上海金桥出口加工区开发股份有限公司
600639
2011 年第三季度报告
600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张素心
主管会计工作负责人姓名 沈荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱勤荣
公司负责人张素心、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 8,315,995,170.38 8,422,822,906.23 -1.27
所有者权益（或股东权益）(元) 3,955,682,156.40 3,678,956,832.46 7.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.2588 3.9609 7.52
股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -143,707,303.95 85.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1547 85.52
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 48,523,338.95 372,446,286.84 -1.72
基本每股收益（元/股） 0.0522 0.4010 -1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0420 0.3879 -13.22
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0522 0.4010 -1.72
加权平均净资产收益率（%） 1.23 9.72 减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.99 9.40 减少 0.34 个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 48,378.50
收到张江专项发展资金资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
助经费 2,074.67 万元及黄
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 21,776,700.00
埔区政府招商扶持金 103
政府补助除外）
万元。
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -606,023.69
所得税影响额 -5,103,159.15
少数股东权益影响额（税后） -3,989,053.77
合计 12,126,841.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 87,157
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
上海金桥(集团)有限公司 407,011,041 人民币普通股
上海国际信托有限公司 36,836,832 人民币普通股
GUOTAI JUNAN
8,269,924 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
中国建设银行-海富通风格优势股票
4,619,345 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行-海富通收益增长证券投资
4,056,100 人民币普通股
基金
交通银行－海富通精选证券投资基
4,000,000 人民币普通股
金
BOCI SECURITIES LIMITED 3,956,880 境内上市外资股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 3,584,943 人民币普通股
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 3,231,674 境内上市外资股
招商银行股份有限公司-海富通强化
2,977,654 人民币普通股
回报混合型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况
单位：人民币 元
合 并
资 产
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减率
预付款项 34,364,084.48 14,557,082.51 19,807,001.97 136.06%
其他应收款 10,661,748.14 6,658,752.90 4,002,995.24 60.12%
存货 2,252,373,135.42 2,945,710,162.36 -693,337,026.94 -23.54%
在建工程 1,708,640,266.40 859,842,480.30 848,797,786.10 98.72%
长期待摊费用 1,012,253.84 8,532,597.95 -7,520,344.11 -88.14%
预收款项 146,073,677.04 993,888,899.29 -847,815,222.25 -85.30%
应交税费 486,085,807.35 217,472,449.07 268,613,358.28 123.52%
一年内到期的非流
26,000,000.00 106,000,000.00 -80,000,000.00 -75.47%
动负债
长期借款 756,903,809.03 386,095,043.00 370,808,766.03 96.04%
预付款项：期末比期初增加 19,807,001.97 元，增加的比例为 136.06%，增加的原因主要是：子
公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金桥联发公司）本期新增预付关联方新金桥国
际物流公司搬迁补偿款所致。
其他应收款：期末比期初增加 4,002,995.24 元，增加比例为 60.12%，增加的原因主要是：公司
及子公司在建工程项目代垫的电费增加。
3
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存货：期末比期初减少 693,337,026.94 元，减少的比例为 23.54%，减少的原因主要是：子公司
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称金桥房产公司）开发建设的碧云新天地三期商品
房项目部分交房结转销售及子公司金桥联发公司在建工程 28 号地块研发办公楼、S1 地块公寓项目、
S3 地块别墅项目的土地成本转出，致使存货相应减少。
在建工程：期末比期初增加 848,797,786.10 元，增加的比例为 98.72%，增加的原因主要是：公
司碧云国际社区人才公寓项目新增工程支出；子公司金桥联发公司在建工程 28 号地块研发办公楼、S1
地块公寓项目、S3 地块别墅项目的土地成本转入及新增工程支出等。
长期待摊费用：期末比期初减少 7,520,344.11 元，减少的比例为 88.14%，减少的原因主要是：
子公司上海新金桥广场实业有限公司的大厦装潢费本期摊销数。
预收款项：期末比期初减少 847,815,222.25 元，减少的比例为 85.30%，减少的原因主要是：子
公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商品房项目预售房款部分在本期结转销售收入所致。
应交税费：期末比期初增加 268,613,358.28 元，增加比例为 123.52%，增加的原因主要是：本期
子公司金桥房产公司对碧云新天地商品房项目按土地增值税清算要求计提相应土地增值税额所致。
一年内到期的非流动负债：期末比期初减少 8,000 万元，减少的比例为 75.47%，减少的原因主要
是：子公司金桥联发公司按期归还一年内到期的长期借款。
长期借款：期末比期初增加 370,808,766.03 元，增加比例为 96.04%，增加的原因主要是：本期
子公司金桥联发公司新增的长期银行借款。
（2）利润表项目大幅变动情况
单位：人民币 元
合 并
项 目
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率
营业收入 1,495,790,423.78 592,569,145.41 903,221,278.37 152.42%
