国新文化控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
二〇二三年五月二十二日
目 录
2022 年年度股东大会会议议程 ....................... 1
2022 年年度股东大会会议须知 ....................... 3
2022 年年度股东大会表决办法 ....................... 5
2022 年年度报告及摘要 ............................. 7
2022 年度董事会工作报告 ........................... 8
2022 年度监事会工作报告 ........................... 9
关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议
案 .............................................. 10
关于 2022 年度利润分配预案的议案 ................. 16
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 ............. 18
关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案........... 28
关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务
预计的议案 ...................................... 33
关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及
2023 年度薪酬方案的议案 .......................... 37
关于补选董事的议案 .............................. 39
关于改选监事的议案 .............................. 41
2022 年度独立董事述职报告 ........................ 43
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2022 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 2:30
会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层
会议室
会议主持人：董事长王东兴先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项；
二、审议议案及听取报告：
1.审议《2022 年年度报告及摘要》；
2.审议《2022 年度董事会工作报告》；
3.审议《2022 年度监事会工作报告》；
4.审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
方案的议案》；
5.审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
7.审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
8.审议《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展
金融业务预计的议案》；
9.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬
执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；
1
10.审议《关于补选董事的议案》；
11.审议《关于改选监事的议案》；
12.听取《2022 年度独立董事述职报告》。
三、股东或股东代表发言、现场提问；
四、推选计票人、监票人；
五、大会投票表决；
六、宣读投票结果；
七、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
八、签署股东大会决议和会议记录；
九、主持人宣布会议结束。
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2023 年 5 月 22 日
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2022 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国
新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规
则如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项
权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前
向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的
股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主
持人许可，方可发言或提出问题。
三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无
法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
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得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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2023 年 5 月 22 日
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2022 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会共审议十一项议案，议案均为普通决
议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反
对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作
一个选择，不选或多选作弃权处理。
三、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票
人，监督计票全过程。
四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表
决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
五、网络投票相关事项
1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统进行网络投票。
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日
至 2023 年 5 月 22 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股
票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东
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账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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2023 年 5 月 22 日
