2019 年第三季度报告
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 30
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 30
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 22,824,405,102.15 20,346,942,067.33 12.18
归属于上市公司 9,367,614,085.66 8,838,070,832.86 5.99
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -2,280,603,482.22 -510,824,708.31 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,985,121,818.77 1,266,231,841.02 56.77
归属于上市公司 592,626,947.14 568,031,196.34 4.33
股东的净利润
归属于上市公司 581,902,505.84 563,587,640.62 3.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 30
2019 年第三季度报告
润
加权平均净资产 6.46 6.36 增加 0.1 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.5280 0.5061 4.33
（元/股）
稀释每股收益 0.5280 0.5061 4.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,509.00 -5,665.31
计入当期损益的政府 1,712,471.08 3,502,202.10
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 2,085,901.61 9,735,710.92
资产的损益
除同公司正常经营业 259,702.77 653,413.13
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 931,660.38 495,843.24
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -63,203.83 -164,498.01
（税后）
所得税影响额 -1,206,804.30 -3,492,564.77
合计 3,715,218.71 10,724,441.30
4 / 30
2019 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,110
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海金桥（集 554,081,45 49.37 0 0 国家
无
团）有限公司 7
上海证券金融 54,994,568 4.89 0 国有法人
未知
股份有限公司
上海国际集团 39,773,140 3.54 0 国有法人
资产管理有限 未知
公司
GUOTAI JUNAN 9,114,808 0.81 0 境外法人
SECURITIES(H
未知
ONGKONG)LIMI
TED
中央汇金资产 8,070,900 0.72 0 国有法人
管理有限责任 未知
公司
中国工商银行 6,149,737 0.55 0 国有法人
股份有限公司
-中证上海国
未知
企交易型开放
式指数证券投
资基金
上海禛瑛投资 6,103,758 0.54 0 未知
管理有限公司
-禛瑛瑞盈私 未知
募证券投资基
金
GREENWOODS 4,999,931 0.45 0 境外法人
CHINA ALPHA 未知
MASTER FUND
VANGUARD 4,934,243 0.43 0 境外法人
EMERGING
MARKETS 未知
STOCK INDEX
FUND
5 / 30
2019 年第三季度报告
VANGUARD 3,918,286 0.35 0 境外法人
TOTAL
INTERNATIONA 未知
L STOCK INDEX
FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海金桥（集团）有限公司 554,081,457 人民币普通股 554,081,457
上海证券金融股份有限公 54,994,568 54,994,568
人民币普通股
司
上海国际集团资产管理有 39,773,140 39,773,140
人民币普通股
限公司
GUOTAI JUNAN 9,114,808 9,114,808
SECURITIES(HONGKONG)LIM 境内上市外资股
ITED
中央汇金资产管理有限责 8,070,900 8,070,900
人民币普通股
任公司
中国工商银行股份有限公 6,149,737 6,149,737
司-中证上海国企交易型开 人民币普通股
放式指数证券投资基金
上海禛瑛投资管理有限公 6,103,758 6,103,758
司-禛瑛瑞盈私募证券投资 人民币普通股
基金
GREENWOODS CHINA ALPHA 4,999,931 4,999,931
境内上市外资股
MASTER FUND
VANGUARD EMERGING 4,934,243 4,934,243
境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL 3,918,286 3,918,286
INTERNATIONAL STOCK 境内上市外资股
INDEX FUND
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
6 / 30
2019 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动分析：
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 情况说明
货 币 资 1,324,396,683.53 788,999,384.54 535,397,298.99 67.86 主 要 因筹
金 资 活 动的
现 金 流入
增加。
交 易 性 70,057,981.35 286,379,095.34 -216,321,113.99 -75.54 主 要 因收
金 融 资 回 到 期理
产 财产品。
其 他 应 33,598,611.50 14,418,016.96 19,180,594.54 133.03 主 要 因为
收款 代 垫 款项
增加。
其 他 流 1,439,773,788.73 577,529,664.28 862,244,124.45 149.30 主 要 因预
动资产 缴 的 土地
增 值 税及
待 抵 扣进
项税额。
长 期 股 3,245,392.84 7,184,315.91 -3,938,923.07 -54.83 因 收 到权
权投资 益 法 核算
投 资 企业
分红。
短 期 借 2,090,000,000.00 1,050,000,000.00 1,040,000,000.00 99.05 因 银 行借
款 款增加。
应 付 账 513,823,062.67 1,415,692,681.32 -901,869,618.65 -63.71 主 要 因支
款 付 资 产购
置 款 及工
程 进 度
款。
一 年 内 204,420,000.00 130,000,000.00 74,420,000.00 57.25 因 一 年内
到 期 的 到 期 的长
非 流 动 期 借 款重
负债 分类。
其 他 流 4,248,405.46 500,000,000.00 -495,751,594.54 -99.15 因 短 期融
动负债 资 券 到期
赎回。
长 期 借 4,747,130,000.00 2,589,835,816.09 2,157,294,183.91 83.30 因 银 行借
款 款增加。
其 他 综 1,048,441,655.69 803,055,311.13 245,386,344.56 30.56 因 持 有的
7 / 30
2019 年第三季度报告
合收益 上 市 公司
股 票 公允
价 值 上
升。
利润表变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 情况说明
营业收入 1,985,121,818.77 1,266,231,841.02 718,889,977.75 56.77 主要因本
期“碧云
壹零”项
目部分交
房确认销
售收入。
营业成本 989,218,539.03 431,445,812.10 557,772,726.93 129.28 因销售收
入增加相
应增加的
销 售 成
本。
营业税金 94,634,058.46 21,862,440.60 72,771,617.86 332.86 主要因本
