上海金桥出口加工区开发股份有限公司一九九八年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
2、公司法定代表人:杨小明
3、董事会秘书:桂华况 授权代表:吴海燕
电 话:(021)58991818
传 真:(021)58991533、58991812
4、注册办公地址:上海浦东新金桥路28号
邮政编码:201206
电子信箱:jqepz@public1,sta.net.cn
5、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称及代码:A股 浦东金桥 600639
B股 金桥Ｂ股 900911
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成:(单位:元)
利润总额 60,538,075.10
其中:主营业务利润 73,128,593.56
其他业务利润 27,296,259.07
投资收益 5,972,474.98
营业外收支净额 -170,454.11
净利润 43,803,478.42
经营活动产生的现金流量净额 -285,597,971.96
现金及现金等价物净增加额 -106,167,003.56
2、不同会计准则、制度计算的净利润及其差异:
经香港毕马威会计师行按国际会计准则审核,公司1998年度除税及少数股东权益后的利润为人民币20,798千元,不同会计准则、制度计算的税后净利润差异及调整项目如下:
单位:千元
中国注册会计师审计的税后利润 43,804
汇兑差额的计算和处理差异(注) (18,949)
增加预提费用 (949)
对联营公司之会计处理不同而产生的差异 (5,198)
本年利润与年初未分配利润重新分类 (2,274)
将返还所得税从储备金转至利润表 1,947
递延税项准备 2,417
依据国际会计准则 20,798
注:94年汇率并轨时产生的汇兑收益按五年摊销。
3、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项 目 1998年 1997年 1996年
(1)主营业务收入(元)
302,208,328.24 618,517,735.16 593,186,008.61
(2)净利润(元) 43,803,478.42 72,096,004.29 113,466,315.83
(3)总资产(元) 3,015,873,579.16 2682,858,553.86 5314307,713.93
(4)股东权益(元) 1828183,413.29 1784,706,928.41 1118,481,024.12
(5)每股收益(元/股) 0.069 0.1136 0.233
(6)每股收益(加权)(元/股) 0.069 0.1313
(7)每股净资产(元/股) 2.88 2.81 2.29
(8)调整后的每股净资产(元/股)
2.59 2.73
(9)净资产收益率(%) 2.40 4.04 10.14
(10)净资产收益率(加权)(%) 2.43 4.97
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数(同加权平均每股收益)
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
注:本年度会计报表的年初数,已按新会计制度作了有关调整。此1997年主要会计数据和财务指标按1997年度会计报表数据填列和计算。
4、报告期内股东权益变动情况
项 目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合 计
期初数
634,400,000 865,805,636.30 245,587,673.92 49,200,079.00
36,638,934.65 1,782,432,244.87
本期增加
/ 1,947,690.00 12,667,509.46 5,238,667.77
43,803,478.42 58,418,677.88
本期减少
/ / / /
12,667,509.46 12,667,509.46
期末数
634,400,000 867,753,326.30 258,255,183.38 54,438,746.77
67,774,903.61 1,828,183,413.29
变动原因 子公司所得税 本年度净利润 本年度净利润
退税增加 提取 提取
本年度净利润转入
本年度提取盈余公积
注:年初数已按新会计制度作了有关调整,年初股东权益合计数调整减少了2,274,683.54元,其中盈余公积调整减少568,670.88元,未分配利润调整减少1,706,012.66元。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
98年度公司股份变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 31,200 31,200
境内法人持有股份 3,000 3,000
2、社会公众受让法 900 900
人股转配
尚未流通股份合计 35,100 35,100
二、已流通股份
1、境内上市的人民 9,750 9,750
币普通股
2、境内上市的外资股
18,590 18,590
已流通股份合计 28,340 28,340
三、股份总数 63,440 63,440
2、股东情况介绍
(1)至报告期末,公司股东总数为140,700户。
(2)主要股东持股情况
持股者 持股数(股) 持股比例(%)
1.上海金桥(集团)有限公司授权经营(国家股)
312,000,000 49.18
2.上海国际信托投资公司(发起人法人股) 30,000,000 4.729
3.HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON
FUND INC. 5,194,730 0.819
4.高诚证券有限公司 4,777,500 0.753
5.TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,659,590 0.734
6.ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES 4,400,000 0.693
7.HK SBCSB A/C SOCIEIE GENERALE 2,909,000 0.459
8.HK SBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA.
