2018 年第三季度报告
公司代码：600636 公司简称：三爱富
国新文化控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
徐忠伟 董事 因公未能出席本次会议 姚勇
王志学 董事 因公未能出席本次会议 陈燕华
黄生 独立董事 因公未能出席本次会议 王彦超
1.3 公司负责人陈彦、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,443,512,658.07 7,338,232,555.57 -53.07
归属于上市
公司股东的 3,070,359,016.10 2,521,803,901.83 21.75
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产
-207,990,638.05 -52,642,233.56 -295.10
生的现金流
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量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,349,110,119.02 4,151,777,636.74 -67.51
归属于上市
公司股东的 543,670,219.67 120,647,515.90 350.63
净利润
归属于上市
公司股东的
-37.51
扣除非经常 93,920,958.93 150,286,697.54
性损益的净
利润
加权平均净
资产收益率 19.43 4.75 增加 14.68 个百分点
（%）
基本每股收
1.2164 0.2699 350.69
益（元/股）
稀释每股收
1.2164 0.2699 350.69
益（元/股）
注：公司于 2017 年 12 月完成对广州市奥威亚电子科技有限公司 100%股权的收购。今年初至本报
告期末（1-9 月），公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司累计营业收入 250,055,367.28
元，比上年同期 241,711,413.74 元增长 3.45%，归属于母公司净利润 124,123,969.3 元，比上年
同期 111,263,204.42 元增长 11.56%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
子公司股权及非流动资
非流动资产处置损益 293,175,989.58 713,978,278.51
产处置收益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 2,593,677.64 6,005,677.97
国家政策规定、按照一 政府补贴
定标准定额或定量持
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续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融 母公司可供出售金融资
负债产生的公允价值 14,128,372.53 产收益
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
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回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-1,180,576.78 -1,249,379.64
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
50,661.47 -672,857.62
（税后）
所得税影响额 -76,246,712.80 -282,440,831.01
合计 218,393,039.11 449,749,260.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,566
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
态
中国文化产业发展集团有 110,216,220 24.66 0 0 国有法人
无
限公司
上海华谊（集团）公司 51,845,405 11.60 0 无 0 国有法人
姚世娴 15,466,368 3.46 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限责 12,242,500 2.74 0 0 其他
无
任公司
樟树市睿科投资管理中心 9,521,117 2.13 0 0 境内非国有
无
(有限合伙） 法人
关本立 5,349,801 1.20 0 无 0 境内自然人
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重庆信三威投资咨询中心 5,220,000 1.17 0 0 其他
（有限合伙）－润泽前程 无
4 号私募基金
王志成 2,692,448 0.60 0 无 0 境内自然人
钟子春 2,679,920 0.60 0 无 0 境内自然人
俞晴 2,500,000 0.56 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国文化产业发展集团有限公司 110,216,220 人民币普通股 110,216,220
上海华谊（集团）公司 51,845,405 人民币普通股 51,845,405
姚世娴 15,466,368 人民币普通股 15,466,368
中央汇金资产管理有限责任公司 12,242,500 人民币普通股 12,242,500
樟树市睿科投资管理中心(有限合伙） 9,521,117 人民币普通股 9,521,117
关本立 5,349,801 人民币普通股 5,349,801
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－ 5,220,000 5,220,000
人民币普通股
润泽前程 4 号私募基金
王志成 2,692,448 人民币普通股 2,692,448
钟子春 2,679,920 人民币普通股 2,679,920
俞晴 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 姚世娴和樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）是一致行动
人，其他股东无关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
详见表格
项目 本期金额 上期金额 变动率（%） 说明
应收票据及应收 新增资产处置
227,807,173.36 129,078,171.59 76.49
账款 应收款及相关
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税金
预付款项 30,213,164.44 12,457,950.16 142.52 预付货款增加
其他应收款 29,531,977.02 6,054,206.55 387.79 合并范围变化
存货 153,116,245.11 243,137,401.57 -37.02 正常销售
持有待售资产 4,111,003,882.18 -100.00 已售出
银行理财增加
其他流动资产 96,314,728.62 52,736,684.40 82.63
及留抵税金
在建工程 97,186,655.22 38,299,838.09 153.75 生产设备投入
短期借款 550,000,000.00 -100.00 已还清
预收款项已结
预收款项 4,787,204.05 19,557,649.58 -75.52
转
计提的上年奖
应付职工薪酬 30,080,391.67 62,292,836.01 -51.71
金已发放
资产置出计提
应交税费 103,119,668.02 14,616,963.66 605.48
