2016 年第三季度报告
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄国平、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,717,798,873.22 17,701,660,774.79 0.09
归属于上市公司 8,532,139,534.22 9,098,427,562.50 -6.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 424,204,412.57 -601,904,161.53 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,098,016,307.33 1,138,940,632.75 -3.59
归属于上市公司 472,543,477.23 379,122,898.73 24.64
股东的净利润
归属于上市公司 459,313,999.89 374,436,172.99 22.67
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.34 5.76 减少 0.42 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.4210 0.3378 24.63
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 14,971.04
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 17,603,028.42
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 21,766.25
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -4,410,288.37
少数股东权益影响额
（税后）
合计 13,229,477.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,081
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
上海金桥（集 554,081,457 49.37 147,070,416 国家
无
团）有限公司
上海国际集 32,137,317 2.87 国有法人
团资产管理 未知
有限公司
GoldenChina 12,304,248 1.09 境外法人
未知
Master Fund
中央汇金 8,070,900 0.72 未知 国有法人
NORGES BANK 7,660,880 0.68 未知 境外法人
中国工商银 7,455,177 0.66 国有法人
行股份有限 未知
公司
GUOTAI 5,944,213 0.53 境外法人
JUNAN
SECURITIES( 未知
HONGKONG)
LIMITED
西藏自治区 5,338,078 0.48 其他
投资有限公 未知
司
北京基业华 5,195,729 0.46 其他
商投资管理
未知
中心（有限合
伙）
GREENWOODS 4,999,931 0.45 境外法人
CHINA ALPHA 未知
MASTER FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海金桥（集团）有限公司 407,011,041 人民币普通股 407,011,041
上海国际集团资产管理有 32,137,317 32,137,317
人民币普通股
限公司
GoldenChina Master Fund 12,304,248 境内上市外资股 12,304,248
中央汇金 8,070,900 人民币普通股 8,070,900
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NORGES BANK 7,660,880 境内上市外资股 7,660,880
中国工商银行股份有限公 7,455,177 7,455,177
人民币普通股
司
GUOTAI JUNAN 5,944,213 5,944,213
SECURITIES(HONGKONG) 境内上市外资股
LIMITED
西藏自治区投资有限公司 5,338,078 人民币普通股 5,338,078
北京基业华商投资管理中 5,195,729 5,195,729
人民币普通股
心（有限合伙）
GREENWOODS CHINA ALPHA 4,999,931 4,999,913
境内上市外资股
MASTER FUND
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表增减变动：
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例%
应收账款
187,108,354.78 83,179,962.40 103,928,392.38 124.94
应收股利
- 3,311,002.00 -3,311,002.00 -100.00
其他流动资产
525,000,000.00 - 525,000,000.00 100.00
长期股权投资
2,810,633.81 4,328,127.59 -1,517,493.78 -35.06
固定资产
1,022,396,248.43 674,587,527.01 347,808,721.42 51.56
无形资产
270,367,619.90 205,098,601.91 65,269,017.99 31.82
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长期待摊费用
8,584,860.60 4,787,158.65 3,797,701.95 79.33
短期借款
2,030,000,000.00 1,460,000,000.00 570,000,000.00 39.04
应付利息
56,382,366.97 11,428,728.46 44,953,638.51 393.34
其他应付款
1,194,939,479.28 539,788,585.83 655,150,893.45 121.37
一年内到期的非
流动负债 50,000,000.00 84,270,564.00 -34,270,564.00 -40.67
其他流动负债
- 1,867,500.00 -1,867,500.00 -100.00
长期应付款
307,826,711.84 617,826,711.84 -310,000,000.00 -50.18
其他综合收益
1,878,885,448.61 2,760,579,149.10 -881,693,700.49 -31.94
少数股东权益
119,771,614.93 - 119,771,614.93 100.00
应收账款：期末数较期初增加 10,392.84 万元，增加比例 124.94%，主要原因为应收厂房销售款
增加。
应收股利：期末数较期初减少 331.10 万元，减少比例 100%，主要原因为收回应收投资单位分红。
其他流动资产：期末数较期初增加 52,500.00 万元，增加比例 100%，主要原因为购入的保本理财
产品增加。
长期股权投资：期末数较期初减少 151.75 万元，减少比例 35.06%，主要原因为本期收到联营企
业现金分红。
固定资产：期末数较期初增加 34,780.87 万元，增加比例 51.56%，主要原因为本期子公司金桥房
产公司“碧云公馆”项目部分完工，将自营服务式公寓房产转入固定资产。
无形资产：期末数较期初增加 6,526.90 万元，增加比例 31.82%，主要原因为本期子公司金桥房