S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 2,655,328 0.419
9.THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 1,816,600 0.286
10.金华山一国际(香港)有限公司 1,783,889 0.281
(3)与第一大股东上海金桥(集团)有限公司存在关联关系,该集团是国家股授权经营者。
(4)现任董事、监事和高级管理人员的持股情况见四.2条。
四、股东大会简介
1、公司于1998年5月26日在《上海证券报》刊登召开股东大会通知。公司于98年6月30日在浦东兰馨电影院召开97年度股东大会。出席会议的股东及股东授权人共510人,代表股份为343890622股(其中:B股股数1283071股),占公司总股本的54%。大会选出杨小明、刘作亮、马金明、章关明、张玑、严和海、柳孝平、宋金江、桂华况等九人组成第3届董事会;选出孙国华、绪瑞祥、张行、虞家弼、严惟聪 等五人组成第3届监事会。会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《一九九七年财务决算》、《一九九七年利润分配方案》、《一九九八年度经营计划》、《关于修改公司章程的报告》及修改后的《公司章程》、《关于聘用会计师事务所的议案》。
2、现任董事、监事及高级管理人员的情况:
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 年末 变动原因 备注
持股数 持股数
杨小明 男 45 董事长 至2001年 0 1000 二级市场购入
马金明 男 55 副董事长,总经理
同上 0 1000 二级市场购入
刘作亮 男 50 董事 同上 0 0 法人股代表
章关明 男 42 董事、副总经理
同上 0 800 二级市场购入
张 玑 男 58 董事 同上 0 0
严和海 男 59 董事 同上 7,171 7,171
柳孝平 男 47 董事 同上 1,420 1,420
宋金江 男 49 董事 同上 7,100 7,100
桂华况 男 40 董事,董事会秘书
同上 0 0
孙国华 女 51 监事长 同上 0 0
绪瑞祥 男 47 副监事长 同上 0 0
张 行 女 38 监事 同上 0 0
虞家弼 男 52 监事 同上 0 0
严惟聪 女 52 监事 同上 0 0
朱守淳 男 48 副总经理 同上 0 0
常 宏 男 35 副总经理 同上 0 0
以上董事、监事及高级管理人员均不直接在公司领取报酬。
本报告期内离任的董事是:罗伟德、叶廉芳、杨云良、白文康、徐幼松、徐建军,监事是:何以平、黄培俭。离任原因:换届选举。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)董事会会议情况及决议内容
1998年3月13日,公司召开二届十一次董事会,会议审议了公司1997年度报告和年报摘要,并同意公布。会议拟定了1997年度利润分配预案为:向全体股东(每股)派发现金红利0.085元(含税)(具体实施事宜见刊登于98年9月25日《上海证券报》上公司公告)。
1998年5月25日,公司召开二届十二次董事会,会议审议并一致通过如下议案:
①一九九七年度董事会工作报告;
②公司一九九七年度财务预算;
③公司一九九七年度利润分配方案;
④公司一九九八年度经营计划;
⑤关于聘用会计师事务所的议案;
⑥关于修改公司章程的报告及公司章程修改草案;
⑦公司第三届董事会候选人名单;
⑧决定1998年6月30日召开公司1997年度股东大会,并将上述议案提交股东大会审议。
1998年6月30日公司召开三届一次董事会,会议决议如下:
一致选举董事杨小明先生为董事长、董事马金明先生为副董事长;决定聘任董事、副董事长马金明先生兼公司总经理,聘任董事章关明先生为副总经理、朱守淳先生、常宏先生为副总经理;聘任董事桂华况先生为董事会秘书。
1998年8月13日公司召开三届二次董事会,会议决议如下:
同意公司一九九八年度中期报告并予以公布,同时希望公司经营班子克服困难,力争完成全年经营目标。
年内根据公司章程,公司董事会在股东大会授权范围内作出对外投资决议如下:
公司出资6,750,000元,投资上海丽宝生物制药有限公司,占该公司注册资本的15%。
公司与中国科学院沈阳自动化研究所合资举办上海金松机器人及自动化装备有限公司,我公司出资90万元,占该公司注册资本的45%。
公司与美国通用硅材料公司合资举办上海通用硅材料有限公司,我公司出资73.5万美元,占该公司注册资本的49%。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
98年公司全体员工在董事会领导下认真执行了股东大会决议,按照股东大会提出的各项目标努力工作,特别是募集资金的使用,都严格按照原定项目和工作进度,一丝不苟,保质保量完成。房产的销售和租赁情况达到预定目标。但全年经营业绩与年初提出的经营目标仍有差距,具体原因见七.(2)款。
2、本年度利润分配预案
1998年度公司实现净利润4,380.35万元,按10%分别提取法定公积金和法定公益金各438.03万元,再按5%提取任意盈余公积金219.02万元,再减子公司提取盈余公积171.67万元,加年初未分配利润3,663.89万元,可供分配利润为6,777.49万元,三届三次董事会决定本年度利润分配预案为本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内公司利润分配方案实施情况
公司根据股东大会决议,九七年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元(含税),该方案已于98年8月27日实施。
六、监事会报告
1、本年度,监事会召开了二次监事会会议。
二届六次监事会分别通过了《一九九七年度监事会工作报告》和第三届监事候选人名单,并提交股东大会审议、选举。
三届一次监事会一致推选孙国华、绪瑞祥为监事长和副监事长。
2、本报告期内,监事会认为,公司的运作依法进行。公司董事、高级管理人员无违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。募集资金投入项目与承诺项目一致。
七、业务报告
1、公司经营情况
(1)主营业务情况
公司主要经营范围为房地产开发经营销售出租和中介;土地使用权投资;市政基础设施建设工程承包和建筑装潢;投资兴办各类国家政策允许的企业等。
九八年,公司本着持续稳定发展的经营宗旨,发挥八年开发已形成的自身优势,坚持以房地产为主业,及时调整招商引资方向,在土地租售上加强对欧美国家的招商力度,着重争取作为当代高新技术为载体的著名跨国公司的投资,在招商的形式上更加灵活多样,取得一定实效,开创了招商引资的新局面。如引进美国康宁公司投资7700万美元的国内最大的汽车环保项目、上海华虹NEC二期项目。
房产经营占主营业务收入98%,其中占地18.3公顷的金桥湾清水苑6月25日的成功开苑,以一流的绿化环境和功能配套受到市民的欢迎,半年销售已达1300多套,占可销售总套数的50%以上,成为浦东乃至上海市的热销楼盘;九七年配股资金所投项目新型标准厂房和东郊国际社区中的碧云别墅(原名金桥城市花园)一期于年底竣工,可成为九九年主营收入的新增长点;同时家乐福金桥购物中心的开业,也将成为公司长期效益产生点;随着投资环境和功能的不断改善,存量房产有所盘活,出租率与去年同期相比有提高。
(2)公司财务状况及经营情况
一九九八年末公司合并报表资产总计为301,587万元,比年初268,189万元,增加33,398万元,计增加12.45%。资产中的存货年末比年初增加了66,564万元,主要是配股资金的投入用于开发碧云别墅以及家乐福金桥购物中心、标准厂房等,以及子公司金桥湾住宅房开发建设的投入。
公司的长期负债年末为3.3万元,比年初减少2,403.2万元,公司年初的长期负债主要是94年初汇率并轨时产生的待转销汇兑收益,本年度止已摊销完毕,期末数为住房周转金余额。
本年度内股东权益增加了4,575万元,其中本年度净利润转入增加4,380万元,子公司所得税退税增加195万元。一九九八年末公司股东权益合计为182,818万元,每股净资产为2.88元。
本年度主营业务收入30,221万元,比去年同期61,852万元减少31,631万元,计减少51%。主营业务收入减少的主要原因是:一、上年度有上海通用汽车特大型项目土地批租的收入;二、今年个别原定土地转让项目的推迟。
