 鹤 品生产
工业区 及销售
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合并报表范围发生变更的内容和原因： 与上年度相比本报告期新增合并单位1家，原因为： 子公司上海富诺林精细化工有限公司收入及利润增长较大。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 172,209.35 248,023.69
银行存款：
人民币 131,199,720.33 141,696,438.55
其他货币资金：
人民币 41,459,981.66 17,722,866.19
合计 172,831,911.34 159,667,328.43
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 43,437,339.38 20,952,062.93
银行承兑汇票 100,054,582.86 54,389,012.01
合计 143,491,922.24 75,341,074.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 应收票据期末数比年初数增加6815.08万元，增加比例为90.46%，增加原因主要为：本年度新增的应收票据尚未到期。 ② 期末银行承兑汇票余额不包括未到期已贴现的银行承兑汇票6832.79万元。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金 比例
例 额
一年 150,644,84 99. 7,532,24 112,688,095. 99. 5,635,096.81
以内 5.89 34 2.30 65 27
一至 425,286.19 0.2 42,528.6 176,172.84 0.1 17,617.28
二年 8 2 6
二至 491,972.42 0.3 487,257. 494,599.86 0.4 487,783.06
三年 3 57 4
三年 82,666.37 0.0 51,182.3 158,666.37 0.1 107,768.00
以上 5 7 3
合计 151,644,77 100 8,113,21 113,517,534. 100 6,248,265.15
0.87 0.86 72
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注1：其中2-3年中有486,078.86元已确实无法收回，故全额计提了坏帐准备。 注2：其中3-4年计提比例为40％，4－5年计提比例为80％，5年以上计提比例为100％。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 6,248,265.15 1,864,945.71 8,113,210.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 46,011,609.3 30.34 43,631,496.4 38.44
单位合计及 6 7
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收帐款期末数比年初数增加3812.72万元，增加比例为33.59%，增加原因主要为：本期外贸应收帐款增加。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 13,580,5 84.01 667,120 24,131,951.85 90.78 1,196,900.
以内 63.05 .10 10
一至 411,320. 2.54 41,132. 433,321.21 1.63 43,332.12
二年 68 07
二至 1,032,52 6.39 206,504 762,643.00 2.87 612,528.60
三年 1.21 .24
三年 1,141,66 7.06 1,087,7 1,256,260.76 4.72 1,245,911.
以上 2.94 87.99 61
合计 16,166,0 100 2,002,5 26,584,176.82 100 3,098,672.
67.88 44.40 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中3－4年计提比例为40％，4－5年以上计提比例为80％，5年以上计提比例为100％。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 3,098,672.43 -1,096,128.03 2,002,544.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 7,084,474.53 43.82 13,445,346.4 50.58
单位合计及 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
常熟市海关 2,063,051.58 押金
上海棱光实业股份有限公司 1,650,153.88 电费押金
上海市电力公司闵行供电分公司 1,588,008.00 电费押金
合计 5,301,213.46 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
他应收款期末数比年初数减少1041.81万元，减少比例为39.19%，减少原因主要为：本期与常熟欣福化工有限公司的往来款减少763.36万元。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 51,748,836.4 100 15,230,377.1 100
5 0
合计 51,748,836.4 100 15,230,377.1 100
5 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
预付账款期末数比年初数增加3651.85万元，增加比例为239.77%，增加原因主要为：增加对常熟欣福化工有限公司的预付款2745万元，另外子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司期末存在一批款已付，货已到，但发票未到的货物。
6、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 4,130,000.00 4,130,000.00
税款
合计 4,130,000.00 4,130,000.00
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7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 85,901,228 85,901,228 110,809,78 110,809,78
.55 .55 9.90 9.90
库存商 168,321,55 168,321,55 113,286,73 113,286,73
品 4.44 4.44 3.90 3.90
在产品 10,940,694 10,940,694 8,183,061. 8,183,061.
.39 .39 51 51
包装物 7,358,428. 7,358,428. 6,284,816. 6,284,816.
93 93 79 79
自制半 33,234,472 33,234,472 43,299,808 43,299,808
成品 .15 .15 .77 .77
委托加 143,461.78 143,461.78 171,309.35 171,309.35
工物资
合计 305,899,84 305,899,84 282,035,52 282,035,52
0.24 0.24 0.22 0.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关费用及税金。年末无需计提存货跌价准备。
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 期末结存原
数 因
保险费 679,939. 904,339.74 1,046,93 537,343.1 受益期为20
08 5.68 4 07年
包装物摊销 926,251. 36,923.08 803,852. 159,322.7 受益期为20
87 19 6 07年
环境监测费 3,497.50 30,000.00 14,228.0 19,269.50 受益期为20
0 06年
养路费 7,145.00 3,597.93 3,547.07 受益期为20
06年
修理费 1,580,293. 632,117. 948,175.8 受益期为20
11 24 7 06年
F134a氟化催 8,774,571. 1,462,42 7,312,143 受益期为20
化剂 63 8.60 .03 07年
合计 1,616,83 11,326,127 3,963,15 8,979,801 /
3.45 .56 9.64 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 19,674,490 63,182.11 15,965,167 3,772,504.
.17 .61 67
对联营公司投资 33,687,883 1,794,082 1,444,653. 34,037,311
.09 .06 69 .46
其他股权投资 4,224,578. 4,224,578.
00 00
股权投资差额 2,513,802. 450,634.1 237,651.48 2,726,784.
