上海三爱富新材料股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要年度报告正本,投资者欲了解详细内容 应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定中文名称:上海三爱富新材料股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD
2.公司注册地址:上海市浦东新区蔡路
3.公司法定代表人:张国勋
4.公司咨询服务机构地址:上海衡山路20号6B
5.公司负责信息披露事务人员:周亚明
电话:(021)64310558
传真:(021)64310700
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:三爱富
股票代码:600636
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成:(单位:元)
项 目 97年度
利润总额 22569572.68
其中:主营业务利润 3511252.74
其他业务利润 10102880.57
投资收益 6716789.10
营业外收支净额 105228.03
2.主要会计数据和财务指标:
项目 97年 96年 95年
主营业务收入(万元) 25578.60 23225.35 19192.28
净利润(万元) 1681.87 617.99 523.90
总资产(万元) 36376.30 28953.84 24536.93
股东权益(万元) 16760.39 15050.24 14804.25
每股收益(元) 0.22 0.08 0.07
每股净资产(元) 2.25 2.02 1.99
净资产收益率(％) 10.03 4.11 3.54
调整后的每股净资产(元) 2.16
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3.报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金
未分配利润 合 计
期初数 74400000.00 65366413.90 12714562.10 4976619.93
-1978601.40 150502374.60
本期增加数 282778.77 4765269.43 2148903.07
16818702.23 21866750.43
本期减少 187200.00
4765269.43 4765269.43
期末数 74400000.00 65649192.67 17479831.53 6938323.00
10074831.40 167603855.60
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本情况:
(1)股本结构情况: 数量单位:股
股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 期末数
①尚未流通股份
发起法人股份 36000000 36000000
法人股份 9600000 9600000
尚未流通股份合计
45600000 45600000
②已流通股份
境内上市的人民币普通股
28800000 28800000
已流通股份合计 28800000 28800000
③股份总数 74400000 74400000
2.本报告期末的股东总数为27350户,其中发起法人股东1户,社会法人股东154户,社会公众股股东27195户。
3.公司前10名股东持股情况
名称 年末持股数 持股比例(％)
上海有机氟所 36000000 48.39
蔡路纺织 1152000 1.55
投资信托 576000 0.77
顾路公司 482000 0.65
十二棉纺 353600 0.47
申银证券 288000 0.39
海口联城 288000 0.39
金钢天证 264717 0.36
徐汇城建 214370 0.29
朱正霞 209976 0.28
4.持股10％以上法人股东情况:
上海市有机氟材料研究所系公司发起人,法定代表人:周克经
业务范围:有机氟材料及其制品,有机化工产品,技术咨询,技术转让,技术培训。
5.公司董事,监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
张国勋 董事长 -- --
周克经 董事.总经理 3840 3840
滕名广 董事 3840 3840
姚锡福 董事 -- --
吴玉明 董事 3840 3840
沈新璋 董事 3840 3840
张亚曼 监事长 -- --
黄玉贵 副监事长 3840 3840
沈省伟 监事 -- --
项志衡 监事 2840 2840
陈利华 监事 -- --
江建安 副总经理 -- --
周亚明 董秘 -- --
吴奇超 财务科长 -- --
四、募集资金使用情况
报告年度内没有募集资金亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
五、重要事项
1.报告期内的股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
(1)股东大会简介
上海三爱富新材料股份有限公司第七次股东在会于1997年5月28日 在中科院上海学术活动中心茂才厅召开,出席本次会议代表计66人,代表股权数39255650股,占总股本74400000股的52.76％,符合《公司法》和 公司章程的规定,会议经投票表决方式,审议并通过如下决议:
①审议通过1996年度董事会工作报告;
②审议通过1996年度监事会工作报告;
③审议通过1996年度财务决算和1997年度财务预算;
