股票代码：600639 股票简称：浦东金桥
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事冯正权，因公出差。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人俞标,主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 5,070,600,741.60 4,948,418,418.89 2.47
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,740,338,384.88 2,687,618,397.71 1.88
每股净资产(元) 3.584 3.518 1.88
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,341,772.90 -79.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 -79.77
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
净利润(元) 52,719,987.17 52,719,987.17 -68.70
基本每股收益(元) 0.0624 0.0624 -68.70
稀释每股收益(元) 0.0624 0.0624 -68.70
净资产收益率(%) 1.92 1.92 减少4.544个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.66 1.66 减少4.797个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 7,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 634,379.84
所得税影响数 -1,265,156.98
合计 7,169,222.86
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,557
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海国际信托投资有限公司 35,578,938 人民币普通股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
13,738,085 境内上市外资股
INVESTMENT CORPORATION-A/C"C"
Fortis banque Luxembourg s.a 9,107,315 境内上市外资股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY
7,823,839 境内上市外资股
OF SINGAPORE
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券
6,900,000 人民币普通股
投资基金
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投
6,820,392 人民币普通股
资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
6,584,908 境内上市外资股
LIMITED
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投
5,487,219 人民币普通股
资基金
HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL
UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA 5,133,512 境内上市外资股
GROWTH
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
4,999,437 人民币普通股
投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务数据变动幅度较大的情况及原因如下：
单位:人民币元
增减幅度
项目 期末数 期初数 增减额
(%)
货币资金 186,571,299.43 71,054,238.89 115,517,060.54 162.58
在建工程 129,336,574.62 64,436,508.31 64,900,066.31 100.72
应付利息 6,800,000.00 2,700,000.00 4,100,000.00 151.85
增减幅度
项目 本期数 上年同期 增减额
(%)
营业收入 159,591,409.28 452,085,624.54 -292,494,215.26 -64.70
营业成本 59,998,590.81 191,034,517.99 -131,035,927.18 -68.59
营业税费 8,273,376.74 23,378,165.62 -15,104,788.88 -64.61
营业利润 63,586，166.74 211,009,678.89 -147,423,512.15 -69.87
所得税费用 8,513,015.36 32,121,928.84 -23,608,913.48 -73.50
经营活动产生的现金流量净额 26,341,772.90 130,215,053.18 -103,873,280.28 -79.77
投资活动产生的现金流量净额 -3,460,270.82 1,363,051.61 -4,823,322.43 -353.86
筹资活动产生的现金流量净额 92,693,975.02 -120,529,830.00 213,223,805.02 -176.91
（1）货币资金增加主要是期末收到银行借款所致；
（2）在建工程增加主要是本期对投资性房地产项目的投入所致；
（3）应付利息增加主要是本期计提短期融资券利息所致。
（4）营业收入、营业成本、营业税费本期减少主要是无房地产项目销售所致；
（5）营业利润减少主要是因为本期无房地产项目销售所致；
（6）所得税费用减少是本期利润总额减少所致。
（7）经营活动产生的现金流量净额减少主要是无销售性房地产经营项目所致；
（8）投资活动产生的现金流量净额增加主要是控股子公司购置固定资产所致;
（9）筹资活动产生的现金流量净额增加主要因为控股子公司发展而借入银行贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）2007年1月9日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为35,578,938股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年01月12日。
（2）公司曾为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司(以下简称：通用硅公司）的贷款600万元提供担保，该笔贷款于2004年9月23日到期。尽管公司多方努力，但是由于通用硅公司无力归还贷款本金，且贷款银行要求公司承担连带清偿责任，公司代为归还了上述600万元贷款本金，并形成了对通用硅公司的600万元债权（详见2004年10月28日和2005年3月22日，公司的二00四年度三季度报告和二00四年年度报告）。
对上述债权，公司通过法律途径，采取措施予以追索。2005年1月24日，经上海市第一中级人民法院下发（2004）沪一中民三（商）初字第455号《民事判决书》，判决通用硅公司偿还本公司人民币600万元，并支付该款项利息（自2004年9月24日至实际清偿之日止，按人民银行规定的同期企业存款利率计算）；案件受理费43,006元及财产保全费33,516元合计人民币76,522元均由通用硅公司承担。
为维护权益减少损失，公司采取了各种方式和手段追索债权，直至采用法律手段。虽经法院判决可以强制执行，查封其生产设备进行拍卖，但流拍。考虑到债权难以全部实现，且强制执行可能导致企业破产，公司所持股权价值损失会更大，作为股东还可能面临其职工安置等问题。为此，公司希望将股权及全部债权一并解决。在经多方努力未找到其他接受股权转让意向投资人的情况下，公司以法院判决生效、有权请求法院进行强制执行为条件与该两公司的控股股东美国通用硅公司，就上海通用硅晶体材料有限公司和上海通用硅材料有限公司的股权转让及债权等事宜，进行了多轮谈判，寻求积极措施，妥善解决。