产公司“碧云公馆”项目部分完工，将自营服务式公寓土地转入无形资产。
长期待摊费用：期末数较期初增加 379.77 万元，增加比例 79.33%，主要原因为新金桥广场碧云
花园酒店公寓部分楼层翻新装潢支出增加。
短期借款：期末数较期初增加 57,000.00 万元，增加比例 39.04%，系银行借款增加。
应付利息：期末数较期初增加 4,495.36 万元，增加比例 393.34%，主要原因为计提的公司债未付
利息累计增加。
其他应付款：期末数较期初增加 65,515.09 万元，增加比例 121.37%，主要原因为收到的销售订
金增加。
一年内到期的非流动负债：期末数较期初减少 3,427.06 万元，减少比例 40.67%，系公司归还到
期银行借款。
其他流动负债：期末数较期初数减少 186.75 万元，减少比例 100%，主要原因为结转相关递延收
益。
长期应付款：期末数较期初减少 31,000.00 万元，减少比例 50.18%，系归还到期往来款。
其他综合收益：期末数较期初减少 88,169.37 万元，减少比例 31.94%，系本期末可供出售金融资
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产公允价值大幅降低所致。
少数股东权益：期末数较期初增加 11,977.16 万元，增加比例 100%，系本公司本期出资 1.8 亿元
与上海宝山工业园投资管理有限公司（以下简称“宝山公司”）投资新设子公司上海金讯资产经
营管理有限公司，本公司占比 60%，宝山公司占比 40%，期末增加的少数股东权益为宝山公司相应
享有的权益。
利润表增减变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例%
营业税金及附加
60,203,902.19 155,805,918.03 -95,602,015.84 -61.36
资产减值损失 不适用
3,121,301.79 -5,171,079.60 8,292,381.39
投资收益
66,757,539.22 33,686,721.89 33,070,817.33 98.17
营业外收入
17,641,226.00 6,476,350.82 11,164,875.18 172.39
其他综合收益的 896,591,141.09
税后净额 -881,693,700.49 -1,778,284,841.58 -198.34
营业税金及附加：本期发生数较上年同期减少 9,560.20 万元，减少比例 61.36%，主要原因为本
期销售项目计提的土地增值税较少，且公司自 5 月 1 日起营改增后再无营业税计提数。
资产减值损失：本期发生数较上年同期增加 829.23 万元，主要原因为本期应收厂房转让款及应收
租金增加相应增加的坏账准备。
投资收益：本期发生数较上年同期增加 3,307.08 万元，增加比例 98.17%，主要原因为本期收到
东方证券的分红增加。
营业外收入：本期发生数较上年同期增加 1,116.49 万元，增加比例 172.39%，主要原因为本期结
转的政府补贴增加。
其他综合收益的税后净额：本期发生数较上年同期减少 177,828.48 万元，减少比例 198.34%，主
要原因为可供出售金融资产公允价值下降所致。
现金流量表变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例%
经营活动产生的 不适用
现金流量净额 424,204,412.57 -601,904,161.53 1,026,108,574.10
投资活动产生的
现金流量净额 -475,924,003.93 532,549,872.88 -1,008,473,876.81 -189.37
筹资活动产生的
现金流量净额 -25,361,460.70 430,337,211.48 -455,698,672.18 -105.89
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 10.26 亿元，主要原因为本期收到的销售订
金有所增加，在建工程支出有所减少。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 10.08 亿元，减少比例为 189.37%，主要原
因为上年同期净收回到期保本理财产品 5.10 亿元，本期净购入 5.25 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 4.56 亿元，减少比例为 105.89%，主要原因
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为上年同期子公司金桥联发公司支付少数股东股利 1.2 亿元，及本期收到的股东投资净减少 5.19
亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，为了准确计量公司投资性房地产的实
际损耗与净值，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同时借鉴浦东其他园区开发
类上市公司的方法，自 2016 年 1 月 1 日起，对本公司会计制度中投资性房地产摊销年限作适当调
整，将钢混结构、钢结构的办公、住宅、商业用房的摊销年限调整为 40 年，固定资产中的房屋及
建筑物比照上述房屋性质统一口径计提折旧。详见公司于 4 月 5 日披露的公告（临 2016-014）。
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计
变更将采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，亦不会对公司以往各年度财务
状况和经营成果产生影响。经测算，本次会计估计变更后对 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的
净利润影响为增加净利润 5,736.41 万元。
3.2.2 经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，公司向上海新金桥国际物流有限公司
转让位于外高桥保税区内韩城路 189 号的建筑面积为 17809.3 平方米的仓库，双方已于 2016 年 6
月签约。在本报告期内，公司收款 3375 万元。
3.2.3 经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的提案》、
《关于申请发行中期票据的提案》后，公司积极进行申请发行超短期融资券、中期票据的准备工
作，在本报告期内尚未进行发行。公司将在有效期内择机申请发行。
3.2.4 经公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》后，公司在本报告期内提取了闲置募集资金 1.5 亿元用于临时补充公司流动资金。
3.2.5 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司子公司——上海金桥出口加工区联
合发展有限公司（简称联发公司）于 2013 年 9 月 5 日向公司控股股东——上海金桥（集团）有限
公司（简称集团公司）借款人民币 3.1 亿元，借款期限为三年，利率不高于同期银行贷款基准利
率，且联发公司对该借款不作相应的抵押或担保。2016 年 8 月 30 日，联发公司将该笔借款本金
3.1 亿元归还集团公司，并支付利息 17,583,510.00 元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺时
承诺 承诺 承诺 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺内容 间及期