的税费
其他应付款 20,977,143.21 2,375,178,088.92 -99.12 款项支付
持有待售负债 923,546,519.90 -100.00 已出售
长期应付职工
30,970,000.00 -100.00 已结转
薪酬
递延收益 2,332,429.68 17,540,763.02 -86.70 已结转
公司资产重组，
营业收入 1,349,110,119.02 4,151,777,636.74 -67.51 合并范围变化，
收入降低
公司资产重组，
合并范围变化，
营业成本 1,107,759,457.34 3,460,175,696.57 -67.99
收入降低，成本
同比降低
合并范围发生
管理费用 69,104,493.00 264,496,181.98 -73.87
变化
偿还借款，利息
财务费用 -13,601,449.62 35,654,765.86 -138.15
支出减少
资产处置及相
关应收款项增
资产减值损失 5,895,466.01 275,992.26 2,036.10
加，按照账龄计
提坏账
投资收益（损失 公司资产重组，
652,834,406.94 13,967,841.20 4,573.84
以“－”号填列） 资产置出损益
公司资产重组，
资产处置收益 除长期股权投
（损失以“－” 76,856,769.76 不适用 资及金融工具
号填列） 外非流动资产
处置收益
营业外收入 2,456,480.24 18,400,543.25 -86.65 合并范围发生
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变更
合并范围发生
营业外支出 3,705,859.88 49,544,944.94 -92.52
变更
资产置出收益
所得税费用 290,555,277.75 68,280,740.95 325.53
的所得税费用
经营活动产生
公司资产重组，
的现金流量净 -207,990,638.05 -52,642,233.56 -295.10
税费支出增加
额
公司资产重组,
投资活动产生 置出子公司收
的现金流量净 676,585,900.48 -323,651,374.53 309.05 回投资，收回向
额 置出子公司的
借款
筹资活动产生 偿还借款本息，
的现金流量净 -651,166,144.35 747,252,445.53 -187.14 筹资活动的现
额 金净流量减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期末与上年同期相比会有重大变动的原因有三点：1、合并范围减少；2、
业务转型，利润情况有可能出现变化；3、年初资产重组的收益的影响。
公司名称 国新文化控股股份有限公司
法定代表人 陈彦
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国新文化控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 941,385,343.19 853,557,614.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 227,807,173.36 129,078,171.59
其中：应收票据 13,497,024.36 34,218,140.54
应收账款 214,310,149.00 94,860,031.05
预付款项 30,213,164.44 12,457,950.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,531,977.02 6,054,206.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 153,116,245.11 243,137,401.57
持有待售资产 4,111,003,882.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,314,728.62 52,736,684.40
流动资产合计 1,478,368,631.74 5,408,025,911.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,899,617.83 6,170,963.51
固定资产 215,307,993.40 231,654,240.72
在建工程 97,186,655.22 38,299,838.09
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 96,556,053.29 109,991,628.56
开发支出
商誉 1,453,777,815.14 1,453,777,815.14
长期待摊费用 329,462.16 211,901.25
递延所得税资产 31,488,318.29 40,292,180.11
其他非流动资产 64,598,111.00 49,808,076.88
非流动资产合计 1,965,144,026.33 1,930,206,644.26
资产总计 3,443,512,658.07 7,338,232,555.57
流动负债：
短期借款 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 116,422,338.62 110,976,789.50
预收款项 4,787,204.05 19,557,649.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,080,391.67 62,292,836.01
应交税费 103,119,668.02 14,616,963.66
其他应付款 20,977,143.21 2,375,178,088.92
其中：应付利息 1,893,874.78 4,736,183.71
应付股利 13,646,630.84 13,646,630.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 923,546,519.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 275,386,745.57 4,056,168,847.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,970,000.00
预计负债
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递延收益 2,332,429.68 17,540,763.02
递延所得税负债 15,268,736.68 18,928,015.58
其他非流动负债
非流动负债合计 17,601,166.36 67,438,778.60
负债合计 292,987,911.93 4,123,607,626.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,738,246.84 1,499,130,526.80
减：库存股
其他综合收益 -9,250,000.00
专项储备 295,332.39 18,157.83
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
一般风险准备
未分配利润 1,028,284,859.15 493,864,639.48
归属于母公司所有者权益合计 3,070,359,016.10 2,521,803,901.83
少数股东权益 80,165,730.04 692,821,027.57
所有者权益（或股东权益）合计 3,150,524,746.14 3,214,624,929.40
负债和所有者权益（或股东权益） 7,338,232,555.57
3,443,512,658.07
总计