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议案一：
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2022 年年度报告及摘要
各位股东：
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上交所《关于做好
主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规
定，公司编制《2022 年年度报告及摘要》，具体内容请详见
附件一。
请各位股东及股东代表审议。
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2023 年 5 月 22 日
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议案二：
国新文化控股股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
按照上市公司相关规则和《公司章程》的规定，公司
编写《2022 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件
二。
请各位股东及股东代表审议。
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2023 年 5 月 22 日
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议案三：
国新文化控股股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
按照上市公司相关规则和《公司章程》的规定，公司监
事会编写《2022 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附
件三。
请各位股东及股东代表审议。
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2023 年 5 月 22 日
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议案四：
国新文化控股股份有限公司
关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
方案的议案
各位股东：
第一部分 2022 年财务决算报告
国新文化控股股份有限公司（以下简称公司）2022 年度
财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具大信审字[2023]第 23-00068 号标准无保留意见的审计
报告。公司 2022 年度财务报表按照《企业会计准则》的规
定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
报告期内，公司实现营业收入 46,868.18 万元，归属于
母公司所有者的净利润 13,366.71 万元，每股收益 0.2998
元。2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 284,307.98 万元，
归属于母公司所有者权益为 268,521.07 万元。现将主要财
务指标汇报如下：
合并资产负债表（摘要）
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减率%
流动资产 152,501.74 145,032.66 5.15
长期股权投资 27,189.35 25,933.67 4.84
固定资产 10,626.41 11,119.95 -4.44
商誉 90,934.85 90,934.85 -
其他非流动资产 3,055.63 2,511.33 21.67
资产合计 284,307.98 275,532.46 3.18
流动负债 15,104.98 18,243.04 -17.20
10
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减率%
非流动负债 681.93 380.52 79.21
归属于母公司所有者权
268,521.07 256,908.90 4.52
益
负债和所有者权益总计 284,307.98 275,532.46 3.18
合并利润表（摘要）
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 增减率%
一、营业总收入 46,868.18 44,444.93 5.45
减：营业成本 14,010.34 12,835.07 9.16
税金及附加 651.28 670.37 -2.85
销售费用 8,914.91 10,788.76 -17.37
管理费用 6,706.53 7,309.32 -8.25
研发费用 9,606.43 9,139.60 5.11
财务费用 -2,110.88 -1,904.59 -
加：其他收益 2,930.28 3,242.77 -9.64
投资收益 2,420.70 2,806.51 -13.75
信用减值损失 190.84 -528.12 -
资产减值损失 -307.65 -58,844.73 -
资产处置收益 52.43 -22.86 -
二、营业利润 14,376.18 -47,740.03
加：营业外收入 13.10 4,999.95 -99.74
减：营业外支出 102.20 59.41 72.02
三、利润总额 14,287.09 -42,799.48 -
减：所得税 920.37 -14.22 -
四、净利润 13,366.71 -42,785.26 -
归属于母公司所有者的净利润 13,366.71 -42,785.26 -
少数股东损益
五、每股收益 0.2998 -0.9573 -
一、营业收入
2022 年度实现营业收入 46,868.18 万元，较上年同期
44,444.93 万元增长 5.45％。
二、经济效益
1.净利润
2022 年公司实现净利润 13,366.71 万元，归属于上市公
11
司股东的净利润 13,366.71 元，较上年同期-42,785.26 万元
增加 56,151.97 万元。主要原因是上年计提商誉减值准备
51,013.77 万元，计提合同履约成本减值准备 2,758.00 万元。
2.期间费用
2022 年期间费用累计 23,116.99 万元，较上年同期减少
2,216.09 万元,下降 8.75%。其中，销售费用发生 8,914.91
万元，同比下降 17.37%；管理费用发生 6,706.53 万元，同
比下降 8.25%；研发费用发生 9,606.43 万元，同比增长 5.11%；
财务费用发生-2,110.88 万元，同比减少 206.29 万元。
3.投资收益
2022 年投资收益为 2,420.70 万元，较上年同期减少
385.81 万元，下降 13.75%。原因是本期对华晟经世 2022 年
全年归属于上市公司股东的净利润确认投资收益 1,390.15
万元，同比减少 432.45 万元。
4.资产减值损失
2022 年公司资产减值损失金额-307.65 万元，同比上年
减少损失 58,537.08 万元，主要是公司上年计提商誉减值准
备 51,013.77 万元；上年对华晟经世 27%股权计提长期股权
投资减值准备 4,996.85 万元；上年对河南省教育信息化发
展基金系统集成项目形成的合同履约成本计提跌价准备
2,758.00 万元。
5.营业外收入
2022 年公司营业外收入金额为 13.10 万元，同比上年减
12
少 4,986.85 万元，主要是上年公司参股的华晟经世未实现
业绩承诺目标，对华晟经世 27%股权计提长期股权投资减值
准备 4,996.85 万元，同时根据收购协议规定，当公司持有的
华晟经世股权发生减值时，原股东应就计提减值部分的金额
