上海金桥出口加工区开发股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整负个别 及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内 容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司法定名称:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI JINQIAO EXORT PROCESSING
ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD
注册地址:上海浦东新金桥路28号
邮政编码:201206
公司法定代表人:杨小明
信息披露负责人:桂华况
联系电话:(021)58991818
传 真:(021)58991533 58991812
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称及代码:A股 浦东金桥 600639
B股 金桥B股 900911
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成:(单位:元)
利润总额 89427966.40
其中:主营业务利润 57782016.83
其他业务利润 23129297.38
投资收益 10038826.44
营业外收支净额 -1522174.25
2.境内外审计差异
经香港毕马威会计师行按国际会计标准审核,公司1997年除税及少 数股东权益后的利润为人民币56.058千元,两种会计准则,制度计算的税后净利润差异及调整项目如下: (单位:千元)
中国注册会计师审议的税后利润(合并) 72.096
合并出售金联发股权前亏损及
以权益法计算出售后的亏损 (2,958)
汇兑差额的计算和处理差异 (19.050)
冲回预提费用 2.122
冲回短期投资之减值准备 1.165
递延税项准备 2.683
依据国际会计准则 56.058
3.会计数据及财务指标(合并报表):
项 目 1997年 1996年 1995年
(1)主营业务收入(元) 618517735.16 593186008.61 516364519.63
(2)净利润(元) 72096004.29 113466315.83 106473308.85
(3)总资产(元) 2783858553.86 5314307713.93 5152831006.18
(4)股东权益(元) 1784706928.41 1118481024.12 1054116265.59
(5)每股收益(摊薄) 0.1136 0.233 0.218
(元/股) (加权) 0.1313
(6)每股净资产(摊薄) 2.81 2.29 2.16
(元/股) (加权) 2.64
(7)净资产收益率(摊薄) 4.04 10.14 10.10
(％) (加权) 4.97
(8)调整后的每股净资产(摊薄) 2.73
(元/股) (加权) 2.55
注:财务指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数
加权平均后的计算方法:
加权平均总股本=[(配股前总股本×7+配股后总股本×5)/12]
加权平均股东权益=(期初股东权益+期末股东权益)/2
每股收益=净利润/加权平均总股本
每股净资产=加权平均股东权益/加权平均股本
净资产收益率=净利润/加权平均股东权益×100％
调整后的每股净资产=(加权平均股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均总股本
4.报告期内股东权益变动情况 (单位:元)
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 488000000 146400000 0 634400000
资本公积 364151736.30 501653900.00 865805636.30
盈余公积 227102916.52 19053428.28 246156344.80
其中:公益金 41603233.32 7724314.03 49417547.35
未分配利润 39226371.30 72096004.29 72977428.28 38344947.31
合 计 1118481024.12 739203332.57 72977428.28 1784706928.41
变化原因:
(1)1997年公司实施了10股配3股的配股方案,增加股本146400000元。
(2)资本公积增加501653900元,其中本年度配股股票溢价500920071.26元,子公司所得税退税增加733828.74元。
(3)盈余公积增加19053428.28元,其中母公司按净利润的10％分别 提取法定盈余公积金,法定公益金7209600.43元,按净利润的5％提取任 意盈余公积金3604800.31元;子公司提取法定盈余公积金514713.61元, 法定公益金514713.60元。
(4)未分配利润的增加数为本年净利润,减少数为按公司章程和董事会利润分配预案进行的利润分配。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
97年度公司股份变动情况 数量单位:万股