④审议通过1996年度利润分配方案。
本年实现税后利润6179897.16元,提取10％法定公积金617989.72元和10％的法定公益金617989.72元,10％任意公积金617989.72元,加95年度末未分配利润219414.65元,本年度可供股东分配利润4545422.65元, 派发现金分红方案是按股东总数7440万股计算,向全体股东每股派发0.05元,计3720000.00元,尚余利润825422.65元,结转下年度分配。
(2)董事会会议简介:
1997年2月19日公司召开二届十二次董事会议,审议中国上海三爱富新材料股份有限公司与日本大金工业株式会社共同设立"上海大金三爱 富化学有限公司"中日合资企业的项目建议书。
1997年3月14日公司召开二届十三次董事会议,关于上海三爱富公司--戈尔公司合资企业有关速写的决议。
1997年4月23日公司召开二届十四次董事会议审议通过96年董事会 工作报告,年度财务预决算,96年利润分配预案,96年度报告及召开96年 度股东大 会的决议。
1997年6月11日公司召开二届十五次董事会议讨论年产300吨聚全氟乙丙烯项目可行性报告。
1997年8月14日公司召开二届十六次董事会议审议通过公司97年中 期报告。
1997年9月30日公司召开二届十七次董事会议审议上海三爱富新材 料股份有限公司兼并济南华氟工有限责任公司事宜。
(3)监事会会议简介
本年度监事会公司分别召开三次监事会会议:
1997年4月23日召开了年度一次会议,会议对96年公司经营业绩,财 务状况和董事会工作及高有管理人员的工作进行了评价,审议通过了监 事会96年工作报告。
1997年8月14日召开了年度二次会议,审议了年度中期报告。
1997年12月26日召开了年度三次会议,听取公司97年预算执行情况 的汇报。
(4)公司注册地址,法定代表人,董事监事没有变动。
(5)本报告期内会计师事务所没有变动。
(6)本报告期内公司无重大诉讼仲裁事件。
2.关于长江会计师事务所在审计报告中提取公司有300万元银行存 款涉及金融案件的董事会说明:
公司为上海罗顿置业发展有限公司贷款担保300万元,贷款期限至1998年7月10日止,该款实为公司所用,此款作"协议存款",决欲为公司赚利息差,增加收益,,却被中间人设骗局,伪造市工商银行徐汇支行长乐路分理处进帐单,将款项转入肯瑞国际贸易上海公司帐户,公司对此款项未作帐务处理,公司受骗后,于一九九七年十二月十一日在向上海市公安局报案,上海市公安局经保总队已立杂,并冻结肯瑞国际贸易上海公司存于上海交通银行浦东分行国际业务部人民币叁佰万元,肯瑞国际贸易上海公 司已出具函,愿承担归还责任,同意一旦存款解冻,即请公安局经保部队 将此款转入公司帐户,目前此正在审理之中。
监事会认为董事会对于此说明符合实际情况,但从这事件需吸取教 训,加强金融风险防范意识,建立完善有关制度。
3.关于本年度利润实现数高于计算数董事会的说明:
97年度三爱富公司在利润总额方面增长较大,其主要原因为公司属 下几个子公司增长较快,抓住市场机遇,降低原料采购成本,扬长避短,发挥优势,提高产量,提高市场占有率,使收益增长400多万元。
同时常熟三爱富氟化工有限责任公司位于长江边滩涂边开发项目, 置换土地使用权,97年度转入补偿费收益374万元,另公司房产租赁比96 年增收近100万元。
监事会认为董事会对利润增长的情况说明符合实际情况。
4.本年度利润分配,公积金转增股东预案
1997年公司实现净利润为1681.87万元,按现行财务会计规定抵销历年子公司提取的公积金,公益金与97年法定公积金,法定公益金后,加上 去年未分配利润可供股东分配的利润合计为1007.48万元,提议对全体股东每10股派送和转增合计2股方案,用可供分配利润按10:1.2的比例派送红股计892.8万元,余未分配利润114.68万元,结转下年度分配:1997年12月31日公司资本公积金余额为6564.92万元,向全体股东按每10股转增0.8股,转增金额为595.2万元,转增后公积金余额为5969.72万元。
以上分配预案提请股东大会审议。
六、财务报告
1.审计意见:公司财务报告经上海长江会计师事务所王凤妹,陈玺注册会计师审计,并出具了"无保留意见的审计报告"(沪长会字[98]第181 号),报告如下:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的合并及母公司的资 产负债表,1997年度合并及母公司的利润及利润分配表和利润分配表和 财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则 》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面,公允地反映了贵公司1997年12月31日财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况。会计处理方 法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到公司有300万元银行存款涉及金融案件,涉案人员已有300万元资金被公安机关冻结,目前此案正在审理之中。
2.财务报表(见附件)
3.会计报表附注:
(1)公司概况:
上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称公司)由上海市有机氟材 料研究所发起设立并以其相关资产改组而成,公司是从事含氟材料的研 究,开发,生产,经营的高新技术企业。
公司成立于1992年9月9日,现注册资本7440万元,目前公司属下有吴泾工厂,常熟三爱富氟化工公司,蔡路工厂,顾路工厂,三爱富广角创业实业公司,励精实业有限责任公司,三爱富实业发展有限公司,研究开发中 心和检测中心。