背景 类型 方 行期 严格 未完成履行 说明下一
限
限 履行 的具体原因 步计划
与再 股份 上海 通过本次非公开发行取得的股份 2015 年 8 是 是
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融资 限售 金桥 自本次发行结束之日起 36 个月内 月 13 日
相关 （集 将不以任何方式转让，包括但不 至 2018
的承 团）有 限于通过证券市场公开转让或通 年 8 月
诺 限公 过协议方式转让。 13 日
司
其他 解决 上海 在金桥出口加工区内，金桥集团 2012 年 是 是
承诺 同业 金桥 拥有与公司相似的厂房物业约 8 10 月 30
竞争 （集 万平方米。为避免同业竞争，2012 日至
团）有 年 10 月公司与金桥集团签署《通 2015 年
限公 用厂房委托经营协议》，金桥集 10 月 30
司 团将上述厂房物业委托公司经营 日
管理，委托期限自 2012 年 10 月
30 日至 2015 年 10 月 30 日。2014
年 5 月 30 日，公司第七届董事会
第 30 次会议审议通过《关于公司
收购集团公司北区厂房关联交易
的议案》，同意公司收购金桥集
团在金桥经济技术开发区北区拥
有的上述厂房。公司就上述关联
交易于 2014 年 6 月 4 日公告。
备注：公司正与金桥集团协商《通用厂房委托经营协议》的续约事宜。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海金桥出口加工区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 黄国平
日期 2016 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 963,797,957.31 1,040,921,038.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 187,108,354.78 83,179,962.40
预付款项 14,912,617.21 11,612,672.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,311,002.00
其他应收款 19,322,565.30 18,685,790.65
买入返售金融资产
存货 2,609,354,335.21 2,305,647,551.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 525,000,000.00
流动资产合计 4,319,495,829.81 3,463,358,016.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,839,200,247.40 4,014,791,848.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,810,633.81 4,328,127.59
投资性房地产 5,516,575,073.92 4,958,531,222.07
固定资产 1,022,396,248.43 674,587,527.01
在建工程 3,503,393,266.25 4,141,533,651.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,367,619.90 205,098,601.91
开发支出
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商誉
长期待摊费用 8,584,860.60 4,787,158.65
递延所得税资产 234,975,093.10 234,644,621.22
其他非流动资产
非流动资产合计 13,398,303,043.41 14,238,302,758.06
资产总计 17,717,798,873.22 17,701,660,774.79
流动负债：
短期借款 2,030,000,000.00 1,460,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 335,049,436.43 342,104,190.06
预收款项 392,418,652.34 310,433,235.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,187,161.19 39,155,640.25
应交税费 750,581,009.25 862,978,841.43
应付利息 56,382,366.97 11,428,728.46
应付股利
其他应付款 1,194,939,479.28 539,788,585.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 84,270,564.00
其他流动负债 1,867,500.00
流动负债合计 4,838,558,105.46 3,652,027,285.80
非流动负债：
长期借款 1,739,962,478.40 1,848,353,244.25
应付债券 1,192,941,579.55 1,191,396,259.39
其中：优先股
永续债
长期应付款 307,826,711.84 617,826,711.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 359,725,065.24 372,030,276.77
13 / 26
2016 年第三季度报告
递延所得税负债 626,873,783.58 921,599,434.24
其他非流动负债
非流动负债合计 4,227,329,618.61 4,951,205,926.49
负债合计 9,065,887,724.07 8,603,233,212.29
所有者权益
股本 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益 1,878,885,448.61 2,760,579,149.10
专项储备
盈余公积 647,390,498.43 647,390,498.43
一般风险准备
未分配利润 3,174,489,452.92 2,859,083,780.71
归属于母公司所有者权益合计 8,532,139,534.22 9,098,427,562.50
少数股东权益 119,771,614.93
所有者权益合计 8,651,911,149.15 9,098,427,562.50
负债和所有者权益总计 17,717,798,873.22 17,701,660,774.79
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：陈强华
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 508,252,999.04 541,537,943.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 106,612,864.73 23,827,806.14
预付款项 11,361,367.49 11,306,969.39
应收利息
应收股利 3,311,002.00
其他应收款 1,092,308,415.39 1,133,067,873.68
存货 176,363,655.07 152,595,288.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
14 / 26
2016 年第三季度报告
其他流动资产 130,000,000.00