向公司补偿，上年公司将相应的减值补偿计入营业外收入。
三、财务状况指标
1.资产负债
期末资产总额 284,307.98 万元，资产较年初 275,532.46
万元增加 8,775.52 万元，增长 3.18%；负债总额 15,786.92
万元，较年初 18,623.56 万元减少 2,836.64 万元，下降
15.23%。
资产负债率为 5.55%，较年初 6.76％减少 1.21 个百分
点。
流动比率为 10.10，较年初 7.95 增加 2.15。
速动比率为 9.40，较年初 7.38 增加 2.02。
2.应收账款
应收账款期末 5,890.64 万元，较年初 6,883.00 万元减
少 992.37 万元，下降 14.42%。
应收账款年度周转率为 6.65 次，周转天数为 54 天。
3.净资产收益率
实现归属于母公司所有者的净利润 13,366.71 万元，较
上年同期-42,785.26 万元增加 56,151.97 万元。
基本每股收益 0.2998 元/股，较上年同期-0.9573 元/股
13
增加 1.2571 元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.2963 元/股，较上年同期-1.0702 元/股增加 1.3665 元/股。
加权平均净资产收益率为 5.09%，较上年同期增加 20.33
个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为
5.03%，较上年同期增加 22.07 个百分点。
4.现金流量
经营活动现金流入 53,078.19 万元；经营活动现金流出
43,171.12 万元；经营活动现金净流量为 9,907.07 万元；
投资活动现金流入 150,679.72 万元，投资活动现金流
出 145,588.90 万元，投资活动现金净流量为 5,090.82 万元；
筹资活动现金流入 0 万元；筹资活动现金流出 6,797.78
万元；筹资活动现金净流量为-6,797.78 万元。
第二部分 2023 年财务预算方案
一、主要经济指标
1.营业收入 53,231.00 万元
2.营业总成本 44,892.00 万元
3.营业利润 14,725.00 万元
4.利润总额 14,715.00 万元
5.归属母公司所有者净利润 14,000.00 万元
二、财务状况指标
1.资产总额
预计年末资产总额 291,389.00 万元，较年初增长 2.49%。
14
2.负债总额
预计年末负债总额 14,271.00 万元，资产负债率为 4.90%。
3.净资产收益率
净资产收益率为 5.13%。
4.资本增值率
预计期末股东权益为 277,118.00 万元，资本增值率
103.20%。
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
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议案五：
国新文化控股股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度
公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为
133,667,145.82元。母公司实现净利润99,706,311.06元，年
初 未 分 配 利 润 690,408,486.37 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润
762,598,694.24元。
一、相关规定
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司制定利润
分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
根据《公司章程》规定，公司现金分红的条件为：公司
该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金
等后所余的税后利润)为正值；公司累计可供分配利润为正
值；公司无重大投资计划；资金充裕，能够保证公司能够持
续经营和长期发展，及足额提取盈余公积金。满足上述条件
时，公司应进行现金分红；未满足上述条件，但公司认为有
必要时，也可进行现金分红。
二、2022年度利润分配方案
公司拟向2022年度利润分配实施公告确定的股权登记
日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元
16
（含税）。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根
据股权登记日公司回购专户持有的股份余额确定。本年度不
进行资本公积金转增股本。
按公司总股本（440,449,035 股）扣除回购专户持有的
股份（1,812,233 股）余额为基数（438,636,802 股），向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计现金分
红的数额共计 43,863,680.20 元，占 2022 年度归属于上市
公司股东净利润的 32.82%。根据《上海证券交易所回购股份
实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不
享有利润分配的权利。
如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
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议案六：
国新文化控股股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、2023 年度日常关联交易预计金额和类别
根据 2022 年日常关联交易实际情况和 2023 年公司生产
经营的需求,2023 年日常关联交易金额预计为 1,113 万元，
具体情况如下表所示：
单位：万元
占同类
本次 占同类 上年实
关联交 业务比
关联人 关联交易内容 预计 业务比 际发生
易类别 例
金额 例（%） 金额
（％）
向关联 中国国新控股有限责任公司 销售设备 150 0.25% 115 0.19%
人销售 上海华谊信息技术有限公司 销售设备 100 0.17% -
产品、
北京华晟经世信息技术股份
商品 销售设备 100 0.17% -
有限公司
中国印刷物资有限公司 停车费 3 0.15% 1 0.07%
接受关
上海科印文化传媒有限公司 项目摄制服务 80 4.45% -
联人提
北京科印传媒文化股份有限
供的劳 项目合作费 362 20.13% 169 9.39%
公司
务
国新数据有限责任公司 技术服务费 20 1.11% 4 0.41%
国新咨询有限责任公司 ESG 服务费 16 0.86% -
关联租
中国印刷物资有限公司 房屋租赁 282 31.75% 112 12.64%
赁
合计 1,113 401
备注：2023 年 2 月，公司与关联方中国印刷物资有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁中
国文化大厦二层用于办公，租期自 2023 年 2 月至 2025 年 1 月，租金共计 922 万元，上表中关联
租赁预计金额 282 万元为按照租约在 2023 年内产生的租金。
二、关联方介绍和关联关系
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（一）关联人的基本情况
1.中国国新控股有限责任公司
统一社会信用代码：91110000717828315T
法定代表人：周渝波
注册地址：北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层
注册资本：1,550,000 万元人民币
成立时间：2010 年 12 月 01 日