期初数 本次配股增加 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 24000 7200 31200
境内法人持有股份 3000 3000
2.社会公众受让法人股转配 0 900 900
尚未流通股份合计 27000 8100 35100
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 7500 2250 9750
2.境内上市的外资股 14300 4290 18590
已流通股份合计 21800 6540 28340
三.股份总数 48800 14640 63440
2.股东情况介绍
(1)至报告期末,公司股东为121295户。
(2)主要股东持股情况
持股者 持股数(股) 持股比例(％)
1.上海市财政局(国家股) 212000000 49.18
2.上海国际信托投资公司 30000000 4.729
(发起人股)
3.HKSBCSB A/C CMB S/A EMPLETON DRAGOON FUND INC
6364730 1.003
4.高诚证券有限公司 4777500 0.753
5.TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
47006019 0.741
6.ABU DHABI UNITED ARAB ENIRATES
4400000 0.692
7.HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 4088273 0.644
8.HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 3707328 0.584
9.HK SBCSB S/A PICTE&CIE 3412240 0.538
10.HK SBCSB A/C SOCTEIE GENERALE
2940000 0.463
3.现任董事,监事及高级管理人员的持股情况:
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 备注
杨小明 董事长.总经理 0 0
罗伟德 董事.常务副总经理 0 0
张 玑 董事.副总经理 0 0
叶廉芳 董事 5000 7100 配股与转配股
严和海 董事.副总经理 5050 7171 配股与转配股
杨云良 董事.副总经理 5000 7100 配股与转配股
白文康 董事 5250 7455 配股与转配股
柳孝平 董事 1000 1420 配股与转配股
徐幼松 董事.上海市财政局城建处处长
0 0 国家股代表
徐建军 董事.上海国际信托投资公司副总经理
0 0 法人股代表
宋金江 董事 5000 7100 配股与转配股
桂华况 董事.董事会秘书 0 0
绪瑞祥 监事长 0 0
虞家弼 副监事长 0 0
何以平 监事 0 0
黄培俭 监事 0 0
常 宏 副总经理 0 0
四、募集资金使用情况
1.公司年度内配股募集资金64732万元,按配股说明书承诺投资项目没有变更。承诺项目为:
(1)投资开发金桥生活区中的外籍人员高级住宅(即金桥城市花园, 新金桥花苑)及其配套项目。
(2)投资建造7万平方米符合国际标准的通用厂房。
(3)投资高科技产业。
承诺投资项目的计划进度表
项目名称 总投资额(万元) 计划进度(万元)
1997年 1998年 1999年
1.金桥城市花园.新金桥花苑 50238 19180 25458 5600
2.通用厂房 14000 7950 6050
3.投资高科技产业 262 262
实际投资项目进度表
项目名称 实际进度 未达计划进度原因
1.金桥城市花园. 97年已投资资金14993万元, 与计划相比少投入
新金桥花苑 基本完成地块内运拆迁,场 4000万元,系根据实
地平整,规划,设计等前期工作 际需要投入。
2.通用厂房 97年已投入资金2404万元, 为减少资沉淀,整个
该项目一期工程建筑面积 工程分二期实施:工
42000平方米于97年底正式 程形象进度超过实际
开工。 付款进度。
3.投资高科技产业 投资项目选择未定
2.从募集资金到位至投资项目用款计划进度安排跨越三年,为使配 股资金在无风险,不违规,不影响项目的投资的前提下发挥增值效应,公 司运用资金存贷利差,提前归还银行借款25700万元,暂借上海金桥(集团)有限公司7300万元,其余资金存于银行,其中3000万元人民币,600万元 差不多为定期存款。
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内的股东大会,董事会会议,监事会会议情况
公司于1997年3月28日《上海证券报》刊登召开股东大会通知。公 司于97年4月28日在金桥公司粼凌大厦会议可召开96年度股东大会。到 会股东及股东受托人共322人,代表股数为272449755股,占总股数的55.83％。会议审议通过了《董事会工作报告》,《监事会工作报告》,《1996年增资配股方案》,《监事调整议案》,《修改公司章程的报告》。
大会通过了《监事调整议案》,同意郑毓琪先生辞去监事一职。
1997年3月25日,公司召开二届八次董事会,会议审议了公司一九九 六年度报告和公司1996年度利润分配预案为:向全体股东派发现金红利 每股0.10元人民币,(具体实施事宜见刊登于97年6月11日《上海证券报 》上公司公告),同意1997年配股预案,同意董事叶廉芳提出的辞去公司 副总经理,总会计师之职的请求,同意公司在适当时机调整对外投资结构。