营业成本 523,973,468.97 220,920,573.93 303,052,895.04 137.18%
营业税金及附加 407,361,569.44 50,200,075.90 357,161,493.54 711.48%
投资收益 16,974,203.90 61,769,785.72 -44,795,581.82 -72.52%
利润总额 473,515,739.55 303,436,254.40 170,079,485.15 56.05%
所得税费用 80,337,476.61 61,390,662.40 18,946,814.21 30.86%
净利润 393,178,262.94 242,045,592.00 151,132,670.94 62.44%
营业收入：本期发生数比上年同期发生数增加 903,221,278.37 元，增加比例为 152.42%，主要原
因为本期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房项目部分交房结转销售，致使营业收入相应大幅
增加。
营业成本 ：本期发生数比上年同期发生数增加 303,052,895.04 元，增加比例为 137.18%，增加
原因主要为本期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房项目部分交房确认销售收入，同步结转销
售成本，致使营业成本相应大幅增加。
营业税金及附加 ：本期发生数比上年同期发生数增加 357,161,493.54 元，增加比例为 711.48%，
增加原因主要为本期子公司金桥房产公司对碧云新天地商品房项目按土地增值税清算要求计提相应土
地增值税额所致。
投资收益：本期发生数比上年同期发生数减少 44,795,581.82 元，减少比例为 72.52%，主要原因
为本期收到东方证券 2010 年度红利同比减少 50%，以及本期无处置可供出售金融资产的投资收益。
利润总额：本期发生数比上年同期发生数增加 170,079,485.15 元，增加比例为 56.05%，增长的
主要原因是：本期营业收入比上年同期增加 152.42％，其中主要是本期控股子公司金桥房产公司本期
碧云新天地三期商品房项目结转销售收入，致使主营业务毛利率相应增长，进而导致利润总额同比增
长。
净利润：本期发生数比上年同期发生数增加 151,132,670.94 元，增加比例为 62.44%，增加的主
要原因与"利润总额"指标增加原因相同.
（3）现金流量表项目大幅变动情况
单位：人民币 元
合 并
项 目
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 -143,707,303.95 -992,675,863.57 848,968,559.62 85.52%
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投资活动产生的现金流量净额 14,628,985.60 62,949,437.34 -48,320,451.74 -76.76%
筹资活动产生的现金流量净额 85,460,572.95 223,300,678.22 -137,840,105.27 -61.73%
经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数增加 848,968,559.62 元，增加比
例为 85.52%，增加原因主要为：本期无上年同期“购买商品接受劳务支付的现金”中子公司金桥房产
公司预付临港新城项目土地购置款及相关前期费用 12.99 亿元的同类支出；另本期“销售商品、提供
劳务收到的现金”中子公司金桥房产公司收到的碧云新天地三期商品房项目预售房款比上年同期减少
3.37 亿元。因本期经营活动现金流出同比减少的幅度大于经营活动现金流入的减少幅度，进而导致经
营活动产生的现金流量净额指标增加。
投资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数减少 48,320,451.74 元，减少比例
为 76.76%，减少原因主要为：1.本期公司收到的东方证券 2010 年度红利比上年同期减少 50%；2.本期
无上年同期公司出售所持部分海通证券股份取得的投资收益 3,062.11 万元。
筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数减少 137,840,105.27 元，减少比例
为 61.73%，减少原因主要为：本期银行借款与还款轧抵后同比为归还银行借款 1.18 亿元，致使筹资
活动产生的现金流量净额为负数。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007 年 3 月 22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增
资意向征询函作出决议：同意公司按每 10 股认购 2 股的比例，认购 152.08 万股国泰君安股份,以及
152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为 3 元人民币的价格，公司拟合计出资人
民币 456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
2、依照 2009 年 9 月 15 日召开的本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行
公司债券的提案》的决议（公告详见 2009 年 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司董
事会于 2009 年 9 月 28 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，并于 2009
年 10 月 9 日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》文号：091446）。
鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，而 2009 年第一次临时股东大会中关于公司发行公司债
券的股东大会决议有效期已于 2011 年 9 月 15 日止，为保持本次发行工作的延续性和有效性，公司于
2011 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，依据本次股
东大会审议通过的《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》，公司发行公司债券股
东大会决议有效期延长两年至 2013 年 9 月 15 日止（公告详见 2011 年 9 月 16 日《上海证券报》、香
港《文汇报》），截止目前上述事项尚在进行中。
3、依照 2011 年 1 月 27 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行中
期票据的提案》，在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 12 亿元的中期票据的决议。会
后即由公司本次中期票据发行的主承销商中国工商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会提
出申请，截止目前，本次中期票据发行申报文件正在审核中。
4、截止报告期，公司收到所持有的东方证券股份有限公司 127,656,682 股的 2010 年度红利
12,765,668.20 元（公告详见 7 月 11 日《上海证券报》、香港《文汇报》）。
5、依据 2009 年 6 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于公司合并上海金桥出
口加工区南区建设发展有限公司的提案》，（决议公告详见 6 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》），
公司于 7 月向上海市商务委员会报送了吸收合并的申请材料，10 月收到了上海市商务委员会沪商外资
批[2009]3517 号《市商务委关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司吸收合并上海金桥出口加工区
南区建设发展有限公司的批复》。公司随即按要求向税务主管部门提交相关申请，截止目前上述事项
尚在进行中。
本报告期该子公司已被母公司正式吸收合并，合并日为 2011 年 4 月 30 日。本报告期仅合并该子
公司截止合并日即 2011 年 1-4 月的经营损益。