及附加 期计提的
销售项目
土地增值
税。
财务费用 74,400,437.31 55,521,056.23 18,879,381.08 34.00 主要因有
息负债增
加相应增
加的利息
支出。
公允价值 138,272.16 12,222.48 126,049.68 1,031.29 主要因本
变动收益 期末持有
（ 损 失 的交易性
“ -” 号 股票资产
填列） 有 所 增
加。
营业外支 750,139.83 20,252.55 729,887.28 3,603.93 主要因对
出 外捐赠支
出增加。
现金流量表变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 情况说明
经营活 -2,280,603,482.22 -510,824,708.31 -1,769,778,773.91 不适用 主要因本
动产生 期支付的
的现金 工程建设
8 / 30
2019 年第三季度报告
流量净 款及上缴
额 的各项税
金较上年
同期有所
增加。
投 资 活 518,380,309.06 78,780,165.30 439,600,143.76 558.01 主要因本
动 产 生 期赎回的
的 现 金 到期理财
流 量 净 产品较上
额 年同期有
所增加。
筹 资 活 2,297,601,928.75 476,456,493.99 1,821,145,434.76 382.23 主要因本
动 产 生 期净借入
的 现 金 的银行借
流 量 净 款较上年
额 同期有所
增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海金桥出口加工区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 王颖
日期 2019 年 10 月 29 日
9 / 30
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,324,396,683.53 788,999,384.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 70,057,981.35 679,095.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 205,932,956.95 203,492,979.50
应收款项融资
预付款项 818,771.86 339,321.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,598,611.50 14,418,016.96
其中：应收利息 1,563,541.67
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,225,107,806.60 3,419,888,366.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,439,773,788.73 863,229,664.28
流动资产合计 7,299,686,600.52 5,291,046,828.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,381,104,784.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
10 / 30
2019 年第三季度报告
长期股权投资 3,245,392.84 7,184,315.91
其他权益工具投资 1,624,344,935.35
其他非流动金融资产 160,000,000.00
投资性房地产 7,182,429,791.37 7,446,545,409.21
固定资产 890,471,480.04 928,165,691.84
在建工程 5,116,392,886.58 4,745,507,651.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 258,586,312.59 264,249,919.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,001,117.13 18,591,515.01
递延所得税资产 270,246,585.73 264,545,951.24
其他非流动资产
非流动资产合计 15,524,718,501.63 15,055,895,238.50
资产总计 22,824,405,102.15 20,346,942,067.33
流动负债：
短期借款 2,090,000,000.00 1,050,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 513,823,062.67 1,415,692,681.32
预收款项 823,617,731.74 886,792,211.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,651,804.82 44,334,062.52
应交税费 706,615,785.34 787,278,436.25
其他应付款 2,006,785,726.01 1,837,451,714.52
其中：应付利息 59,656,096.88 12,380,509.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 204,420,000.00 130,000,000.00
其他流动负债 4,248,405.46 500,000,000.00
11 / 30
2019 年第三季度报告
流动负债合计 6,381,162,516.04 6,651,549,105.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,747,130,000.00 2,589,835,816.09
应付债券 1,199,700,730.96 1,197,905,116.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 217,626,711.84 217,626,711.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 344,490,753.66 347,961,226.35
递延所得税负债 336,403,054.71 271,094,808.57
其他非流动负债
非流动负债合计 6,845,351,251.17 4,624,423,679.60
负债合计 13,226,513,767.21 11,275,972,785.35
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益 1,048,441,655.69 808,680,311.13
专项储备
盈余公积 894,599,522.92 894,599,522.92
一般风险准备
未分配利润 4,593,198,772.79 4,303,416,864.55
归属于母公司所有者权益（或股东权 9,367,614,085.66 8,838,070,832.86
益）合计
少数股东权益 230,277,249.28 232,898,449.12
所有者权益（或股东权益）合计 9,597,891,334.94 9,070,969,281.98
负债和所有者权益（或股东权益） 22,824,405,102.15 20,346,942,067.33
总计
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
12 / 30
2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 741,972,172.72 326,769,664.52
交易性金融资产 30,057,981.35 679,095.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,408,967,641.30 157,317,340.76
应收款项融资
预付款项 174,828.00
其他应收款 836,441,738.21 599,458,317.46
其中：应收利息
应收股利
存货 136,879,479.86 631,063,709.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,722,475.71
流动资产合计 6,154,493,841.44 2,086,010,603.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,381,104,784.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,397,108,783.29 3,392,108,783.29