公司在含氟材料的科研开发,产品品级方面处于国内领先地位,多面氟材料技术和产品获国家科技进步奖,主营业务由原先氟树脂氟橡胶扩 大到氟致冷剂,CFC代用品,氟材料制品,拓宽了产品范围,生产规模有了 显著增长,开始实现含氟材料多品种经营的格局,并与国外多家公司建立技术合作和贸易关系。
公司主营收入已由96年的23225.35万元,提高到97年的25578.60万 元,增长10.13％。
(2)重要会计政策:
①公司执行的会计制度:股份制试点企业会计制度。
②会计期间:公司采用公历年制,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
③合并会计报表的编制方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于 印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并 报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围 的子公司的会计报表以及其它有关资料为依据,合并各项目数额编制而 成,合并时公司的重大内部交易往来均互相抵销。
④记帐原则和计价基础:公司采用权责发生制,并按实际成本计价。
⑤存货:实行永续盘存制,各项存货购进入库采要素市场价核算,发 出采用加权平均法计价,低值易耗品一次摊销法。
⑥长期投资核算方法:投资额占被投资单位资本额25％以下的采用 成本法核算,25％-50％采用权盖法核算;50％以上的采用权益法核算并 编制合并报表。
⑦固定资产折旧:公司固定资产按实际成本计价,折旧按使用年限并扣减固定资产残值(原值的4％)采用直线法分类计算。
⑧无形资产及递延资产摊销
公司无形资产系专用技术按2年期限平均摊销,递延资产按5年期限 平均摊销。
⑨坏帐准备:按应收帐款年末余额的5‰计算。
⑩税项:增值税率为17％,营业税率5％,所得税率为15％。
4.合并财务报表主要项目数据附注:
(1)应收票据 16491311.67
期初数 期末数
3049937.50 16491311.67
期末数比期初数增加4.4倍,主要是子公司常熟三爱富氟化工有限公司1997年度比1996年度主营业务赊销收入增加以及应收帐款期末数减少等原因。
(2)应收帐款 19539511.39
帐 龄 期初数 期末数
1年以内 15720889.81 13749909.38
1-2年 7100258.61 59723.27
2-3年 2644588.50 3389122.70
3年以上 1068035.35 1803266.04
合 计 25433872.27 19539511.39
无持有公司5％以上股份的股东单位的款项。
(3)其他应收款 59191018.04
帐 龄 期初数 期末数
1年以内 3824923.60 54035835.10
1-2年 236085.27 2850226.36
2-3年 2776351.81 356310.82
3年以上 493020.78 1948645.76
合 计 8330381.46 59191018.04
期末数比期初数增加5086.06万元,其中原因主要是应收常熟华龙氟化工有限公司欠款3085万元,属关联企业。
(4)预付货款 11253445.09
帐 龄 期初数 期末数
1年以内 10551236.08
1-2年 237785.61
2-3年 269678.86
3年以上 194744.54
合计 11253445.09
1996年末参付货款金额较小,未单独列示,1997年末主要预付济南化工厂150万元,华龙氟化工有限公司806万元,均属关联企业。
(5)存货 44356038.13
项目 期初数 期末数
材料 20595631.62 12441235.75
库存商品 26096101.94 29279919.32
半成品 1219764.93 1092276.96
在产品 3445657.26 1481955.19
包装物 65709.78 60650.91
合计 51413865.53 44356038.13
(6)待摊费用 4238164.80
①期初数 期末数
4057765.59 2399272.14
②项目 金额
修理项目 2399272.14
土地使用税及房产税 176883.93
养路费 134944.00
保险费 99546.15
报刊费 60588.00
期初存货进项税项 1366930.58
合 计 4238164.80
(7)待处理流动资产净损失:882842.69
①母公司:1992年改制为股份制企业时,不实资产计879539.53,其中:材料335233.88,库存商品53340.70,应收帐款70480.96,尖收款220483.99。
②子公司常熟三爱富氟化工有限公司材料盘亏3303.16。
(8)长期投资 24613368.49
①项目 期初数 期末数
股票投资 3295824.00 1426800.00
债券投资 106544.33 93640.00
其他投资 17625576.22 22992928.49
合计 21027944.55 24513368.49
②股票投资 1426800.00
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
氯碱化工 法人股 360000 1240000.00
爱建股份 法人股 31200 186800.00
合计 1426800.00
③债券投资 93640
项目 购入金额
煤气建设债券 22000
住宅建设债券 3600
国库券 68040
④其他投资 22992928.49
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资比例