截至财务报表批准日，除上述合并日财务事项外的其他合并事项尚在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会依据股东大会审议通过的《公司章程》中公司的利润分配政策和 2010 年年度股东大会
审议通过的利润分配方案：按 2010 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数，本年度向全体股东按每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,其中 B 股股东派发现金红利按照 2010 年度股东大会决议公告日
(2011 年 6 月 22 日)的中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算，每股派发现金红利
0.015460 美元（含税），总计分配 9,288.25 万元，为当年实现可供投资者分配利润 22,710.12 万元
的 40.90％，分配后母公司的尚余未分配利润 97,182.32 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积
金转增方案。公司已于 2011 年 8 月 10 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出
口加工区开发股份有限公司 2010 年利润分配实施公告》，并于 2011 年 8 月 15 日实施。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:张素心
2011 年 10 月 29 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 305,772,865.11 349,417,544.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,846,152.54 14,779,619.89
预付款项 34,364,084.48 14,557,082.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 268,645.76
应收股利
其他应收款 10,661,748.14 6,658,752.90
买入返售金融资产
存货 2,252,373,135.42 2,945,710,162.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,618,017,985.69 3,331,391,807.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 33,787,281.92 37,571,893.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,777,055.99 148,862,862.38
投资性房地产 3,481,485,511.58 3,705,216,763.04
固定资产 133,857,710.96 135,369,733.54
在建工程 1,708,640,266.40 859,842,480.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,847,613.34 138,352,999.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,012,253.84 8,532,597.95
递延所得税资产 55,569,490.66 57,681,767.75
其他非流动资产
非流动资产合计 5,697,977,184.69 5,091,431,098.44
资产总计 8,315,995,170.38 8,422,822,906.23
流动负债：
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短期借款 1,318,000,000.00 1,351,130,209.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 191,708,099.47 267,469,768.88
预收款项 146,073,677.04 993,888,899.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,884,353.02 44,690,951.53
应交税费 486,085,807.35 217,472,449.07
应付利息 3,908,800.99 2,698,861.00
应付股利
其他应付款 501,154,124.91 500,311,372.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 106,000,000.00
其他流动负债 3,450,000.00 3,750,000.00
流动负债合计 2,713,264,862.78 3,487,412,511.72
非流动负债：
长期借款 756,903,809.03 386,095,043.00
应付债券
长期应付款 483,582,911.84 483,582,911.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,875,119.85 6,821,272.83
其他非流动负债
非流动负债合计 1,246,361,840.72 876,499,227.67
负债合计 3,959,626,703.50 4,363,911,739.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,825,040.00 928,825,040.00
资本公积 826,330,852.85 829,169,311.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 405,200,644.31 405,200,644.31
一般风险准备
未分配利润 1,795,325,619.24 1,515,761,836.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,955,682,156.40 3,678,956,832.46
少数股东权益 400,686,310.48 379,954,334.38
所有者权益合计 4,356,368,466.88 4,058,911,166.84
负债和所有者权益总计 8,315,995,170.38 8,422,822,906.23
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 146,544,539.82 284,687,474.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,527,499.87 6,455,541.46
预付款项 5,250,330.00 3,189,000.00
应收利息 268,645.76
应收股利
其他应收款 328,961,280.26 354,314,785.59
存货 186,647,020.12 188,669,719.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 673,930,670.07 837,585,166.85
非流动资产：
可供出售金融资产 33,787,281.92 37,571,893.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 860,446,368.17 1,054,846,368.17
投资性房地产 2,098,394,503.00 1,871,379,049.38
固定资产 6,278,822.78 7,800,534.18
在建工程 134,894,887.53 51,325,335.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,375,313.01 22,956,393.29
其他非流动资产
非流动资产合计 3,155,177,176.41 3,045,879,573.95
资产总计 3,829,107,846.48 3,883,464,740.80
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 326,130,209.48
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,026,762.39 83,800,979.99