其他权益工具投资 1,624,344,935.35
其他非流动金融资产 160,000,000.00
投资性房地产 4,176,256,095.36 4,322,532,414.59
固定资产 8,740,668.75 7,499,711.90
在建工程 3,659,961,035.96 3,488,818,530.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,288,391.94 2,830,379.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 150,398,769.11 151,359,632.38
其他非流动资产
非流动资产合计 13,179,098,679.76 12,746,254,236.83
资产总计 19,333,592,521.20 14,832,264,840.30
流动负债：
13 / 30
2019 年第三季度报告
短期借款 1,790,000,000.00 840,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 275,419,343.67 994,027,360.97
预收款项 61,923,672.74 59,676,217.18
应付职工薪酬 6,728,343.50 16,257,826.73
应交税费 1,740,321,857.61 320,061,027.66
其他应付款 248,793,477.86 196,502,229.55
其中：应付利息 57,383,956.37 10,566,029.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 157,500,000.00 110,000,000.00
其他流动负债 1,940,681.04 500,000,000.00
流动负债合计 4,282,627,376.42 3,036,524,662.09
非流动负债：
长期借款 2,527,500,000.00 1,328,135,816.09
应付债券 1,199,700,730.96 1,197,905,116.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 330,724,903.66 333,425,726.35
递延所得税负债 336,096,101.03 270,382,613.84
其他非流动负债
非流动负债合计 4,394,021,735.65 3,129,849,273.03
负债合计 8,676,649,112.07 6,166,373,935.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21
减：库存股
其他综合收益 1,053,773,401.61 808,387,057.05
专项储备
盈余公积 887,879,628.15 887,879,628.15
未分配利润 4,349,548,197.16 2,603,882,037.77
14 / 30
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 10,656,943,409.13 8,665,890,905.18
负债和所有者权益（或股东权益） 19,333,592,521.20 14,832,264,840.30
总计
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 557,778,814.39 387,593,352.92 1,985,121,818.77 1,266,231,841.02
其中：营业收入 557,778,814.39 387,593,352.92 1,985,121,818.77 1,266,231,841.02
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 358,124,382.21 177,164,926.63 1,226,592,684.30 566,349,146.04
其中：营业成本 279,690,157.92 149,247,137.24 989,218,539.03 431,445,812.10
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 23,550,659.98 -14,744,915.73 94,634,058.46 21,862,440.60
加
销售费用 7,127,388.86 4,838,268.25 17,356,822.67 14,562,513.77
管理费用 19,540,258.20 15,454,710.39 50,982,826.83 42,957,323.34
研发费用
财务费用 28,215,917.25 22,369,726.48 74,400,437.31 55,521,056.23
其中：利息 29,964,949.89 21,238,183.71 76,648,743.34 57,075,305.15
费用
利 -9,330,456.67 -10,440,942.96 -5,987,420.09 -6,607,005.51
息收入
加：其他收益 1,712,471.08 1,339,958.90 3,502,202.10 4,205,620.12
15 / 30
2019 年第三季度报告
投资收益 5,660,507.72 3,820,109.23 32,699,891.89 44,314,614.23
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -3,901.34 -245,391.61 138,272.16 12,222.48
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -51,962.59 -49,288.59
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -2,554,742.04 -5,106,895.13
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -4,509.00 300.00 -5,665.31 173,740.76
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 206,967,038.05 212,788,660.77 794,814,546.72 743,481,997.44
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,181,800.21 131,206.73 1,245,983.07 686,865.03
减：营业外支出 250,139.83 19,486.35 750,139.83 20,252.55
四、利润总额（亏 207,898,698.43 212,900,381.15 795,310,389.96 744,148,609.92
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 60,797,449.56 45,726,068.37 205,304,642.66 177,396,065.05
五、净利润（净亏 147,101,248.87 167,174,312.78 590,005,747.30 566,752,544.87
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
147,101,248.87 167,174,312.78 590,005,747.30 566,752,544.87
净利润（净亏损以
16 / 30
2019 年第三季度报告
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 148,084,384.06 167,969,119.56 592,626,947.14 568,031,196.34
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 -983,135.19 -794,806.78 -2,621,199.84 -1,278,651.47
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 -67,511,539.19 -21,821,491.58 245,386,344.56 -620,268,136.67
的税后净额
归属母公司所 -67,511,539.19 -21,821,491.58 245,386,344.56 -620,268,136.67