06 2 70
合计 60,100,753 2,307,898 17,647,472 44,761,178
.32 .29 .78 .83
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 60,100,753 / / 44,761,178
计 .32 .83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资为成本法核算的子公司
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被 与 占 投 投资成 期初 本期增 分得的 累计增 期末余 核
投 母 被 资 本 余额 减额 现金红 减额 额 算
资 公 投 期 利 方
单 司 资 限 法
位 关 公
名 系 司
称 注
册
资
本
比
例
(%
)
上 对 74 20 6,022, 15,79 -15,79 -6,022 0 权
海 子 04 745.00 9,489 9,489. ,745.0 益
富 公 年 .47 47 0 法
诺 司 1
林 投 月
精 资 1
细 日
化 ～
工 20
有 20
限 年
公 6
司 月
注 30
1 日
上 对 10 19 4,796, 1,714 -110,1 -3,191 1,604,4 权
海 子 0 93 140.72 ,604. 47.48 ,683.9 56.81 益
三 公 年 29 1 法
爱 司 10
富 投 月
新 资 1
材 日
料 ～
股
份
有
限
公
司
蔡
路
工
厂
成 对 55 19 825,00 963,2 78,093 216,35 1,041,3 权
都 子 98 0.00 57.45 .82 1.27 51.27 益
三 公 年 法
爱 司 11
富 投 月
新 资 1
材 日
料 ～
销 20
售 18
有 年
限 11
公 月
司 30
日
杭 对 55 20 825,00 1,197 -70,44 165,67 301,69 1,126,6 权
州 子 03 0.00 ,138. 2.37 8.14 6.59 96.59 益
三 公 年 96 法
爱 司 4
富 投 月
新 资 1
材 日
料 ～
销 20
售 13
有 年
限 4
公 月
司 30
日
广 对 45 20 675,00 2,886 204,32 159,70 2,416, 3,091,2 权
州 联 01 0.00 ,966. 1.21 9.69 287.45 87.45 益
三 营 年 24 法
爱 企 12
富 业 月
新 投 1
材 资 日
料 ～
销 20
售 11
有 年
限 12
公 月
司 31
日
上 对 40 19 15,475 18,52 -437,7 1,284, 2,610, 18,085, 权
海 联 98 ,287.8 3,111 50.70 944.00 073.34 361.14 益
三 营 年 0 .84 法
爱 企 8
富 业 月
戈 投 31
尔 资 日
氟 ～
材 20
料 48
有 年
限 8
公 月
司 31
日
上 对 24 20 900,00 689,7 -210,2 689,702 权
海 联 .3 03 0.00 02.65 97.35 .65 益
华 营 2 年 法
谊 企 6
微 业 月
电 投 1
子 资 日
化 ～
学 20
品 33
有 年
限 6
公 月
司 30
日
常 对 30 20 12,450 10,68 590,54 -1,171 11,278, 权
熟 联 04 ,000.0 8,102 4.60 ,353.0 646.96 益
欣 营 年 0 .36 4 法
福 企 12
化 业 月
工 投 1
有 资 日
限 ～
公 20
司 16
年
12
月
31
日
新 对 30 20 900,00 900,0 -7,686 -7,686 892,313 权
县 联 05 0.00 00.00 .74 .74 .26 益
三 营 年 法
爱 企 8
富 业 月
矿 投 8
业 资 日
加 ～
工 20
有 25
限 年
公 8
司 月
7
日
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2)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注 投资成 期初余额 期末余 核算
册资本比例(%) 本 额 方法
杜邦三爱富氟化物 20 3,724,5 3,724,57 3,724,5 成本
(常熟)有限公司 78.00 8.00 78.00 法
上海化工实业公司 5 500,000 500,000. 500,000 成本
.00 00 .00 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海富诺林精细化工有限公司由于本期收入和利润上涨较大，期末列入合并范围，期末长期投资已全部抵销，故该公司的长期投资在当期全部减少。
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初金 初始余额 本期增 摊销金 期末余 形 摊销
名称 额 加 额 额 成 年限
原
因
常熟三爱富 2,513,8 4,189,68 209,48 2,304,3 收 2002
中昊化工新 02.06 6.78 6.84 15.22 购 －20
材料有限公 11
司
上海富诺林 563,292. 450,63 28,164 422,469 收 2004
精细化工有 67 4.12 .64 .48 购 －20
限公司 13
合计 2,513,8 4,752,97 450,63 237,65 2,726,7 / /
02.06 9.45 4.12 1.48 84.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加为本期新增合并单位上海富诺林精细化工有限公司的股权投资差额年初数。
(4) 合并价差
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计 1,058,308,38 180,438,328 3,823,301. 1,234,923,40
： 6.66 .86 68 3.84
其中：房屋及
建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
房屋及建筑物 332,215,436. 29,948,104. 2,905,875. 359,257,665.
41 65 43 63
通用设备 179,721,733. 12,049,029. 191,770,763.
54 67 21
专用设备 524,749,177. 134,755,779 917,426.25 658,587,530.
50 .19 44
运输设备 16,305,904.7 1,309,436.0 17,615,340.7
7 0 7
其他设备 5,316,134.44 2,375,979.3 7,692,113.79
5
二、累计折旧 232,131,071. 54,467,876. 1,303,950. 285,294,996.
合计： 10 00 93 17
其中：房屋及
建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
房屋及建筑物 43,947,389.3 6,174,506.6 902,940.25 49,218,955.7
7 1 3
通用设备 63,063,885.3 11,812,508. 74,876,394.3
7 94 1
专用设备 118,942,421. 34,381,183. 401,010.68 152,922,594.