蔡路工厂 长期 5587614.94 100％
顾路工厂 长期 6042999.06 82.1％
三爱富实业公司 长期 4608561.86 75％
化工实业公司 长期 500000.00
广东纺织品进出口公司长期 250000.00
投资贸易公司
励精公司 长期 40000.00 66.67％
常熟华龙氟化工有限公司
11年 4307562.00 51％
济南氟化工有限公司 150000.00 1％
另星投资 1146190.63
合计 22992928.49
(9)固定资产及折旧
固定资产原值
期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 35399298.23 98437.36 760158.00 34737577.59
机器设备 64982899.45 179375.66 3804650.53 61357624.58
运输设备 4763319.70 147000.00 3659 4019319.70
仪器仪表 152122.50 152122.50
非生产用房屋及设备
16760352.37 115226.76 16871920.13
合计 121905869.75 692162.28 4568467.53 118029564.50
累计折旧
房屋建筑物 8508734.49 2072679.03 62377.61 10519035.85
机器设备 13648070.85 2768340.70 291095.79 16125315.76
运输设备 1631706.96 392801.12 2024508.08
非生产用房屋及设备
3430649.27 1020794.06 3659 5357784.33
合计 28129161.57 6254614.91 357152.46 34026644.02
净值 93776708.18 84002920.48
(10)在建工程 37020187.05
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程进度 资金来源
1005/PVDF 501570.53 501570.53
试生产 自筹
200T/橡胶 9262021.55 1444689.00 10706710.55
尚缺个别设备 金融机构借款
其中:利息资本化 1181625.20
合作实验室 1262881.38 1262881.38
将转出 自筹
其中:利息资本化
公用设施 247060.92 2613101.99 50842.74 2809310.17
待验收 自筹
200T/四氟聚合 138055.50 138055.50
进行中 自筹
C318项目 1508462.87 1508452.87
进行中 金融机构贷款
其中:利息资本化 87780.00
1000T/四氟乙烯 1112685.13 1112685.13
进行中 金融机构贷款
其中:利息资本化 90772.00
HF扩建工程 1834110.34 77988.38 1912098.72
进行中 自筹
F141B项目试验176956.47 40000.00 216956.47
进行中 财政专项贷款
新区开发 15428151.28 244136.88 300000.00 15272288.16
待转出
质检大楼 14721.55 369388.63 384110.18
待验收
另星工程 957182.32 137865.07 1095047.39
自筹
合 计 29684656.34 7686373.45 350842.74 37020187.05
(11)待处理固定资产净损失18261.12
项目 期初数 期末数
设备盘盈 -238995.41 -238995.41
设备重复入帐 257246.53
合 计 -238995.41 18251.12
年内入帐的257246.53,系1992年改制为股份制企业时,重复入帐10 台设备的金额,现转待处理固定资产净损失帐中。
(12)无形资产 5518843.63
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
房屋使用权 204917.00 795.00 -64859.16 46752.72 223818.44
专有技术 3916683.00 249996.00 3666687.00
F152专利技术1809254.65 180926.46 1628338.19
合计 5930864.65 795.00 -64859.16 477675.18 5518843.63
年内增加795.00,系补足房屋差价,转出-64859.16,调整上年度分摊计算差额。
(13)递延资产 270800.00
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
养老保险金 774289.48 774289.48 ---
开办费 60647.03 --- 60657.03 ---
职工房屋补贴 66000.00 204800.00 270800.00
合计 900946.51 204800.00 834946.51 270800.00
(14)短期贷款45020000.00
借款类别 期初数 期末数 月利率％
银行借款 25100000.00 42900000.00 7.2-9.24
(抵押)
其他单位借款 2120000.00 10
(信用)
合 计 25100000.00 45020000.00
期末数比期初数增加1992万元,主要是子公司常熟三爱富氟化工有 限公司,年末增加3.252万元,母公司年末减少1,260。
(15)应付帐款
期初数 期末数
8234917.32 23745250.91
