上海三爱富新材料股份有限公司一九九四年简要报告1994-12-31
上海三爱富新材料股份有限公司一九九四年简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容, 并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
一、公司简况
1. 公司法定名称:上海三爱富新材料股份有限公司
2. 公司法定地址:上海浦东蔡路
3. 公司法定代表人:滕名广
4. 股东咨询地址:漕溪路250号银海大楼8楼A座806室
电话:4823548 传真:021-4823550 邮编:200233
二、简化的财务报表及编制说明
1. 资产负债表 金额单位:人民币千元
项 目 年初数(母公司) 年未数(母公司) 年初数(合并) 年未数(合并)
货币资金 2470.2 4240.3 4135.7 9796.0
短期投资 25359.9 14737.4 25359.9 14737.4
应收帐款净额 2599.4 4134.5 15535.9 14162.6
存货净额 16229.2 11643.6 37836.4 44019.6
流动资产合计 59560.8 51537.6 95333.2 110595.4
长期投资 37989.8 47580.0 20411.2 23098.2
长期投资合计 37989.8 47580.0 20411.2 23098.2
固定资产净值 15427.1 21002.0 27719.3 39705.2
在建工程 37654.4 46897.8 38816.2 47343.2
固定资产合计 53081.5 67899.8 66535.5 87048.4
无形及递延资产合计 5000.2 5397.0 5800.3 5897.0
资产总计 155632.3 172414.4 188080.2 226639.0
短期借款及应付票据 3100.0 4100.0 11366.9 19214.4
应付帐款及预收货款 1686.3 5492.7 14817.9
未交税金 26.4 671.5 235.8 2924.2
其他应付款 1927.4 4094.6 7564.1 14573.8
流动负债合计 5110.3 10608.4 29424.7 57069.7
长期借款 9380.0 11880.0 9380.0 12110.0
长期负债合计 9380.0 11880.0 9380.0 12110.0
少数股权 6510.5 7533.3
股本 62000.0 74400.0 62000.0 74400.0
资本公积金 67003.2 62817.0 68973.4 62817.0
盈余公积金 357.8 5583.7 357.8 5583.7
其中:公益金 100.0 2395.0 100.0 2395.0
未分配利润 11781.0 7125.3 11433.9 7125.3
股东权益合计 141142.0 149926.0 142765.0 149926.0
负债及股东权益总计 155632.3 172414.4 188080.2 226639.0
2. 损益表及利润分配表 金额单位:人民币千元
项 目 本年实际数(母公司) 上年实际数(母公司) 本年实际数(合并) 上年实际数(合并)
主营业务收入 43243.1 46247.6 136964.2 56611.6
主营业务利润 2986.3 8373.5 4714.7 10075.3
其他业务利润 1675.6
投资收益 6901.6 5533.3 4598.4 4333.3
营业外收支净额 -2326.9 -1147.3 -2504.7 -1394.4
以前年度损益调整
利润总额 7561.0 12759.5 8484.0 13014.2
减:应交所得税 786.0 1040.5 786.0 1252.3
减:少数股权本年利润 575.9 390.0
净利润 6775.0 11719.0 7122.1 11371.9
加:年初未分配利润 11781.0 62.0 11433.9 62.0
加:盈余公积转入数
可分配利润 18556.0 11781.0 18556.0 11433.9
减:提取法定公积金 1145.0 1145.0
提取法定公益金 2274.1 2274.1
可供股东分配的利润 15136.9 11781.0 15136.9 11433.9
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利(上年度分派) 8011.6 8011.6