41 55 3
运输设备 4,736,824.64 1,113,183.3 5,850,008
6
其他设备 1,440,550.31 986,493.54 2,427,043.85
三、固定资产 826,177,315. 125,970,452 2,519,350. 949,628,407.
净值合计 56 .86 75 67
其中：房屋及
建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
房屋及建筑物 288,268,047. 23,773,598. 2,002,935. 310,038,709.
04 04 18 90
通用设备 116,657,848. 236,520.73 116,894,368.
17 90
专用设备 405,806,756. 100,374,595 516,415.57 505,664,926.
09 .64 16
运输设备 11,569,080.1 196,252.64 11,765,332.7
3 7
其他设备 3,875,584.13 1,389,485.8 5,265,069.94
1
四、减值准备 144,459.82 144,459.82
合计
其中：房屋及
建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
房屋及建筑物
通用设备 144,459.82 144,459.82
专用设备
运输设备
其他设备
五、固定资产 826,032,855. 125,970,452 2,519,350. 949,483,947.
净额合计 74 .86 75 85
其中：房屋及
建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
房屋及建筑物 288,268,047. 23,773,598. 2,002,935. 310,038,709.
04 04 18 90
通用设备 116,513,388. 236,520.73 0 116,749,909.
35 08
专用设备 405,806,756. 100,374,595 516,415.57 505,664,926.
09 .64 16
运输设备 11,569,080.1 196,252.64 0 11,765,332.7
3 7
其他设备 3,875,584.13 1,389,485.8 0 5,265,069.94
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加中有在建工程转入固定资产的原价为149,819,450.21元，另有本期新增合并单位上海富诺林精细化工有限公司的固定资产的年初数。 注：（1）母公司的固定资产中，有账面净值为3,961.84万元的房屋建筑物，相关权证尚未办理。 （2）子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司有账面净值4,952.83万元的房屋建筑物，相关权证尚未办理。 （3）子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司购入的220亩的土地使用权和账面净值2,196.68万元的房屋建筑物，相关权证尚未办理。
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建工 204,722,86 204,722,8 210,445,81 210,445,81
程 7.77 67.77 4.82 4.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 预算数 期初数 本期增加 转入固 工 利息资 资 期末数
目 定资产 程 本化金 金
名 投 额 来
称 入 源
占
预
算
比
例
漕 163,970, 34,184, 44,128,9 47 2,048,4 贷 78,313,
泾 000.00 129.15 51.77 .7 01.86 款 080.92
公 6 、
用 自
工 筹
程
项
目
常 153,000, 65,949, 14,564,4 77,533, 0. 自 2,980,8
熟 000.00 883.41 85.47 558.70 52 筹 10.18
子
公
司
新
厂
区
建
设
工
程
项
目
F1 1,144,4 -16,933. 1,583,6 自 -608,55
52 41.58 91 67.15 筹 9.48
a
扩
产
项
目
HF 1,095,9 44,494.8 323,368 自 817,056
扩 29.83 2 .45 筹 .20
产
项
目
集 6,730,3 3,248,74 8,680,3 自 1,298,7
装 57.23 5.75 57.23 筹 45.75
箱
灌
装
站
项
目
F1 4,766,9 8,973,48 6,640,5 自 7,099,8
42 10.54 2.56 38.78 筹 54.32
项
目
10 62,450,0 3,314,5 8,125,15 18 自 11,439,
00 00 11.65 2.44 .2 筹 664.09
吨 9
/
年
聚
偏
氟
乙
稀
项
目
10 33,230,0 1,205,4 4,252,60 16 自 5,458,0
0 00.00 37.52 5.80 .4 筹 43.32
吨 3
/
年
六
氟
丙
酮
项
目
35 84,270,0 2,674,8 14,549,3 20 自 17,224,
00 00.00 45.41 56.86 .4 筹 202.27
吨 4
/
年
TF
E
配
套
项
目
四 9,731,9 2,574,37 94 自 12,306,
氟 96.14 4.38 .6 筹 370.52
乙 6
稀
单
体
系
统
项
目
内 63,220,0 50,921, 10,238,3 50,921, 0. 自 10,238,
蒙 00.00 070.02 27.68 070.02 97 筹 327.68
古
子
公
司
厂
区
建
设
工
程
项
目
氟 2,266,8 20,864,6 75 23,131,
树 19.92 89.14 509.06
脂
项
目
CD 3,483,40 7. 3,483,4
M 6.30 25 06.30
项
目
其 26,459, 9,217,76 4,136,8 自 31,540,
他 482.42 4.10 89.88 筹 356.64
69
个
零
星
项
目
合 210,445 144,248, 149,819 / / 204,722
计 ,814.82 903.16 ,450.21 ,867.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
106,757.56 211,513.56 318,271.12
合计 106,757.56 211,513.56 318,271.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 4,279,900 4,279,900 4,705,733 4,705,733
产 .43 .43 .49 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成 期初数 本期增 本期摊 累计摊销 期末数 剩
类 得 本 加 销 余
方 摊
式 销
期
限
专 股 2,000,0 333,333. 199,999 1,866,66 133,333. 0.
有 东 00.00 49 .98 6.49 51 75
技 投 年
术 入
（
注
1
）
专 购 5,597,4 3,997,40 799,999 2,399,99 3,197,40 3.