法定代表人：陈彦 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国新文化控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 336,622,201.72 441,169,976.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 161,885,934.26 122,956,284.99
其中：应收票据 130,000.00 10,210,691.52
应收账款 161,755,934.26 112,745,593.47
预付款项 401,959.67 59,310.00
其他应收款 160,738,051.86 680,398,628.94
其中：应收利息
应收股利
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2018 年第三季度报告
存货 26,037,514.19
持有待售资产 716,884,723.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,011,633.86 7,765,318.75
流动资产合计 709,659,781.37 1,995,271,756.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,304,770,000.00 2,304,770,000.00
投资性房地产 5,899,617.83 6,170,963.51
固定资产 3,995,606.92 4,098,908.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,962,289.47 13,275,574.42
其他非流动资产 16,000,000.00 17,211,300.00
非流动资产合计 2,338,627,514.22 2,345,526,746.10
资产总计 3,048,287,295.59 4,340,798,502.47
流动负债：
短期借款 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,624,597.74 69,669,189.44
预收款项 2,500.00 2,707,235.31
应付职工薪酬 4,037,747.19
应交税费 87,141,504.42 2,604,909.90
其他应付款 4,940,440.77 2,559,813,985.9
其中：应付利息 537,762.28 10,652,807.82
应付股利 1,088,741.90 1,088,741.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,709,042.93 3,188,833,067.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2018 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,970,000.00
预计负债
递延收益 13,708,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,678,333.34
负债合计 103,709,042.93 3,233,511,401.08
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,738,246.84 1,503,738,246.84
减：库存股
其他综合收益 -9,250,000.00
专项储备
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
未分配利润 902,799,428.10 -925,241,723.17
所有者权益（或股东权益）合计 2,944,578,252.66 1,107,287,101.39
负债和所有者权益（或股东权益）
3,048,287,295.59 4,340,798,502.47
总计
法定代表人：陈彦 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业
440,541,952.13 1,269,531,973.92 1,349,110,119.02 4,151,777,636.74
总收入
其中：营
440,541,952.13 1,269,531,973.92 1,349,110,119.02 4,151,777,636.74
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
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2018 年第三季度报告
金收入
二、营业
362,126,736.81 1,197,326,512.13 1,268,192,239.50 3,845,733,657.55
总成本
其中：营
312,755,573.37 1,051,881,605.36 1,107,759,457.34 3,460,175,696.57
业成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
税
5,792,774.14 6,280,987.66 17,096,193.07 18,378,598.24
金及附加
销
17,092,291.96 23,104,214.27 51,236,716.12 66,752,422.64
售费用
管
27,095,049.79 54,184,968.43 69,104,493.00 146,816,258.56
理费用
研
5,462,821.57 42,334,540.91 30,701,363.58 117,679,923.42
发费用
财
-5,704,782.45 19,540,195.50 -13,601,449.62 35,654,765.86
务费用
其
中：利息 55,172.16 12,128,848.96 3,040,541.22 30,040,400.95
费用
利
22,210,636.38 6,361,237.09 12,882,445.71 20,485,647.81
息收入
资
产减值损 -366,991.57 5,895,466.01 275,992.26
失
加：其 12,030,056.02 25,706,503.40
15 / 25
2018 年第三季度报告
他收益
投
资收益
（损失以 293,583,362.67 2,859,162.15 652,834,406.94 13,967,841.20
“－”号
填列）
其
中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
公
允价值变
动收益
（损失以
“－”号
填列）
资
产处置收
益（损失 -87,162.50 76,856,769.76
以“－”
号填列）
汇
兑收益
（损失以
“－”号
填列）
三、营业
利润（亏
383,941,471.51 75,064,623.94 836,315,559.62 320,011,820.39
损以“－”
号填列）
加：营
-58,971.23 13,137,102.97 2,456,480.24 18,400,543.25
业外收入
减：营
1,121,605.55 26,708,957.01 3,705,859.88 49,544,944.94
业外支出
四、利润
总额（亏
损总额以 382,760,894.73 61,492,769.90 835,066,179.98 288,867,418.70
“－”号
填列）
减：所
78,654,694.78 18,891,764.28 290,555,277.75 68,280,740.95
得税费用
16 / 25
2018 年第三季度报告
五、净利
润（净亏
损以 304,106,199.95 42,601,005.62 544,510,902.23 220,586,677.75
“－”号
填列）
（一）按
经营持续
性分类
1.