本年度主营业务利润7,313万元,比去年同期9,060万元减少1,747万元,计减少19%。主营业务利润减少的主要原因是主营业务收入的减少。
本年度净利润4,380万元,比去年同期6,898万元减少2,518万元,减少的主要原因除主营业务利润减少外,还有是房产销售广告费用支出增加和提取了坏帐准备。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司目前面临的最主要困难是:由于受东南亚金融危机影响和国内房地产市场持续疲软、竞争激烈的态势,给公司今年招商引资工作,特别是成片土地开发项目招商带来前所未有的严峻考验,客源剧减,客户对投资环境要求更高,开发成本增加。
我们采取的主要措施是:改变生产方式和销售方式,对土地进行深加工,进行房产开发,以房招租,以功能引资,取得一定成效,使土地存量有所消化,土地开发成本有所降低。其次进一步完善生活区配套设施,碧云别墅的建造和协和国际学校的引进,以及在完善开发区投资软环境方面做了大量工作,市场反映良好。
2、公司投资情况
(1)配股募集资金投资情况
公司在1997年度实施配股,共募集资金64,732万元,1997年内按配股说明书承诺投资项目投入资金17,397万元,1998年度继续按配股说明书承担投资项目投入资金19,660万元,累计投入资金37,057万元。
承诺项目为:
①投资开发生活区中外籍人员住宅碧云别墅及其配套项目。
②投资建造7万平方米符合国际标准的新型标准厂房。
③投资高科技产业。
配股资金承诺投资项目实际投资情况对照表 单位:万元
项目名称
计划总投资 其中:配 计划进度 实际投入进度
项目情况说明
股资金投入 1997年 1998年 1999年 1997年 1998年 合计
1.碧云别墅住宅及其配套项目
70,000 50,238 19,180 25,458 5,600 14,993 14,179 29,172
为适应市场需求,减少资
金沉淀,项目采用分期实
施方法。一期33幢别墅年
底已竣工,99年初起租售。
家乐福金桥购物中心年内
已建成并开始租赁。
2.新型标准厂房
15,400 14,000 7,950 6,050 2,404 5,219 7,623
4.4万平方米新型标准厂
房98年底已建成,已与惠
普等数家公司签订租赁合
同。其余新型标准厂房将
于99年继续建造。
3.投资高科技产业
10,000 262 262 262 262
投资上海丽宝生物制药有
限公司,实际投资额675万
元。该公司注册资本4500万
元,本公司拥有其15%股权。
合 计
95,400 64,500 27,392 31,508 5,600 17,397 19,660 37,057
至1998年底公司尚未使用的配股募集资金27,675万元,为使配股资金在无风险、不违规、不影响项目投资的前提下发挥增值效应,公司运用资金存贷利差,提前归还银行借款25,700万元,其余资金存于银行。
(2)其他投资项目情况
年度内公司还加强了其他地块土地和房产的开发建设投入。
①投入土地开发建设1.6亿元,为99年的土地转让和其他项目开发创造了条件。
②投入金桥湾等住宅房开发建设5亿多元,年度内实现住宅房销售近3亿元,名列浦东新区内销商品房销售前10名排行榜第1名。
③投资上海山水旅行社25万元,占该公司50%的权益比例,该公司本年度实现旅游服务收入461万元,利润总额6.5万元。
3、新年度业务发展计划
1999年公司主营业务收入和净利润力争比上年分别增长百分之十和百分之三~五,坚持房地产为主业的发展方向,稳中求进,持续发展。
为完成上述目标,公司99年度主要工作如下:
(1)继续加强招商引资工作,实现土地租售目标。
充分发挥我区已形成的项目大、规模大、产业科技含量高的综合优势,采取灵活多样方式,完成工业地块租售5万平方米。
(2)坚持房地产为主业,积极培养新的销售资源。
以工业厂房和生活区土地租售为招商重点,完成工业厂房租售4万平方米,完成生活区房产和经济适用房租售收入20,000万元。努力完成配股资金所投项目,完善投资环境,搞好配套服务,抓紧碧云别墅二期开发工作,上半年前期准备工作,下半年开工建设。继续建造适销对路的新型标准厂房2万余平方米和经济适用房5万平方米。
(3)加强管理,调整结构,提高收益。
继续抓好投资企业调整梳理和关停并转工作,扶植主导产业,加强对房产经营的投资,加强对投资企业的管理,积极跟踪大工业项目和具有市场潜力、落户于区内的高科技产业项目,进行实业投资,提高投资收益。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易事项:
公司暂借给上海金桥(集团)有限公司资金,用于金桥出口加工区内市政道路,配套设施等的开发建设,1998年底应收款余额为224,325,768.96元,本年度公司向上海金桥(集团)有限公司参照银行贷款利率共收取资金占用费27,010,325.69元,上年同期收取的资金占用费为2,080万元。
4、公司逾期未收回委托贷款的情况说明:
94年公司在太仓市时思镇购买了0.93平方公里的土地使用权,按合同规定太仓应完成三通一平工作,95年初太仓提出资金紧缺,要完成三通一平工作需向我公司借款。经双方协商,我公司通过银行采用委托贷款形式借给太仓市时思镇农工商公司伍佰万元。按委托贷款协议到期日为1995年6月30日。到期后公司曾多次催款,98年5月公司再次派员前往太仓催讨欠款,太仓方对借款伍佰万元确认,但至今尚未归还。
5、经公司九七年度股东大会表决通过,决定聘用上海会计师事务所(现改名为上海上会会计师事务所)和毕马威国际会计公司为公司九八年度国内、国际审计机构。
6、截止1998年12月31日,公司为上海金桥出口加工区联合发展有限公司的贷款美元1500万元提供担保,另还为上海金桥(集团)有限公司贷款5000万元提供担保。
7、关于新金桥广场、太仓项目的情况说明
新金桥广场 基地位于黄浦区北京西路、西藏中路口,当时计划建造办公楼,建筑面积约6.6万平方米,总投资约8亿元,考虑到资金承受能力,94年10月引进建行参建25%。至98年底公司共投入资金18,850万元。基地于94年下半年开始动拆迁,96年底基本完成动迁。期间上海办公楼市场发生变化,为避免更大的风险,公司决定缓建此项目。缓建后,公司主要做了三个方面工作;一是做好动拆迁的结尾工作,二是锁定动迁成本,三是策划过渡时期临时经营创利。至98年底,前两项工作已经完成,第三项工作也有明显进展。
太仓项目 地块共约93万平方米,主要用途为工业、仓储。共投入资金约6000万元。原先考虑运用金桥的影响以及公司成片开发的规划能力、管理能力、招商能力,在金桥之外进行开发,以期获得收益,但由于港口建设的延迟,以及招商形势的变化,尽管公司作了多方努力,但太仓项目进展甚微。99年公司对太仓项目将继续探索多种经营途径,力争有所进展。
8、公司报告期内没有更改名称和股票简称。
9、其它重大事项
本公司对计算机2000年问题极为重视,公司领导与浦东新区签订了《解决计算机2000年问题责任书》,并指定专人全面负责落实,制定了详细的工作计划与步骤。目前正在按计划全面实施。本公司认为,通过上述努力计算机2000年问题不会给公司的经营活动带来重大影响。
九、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经上海上会会计师事务所孟荣芳、林 璐注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告(上会师报字(99)第0128号)
(二)会计报表
1、资产负债表(附后)
2、利润及利润分配表(附后)
3、现金流量表(附后)
(三)会计报表附注
注一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》,并参照执行《房地产开发 企业会计制度》。
2、会计期间:公历1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得或 购建时的实际成本计价。
5、外币核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折合人民币记帐,期末按中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价进行调整,差额列作财务费用。