经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理;国
有股权经营与管理;受托管理;资本运营;为开展上述业务所
进行的投资和咨询业务。（企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
2.国新咨询有限责任公司
统一社会信用代码：91110000MAC2P9QR8Y
法定代表人：唐玉立
注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号 43 号楼三层 316
室
注册资本：5000 万元人民币
成立时间：2022 年 10 月 21 日
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨
询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
19
务）；认证咨询；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据
处理服务；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
3. 国新数据有限责任公司
统一社会信用代码：91110113MA02AKCG5H
法定代表人：郎松涛
注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场
东路 8 号
注册资本：550000 万元人民币
成立时间： 2021 年 04 月 30 日
经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值
在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；大数据服务；软件租
赁；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、
技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流；信息系统集成
服务；运行维护服务；软件开发；信息咨询（不含中介服务）；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；企
业形象策划；企业管理咨询；维修计算机及辅助设备；制造
计算机整机、计算机外围设备；资产管理；投资管理；投资
咨询；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，
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开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4.中国印刷物资有限公司
统一社会信用代码：91110000100001924J
法定代表人：朱弘
注册地址：北京市西城区红莲南路 57 号 1 幢 11 层
（11）1108 室
注册资本：16143.4 万元人民币
成立时间：1984 年 04 月 21 日
经营范围：许可项目：餐饮服务；建设工程施工。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
纸浆销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；
物业管理；国内货物运输代理；计算机及办公设备维修；办
公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产咨询；鞋帽批
发；服装服饰批发；货物进出口；金属结构销售；家用电器
销售；汽车零配件零售；汽车销售；橡胶制品销售；服装辅
料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；食
品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；办公设备耗材销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
21
经营活动。）
5.北京科印传媒文化股份有限公司
统一社会信用代码：911101087886075875
法定代表人：常晓霞
注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼五层
502
注册资本：2500 万元人民币
成立时间：2006 年 4 月 13 日
经营范围：组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售
文化用品、机械设备；技术开发、技术服务、技术咨询；承
办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；企业策划、设
计；礼仪服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济
贸易咨询；产品设计；包装装潢设计；互联网信息服务业务
（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢ
Ｓ以外的内容）；销售图书；从事互联网文化活动；音像制品
制作；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作、电子
出版物制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
6.上海科印文化传媒有限公司
22
统一社会信用代码：91310116MA1JC84RX0
法定代表人：陈翠
注册地址：上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 层
297 室
注册资本：100 万元人民币
成立时间：2019 年 7 月 25 日
经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:
组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告发布（非广播
电台、电视台、报刊出版单位）;广告制作;摄像及视频制作
服务;办公用品销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服
务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;信息系统集成
服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动）
7.上海华谊信息技术有限公司
统一社会信用代码：91310113577401829B
法定代表人：杨芳
注册地址：上海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 5 号楼 315D
室
23
注册资本：2148 万元人民币
成立时间：2011 年 6 月 15 日
经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理
咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信、
金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、电脑软
硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建
筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系
统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、
电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从事货物及
技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
