股票代码：600636 股票简称：三爱富
上海三爱富新材料股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2金健、江建安董事因公出国，委托周云鹤董事长表决，张平忠董事未出席本次董事会。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人周云鹤,主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,382,955,205.85 2,082,242,071.32 14.44
股东权益(不含少数股东权益)(元) 765,082,807.41 741,475,651.51 3.18
每股净资产(元) 2.42 2.35 2.98
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 111,396,970.25 -7.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 -7.88
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 2,799,417.49 55,173,318.80 -93.46
基本每股收益(元) 0.0089 0.1748 -93.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1158 -
稀释每股收益(元) 0.0089 0.1748 -93.44
减少93.76个
净资产收益率(%) 0.37 7.21
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少45.00个
0.33 4.78
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 701,914.48
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
17,980,909.61
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,732.78
所得税影响 -87,186.05
合计 18,614,370.82
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,525
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－易方达价值成长
4,099,729 人民币普通股
混合型证券投资基金
浙江省经协集团有限公司 3,561,693 人民币普通股
上海三甲港纺织胶带厂 3,090,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分
2,400,000 人民币普通股
红－团体分红－018L－FH001沪
海通证券股份有限公司 1,598,242 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司 1,577,369 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 1,300,000 人民币普通股
金
上海华克拉斯实业公司 1,171,971 人民币普通股
上海化工对外经济技术合作公司 1,143,792 人民币普通股
国信证券有限责任公司 822,800 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、利润表项目大幅变动情况
（1）本期财务费用与上年同期相比增加1008.64万元，增加比例为39.73%，主要为本期借款增加、人民币汇率升值及利率上调等原因；
（2）本期营业外收入与上年同期减少2433.16万元，减少比例为49.58%，主要为上年三季度子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司四千多万元的CFCs限产补贴款转入营业外收入；
（3）本期净利润与上年同期相比减少4420.12万元，减少比例为33.80%，主要为本期三项费用有所增加以及上期子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司有四千多万元的CFC补贴，本期为两千多万元，合计本期营业外收入减少了二千多万元。
2、资产负债表项目大幅变动情况
（1）本期末应收票据与年初相比减少7128.94万元，减少比例为69.93%，主要原因为本期应收票据已到期或已转让；
（2）本期末应收帐款与年初相比增加11731.74万元，增加比例为94.40%，主要为本期营业收入增加以及产品市场竞争激烈，再加上有信用证的外贸应收帐款比例增加；
（3）本期末预收款项与年初相比增加2550.32万元，增加比例为73.09%，主要为子公司常熟三爱富中昊新材料有限公司CDM项目拔款中上缴国家环保总局的费用；
（4）本期末应付职工薪酬与年初相比减少1069.34万元，减少比例为38.69%，主要为常熟二家子公司年末结余的工资，在本期初已发放；
（5）本期末应交税金与年初比增加2535.64万元，增加比例为780.49%，主要为子公司常熟三爱富中昊新材料有限公司本期计提的所得税尚未上缴；
（6）本期末长期应付款比年初减少783.70万元，减少比例为50.38%，主要为子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司CFC生产淘汰项目相关合同已执行完毕，转入营业外收入；
（7）本期末专项应付款比年初增加294.01万元，增加比例为52.80%，主要为母公司及子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司科研项目拔款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司五届二十三次董事会同意，公司拟通过“信托受益凭证”方式实施短期融资，计划融资额为人民币叁亿元，期限一年，融资款项用于生产经营。
截止二○○七年九月十三日，由中信信托有限责任公司发行，建设银行上海第四支为信托贷款担保，公司实际筹集一年期融资信托贷款资金人民币壹亿捌仟玖佰伍拾贰万叁仟元整，上述款项已全部到账。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、承诺事项：
1、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
2、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果本公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于7.68元，其将投入不多于1亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
3、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司承诺：在本公司2005年年度股东大会上，提出2005年利润分配方案，提议向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）、派送红股3股。上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
二、承诺履行情况：
1、在规定期限内，公司股票价格未触发上海华谊（集团）公司承诺的增持价格。2006年7月21日公司发布了关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。
2、经2005年年度股东大会审议通过，公司已于2006年6月6日公告实施2005年利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）、派送红股3股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人：周云鹤
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,019,657.18 154,865,281.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,658,801.52 101,948,177.09
应收账款 241,595,235.20 124,277,786.48
预付款项 73,893,401.14 101,266,821.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,048,561.04 13,082,041.58
买入返售金融资产
存货 287,756,894.26 300,029,861.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 935,972,550.34 795,469,968.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,922,703.15 39,489,803.73
投资性房地产 9,909,507.57 10,150,704.29
固定资产 1,129,166,871.93 966,618,325.83
在建工程 193,195,981.22 208,759,983.80
工程物资 4,379,778.30
固定资产清理 497,610.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,367,929.10 53,766,296.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,124,029.43 3,337,130.06