6、合并会计报表编制方法:
(1)合并范围的确定原则: 公司对其他企业投资占该被投资企业注册资本比例在50％以上,或虽然占该被投资企业注册资本比例不足50％,但具有实际控制权的, 该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润均低于10％,符合[沪财会(1996)5号]文规定,则不予合并。
(2)合并报表所采用的方法:按照《合并会计报表暂行规定》, 以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益等各项目的数额编制合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收款帐龄提取坏帐准备。
提取比例为:帐龄一年以内 不提取
帐龄一～二年 按其年末余额10％提取
帐龄二～三年 按其年末余额20％提取
帐龄三年以上 按其年末余额30％提取
9、存货核算方法:
(1)存货包括:开发产品、出租开发产品、开发成本等。
(2)存货核算方法为:取得存货时按实际成本计价,发出存货时按分批认定的方法核算。
(3)出租开发产品的摊销:
出租开发产品包括:出租土地使用权和出租商品房。
土地使用权按土地有效使用期限(工业用地50年,生活用地70年)平均摊销。
商品房钢结构按30年期限平均摊销,其他结构按20年期限平均摊销。
10、短期投资核算方法:
短期投资以发生时的实际成本计价,在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资损益入帐,日常投资收益采用成本法核算。
期末未提取短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
②其他股权投资:公司对其他企业投资占被投资企业注册资本比例在20％或 20％以上, 或虽投资比例不足20％但有重大影响, 采用权益法核算;公司对其他 企业投资占被投资企业注册资本比例20％以下,或虽投资比例在20％或20％以上, 但不具有重大影响,采用成本法核算。
③股权投资差额:公司对其他企业投资,投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,从1998年起按10年摊销。
(3)期末未提取长期投资减值准备。
12、固定资产核算方法:
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产, 按实际成本计价。
(2)折旧方法:采用综合折旧率,按直线法计提折旧,其中: 公司本部按外商投 资企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率(原值的10%);上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按房地产企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率(原值的5%)。
(3)固定资产分类及使用年限。
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年～30年 3％～4.50％
机械设备 10年 9.00％
电器设备 4～10年 9.50％～23.75％
运输设备 3～12年 7.92％～31.70％
其他设备 5年 18.00％
13、开办费、长期待摊费用摊销方法:
按实际成本计价,在规定期限或预计收益期内平均摊销。
(1)开办费,平均五年摊销。
(2)长期待摊费用,系生活区碧云别墅样板房家具等,平均三年摊销。
14、收入确认原则:
(1)销售土地使用权、房屋,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入。
(2)租赁土地使用权、房屋,以订立租赁合同,按合同受益期确认营业收入实现。
(3)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额 能够可靠地计量时,确认为营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
16、会计政策变更:公司原执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,主要变更内容为:
(1)按年末应收帐款帐龄提取坏帐准备, 本年度提取坏帐准备而减少的税前利润 为4,818,768.97元,上年度未计提坏帐准备。
(2)长期股权投资占被投资企业注册资本比例在20％或20％以上, 或虽投资比例不足20％,但有重大影响的采用权益法核算。此项变更增加本期投资收益1,199,380.21元,减少上期投资收益3,115,224.46元,减少1997年期初未分配利润703,020.30元,并相应调整年初长期股权投资-3,818,244.76元。
(3)长期股权投资差额17,084,974.54元,从1998年度起按10年平均摊销,减少本年度投资收益1,708,497.45元。
(4)以前年度损益调整直接增减年初未分配利润, 本年度由于收到以前年度资金 占用费和以前年度利息支出调整等,共增加年初未分配利润1,543,561.22元,并相应调整年初其他应收款2,850,629.50元,其他应付款930,000元,应交税金377,068.28元。
注二、主要税项:
1、流转税:营业税税率5％。
2、所得税:所得税税率15％。
注三、控股子公司及合营企业情况表
1998年底投资额占被投资企业注册资本比例50％以上的公司情况表:
公司名称
注册资本 经营范围 母公司投资额 所占比例 未合并
人民币 原因
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
叁仟万元 房地产开发、经营,物 壹仟伍佰叁拾万元 51％ 合并
业管理,室内装璜及建
材、装璜材料销售
上海新金桥广场开发建设有限公司
伍仟万元 建造新金桥广场商办楼 叁仟陆佰捌拾万元 73.6% 见注1
上海欣城物业有限公司
壹佰万元 物业管理、动拆迁服务 柒拾万元 70％ 见注1
注1:按[沪财会(1996)5号]文规定所计算的资产总额、销售收入、净利润三项 指标均低于10％。
注2:上海浦东金股贸易实业公司、上海新金桥花苑建设发展有限公司和上海 康兴房地产经营有限公司1998年已清理关闭。
注四、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 比例 投资金额 比例
股票投资 77,471.00 3％
债券投资 3,000,000.00 97％
合 计 3,077,471.00 100％ 0.00
期初数中未上市法人股转配股69,970元转入"长期股权投资"科目,其余短期投资已收回。
2、应收帐款
项目 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 6,665,297.24 11％ 3,537,802.20 12.8％
1-2年 53,101,274.13 89％ 0.00
2-3年 0.00 0 24,093,844.84 87.2％
3年以上 0.00 0 0.00
合计 59,766,571.37 100％ 27,631,647.04 100％
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
年末比年初减少54％,系应收帐款收回和1100万元转入应收票据。
3、其他应收款
项目 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 437,892,533.25 79.5% 208,449,237.42 72.6％
1-2年 107,846,210.45 19.5% 65,621,644.77 22.8％
2-3年 5,000,000.00 0.9% 13,158,839.85 4.6％
3年以上 59,364.40 0.1% 600.00 0
合计 550,798,108.10 100% 287,230,322.04 100％
其中持5％以上股份的股东欠款为234,825,768.96元。
年末比年初减少48％,除8172万元转为"应收股利"外,其余为其他应收款收回。
4、长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
