600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
上海新黄浦置业股份有限公司
600638
2014 年第一季度报告
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
1
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘继东 董事 因工作原因，时间冲突 程齐鸣
1.3
公司负责人姓名 王伟旭
主管会计工作负责人姓名 胡少波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 段铭华
公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,708,338,042.39 9,442,873,615.58 2.81%
归属于上市公司股东的
3,376,478,810.89 3,357,235,308.37 0.57%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-148,679,686.54 -189,131,692.23 21.39%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 341,295,888.26 46,830,813.17 628.78%
归属于上市公司股东的
30,203,367.32 34,636,574.55 -12.80%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 24,267,784.06 18,131,603.56 33.84%
利润
加权平均净资产收益率
0.90% 1.06% -0.16%
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0538 0.0617 -12.80%
稀释每股收益（元/股） 0.0538 0.0617 -12.80%
3
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 1,900,035.00
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
2,098,120.00 产业节能维持资金
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他
3,917,006.01
营业外收入和支出
所得税影响额 -1,978,790.25
少数股东权益影响额（税
-787.50
后）
合计 5,935,583.26
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 56,750
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
上海新华闻投资有限
国有法人 16.34 91,694,055 质押 80,353,055
公司
上海市黄浦区国有资
国家 12.64 70,922,575 无
产监督管理委员会
上海市中科创财富管
未知 7.07 39,674,977 质押 9,815,484
理有限公司
汇添富基金－兴业银
行－双喜盛世 3 号资产 其他 2.99 16,786,044 无
管理计划
宏源证券股份有限公
司约定购回式证券交 其他 2.64 14,816,900 无
易专用证券账户
谢勇 境内自然人 2.62 14,714,382 质押 8,833,117
华泰证券股份有限公
司约定购回式证券交 其他 1.52 8,550,000 无
易专用证券账户
4
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国民生银行股份有
限公司－东方精选混
其他 1.43 8,013,529 无
合型开放式证券投资
基金
兴业国际信托有限公
其他 1.12 6,261,957 无
司－联信.利丰(X9 号)
张靖 境内自然人 1.06 5,944,900 质押 5,944,900
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
上海新华闻投资有限公司 91,694,055 人民币普通股
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 70,922,575 人民币普通股
上海市中科创财富管理有限公司 39,674,977 人民币普通股
汇添富基金－兴业银行－双喜盛世 3 号资
16,786,044 人民币普通股
产管理计划
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交
14,816,900 人民币普通股
易专用证券账户
谢勇 14,714,382 人民币普通股
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交
8,550,000 人民币普通股
易专用证券账户
中国民生银行股份有限公司－东方精选混
8,013,529 人民币普通股
合型开放式证券投资基金
兴业国际信托有限公司－联信.利丰(X9 号) 6,261,957 人民币普通股
张靖 5,944,900 人民币普通股
深圳市中科创财富通网络金融有限公司通过汇添富基
金-兴业银行-双喜盛世 3 号资产管理计划持有新黄浦股
票 16,786,044 股，深圳市中科创财富通网络金融有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司与上海市中科创财富管理有限公司为一致行动人。
公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
5
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减比例(%)
应收账款 22,060,827.59 8,507,747.84 159.30%
预付账款 56,152,249.89 32,595,783.09 72.27%
其他流动资产 296,250,306.90 224,135,933.25 32.17%
应付职工薪酬 1,247,987.49 9,507,442.07 -86.87%
应付利息 17,208,333.33 2,458,333.33 600.00%
其他流动负债 304,151,301.27 222,091,701.52 36.95%
变化原因说明：
1、应收帐款：主要为期末应收租金较年初增加。
2、预付帐款：主要为下属新佘山项目公司本期预付工程款。
3、其他流动资产：主要为下属期货公司客户保证金较年初增长。
4、应付职工薪酬：主要为当期发放预提年薪余额。
5、应付利息：主要为当期计提公司债券利息。
6、其他流动负债：主要为期货公司客户保证金增加。
利润表项目 2014 年 1—3 月 2013 年 1—3 月 增减比例(%)
营业收入 341,295,888.26 46,830,813.17 628.78%
营业成本 288,475,697.59 25,027,449.68 1052.64%
营业税金及附加 19,187,676.29 3,037,325.29 531.73%
销售费用 481,799.91 836,460.41 -42.40%
投资收益 15,230,957.59 25,908,907.90 -41.21%
营业外收入 6,030,126.01 22,070,843.95 -72.68%
变化原因说明：
1、营业收入：下属欣沁项目公司本期实现房屋销售收入。
2、营业成本：房产销售收入增加相应房产销售成本增加。
3、营业税金及附加：营业收入增加相应流转税金同比增加。
4、销售费用：本期下属项目公司广告宣传费较去年同期下降。
5、投资收益：本期取得权益法核算公司投资收益较去年同期减少。
6、营业外收入：本期取得的财政扶持资金较去年同期下降。
6
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
增减比例
现金流量表项目 2014 年 1—3 月 2013 年 1—3 月
（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 273,986,764.84 78,010,670.20 251.22%
支付的各项税费 25,655,530.10 1,099,125.96 2234.18%
取得投资收益收到的现金 2,500,400.00 5,268,718.50 -52.54%
投资支付的现金 8,500,000.00 -17,500,000.00 148.57%
偿还债务支付的现金 150,987,587.67 12,855,000.00 1074.54%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,060,870.96 8,240,307.68 276.94%
变化原因说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要为下属欣沁项目公司本期取得房屋销售收入。
2、支付的各项税费：本期取得房屋销售收入增加，使得相关营业税金较去年同期增加。
3、取得投资收益收到的现金：本期购买委托理财产品取得的投资收益较去年同期减少。
4、投资支付的现金：主要为本期赛格公司新增购买委托理财产品。
5、偿还债务支付的现金：主要为置业本部归还银行贷款 6000 万元，欣沁项目公司归还银行
贷款 8380 万元。
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：当期贷款规模增加，使得偿付利息支付的现金较
去年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人:王伟旭
2014 年 4 月 26 日
7
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,547,707,615.22 1,407,722,374.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,060,827.59 8,507,747.84
