2024 年第一季度报告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
公司负责人王颖、主管会计工作负责人李建芳及会计机构负责人（会计主管人员）
戚昕睿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 909,616,180.52 -78.73
归属于上市公司股东的净利润 228,094,378.96 -83.38
归属于上市公司股东的扣除非经常
226,828,773.18 -83.38
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -152,642,108.81 不适用
基本每股收益（元/股） 0.2032 -83.38
稀释每股收益（元/股） 0.2032 -83.38
加权平均净资产收益率（%） 1.61 减少 8.71 个百分点
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 44,366,967,412.94 39,780,978,141.40 11.53
归属于上市公司股
14,299,075,284.61 14,113,202,980.65 1.32
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2,766,832.82
按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-830,121.54
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,571.55
减：所得税影响额 -473,284.93 金额（正数）前为减号
少数股东权益影响额（税后） -4,249.02 金额（正数）前为减号
合计 1,265,605.78
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列
举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信
息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
上年同期结转碧云尊邸项目二期
营业收入 -78.73 销售收入，本期无住宅项目结
转，导致销售收入减少。
归属于上市公司股东的净 销售收入同比减少导致净利润相
-83.38
利润 应减少
归属于上市公司股东的扣
-83.38
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） -83.38
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2024 年第一季度报告
稀释每股收益（元/股） -83.38
加权平均净资产收益率
减少 8.71 个百分点
（%）
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股
72,194 不适用
数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、
持有有 标记或
持股 冻结情
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例 况
件股份
(%)
数量 股份 数
状态 量
上海金桥（集团）有限
国家 554,081,457 49.37 0 无 0
公司
上海国际集团资产管理
国有法人 19,886,570 1.77 0 未知
有限公司
陈国铭 境内自然人 11,879,185 1.06 0 未知
香港中央结算有限公司 境外法人 7,384,736 0.66 0 未知
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 境外法人 5,197,843 0.46 0 未知
INDEX FUND
GREENWOODS CHINA
境外法人 4,999,931 0.45 0 未知
ALPHA MASTER FUND
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 境外法人 4,751,858 0.42 0 未知
FUND
GUOTAI JUNAN
SECURITIES (HONG 境外法人 4,012,716 0.36 0 未知
KONG) LIMITED
NOMURA SINGAPORE
境外法人 3,799,970 0.34 0 未知
LIMITED
韩朝东 境内自然人 2,896,966 0.26 0 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
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上海金桥（集团）有限 人民币
554,081,457 554,081,457
公司 普通股
上海国际集团资产管理 人民币
19,886,570 19,886,570
有限公司 普通股
人民币
陈国铭 11,879,185 11,897,185
普通股
人民币
香港中央结算有限公司 7,384,736 7,384,736
普通股
VANGUARD TOTAL 境外上
INTERNATIONAL STOCK 5,197,843 市外资 5,197,843
INDEX FUND 股
境外上
GREENWOODS CHINA
4,999,931 市外资 4,999,931
ALPHA MASTER FUND
股
VANGUARD EMERGING 境外上
MARKETS STOCK INDEX 4,751,858 市外资 4,751,858
FUND 股
GUOTAI JUNAN 境外上
SECURITIES (HONG 4,012,716 市外资 4,012,716
KONG) LIMITED 股
境外上
NOMURA SINGAPORE
3,799,970 市外资 3,799,970
LIMITED
股
境外上
韩朝东 2,896,966 市外资 2,896,966
股
上述股东关联关系或一 金桥集团与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行
致行动的说明 动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动人的情况。
前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
不适用
券及转融通业务情况说
明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股
份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化
□适用 √不适用
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司实质上的全资子公司——上海耘周置业有限公司开发的位于上海市浦东新
区周园路 1288 弄碧云澧悦项目（备案名：澧悦华庭）第一批次共计 449 套房屋（暂
测建筑面积合计约 51384.76 ㎡，不含地下部位）于 2023 年 11 月开盘预售。截至 2024
年 3 月末，本批次去化率 87.08％，累计收款 22.41 亿元（含税）待结转。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,933,052,790.58 2,303,889,490.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37,844,648.25 38,674,769.79
衍生金融资产
应收票据
应收账款 213,567,849.34 189,568,071.59
应收款项融资
预付款项 7,197,575.28 4,728,876.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,448,448.17 18,197,111.51
其中：应收利息
应收股利 617,851.52
买入返售金融资产
存货 21,987,301,641.88 19,232,479,398.65
其中：数据资源
合同资产
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2024 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 709,873,974.53 1,471,582,279.95
流动资产合计 27,906,286,928.03 23,259,119,998.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,800,104.86 23,800,104.86