持续经营
净利润
88,045,640.54 42,601,005.62 103,961,822.10 220,586,677.75
（净亏损
以“－”
号填列）
2.
终止经营
净利润
216,060,559.41 440,549,080.13
（净亏损
以“－”
号填列）
（二）按
所有权归
属分类
1.
归属于母
公司所有 304,043,993.98 15,447,695.68 543,670,219.67 120,647,515.90
者的净利
润
2.
少数股东 62,205.97 27,153,309.94 840,682.56 99,939,161.85
损益
六、其他
综合收益
的税后净
额
归属母
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一
）不能重
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2018 年第三季度报告
分类进损
益的其他
综合收益
1.
重新计量
设定受益
计划变动
额
2.
权益法下
不能转损
益的其他
综合收益
（二
）将重分
类进损益
的其他综
合收益
1.
权益法下
可转损益
的其他综
合收益
2.
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4.
现金流量
套期损益
的有效部
分
5.
外币财务
报表折算
18 / 25
2018 年第三季度报告
差额
归属于
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合
304,106,199.95 42,601,005.62 544,510,902.23 220,586,677.75
收益总额
归属于
母公司所
有者的综 304,043,993.98 15,447,695.68 543,670,219.67 120,647,515.90
合收益总
额
归属于
少数股东
62,205.97 27,153,309.94 840,682.56 99,939,161.85
的综合收
益总额
八、每股
收益：
（一）
基本每股
0.6764 0.0346 1.2164 0.2699
收益(元/
股)
（二）
稀释每股
0.6764 0.0346 1.2164 0.2699
收益(元/
股)
法定代表人：陈彦 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 432,417.14 72,302,293.47 97,358,482.02 203,091,150.20
减：营业成本 96,661.74 76,485,494.40 92,203,242.05 233,294,135.29
税金及附加 2,976,345.51 196,732.45 10,892,722.94 1,331,353.86
销售费用 905,256.38 381,009.11 1,269,041.93 1,131,275.87
管理费用 4,622,577.74 38,817,537.57 19,799,371.30 105,220,535.04
研发费用
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2018 年第三季度报告
财务费用 -2,405,656.55 -2,906,971.81 -7,063,487.37 -11,673,381.06
其中：利息
5,903,714.73 3,008,002.14 11,239,110.56
费用
利息
2,267,790.54 8,719,020.68 10,034,026.22 22,726,468.53
收入
资产减值损
-787,050.98 -25,747,342.58 7,688,589.15
失
加：其他收益 54,302.08 184,173.20
投资收益（损
失以“－”号填 293,483,700.03 2,042,936,169.53 3,164,000
列）
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
资产处
置收益（损失以 -87,162.50 76,883,484.52
“－”号填列）
二、营业利润
（亏损以“－” 288,475,122.91 -40,671,508.25 2,126,008,761.00 -130,737,357.95
号填列）
加：营业外收
-54,302.08 4,266,784.63 2,425,199.16 4,462,642.91
入
减：营业外支
1,121,605.55 25,842,156.50 3,694,859.83 47,698,186.19
出
三、利润总额
（亏损总额以 287,299,215.28 -62,246,880.12 2,124,739,100.33 -173,972,901.23
“－”号填列）
减：所得税
73,022,064.52 287,447,949.06
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 214,277,150.76 -62,246,880.12 1,837,291,151.27 -173,972,901.23
填列）
（一）持续经
营净利润（净亏
-1,783,408.65 -62,246,880.12 6,540,645.91 -173,972,901.23
损以“－”号填
列）
（二）终止经
216,060,559.41 1,830,750,505.36
营净利润（净亏
20 / 25
2018 年第三季度报告
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计
划变动额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
益
（二）将重分
类进损益的其
他综合收益
1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
六、综合收益总
214,277,150.76 -62,246,880.12 1,837,291,151.27 -173,972,901.23
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
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2018 年第三季度报告
法定代表人：陈彦 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,348,774,722.64 4,385,451,130.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,516,675.79 70,001,530.02
收到其他与经营活动有关的现金 107,081,581.63 148,715,879.74
经营活动现金流入小计 1,478,372,980.06 4,604,168,539.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,063,003,203.34 3,987,100,926.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,874,674.63 300,992,314.87