流动资产合计 2,024,899,301.72 1,865,646,883.39
非流动资产：
可供出售金融资产 2,839,200,247.40 4,014,791,848.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,087,108,783.29 2,871,108,783.29
投资性房地产 2,411,224,378.17 2,377,718,782.71
固定资产 8,247,065.72 9,616,433.78
在建工程 3,051,025,146.94 3,041,042,722.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,456,341.82 4,998,329.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 126,346,635.94 126,117,934.99
其他非流动资产
非流动资产合计 11,527,608,599.28 12,445,394,834.79
资产总计 13,552,507,901.00 14,311,041,718.18
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,706,281.86 121,038,786.56
预收款项 67,856,768.54 62,214,443.80
应付职工薪酬 7,795,601.50
应交税费 179,326,370.10 302,471,757.77
应付利息 54,518,783.33 9,009,001.39
应付股利
其他应付款 149,328,054.36 300,979,769.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债 1,867,500.00
流动负债合计 1,519,736,258.19 1,245,376,860.93
非流动负债：
长期借款 980,000,000.00 990,000,000.00
应付债券 1,192,941,579.55 1,191,396,259.39
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2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 341,017,265.24 353,322,476.77
递延所得税负债 626,715,541.52 921,441,192.18
其他非流动负债
非流动负债合计 3,140,674,386.31 3,456,159,928.34
负债合计 4,660,410,644.50 4,701,536,789.27
所有者权益：
股本 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21
减：库存股
其他综合收益 1,878,592,194.53 2,760,285,895.02
专项储备
盈余公积 640,670,603.66 640,670,603.66
未分配利润 2,007,092,276.10 1,842,806,248.02
所有者权益合计 8,892,097,256.50 9,609,504,928.91
负债和所有者权益总计 13,552,507,901.00 14,311,041,718.18
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：陈强华
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 324,425,538.71 391,117,582.43 1,098,016,307.33 1,138,940,632.75
入
其中：营业收 324,425,538.71 391,117,582.43 1,098,016,307.33 1,138,940,632.75
入
利息
收入
已赚
保费
手续
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2016 年第三季度报告
费及佣金收
入
二、营业总成 163,639,477.15 225,600,140.40 568,348,158.03 677,757,072.47
本
其中：营业成 120,515,275.51 120,204,802.44 378,753,784.30 382,658,529.76
本
利息
支出
手续费及佣
金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 7,875,970.76 58,685,567.15 60,203,902.19 155,805,918.03
税金及附加
销售 6,255,238.19 5,040,594.77 14,175,953.13 12,925,375.77
费用
管理 18,614,848.09 18,616,496.81 39,608,044.60 44,990,642.06
费用
财务 11,550,595.42 22,867,227.63 72,485,172.02 86,547,686.45
费用
资产减值损 -1,172,450.82 185,451.60 3,121,301.79 -5,171,079.60
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 3,928,779.97 66,757,539.22 33,686,721.89
收益（损失以
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
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2016 年第三季度报告
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 164,714,841.53 165,517,442.03 596,425,688.52 494,870,282.17
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 3,636,727.03 2,286,608.75 17,641,226.00 6,476,350.82
收入
其中：
非流动资产
处置利得
减：营业外 1,460.29 19,140.23 1,460.29 19,140.23
支出
其中： 17,703.73 17,703.73
非流动资产
处置损失
四、利润总额 168,350,108.27 167,784,910.55 614,065,454.23 501,327,492.76
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 43,562,676.56 42,961,481.39 141,750,362.07 122,204,594.03
费用
五、净利润 124,787,431.71 124,823,429.16 472,315,092.16 379,122,898.73
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 125,089,121.30 124,823,429.16 472,543,477.23 379,122,898.73
公司所有者
的净利润
少数股东 -301,689.59 -228,385.07
损益
六、其他综合 -122,883,780.43 -1,390,116,853.21 -881,693,700.49 896,591,141.09
收益的税后
净额