1997年8月22日,公司召开二届九次董事会,会议审议了公司一九九 七年度中期报告,并听取了配股工作情况汇报。
1997年10月8日,公司召开十次董事会,会议一致通过了董事长兼总 经理杨小明先生的提议,聘任常宏先生为公司副总经理。
监事会成员列席了公司二届八,九,十,十一次董事会,对公司的业务,经营,财务状况进行了认真的审核和研究,并向董事会提出了意见和建 议。本年度内监事会召开二届四次,五次会议,分别就公司九七年中期报 告和年度报告进行了认真审议。
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介
经96年度股东大会决议,中国证监会批准,公司于97年7月24日起按48.800万股的股本总数的30％配股,共计配售14.640万股,其中国家股配 股7.200万股,社会公众A股除每10股配3股外,还可受让法人股股东转让 的配股权,每10股转配1.2股,每股转配价0.20元,转配的股份按国家规定暂不上市,本次配价为每股4.5元人民币,B股折成美元0.5427元。股权登记日为7月23日(配股说明书刊于7月9日《上海证券报》,《南华早报》)社会公众股缴款期为7月24日至8月7日(期间工作日);B股缴款期为8月4 日至8月19日(期间工作日),本次所配A股2.250万股,及所配B股4.290万 股已于1997年9月4日上市,股份变动公告刊于9月1日《上海证券报》,《南华早报》。
(3)公司注册地址,法定代表人,董事,监事变动情况简介
97年9月公司增资后变更注册资本,同时公司注册地址,已由原上海 浦东新金桥路188号变更为上海浦东新金桥路28号。
股东大会通过,同意郑毓先生辞去监事一职。
(4)重大关联交易事项说明
1997年10月29日,公司与上海市金桥出口加工区开发公司[现已更名为上海金桥(集团)有限公司签订了《关于上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权转让的协议》。按协议约定公司将持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司20％股权,按1996年12月31日经审计的帐面金额303,192,02.23元,转让给上海金桥(集团)有限公司;上海金桥(集团)有限 公司以现金159,191,012.23元和金桥出口加工区内1.2平方公里土地使 用权折价144000000元,支付股权转让款。本次股权转让后,公司持有的 上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权由50.5％减少到30.5％(公 告刊于1997年10月30日《上海证券报》,《南华早报》)。
这是根据一九九六年度股东大会通过的《董事会工作报告》中提出的"调整投资结构,增强自营,盈利能力"的要求,并为规范公司的对外投 资而进行的关联交易,此次交易和年度内实施的增资配股使公司(本部) 长期投资额资产的比例由资产由年初的94％降低到年末的42％,达到以 了规范的要求。
(5)本年度公司无重大诉讼,仲裁事项。
2.公司本年度利润实现数与年度目标差异的说明
在一九九六年的股东大会上,公司提出的一九九七年度经营目标为净利润比九六年度增长20％以上,本年度实现净利润7209.60万元,为目 标的51％左右。
实际净利润未达经营目标的主要原因是:今年实现转让的土地均为 工业用地,原计划转让面积中的20％生活用地未按计划进行,影响计划利润4000万元左右,根据房地产市场的变化,公司在下半年调整生活区的开发策略,变土地转让为主的开发方式为营造环境,提高生活区土地资源附加值,提高整个生活区的品位。实施这一策略后,已在下半年有进展,公 司成功引进家乐福项目,并与之合作兴建大型购物中心,开始起步建设专为跨国公司在沪工作人员提供高级住宅区,(即金桥城市花园,新金桥花 苑),实施这些开发策略须有一定周期,所以当年利润未能体现。
实际净利润未达经营目标的另一原因是:今年实际转让的68.6万平 方米均为工业用地,尽管转让面积较大,但地价不高,获利较少。
监事会认为,董事会关于差异的上述说明符合实际情况。
3.本年度利润分配预案
1997年利润分配预案:1997年公司净利润为7209.60万元,按10％分 别提取法定公积金和法定公益金各720.96万元,再按5％提取任意盈余公积金360.48万元,再减子公司提取盈余公积102.94万元,加年安未分配利润3,922.64万元,可供分配利润为9226.90万元,决定对全体股东每股派 发现金红利0.085元(含税),共分配5,392.40万元,余下3834.50万元留待以后年度分配。
六、财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告经上海会计师事务所孟荣芳,刘小虎注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告(上会师报字(98)第0127号)。
(二)会计报表
(1)资产负债表(附后)
(2)利润及利润分配表(附后)
(3)财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注:
A.公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》,并参照执行《房地产开发企业会计制度》。
2.会计期间:公历1月1日至12月31日。
