证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-008
国新文化控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和
其他合格金融机构
委托理财金额：不超过 11 亿元人民币，上述额度内资金可以
滚动使用
委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品
委托理财期限：单个短期理财产品的投资期限不超过一年
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响公司正常
经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。
（二）资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司
正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安
全性、流动性较高的中低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限
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度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
（三）委托理财额度
公司拟使用额度不超过人民币 11 亿元进行中低风险的短期理财
产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）委托理财期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投
资期限不超过一年。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司年度委托理财额度经公司董事会和股东大会审议通过后，
由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益
率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，对每一笔理财业务
提出理财方案，经公司财务负责人审核后，提交总经理及董事长审批。
2.公司审计与风险管理委员会、独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全
完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4.依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中低风险
短期理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司拟使用额度不超过人民币 11 亿元进行中低风险的短期理财
产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体委托理财合同条
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款以实际签署合同为准。
（二）委托理财的资金投向
公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正
常经营的理财产品，包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他
合格金融机构发行的短期、中低风险理财产品，原则上应选择固定收
益类的非保本理财产品、结构性存款等产品。为控制风险，以上额度
内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得投资于股票及其
衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
（三）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对
理财产品严格把关，谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买中
低风险理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签
订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任
等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分
析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况
严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务信息
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单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,262,279,119.21 2,755,324,568.13
负债总额 216,337,788.75 186,235,578.63
净资产 3,045,941,330.46 2,569,088,989.50
2020 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流
205,246,378.97 85,675,858.35
量净额
（二）对公司的影响
公司本年度委托理财最高额度不超过人民币 11 亿元，占公司最
近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 91.15%。公司最近
12 个月内实际单日最高投入金额为 4 亿元，占公司最近一期经审计
货币资金与交易性金融资产总和的 33.14%。
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂
时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金
安全的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财
收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买中低风险
理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资
金面等变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
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六、决策审议程序
1.2022 年 4 月 15 日，公司召开第十届董事会战略委员会第二次
会议及第十届董事会审计与风险管理委员会第五次会议，审议通过
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，委员会委员同意该
议案，并将该事项提交公司董事会审议。
2.2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议
通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
3.公司独立董事就该事项发表独立意见如下：为提升资金使用效
率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产
经营的前提下，公司使用闲置流动资金投资中低风险的短期理财产品，
可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司以自有闲置
资金投资中低风险的短期理财产品。
七、截至本报告出具日，公司最近 12 个月使用自有闲置资金进
行委托理财的情况
单位：元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 200,000,000.00 200,000,000.00 1,681,369.87 -
2 结构性存款 200,000,000.00 200,000,000.00 3,173,698.63 -
3 结构性存款 160,000,000.00 160,000,000.00 1,189,873.98 -
5
4 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 733,561.64 -
5 结构性存款 160,000,000.00 160,000,000.00 605,589.04
6 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 1,389,616.44 -
7 结构性存款 45,000,000.00 45,000,000.00 370,232.88 -
8 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 797,808.22 -
9 结构性存款 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
10 结构性存款 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
11 结构性存款 150,000,000.00 - - 150,000,000.00
12 结构性存款 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
合计 1,465,000,000.00 1,065,000,000.00 9,941,750.70 400,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 400,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.57%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -2.32%
目前已使用的理财额度 400,000,000.00
尚未使用的理财额度 600,000,000.00
总理财额度 1,000,000,000.00
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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