上海新黄浦置业股份有限公司
600638
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘继东 董事 因工作原因未能出席 书面授权董事程齐鸣
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王伟旭
主管会计工作负责人姓名 胡少波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 段铭华
公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,612,943,263.15 6,792,645,677.29 12.08
所有者权益（或股东权益）(元) 3,027,423,278.34 2,955,914,917.35 2.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.395 5.267 2.43
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -242,693,552.94 39.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.432 39.24
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 81,432,475.71 208,317,160.85 20.66
基本每股收益（元/股） 0.145 0.371 20.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.144 0.231 323.53
股)
稀释每股收益（元/股） 0.145 0.371 20.83
加权平均净资产收益率（%） 2.67 6.83 8.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.65 4.25 278.57
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
转让爱建证券股权取得的
非流动资产处置损益 78,021,087.83
收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
20,565,000 主要为科技京城发展基金
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
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政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,876,712.33 购买信托产品取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
主要为股票等交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -104,925.95
资产出售产生的亏损
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560,838.43 取得补偿金等
所得税影响额 -26,420,449.35
少数股东权益影响额（税后） -664,514.85
合计 78,833,748.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 87,497
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海新华闻投资有限公
75,653,409 人民币普通股
司
上海市黄浦区国有资产
70,922,575 人民币普通股
监督管理委员会
宁波杉辰实业有限公司 16,999,971 人民币普通股
深圳吉富创业投资股份
11,170,437 人民币普通股
有限公司
芜湖佳庆贸易有限公司 10,237,033 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险产 9,499,726 人民币普通股
品
上海新黄浦（集团）有
4,690,000 人民币普通股
限责任公司
中信证券股份有限公司 3,918,636 人民币普通股
兴业国际信托有限公司
3,701,957 人民币普通股
－联信.利丰(X9 号)
上海浦东新区潍坊物业
2,236,013 人民币普通股
公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位:人民币元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例% 原因说明
应收账款 61,994,804.60 88,156,678.02 -29.68 主要为本期收回销售尾款。
预付款项 141,811,921.18 28,728,279.45 393.63 主要为预付项目工程款
存货 3,959,245,402.24 2,766,651,454.07 43.11 同比增加佘山项目土地出让金
公司按规定预提本期企业债
应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33 1800.00
券利息
预收款项 295,767,258.50 47,195,754.81 526.68 怡隆项目预收客户购房款
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利润表项目 2011 年 7—9 月 2010 年 7—9 月 增减比例% 原因说明
怡隆项目实现销售，收入同比大
营业总收入 509,358,671.71 62,973,404.86 708.85
幅增加
营业成本 371,105,258.01 39,277,876.07 844.82 怡隆项目成本相应同比增加
营业税金及附加 37,550,822.44 3,340,517.28 1024.10 怡隆项目税金相应同比增加
本期长期借款同比下降，银行借
财务费用 5,440,200.35 16,338,947.24 -66.70
款利息相应减少
当期应收账款收回，相应冲减资
资产减值损失 -3,795,729.68 -109,363.09 -3,370.76 产减值损失
处置股权投资收益较去年同期
投资收益 26,657,430.22 95,567,281.07 -72.11
减少
本期应税利润同比大幅增长，所
所得税费用 21,495,667.65 11,425,194.26 88.14
得税费用较去年同期增加
现金流量表项目 2011 年 1—9 月 2010 年 1—9 月 增减比例% 原因说明
销售商品，提供劳务 怡隆项目实现销售收入，
879,451,082.42 249,028,152.24 253.15
取得的现金 取得的现金同比增长
本期收回经典黄浦 1 号股
收回投资收到的现金 202,199,797.63 88,626,494.31 128.15
权投资集合资金
购买商品，接受劳务 主要为佘山项目土地出让
1,523,321,180.20 357,985,057.24 325.53
支付的现金 金
分配股利，利润或偿 主要为本期股利支付
153,550,201.18 64,578,942.04 137.77
付利息支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2011 年 9 月 9 日,经公司第六届二十四次董事会审议通过：公司全资子公司上海欣沁置业有限公
司增加注册资金的议案，由原来的 1000 万元注册资金调增至 5.88 亿元，公告详见 9 月 10 日的《上海
证券报》、《证券时报》。
上海欣沁置业有限公司于 9 月 28 日完成工商注册变更。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 6 月 21 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，以 2010 年末总
股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。于 2011 年 7 月 29
日刊登了公司 2010 年度分红派息实施公告，股权登记日为 8 月 4 日，除息日为 8 月 5 日，红利发放日