3.合并会计报表的编制方法:按照合并会计报表暂行规定和才会(1995)112号文及其补充规定,本公司对纳入合并范围的企业编制合并会计 报表。
4.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得或购建时的实际成本计价。
5.外币核算方法:以人民币为记帐本位币,对涉及外币的经济业务采用1日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折合人民币记帐,期末按中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价进行调整,差额列作财务 费用。
6.坏帐核算方法:根据企业的实际情况,采用直接转销法。
7.存货核算方法:
存货包括:开发产品,出租开发产品,开发成本等。
存货核算方法为:取得存货时按实际成本计价,发出存货时按分批认定的方法计价。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息;
(2)投资额占被投资企业注册资本比例50％以上采用权益法核算;投资额占被投资企业注册资本比例在50％(含50％)以下,采用成本法核算 。
9.固定资产核算方法:
(1)单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法:公司本部按外商投资企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率(原值的10％),上海金桥出口加工区房地产发展有限公 司按房地产企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率(原值的5％),采用综合折旧率,按地计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年 4.5％
机械设备 10年 9.00％
电器设备 4-10年 23.75-9.50％
运输设备 3-12年 31.70-7.92％
其他设备 5年 18.00％
10.无形资产核算方法:
按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
11.递延资产核算方法:
按实际成本计价,在规定期限内平均摊销。
公司的递处资产主要是开办费,平均五年摊销。
12.收入确认原则:以签订有关土地使用权,房屋的转让或租赁合同,土地,房屋等移交买方,开具销售发票收到货款或者取得索取货款的权利,作为销售收入的实现。
13.主要税项:
(1)流转税:营业税税率5％
(2)所得税:所得税税率15％
14.利润分配:根据《公司法》和公司《章程》的规定,提取10％的 法定盈余公积金,5％的任意盈余公积金和10％的法定公益金后,按董事 会决议,进行股利分配(预案)。
B.合并会计报表的范围及其变化
1.1997年底投资额占被投资企业注册资本比例50％以上的公司情况表
子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司持股公司
经营范围 是否合并 未合并原因
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
上海浦东金桥 马金明 叁仟万元 51％ 房地产开发.经营,物业装璜材料销售 是
上海新金桥广场开发建设有限公司
上海西藏中路 朱守淳 伍仟万元 73.6％
建造新金桥广场商办楼 否 注1
上海浦东金股贸易实业公司
上海浦东金桥 杨顺兴 壹仟万元 100％ 国内商业,物资供销业等 否 注2
上海新金桥花苑建设发展有限公司
上海浦东金桥 张 玑 伍仟万元 90％
房地产开发经营 否 注2
上海康兴房地产经营有限公司
上海北京西路 尹明华 伍佰万元 70％
房地产开发经营 否 注2
注1:按[沁财会(1996)5号]文规定所计算的资产总额,销售收入,利 润三项指标均低了10％。
注2:该公司属非持续经营企业正在清理之中。
2.合并会计报表合并范围变化的说明
1996年度公司合并会计报表的数据系公司本部及上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称"金联发"),上海金桥出口加工区贸易发 展总公司,上海广安房地产公司(现已更名为"上海金桥出口加工区房地 产发展有限公司),上海金桥出口加工区工程建设发展总公司,上海金翔 国际贸易公司和上海懋众实业发展有限公司之合并数。
合并范围变动的原因:
1997年10月29日,公司与上海市金桥出口加工区开发公司[现更名为上海金桥(集团)有限公司]签订了关于金联发股权转让的协议。在本次 股权转让后,公司持有的金联发股权,由50.5％减少至30.5％。1997年度金 联发不再属于合并范围。
1996年度纳入合并会计报表范围的上海金翔国际贸易公司和上海懋众实业发展公司系金承发的子公司,另外二家上海金桥出中工区贸易发 展总公司和上海金桥出口加工区工程建设发展总公司系公司直接和通过金 联发间接方式拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,1997年随着金 联发股权转让,上述四个公司也不再属于合并范围。
C,会计报表项目附注(单位:人民币元)
1.短期投资
项目 1997年年末 比例 1996年年末 比例
股票投资 77471.00 3％ 5522107.22 100％
债券投资 3000000.00 97％
合计 3077471.00 100％ 5522107.22 100％