730,278,893.58 8,349,350.21 67,471,882.19 671,156,361.60
长期债券投资
141,083.00 5,000,000.00 141,083.00 5,000,000.00
合计
730,419,976.58 13,349,350.21 67,612,965.19 676,156,361.60
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称
股份类别 股票数量 股权比例 投资金额 98.12.31收盘价
计算的市价总值
中远发展股份有限公司
未上市转配股 10920股 34,300.00 151,242.00
江苏悦达股份有限公司
未上市转配股 15660股 35,670.00 93,490.20
合计 69,970.00 244,732.20
②其他股权投资
公司名称
投资 投资金额 占资本 本期权益 累计权益1 期末余额
期限 比例
交通银行
5000000.00 0.04％ 5000000.00
长江经济联合发展有限公司
2800000.00 0.35％ 2800000.00
国泰证券有限公司
10000000.00 1.00％ 10000000.00
上海浦东发展银行
20000000.00 2.00％ 20000000.00
海通证券有限公司
15300000.00 1.50％ 15300000.00
上海市金桥联合投资开发公司
30000000.00 13.04％ 30000000.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司
304494226.21 30.50％ 696271.31 157519031.41 462013257.62
上海金实商务发展公司
1500000.00 30.00％ -199574.30 -190085.63 1309914.37
上海广裕房地产开发经营公司
3000000.00 30.00％ -172999.61 65235.82 3065235.82
上海金桥出口加工区城建物业管理有限公司
1000000.00 20.00％ 152566.89 288260.37 1288260.37
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司
6000000.00 40.00％ 271807.41 518388.40 6518388.40
上海金桥出口加工区实业发展总公司
3000000.00 30.00％ 518882.21 563801.90 3563801.90
上海金桥出口加工区贸易发展总公司
6000000.00 30.00％ 126985.85 -122684.23 5877315.77
上海金桥出口加工区企业发展总公司
4500000.00 45.00％ -40060.01 360997.71 4860997.71
上海金光真空技术有限公司
15 1380250.00 50.00％ 137302.15 506316.52 1886566.52
上海金特威实业发展公司
20 2350000.00 49.00％ -78779.59 -222659.75 2127340.25
上海新亚金桥实业公司
25 5880000.00 49.00％ 259534.38 -3799367.14 2080632.86
上海勇仲引擎清洗有限公司
15 559580.00 10.00％ 559580.00
上海金贸设备成套工程公司
15 588600.00 25.00％ 42936.67 205654.67 794254.67
浙江金嘉长城建筑装潢工程有限公司
50 7062308.40 40.00％ -183184.58 -1142463.28 5919845.12
上海新金桥广场开发建设有限公司
36800000.00 73.60％ 36800000.00
上海华虹微电子有限公司
40000000.00 1.00％ 40000000.00
上海欣城物业有限公司
15 700000.00 70.00％ 700000.00
上海欣鸿综合贸易发展有限公司
15 1500000.00 30.00％ 1500000.00
上海新兴绿化工程有限公司
20 100000.00 10.00％ 100000.00
上海丽宝生物制药有限公司
6750000.00 15.00％ 6750000.00
上海山水旅行社
250000.00 50.00％ 21000.22 21000.22 271000.22
合计
516514964.61 1552689.00 154571426.99 671086391.60
③股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
上海金桥出口加工区
17,084,974.54 (注) 10年 1,708,497.45 15,376,477.09
联合发展有限公司
注:系公司投资金联发的权益性投资与金联发所有者权益中公司所持有的份额的差额。
(3)长期债权投资
其他债权投资
借款单位 本金 年利率 年限 到期日 本期利息 累计应收利息
太仓市时思镇农工商总公司
5,000,000 14.04％ 伍个月 1995.6.30
注: 1994年公司在太仓市时思镇购买了0.93平方公里土地使用权, 按合同规 定太仓应完成三通一平工作。 1995年初太仓提出资金紧缺, 要完成三通一平工作 需向我公司借款,经双方协商,我公司通过银行采用委托贷款形式借出资金500万元,到期后公司曾多次催款,1998年5月公司再次派员前往太仓催讨欠款,太仓对借款500万元确认,但至今尚未归还。
本项目金额从"其他应收款"科目转入。
5、长期待摊费用
种类 期初数 初始金额 本期增加 本期摊销 期末数
别墅样板房家具
0.00 283,375.70 283,375.70 23,614.65 259,761.05
该项目系本期新增生活区碧云别墅样板房家具等。
6、其他业务利润
类别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
车辆租金收入 200,000.00 97,777.80 102,222.20
资金占用费收入 28,742,665.40 1,548,628.53 27,194,036.87
合计 28,942,665.40 1,646,406.33 27,296,259.07
7、投资收益
项目 金额
股票投资收益 78,526.69
债券投资收益 266,375.00
非控股公司利润分配 7,756,050.00
被投资企业清理关闭 -1,972,668.26
股权投资差额摊销 -1,708,497.45
年末被投资公司权益净增加额 1,552,689.00
合计 5,972,474.98
8、营业外收入
主要项目类别 金额
固定资产清理收益 52,935.75
违约金、赔偿金收入 35,428.56
其他 3,482.21
合计 91,846.52
9、营业外支出
主要项目类别 金额
固定资产清理损失 45,951.99
捐赠支出 67,800.00
罚息、滞纳金 131,169.98
其他 17,378.66
合计 262,300.63
注五、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海金桥(集团)有限公司
上海浦东金桥 房地产开发、工程承包等 国家股授权经营 国有独资
(注) 有限责任公司
杨小明
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
上海浦东金桥 房地产开发、经营 子公司 有限责任公司
马金明
上海新金桥广场开发建设有限公司
上海西藏中路 建造新金桥广场商办楼 子公司 有限责任公司
朱守淳
上海欣城物业有限公司
上海浦东金桥 物业管理、动拆迁服务等 子公司 有限责任公司
朱守淳
注:根据浦国资委(1997)2号文授权上海金桥(集团)有限公司经营上海金桥出口加工区开发股份有限公司的国家股权。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海金桥(集团)有限公司
88500万元 0.00 0.00 88500万元
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
