股票代码：600636 股票简称：三 爱 富
上海三爱富新材料股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人周云鹤,主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,230,392,611.21 2,082,126,196.64 7.12
股东权益(不含少数股东权益)(元) 761,477,165.02 741,475,651.51 2.70
每股净资产(元) 2.41 2.35 2.55
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,135,526.27 -11.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -31.81
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 20,001,513.51 20,001,513.51 -13.45
基本每股收益(元) 0.0634 0.0634 -33.40
稀释每股收益(元) 0.0634 0.0634 -33.40
减少0.79个百
净资产收益率(%) 2.63 2.63
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少2.65个百
0.74 0.74
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -12,019.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
14,550,853.54
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -247,792.70
所得税影响 84,760.13
合计 14,375,801.97
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,620
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
件流通股的数量
信泰证券有限责任公司 2,792,976 人民币普通股
乐玉龙 2,202,274 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分
2,199,989 人民币普通股
红－个人分红－019L－FH002沪
魏文玲 1,420,381 人民币普通股
中国工商银行－裕泽证券投资基
865,713 人民币普通股
金
孔宪远 565,050 人民币普通股
傅华 554,000 人民币普通股
张国瑞 507,000 人民币普通股
中泰信托投资有限责任公司－稳
定收益证券投资集合资金信托(一 500,600 人民币普通股
期)
新华人寿保险股份有限公司－分
500,000 人民币普通股
红－团体分红－018L－FH001沪
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额 增减比例
应收帐款 239,387,555.04 124,277,786.48 115,109,768.56 92.62%
应付票据 214,989,333.70 151,025,177.00 63,964,156.70 42.35%
应付帐款 191,089,116.68 144,226,356.04 46,862,760.64 32.49%
（1）报告期末，应收帐款比期初增加11511万元，增长92.62%，系本期外贸收入比例增加，而外贸应收帐款都有一定信用期。
（2）报告期末，应付票据比期初增加6396万元，增长42.35%，增加原因主要为：本期为支付应付帐款而开具的应付票据增加。
（3）报告期末，应付帐款比期初增加4686万元，增长32.49%，增加原因主要为：采购原料及设备应付未付的款项增加。
2、报告期利润项目大幅变动的原因分析：
（1）本报告期营业利润与上年同期相比减少2517万元，下降-69.78%。下降原因系：本期公司加强了成本管理及内部挖潜，大部份产品的单位成本有所下降，并提高了产品的产量，但由于市场竞争等原因，公司产品的单位售价大幅下降。造成产品毛利的下降。
（2）本报告期营业外收入与上年同期比增加1769万元，增长3433.19%。增长原因为：子公司常熟三爱富氟化工厂有限公司本期因CFCs限产合同执行完毕，由长期应付款转入。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、承诺事项：
1、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
2、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果本公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于7.68元，其将投入不多于1亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
3、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司承诺：在本公司2005年年度股东大会上，提出2005年利润分配方案，提议向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）、派送红股3股。上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
二、承诺履行情况：
1、在规定期限内，公司股票价格未触发上海华谊（集团）公司承诺的增持价格。2006年7月21日公司发布了关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。
2、经2005年年度股东大会审议通过，公司已于2006年6月6日公告实施2005年利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）、派送红股3股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人：周云鹤
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,158,898.91 154,865,281.41 56,328,030.02 37,076,838.32
交易性金融资产 0 0
应收票据 66,779,467.42 101,948,177.09 5,516,532.41 6,233,172.00
应收账款 239,387,555.04 124,277,786.48 49,324,873.37 47,639,142.63
预付款项 96,410,937.49 96,594,486.70 75,736,267.13 53,633,939.89
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 16,189,230.66 13,082,041.58 21,514,406.72 10,089,395.99
存货 288,521,869.30 300,029,861.12 69,612,537.21 54,295,176.40
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 5,727,071.60 4,672,334.31 315,342.60 583,932.75
流动资产合计 875,175,030.42 795,469,968.69 278,347,989.46 209,551,597.98
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 39,596,477.23 39,489,803.73 449,951,497.96 434,578,806.43
投资性房地产 10,090,405.11 10,150,704.29 10,090,405.11 10,150,704.29
固定资产 1,054,633,405.90 966,618,325.83 454,551,965.27 352,247,399.17
在建工程 189,197,453.40 208,759,983.80 84,985,044.28 162,619,351.28
工程物资 888,647.00 888,647.00
固定资产清理 -248,621.00 -248,621.00
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 53,143,857.80 53,766,296.10 18,360,496.01 18,362,996.00
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 3,266,096.53 3,337,130.06 0
递延所得税资产 4,649,858.82 4,533,984.14 527,112.42 527,112.42
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,355,217,580.79 1,286,656,227.95 1,019,106,547.05 978,486,369.59
资产总计 2,230,392,611.21 2,082,126,196.64 1,297,454,536.51 1,188,037,967.57
流动负债：
短期借款 566,622,460.00 632,456,100.00 215,000,000.00 250,630,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 214,989,333.70 151,025,177.00 25,530,333.70 15,000,000.00
应付账款 191,089,116.68 144,226,356.04 112,857,994.69 46,929,423.23
预收款项 92,977,463.60 34,894,000.28 1,365,375.57 7,250,244.36
应付职工薪酬 6,667,962.30 27,637,606.93 120,639.55
应交税费 5,085,592.58 3,248,395.44 -1,780,253.21 -4,236,161.84
应付利息 301,975.00 301,975.00
应付股利 2,589,807.29 1,625,335.96 1,466,918.09 1,489,781.11
其他应付款 17,491,627.91 18,287,084.81 13,088,268.71 10,513,342.54