其中股票投资:
股票简称 股数 性质 成本价
众城实业 7000股 A股法人转配股 34300.00
江苏悦达 8700股 A股法人转配股 35670.00
邯郸钢铁 1000股 A股新股 7501.00
2.应收款项
(1)应收帐款
帐 龄 1997年年末 比例 1996年年末 比例
1年以内 6665297.24 11％ 94616872.05 21％
1-2年 53101274.13 89％ 25262724.26 5％
2-3年 0.00 0 318293280.49 69％
3年以上 0.00 0 22947065.13 5％
合计 59766571.37 100％ 461119941.93 100％
年末比年初减少87％,减少的主要原因是合并会计报表的合并范围变动,年初应收帐款全额较大的子公司,年末已不属于公司合并范围。
3.其他应收款
帐 款 1997年年末 比例 1996年年末 比例
1年以内 435041903.75 79.3％ 166482023.50 36.8％
1-2年 107846210.45 19.7％ 285146606.13 63.0％
2-3年 5000000.00 0.9％ 792674.20 0.2％
3年以上 59364.40 0.1％
合计 547947478.60 100％ 452421303.83 100％
欠款单位欠款额占其他应收款总额10％以上部分:
欠款单位名称 发生的原因 欠款金额 所得收益
上海金桥(集团)有限公司
金桥出口加工区内市政, 342650935.08
道路开发建设 20800000.00
上海市金桥联合投资开发公司
往来款 107995526.45
4.待摊费用:
类 别 1997年年末 1996年年末
房租,水电费 0.00 14737.28
BP机服务费 0.00 4940.00
合计 0.00 19677.28
由于子公司股权转让,持有此项待摊费用的公司年末不再列入合并 范围。
5.长期投资
(1)明细表
项目 1997年年末 1996年年末
债券投资 141083.00 260000.00
其他投资 734097139.34 408935278.55
合计 734238221.34 409195278.55
年末比年初增加79％,增加的主要原因是合并范围缩小,年初数中已合并抵销的长期投资,年末数中未能抵销。
(2)债券投资
债券种类 年利率 购入金额 应收利息 年末余额
95年国库券(三年期) 14.50％ 100000.00 41083.00 141083.00
(3)其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益
累计权益 期末余额
交通银行 5000000.00 0.04％ 0.00
0.00 5000000.00
和江经济联合发展有限公司
2800000.00 0.35％ 0.00
0.00 2800000.00
国泰证券有限公司 10000000.00 1.00％ 0.00
0.00 10000000.00
上海浦东发展银行 20000000.00 2.00％ 0.00
0.00 20000000.00
海通证券有限公司 15300000.00 1.50％ 0.00
0.00 15300000.00
上海市金桥联合投资开发公司
30000000.00 13.04％ 0.00
0.00 30000000.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司
326169658.98 30.50％ 0.00 136196635.56 462366293.64
上海浦东金股贸易实业公司
10000000.00 100.00％ 285603.83
1243628.45 11243628.45
上海金实商务发展公司 1500000.00 30.00％ 0.00
6048.24 1506048.24
上海广裕房地产开发经营公司
3000000.00 30.00％ 0.00
493188.05 3493188.05
上海金桥出口加工区
城建物业管理有限公司 1000000.00 20.00％ 0.00
146532.41 1146532.41
上海金桥出口加工区
工程建设发展总公司 6000000.00 40.00％ 0.00
669759.95 6669759.95
上海金桥出口加工区
实业发展公司 3000000.00 30.00％ 0.00
10459.50 3010459.50
上海金桥出口加工区
贸易发展公司 6000000.00 30.00％ 0.00
-39754.57 5960245.43
上海金桥出口加工区
企业发展总公司 4500000.00 45.00％ 0.00
257573.37 4757573.37
上海金威建设发展公司 30 4500000.00 30.00％ 0.00
2670.90 4502670.90
上海金光真空技术
有限公司 15 1380250.00 50.00％ 0.00
0.00 1380250.00
上海金特威实业
发展公司 20 235000.00 29.00％ 0.00
0.00 2350000.00
上海金桥出口加工区潮港分区发展有限公司
800000.00 40.00％ 0.00
0.00 800000.00
上海新亚金桥实业公司上海勇仲引擎
25 6000000.00 50.00％ 0.00
0.00 6000000.00