3000万元 0.00 0.00 3000万元
上海新金桥广场开发建设有限公司
5000万元 0.00 0.00 5000万元
上海欣城物业有限公司
100万元 0.00 0.00 100万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 金额 金额 ％
上海金桥(集团)有限公司
903126022.05 49.18 22500574.63 26520000.00 899106596.68 49.18
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
22723916.42 51 10530889.33 3482943.68 29771862.07 51
上海新金桥广场开发建设有限公司
36800000.00 73.6 36800000.00 73.6
上海欣城物业有限公司
700000.00 70 700000.00 70
4、存在控制关系的关联方交易
A、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司在本年度内向上海欣城物业有限公司支付物业管理费264.7万元。
B、公司借给上海金桥(集团)有限公司资金, 用于金桥出口加工区内市政道路、配套设施等的开发建设,1998年底应收款余额为224,325,768.96元,本年度公司向上海金桥(集团)有限公司参照银行贷款利率共收取资金占用费27,010,325.69元, 上年同期收取的资金占用费为2080万元。
C、公司在本报告期内支付给上海新金桥广场开发建设有限公司建造新金桥广场商办楼前期费用13,293,900元,上年同期为9,220,000元。
D、公司在本报告期内通过上海金桥(集团) 有限公司支付土地开发费用共计159,543,738.97元
5、存在控制关系的关联方应收、应付款项余额
A、其他应收款
关联企业名称 1997年年末 1998年年末
上海金桥(集团)有限公司 342,650,935.08 234,825,768.96
B、预付帐款
关联企业名称 1997年年末 1998年年末
上海新金桥广场开发建设有限公司 138,406,977.45 151,700,877.45
C、其他应付款
关联企业名称 1997年年末 1998年年末
上海欣城物业有限公司 0.00 8,749,981.56
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海市金桥联合投资开发公司 联营企业
上海金光真空技术有限公司 合营企业
上海金特威实业发展公司 联营企业
上海新亚金桥实业公司 联营企业
上海金贸设备成套工程有限公司 联营企业
浙江金嘉长城建筑装璜工程有限公司 联营企业
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 合营企业
上海金实商务发展公司 联营企业
上海广裕房地产开发经营公司 联营企业
上海金桥出口加工区城建物业管理有限公司 联营企业
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司 联营企业
上海金桥出口加工区实业发展总公司 联营企业
上海金桥出口加工区贸易发展有限公司 联营企业
上海金桥出口加工区企业发展总公司 联营企业
上海市广袤房地产实业公司 与本企业同一集团
上海欣鸿综合贸易发展有限公司 联营企业
上海新兴绿化工程有限公司 联营企业
上海山水旅行社 联营企业
上海丽宝生物制药有限公司 联营企业
上海勇仲引擎清洗有限公司 联营企业
2、不存在控制关系的关联方交易
A、购买土地使用权、建材及支付物业管理费等
企业名称 交易内容 1997年度 1998年度
上海欣鸿综合贸易发展有限公司
购买建材 6,299,781.78 9,520,000.00
上海金桥出口加工区城建物业管理有限公司
支付物业管理费 0.00 280,466.20
上海金桥出口加工区联合发展有限公司
购买土地使用权 0.00 42,767,764.20
上海市广袤房地产实业公司
动迁用房转入 0.00 157,237,912.94
B、销售房产
企业名称 1997年度 1998年度
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 196,430,719.72 0.00
C、收取资金占用费
企业名称 1997年度 1998年度
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 0.00 1,732,339.71
3、不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额
A、预付帐款
企业名称 1997年年末 1998年年末
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司
2,756,000.00 2,156,000.00
B、其他应收款
企业名称 1997年年末 1998年年末
上海市金桥联合投资开发公司 107,995,526.45 9,170,063.85
上海金桥出口加工区联合发展 20,545,674.44 0.00
有限公司
上海新亚金桥实业公司 24,003,000.00 22,680,000.00
上海市广袤房地产实业公司 5,000,000.00 0.00
上海金桥出口加工区城建物业 5,500,000.00 2,200,000.00
管理有限公司
上海欣鸿综合贸易发展有限公司 5,542,243.83 10,494,131.48
C、应收股利
企业名称 1997年年末 1998年年末
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 0.00 81,721,207.28
D、其他应付款
企业名称 1997年年末 1998年年末
上海金桥出口加工区贸易发展总公司 4,500,000.00 0.00
上海金实商务发展公司 1,000,000.00 1,120,750.00
上海金威建设发展公司 4,500,000.00 0.00
上海市广袤房地产实业公司 95,541,361.36 176,406,451.32
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 0.00 9,500,000.00
E、应付帐款
企业名称 1997年年末 1998年年末
上海市广袤房地产实业公司 11,454,010.92 0.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 0.00 38,947,345.54
注六、或有事项
截止1998年12月31日公司为上海金桥加工区联合发展有限公司的贷款美元 1500万元和为上海金桥(集团)有限公司的贷款人民币5000万元分别提供担保。
注七、承诺事项
公司无需披露之承诺事项。
注八、日后事项
截止报告日,公司已收回上海银泰置业股份有限公司1999年3月15日到期的商业承兑汇票1100万元中的500万元,另600万元由其重新开具商业承兑汇票,到期日 1999年6月30日。
注九、其他重要事项
公司无需披露之其他重要事项。
十、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1992年11月24日,地点在上海。
工商登记号码:企股沪总字第019019号
纳税人代码:310115527200014
未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
会计事务所:上海上会会计师事务所(上海四川北路1318号9楼)
毕马威会计师行(香港中环遮打道10号太子大厦8楼)
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 一九九九年四月十三日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 1998年12月31日 金额单位:元
资产
年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年末数(合并)
流动资产：
货币资金
181251884.64 220965217.50 73338331.74 114798213.94
