上海金桥出口加工区开发股份有限公司
600639 900911
2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
1
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 黄国平
主管会计工作负责人姓名 朱勤荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈强华
公司负责人黄国平、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,305,657,348.70 10,306,630,111.12 -0.01
归属于上市公司股东的净资产 4,669,404,661.46 4,616,827,825.97 1.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 12,708,966.61 -134,043,529.26 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 255,251,600.73 342,253,088.14 -25.42
归属于上市公司股东的净利润 52,916,213.79 97,072,353.42 -45.49
归属于上市公司股东的扣除非
52,925,169.45 94,178,799.71 -43.80
经常性损益的净利润
减少 1.09 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.14 2.23
分点
基本每股收益（元/股） 0.0570 0.1045 -45.49
稀释每股收益（元/股） 0.0570 0.1045 -45.49
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -110,674.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
92,499.99
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
所得税影响额 4,543.63
少数股东权益影响额（税后） 4,675.25
合计 -8,955.66
3
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 95,803
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
上海金桥(集团)有限公司 国家 43.82 407,011,041 0 无
上海国际信托有限公司 国有法人 3.46 32,167,317 0 无
Golden China Master Fund 境外法人 1.43 13,237,551 0 未知
BOCI SECURITIES
境外法人 0.81 7,560,791 0 未知
LIMITED
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.69 6,407,219 0 未知
LIMITED
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
境外法人 0.62 5,790,169 0 未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY 境外法人 0.29 2,707,232 0 未知
LIMITED-ACCOUNT
CLIENT
GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.27 2,494,020 0 未知
境内自然
韩朝东 0.24 2,255,871 0 未知
人
御海商事国际有限公司 境外法人 0.17 1,600,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海金桥(集团)有限公司 407,011,041 人民币普通股
上海国际信托有限公司 32,167,317 人民币普通股
Golden China Master Fund 13,237,551 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 7,560,791 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
6,407,219 境内上市外资股
LIMITED
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
5,790,169 境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
2,707,232 境内上市外资股
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
GIC PRIVATE LIMITED 2,494,020 境内上市外资股
韩朝东 2,255,871 境内上市外资股
御海商事国际有限公司 1,600,000 境内上市外资股
4
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例%
应收账款 26,940,669.84 94,089,338.41 -67,148,668.57 -71.37
预付款项 8,870,390.05 51,892,702.37 -43,022,312.32 -82.91
其他应收款 8,934,958.37 6,177,858.76 2,757,099.61 44.63
持有至到期
76,000,000.00 0 76,000,000.00 不适用
投资
应付账款 271,438,001.93 483,903,347.22 -212,465,345.29 -43.91
应收账款：期末数比期初数减少 71.37%，主要原因为控股子公司上海金桥出口加工区房地产发
展有限公司按期收到金台大厦应收销售款 6,540 万元。
预付账款：期末数比期初数减少 82.91%，主要原因为 T25 地块厂房交易完成，结转预付款 4,222
万元。
其他应收款：期末数比期初数增加 44.63%，主要原因为应收代垫款增加。
持有至到期投资：期末数比起初数增加 7600 万元,主要原因为购买保本理财产品。
应付账款：期末数比期初数减少 43.91%，主要原因为结转部分应付工程进度款。
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例%
营业税金及附
19,402,027.62 88,574,723.33 -69,172,695.71 -78.10
加
销售费用 4,109,035.09 2,680,818.99 1,428,216.10 53.28
管理费用 15,187,583.09 11,258,069.60 3,929,513.49 34.90
财务费用 42,656,861.52 25,849,874.27 16,806,987.25 65.02
营业外收入 93,519.99 6,121,100.00 -6,027,580.01 -98.47
所得税费用 20,649,980.38 33,883,810.60 -13,233,830.22 -39.06
营业税金及附加：本期发生数较上年同期减少 78.10%，主要原因为上年同期控股子公司上海金
桥出口加工区房地产发展有限公司结转金桥、金杨地块商铺销售收入计提相应税款所致。
销售费用：本期发生数较上年同期增加 53.28%，主要原因为租赁收入增加相应增加中介费。
管理费用：本期发生数较上年同期增加 34.90%，主要原因为相关诉讼费用支付增加所致。
财务费用：本期发生数较上年同期增加 65.02%，主要原因为公司控股子公司上海金桥出口区联
合发展有限公司开发的碧云国际社区 S1 地块公寓及碧云别墅银杏苑项目于上年末全部完工，致
使当期利息费用增加。