其他权益工具投资 1,149,020,918.82 1,205,317,018.82
其他非流动金融资产 851,017,527.31 851,017,527.31
投资性房地产 11,685,608,416.37 11,788,915,718.68
固定资产 948,466,220.57 958,520,723.13
在建工程 884,135,357.98 803,302,549.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 255,369,241.18 257,314,472.37
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 23,794,081.39 24,584,207.14
递延所得税资产 638,468,616.43 609,085,820.46
其他非流动资产
非流动资产合计 16,460,680,484.91 16,521,858,142.64
资产总计 44,366,967,412.94 39,780,978,141.40
流动负债：
短期借款 3,685,032,680.90 3,685,012,333.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,114,577,600.18 1,572,829,033.81
预收款项 163,049,424.41 164,272,156.04
合同负债 2,218,173,522.42 1,657,481,905.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 21,206,369.67 31,331,192.44
应交税费 1,382,156,398.18 1,296,892,922.20
其他应付款 1,465,379,790.91 1,494,894,007.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,282,884,875.83 1,080,114,697.53
其他流动负债 195,229,172.66 134,067,570.96
流动负债合计 11,527,689,835.16 11,116,895,819.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,961,109,836.08 6,132,012,936.85
应付债券 6,427,876,444.45 4,645,876,444.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 347,125,191.39 347,125,191.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 304,015,178.13 315,387,388.94
递延所得税负债 240,361,627.22 245,596,156.40
其他非流动负债
非流动负债合计 14,280,488,277.27 11,685,998,118.03
负债合计 25,808,178,112.43 22,802,893,937.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益 531,507,169.89 573,729,244.89
专项储备
盈余公积 1,731,642,884.75 1,731,642,884.75
一般风险准备
未分配利润 9,204,551,095.71 8,976,456,716.75
归属于母公司所有者权益 14,299,075,284.61 14,113,202,980.65
（或股东权益）合计
少数股东权益 4,259,714,015.90 2,864,881,223.46
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2024 年第一季度报告
所有者权益（或股东权 18,558,789,300.51 16,978,084,204.11
益）合计
负债和所有者权益 44,366,967,412.94 39,780,978,141.40
（或股东权益）总计
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：李建芳 会计机构负责人：戚昕睿
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 909,616,180.52 4,276,929,232.94
其中：营业收入 909,616,180.52 4,276,929,232.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 603,037,090.64 2,451,294,597.18
其中：营业成本 317,464,898.60 944,953,663.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 147,094,928.72 1,408,332,041.34
销售费用 6,127,683.94 2,617,256.35
管理费用 31,391,957.18 22,867,907.59
研发费用
财务费用 100,957,622.20 72,523,728.81
其中：利息费用 111,707,354.38 81,764,327.17
利息收入 14,084,157.07 11,336,073.19
加：其他收益 2,766,832.82 3,528,748.24
投资收益（损失以“-”号 6,034,747.73
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
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2024 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 -830,121.54
“-”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,180,147.01 545,466.39
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 307,335,654.15 1,835,743,598.12
列）
加：营业外收入 206,947.28 3,817.58
减：营业外支出 400,518.83 403,008.23
四、利润总额（亏损总额以“-” 307,142,082.60 1,835,344,407.47
号填列）
减：所得税费用 76,214,911.20 473,523,154.85
五、净利润（净亏损以“-”号填 230,927,171.40 1,361,821,252.62
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 230,927,171.40 1,361,821,252.62
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 228,094,378.96 1,372,025,799.31
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 2,832,792.44 -10,204,546.69
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -42,222,075.00 130,833,057.36
（一）归属母公司所有者的其他 -42,222,075.00 130,833,057.36
综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他 -42,222,075.00 130,833,057.36
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 -42,222,075.00 130,833,057.36
值变动
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2024 年第一季度报告
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
2．将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 188,705,096.40 1,492,654,309.98
（一）归属于母公司所有者的综 185,872,303.96 1,502,858,856.67
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收 2,832,792.44 -10,204,546.69
