证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2023-009


                   国新文化控股股份有限公司
 关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预
                            计的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、关联交易概述

    为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融

资成本，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）在国新集

团财务有限责任公司（以下简称“国新财务”）开立账户，办理公司

的存款、贷款、综合授信等金融业务。公司于 2021 年度与国新财务

续签了《金融财务服务协议》，有效期为三年。该协议经公司 2021 年

9 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过后于 2021 年

10 月 22 日签订执行至今。

    结合公司实际资金情况，预计 2023 年度金融业务开展情况如下：

    2023 年公司预计在国新财务每日最高存款限额不超过 16 亿元；

2023 年国新财务向公司提供不超过 3 亿元贷款额度；2023 年国新财

务向公司提供不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，上述授信额度可

循环使用。2022 年度公司与国新财务的关联交易未超过审批额度。

    公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业发
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展集团有限公司的控股子公司，国新财务为中国国新控股有限责任公

司全资子公司，属同一法人控制，根据《上海证券交易所股票上市规

则》的规定，公司与国新财务属于关联方，因此公司在国新财务办理

金融业务构成关联交易。

    2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议

通过《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预

计的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东中国文化

产业发展集团有限公司回避表决。

    二、关联方介绍

    （一）国新财务工商信息

    公司名称：国新集团财务有限责任公司

    成立日期：2018 年 5 月 8 日

    注册资本：200,000 万元

    法定代表人：房小兵

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险

代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委

托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成

员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票、

信托投资以外）；承销成员单位的企业债券。（市场主体依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

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依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。）。持有北京市海淀区市场监督管理局颁发的营

业执照，统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L。

    经查询，国新财务不是失信被执行人。

    （二）国新财务 2022 年的主要财务数据

    2022 年末，国新财务资产总额 115.11 亿元，所有者权益 21.84

亿元；2022 年实现营业收入 15,461.50 万元，营业利润 8,686.83 万

元，净利润 6,906.50 万元。

    三、金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据

    结合公司实际资金情况，预计 2023 年度金融业务开展情况如下：

    1.预计 2023 年公司在国新财务每日最高存款限额不超过 16 亿

元，存款利率不得低于相应的市场利率或国新财务吸收中国国新控股

有限责任公司其他子公司同种类存款所确定的利率（孰高者为准）。

    2.预计 2023 年国新财务向公司提供不超过 3 亿元贷款额度，贷

款利率不得高于相应的市场利率或国新财务向中国国新其他子公司

发放同种类贷款所确定的利率（孰低者为准）。

    3.预计 2023 年国新财务向公司提供不超过人民币 3 亿元的综合

授信额度（包括但不限于贷款、保函、票据承兑、票据贴现等形式的

综合授信业务），上述授信额度可循环使用。

    四、金融财务服务协议的主要内容

    公司与国新财务已签订的《金融财务服务协议》具体内容详见公

司于 2021 年 8 月 31 日公告的《国新文化控股股份有限公司关于与国

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新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>暨关联交易的公

告》，公告编号：2021-037。

    五、关联交易目的和对公司的影响

    公司在国新财务办理公司存贷款、委托贷款等金融业务，有利于

提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，

为公司发展提供长期稳定的资金支持。

    六、关联交易应当履行的审议程序

    （一）2023 年 4 月 17 日，公司召开董事会审计与风险管理委员

会，审议通过《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金

融业务预计的议案》并同意提交第十届董事会第十五次会议审议，审

议程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    （二）为对本次交易预计有客观、公正的了解，公司第十届董事

会第十五次会议召开前，独立董事王彦超先生、黄生先生、许大志先

生事先审阅了《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金

融业务预计的议案》，对议案表示认可并同意提交董事会审议。

    （三）2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第十五次会议

审议，审议通过《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展

金融业务预计的议案》，关联董事王东兴先生、王博先生回避表决。

    （四）在公司第十届董事会第十五次会议上，独立董事王彦超先

生、黄生先生、许大志先生发表以下独立意见：

    公司与国新财务签订了《金融服务协议》，按照协议约定内容开

展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东

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特别是中小股东利益的情形。公司与国新财务 2023 年金融业务预计

金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易

有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，

符合公司和全体股东的利益。

    我们一致同意关于 2023 年度与国新财务开展金融业务预计的议

案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （五）本议案尚需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    七、与该关联方发生的历史关联交易

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司在国新财务的存款余额为

88,012.01 万元,贷款余额为 0 万元。2022 年度公司在国新财务结息

311.80 万元。



    特此公告。



                                    国新文化控股股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 4 月 29 日




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