期末数比期初数增加1,551主要是子公司常熟三爱富氟化工有限公 司,年末应付帐款上升幅度较大。
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(16)预收货款
期初数 期末数
16054966.97 9556938.33
期末数比期初数减少650万元,主要是子公司常熟三爱富氟化工有限公司期末数比期初数减少562万元。
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(17)其他应付款
期初数 期末数
5480674.62 45433092.02
无欠持公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(18)未交税金 5440717.71
期初数 期末数
增值税 -645520.89 2765808.41
营业税 161760.06 45593.52
城建税 22754.59 -11305.02
企业所得税 --- 30482.55
房屋税 334258.54 ---
投资方向税 138554.68 ---
合 计 852186.99 6440717.71
期末数比期初数增加459万元,主要是增值税增加339万元,所得税增加179万元。
(19)预提费用 102740.07
期初数 期末数
预提利息 1136407.58 34364.00
土地使用费 19110.87
外购动力 1476932.76 68376.07
销售费用 777010.87
运输量 31800.70
合 计 3441262.78 102740.07
期末数比期初数减少334万元,主要是预提利息及外购动力,期末数 减少。
(20)一年内到期的长期负债2110000
借款类别 期初数 期末数 月利率％
银行借款 18100000 7.92-9.24
(抵押)
非金融机构借款 3000000
(信用)
合计 21100000
非金融机构借款系常熟市财政局无息项目贷款。
(21)长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限(年) 月利率％
银行借款 380000.00 14042000.00 2-3 7.2
(抵押)
非金融机构借款
14000000.00 15000000.00 2-3 ---
(信用)
合 计 14380000.00 29042000.00
非金融机构借款系常熟市财政局无息项目贷款。
(22)股本 74400000.00 数量单位:万股
期初数 期末数
境内法人持有股份 3600 3600
募集法人股 960 960
尚未流通股份合计 4560 4560
境内上市的人民币普通股2880 2880
已流通股份合计 2880 2880
股份总数 7440 7440
(23)资本公积金 65649192.67
期初数 65366413.90
本期增加数 282778.77
其中:法定财产评估增值 282778.77
期末数 65649192.67
本期增加数系子公司常熟三爱富氟化有限公司投资常熟华龙氟化工有限公司资产增值额,业经常熟会计师师事务所验资报告为依据。
(24)盈余公积金 17479831.53
期初数 12714562.10 其中:母公司9910538.05
本期增加数 4765269.43 3362879.57
其中:法定盈余公积金 2616366.36 1681439.79
公益金 2148903.07 1681439.78
合 计 17479831.53 13273417.62
1996年末,合并报表反映的盈余公积金为9910538.05元,当年末子公司提取的盈余公积累计为3505030.06元,按80％权益计算,合并报表庆反映2804024.05元,上表予以更正。
(25)未分配利润 10074831.40
期初数 -1878601.40 其中:母公司 825422.65
加:本年净利润 16818702.23 16814397.87
减:提取法定公积金 2616366.36 1681439.79
公益金 2148903.07 1681439.78
期末数 10074831.40 14276940.95
1996年年末,合并报表反映的未分配利润为825422.65,当年末子公 司提取的盈余公积金为3505030.06元,按10％权益计算,公司合并报表的 未分配利润应抵销2804024.05,经抵销后的未分配利润应为-1,978,601.40,现上列表式已更正。
(26)财务费用 363054.39
类别 1996年度 1996年度
利息收入 1482605.00 1086289.87
减:利息支出 1707030.91 2077503.19
汇兑损失 105988.30 3000.00
其他 32640.18 34443.42
合 计 363054.39 1028656.74
(27)其他业务利润
1997年度 1996年度
10102880.57 82565.95
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租售 1317233.58 441522.26 875711.32
四技收入 1052951.65 534326.72 518624.93
半成品,材料及包装物
其他 28320.95
土地使用权转让补偿收入
470000.00 300000.00 4400000.00
合 计 19402192.96 9299312.39 10102880.57
(28)投资
1997年度 1996年度
6716789.10 1519546.74
①1996年度投资收益明细内容
股票收益 338534.58
债券 83767.29
向其他单位投资收益 1097244.87