有 入 00.00 0.00 .98 9.98 0.02 5
技 年
术
(
注
2)
专 股 1,390,0 648,66 69,499. 810,833. 579,166. 50
有 东 00.00 6.88 98 10 90 个
技 投 月
术 入
土 购 500,000 375,000. 5,000.0 130,000. 370,000. 37
地 入 .00 00 0 00 00 年
使
用
权
合 / 9,487,4 4,705,73 648,66 1,074,4 5,207,49 4,279,90 /
计 00.00 3.49 6.88 99.94 9.57 0.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：专有技术系七氟丙烷和含氟树脂及氟涂料的专有技术，经上海上会资产评估有限公司出具上会整评报字[2001]第92号资产评估报告书，评估基准日为2001年5月31日，评估方法为收益分成法，评估值为200万元。该专有技术无形资产系常熟三爱富中昊新材料化工有限公司所拥有，在本公司对常熟三爱富中昊新材料化工有限公司投资前已经摊销了一部分。 注2：专有技术系含氟（CFC）替代品工业化生产技术，该专有技术系常熟三爱富氟化工有限责任公司2005年购入，合同价800万元，上年度支付5,597,400.00元，按全价分5年摊销。 本期增加专有技术为新增合并单位上海富诺林精细化工有限公司无形资产的年初数。
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期增 本期摊 累计摊 期末数 剩余摊
加 销 销 销期限
水域 763,350. 717,549 7,633. 53,434 709,915 46.5年
租赁 00 .00 50 .50 .50
费
开办 1,933,50 1,933,5 208,78 208,78 1,724,7 4.5年
费 7.59 07.59 1.86 1.86 25.73
土地 201,622. 201,62 3,360. 3,360. 198,261 118个月
租赁 00 2.00 36 36 .64
费
合计 2,696,85 2,651,0 201,62 219,77 265,57 2,632,9 /
7.59 56.59 2.00 5.72 6.72 02.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 220,000,000.00 259,666,900.00
信用借款 255,000,000.00 214,035,100.00
合计 475,000,000.00 473,702,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 50,000,000.00
银行承兑汇票 166,191,740.00 86,588,510.00
合计 216,191,740.00 86,588,510.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末数比年初数增加12960.32万元，增加比例为149.68%，增加原因主要为：本期开出的票据未到期。 17、应付帐款：
期末数 年初数
113,456,662.23 133,734,558.58
期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
18、预收帐款：
期末数 年初数
85,048,984.74 17,667,070.77
预收账款期末数比年初数增加6738.19万元，减少比例为381.40%，增加原因主要为：子公司常熟三爱富和常熟中昊本期预收帐款都有较大的增加。 2、期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
上海市有机氟材料研究所 49,600.00 49,600.00
社会法人股 2,530,879.12 1,374,784.11
常熟三爱富公司的少数股东 1,340,943.08 1,704,715.43
合计 3,921,422.20 3,129,099.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、2006年6月6日经公司股东大会决议通过了2005年度利润分配预案，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计应付股利24,281,663.80元，尚未支付社会法人股1,185,731.80元。 2、历年未领取的股东红利为1,394,747.32元。
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 183,210.58 -313,062.58 17%
营业税 5,221.05 4,716.05
所得税 11,924,352.78 29,114,865.06 15%,33%
个人所得税 13,218.28 11,831.87
城建税 470,417.73 253,530.41 当期应交流转税的5%，7%
印花税 36,722.80
房产税 1,607.42
其他 12,872.60
合计 12,609,383.02 29,110,211.03 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末数比年初数减少1650.09万元，减少比例为56.68%，减少原因主要为：上年末计提的企业所得税本年度已支付。 21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 2,603,084.62 2,473,021.91 （注1）
堤防费 10,378.87
义务兵优待金 8,303.10
河道管理费 21,548.06 47.16 应纳流转税的1%
两金 1,349,445.65 1,358,715.32 （注2）
防洪保安资金 31,372.30 40,681.58 （注3）
合计 4,024,132.60 3,872,465.97 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：教育费附加：母公司按应纳流转税的3%计缴，子公司常熟三爱富氟化工有限公司及常熟三爱富中昊化工新材料有限公司按应纳流转税的4%计缴。
注2：两金：子公司常熟三爱富氟化工有限公司及常熟三爱富中昊化工新材料有限公司根据地方性规
定上交市场物价调节基金及粮食风险基金，按主营业务收入的1%计提。
注3：防洪保安资金：子公司常熟三爱富氟化工有限公司及常熟三爱富中昊化工新材料有限公司根据地方性规定按主营业务收入的0.1%、其他业务收入的0.05%和按职工人数每人10元计缴。 22、其他应付款
期末数 年初数
38,202,540.70 49,483,121.65
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 541,951.40 709,441.87 尚未结算
电费 2,345,426.55 2,387,847.58 尚未结算
出口产品运保佣金 1,696,336.98
租赁费 850,000.00 310,000.00 尚未结算
修理费 269,299.16 尚未结算
合计 4,006,677.11 5,103,626.43 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
信用借 2006年11月30日 人民币 31,050,000.0 人民 7,050,000.0
款 0 币 0
合计 / / 31,050,000.0 / 7,050,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 121,212,300.00 87,124,140.00
合计 121,212,300.00 87,124,140.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
信用借 2008年9月30日 人民 121,212,300.0 人民 87,124,140.0
款 币 0 币 0
合计 / / 121,212,300.0 / 87,124,140.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款期末数比年初数增加3,408.82万元，增加比例为39.13%，增加原因主要为：本年度在建工程项目的长期借款增加。
26、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 初始金额 期末余额
CFCs产品限产补贴 65,510,788.78 81,542,454.83
TCA生产线拆除补贴 148,753.80 148,753.80
合计 65,659,542.58 81,691,208.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFCs产品限产补贴系根据2001年度－2003年度国家环保总局外经办与常熟三爱富氟化工有限责任公司签订的CFCs生产淘汰项目合同书，对于常熟三爱富氟化工有限责任公司承诺并实施每年减少CFCs产量而拨给的资助。TCA生产线拆除补贴系根据2004年12月27日国家环保总局外经办与常熟三爱富氟化工有限责任公司签订的TCA生产淘汰项目合同书，对于常熟三爱富氟化工有限责任公司承诺并实施拆除TCA生产线而拨给的资助。该两项拨入款留作今后CFCs产品转产专项用途资金。
27、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
CFC-113消费削减项目 1,280,463.94 1,271,608.9
4
全氟异丁稀甲醇吸收液制备六氟丙酮5吨/年 100,000.00 100,000.00
项目
高附加值可溶性氟树脂科技攻关及其产业化 400,000.00
常熟市科技基础设施拨款 3,270,000.00 2,670,000.0
0
CDM项目拔款 16,966,945.3
0
SLFC-118全氟辛酸铵盐水溶液项目 200,000.00
合计 22,217,409.2 4,041,608.9
4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送股 公积金 其 小计 数量 比
例 新股 转股 他 例
股份 242,816 10 72,844, 72,844 315,661 10
总数 ,638 0 991 ,991 ,629 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年送股为根据股东大会决议，每10股送红股3股。
29、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 119,960,144. 119,960,144.