短期投资
3077471.00 3077471.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
3077471.00 3077471.00 0.00 0.00
应收票据
11000000.00 11000000.00
应收股利
81721207.28 81721207.28
应收利息
应收帐款
55363074.29 59766571.37 24093844.84 27631647.04
减：坏帐准备
4818768.97 4818768.97
应收帐款净额
55363074.29 59766571.37 19275075.87 22812878.07
预付帐款
141162977.45 365860744.52 153856877.45 412714404.10
应收补贴款
其他应收款
546250793.18 550798108.10 266024428.61 287230322.04
期货保证金
应收席位费
存货
546250793.18 550798108.10 266024428.61 287230322.04
其中:工程施工
减：存货跌价准备
存货净额
546250793.18 550798108.10 266024428.61 287230322.04
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1476005844.32 1931757621.14 1500746486.90 2327210096.94
长期投资：
长期股权投资
747202810.00 730278893.58 698628223.67 671156361.60
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
747343893.00 730419976.58 703628223.67 676156361.60
其中:合并价差
其中;股权投资差额
17084974.54 17084974.54 15376477.09 15376477.09
固定资产：
固定资产原价
19260480.52 21533594.59 12260174.04 14554451.65
减：累计折旧
1501114.67 1880253.71 1760340.17 2307092.08
固定资产净值
17750365.85 19653340.88 10499833.87 12247359.57
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
17750365.85 19653340.88 10499833.87 12247359.57
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
60000.00
长期待摊费用
259761.05 259761.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
0.00 60000.00 259761.05 259761.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2241100103.17 2681890938.60 2215134305.49 3015873579.16
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
201238400.00 371038400.00 185000000.00 430000000.00
应付票据
1600000.00
应付帐款
2911685.95 38947345.54 233642347.29
预收帐款
2579699.53 123732370.67 33097031.78 143359475.62
代销商品款
应付工资
应付福利费
406992.71 406992.71 521512.71 521512.71
应付股利
53924000.00 58315008.30 6040240.87
应交税金
5877738.10 11756367.22 835501.20 -1463691.00
其他应交款
1073.37 183524.97 2593.98 -156873.68
其他应付款
118137565.79 217761636.96 64718933.96 286090615.19
预提费用
52437396.05 52845940.05 64902254.01 65459271.51
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
434602865.55 857951926.83 388025173.18 1165092898.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
5115657.18 5115657.18 -1074280.98 33170.16
其他长期负债
18949335.57 18949335.57
长期负债合计
24064992.75 24064992.75 -1074280.98 33170.16
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
458667858.30 882016919.58 386950892.20 1165126068.67
少数股东权益
0.00 17441774.15 0.00 22564097.20
股东权益
股本
634400000.00 634400000.00 634400000.00 634400000.00
资本公积
865805636.30 867753326.30 867753326.30
盈余公积
193099538.60 245587673.92 204050408.20 258255183.38
其中：公益金
48019669.07 49200079.00 52400016.91 54438746.77
未分配利润
89127069.97 36638934.65 121979678.79 67774903.61
外币报表折算差额
股东权益合计
1782432244.87 1782432244.87 1828183413.29 1828183413.29
负债及股东权益总计
2241100103.17 2681890938.60 2215134305.49 3015873579.16
利润及利润分配表
编制单位：上海金桥出口加工开发股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目
上年数(母公司) 上年数(合并) 本年数(母公司) 本年数(合并)
一、主营业务收入
296984760.07 618517735.16 10739607.31 3022208328.24
减：折扣与折让
主营业务收入净额
296984760.07 618517735.16 10739607.31 3022208328.24
减：主营业务成本
235943171.94 512883132.42 2402717.13 218007124.15
主营业务税金及附加
1478304.68 15039439.45 536980.37 11072610.53
二、主营业务利润
59563283.45 90595163.29 7799909.81 73128593.56
加：其他业务利润
21108151.18 23129297.38 29691212.58 27296259.07
减：存货跌价损失
营业费用
2232731.18 7983425.21 2667349.49 12271340.69
管理费用
5686330.39 9873936.84 9502357.34 19457875.21
财务费用
5599642.83 14955784.41 -8153459.05 13959582.50
三、营业利润
67152730.23 80911314.21 33474874.61 54736054.23
加：投资收益
12070738.06 6923601.98 15434847.98 5972474.98
期货损益
77849.95 77850.45 34435.75 91846.52