合 计 1519546.74
②1997年度投资收益明细内容
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 141180.25 141180.25
长期投资 6021.27 5663757.31 905830.27 6575608.85
合计 141180.25 6021.27 5663757.31 905830.27 6716780.19
(29)营业外收入 1997年度 1996年度
111974.46 440756.29
1997年度营业外收入主要系罚金收入及物资回收款。
(30)营业外支出 1997年度 1996年度
6746.43 79880.85
1997年度营业外支出主要系滞纳金。
(31)以前年度损益调整 1997年度 1196年度
528000 2213.94
1997年度以前年度损益调整数系常熟三爱富氟化工有限公司按常熟市审计局审计决定(常审决字(1997)10号),多列负债补交所得税528.00 元。
5.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
经济性质 法定代表人
三爱富蔡路工厂 浦东蔡路乡直属村 有机氟化工产品生产 子公司
联营 郑惠敏
三爱富顾路工厂 浦东顾路乡 氟材料及化工产品生产 子公司
联营 徐伟嵩
常熟三爱富氟化工有限责任公司
江苏常熟福山 氟材料及化工产品生产 子公司
有限公司 周克经
三爱富实业发展有限公司
外高桥保税区 贸易,四技服务 子公司
合资 滕名广
励精公司实业有限责任公司
龙吴路4411号 贸易,四技服务 子公司
有限公司 蒋建娣
有机氟材料研究所 龙吴路4411号 有机氟材料制品 母公司
事业单位 周克经
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
三爱富蔡路工厂 479.6 479.6
三爱富顾路工厂 628.7 628.7
常熟三爱富氟化工有限责任公司
2847.4 2847.4
三爱富广角创业公司197 197
三爱富实业发展有限公司
468 468
励精实业有限责任公司60 60
有机氟材料研究所 2132 2132
常熟华龙氟化工有限公司
430.8 430.8
(3)关联方交易情况 金额:元
应收帐款 1997年
三爱富顾路工厂 1169295.00
三爱富蔡路工厂 1778366.45
应付帐款:
三爱富顾路工厂 1654809.00
三爱富蔡路工厂 4156416.00
(4)其他与关联方交易情况:
公司1997年内职工福利费计提后划归有机氟研究所。
6.或有负债:
(1)期货物资买卖:无
(2)期货物资买卖:无
(3)应收票据背书转让:无
(4)应收票据贴现:无
(5)税务争议:无
(6)经济纠纷:
公司所属公司三爱富实业公司状告上海龙吉食府拖欠20万元,上海 闵行区人民法院已受理此案,并以91997)闵经初字第1941号《民事调解 书》达成协议,明确被告归还款项及补偿损失等,被告未执行协议,原告 又于1998年1月5日向上述法院提出申诉,现法院正在强制执行中。
7.对外经济担保:
公司为上海罗顿置业发展有限公司贷款担保300万元,贷款期限至1998年7月10日止,该款实为公司所用。(详见重要事项第2款)
七、公司的其他有关资料
1.公司于1997年2月18日在上海市工商局重新注册登记。
工商登记号码 150107600 税务登记号码 310053101409110
2.股票上市场所:上海证券交易所 股票编号 600636
3.股票承销机构名称:上海申银证券公司
4.股票未上市股票由上海证券中央登记结算公证托管。
5.会计师事务所名称:上海长江会计师事务所
地址:上海瑞金二路225号
6.法律顾问名称:上海第八律师事务所 地址:上海吴兴路225号
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的年度报告原本。
2.审计报告正文及财务报表。
3.年度报告。
4.历次股东大会的文件资料。
上海三爱富新材料股份有限公司
一九九八年四月四日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 56,564,003.74
短期投资
应收票据 16,491,311.67
应数帐款 19,539,511.39
备抵坏帐 97,697.54
应收帐款净额 19,441,813.85
预付货款 11,253,445.09
其它应收款 59,191,018.04
存货 44,356,038.13
减:存货变现损失
存货净额 44,356,038.13
待转其它业务支出
待摊费用 4,238,164.80
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
882,842.69
其它流动资产
流动资产合计 212,418,638.01
长期投资：
长期投资 24,513,368.49
合并价差
固定资产：
固定资产原价 118,029,564.50
累计折旧 34,026,644.02
固定资产净值 84,002,920.48
固定资产清理
在建工程 37,020,187.05
待处理固定资产损失
18,251.12
固定资产合计 121,041,358.65
无形资产及递延资产：
无形资产 5,518,843.63
递延资产 270,800.00
无行及其它资产合计
5,789,643.63
其它长期资产
递延款项
资产总计 363,763,008.78
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 45,020,000.00
应付票据
应付帐款 23,745,250.91
预收帐款 9,556,938.33