支付的各项税费 271,128,026.70 138,721,959.58
支付其他与经营活动有关的现金 188,357,713.44 229,995,572.88
经营活动现金流出小计 1,686,363,618.11 4,656,810,773.40
经营活动产生的现金流量净额 -207,990,638.05 -52,642,233.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,613,995.71
取得投资收益收到的现金 1,484,863.02 9,803,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
190,515,092.94 91,732.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,165,162,596.11
22 / 25
2018 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 591,948,690.33
投资活动现金流入小计 2,799,725,238.11 9,894,732.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
83,085,337.63 333,546,106.53
产支付的现金
投资支付的现金 800,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,240,054,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,123,139,337.63 333,546,106.53
投资活动产生的现金流量净额 676,585,900.48 -323,651,374.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,105,145,380.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,105,145,380.21
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 338,898,383.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,580,408.75 18,994,550.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 85,585,735.60
筹资活动现金流出小计 651,166,144.35 357,892,934.68
筹资活动产生的现金流量净额 -651,166,144.35 747,252,445.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,434,952.93 -4,963,985.11
五、现金及现金等价物净增加额 -178,135,928.99 365,994,852.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,062,421,272.18 286,824,969.50
六、期末现金及现金等价物余额 884,285,343.19 652,819,821.83
法定代表人：陈彦 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,466,856.03 258,302,215.29
收到的税费返还 76,793.33
23 / 25
2018 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 13,817,470.69 626,142,605.58
经营活动现金流入小计 48,284,326.72 884,521,614.20
购买商品、接受劳务支付的现金 29,140,260.70 384,895,035.95
支付给职工以及为职工支付的现金 51,131,095.99 87,959,637.71
支付的各项税费 217,359,217.65 6,928,784.77
支付其他与经营活动有关的现金 52,791,758.18 562,738,868.77
经营活动现金流出小计 350,422,332.52 1,042,522,327.20
经营活动产生的现金流量净额 -302,138,005.80 -158,000,713.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,251,503,193.14
取得投资收益收到的现金 1,484,863.02 2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
188,867,092.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 591,948,690.33
投资活动现金流入小计 3,033,803,839.43 2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
140,471.14 21,500,640.87
产支付的现金
投资支付的现金 2,040,054,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 400,000.00
投资活动现金流出小计 2,069,194,471.14 21,900,640.87
投资活动产生的现金流量净额 964,609,368.29 -19,800,640.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 715,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 715,000,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,123,047.68 11,396,214.58
支付其他与筹资活动有关的现金 203,997,535.00 184,500,000.00
筹资活动现金流出小计 767,120,582.68 360,896,214.58
筹资活动产生的现金流量净额 -767,120,582.68 354,103,785.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 101,445.89 131.96
五、现金及现金等价物净增加额 -104,547,774.30 176,302,563.51
加：期初现金及现金等价物余额 441,169,976.02 54,333,428.91
六、期末现金及现金等价物余额 336,622,201.72 230,635,992.42
法定代表人：陈彦 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
24 / 25
2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25