现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4251801 |
22406288 |
16827044 |
11712959 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
50907540 |
511841296 |
365595938 |
211422427 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
63523020 |
211753326 |
160947537 |
116424035 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4856718 |
142631759 |
100221452 |
66787491 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
16121024 |
54641845 |
40269530 |
27408906 |
经营活动现金流出小计 |
93308201 |
458912045 |
340454243 |
236484005 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-42400661 |
52929251 |
25141695 |
-25061578 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
320000000 |
1640000000 |
1279845877 |
756263397 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4266077 |
2669080 |
2669080 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
322932644 |
1673685854 |
1299688674 |
776106194 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
467049 |
3702467 |
3342426 |
1740639 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
320467049 |
1993702467 |
1493342426 |
971740639 |
投资活动产生的现金流量净额 |
2465595 |
-320016613 |
-193653752 |
-195634445 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
792624 |
7012872 |
5304045 |
3362148 |
筹资活动现金流出小计 |
792624 |
50876553 |
49167725 |
47154485 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-792624 |
-50876553 |
-49167725 |
-47154485 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-404 |
1409 |
535 |
1476 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-40728094 |
-317962504 |
-217679247 |
-267849032 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-168847628 |
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11500813 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6267028 |
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3290008 |
无形资产摊销 |
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706922 |
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346731 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-2280784 |
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-1231091 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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520249 |
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246051 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-26618872 |
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-12067691 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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16946116 |
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-5123198 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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15458095 |
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44423332 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-53393293 |
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-69661014 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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52929251 |
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-25061578 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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675187840 |
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725301313 |
减:货币资金的期初余额 |
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993150345 |
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993150345 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-317962504 |
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-267849032 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1257455 |
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704074 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
41653708 |
465563193 |
334574159 |
189019354 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5002031 |
23871815 |
14194734 |
10690115 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
320000000 |
1640000000 |
1279845877 |
756263397 |