鉴于上述原因，并参考上海长信资产评估有限公司对上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司的企业价值评估报告，经董事会审议，为减少投资及债权损失，同意以总价人民币780万元向美国通用硅公司转让我公司所持上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司全部股权，以及我公司对该两公司的截至2004年底前发生的全部债权。由于以前年度已按权益法计投资损失及计提减值准备等，我公司对该两公司的长期投资及债权的账面净值均为0。
本报告期内，公司已收到上海联合产权交易所就上述股权转让事项的产权交易凭证，并收到美国通用硅公司受让上述两公司股权、债权的款项780万元。
（3）2007年3月8日公司董事会决议同意参加上海东方证券股份有限公司增资扩股，公司拟出资人民币5,425万元认购3,989.27万股东方证券股份（详见2007年3月10日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司第五届董事会第十九次会议决议公告）。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
（4）2007年3月22日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10股认购2股的比例，认购152.08万股国泰君安股份,以及152.08万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3元人民币的价格，公司拟合计出资人民币456.25万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
国有股股东（授权经营单位为上
国有股股东（授 海金桥（集团）有限公司）所持有的
权经营单位为上
浦东金桥非流通股股份自改革方案实 未交易
海金桥（集团）
施之日起，在三十六个月内不通过上
有限公司）
海证券交易所上市交易。
公司2005年度利润分配方
在实施股权分置改革之后，国有 案已获2005年度股东大会审议
股股东（授权经营单位为上海金桥 通过,符合股改"按不低于当年实
（集团）有限公司）承诺将在股东大 现的可分配利润的50%进行分红
国有股股东（授
权经营单位为上 会上提议并投赞成票：浦东金桥今后 "的承诺。于2006年8月4日在
海金桥（集团） 三年分红比例将不低于当年实现的可 《上海证券报》和香港《文汇
有限公司） 分配利润（非累计可分配利润）的 报》上刊登了《上海金桥出口加
50%。 工区开发股份有限公司2005年
度分红派息实施公告》，并于
2006年8月11日实施。
在禁售和限售期间，国有股股东
（授权经营单位为上海金桥（集团）
国有股股东（授 有限公司）持有的浦东金桥股份比例
权经营单位为上
如果发生变动，且所持有浦东金桥股 未发生
海金桥（集团）
份每增加或者减少百分之一的，将自
有限公司）
该事实发生之日起两个工作日内做出
公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人：俞标
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,571,299.43 71,054,238.89 20,654,421.36 52,258,150.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,968,826.76 11,353,737.47 3,383,729.10 3,357,949.75
预付款项 2,080,354.00 1,801,599.68 804,000.00 804,000.00
应收利息
应收股利 86,000,000.00 86,000,000.00
其他应收款 8,620,037.91 6,942,496.26 496,328,720.56 531,327,332.93
存货 788,667,504.16 798,789,978.33 217,928,422.74 234,704,829.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 997,908,022.26 889,942,050.63 825,099,293.76 908,452,262.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
长期股权投资 124,840,832.76 125,052,863.79 1,032,467,351.18 1,032,467,351.18
投资性房地产 3,466,205,450.01 3,508,193,294.14 1,819,797,339.80 1,844,829,778.97
固定资产 176,580,048.68 180,441,781.65 2,365,822.29 2,349,771.81
在建工程 129,336,574.62 64,436,508.31 36,687,847.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,557,256.47 164,279,363.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,772,556.80 15,672,556.80 9,250,798.71 13,150,798.71
其他非流动资产
非流动资产合计 4,072,692,719.34 4,058,476,368.26 2,900,969,159.12 2,893,197,700.67
资产总计 5,070,600,741.60 4,948,418,418.89 3,726,068,452.88 3,801,649,963.05
流动负债：
短期借款 608,700,000.00 711,700,000.00 345,000,000.00 470,000,000.00
交易性金融负债
短期融资券 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
应付票据
应付账款 142,572,318.45 209,283,867.54 68,030,664.14 79,596,440.27
预收款项 110,698,650.47 117,548,294.66 16,400,302.46 16,033,415.44
应付职工薪酬 34,532,696.22 34,699,636.04
应交税费 4,840,363.20 12,336,969.98 7,983,751.66 7,898,921.03
应付利息 6,800,000.00 2,700,000.00 6,410,000.00 2,340,000.00
应付股利
其他应付款 585,633,607.68 489,002,271.80 138,971,805.18 138,162,788.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,893,777,636.02 1,977,271,040.02 982,796,523.44 1,114,031,565.34
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 176,176.70 207,981.35
其他非流动负债
非流动负债合计 150,176,176.70 207,981.35 0 0
负债合计 2,043,953,812.72 1,977,479,021.37 982,796,523.44 1,114,031,565.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844,386,400.00 844,386,400.00 844,386,400.00 844,386,400.00
资本公积 808,505,162.80 808,505,162.80 808,505,162.80 808,505,162.80
减：库存股
盈余公积 348,533,634.16 348,533,634.16 269,629,700.08 269,629,700.08
未分配利润 738,913,187.92 686,193,200.75 820,750,666.56 765,097,134.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,740,338,384.88 2,687,618,397.71
少数股东权益 286,308,544.01 283,320,999.81