预付款项 56,152,249.89 32,595,783.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,888.30
应收股利
其他应收款 64,657,010.71 33,379,084.94
买入返售金融资产
存货 5,630,015,558.69 5,634,602,843.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,250,306.90 224,135,933.25
流动资产合计 7,616,860,457.30 7,340,943,767.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 924,265,328.92 922,494,636.13
投资性房地产 923,071,677.52 930,891,339.10
固定资产 12,441,514.49 13,673,913.23
在建工程
工程物资
8
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,883.11 15,999.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 123,455,726.15 126,742,746.02
递延所得税资产 9,827,454.90 9,711,214.22
其他非流动资产 98,400,000.00 98,400,000.00
非流动资产合计 2,091,477,585.09 2,101,929,848.48
资产总计 9,708,338,042.39 9,442,873,615.58
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 353,074,957.55 342,582,273.51
预收款项 613,380,912.39 669,419,816.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 202,531.34 202,531.34
应付职工薪酬 1,247,987.49 9,507,442.07
应交税费 -8,587,572.45 -7,036,518.84
应付利息 17,208,333.33 2,458,333.33
应付股利 19,975,369.95 19,975,369.95
其他应付款 883,583,327.36 993,209,574.14
应付分保账款
保险合同准备金 6,597,758.12 6,415,665.34
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,025,068,998.38 1,047,306,586.05
其他流动负债 304,151,301.27 222,091,701.52
流动负债合计 3,315,903,904.73 3,406,132,775.13
非流动负债：
长期借款 2,678,125,000.00 2,344,625,000.00
9
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,682,374,209.90 2,348,874,209.90
负债合计 5,998,278,114.63 5,755,006,985.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,029,206,805.39 1,040,166,670.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 302,221,187.64 302,221,187.64
一般风险准备 1,987,652.20 1,987,652.20
未分配利润 1,481,899,177.66 1,451,695,810.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
3,376,478,810.89 3,357,235,308.37
合计
少数股东权益 333,581,116.87 330,631,322.18
所有者权益合计 3,710,059,927.76 3,687,866,630.55
负债和所有者权益总计 9,708,338,042.39 9,442,873,615.58
法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,845,752.20 368,139,072.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,610,061.35
预付款项
应收利息
10
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 1,631,144,404.01 1,538,262,109.97
存货 19,452,027.67 20,442,276.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,016,052,245.23 1,926,843,459.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,447,249,826.34 2,445,479,133.55
投资性房地产 634,895,233.15 640,135,884.91
固定资产 4,445,360.19 5,096,405.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,003,000.00 3,003,000.00
递延所得税资产 2,337,904.81 2,352,447.96
其他非流动资产
非流动资产合计 3,091,931,324.49 3,096,066,871.77
资产总计 5,107,983,569.72 5,022,910,331.30
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 712,161.51 4,547,762.76
预收款项 292,649.00 2,068,439.00
应付职工薪酬 86,615.82 2,906,917.00
应交税费 6,971,180.52 4,950,092.56
应付利息 17,208,333.33 2,458,333.33
应付股利 19,975,369.95 19,975,369.95
11
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
其他应付款 379,494,736.99 571,033,570.73
一年内到期的非流动负债 1,025,068,998.38 1,047,306,586.05
其他流动负债
流动负债合计 1,549,810,045.50 1,755,247,071.38
非流动负债：
长期借款 472,625,000.00 187,625,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 476,874,209.90 191,874,209.90
负债合计 2,026,684,255.40 1,947,121,281.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,106,331,822.77 1,117,291,687.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 301,965,182.97 301,965,182.97
一般风险准备
未分配利润 1,111,838,320.58 1,095,368,191.48
所有者权益（或股东权益）合计 3,081,299,314.32 3,075,789,050.02
负债和所有者权益（或股东
5,107,983,569.72 5,022,910,331.30
权益）总计
法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华
12
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 345,982,081.40 53,174,946.03
其中：营业收入 341,295,888.26 46,830,813.17
利息收入 1,044,337.34 1,355,395.72
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 3,641,855.80 4,988,737.14
二、营业总成本 332,376,669.68 58,873,556.06
其中：营业成本 288,475,697.59 25,027,449.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 182,092.78 249,436.87
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,187,676.29 3,037,325.29
销售费用 481,799.91 836,460.41
管理费用 17,640,139.08 22,943,741.51
财务费用 5,654,749.79 6,762,882.41
资产减值损失 754,514.24 16,259.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 15,230,957.59 25,908,907.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,730,557.59 20,640,189.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,836,369.31 20,210,297.87
加：营业外收入 6,030,126.01 22,070,843.95
减：营业外支出 15,365.00 638.25