递延所得税资产 4,418,243.94 4,649,858.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,446,982,655.51 1,286,772,102.63
资产总计 2,382,955,205.85 2,082,242,071.32
流动负债：
短期借款 782,796,020.76 632,456,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 191,750,000.00 151,025,177.00
应付账款 158,676,250.48 144,226,356.04
预收款项 60,397,178.48 34,894,000.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,944,232.77 27,637,606.93
应交税费 28,601,790.29 3,248,395.44
应付利息 1,080,516.33 787,396.65
应付股利 2,436,864.84 1,625,335.96
其他应付款 29,736,041.88 23,512,253.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,282,418,895.83 1,029,412,622.21
非流动负债：
长期借款 128,258,110.00 118,179,360.00
应付债券 0
长期应付款 7,718,574.44 15,555,589.02
专项应付款 8,510,897.49 5,570,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 144,487,581.93 139,304,949.02
负债合计 1,426,906,477.76 1,168,717,571.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,661,629.00 315,661,629.00
资本公积 129,856,137.75 129,856,137.75
减：库存股
盈余公积 101,007,068.70 101,007,068.70
一般风险准备
未分配利润 218,557,971.96 194,950,816.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 765,082,807.41 741,475,651.51
少数股东权益 190,965,920.68 172,048,848.58
所有者权益合计 956,048,728.09 913,524,500.09
负债和所有者权益总计 2,382,955,205.85 2,082,242,071.32
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,094,650.20 37,076,838.32
交易性金融资产
应收票据 0 6,233,172.00
应收账款 43,544,512.03 47,639,142.63
预付款项 41,129,765.01 54,217,872.64
应收利息
应收股利
其他应收款 86,450,980.88 10,089,395.99
存货 65,443,038.08 54,295,176.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 361,662,946.20 209,551,597.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,536,986.52 434,578,806.43
投资性房地产 9,909,507.57 10,150,704.29
固定资产 435,156,718.89 352,247,399.17
在建工程 137,380,077.60 162,619,351.28
工程物资 4,379,778.30
固定资产清理 497,610.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,713,190.67 18,362,996.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 437,759.31 527,112.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,011,011,629.73 978,486,369.59
资产总计 1,372,674,575.93 1,188,037,967.57
流动负债：
短期借款 414,523,000.00 250,630,000.00
交易性金融负债
应付票据 45,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 70,606,000.15 46,929,423.23
预收款项 2,457,957.55 7,250,244.36
应付职工薪酬 122,523.84
应交税费 2,494,292.30 -4,236,161.84
应付利息 538,433.68 342,177.50
应付股利 1,313,975.64 1,489,781.11
其他应付款 12,460,537.59 10,513,342.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 549,516,720.75 327,918,806.90
非流动负债：
长期借款 128,258,110.00 118,179,360.00
应付债券 0
长期应付款 0
专项应付款 3,635,897.49 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 131,894,007.49 120,179,360.00
负债合计 681,410,728.24 448,098,166.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,661,629.00 315,661,629.00
资本公积 129,856,137.75 129,856,137.75
减：库存股 0
盈余公积 101,007,068.70 101,007,068.70
未分配利润 144,739,012.24 193,414,965.22
所有者权益（或股东权益）合
691,263,847.69 739,939,800.67
计
负债和所有者权益（或股东权
1,372,674,575.93 1,188,037,967.57
益）总计
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） （1-9月） 金额（1-9月）
一、营
业总收 576,425,937.59 626,218,691.86 1,926,982,836.70 1,706,694,807.25
入
其中：
营业收 576,425,937.59 626,218,691.86 1,926,982,836.70 1,706,694,807.25
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金
收入
二、营
业总成
本 555,447,371.19 614,916,257.22 1,842,353,105.96 1,603,563,281.09
其中：
营业成 480,071,558.73 552,760,253.32 1,646,177,144.13 1,428,869,606.72
本
利息支
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
金及附 2,324,829.80 1,923,444.46 7,727,124.31 6,138,473.80
加
销售费 24,702,886.38 18,262,010.91 59,273,701.02 47,570,030.01
用
管理费
34,358,784.50 31,659,928.86 91,494,404.33 95,069,952.77
用
财务费
13,989,311.78 10,310,619.67 35,472,711.91 25,386,304.82
用
资产减
2,208,020.26 528,912.97
值损失
加：公
允价值
变动收
益（损
失以
“－”
号填
列）
投资收
益（损
失以
3,615,116.79 638,413.90 11,490,086.65 2,275,924.90
“－”
号填
列）
其中：
对联营
企业和
合营企
业的投
资收益
汇兑收
益（损
失以
“-”
号填
列）
三、营
业利润
（亏损
以 24,593,683.19 11,940,848.54 96,119,817.39 105,407,451.06
“－”
号填
列）
加：营
业外收 788,748.28 48,535,853.73 24,748,708.79 49,080,268.65
入
减：营
业外支 654,919.46 145,479.48 1,516,789.47 1,627,645.20
出
其中：
非流动
资产处
置净损
失
四、利
润总额
（亏损
总额以 24,727,512.01 60,331,222.79 119,351,736.71 152,860,074.51
“－”
号填
列）
减：所
得税费 11,700,716.14 2,572,663.61 32,774,011.46 22,081,160.88
用
五、净
利润
（净亏
损以 13,026,795.87 57,758,559.18 86,577,725.25 130,778,913.63
“－”
号填
列）
归属于
母公司
所有者 2,799,417.49 42,818,214.27 55,173,318.80 95,138,494.19
的净利
润
少数股
10,227,378.38 14,940,344.91 31,404,406.45 35,640,419.44
东损益
六、每
股收
益：
（一）