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2032 1.2224
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2032 1.2224
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：李建芳 会计机构负责人：戚昕睿
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,504,372,175.24 796,625,356.96
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
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2024 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 63,737,502.60 52,927,747.97
现金
经营活动现金流入小计 1,568,109,677.84 849,553,104.93
购买商品、接受劳务支付的 1,328,405,399.50 1,505,163,626.04
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 36,262,097.99 30,955,716.72
现金
支付的各项税费 278,282,303.59 351,597,914.96
支付其他与经营活动有关的 77,801,985.57 67,365,206.93
现金
经营活动现金流出小计 1,720,751,786.65 1,955,082,464.65
经营活动产生的现金流 -152,642,108.81 -1,105,529,359.72
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,880,000,000.00
取得投资收益收到的现金 310,534,833.26
处置固定资产、无形资产和 10,039.73
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
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2024 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 10,039.73 2,190,534,833.26
购建固定资产、无形资产和 3,696,221.64 1,655,011.06
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 800,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 4,696,221.64 801,655,011.06
投资活动产生的现金流 -4,686,181.91 1,388,879,822.20
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 85,550,000.00 440,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东 85,550,000.00 440,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,132,251,899.23 1,594,000,000.00
发行债券收到的现金 1,782,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的 185,340,400.00
现金
筹资活动现金流入小计 2,999,801,899.23 3,219,340,400.00
偿还债务支付的现金 117,155,000.00 154,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息 96,155,308.43 53,257,188.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 670,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 213,310,308.43 208,537,188.76
筹资活动产生的现金流 2,786,491,590.80 3,010,803,211.24
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 2,629,163,300.08 3,294,153,673.72
额
加：期初现金及现金等价物 2,303,889,490.50 2,627,445,855.30
余额
六、期末现金及现金等价物余 4,933,052,790.58 5,921,599,529.02
额
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：李建芳 会计机构负责人：戚昕睿
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2024 年第一季度报告
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,836,551,871.17 558,739,411.55
交易性金融资产 37,844,648.25 38,674,769.79
衍生金融资产
应收票据
应收账款 86,293,965.17 71,372,467.42
应收款项融资
预付款项 4,904,346.00 2,452,173.00
其他应收款 8,568,091,897.15 9,465,138,338.66
其中：应收利息
应收股利
存货 980,579,425.71 980,407,425.71
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,105,916.72 16,042,112.91
流动资产合计 12,538,372,070.17 11,132,826,699.04
非流动资产：
债权投资 1,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,516,041,052.52 3,401,541,052.52
其他权益工具投资 1,149,020,918.82 1,205,317,018.82
其他非流动金融资产 851,017,527.31 851,017,527.31
投资性房地产 6,390,497,251.43 6,448,109,603.32
固定资产 12,120,138.74 11,332,288.06
在建工程 599,044,840.30 585,148,898.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中：数据资源
开发支出
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2024 年第一季度报告
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 176,749,981.10 176,956,722.29
其他非流动资产
非流动资产合计 12,695,491,710.22 12,679,423,110.79
资产总计 25,233,863,780.39 23,812,249,809.83
流动负债：
短期借款 2,931,102,902.76 2,931,082,555.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 153,613,511.75 255,157,086.97
预收款项 59,334,628.74 57,351,859.99
合同负债
应付职工薪酬 1,075,506.89 10,000,000.00
应交税费 263,444,471.95 280,594,581.60
其他应付款 255,631,249.38 626,666,927.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 962,809,975.48 944,337,634.59
其他流动负债
流动负债合计 4,627,012,246.95 5,105,190,645.71
非流动负债：
长期借款 1,815,925,000.00 1,688,950,000.00
应付债券 6,427,876,444.45 4,645,876,444.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 291,030,313.58 293,461,528.22