营业外收入：本期发生数较上年同期减少 98.47%，主要原因为政府补贴项目结算减少。
所得税费用：本期发生数较上年同期减少 39.06%，主要原因为利润总额减少而相应减少。
5
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例%
经营活动产生的
12,708,966.61 -134,043,529.26 146,752,495.87 不适用
现金流量净额
投资活动产生的
-75,814,516.42 -873,089.69 -74,941,426.73 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
13,399,716.17 298,360,039.33 -284,960,323.16 -95.51
现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 14,675.25 万元，主要原因为主营业务产生
的现金净流入较上年同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 7,494.14 万元，主要原因为本期支付 7,600
万元购买相关保本理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 95.51%，主要原因为本期净借入的银行借
款较上年同期大幅减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2009 年 9 月 15 日召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行公
司债券的提案》（股东大会决议公告详见 2009 年 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），
其后，分别于 2011 年 9 月 15 日召开 2011 年第二次临时股东大会、2013 年 9 月 13 日召开
2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期
的提案》，分别将公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年（公告详见 2011 年 9 月
16 日、2013 年 9 月 16 日的《上海证券报》、香港《文汇报》），该有效期现为 2015 年 9 月
15 日止。截止目前上述事项尚在进行中。
公司于 2014 年 2 月 24 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于<上海金
桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》。本次拟发行股票数量
不超过 2.922 亿股。本次发行对象为包括公司控股股东金桥集团在内的不超过 10 名的特定
对象。其中，公司控股股东金桥集团将以其持有的联发公司 39.6%的股权参与认购。联发公
司 39.6%股权的最终作价以经公司董事会讨论通过的资产评估机构出具的并经国有资产监
督管理部门确认的评估值为基础，经公司和金桥集团协商后确定。由于公司拟购买的联发公
司 39.6%股权的相关审计、评估工作尚在进行中，董事会同意本次会议后暂不将本次非公开
发行事宜提请股东大会审议，待审计和评估工作完成后，公司董事会将就相关事项进行审议
并提请股东大会表决。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
6
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 450,303,495.59 500,002,580.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 26,940,669.84 94,089,338.41
预付款项 8,870,390.05 51,892,702.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,934,958.37 6,177,858.76
买入返售金融资产
存货 2,246,273,479.40 2,161,837,142.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,741,322,993.25 2,813,999,622.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 28,508,019.12 28,960,523.52
持有至到期投资 76,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 326,460,426.37 327,388,411.95
投资性房地产 4,650,484,004.19 4,718,090,109.92
固定资产 655,691,182.58 665,827,716.51
在建工程 1,539,112,529.96 1,462,094,403.44
7
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,166,854.32 199,690,526.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,227,935.12 2,351,339.61
递延所得税资产 87,683,403.79 88,227,456.98
其他非流动资产
非流动资产合计 7,564,334,355.45 7,492,630,488.73
资产总计 10,305,657,348.70 10,306,630,111.12
流动负债：
短期借款 1,390,000,000.00 1,507,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 271,438,001.93 483,903,347.22
预收款项 203,418,367.00 206,318,665.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,485,574.73 39,166,529.96
应交税费 713,793,294.90 703,921,735.80
应付利息 4,012,058.23 3,823,934.17
应付股利 122,365,425.09 122,365,425.09
其他应付款 743,359,786.06 633,125,343.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 114,125,282.00 114,125,282.00
其他流动负债 2,340,000.00 2,407,500.00
流动负债合计 3,597,337,789.94 3,816,157,763.02
非流动负债：
8
长期借款 732,673,658.15 568,173,658.15
应付债券
长期应付款 912,593,671.84 912,593,671.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,555,304.16 4,668,430.26
其他非流动负债 21,555,800.04 21,580,800.03
非流动负债合计 1,671,378,434.19 1,507,016,560.28
负债合计 5,268,716,224.13 5,323,174,323.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,825,040.00 928,825,040.00
资本公积 822,371,405.74 822,710,784.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 552,086,287.69 552,086,287.69
