现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12105338 |
5966082 |
23475462 |
16738175 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
163201180 |
69421569 |
563406062 |
378314335 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112784538 |
70428251 |
216264551 |
162992196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43031929 |
19726850 |
129835693 |
101588670 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22463413 |
12165414 |
63062202 |
51231803 |
| 经营活动现金流出小计 |
199662376 |
118489028 |
477730204 |
365046662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36461197 |
-49067459 |
85675858 |
13267673 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
550344063 |
146168041 |
1131117353 |
869789189 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123448 |
10965 |
1046794 |
148169 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
49968500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
601780745 |
146179006 |
1140264957 |
878038168 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3284529 |
2729049 |
2078921 |
1004112 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
703284529 |
252729049 |
1080510921 |
784436112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101503783 |
-106550042 |
59754036 |
93602056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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45038655 |
45038655 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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45038655 |
45038655 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1583994 |
785912 |
2993951 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
19128028 |
785912 |
51243999 |
48250048 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19128028 |
-785912 |
-6205345 |
-3211394 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-656 |
-435 |
-2597 |
-1610 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157093664 |
-156403849 |
139221953 |
103656727 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
11584705 |
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-427852612 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3353154 |
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7296644 |
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| 无形资产摊销 |
331323 |
-- |
17569450 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-38034 |
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228638 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
154139 |
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297502 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7627953 |
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-28065060 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-5338020 |
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-19654836 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
7144416 |
-- |
-35156492 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-46973779 |
-- |
-16771288 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-36461197 |
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85675858 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
754054901 |
-- |
911148565 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
911148565 |
-- |
771926612 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-157093664 |
-- |
139221953 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
976857 |
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1976640 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
138502912 |
56518689 |
508823566 |
340068810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12592929 |
6936798 |
31107033 |
21507349 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
550344063 |
146168041 |
1131117353 |
869789189 |