8.北京华晟经世信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110108758708299Y
法定代表人：张勇
注册地址：北京市通州区经海五路 3 号院 15 号楼 3 层
6-101
注册资本：6000.6 万元人民币
成立时间：2004 年 2 月 19 日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统
集成服务;软件开发;电子产品销售;通讯设备销售;计算机
软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;教
24
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;教学专用仪
器制造;教学专用仪 22 器销售;技术进出口;进出口代理;货
物进出口;自费出国留学中介服务。（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:出版物零
售;出版物批发;广播电视节目制作经营;第一类增值电信业
务;第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
上述关联方 2022 年主要财务数据具体如下表所示：
单位：万元
序 营业收
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 净利润
号 入
中国国新控股有限
1 85,894,416 51,946,795 33,947,621 741,478 2,392,623
责任公司
国新咨询有限责任
2 3,356 311 3,045 245 45
公司
国新数据有限责任
3 178,481 6,573 171,908 664 -15,579
公司
中国印刷物资有限
4 59,310 27,488 31,822 7,070 1,848
公司
北京科印传媒文化
5 27,668 5,247 22,421 2,426 246
股份有限公司
上海科印文化传媒
6 199 16 183 249 45
有限公司
上海华谊信息技术
7 25,658 15,273 10,385 23,648 1,850
有限公司
北京华晟经世信息
8 53,648 9,136 44,512 25,275 5,866
技术股份有限公司
（二）关联关系介绍
上述交易对方中，中国国新控股有限责任公司、国新咨
25
询有限责任公司、国新数据有限责任公司、中国印刷物资有
限公司、北京科印传媒文化股份有限公司、上海科印文化传
媒有限公司为公司控股股东中国文化产业发展集团有限公
司的关联企业；上海华谊信息技术有限公司为持有公司 5%以
上股份的上海华谊控股集团有限公司下属企业；北京华晟经
世信息技术股份有限公司为由公司董事和高管担任董事的
除本公司及其子公司以外的法人公司。根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上述交易对方为公司
的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各
关联交易对象最近一年的主要财务数据及历史交易情况分
析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能
力，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的交易，均遵照公平公正的市
场原则进行，以市场价格为参考，协议确定价格。对于上
述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际
需要与关联方签订具体的交易协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易是为了充分利用关
联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加
26
快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发
展所必不可少的。
关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为
是在公平原则下进行，符合公司及公司股东的利益，不存在
损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，不影响
公司的独立性，公司主要业务也不会因此形成对关联方的依
赖。
关联股东回避表决，请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
27
议案七：
国新文化控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
各位股东：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响
公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，
增加公司收益。
（二）委托理财额度。
公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元进行中低风险的
短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源。
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。
（四）委托理财方式。
公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影
响公司正常经营的理财产品，包括但不限于商业银行、信托
及证券公司和其他合格金融机构发行的短期、中低风险理财
产品，原则上应选择固定收益类的非保本理财产品、结构性
存款、大额存单等产品。为控制风险，以上额度内资金只能
用于购买一年以内的短期理财产品，不得投资于股票及其衍
生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
（五）委托理财期限。
28
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财
产品的投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险。
公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性
高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受
到市场波动的影响。
（二）风控措施。
1.公司年度委托理财额度经公司董事会和股东大会审
议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品
安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的
初步测算，对每一笔理财业务提出理财方案，经公司财务负
责人审核后，提交总经理及董事长审批。
2. 资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况，如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，公司将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计与风险管理委员会、独立董事、监事会有权
对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
4.公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，