清洗有限公司 15 559580.00 10.00％ 0.00
0.00 559580.00
上海金贸设备成套工程公司
15 588600.00 25.00％ 0.00
0.00 588600.00
浙江金嘉长城建筑装璜工程有限公司
50 7062308.40 40.00％ 0.00
0.00 7062308.40
上海新金桥花苑建设发展有限公司
45000000.00 90.00％ 0.00
0.00 4500000.00
上海新金桥广场开发建设有限公司
36800000.00 73.60％ 0.00
0.00 36800000.00
上海华虹微电子有限公司
40000000.00 1.00％ 0.00
0.00 40000000.00
上海康兴房地产经营有限公司
2 3500000.00 70.00％ 0.00
0.00 3500000.00
上欣城物业有限公司15 700000.00 70.00％ 0.00
0.00 700000.00
上海欣鸿综合贸易发展有限公司
15 1500000.00 30.00％ 0.00
0.00 1500000.00
上海新兴绿化工程有限公司
20 100000.00 10.00％ 0.00
0.00 100000.00
合计 595119396.48 285603.83 138986741.86 734097138.34
6.合并价差
197年年末 1996年年末
合并报表余额 0.00 28288236.53
期初合并价差系公司投资金联发权益性资本与金联发所有者权益中公司所持有的份额抵销时发生的差额。本年度公司已将金联发的20％的 股权转让。该公司年末已不列入合并报表范围,故无合并价差。
7.递延资产
种类 期初数 本期摊销 本期其他减少 期末数
开办费 295650.80 72225.19 163425.61 60000.00
合计 295650.80 72225.19 163425.61 60000.00
本期其他减少数系子公司股权转让,合并范围变动所致。
8.其他业务利润(本年实际数)
类 别 收入金额 成本金额 其他业务利润
委托贷款收入 1143344.00 157762.34 985581.66
车辆租金收入 12000.00 600.00 11400.00
资金占用费收入 20800000.00 688830.48 20111169.52
房屋出租收入 2133135.84 111989.64 2021146.20
合计 24088479.84 959182.46 23129297.38
9.投资收益(本年实际数)
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
合 计
短期投资 744323.99 744323.99
长期投资 41983.00 8967815.62 285603.83
929452.45
合 计 744323.99 41083.00 8967815.62 285603.83 10038826.44
10.营业外收入
类 别 本年实际数
其他 0.51
固定资产清理收入 77849.94
合计 77850.45
11.营业外支出
类别 本年实际数
捐赠支出 1600000.00
其他 24.70
合计 1600024.70
D.关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
上海浦东金桥 房地产开发.经营 子公司
有限责任公司 马金明
上海浦东金股贸易实业公司
上海浦东金桥 国内商业.物资供销业 子公司
股份制 杨顺兴
上海新金桥花苑建设发展有限公司
上海浦东金桥 房地产开发.经营 子公司
有限责任公司 张 玑
上海新金桥广场开发建设有限公司
上海西藏中路 建造新金桥广场商办楼 子公司
有限责任公司 朱守淳
上海康兴房地产经营有限公司
上海北京西路 房地产开发经营 子公司
有限责任公司 尹明华
上海欣城物业有限公司
上海浦东金桥 物业管理.动拆迁服务费 子公司
有限责任公司 朱守淳
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
1500万元 1500万元 0.00 3000万元
上海浦东金股贸易实业公司
1000万元 0.00 0.00 1000万元
上海新金桥花苑建设发展有限公司
5000万元 0.00 0.00 5000万元
上海新金桥广场开发建设有限公司
5000万元 0.00 0.00 5000万元
上海康兴房地产经营有限公司
500万元 0.00 0.00 500万元
上海欣城物业有限公司
100万元 0.00 0.00 100万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 金额
％
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
16119970.26 70 10680964.82 4077018.66 22723916.42
51
上海浦东金股贸易实业公司
11676319.94 100 285603.83 718295.32 11243628.45
100
上海新金桥花苑建设发展有限公司
45000000.00 90 45000000.00 90
上海新金桥广场开发建设有限公司
36800000.00 73.6 36800000.00 73.6
上海康兴房地产经营有限公司
3500000.00 70 3500000.00 70
上海欣城物业有限公司