未分配利润 7125.3 11781.0 7125.3 11433.9
注：母公司报表与合并报表中年初“未分配利润”差异原因：因上年集团内部销售未实现利润347.1千元本年内实现，因此在合并报表时作了调整。
3. 财务状况变动表 金额单位:人民币千元
项 目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 6775.0 7122.1
不减少流动资金的费用和损失
其他来源小计 17261.6 16544.3
流动资金来源合计 25425.5 27177.9
流动资金运用
利润分配小计 11430.7 11430.7
其他运用小计 27516.0 28130.1
流动资金运用合计 38946.7 39560.7
流动资金增加净额 -13521.2 -12382.8
项 目 母公司 合并
流动资产本年增加数
货币资金 1770.1 5660.3
短期投资及应收票据 -10622.4 -10622.4
应收帐款净额及预付货款 1535.1 -1373.3
存货净额 -4585.6 6183.2
流动资产增加净额 -8023.2 15262.2
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 1000.0 7847.5
流动负债增加净额 5498.0 27645.0
流动资金增加净额 -13521.2 -12382.8
4. 财务报表编制说明
(1)上述简化的财务报表中的相关数据取自经上海长江会计师事务所李德渊、何淑华注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告沪长会字(95)第067号。
(2)主要会计政策
a、会计核算年度:自公历1月1日至12月31日。
b、会计制度:执行股份制试点企业会计制度。
c、以人民币为记帐本位币。
d、固定资产及其折旧:固定资产以实际成本计价, 采用分类直线折旧法提取折旧。
e、所得税税率为15%。
f、合并会计报表说明:本年度合并报表仅常熟致冷剂厂一家子公司, 去年合并的另四家三爱富顾路工厂、三爱富蔡路工厂、广角创业公司、鹏程经营部均因主营业务收入未达母公司主营业务收入的10%故不予合并,另外三爱富实业发展公司也因上述原因未予合并。因今年合并口径与上年不一致，故将合并报表中的年初数按同口径进行了调整。
g、应收帐款按年末余额的5‰提取坏帐准备金。
h、工业技术无形资产按受益期分摊，开办费按5年分摊。
i、存货按实际成本计价，未计提存货变现损失准备, 低值易耗品采用一次摊销法。
(3)报表数据变动幅度达30%以上项目的分析说明
A、货币资金增加566万元和短期投资减少1062万元，主要是由于出售了国库券。
B、固定资产合计增加2051万元。
其中:a、固定资产净值增加1198.5万元，是因增添了设备及全氟辛酸、F22、氢氟酸 项目的竣工验收。
b、在建工程增加852.7万元,系母公司100吨/ 年聚全氟乙丙烯项目今年发生的支出。
C、流动负债增加2764.5万元
其中:
a、短期借款增加784万元，其中母公司增加银行贷款100万元，子公司常熟致冷剂厂增加银行贷款684万元。
b、应付帐款增加932万元，主要是子公司一些原料采购款。
c、未交税金增加268万元, 系子公司常熟致冷剂厂待与财税部门清算的税金。
d、其他应付款增加701万元, 系子公司常熟致冷剂厂一些设备加工款。
D、盈余公积增加342万元，系93年度利润分配的提取的114 万元公积金和228万元公益金。
E、未分配利润减少431万元，是因为年初未分的利润1143万元已于今年4月分配完毕，年末未分配利润是当年发生的。
三、财务指标分析
单位:人民币元
指标项目 94年实际完成指标 比93年增长(%) 93年实际完成指标 92年9-12月实际完成指标
1.主营业务收入 136964202.90 108.15% 65799864.14 16168497.70
2.净利润 7122068.80 -37.45% 11387718.98 2577563.26
3.资产总计 18.94% 190540736.19 118597166.37 226639033.47
4.股东权益 4.88% 142944576.90 99227413.20 149925992.82
5.股本收益率(摊薄) 9.57% 18.4% 5.2%
(加权) 10.13% 21.5%
6.每股净资产 2.01 -12.6% 2.30 1.98