一般风险准备
未分配利润 2,366,121,928.03 2,313,205,714.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,669,404,661.46 4,616,827,825.97
少数股东权益 367,536,463.11 366,627,961.85
所有者权益合计 5,036,941,124.57 4,983,455,787.82
负债和所有者权益总计 10,305,657,348.70 10,306,630,111.12
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 159,337,409.86 199,375,633.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,170,932.36 18,611,972.10
预付款项 513,258.00 43,573,343.34
应收利息
9
应收股利 186,638,173.61 186,638,173.61
其他应收款 438,582,021.85 669,368,730.88
存货 232,639,916.05 131,731,150.61
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,036,881,711.73 1,249,299,003.88
非流动资产：
可供出售金融资产 28,508,019.12 28,960,523.52
持有至到期投资 76,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,128,893,290.67 1,128,893,290.67
投资性房地产 1,930,052,708.55 1,961,554,373.79
固定资产 8,014,769.35 8,318,538.56
在建工程 701,374,940.84 663,521,710.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,262,966.72 6,443,629.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,436,270.11 15,443,237.86
其他非流动资产
非流动资产合计 3,894,542,965.36 3,813,135,304.49
资产总计 4,931,424,677.09 5,062,434,308.37
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 630,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,658,247.16 86,731,917.96
预收款项 80,325,015.18 85,069,995.03
应付职工薪酬 5,775,601.50
应交税费 111,463,004.18 94,427,733.50
应付利息 945,000.00 1,057,833.34
10
应付股利
其他应付款 131,844,516.06 132,611,758.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,340,000.00 2,407,500.00
流动负债合计 852,575,782.58 1,038,082,340.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 230,000,000.00 230,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,555,304.16 4,668,430.26
其他非流动负债 6,794,000.04 6,819,000.03
非流动负债合计 241,349,304.20 241,487,430.29
负债合计 1,093,925,086.78 1,279,569,770.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,825,040.00 928,825,040.00
资本公积 745,513,720.02 745,853,098.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 545,366,392.92 545,366,392.92
一般风险准备
未分配利润 1,617,794,437.37 1,562,820,006.84
所有者权益（或股东权益）
3,837,499,590.31 3,782,864,538.08
合计
负债和所有者权益（或股东
4,931,424,677.09 5,062,434,308.37
权益）总计
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 255,251,600.73 342,253,088.14
其中：营业收入 255,251,600.73 342,253,088.14
利息收入
已赚保费
11
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,758,730.76 210,651,910.55
其中：营业成本 101,532,784.94 82,766,289.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,402,027.62 88,574,723.33
销售费用 4,109,035.09 2,680,818.99
管理费用 15,187,583.09 11,258,069.60
财务费用 42,656,861.52 25,849,874.27
资产减值损失 -2,129,561.50 -477,864.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,492,869.97 131,601,177.59
加：营业外收入 93,519.99 6,121,100.00
减：营业外支出 111,694.53 784,251.95
其中：非流动资产处置损失 111,694.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号
74,474,695.43 136,938,025.64
填列）
减：所得税费用 20,649,980.38 33,883,810.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,824,715.05 103,054,215.04
归属于母公司所有者的净利润 52,916,213.79 97,072,353.42
少数股东损益 908,501.26 5,981,861.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0570 0.1045
（二）稀释每股收益 0.0570 0.1045
七、其他综合收益 -339,378.30 -1,300,957.65
12
八、综合收益总额 53,485,336.75 101,753,257.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,576,835.49 95,771,395.77
归属于少数股东的综合收益总额 908,501.26 5,981,861.62
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 151,429,890.27 136,174,041.15
减：营业成本 41,789,038.01 38,237,358.80
营业税金及附加 10,725,890.45 10,023,731.62
销售费用 2,604,675.29 1,792,600.13