700000.00 70 700000.00 70
(4)存在控制关系的关联方应收,应付款项余额
(A)其他应收款
关联企业名称 1997年年末 1996年年末
上海康兴房地产经营有限公司 2194219.00 8194219.00
(B)预付帐款
关联企业名称 1997年年末 1996年年末
上海新金桥广场开发建设有限公司
138406977.45 129186977.45
(C)其他应付款
1997年年末 1996年年末
上海浦东金股贸易实业公司 6190000.00 0.00
上海新金桥花苑建设发展有限公司 6300000.00 6000000.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
(1)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
上海金桥联合投资开发公司 联营企业
上海金光真空技术有限公司 联营企业
上海金桥出口加工区芒潮港分区发展有限公司联营企业
上海金特威实业发展公司 联营企业
上海新亚金桥实业公司 联营企业
上海金贸设备成套工程有限公司 联营企业
浙江金嘉长城建筑装璜工程有限公司 联营企业
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 联营企业
上海金实商务发展公司 联营企业
上海广裕房地产开发经营公司 联营企业
上海金桥出口加工区城建物业管理有限公司 联营企业
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司 联营企业
上海金桥出口加工区实业发展总公司 联营企业
上海金桥出口加工区贸易发展总公司 联营企业
上海金桥出口加工区企业发展总公司 联营企业
上海金桥(集团)有限公司 与本企业同一总经理
上海市广袤房地产实业公司 与本企业同一集团
上海欣鸿综合贸易发展有限公司 联营企业
上海新兴绿化工程有限公司 联营企业
(2)不存在控制关系的关联方交易:
(A)购买房产,土地使用权及建材
企业名称 1997年
上海市广袤房地产实业公司 184703904.60
上海金桥(集团)有限公司 190668150.00
上海欣鸿综合贸易发展有限公司 6299781.78
(B)销售房产
企业名称 1997年
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 196430719.72
(3)不存在控制关系的关联方应收,应付款项余额
(A)预付帐款
1997年年末 1996年年末
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司
2756000.00 2756000.00
(B)其他应收款
企业名称 1997年年末 1996年年末
上海金桥(集团)有限公司 342650935.08 109471847.68
上海市金桥联合投资开发公司 107995526.45 97995526.45
上海金桥出口加工区联合发展有限公司
20545674.44 0.00
上海新亚金桥实业公司 24003000.00 0.00
上海市广袤房地产实业公司 5000000.00 5000000.00
上海金桥出口加工区城建物业管理有限公司
5500000.00 0.00
上海欣鸿综合贸易发展有限公司 5542243.83 4950000.00
(C)其他应付款
企业名称 1997年年末 1996年年末
上海金桥出口加工区贸易发展总公司
4500000.00 0.00
上海金实商务发展公司 100000.00 1000000.00
上海金威建设发展公司 4500000.00 4500000.00
上海市广袤房地产实业公司 95541361.36 46500000.00
(D)应付帐款
企业名称 1997年年末 1996年年末
上海市广袤房地产实业公司 11454010.92 4331077.48
(4)其他关联事项
(A)1997年10月29日,公司与上海市金桥出口加工区开发公司(现已 更名为上海金桥(集团)有限公司)签订了《关于上海金桥出口加工区联 合发展有限公司股权转让的协议》,按协议约定公司将持有的上海金桥 出口加工区联合发展有限公司20％股权,按1996年12月31日经审计的帐 面金额303,191,012.23元,转让给上海金桥(集团)有限公司;上海金桥( 集团)有限公司以现金159,191,012.23元和金桥出口加工区内1.2平方公里土地使用权折价144,000,000元,支付股权转让款。本次股权转让后,公司持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权由50.5％减少至30.5％。
(B)公司为上海金桥(集团)有限公司垫支金桥出口加工区内市政道 路,配套设施等开发建设费用,1997年底代垫款342,650,935.08元,本年 度公司向上海金桥(集团)有限公司按银行贷款利率共收取资金占用费2,080万元。
E.或有事项,承诺事项
1.或有事项
截止1997年12月31日公司为上海金桥出口加工区房地产发展有限公司5000万元短期银行借款和上海金桥加工区联合发展有限公司5000万元的短期银行借款提供担保。
2.承诺事项
公司无需披露之承诺事项。
F.期后事项
公司无需披露之期后事项。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
一九九八年三月十六日