96 96
股权投资准备 8,395,843.91 8,395,843.91
其他资本公积 4,620,048.88 4,620,048.88
合计 132,976,037. 132,976,037.
75 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 78,383,943.4 78,383,943.4
7 7
任意盈余公积 48,115,137.2 48,115,137.2
5 5
合计 126,499,080. 126,499,080.
72 72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部财企（2006）67号文规定，已将上年末帐面法定公益金余额47,020,930.53元转入任意盈余公积，并对期初数进行追溯调整。
31、未分配利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 153,150,613.2 ---
2
加：本期净利润 51,930,896.63
减：应付普通股股利 24,281,663.80 每10股派发现金红利1.00元
（含税）
转作股本的普通股股利 72,844,991.00 每10股转增股本3股
年末未分配利润 107,954,855.0 ---
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 945,119,619 746,930,664 989,275,604. 754,137,93
.68 .34 26 8.75
商业 81,644,061. 78,084,707. 120,108,173. 118,062,95
78 88 26 8.31
合计 1,026,763,6 825,015,372 1,109,383,77 872,200,89
81.46 .22 7.52 7.06
内部抵消 2,369,622.7 2,369,622.7 2,247,077.77 2,247,077.
0 0 77
合计 1,024,394,0 822,645,749 1,107,136,69 869,953,81
58.76 .52 9.75 9.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市 330,144,995 262,460,136 374,077,179. 318,552,56
.48 .48 94 6.62
江苏省常熟市 727,445,099 593,381,648 761,173,936. 579,515,66
.17 .93 06 8.92
合计 1,057,590,0 855,841,785 1,135,251,11 898,068,23
94.65 .41 6.00 5.54
内部抵消 33,196,035. 33,196,035. 28,114,416.2 28,114,416
89 89 5 .25
合计 1,024,394,0 822,645,749 1,107,136,69 869,953,81
58.76 .52 9.75 9.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年度公司的前五名客户销售总额为310,672,986.51元,占公司全部主营业务收入的30.33%。
33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 2,369,351.54 1,752,726.49 当期应交流转税
的5%，7%
教育费附加 1,600,425.73 1,168,308.86 当期应交流转税
的3%，4%
两金 199,499.33 210,245.84
合计 4,169,276.60 3,131,281.19 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加本期发生数比上年发生数增加102.80万元，增加比例为33.15%，增加原因主要为：本期末计缴流转税额增加，相应增加附加税费
34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 53,936,06 52,981,13 954,934. 17,875,80 15,824,16 2,051,63
料 5.73 1.65 08 2.66 8.84 3.82
销
售
租 831,868.6 91,457.99 740,410. 712,208.9 150,926.8 561,282.