为 8 月 10 日。
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法定代表人:王伟旭
2011 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 962,636,348.13 1,196,331,996.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 61,994,804.60 88,156,678.02
预付款项 141,811,921.18 28,728,279.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 185,786,498.53 27,540,940.59
买入返售金融资产
存货 3,959,245,402.24 2,766,651,454.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,455,138.26 397,650,445.35
流动资产合计 5,562,930,112.94 4,505,059,794.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 743,328,492.36 842,204,368.36
投资性房地产 1,158,142,217.78 1,186,015,310.13
固定资产 16,720,884.82 17,682,405.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,566.54 36,616.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 127,546,684.66 136,687,556.01
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递延所得税资产 2,865,304.05 3,559,626.71
其他非流动资产 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计 2,050,013,150.21 2,287,585,882.96
资产总计 7,612,943,263.15 6,792,645,677.29
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 158,568,034.69 73,270,112.36
预收款项 295,767,258.50 47,195,754.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 38,753.25 66,183.76
应付职工薪酬 1,679,214.96 5,829,743.15
应交税费 60,434,612.82 60,927,761.82
应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33
应付股利 19,999,561.95 20,039,946.60
其他应付款 1,037,156,125.05 458,017,237.96
应付分保账款
保险合同准备金 4,100,882.04 3,634,721.61
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,830,000.00 73,195,000.00
其他流动负债 280,801,524.14 455,824,898.28
流动负债合计 2,006,084,300.73 1,400,459,693.68
非流动负债：
长期借款 1,219,720,000.00 1,172,720,000.00
应付债券 992,343,161.56 990,745,342.15
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,216,312,371.46 2,167,714,552.05
负债合计 4,222,396,672.19 3,568,174,245.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,118,784,780.48 1,160,195,702.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 243,280,040.94 243,280,040.94
一般风险准备 1,779,606.15 1,779,606.15
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未分配利润 1,102,414,862.77 989,495,579.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,027,423,278.34 2,955,914,917.35
少数股东权益 363,123,312.62 268,556,514.21
所有者权益合计 3,390,546,590.96 3,224,471,431.56
负债和所有者权益总计 7,612,943,263.15 6,792,645,677.29
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 568,028,487.24 784,434,283.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款 28,858,568.54 47,354,611.05
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,194,089,331.00 1,830,974,557.79
存货 23,252,560.89 23,252,560.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,814,228,947.67 2,686,016,013.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,266,312,989.78 1,666,688,865.78
投资性房地产 838,370,345.11 858,365,997.73
固定资产 8,232,669.36 9,112,461.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,401,889.36 2,641,242.10
其他非流动资产
非流动资产合计 3,115,317,893.61 2,536,808,567.03
资产总计 4,929,546,841.28 5,222,824,580.14
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负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,302,045.40 5,028,163.76
预收款项 2,517,680.00 2,965,591.35
应付职工薪酬 84,780.80 2,767,919.55
应交税费 9,001,015.66 35,342,395.96
应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33
应付股利 19,999,561.95 20,039,946.60
其他应付款 413,699,953.99 563,214,412.10
一年内到期的非流动负债 20,830,000.00 73,195,000.00
其他流动负债
流动负债合计 597,143,371.13 905,011,762.65
非流动负债：
长期借款 575,720,000.00 575,720,000.00
应付债券 992,343,161.56 990,745,342.15
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,572,312,371.46 1,570,714,552.05
