现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39266023 |
63737503 |
106032712 |
65466464 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2508004398 |
1568109678 |
4376172402 |
2095020212 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54621969 |
36262098 |
104334180 |
86870469 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2140741998 |
1328405400 |
9933530382 |
7704937752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84606189 |
77801986 |
315320126 |
328979087 |
| 经营活动现金流出小计 |
2952231003 |
1720751787 |
11079150056 |
8693096582 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-444226605 |
-152642109 |
-6702977654 |
-6598076371 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2119453983 |
1989000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14475 |
10040 |
28533 |
10299 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21759214 |
10040 |
2424557047 |
2420776546 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5149463 |
3696222 |
27101201 |
8266548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1086149463 |
4696222 |
1147101200 |
967266548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1064390250 |
-4686182 |
1277455847 |
1453509999 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5931014176 |
1132251899 |
11493216270 |
9511265966 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
-- |
643501020 |
643501020 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6026564176 |
2999801899 |
12576717290 |
10594766986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2296965000 |
117155000 |
6533549673 |
5150759673 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
2474258 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2512016401 |
213310308 |
7476848678 |
5977634750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3514547776 |
2786491591 |
5099868612 |
4617132236 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29728 |
-- |
96831 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2005960649 |
2629163300 |
-325556365 |
-527434136 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
317720812 |
-- |
1798286193 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
257112190 |
-- |
503468256 |
-- |
| 无形资产摊销 |
3868675 |
-- |
7690856 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23484 |
-- |
-19454 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
1024426 |
-- |
| 财务费用 |
227838331 |
-- |
433072691 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-24572914 |
-- |
-41226398 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-3389207552 |
-- |
-7682291795 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-33092055 |
-- |
-283220651 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2418717631 |
-- |
-2056805264 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-191376582 |
-- |
284614495 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-444226605 |
-- |
-6702977654 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4309850140 |
-- |
2301889490 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2303889490 |
-- |
2627445855 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
2005960649 |
-- |
-325556365 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
5098920 |
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11047771 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2468738375 |
1504372175 |
4270139690 |
2029553748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2119453983 |
1989000000 |