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
16000024.70 45049.91 262300.63
四、利润总额
79301318.24 86312741.94 48899108.43 60538075.10
减：所得税
10320538.41 1238674.51 5095630.01 8487993.40
减:少数股东损益
4945287.60 8246603.28
五、净利润
68980779.83 68980779.83 43803478.42 43803478.42
加：年初未分配利润
91315485.10 39856776.98 89127069.97 36638934.65
盈余公积转入
六、可供分配的利润
160296264.93 108837556.81 132930548.39 80442413.07
减：提取法定盈余公积
6898077.98 7412791.59 4380347.84 5238667.77
提取法定公益金
6898077.98 7412791.59 4380347.84 5238667.77
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
146500108.97 94011973.64 124169852.71 69965077.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
3449038.99 3449038.99 2190173.92 2190173.92
应付普通股股利
53924000.00 53924000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
89127069.98 36638934.65 121979678.79 67774903.61
附注:
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 母公司金额 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45921241.28 314860628.43
收取的租金 40014944.59 51876171.89
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 8626000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 323836.68 323836.68
现金流入小计 86260022.55 375686637.00
购买商品、接受劳务支付的现金 307586351.08 602867727.55
经营租赁所支付的现金 294500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1339589.96 4572724.51
支付的增值税款 9120.00 9120.00
支付的所得税款 10015633.73 12783966.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3234443.99 27915212.56
支付的其他与经营活动有关的现金 8367269.74 12841358.05
现金流出小计 330552408.50 661284608.96
经营活动产生的现金流量净额 -244292385.95 -285597971.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 27487926.22 27604846.98
分得股利或利润所收到的现金 19293643.18 15810699.50
取得债券利息收入所收到的现金 43500.00 43500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
12308392.77 12331742.77
收到的其他与投资活动有关的现金 190000.00 190000.00
现金流入小计 59323462.17 55980789.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
287375.70 359341.50
权益性投资所支付的现金
7000000.00 7000000.00
债权性投资所支付的现金 20000000.00 20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 17378.50 17378.50
现金流出小计 27304754.20 27376720.00
投资活动产生的现金流量净额 32018707.97 28604069.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 466520323.54 889520323.54
收到的其他与筹资活动有关的现金 5450074.29 3055120.78
现金流入小计 471970397.83 892575444.32
偿还债务所支付的现金 290075991.86 637875991.86
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 53924270.19 57270627.85
其中;子公司支付少数股东的股利 3346357.66
偿付利息所支支付的现金 14899554.47 37627207.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司合肥市法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 8669664.30 89333925.66
现金流出小计 367569480.82 741707753.24
筹资活动产生的现金流量净额 104400917.01 150867691.08
四、汇率变动对现金的影响 -40791.93 -40791.93
五、现金及现金等价物净增加额 -107913552.90 -106167003.56
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 43803478.42 43803478.42
加:少数股东损益 - 8246603.28
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 4818768.97 4818768.97
固定资产折旧 391749.00 594478.86
无形资产、长期待摊费用摊销 23614.65 83614.65
待摊费用的减少(减:增加)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-6764.50 -6983.76
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 -81194294.28 14124815.12
投资损失(减收益) -15434847.98 -5972474.98
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -303068922.19 -622081562.86
经营性应收项目的减少(减增加) -22100173.32 -58587385.11
经营性应付项目的增加(减减少) 42617731.65 309428046.66
预提费用的增加(减减少) 12625484.27 12625484.27
其他 231789.36 7325144.52
经营活动产生的现金流量净额 -244292385.95 -285597971.96
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 73338331.74 114798213.94
减:货币资金的期初余额 181251884.64 220965217.50
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -107913552.90 -106167003.56