负债合计 2,169,455,742.59 2,475,726,314.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,185,087,171.39 1,226,498,093.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 243,024,036.27 243,024,036.27
一般风险准备
未分配利润 770,815,903.03 716,412,147.88
所有者权益（或股东权益）合计 2,760,091,098.69 2,747,098,265.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,929,546,841.28 5,222,824,580.14
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
4.2
合并利润表
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 报告期期末
（7－9 月） （7－9 月）
月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 509,358,671.71 62,973,404.86 613,967,066.72 288,134,322.23
其中：营业收入 505,992,390.34 54,129,828.90 602,960,307.27 269,064,705.50
利息收入 1,322,470.08 985,400.99 3,637,397.25 2,528,092.26
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已赚保费
手续费及佣金收入 2,043,811.29 7,858,174.97 7,369,362.20 16,541,524.47
二、营业总成本 428,519,575.00 78,129,553.11 543,760,379.78 269,169,345.17
其中：营业成本 371,105,258.01 39,277,876.07 428,896,027.48 154,255,025.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
129,608.72 439,412.80 466,160.43 893,147.63
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,550,822.44 3,340,517.28 43,275,287.72 17,630,603.40
销售费用 596,975.39 277,163.70 1,174,749.93 929,442.46
管理费用 17,492,439.77 18,564,999.11 48,867,378.51 50,588,275.33
财务费用 5,440,200.35 16,338,947.24 23,514,271.98 42,060,291.04
资产减值损失 -3,795,729.68 -109,363.09 -2,433,496.27 2,812,559.94
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
26,657,430.22 95,567,281.07 159,807,077.28 140,618,285.26
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
107,496,526.93 80,411,132.82 230,013,764.22 159,583,262.32
列）
加：营业外收入 436,889.94 128,872.97 21,170,601.99 20,638,051.39
减：营业外支出 115,000.27 1,181.04 138,676.00 64,310.38
其中：非流动资产处置损失 1,181.04 44,309.28
四、利润总额（亏损总额以“－”
107,818,416.60 80,538,824.75 251,045,690.21 180,157,003.33
号填列）
减：所得税费用 21,495,667.65 11,425,194.26 33,746,730.95 16,128,151.85
五、净利润（净亏损以“－”号填
86,322,748.95 69,113,630.49 217,298,959.26 164,028,851.48
列）
归属于母公司所有者的净利润 81,432,475.71 67,490,647.77 208,317,160.85 158,864,384.49
少数股东损益 4,890,273.24 1,622,982.72 8,981,798.41 5,164,466.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.145 0.120 0.371 0.283
（二）稀释每股收益 0.145 0.120 0.371 0.283
七、其他综合收益 -21,061,694.95 4,528,172.61 -41,410,921.90 62,228,162.32
八、综合收益总额 65,261,054.00 73,641,803.10 175,888,037.36 226,257,013.80
9
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
归属于母公司所有者的综合收
60,370,780.76 72,018,820.38 166,906,238.95 221,092,546.81
益总额
归属于少数股东的综合收益总
4,890,273.24 1,622,982.72 8,981,798.41 5,164,466.99
额
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
母公司利润表
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 18,639,101.83 17,559,747.06 51,283,856.33 90,236,700.47
减：营业成本 9,582,916.84 9,393,341.45 26,814,000.47 44,392,199.78
营业税金及附加 1,161,833.70 1,179,778.78 2,991,655.68 6,404,430.40
销售费用 64,120.60 75,098.70 414,131.00 262,467.66
管理费用 7,132,302.08 6,786,113.24 16,633,085.79 15,944,363.45
财务费用 4,180,831.55 11,958,127.50 23,043,833.16 34,429,345.65
资产减值损失 -3,952,990.68 -189,263.58 -957,410.92 69,637.06
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
30,899,051.22 95,339,598.65 157,807,733.96 134,323,298.27
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
31,369,138.96 83,696,149.62 140,152,295.11 123,057,554.74
列）
加：营业外收入 35,434.00 20,073,876.00 20,056,050.00
减：营业外支出 21,832.95 21,832.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,382,740.01 83,696,149.62 160,204,338.16 143,113,604.74
号填列）
减：所得税费用 1,109,169.87 8,766,968.93 10,402,705.05 11,277,936.57
四、净利润（净亏损以“－”号填
30,273,570.14 74,929,180.69 149,801,633.11 131,835,668.17
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.054 0.134 0.267 0.235
（二）稀释每股收益 0.054 0.134 0.267 0.235