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重 -67,511,539.19 245,386,344.56
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权 -56,442,704.75 273,640,173.56
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
5.其他 -11,068,834.44 -28,253,829.00
（二）将重分 -21,821,491.58 -620,268,136.67
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
17 / 30
2019 年第三季度报告
3.可供出 -21,821,491.58 -620,268,136.67
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 79,589,709.68 145,352,821.2 835,392,091.86 -53,515,591.8
归属于母公司 80,572,844.87 146,147,627.98 838,013,291.70 -52,236,940.33
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -983,135.19 -794,806.78 -2,621,199.84 -1,278,651.47
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1319 0.1497 0.5280 0.5061
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司利润表
2019 年 1—9 月
18 / 30
2019 年第三季度报告
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,018,289,614.07 197,317,257.79 5,411,684,461.38 587,723,204.93
减：营业成本 977,022,640.68 64,286,140.84 1,137,799,638.36 198,122,307.46
税金及附 1,778,443,570.78 5,165,541.89 1,782,708,259.81 13,166,122.80
加
销售费用 1,754,390.12 1,998,540.03 5,921,847.31 4,997,512.63
管理费用 15,506,142.98 14,908,188.62 40,137,066.21 36,660,388.93
研发费用
财务费用 23,401,741.77 12,897,125.90 55,244,389.46 26,821,723.89
其中：利 24,150,698.79 11,215,159.72 55,206,457.24 26,312,014.99
息费用
利 -4,859,421.99 -5,871,100.99 -3,164,411.22 -3,955,086.16
息收入
加：其他收益 1,426,774.11 516,979.35 2,657,322.57 1,469,540.57
投资收益 5,522,012.38 2,477,542.15 263,457,669.44 238,993,179.49
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -3,901.34 -245,391.61 138,272.16 12,222.48
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 -358,854.85 -345,152.32
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 -544,294.64 -978,763.70
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 -900.00 300.00 8,600.00
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 2,228,746,258.04 100,266,855.76 2,655,781,372.08 547,459,928.06
19 / 30
2019 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收 900.00 900.00 36,088.90
入
减：营业外支 500,000.00
出
三、利润总额（亏 2,228,747,158.04 100,266,855.76 2,655,282,272.08 547,496,016.96
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 558,044,143.71 24,023,841.25 601,146,073.79 82,624,419.86
用
四、净利润（净亏 1,670,703,014.33 76,243,014.51 2,054,136,198.29 464,871,597.10
损以“－”号填列）
（一）持续经 1,670,703,014.33 76,243,014.51 2,054,136,198.29 464,871,597.10
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益 -67,511,539.19 -21,821,491.58 245,386,344.56 -620,268,136.67
的税后净额
（一）不能重 -67,511,539.19 245,386,344.56
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益 -56,442,704.75 273,640,173.56
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
5.其他 -11,068,834.44 -28,253,829.00
（二）将重分 -21,821,491.58 -620,268,136.67
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
20 / 30
2019 年第三季度报告
投资公允价值变
动
3.可供出售 -21,821,491.58 -620,268,136.67
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流
量套期储备（现
金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,603,191,475.14 54,421,522.93 2,299,522,542.85 -155,396,539.57
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,119,682,620.51 1,562,014,362.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
21 / 30
2019 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 946,792.35 1,436,088.90
收到其他与经营活动有关的现金 75,789,463.58 67,034,732.67
经营活动现金流入小计 2,196,418,876.44 1,630,485,184.11
购买商品、接受劳务支付的现金 2,758,017,171.96 1,723,065,719.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 56,635,820.76 50,798,268.07
支付的各项税费 1,515,949,812.03 316,781,629.05
支付其他与经营活动有关的现金 146,419,553.91 50,664,275.32
经营活动现金流出小计 4,477,022,358.66 2,141,309,892.42
经营活动产生的现金流量净额 -2,280,603,482.22 -510,824,708.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,395,289,893.86 430,500,000.00