管理费用 10,601,385.59 9,715,385.03
财务费用 12,499,908.43 8,173,038.49
资产减值损失 -27,871.01 35,512.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,236,863.51 68,196,414.18
加：营业外收入 93,399.99 2,277,100.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
73,330,263.50 70,473,514.18
填列）
减：所得税费用 18,355,832.97 17,618,378.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,974,430.53 52,855,135.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -339,378.30 -1,300,957.65
七、综合收益总额 54,635,052.23 51,554,177.99
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华
13
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
426,934,238.48 238,361,205.28
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
10,451,951.08 14,655,691.78
现金
经营活动现金流入小计 437,386,189.56 253,016,897.06
购买商品、接受劳务支付的现
355,744,433.48 286,642,041.26
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
19,019,341.89 18,068,863.86
的现金
支付的各项税费 27,733,695.60 63,753,402.56
14
支付其他与经营活动有关的
22,179,751.98 18,596,118.64
现金
经营活动现金流出小计 424,677,222.95 387,060,426.32
经营活动产生的现金流量净额 12,708,966.61 -134,043,529.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 927,985.58 722,114.26
处置固定资产、无形资产和其
2,090.00 600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 930,075.58 722,714.26
购建固定资产、无形资产和其
744,592.00 1,595,803.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 76,744,592.00 1,595,803.95
投资活动产生的现金流量净额 -75,814,516.42 -873,089.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 793,000,000.00 1,224,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 793,000,000.00 1,224,000,000.00
偿还债务支付的现金 745,500,000.00 885,054,882.50
分配股利、利润或偿付利息支
34,100,283.83 40,585,078.17
付的现金
15
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 779,600,283.83 925,639,960.67
筹资活动产生的现金流量净额 13,399,716.17 298,360,039.33
四、汇率变动对现金及现金等价
6,749.12 -1,735.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,699,084.52 163,441,685.19
加：期初现金及现金等价物余额 500,002,580.11 327,353,725.93
六、期末现金及现金等价物余额 450,303,495.59 490,795,411.12
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
130,371,644.60 135,495,257.17
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
2,596,185.06 3,906,953.45
现金
经营活动现金流入小计 132,967,829.66 139,402,210.62
购买商品、接受劳务支付的现
156,205,839.69 66,998,153.24
金
支付给职工以及为职工支付
15,614,461.44 15,451,551.75
的现金
支付的各项税费 10,166,892.79 33,466,901.48
支付其他与经营活动有关的
4,620,417.08 5,147,716.95
现金
经营活动现金流出小计 186,607,611.00 121,064,323.42
经营活动产生的现金流量净额 -53,639,781.34 18,337,887.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
900.00 600.00
他长期资产收回的现金净额
16
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 382,261,200.00 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 382,262,100.00 220,000,600.00
购建固定资产、无形资产和其
523,495.00 724,953.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
142,900,000.00 340,268,588.10
现金
投资活动现金流出小计 219,423,495.00 340,993,541.10
投资活动产生的现金流量净额 162,838,605.00 -120,992,941.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 505,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 505,000,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
9,238,888.89 7,939,643.96
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 369,238,888.89 340,939,643.96
筹资活动产生的现金流量净额 -149,238,888.89 164,060,356.04
四、汇率变动对现金及现金等价
1,841.75 -260.24
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,038,223.48 61,405,041.90
加：期初现金及现金等价物余额 199,375,633.34 202,793,922.03
六、期末现金及现金等价物余额 159,337,409.86 264,198,963.93
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:黄国平
2014 年 4 月 30 日
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