其中：非流动资产处置损失 365.00 638.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,851,130.32 42,280,503.57
减：所得税费用 1,697,968.31 4,719,464.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,153,162.01 37,561,038.91
归属于母公司所有者的净利润 30,203,367.32 34,636,574.55
13
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
少数股东损益 2,949,794.69 2,924,464.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0538 0.0617
（二）稀释每股收益 0.0538 0.0617
七、其他综合收益 -10,959,864.80 -5,008,514.40
八、综合收益总额 22,193,297.21 32,552,524.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,243,502.52 29,628,060.15
归属于少数股东的综合收益总额 2,949,794.69 2,924,464.36
法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,647,987.29 16,291,333.44
减：营业成本 8,440,220.92 7,532,739.83
营业税金及附加 1,324,287.27 912,314.69
销售费用 90,165.27 0.00
管理费用 4,996,218.08 6,910,130.32
财务费用 7,727,038.38 6,445,246.80
资产减值损失 -58,172.60 151,931.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,730,557.59 20,640,189.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 20,640,189.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,858,787.56 14,979,160.00
加：营业外收入 3,877,256.25 20,256,321.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,736,043.81 35,235,481.00
减：所得税费用 1,265,914.71 3,610,840.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,470,129.10 31,624,640.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.029 0.056
（二）稀释每股收益 0.029 0.056
六、其他综合收益 -10,959,864.80 -5,008,514.40
七、综合收益总额 5,510,264.30 26,616,126.50
法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华
14
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,986,764.84 78,010,670.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 4,686,193.14 6,344,132.84
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,970,416.20 257,130,511.23
经营活动现金流入小计 439,643,374.18 341,485,314.27
购买商品、接受劳务支付的现金 267,241,806.03 320,082,611.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,843,792.73 14,741,739.47
支付的各项税费 25,655,530.10 1,099,125.96
支付其他与经营活动有关的现金 275,581,931.86 194,693,529.32
经营活动现金流出小计 588,323,060.72 530,617,006.50
经营活动产生的现金流量净额 -148,679,686.54 -189,131,692.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,500,400.00 5,268,718.50
处置固定资产、无形资产和其他长期
100.00
资产收回的现金净额
15
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,500,400.00 5,268,818.50
购建固定资产、无形资产和其他长期
287,014.57 2,417,787.84
资产支付的现金
投资支付的现金 8,500,000.00 -17,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,787,014.57 -15,082,212.16
投资活动产生的现金流量净额 -6,286,614.57 20,351,030.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 477,000,000.00 445,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 477,000,000.00 445,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,987,587.67 12,855,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
31,060,870.96 8,240,307.68
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 182,048,458.63 21,095,307.68
筹资活动产生的现金流量净额 294,951,541.37 423,904,692.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 139,985,240.26 255,124,030.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,407,722,374.96 948,294,773.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,547,707,615.22 1,203,418,803.85
法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华
16
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,946,098.54 13,252,709.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -341,781.90 133,985,054.22
经营活动现金流入小计 19,604,316.64 147,237,763.70
购买商品、接受劳务支付的现金 6,720.72 18,540.29
支付给职工以及为职工支付的现
5,799,313.74 3,540,702.36
金
支付的各项税费 2,769,004.09 2,369,157.30
支付其他与经营活动有关的现金 285,715,391.66 2,994,776.19
经营活动现金流出小计 294,290,430.21 8,923,176.14
经营活动产生的现金流量净
-274,686,113.57 138,314,587.56
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他
8,097.00 8,185.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,097.00 8,185.47
投资活动产生的现金流量净
-8,097.00 -8,185.47
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2014 年第一季度报告
取得借款收到的现金 345,000,000.00 -
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 345,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 67,487,587.67 12,855,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,111,522.23 -7,340,763.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 76,599,109.90 5,514,236.16
筹资活动产生的现金流量净
268,400,890.10 -5,514,236.16
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,293,320.47 132,792,165.93
加：期初现金及现金等价物余额 368,139,072.67 353,180,440.14
六、期末现金及现金等价物余额 361,845,752.20 485,972,606.07
法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华
18