建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
29
5.依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
中低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务信息。
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 2,755,324,568.13 2,843,079,840.33
负债总额 186,235,578.63 157,869,177.09
净资产 2,569,088,989.50 2,685,210,663.24
项目 2021 年度 2022 年度
经营活动产生的现金
85,675,858.35 99,070,688.47
流量净额
（二）对公司的影响。
公司本年度委托理财最高额度不超过人民币 12 亿元，
占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的
92.74%。公司最近 12 个月内实际单日最高投入金额为 5.5 亿
元，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和
的 42.50%。
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使
用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正
常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
30
公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资
产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计
结果为准。
四、截至本报告出具日，公司最近 12 个月使用自有闲置
资金进行委托理财的情况
单位：元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 结构性存款 50,000,000.00 50,000,000.00 373,698.63 -
2 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 716,282.19 -
3 结构性存款 150,000,000.00 150,000,000.00 2,343,082.19 -
4 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 742,958.9 -
5 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 775,616.44 -
6 结构性存款 150,000,000.00 150,000,000.00 1,141,808.22 -
7 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 496,849.32 -
8 结构性存款 50,000,000.00 50,000,000.00 422,136.99 -
9 结构性存款 50,000,000.00 50,000,000.00 392,821.92 -
10 结构性存款 200,000,000.00 200,000,000.00 492,602.74 -
11 结构性存款 100,000,000.00 100,000,000.00 802,602.74 -
12 结构性存款 150,000,000.00 150,000,000.00 1,058,342.47 -
13 结构性存款 200,000,000.00 200,000,000.00 1,376,219.18 -
14 结构性存款 250,000,000.00 250,000,000.00 1,871,506.85 -
15 结构性存款 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
16 结构性存款 200,000,000.00 - - 200,000,000.00
17 结构性存款 250,000,000.00 - - 250,000,000.00
合计 2,300,000,000.00 1,750,000,000.00 13,006,528.78 550,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 550,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.48%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.73%
目前已使用的理财额度 550,000,000.00
尚未使用的理财额度 550,000,000.00
总理财额度 1,100,000,000.00
31
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
32
议案八：
国新文化控股股份有限公司
关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金
融业务预计的议案
各位股东：
一、关联交易概述
为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，
降低融资成本，公司在国新集团财务有限责任公司（以下简
称“国新财务”）开立账户，办理公司的存款、贷款、综合授
信等金融业务。
公司于 2021 年度与国新财务续签了《金融财务服务协
议》，有效期为三年。该协议经公司 2021 年 9 月 17 日召开
的 2021 年第三次临时股东大会审议通过后于 2021 年 10 月
22 日签订执行至今。结合公司实际资金情况，预计 2023 年
度金融业务开展情况如下：
2023 年公司预计在国新财务每日最高存款限额不超过
16 亿元；2023 年国新财务向公司提供不超过 3 亿元贷款额
度；2023 年国新财务向公司提供不超过人民币 3 亿元的综合
授信额度，上述授信额度可循环使用。2022 年度公司与国新
财务的关联交易未超过审批额度。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东中国文化
产业发展集团有限公司回避表决。
二、关联人介绍
33
（一）关联人关系介绍。
公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文
化产业发展集团有限公司实际控制的公司，国新财务为中国
国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国新财务
属于关联方，因此公司在国新财务办理金融业务构成关联交
易。
（二）关联人基本情况。
公司名称：国新集团财务有限责任公司
成立日期： 2018 年 5 月 8 日
法定代表人：房小兵
住所： 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一
层西侧
注册资本： 200,000 万元
经营范围： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票、信托
投资以外）；承销成员单位的企业债券。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
34
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）持有北京市
海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：
91110108MA01C0J55L。
2022 年末，国新财务资产总额 115.11 亿元，所有者权