归属母公 -122,883,780.43 -1,390,116,853.21 -881,693,700.49 896,591,141.09
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
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2016 年第三季度报告
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 -122,883,780.43 -1,390,116,853.21 -881,693,700.49 896,591,141.09
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 -122,883,780.43 -1,390,116,853.21 -881,693,700.49 896,591,141.09
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
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2016 年第三季度报告
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 1,903,651.28 -1,265,293,424.05 -409,378,608.33 1,275,714,039.82
总额
归属于母 2,205,340.87 -1,265,293,424.05 -409,150,223.26 1,275,714,039.82
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -301,689.59 -228,385.07
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.1114 0.1112 0.4210 0.3378
每股收益(元
/股)
（二）稀释
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：陈强华
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 173,301,709.68 250,195,658.46 634,264,486.33 729,756,656.88
减：营业成 51,698,661.64 67,740,065.31 194,760,666.55 190,243,534.44
本
营业税 3,914,571.96 47,791,388.82 34,713,951.80 124,042,960.20
金及附加
销售费 3,443,646.04 2,207,011.53 6,813,674.69 6,509,724.79
用
20 / 26
2016 年第三季度报告
管理费 14,484,960.90 18,021,483.34 32,460,776.04 42,630,447.61
用
财务费 6,922,185.79 6,361,139.61 37,007,210.61 39,179,056.28
用
资产减 -1,146,639.00 362,199.22 2,383,800.58 -1,730,474.55
值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收 3,081,218.32 65,909,977.57 33,686,721.89
益（损失以
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
二、营业利润 97,065,540.67 107,712,370.63 392,034,383.63 362,568,130.00
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 1,427,247.03 286,310.25 15,409,979.75 4,425,833.85
收入
其中：
非流动资产处
置利得
减：营业外 17,703.73 17,703.73
支出
其中： 17,703.73 17,703.73
非流动资产处
置损失
三、利润总额 98,492,787.70 107,980,977.15 407,444,363.38 366,976,260.12
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 24,121,155.48 26,420,984.46 86,020,530.28 84,463,781.24
费用
四、净利润（净 74,371,632.22 81,559,992.69 321,423,833.10 282,512,478.88
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收 -122,883,780.43 -1,390,116,853.21 -881,693,700.49 896,591,141.08
益的税后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
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2016 年第三季度报告
合收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后 -122,883,780.43 -1,390,116,853.21 -881,693,700.49 896,591,141.08
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出 -122,883,780.43 -1,390,116,853.21 -881,693,700.49 896,591,141.08
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 -48,512,148.21 -1,308,556,860.52 -560,269,869.39 1,179,103,619.96
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
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2016 年第三季度报告
每股收益(元/
股)
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：陈强华
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,722,912,013.68 1,213,210,901.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 630,316.89
收到其他与经营活动有关的现金 76,909,205.33 49,217,422.19
经营活动现金流入小计 1,800,451,535.90 1,262,428,323.85
购买商品、接受劳务支付的现金 955,668,051.48 1,467,089,217.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,600,698.74 45,127,903.39
支付的各项税费 350,171,126.26 318,870,175.84
支付其他与经营活动有关的现金 24,807,246.85 33,245,188.28
经营活动现金流出小计 1,376,247,123.33 1,864,332,485.38