基本每 0.0089 0.1356 0.1748 0.3014
股收益
（二）
稀释每 0.0089 0.1356 0.1748 0.3014
股收益
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业
110,817,274.33 120,636,784.85 404,743,845.91 358,829,971.80
收入
减：营业
105,232,066.44 97,470,120.30 361,326,122.06 281,947,486.21
成本
营业税金
380,304.65 553,980.60 852,361.69 1,622,419.85
及附加
销售费用 4,758,969.79 3,842,817.85 11,846,465.31 9,077,124.40
管理费用 15,431,761.23 15,224,462.34 38,345,454.23 47,549,692.97
财务费用 3,878,634.50 3,327,293.65 12,990,595.19 8,920,186.38
资产减值
-643,212.24 756,685.89
损失
加：公允
价值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
投资收益
（损失以
671,808.20 694,190.19 2,099,609.32 1,680,257.16
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企
业的投资
收益
二、营业
利润（亏
损以 -18,192,654.08 912,300.30 -17,874,331.01 10,636,633.26
“－”号
填列）
加：营业
1,600.00 2,700.00 896,189.00 213,290.82
外收入
减：营业
0 0 5,949.00 20,003.42
外支出
其中：非
流动资产
处置损失
三、利润 -18,191,054.08 915,000.30 -16,984,091.01 10,829,920.66
总额（亏
损总额以
“－”号
填列）
减：所得
0 15,297.65 125,699.07 1,260,081.85
税费用
四、净利
润（净亏
损以 -18,191,054.08 899,702.65 -17,109,790.08 9,569,838.81
“－”号
填列）
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,146,107,264.66 2,227,817,977.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,453,067.38 21,322,588.79
收到其他与经营活动有关的现金 12,982,130.41 17,688,862.53
经营活动现金流入小计 2,178,542,462.45 2,266,829,428.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,748,467,957.11 1,857,518,336.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,195,724.50 94,887,421.62
支付的各项税费 55,894,684.45 86,280,457.69
支付其他与经营活动有关的现金 156,587,126.14 107,226,624.35
经营活动现金流出小计 2,067,145,492.20 2,145,912,839.76
经营活动产生的现金流量净额 111,396,970.25 120,916,588.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000.00
取得投资收益收到的现金 2,157,187.23 1,828,230.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,029,671.07 2,639,404.03
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,086,858.30 4,467,634.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
179,329,495.95 246,625,856.95
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,329,495.95 246,625,856.95
投资活动产生的现金流量净额 -175,242,637.65 -242,158,222.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 922,661,320.00 627,919,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,351,552.34 19,311,321.87
筹资活动现金流入小计 937,012,872.34 647,230,921.87
偿还债务支付的现金 666,313,950.00 473,417,233.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,858,336.29 58,954,894.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 739,172,286.29 532,372,128.75
筹资活动产生的现金流量净额 197,840,586.05 114,858,793.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,840,542.88 -837,383.98
五、现金及现金等价物净增加额 131,154,375.77 -7,220,225.02
加：期初现金及现金等价物余额 154,865,281.41 159,667,328.43
六、期末现金及现金等价物余额 286,019,657.18 152,447,103.41
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 463,474,202.04 384,674,501.75
收到的税费返还 6,662,648.66 606,896.38
收到其他与经营活动有关的现金 3,760,082.14 3,596,475.45
经营活动现金流入小计 473,896,932.84 388,877,873.58
购买商品、接受劳务支付的现金 363,218,304.91 318,877,665.29
支付给职工以及为职工支付的现金 48,099,707.03 47,834,700.43
支付的各项税费 8,124,443.75 17,384,718.44
支付其他与经营活动有关的现金 82,547,206.25 31,332,765.34
经营活动现金流出小计 501,989,661.94 415,429,849.50
经营活动产生的现金流量净额 -28,092,729.10 -26,551,975.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000.00 0
取得投资收益收到的现金 33,241,429.23 35,747,091.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
734,524.00 2,505,216.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
0 0
额
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 34,875,953.23 38,252,307.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
45,954,503.60 120,720,978.95
支付的现金
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
0 0
额
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 45,954,503.60 120,720,978.95
投资活动产生的现金流量净额 -11,078,550.37 -82,468,671.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 259,523,000.00 184,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,523,000.00 184,000,000.00
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,665,865.02 35,593,931.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 131,665,865.02 85,593,931.85
筹资活动产生的现金流量净额 127,857,134.98 98,406,068.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -668,043.63 -95,001.26
五、现金及现金等价物净增加额 88,017,811.88 -10,709,580.11
加：期初现金及现金等价物余额 37,076,838.32 34,875,625.30
六、期末现金及现金等价物余额 125,094,650.20 24,166,045.19
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力