预收款项 26,985,639.60 22,489,701.52
应付职工薪酬 2,741,691.18 9,061,137.00
应交税费 54,200,855.11 78,375,945.33
应付利息 425,527.79 530,954.74
应付股利
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其他应付款 204,104,801.69 209,231,470.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,400,000.00 2,700,000.00
流动负债合计 589,885,277.76 732,320,398.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,875,119.85 6,821,272.83
其他非流动负债
非流动负债合计 5,875,119.85 6,821,272.83
负债合计 595,760,397.61 739,141,671.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,825,040.00 928,825,040.00
资本公积 749,473,167.13 752,311,626.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 398,480,749.54 398,480,749.54
一般风险准备
未分配利润 1,156,568,492.20 1,064,705,654.17
所有者权益（或股东权益）合计 3,233,347,448.87 3,144,323,069.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,829,107,846.48 3,883,464,740.80
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 212,257,661.87 177,874,642.43 1,495,790,423.78 592,569,145.41
其中：营业收入 212,257,661.87 177,874,642.43 1,495,790,423.78 592,569,145.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 152,354,848.09 122,273,769.04 1,060,467,942.94 380,371,822.14
其中：营业成本 86,251,590.32 63,573,381.84 523,973,468.97 220,920,573.93
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
16,902,634.32 16,762,332.81 407,361,569.44 50,200,075.90
附加
销售费用 3,832,715.21 1,824,929.74 8,122,651.62 7,438,911.83
管理费用 13,913,643.25 13,202,062.66 40,040,612.63 37,413,716.15
财务费用 31,463,648.07 26,917,682.65 80,864,819.22 64,634,839.47
资产减值损
-9,383.08 -6,620.66 104,821.06 -236,295.14
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
760,414.00 16,974,203.90 61,769,785.72
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
59,902,813.78 56,361,287.39 452,296,684.74 273,967,108.99
“－”号填列）
加：营业外收入 16,893,968.52 8,481,307.00 21,983,998.02 30,955,578.70
减：营业外支出 648,282.50 764,943.21 1,486,433.29
其中：非流动资
产处置损失
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四、利润总额（亏损总
76,796,782.30 64,194,311.89 473,515,739.55 303,436,254.40
额以“－”号填列）
减：所得税费用 22,381,524.74 14,574,206.30 80,337,476.61 61,390,662.40
五、净利润（净亏损以
54,415,257.56 49,620,105.59 393,178,262.94 242,045,592.00
“－”号填列）
归属于母公司所有
48,523,338.95 49,372,028.08 372,446,286.84 230,962,867.63
者的净利润
少数股东损益 5,891,918.61 248,077.51 20,731,976.10 11,082,724.37
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.0522 0.0532 0.4010 0.2487
益
（二）稀释每股收
0.0522 0.0532 0.4010 0.2487
益
七、其他综合收益 -3,146,987.23 -1,293,531.64 -2,838,458.90 -77,937,442.13
八、综合收益总额 51,268,270.33 48,326,573.95 390,339,804.04 164,108,149.87
归属于母公司所有
45,376,351.72 48,078,496.44 369,607,827.94 153,025,425.50
者的综合收益总额
归属于少数股东的
5,891,918.61 248,077.51 20,731,976.10 11,082,724.37
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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母公司利润表
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 132,822,695.08 123,182,758.08 391,128,699.93 368,315,439.66
减：营业成本 46,278,578.40 36,704,989.24 128,190,529.75 111,626,385.23
营业税金及附加 9,549,676.38 8,911,221.20 29,959,110.36 26,940,580.87
销售费用 2,429,755.92 1,287,711.71 5,317,448.57 5,313,688.17
管理费用 12,825,255.92 11,242,358.95 36,742,056.95 34,426,265.45
财务费用 3,746,851.46 4,450,187.58 9,297,284.53 9,914,181.18
资产减值损失 -31,201.58 287,906.03 225.11 177,632.38
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
90,600,004.00 760,414.00 107,574,207.90 61,769,785.72
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
148,623,782.58 61,058,797.37 289,196,252.56 241,686,492.10
号填列）
加：营业外收入 5,858,112.49 2,623,150.00 6,988,262.49 9,553,500.00
减：营业外支出 -50,554.42 114,176.29
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
154,532,449.49 63,681,947.37 296,070,338.76 251,239,992.10
以“－”号填列）
减：所得税费用 18,855,965.42 13,102,834.64 46,446,631.91 48,606,906.16