经营活动产生的现金流量净额 424,204,412.57 -601,904,161.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00 1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 71,197,103.49 36,997,956.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 127,180.00 59,040.00
23 / 26
2016 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 351,324,283.49 1,137,056,996.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,248,287.42 4,507,123.15
产支付的现金
投资支付的现金 805,000,000.00 600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 827,248,287.42 604,507,123.15
投资活动产生的现金流量净额 -475,924,003.93 532,549,872.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,000,000.00 639,129,989.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 120,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,764,000,000.00 1,240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,884,000,000.00 1,879,129,989.85
偿还债务支付的现金 1,646,661,329.85 1,115,912,240.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 262,600,130.85 332,226,949.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 653,587.85
筹资活动现金流出小计 1,909,361,460.70 1,448,792,778.37
筹资活动产生的现金流量净额 -25,361,460.70 430,337,211.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,028.65 36,586.97
五、现金及现金等价物净增加额 -77,123,080.71 361,019,509.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,040,921,038.02 543,899,317.86
六、期末现金及现金等价物余额 963,797,957.31 904,918,827.66
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：陈强华
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2016 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 529,046,450.20 674,953,725.68
收到的税费返还 630,316.89
收到其他与经营活动有关的现金 34,738,295.31 23,309,840.39
经营活动现金流入小计 564,415,062.40 698,263,566.07
购买商品、接受劳务支付的现金 255,544,465.30 901,746,150.33
支付给职工以及为职工支付的现金 36,051,513.61 37,840,179.20
支付的各项税费 263,973,334.61 186,002,172.90
支付其他与经营活动有关的现金 11,997,449.15 23,348,138.52
经营活动现金流出小计 567,566,762.67 1,148,936,640.95
经营活动产生的现金流量净额 -3,151,700.27 -450,673,074.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 69,220,979.57 222,356,006.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,500.00 58,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 756,000,000.00 752,808,738.60
投资活动现金流入小计 1,005,261,479.57 2,075,223,045.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,551,650.96 1,837,118.80
产支付的现金
投资支付的现金 526,000,000.00 600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 862,500,000.00 1,449,429,989.85
投资活动现金流出小计 1,390,051,650.96 2,051,267,108.65
投资活动产生的现金流量净额 -384,790,171.39 23,955,936.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 639,129,989.85
取得借款收到的现金 930,000,000.00 440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 930,000,000.00 1,079,129,989.85
偿还债务支付的现金 370,000,000.00 511,518,752.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,223,126.66 148,418,789.55
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 653,587.85
筹资活动现金流出小计 575,323,126.66 660,591,129.63
筹资活动产生的现金流量净额 354,676,873.34 418,538,860.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,946.01 14,619.88
五、现金及现金等价物净增加额 -33,284,944.33 -8,163,658.21
加：期初现金及现金等价物余额 541,537,943.37 398,759,165.46
六、期末现金及现金等价物余额 508,252,999.04 390,595,507.25
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2016 年第三季度报告
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：陈强华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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