现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35167148 |
307122326 |
227190362 |
201892065 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
457668846 |
3500426511 |
2850182804 |
2005826491 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125850407 |
354863132 |
275460862 |
199100156 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
176476769 |
830078169 |
844775448 |
705542427 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
435352709 |
2277488427 |
2033437110 |
1262588067 |
| 经营活动现金流出小计 |
798519186 |
3786165916 |
3423429409 |
2349565202 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-340850340 |
-285739405 |
-573246606 |
-343738711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
296296547 |
1040456939 |
559860520 |
247916539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
115948 |
79707 |
847819 |
43260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
299142255 |
1056030614 |
573465332 |
254233439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51037148 |
212443289 |
29743423 |
25056455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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71536755 |
71536755 |
71536755 |
| 投资活动现金流出小计 |
290749996 |
1464758597 |
593118545 |
522109146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8392259 |
-408727984 |
-19653213 |
-267875707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
57872920 |
597631663 |
286421109 |
252621109 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
114700000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
125872920 |
759384302 |
311921109 |
277121109 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54992920 |
616741496 |
532586568 |
328673750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101048054 |
703194913 |
436179142 |
161565123 |
| 筹资活动现金流出小计 |
197748432 |
1552371169 |
1156171315 |
615347521 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71875512 |
-792986867 |
-844250206 |
-338226412 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-404333593 |
-1487454256 |
-1437150025 |
-949840831 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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110883408 |
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108876674 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122536196 |
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59724723 |
| 无形资产摊销 |
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1122898 |
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456624 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
798 |
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3206 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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151584707 |
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80637734 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-115990641 |
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-73495023 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1636615642 |
-- |
1012049980 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-301348994 |
-- |
-236990173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1912646286 |
-- |
-1281743939 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7747236 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-285739405 |
-- |
-343738711 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5478356585 |
-- |
6015970009 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6965810840 |
-- |
6965810840 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1487454256 |
-- |
-949840831 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2855740 |
-- |
1352525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
377033953 |
2780053346 |
2310961323 |
1602856850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
52086592 |
43534192 |
43534192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
296296547 |
1040456939 |
559860520 |
247916539 |