递延所得税负债 191,651,874.40 205,725,899.40
其他非流动负债
非流动负债合计 8,726,483,632.43 6,834,013,872.07
负债合计 13,353,495,879.38 11,939,204,517.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
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2024 年第一季度报告
永续债
资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21
减：库存股
其他综合收益 536,838,915.81 579,060,990.81
专项储备
盈余公积 1,724,922,989.98 1,724,922,989.98
未分配利润 5,252,863,813.01 5,203,319,129.05
所有者权益（或股东权 11,880,367,901.01 11,873,045,292.05
益）合计
负债和所有者权益 25,233,863,780.39 23,812,249,809.83
（或股东权益）总计
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：李建芳 会计机构负责人：戚昕睿
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 273,217,092.10 330,859,031.38
减：营业成本 86,287,447.73 127,457,949.29
税金及附加 22,691,112.93 22,992,088.90
销售费用 1,335,184.25 1,176,242.29
管理费用 21,720,072.14 15,621,856.19
研发费用
财务费用 76,008,970.79 49,033,265.29
其中：利息费用 86,404,925.54 55,468,200.44
利息收入 10,400,092.10 7,237,387.69
加：其他收益 2,643,323.84 2,561,987.87
投资收益（损失以“-”号 446,911,078.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 -830,121.54
“-”号填列）
信用减值损失（损失以 -774,128.37 379,056.27
“-”号填列）
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2024 年第一季度报告
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填 66,213,378.19 564,429,752.33
列）
加：营业外收入 600.00
减：营业外支出 150,000.00 150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 66,063,978.19 564,279,752.33
号填列）
减：所得税费用 16,519,294.23 30,237,718.68
四、净利润（净亏损以“-”号填 49,544,683.96 534,042,033.65
列）
（一）持续经营净利润（净亏损 49,544,683.96 534,042,033.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -42,222,075.00 130,833,057.36
（一）不能重分类进损益的其他 -42,222,075.00 130,833,057.36
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 -42,222,075.00 130,833,057.36
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,322,608.96 664,875,091.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2024 年第一季度报告
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：李建芳 会计机构负责人：戚昕睿
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 261,452,455.89 295,784,201.62
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 28,269,949.78 28,957,325.85
金
经营活动现金流入小计 289,722,405.67 324,741,527.47
购买商品、接受劳务支付的现 147,639,201.01 143,591,701.47
金
支付给职工及为职工支付的现 25,507,548.96 22,656,730.86
金
支付的各项税费 62,897,453.04 69,108,186.84
支付其他与经营活动有关的现 23,267,106.88 38,952,482.01
金
经营活动现金流出小计 259,311,309.89 274,309,101.18
经营活动产生的现金流量净额 30,411,095.78 50,432,426.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000,000.00
取得投资收益收到的现金 750,551,266.16
处置固定资产、无形资产和其 600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 2,505,043,708.83 2,016,517,400.00
金
投资活动现金流入小计 2,505,044,308.83 3,667,068,666.16
购建固定资产、无形资产和其 2,271,604.83 960,249.40
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 115,500,000.00 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 1,977,953,195.52 4,296,000,000.00
金
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2024 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 2,095,724,800.35 4,696,960,249.40
投资活动产生的现金流量 409,319,508.48 -1,029,891,583.24
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,000,000.00 1,464,000,000.00
发行债券收到的现金 1,782,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,959,000,000.00 2,464,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,025,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 70,893,144.64 23,357,567.11
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 120,918,144.64 123,357,567.11
筹资活动产生的现金流量 1,838,081,855.36 2,340,642,432.89
净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 2,277,812,459.62 1,361,183,275.94
额
加：期初现金及现金等价物余 558,739,411.55 1,216,327,636.95
额
六、期末现金及现金等价物余 2,836,551,871.17 2,577,510,912.89
额
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：李建芳 会计机构负责人：戚昕睿
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务
报表
□适用 √不适用
特此公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2024 年 4 月 28 日
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