赁 0 61 0 4 06
业
务
劳 4,700.85 2,393.16 2,307.69
务
收
入
其 1,309,421 434,373.8 875,047. 419,682.6 326,044.9 93,637.7
他 .45 2 63 9 1 8
合 56,082,05 53,509,35 2,572,70 19,007,69 16,301,14 2,706,55
计 6.63 6.62 0.01 4.25 0.59 3.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 16,975,031.30 14,833,335.42
减：利息收入 3,022,471.81 3,072,051.17
汇兑损失 611,515.33 -466,383.56
减：汇兑收益
其他 511,610.33 583,802.92
合计 15,075,685.15 11,878,703.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 1,857,264.17 5,222,097.58
按成本法核算的被投资单位 17,898.31 22,759.38
分派利润
长期股权投资差额摊销 -237,651.48 -237,651.48
合计 1,637,511.00 5,007,205.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、投资收益汇回无重大限制。 2、投资收益本期发生数比上同期年发生数减少336.97万元，减少比例为：67.30%，减少原因主要为：本期新增合并单位上海富诺林精细化工有限公司的利润已列入合并报表而未在投资收益里反映。
37、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
财政扶持资金 4,990,000.00
出口补贴 21,700.00 财政拨款
财政奖励 300,000.00 560,000.00 财政拨款
合计 321,700.00 5,550,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入本期发生数比上年同期发生数减少 522.83万元，减少比例为：94.20%，减少原因主要为：上年同期常熟三爱富氟化工有限责任公司和常熟三爱富中昊化工新材料有限公司收到常熟市海虞镇财政所拨给的财政扶持资金而本年度无。
38、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 210,590.82 573,043.53
罚款及赔偿收入 11,444.10 1,130,021.88
其他 680.00
合计 222,714.92 1,703,065.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期发生数比上年同期发生额减少148.4万元，减少比例为86.928%，减少原因主要为：本期罚款收入减少。
39、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 37,490.01
捐赠及罚款支出 980,643.42 980,643.42
防洪保安资金 201,921.98 203,242.44
其他 262,110.31 20,423.00
合计 1,482,165.72 319,425.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出本期发生数比上年发生数增加113.49万元，增加比例为355.28%，增加原因主要为：本期子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司罚款支出增加。
40、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 20,045,419.77 29,260,933.45
合计 20,045,419.77 29,260,933.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 302.00
企业间往来 173.56
专项补贴收入 120.89
营业外收入 1.21
合计 597.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用 2,925.73
管理费用 3,090.74
营业外支出 141.68
财务费用 51.16
企业间往来 268.14
合计 6,477.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、收到的其他与投资活动有关的现金326.37万元
系本期新增列入合并报表的单位上海富诺林精细化工有限公司年初货币资金余额。
44、收到的其他与筹资活动有关的现金1,603.17万元
系子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司收到CFCs产品限产补贴。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 35,122,64 98.9 1,756,13 24,396,990.63 99. 1,219,849.53
以内 9.81 4 2.49 61
一至 336,384.6 0.95 33,638.4 57,736.84 0.2 5,773.68
二年 9 7 4
二至 3,086.84 617.37
三年
三年 37,420.00 0.11 29,936.0 37,420.00 0.1 14,968.00
以上 0 5
合计 35,499,54 100 1,820,32 24,492,147.47 100 1,240,591.21
1.34 4.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其中3－4年计提比例为40%，4－5年计提比例为80%，5年以上计提比例为100%。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 1,240,591.21 579,733.12 1,820,324.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 12,365,737.0 34.83 9,559,585.40 39.03
单位合计及 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收帐款本期发生数比年初数增加1,100.74万元，增加比例为44.94%，增加原因主要为：随着本期外贸销售比例增加，外贸应收帐款比例增加，因外贸销售收入的信用证结算期末到。
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 10,227,3 95.66 511,367 6,296,062. 92.99 314,803.12
以内 45.75 .29 42
一至 20,000.0 0.19 2,000.0 1,000.00 0.01 100.00
二年 0 0
二至 1,200.00 0.01 240.00 12,643.00 0.19 2,528.60
三年
三年 443,143. 4.14 437,657 461,200.00 6.81 456,880.00
以上 00 .20
合计 10,691,6 100 951,264 6,770,905. 100 774,311.72
88.75 .49 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其中3－4年计提比例为40%，4－5年计提比例为80%，5年以上计提比例为100%。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 774,311.72 176,952.77 951,264.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 7,167,893.14 67.04 5,208,881.42 76.93
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海三爱富实业发展有限公司 2,179,950.13 代垫款
上海棱光实业股份有限公司 1,650,153.88 电费押金
上海市电力公司闵行供电分公司 1,588,008.07 电费押金