取得投资收益收到的现金 141,060,083.89 45,389,400.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资 900.00 9,411.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,536,350,877.75 475,898,811.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,515,434.51 11,603,302.43
产支付的现金
投资支付的现金 1,010,455,134.18 385,515,343.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,017,970,568.69 397,118,646.14
投资活动产生的现金流量净额 518,380,309.06 78,780,165.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
22 / 30
2019 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 4,291,184,183.91 2,473,665,816.09
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,291,184,183.91 2,473,665,816.09
偿还债务支付的现金 1,512,000,000.00 1,582,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 481,582,255.16 415,209,322.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,993,582,255.16 1,997,209,322.10
筹资活动产生的现金流量净额 2,297,601,928.75 476,456,493.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,543.40 60,206.75
五、现金及现金等价物净增加额 535,397,298.99 44,472,157.73
加：期初现金及现金等价物余额 788,999,384.54 815,052,642.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,324,396,683.53 859,524,800.18
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,545,228.12 576,920,999.94
收到的税费返还 36,088.90
收到其他与经营活动有关的现金 47,910,342.51 59,632,832.38
经营活动现金流入小计 1,655,455,570.63 636,589,921.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,326,670,036.23 845,574,017.77
支付给职工及为职工支付的现金 41,200,331.54 38,321,084.46
支付的各项税费 1,260,072,024.05 173,205,205.03
支付其他与经营活动有关的现金 69,505,738.02 41,006,084.23
经营活动现金流出小计 2,697,448,129.84 1,098,106,391.49
经营活动产生的现金流量净额 -1,041,992,559.21 -461,516,470.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 299,589,893.86 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 366,291,520.05 239,774,973.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 900.00 8,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 257,222,900.00 145,752,600.00
23 / 30
2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 923,105,213.91 485,536,173.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,728,010.28 2,094,154.82
产支付的现金
投资支付的现金 685,455,134.18 196,515,343.71
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 467,100,000.00 450,562,800.00
投资活动现金流出小计 1,156,283,144.46 649,172,298.53
投资活动产生的现金流量净额 -233,177,930.55 -163,636,124.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,996,864,183.91 1,898,135,816.09
收到其他与筹资活动有关的现金 440,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,436,864,183.91 1,898,135,816.09
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00 940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 446,491,185.95 370,154,811.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,746,491,185.95 1,310,154,811.21
筹资活动产生的现金流量净额 1,690,372,997.96 587,981,004.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,954.80
五、现金及现金等价物净增加额 415,202,508.20 -37,134,635.37
加：期初现金及现金等价物余额 326,769,664.52 397,482,719.16
六、期末现金及现金等价物余额 741,972,172.72 360,348,083.79
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 788,999,384.54 788,999,384.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 679,095.34 286,379,095.34 285,700,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
24 / 30
2019 年第三季度报告
应收账款 203,492,979.50 203,492,979.50
应收款项融资
预付款项 339,321.49 339,321.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,418,016.96 14,418,016.96
其中：应收利息 1,563,541.67 1,563,541.67
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,419,888,366.72 3,419,888,366.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 863,229,664.28 577,529,664.28 -285,700,000.00
流动资产合计 5,291,046,828.83 5,291,046,828.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,381,104,784.56 -1,381,104,784.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,184,315.91 7,184,315.91
其他权益工具投资 1,381,104,784.56 1,381,104,784.56
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,446,545,409.21 7,446,545,409.21
固定资产 928,165,691.84 928,165,691.84