益 21.84 亿元；2022 年实现营业收入 15,461.50 万元，营
业利润 8,686.83 万元，净利润 6,906.50 万元。
经查询，国新财务不是失信被执行人。
除上述外，公司与国新财务之间不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、2023 年度金融业务额度预计情况、交易的定价政策
及定价依据
结合公司实际资金情况，预计 2023 年度金融业务开展
情况如下：
1.预计 2023 年公司在国新财务每日最高存款限额不超
过 16 亿元，存款利率不得低于相应的市场利率或国新财务
吸收中国国新控股有限责任公司其他子公司同种类存款所
确定的利率（孰高者为准）。
2.预计 2023 年国新财务向公司提供不超过 3 亿元贷款
额度，贷款利率不得高于相应的市场利率或国新财务向中国
国新其他子公司发放同种类贷款所确定的利率（孰低者为
准）。
3.预计 2023 年国新财务向公司提供不超过人民币 3 亿
35
元的综合授信额度（包括但不限于贷款、保函、票据承兑、
票据贴现等形式的综合授信业务），上述授信额度可循环使
用。
四、金融财务服务协议的主要内容
公司与国新财务已签订的《金融财务服务协议》具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 31 日公告的《国新文化控股股份
有限公司关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务
服务协议>暨关联交易的公告》。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司在国新财务办理公司存贷款、委托贷款等金融业务，
有利于提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，
降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持。
六、2022 年与该关联方累计已发生的各类关联交易的总
金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司在国新财务的存款余额
为 88,012.01 万元, 贷款余额为 0 万元。2022 年度公司在
国新财务结息 311.80 万元。
关联股东回避表决，请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
36
议案九：
国新文化控股股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行
情况及 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则》等相关规定和文件，结合 2022 年度公司董事、监
事和高级管理人员实际履职情况，现将第十届董事会董
事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023
年度薪酬方案汇报如下：
一、2022 年度薪酬执行情况
公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员支付的薪酬
公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违
反公司有关薪酬管理制度的情况。
公司 2022 度董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见
2022 年年度报告全文之“第四节 第四部分 董事、监事和
高级管理人员的情况”。现任高级管理人员报告期内从公司
获得的税前报酬总额包含 2022 年基本年薪、2022 年履职待
遇、2021 年绩效年薪和 2022 年预发绩效年薪。
二、2023 年度薪酬方案
在公司担任独立董事的津贴由每人每年 8 万元调整至
10 万元（含税），按月发放。现场参加股东大会、董事会及
专门委员会会议，按照 3000 元(税前)/人/次发放。
37
在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任
岗位领取薪酬。未在公司担任行政职务的非独立董事不在
公司领取报酬。
在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬。未在公
司担任行政职务的监事不在公司领取报酬。
在公司担任高级管理人员的薪酬，根据公司薪酬管理
规定由董事会下设的薪酬与考核委员会，以公司规模、经
济效益为基础，根据公司年度目标和个人岗位的年度工作
目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年
度薪酬。
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
38
议案十：
国新文化控股股份有限公司
关于补选董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以
下简称“中文发集团”）提名，公司拟补选杨玉兰女士为公司
第十届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
39
附件：董事候选人简历
杨玉兰，女，1975 年 9 月出生，中共党员，硕士研究
生，1999 年 7 月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，
中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管，大唐电信科技
产业集团财务部总经理助理，大唐联诚信息系统技术有限公
司财务总监，国新文化控股股份有限公司党委委员、副总经
理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。
现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、总经理兼财务
总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，北京国文新
思智慧科技有限责任公司执行董事。
40
议案十一：
国新文化控股股份有限公司
关于改选监事的议案
各位股东：
公司收到控股股东中文发集团提名函，程志鹏先生因工
作调动将不再担任公司监事会主席及监事职务，现提名覃春
平先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自
股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。本提名尚
需公司股东大会通过后生效，在此期间，程志鹏先生将根据
《公司章程》等规定继续履行监事会主席及监事职责。
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
41
附件：监事候选人简历
覃春平，男，1978 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学
本科，高级会计师，2000 年 7 月参加工作。曾任开滦矿务局
范各庄矿业分公司财务部科员、人力资源部人事，开滦(集团)
有限责任公司财务部会计、财务部资产管理科业务主管、科
长，开滦(集团)有限责任公司煤业分公司经营财务部主任，
唐山开滦赵各庄矿业有限公司党委委员、副经理，中滦科技
股份有限公司董事会董事、总会计师。现任中国文化产业发
展集团有限公司党委委员、财务部总经理。
42
汇报：
国新文化控股股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
各位股东：
按照上市公司相关规则和《公司章程》的规定，公司董
事会独立董事编写《2022 年度独立董事述职报告》，具体内
容请详见附件。
请各位股东听取报告，本报告不需要表决。
国新文化控股股份有限公司
2023 年 5 月 22 日
43