应付福利费 2,591,700.82
未缴税金 5,440,717.71
未付股利 405,987.64
其它未缴款 1,924,038.77
其它应付款 45,433,092.02
预提费用 102,740.07
一年内到期的长期负债
21,100,000.00
其它流动负债
流动负债合计 155,320,466.27
长期负债：
长期借款 29,042,000.00
应付债券
长期应付款 465,500.00
其它长期负债 886,247.28
长期负债合计 30,393,747.28
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 185714213.55
股东权益：
股本 74,400,000.00
资本公积金 65,649,192.67
盈余公积金 17,479,831.53
其中公益金 6,938,323.00
未分配利润 10,074,831.40
股东权益合计 167,603,855.60
少数股东及权益 10,444,939.63
折算差价
负债及股东权益合计
363,763,008.78
** 利润表 **
一、主营业务收入 255,786,053.68
营业成本 213,875,219.07
销售费用 10,412,142.14
管理费用 25,124,507.50
财务费用 363,054.39
进货费用
营业税金及附加 2,499,877.84
二、主营业务利润 10,102,880.57
其它业务利润 3,511,252.74
三、营业利润 13,614,133.31
投资收益 6,716,789.10
营业外收入 111,974.46
营业外支出 6,746.43
营业外收支净额 105,228.03
补贴收入 1,605,422.24
加：以前年度损益调整 528,000.00
四、利润总额 22,569,572.68
应交所得税 2,644,147.31
少数股权 3,106,723.14
五、净利润 16,818,702.23
年初未分配利润 -1,978,601.40
盈余公积转入
六、可分配利润 14,840,100.83
提取法定盈余公积金
2,616,366.36
提取公益金 2,148,903.07
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
10,074,831.40
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 10,074,831.40
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 16,818,702.23
加：少数股东本期损益
3,106,723.14
加：不减少流动资金的费用和损失
无形资产递延资产摊销
1,246,967.53
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
其它不减少流动资金的费用合损失
固定资产折旧 5,897,482.45
递延税款
小计 27,069,875.35
2、其它来源：
固定资产清理收入
增加长期负债 15,517,448.96
收回长期投资 1,915,824.00
对外投资转出固定资产
3,954,088.54
对外投资转出无形资产
资本净增加额 5,048,048.20
少数股东资本净增加额 2,077,417.83
小计 28,512,827.53
流动资金来源合计 55,582,702.88
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提盈余公积(补亏以－表示)
2,429,166.36
提取公益金 2,148,903.07
提取任意公积金 -187,200.00
小计 4,578,069.43
少数股东利润分配
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
10,964,483.67
增加无形资产递延资产及其它资产
204,800.00
偿还长期负债 380,000.00
增加长期投资 5,401,247.94
小计 16,950,531.61
流动资金运用合计 21,528,601.04
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 34,054,101.84
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 11,639,917.30
短期投资 -279,129.49
应收票据 13,441,374.17
应收帐款净额 -6,959,289.05
预付帐款 11,253,445.09
其它应收款 50,860,636.58
存货 -7,057,827.40
待摊费用 180,399.21
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
882,842.69
其它流动资产
流动资产增加净额 73,962,369.10
二、流动负债本年增加数：
短期借款 19,920,000.00
应付票据
应收帐款 15,510,333.59
预收帐款 -6,498,028.64
其它应付款 -9,373,672.60
应付福利费 486,366.40
未交税金 4,588,530.80
未付利润 -3,666,884.88
其它未交款 1,180,145.30
预提费用 -3,338,522.71
一年内到期长期负债
21,100,000.00
其它流动负债
流动负债增加净额 39,908,267.26
流动资金增加净额 34,054,101.84