合计 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款本期发生数比年初数增加392.08万元，增加比例为57.61%，增加原因主要为： 本期末电费押金及对子公司的代垫款有所增加。
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 332,143,32 43,163,890 27,503,329 347,803,88
2.12 .75 .62 3.25
对联营公司投资 22,099,780 1,211,224. 1,444,653. 21,866,351
.73 20 69 .24
其他股权投资 500,000.00 500,000.00
合计 354,743,10 44,375,114 28,947,983 370,170,23
2.85 .95 .31 4.49
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 354,743,10 / / 370,170,23
计 2.85 4.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资为成本法核算的子公司
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占 投 投资 期初余 本期增 分得的 累计增 期末余 核
投 母 被 资 成本 额 减额 现金红 减额 额 算
资 公 投 期 利 方
单 司 资 限 法
位 关 公
名 系 司
称 注
册
资
本
比
例
(%
)
常 对 80 19 22,69 94,713 2,519, 9,600, 74,533, 97,232 权
熟 子 94 9,570 ,688.3 070.04 000.00 187.76 ,758.4 益
三 公 年 .64 6 0 法
爱 司 3
富 投 月
氟 资 1
化 日
工 ～
有 20
限 16
责 年
任 12
公 月
司 31
日
常 对 70 20 74,18 209,77 6,823, 17,500 142,411 216,60 权
熟 子 01 9,686 7,652. 261.12 ,000.0 ,227.04 0,913. 益
三 公 年 .78 70 0 82 法
爱 司 10
富 投 月
中 资 1
昊 日
化 ～
工
新
材
料
有
限
公
司
上 对 99 19 4,633 4,664, 130,35 161,891 4,795, 权
海 子 93 ,200. 731.99 9.14 .13 091.13 益
三 公 年 00 法
爱 司 11
富 投 月
实 资 1
业 日
发 ～
展 20
有 18
限 年
公 11
司 月
30
日
上 对 66 19 400,0 3,312, 105,15 3,017,9 3,417, 权
海 子 .6 96 00.00 758.90 0.59 09.49 909.49 益
励 公 7 年 法
精 司 3
实 投 月
业 资 1
有 日
限 ～
公 20
司 06
年
10
月
31
日
上 对 74 20 6,022 15,799 6,185, 15,961, 21,984 权
海 子 04 ,745. ,489.4 216.27 960.74 ,705.7 益
富 公 年 00 7 4 法
诺 司 1
林 投 月
精 资 1
细 日
化 ～
工 20
有 20
限 年
公 6
司 月
30
日
上 对 10 19 4,796 1,714, -110,1 -3,191, 1,604, 权
海 子 0 93 ,140. 604.29 47.48 683.91 456.81 益
三 公 年 72 法
爱 司 10
富 投 月
新 资 1
材 日
料 ～
股
份
有
限
公
司
蔡
路
工
厂
成 对 55 19 825,0 963,25 78,093 216,351 1,041, 权
都 子 98 00.00 7.45 .82 .27 351.27 益
三 公 年 法
爱 司 11
富 投 月
新 资 1
材 日
料 ～
销 20
售 18
有 年
限 11
公 月
司 30
日
杭 对 55 20 825,0 1,197, -70,44 165,67 301,696 1,126, 权
州 子 03 00.00 138.96 2.37 8.14 .59 696.59 益
三 公 年 法
爱 司 4
富 投 月
新 资 1
材 日
料 ～
销 20
售 13
有 年
限 4
公 月
司 30
日
广 对 45 20 675,0 2,886, 204,32 159,70 2,416,2 3,091, 权
州 联 01 00.00 966.24 1.21 9.69 87.45 287.45 益
三 营 年 法
爱 企 12
富 业 月
新 投 1
材 资 日
料 ～
销 20
售 11
有 年
限 12
公 月
司 31
日
上 对 40 19 15,47 18,523 -437,7 1,284, 2,610,0 18,085 权
海 联 98 5,287 ,111.8 50.7 944.00 73.34 ,361.1 益
三 营 年 .80 4 4 法
爱 企 8
富 业 月
戈 投 1
尔 资 日
氟 ～
材 20
料 48
有 年
限 8
公 月
司 31
日
上 对 24 20 900,0 689,70 -210,29 689,70 权
海 联 .3 03 00.00 2.65 7.35 2.65 益
华 营 2 年 法
谊 企 6
微 业 月
电 投 1
子 资 日
化 ～
学 20
品 33
有 年
限 6
公 月
司 30
日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 占被投资公司注册资 投资成 期初余 期末余 核算
名称 本比例(%) 本 额 额 方法
上海化工实 5 500,000 500,000 500,000 成本
业公司 .00 .00 .00 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余 摊销金 期末余额 形 摊销年
称 额 额 成 限
原
因
常熟三爱富中 2,513,80 4,189,6 209,486 2,304,315 收 2002年
昊化工新材料 2.06 86.78 .84 .22 购 －2011
有限公司 年
上海富诺林精 450,634. 563,292 28,164. 422,469.4 收 2004年
细化工有限公 12 .67 64 8 购 －2013
司 年
合计 2,964,43 4,752,9 237,651 2,726,784 / /
6.18 79.45 .48 .70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
氟化工产品 236,597,641 183,895,576 256,216,084 202,736,686
.92 .44 .45 .08
合计 236,597,641 183,895,576 256,216,084 202,736,686
.92 .44 .45 .08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 44,375,114.95 84,928,536.56
按成本法核算的被投资单位 17,898.31 22,759.38
分派利润
长期股权投资差额摊销 -237,651.48 -237,651.48
合计 44,155,361.78 84,713,644.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 投益收益本期发生数比上年同期发生数减少4055.83万元，减少比例为-47.88，减少的主要原因为：权益法核算的子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司本期利润有大幅下降，子公司常熟三爱富氟化工有限公司本期利润也有所下降。 2. 投资收益汇回无重大限制。
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性 法人代
司关系 质 表
上海华谊(集团 联合路100号 授权范围内国 控股股 国有企 张培璋
)公司 有资产经营和 东 业（全
管理、实业投 民所有
资等 制企业
）
常熟三爱富氟 江苏省常熟 控股子 国有控 周云鹤
化工有限责任 市福山镇 公司 股
公司
常熟三爱富中 江苏省常熟 控股子 国有控 周云鹤
昊化工新材料 市福山镇 公司 股
有限公司
上海三爱富实 上海市龙吴 控股子 国有控 金健
业发展有限公 路4411号 公司 股
司