六、其他综合收益 -21,061,694.95 4,528,172.61 -41,410,921.90 62,228,162.32
七、综合收益总额 9,211,875.19 79,457,353.30 108,390,711.21 194,063,830.49
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
10
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项 目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 879,451,082.42 249,028,152.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 11,006,759.37 19,069,615.05
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 757,401,081.73 247,094,270.06
经营活动现金流入小计 1,647,858,923.52 515,192,037.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,523,321,180.20 357,985,057.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,297,778.85 25,818,667.74
支付的各项税费 83,675,186.69 54,181,318.21
支付其他与经营活动有关的现金 249,258,330.72 476,243,220.92
经营活动现金流出小计 1,890,552,476.46 914,228,264.11
经营活动产生的现金流量净额 -242,693,552.94 -399,036,226.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 202,199,797.63 88,626,494.31
取得投资收益收到的现金 9,376,957.33 14,343,737.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
60,796.12 4,454,055.74
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 69,132,888.84
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 211,637,551.08 176,557,176.72
11
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13,264,316.16 10,027,628.79
的现金
投资支付的现金 384,723.58 2,471,755.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,649,039.74 12,499,383.79
投资活动产生的现金流量净额 197,988,511.34 164,057,792.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 750,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 369,500,000.00 750,000,000.00
偿还债务支付的现金 405,365,000.00 421,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,550,201.18 64,578,942.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流出小计 558,915,201.18 504,568,942.04
筹资活动产生的现金流量净额 -189,415,201.18 245,431,057.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 424,594.06 149,241.61
五、现金及现金等价物净增加额 -233,695,648.72 10,601,865.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,196,331,996.85 1,756,064,158.51
六、期末现金及现金等价物余额 962,636,348.13 1,766,666,024.25
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项 目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,030,069.70 91,999,007.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 618,543,379.68 27,944,928.71
经营活动现金流入小计 689,573,449.38 119,943,935.83
购买商品、接受劳务支付的现金 3,885,353.09 6,626,986.02
支付给职工以及为职工支付的现金 12,903,651.66 8,960,026.98
支付的各项税费 44,013,309.26 28,925,047.93
支付其他与经营活动有关的现金 5,677,883.61 413,977,460.51
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600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 66,480,197.62 458,489,521.44
经营活动产生的现金流量净额 623,093,251.76 -338,545,585.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,024,266.12 184,088,597.16
取得投资收益所收到的现金 7,285,245.00 11,268,415.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 109,309,511.12 195,357,012.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
180,862.70 14,766.10
金
投资支付的现金 698,616,823.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 698,797,685.76 14,766.10
投资活动产生的现金流量净额 -589,488,174.64 195,342,246.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,266,771.39 28,995,900.00
筹资活动现金流入小计 111,266,771.39 428,995,900.00
偿还债务支付的现金 252,365,000.00 356,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,912,644.65 25,602,514.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 361,277,644.65 382,592,514.09
筹资活动产生的现金流量净额 -250,010,873.26 46,403,385.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -216,405,796.14 -96,799,953.31
加：期初现金及现金等价物余额 784,434,283.38 1,424,742,708.62
六、期末现金及现金等价物余额 568,028,487.24 1,327,942,755.31
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
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