一年内到期的非流动负债 10,500,000.00 10,000,000.00 0
其他流动负债 7,300,671.11 6,012,565.75 -2,630,286.55 342,177.50
流动负债合计 1,115,616,010.17 1,029,412,622.21 365,320,965.55 327,918,806.90
非流动负债：
长期借款 168,255,360.00 118,179,360.00 168,255,360.00 118,179,360.00
应付债券 0 0
长期应付款 0 15,555,589.02 0
专项应付款 7,212,897.49 5,570,000.00 3,642,897.49 2,000,000.00
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 175,468,257.49 139,304,949.02 171,898,257.49 120,179,360.00
负债合计 1,291,084,267.66 1,168,717,571.23 537,219,223.04 448,098,166.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,661,629.00 315,661,629.00 315,661,629.00 315,661,629.00
资本公积 129,856,137.75 129,856,137.75 129,856,137.75 129,856,137.75
减：库存股 0 0
盈余公积 101,007,068.70 101,007,068.70 101,007,068.70 101,007,068.70
未分配利润 214,952,329.57 194,950,816.06 213,710,478.02 193,414,965.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 761,477,165.02 741,475,651.51
少数股东权益 177,831,178.53 171,932,973.90
所有者权益（或股东权益）合
939,308,343.55 913,408,625.41 760,235,313.47 739,939,800.67
计
负债和所有者权益（或股东权
2,230,392,611.21 2,082,126,196.64 1,297,454,536.51 1,188,037,967.57
益）合计
公司法定代表人:周云鹤主管会计工作负责人:金健会计机构负责人:苏力
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 624,425,599.35 486,304,194.76 139,888,940.21 122,984,077.47
减：营业成本 560,583,496.69 403,252,044.86 120,690,699.58 97,168,376.28
营业税金及附加 1,109,331.65 2,047,722.45 422,676.51 565,211.81
销售费用 16,938,176.51 12,333,538.11 3,423,412.69 2,576,660.12
管理费用 27,386,316.95 29,116,069.26 10,612,042.40 14,532,242.88
财务费用 9,769,797.24 6,347,127.95 4,519,919.98 2,834,367.26
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0 0
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,262,706.72 2,864,137.53 798,842.00 260,986.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收
0 0
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,901,187.03 36,071,829.66 1,019,031.05 5,568,205.66
加：营业外收入 18,200,671.92 515,134.92 520.00 210,590.82
减：营业外支出 183,150.17 420,424.18 5,949.00 10,003.42
其中：非流动资产处置净损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,918,708.78 36,166,540.40 1,013,602.05 5,768,793.06
列）
减：所得税费用 2,147,530.98 5,959,224.57 32,214.01 300,363.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,771,177.80 30,207,315.83 981,388.04 5,468,429.13
归属于母公司所有者的净利润 20,001,513.51 23,109,159.77
少数股东损益 6,769,664.29 7,098,156.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0634 0.0952 0.0031 0.0225
（二）稀释每股收益 0.0634 0.0952 0.0031 0.0225
公司法定代表人:周云鹤主管会计工作负责人:金健会计机构负责人:苏力
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收到
651,760,469.17 592,616,868.17 147,871,180.89 120,648,248.46
的现金
收到的税费返还 7,570,257.48 1,960,871.31 2,691,516.88 27,830.67
收到的其他与经营活动有
28,488,773.95 11,736,361.93 1,642,897.49 1,064,910.55
关的现金
经营活动现金流入小计 687,819,500.60 606,314,101.41 152,205,595.26 121,740,989.68
购买商品、接受劳务支付
551,461,872.07 498,637,746.72 98,771,326.08 114,876,221.81
的现金
支付给职工以及为职工支
46,594,738.20 43,777,229.45 16,564,716.83 16,049,697.67
付的现金
支付的各项税费 18,334,338.11 14,361,252.98 4,734,690.24 3,309,788.42
支付的其他与经营活动有
57,293,025.95 33,588,220.28 9,649,904.54 8,915,190.55
关的现金
经营活动现金流出小计 673,683,974.33 590,364,449.43 129,720,637.69 143,150,898.45
经营活动产生的现金流量
14,135,526.27 15,949,651.98 22,484,957.57 -21,409,908.77
净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现
7,324,517.23 1,302,842.31 4,740,275.23 1,302,842.31
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 -16,304.00 2,225,526.00 -16,304.00 2,225,526.00
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
122,583.47
关的现金
投资活动现金流入小计 7,430,796.70 3,528,368.31 4,723,971.23 3,528,368.31
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 55,796,849.81 61,936,183.20 18,154,056.56 29,457,721.41
金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 55,796,849.81 61,936,183.20 18,154,056.56 29,457,721.41
投资活动产生的现金流量
-48,366,053.11 -58,407,814.89 -13,430,085.33 -25,929,353.10
净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 308,138,320.00 70,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
2,632,977.90 8,314,857.33
的现金
筹资活动现金流入小计 310,771,297.90 78,314,857.33 50,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 255,000,000.00 44,018,400.00 35,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
14,041,880.66 7,141,803.37 4,909,505.52 3,196,873.49
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 269,041,880.66 51,160,203.37 39,909,505.52 13,196,873.49
筹资活动产生的现金流量
41,729,417.24 27,154,653.96 10,090,494.48 46,803,126.51
净额
四、汇率变动对现金及
-205,272.90 -265,153.56 105,824.98 -82,427.91
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
7,293,617.50 -15,568,662.51 19,251,191.70 -618,563.27
净增加额
加：期初现金及现金等价
154,865,281.41 159,667,328.43 37,076,838.32 34,875,625.30
物余额
六、期末现金及现金等
162,158,898.91 144,098,665.92 56,328,030.02 34,257,062.03
价物余额
公司法定代表人:周云鹤主管会计工作负责人:金健会计机构负责人:苏力