7.股东权益比率 66.15% 75.02% 83.67%
8.净资产收益率 4.75% 7.97% 2.6%
四、公司董事、监事、经理任职及持股情况
姓 名 职 务 年未持股数 变化原因
滕名广 董事长兼总经理 3840 送股变化
张国勋 付董事长兼付总经理 - 原不持股
周克经 董事兼常务付总经理 3840 送股变化
周美英 董事兼付总经理 3840 送股变化
江建安 董事兼付总经理 3840 送股变化
吴玉明 董 事 3840 送股变化
罗万成 董 事 - 原不持股
黄玉贵 监 事 长 3840 送股变化
黄高贤 监 事 3840 送股变化
陆采逊 监 事 3840 送股变化
沈新璋 付总经理 3840 送股变化
五、股本变化及股本结构情况
1. 股本变动情况及原因
公司股本在1994年第三次股东大会决定以10股送2股方式分配，至此总股本由6200万股扩大为7440万股。
2. 股本结构及变动情况 (单位:万股)
94年未股本情况 占总股本(%) 93年未股本情况 占总股本(%) 上市时股本情况 占总股本(%)
发起人法人持股 3600 48.39 3000 48.39 3000 60
社会法人持股 960 12.90 800 12.9 500 10
社会公众持股 2880 38.70 2400 38.7 1500 30
股本合计 7440 100% 6200 100% 5000 100%
注:1.年未已在上海证券交易所流通的股份为2880万股。
2.公司内部职工股经上海证券交易所安排已于1994年4月22日上市流通。
3. 前十名股东持股情况
名 称 年未持股数 占总股本(%)
蔡路纺织 1152000 1.55
顾路公司 672000 0.90
投资信托 576000 0.77
海口联诚 288000 0.39
申银证券 288000 0.39
张家港厂 192000 0.26
焦化技协 192000 0.26
新威机械 192000 0.26
新锦江 192000 0.26
十二棉纺 182400 0.25
4. 年未股东户数: 44170户。
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
三爱富常熟氟化工公司 江苏常熟福山 氟致冷剂化工产品 80%
三爱富顾路工厂 浦东顾路乡 氟材料及其他化工产品 81%
三爱富蔡路工厂 浦东蔡路乡 有机氟化工产品 100%
广角创业公司 龙吴路4411号 化工原料、建材日用百货 100%
鹏程经营部 龙吴路4411号 四技、贸易 100%
三爱富实业发展公司 外高桥保税区D3-006 贸易、仓储、加工 75%
七、重要事项揭示
1.1994年4月2日公司召开了第三次股东大会,审议通过了《1993年度董事会工作报告》、《1993年度监事会工作报告》、《1993年公司财务决算和1994年财务予算及利润分配报告》、《关于更换董事会成员的报告》
2.由于董事、副董事长余建国先生工作调动， 经第三次股东大会通过免去余建国董事职务,增补张国勋为董事， 并经董事会选举张国勋为副董事长。经董事会第十次会议决定任命沈新璋为公司副总经理。经董事会第十二次会议决定任命周克经为公司常务副总经理，主持日常工作。
3.经第三次股东大会决议，于94年4月18日实施了1993年度红利分配方案:每10股送2股红股。
4.1994年公司主营业务收入13696万元，完成年度预测数的100. 9%,利润总额790.8万元，完成年度预测数的46.25%，税后利712.2万元，完成年度预测数的47.51%，利润指标未能完成原预测数，主要因94年中公司耗用的原材料、能源大幅度涨价及俄罗斯同类产品倾销无法调整销售价格，消化成本上升。 影响销售利润另一个主要因素是原计划年初试产的100吨/年聚全氟乙丙烯项目中500吨/年四氟乙烯项目生产装置的关键设备及公用系统配套等问题延误到年底才投产。
5.财产抵押事项：公司至1994年末共有财产抵押借款五笔；计短期借款三笔410万元，长期借款二笔1150万元，共计1560万元。抵押借款占固定资产净值的39.29%。
6.本年度公司董事、监事及高级管理人员无重大法律诉讼仲裁事项。
7.公司十四次董事会拟定于五月二十八日召开第四次股东大会, 会议内容,出席会议方法另见公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
一九九五年四月二十五日
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