四、净利润（净亏损以“－”
135,676,484.07 50,579,112.73 249,623,706.85 202,633,085.94
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -3,146,987.23 -1,293,531.64 -2,838,458.90 -77,937,442.13
七、综合收益总额 132,529,496.84 49,285,581.09 246,785,247.95 124,695,643.81
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,045,012.78 985,458,084.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,425,524.79 167,629,748.23
经营活动现金流入小计 714,470,537.57 1,153,087,832.44
购买商品、接受劳务支付的现金 556,153,989.81 1,788,963,866.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,035,391.27 35,122,209.87
支付的各项税费 219,612,647.70 291,616,293.82
支付其他与经营活动有关的现金 43,375,812.74 30,061,325.85
经营活动现金流出小计 858,177,841.52 2,145,763,696.01
经营活动产生的现金流量净额 -143,707,303.95 -992,675,863.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,181,150.00
取得投资收益收到的现金 18,060,014.29 62,853,910.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
303,100.00 57,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,857,577.04 5,948,067.91
投资活动现金流入小计 21,220,691.33 71,040,628.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6,591,705.73 4,066,908.51
付的现金
投资支付的现金 4,024,282.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,591,705.73 8,091,191.01
14
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投资活动产生的现金流量净额 14,628,985.60 62,949,437.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,592,808,766.03 1,376,217,792.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,175,100.00
筹资活动现金流入小计 1,652,208,766.03 1,407,392,892.68
偿还债务支付的现金 1,335,042,580.52 1,000,046,762.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231,705,612.56 157,199,518.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,845,932.68
筹资活动现金流出小计 1,566,748,193.08 1,184,092,214.46
筹资活动产生的现金流量净额 85,460,572.95 223,300,678.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,933.86 -13,600.78
五、现金及现金等价物净增加额 -43,644,679.26 -706,439,348.79
加：期初现金及现金等价物余额 349,417,544.37 936,439,448.07
六、期末现金及现金等价物余额 305,772,865.11 230,000,099.28
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
15
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母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,383,288.60 350,915,415.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,827,120.58 59,414,330.79
经营活动现金流入小计 379,210,409.18 410,329,746.10
购买商品、接受劳务支付的现金 146,545,760.00 68,025,508.49
支付给职工以及为职工支付的现金 33,813,133.12 30,592,192.77
支付的各项税费 100,128,252.58 93,126,624.73
支付其他与经营活动有关的现金 16,072,046.87 20,093,120.42
经营活动现金流出小计 296,559,192.57 211,837,446.41
经营活动产生的现金流量净额 82,651,216.61 198,492,299.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,181,150.00
取得投资收益收到的现金 107,574,207.90 61,769,785.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,500.00 2,700.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 263,062,451.97 128,405,583.12
投资活动现金流入小计 370,638,159.87 192,359,218.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
597,277.00 2,835,323.51
付的现金
投资支付的现金 90,600,000.00 4,024,282.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 311,995,965.90 471,409,577.19
投资活动现金流出小计 403,193,242.90 478,269,183.20
投资活动产生的现金流量净额 -32,555,083.03 -285,909,964.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 466,845,932.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,175,100.00
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 498,021,032.68
偿还债务支付的现金 325,534,036.52 201,046,762.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,701,878.10 101,116,164.89
支付其他与筹资活动有关的现金 26,845,932.68
筹资活动现金流出小计 428,235,914.62 329,008,860.36
筹资活动产生的现金流量净额 -188,235,914.62 169,012,172.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,153.48 -1,496.88
五、现金及现金等价物净增加额 -138,142,934.52 81,593,010.77
加：期初现金及现金等价物余额 284,687,474.34 80,543,520.77
六、期末现金及现金等价物余额 146,544,539.82 162,136,531.54
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
16