所有者权益（或股东权益）合
3,026,646,928.88 2,970,939,397.52 2,743,271,929.44 2,687,618,397.71
计
负债和所有者权益（或股东权
5,070,600,741.60 4,948,418,418.89 3,726,068,452.88 3,801,649,963.05
益）合计
公司法定代表人:俞标主管会计工作负责人:沈荣会计机构负责人:朱勤荣
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 159,591,409.28 452,085,624.54 111,952,512.46 89,078,490.03
减：营业成本 59,998,590.81 191,034,517.99 30,387,953.34 30,512,078.39
营业税金及附加 8,273,376.74 23,378,165.62 5,252,834.22 4,453,982.03
销售费用 1,636,706.27 1,489,338.51 1,593,064.62 713,381.76
管理费用 17,104,429.00 10,764,613.99 11,157,815.06 5,114,044.59
财务费用 16,847,522.47 14,900,630.95 9,937,887.56 8,111,567.57
资产减值损失 -7,790,000.00 -7,790,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 65,382.75 491,321.41 10,000.00 134,639,256.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,586,166.74 211,009,678.89 61,422,957.66 174,812,692.03
加：营业外收入 838,256.14 699,288.00 838,256.14 94,960.00
减：营业外支出 203,876.16 525,920.05 500,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,220,546.72 211,183,046.84 62,261,213.80 174,407,652.03
列）
减：所得税费用 8,513,015.36 32,121,928.84 6,607,682.07 5,965,259.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,707,531.36 179,061,118.00 55,653,531.73 168,442,392.68
归属于母公司所有者的净利润 52,719,987.17 168,442,392.68
少数股东损益 2,987,544.19 10,618,725.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0624 0.1995 0.0659 0.1995
（二）稀释每股收益 0.0624 0.1995 0.0659 0.1995
公司法定代表人:俞标主管会计工作负责人:沈荣会计机构负责人:朱勤荣
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
182,920,333.87 194,866,470.43 105,733,107.96 95,276,574.00
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
13,377,996.02 78,158,878.12 16,623,598.36 5,803,219.15
有关的现金
经营活动现金流入小计 196,298,329.89 273,025,348.55 122,356,706.32 101,079,793.15
购买商品、接受劳务支
123,115,430.60 104,115,040.93 37,308,600.83 33,732,080.38
付的现金
支付给职工以及为职工
12,266,080.86 6,357,487.31 6,251,290.17 2,377,757.39
支付的现金
支付的各项税费 23,799,094.04 25,702,395.03 10,934,508.01 7,587,143.63
支付的其他与经营活动
10,775,951.49 6,635,372.10 18,085,028.16 50,571,728.16
有关的现金
经营活动现金流出小计 169,956,556.99 142,810,295.37 72,579,427.17 94,268,709.56
经营活动产生的现金流
26,341,772.90 130,215,053.18 49,777,279.15 6,811,083.59
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 7,800,000.00 100,000.00 7,800,000.00
取得投资收益所收到的
267,413.78 1,052,577.32
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 43,119.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
293,270.29
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
319,762.41 42,108,873.29 137,174.23
有关的现金
投资活动现金流入小计 8,387,176.19 1,488,966.61 49,908,873.29 137,174.23
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 11,847,447.01 125,915.00 181,019.00 104,870.00
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 11,847,447.01 125,915.00 181,019.00 104,870.00
投资活动产生的现金流
-3,460,270.82 1,363,051.61 49,727,854.29 32,304.23
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 312,000,000.00 235,000,000.00 125,000,000.00
收到其他与筹资活动有
55,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小计 367,000,000.00 235,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 265,000,000.00 340,000,000.00 125,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付
9,306,024.98 15,529,830.00 6,074,887.50 8,219,250.00
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 274,306,024.98 355,529,830.00 131,074,887.50 108,219,250.00
筹资活动产生的现金流
92,693,975.02 -120,529,830.00 -131,074,887.50 16,780,750.00
量净额
四、汇率变动对现金及
-58,416.56 -29,632.96 -33,975.06 -26,552.02
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
115,517,060.54 11,018,641.83 -31,603,729.12 23,597,585.80
净增加额
加：期初现金及现金等
71,054,238.89 108,311,926.58 52,258,150.48 55,194,740.08
价物余额
六、期末现金及现金等
186,571,299.43 119,330,568.41 20,654,421.36 78,792,325.88
价物余额
公司法定代表人:俞标主管会计工作负责人:沈荣会计机构负责人:朱勤荣