在建工程 4,745,507,651.39 4,745,507,651.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 264,249,919.34 264,249,919.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,591,515.01 18,591,515.01
递延所得税资产 264,545,951.24 264,545,951.24
其他非流动资产
非流动资产合计 15,055,895,238.50 15,055,895,238.50
资产总计 20,346,942,067.33 20,346,942,067.33
流动负债：
短期借款 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
向中央银行借款
25 / 30
2019 年第三季度报告
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,415,692,681.32 1,415,692,681.32
预收款项 886,792,211.14 886,792,211.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,334,062.52 44,334,062.52
应交税费 787,278,436.25 787,278,436.25
其他应付款 1,837,451,714.52 1,837,451,714.52
其中：应付利息 12,380,509.31 12,380,509.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 6,651,549,105.75 6,651,549,105.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,589,835,816.09 2,589,835,816.09
应付债券 1,197,905,116.75 1,197,905,116.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 217,626,711.84 217,626,711.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 347,961,226.35 347,961,226.35
递延所得税负债 271,094,808.57 271,094,808.57
其他非流动负债
非流动负债合计 4,624,423,679.60 4,624,423,679.60
负债合计 11,275,972,785.35 11,275,972,785.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
26 / 30
2019 年第三季度报告
资本公积 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益 808,680,311.13 803,055,311.13 -5,625,000.00
专项储备
盈余公积 894,599,522.92 894,599,522.92
一般风险准备
未分配利润 4,303,416,864.55 4,309,041,864.55 5,625,000.00
归属于母公司所有者权益 8,838,070,832.86 8,838,070,832.86
（或股东权益）合计
少数股东权益 232,898,449.12 232,898,449.12
所有者权益（或股东权益） 9,070,969,281.98 9,070,969,281.98
合计
负债和所有者权益（或 20,346,942,067.33 20,346,942,067.33
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整
报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 326,769,664.52 326,769,664.52
交易性金融资产 679,095.34 230,679,095.34 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 157,317,340.76 157,317,340.76
应收款项融资
预付款项
其他应收款 599,458,317.46 599,458,317.46
其中：应收利息
应收股利
存货 631,063,709.68 631,063,709.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,722,475.71 140,722,475.71 -230,000,000.00
流动资产合计 2,086,010,603.47 2,086,010,603.47
27 / 30
2019 年第三季度报告
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,381,104,784.56 -1,381,104,784.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,392,108,783.29 3,392,108,783.29
其他权益工具投资 1,381,104,784.56 1,381,104,784.56
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,322,532,414.59 4,322,532,414.59
固定资产 7,499,711.90 7,499,711.90
在建工程 3,488,818,530.70 3,488,818,530.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,830,379.41 2,830,379.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 151,359,632.38 151,359,632.38
其他非流动资产
非流动资产合计 12,746,254,236.83 12,746,254,236.83
资产总计 14,832,264,840.30 14,832,264,840.30
流动负债：
短期借款 840,000,000.00 840,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 994,027,360.97 994,027,360.97
预收款项 59,676,217.18 59,676,217.18
应付职工薪酬 16,257,826.73 16,257,826.73
应交税费 320,061,027.66 320,061,027.66
其他应付款 196,502,229.55 196,502,229.55
其中：应付利息 10,566,029.47 10,566,029.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,036,524,662.09 3,036,524,662.09
非流动负债：
长期借款 1,328,135,816.09 1,328,135,816.09
28 / 30
2019 年第三季度报告
应付债券 1,197,905,116.75 1,197,905,116.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 333,425,726.35 333,425,726.35
递延所得税负债 270,382,613.84 270,382,613.84
其他非流动负债
非流动负债合计 3,129,849,273.03 3,129,849,273.03
负债合计 6,166,373,935.12 6,166,373,935.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21
减：库存股
其他综合收益 808,387,057.05 808,387,057.05
专项储备
盈余公积 887,879,628.15 887,879,628.15
未分配利润 2,603,882,037.77 2,603,882,037.77
所有者权益（或股东权益） 8,665,890,905.18 8,665,890,905.18
合计
负债和所有者权益（或 14,832,264,840.30 14,832,264,840.30
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整
报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，不对
比较财务报表进行追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
29 / 30
2019 年第三季度报告
30 / 30