证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-022
国新文化控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
委托理财金额：不超过 10 亿元人民币，上述额度内资金可以
滚动使用
委托理财投资类型：低风险短期理财产品
委托理财期限：单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响公司正常
经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加
公司收益。
（二）资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段
性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能
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够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
（三）委托理财额度
公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元进行低风险的短期理财产
品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）委托理财期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投
资期限不超过一年。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司股东大会审议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情
况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，进行投资
的初步测算后提出方案。经公司财务负责人审核后提交总经理及董事
长审批。
2.公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全
完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4.依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短
期理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元进行低风险的短期理财产
品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体委托理财合同条款
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以实际签署合同为准。
（二）委托理财的资金投向
公司运用自有资金投资的品种为国债、央行票据、金融债等产品
或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险
理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。为控制风险，以上
额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得进行证券及
衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易
所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债
券为投资标的理财产品。
（三）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对
理财产品严格把关，谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买低
风险理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订
书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。
在产品期限内，公司资产财务部将与金融机构保持密切联系，及时分
析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况
严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务信息
单位：人民币元
3
项目 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,531,456,561.44 3,262,279,119.21
负债总额 414,687,302.32 216,337,788.75
净资产 3,116,769,259.12 3,045,941,330.46
2019 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流
140,306,668.24 205,246,378.97
量净额
（二）对公司的影响
公司本年度委托理财最高额度不超过人民币 10 亿元，占公司最
近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 85.18%。公司最近
12 个月内实际单日最高投入金额为 4 亿元，占公司最近一期经审计
货币资金与交易性金融资产总和的 34.07%。公司不存在负有大额负
债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托
理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息
收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理
财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金
面等变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策审议程序
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1.2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会战略委员会第一次
会议及第十届董事会审计与风险管理委员会第一次会议，审议通过
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，委员会委员同意该
议案，并将该事项提交公司董事会审议。
2.2021 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议
通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
3.公司独立董事就该事项发表独立意见如下：为提升资金使用效
率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产
经营的前提下，公司使用闲置流动资金投资低风险的短期理财产品，
可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司以自有闲置
资金投资低风险的短期理财产品。
七、截至本报告出具日，公司最近 12 个月使用自有闲置资金进
行委托理财的情况
单位：元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 150,000,000.00 150,000,000.00 1,442,465.75 -
2 结构性存款 50,000,000.00 50,000,000.00 455,000.00 -
3 结构性存款 250,000,000.00 250,000,000.00 1,441,438.36 -
4 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 650,684.93 -
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5 结构性存款 50,000,000.00 50,000,000.00 164,383.56
6 结构性存款 200,000,000.00 200,000,000.00 3,010,684.93
7 结构性存款 200,000,000.00 200,000,000.00
8 结构性存款 200,000,000.00 200,000,000.00
合计 1,200,000,000.00 800,000,000.00 7,164,657.53 400,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 400,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.13%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.54%
目前已使用的理财额度 400,000,000.00
尚未使用的理财额度 600,000,000.00
总理财额度 1,000,000,000.00
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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