上海励精实业 上海市龙吴 控股子 国有控 蒋建娣
有限公司 路4411号 公司 股
上海富诺林精 上海市南汇 控股子 国有控 金健
细化工有限公 县海滨镇滨 公司 股
司 海路28号
上海三爱富新 上海浦东新 全资子 国有控 郑惠敏
材料股份有限 区蔡路乡 公司 股
公司蔡路工厂
成都三爱富新 成都市双庆 控股子 国有控 朱章鉴
材料销售有限 路26号c区40 公司 股
公司 号
杭州三爱富新 杭州天目山 控股子 国有控 朱章鉴
材料销售有限 路46号8楼80 公司 股
公司 5室
内蒙古三爱富 内蒙古自治 控股子 国有控 周云鹤
氟化工有限公 区丰镇市高 公司 股
司 载能工业区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本 注册资本期
初数 增减 末数
上海华谊(集团)公司 328,108.00 328,108.00
常熟三爱富氟化工有限责任公司 2,830.00 2,830.00
常熟三爱富中昊化工新材料有限 10,000.00 10,000.00
公司
上海三爱富实业发展有限公司 468.00 468.00
上海励精实业有限公司 60.00 60.00
上海富诺林精细化工有限公司 562.50 562.50
上海三爱富新材料股份有限公司 376.60 376.60
蔡路工厂
成都三爱富新材料销售有限公司 150.00 150.00
杭州三爱富新材料销售有限公司 150.00 150.00
内蒙古三爱富氟化工有限公司 4,000.00 4,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所 关联方所 关联方 关联方所 关联方所 关联方所
名称 持股份期 持股份比 所持股 持股份增 持股份期 持股份比
初数 例期初数 份增减 减比例（ 末数 例期末数
（％） ％） （％）
上海华 10,654.00 43.88 -701.6 9,952.36 31.53
谊(集团 4
)公司
常熟三 9,471.37 80.00 251.91 9,723.28 80.00
爱富氟
化工有
限责任
公司
常熟三 20,977.77 70.00 682.32 21,660.0 70.00
爱富中 9
昊化工
新材料
有限公
司
上海三 466.47 99.00 13.04 479.51 99.00
爱富实
业发展
有限公
司
上海励 331.28 66.67 10.51 341.79 66.67
精实业
有限公
司
上海富 1,579.95 74.00 618.52 2,198.47 74.00
诺林精
细化工
有限公
司
上海三 171.46 100.00 -11.01 160.45 100.00
爱富新
材料股
份有限
公司蔡
路工厂
成都三 96.33 55.00 7.81 104.14 55.00
爱富新
材料销
售有限
公司
杭州三 119.71 55.00 -7.04 112.67 55.00
爱富新
材料销
售有限
公司
内蒙古 2,462.45 50.00 477.18 2,939.63 50.00
三爱富
氟化工
有限公
司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
广州三爱富新材料销售有限公司 联营公司
上海三爱富戈尔氟材料有限公司 联营公司
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司 联营公司
常熟欣福化工有限公司 联营公司
上海市有机氟材料研究所 股东的子公司
上海氯碱化工股份有限公司 股东的子公司
上海天原国际贸易有限公司 股东的子公司
丰镇市丰润投资有限公司 其他
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交易
内容 原则 金额的比例 金额的比例
(%) (%)
常熟欣福 购买 市场价 2,643.58
化工有限 商品
公司
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接受关联方劳务： 本期按协议价向上海氯碱化工股份有限公司支付水、电、蒸汽等1,402.74万元。
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
成都三爱富 销售 市场价 743.33 917.10
新材料销售 商品
有限公司
杭州三爱富 销售 市场价 2,417.29 2,115.8
新材料销售 商品 5
有限公司
广州三爱富 销售 市场价 1,818.14 1,508.8
新材料销售 商品 7
有限公司
上海三爱富 销售 市场价 254.93 131.51
戈尔氟材料 商品
有限公司
杜邦三爱富 销售 市场价 4,542.26 4,902.5
氟化物(常熟 商品 7
)有限公司
常熟欣福化 销售 市场价 2,594.38
工有限公司 商品
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向关联方提供劳务： 本期按协议价向上海三爱富戈尔氟材料有限公司收取水、电、蒸汽等39.32万元。
(3) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金 担保期限 是否履
额 行完毕
公司常熟三爱富 常熟三爱富中昊 14,000 2006年2月28日—2 否
氟化工有限责任 化工新材料有限 006年12月8日
公司 公司
常熟三爱富中昊 公司常熟三爱富 8,000. 2006年5月18日—2 否
化工新材料有限 氟化工有限责任 00 006年12月18日
公司 公司
常熟三爱富中昊 公司常熟三爱富 1,028. 2006年6月9日—20 否
化工新材料有限 氟化工有限责任 64 06年8月15日
公司 公司
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6、关联方应收应付款项
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━ォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォ?
应收应付款项名 关联方 期初金 期末金
称 额 额
应收票据 常熟欣福化工有限公司 595.21
应收票据 成都三爱富新材料销售有限公司 150.64
应收票据 广州三爱富新材料销售有限公司 56.00
应收票据 杭州三爱富新材料销售有限公司 283.72
应收账款 成都三爱富新材料销售有限公司 73.00
应收账款 杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司 1,121.2 1,152.3
5 9
其他应收款 常熟欣福化工有限公司 763.36
预收账款 杭州三爱富新材料销售有限公司 20.00
预收账款 广州三爱富新材料销售有限公司 22.08
预收账款 常熟欣福化工有限公司 1,852.5
0
应付票据 常熟欣福化工有限公司 940.00 6,920.0
0
应付账款 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路 251.36 251.36
工厂
应付账款 上海天原国际贸易有限公司 44.42 44.42
应付账款 上海氯碱化工股份有限公司 552.55 265.03
应付账款 内蒙古常丰化工有限公司 108.47 140.96
预付帐款 常熟欣福化工有限公司 2,745.3
3
其他应付款 上海市有机氟材料研究所 163.49
其他应付款 丰镇市丰润投资有限公司 500.00 500.00
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
1、2006年4月10日公司正式发布股权分置改革方案，2006年5月12日该方案经公司相关股东大会审议通过，2006年5月17日公司发布股权分置改革方案的实施公告。本次股权分置改革方案为：流通股股东每10股获得股票为2.8股（由国家股送出）。
2、根据公司2005年年度股东大会决议，以2005年末总股本242,816,638股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计支出金额为24,281,663.80元，每10股派送红股3股，派发现金红利及派送红股后，剩余未分配利润92,718,592.04元结转至2006年。
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
董事长：周云鹤 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年8月24日