2020 年第三季度报告
公司代码：600639 、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体在任董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 29,814,197,115.31 24,604,970,339.26 21.17
归属于上市公司股 10,281,447,440.25 9,925,466,587.94 3.59
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 2,900,256,878.46 -2,280,603,482.22 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,407,366,313.91 1,985,121,818.77 21.27
归属于上市公司股 686,326,005.90 592,626,947.14 15.81
东的净利润
归属于上市公司股 665,866,876.19 581,902,505.84 14.43
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 6.72 6.46 增加 0.26 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.6115 0.5280 15.81
股）
稀释每股收益（元/ - - -
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额（7－9 年初至报告期末金额
项目 说明
月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 600.00 11,800.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,476,680.26 9,949,863.77
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 11,269,481.13 14,464,404.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 3,691,348.80 3,582,106.55
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,381.94 -156,103.63
少数股东权益影响额（税后） -146,792.66 -342,423.99
所得税影响额 -4,152,373.04 -7,050,517.93
合计 12,310,326.43 20,459,129.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,068
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
上海金桥（集团） 554,081,457 49.37 0 0 国有法人
无
有限公司
中国证券金融股 54,994,568 4.89 0 国有法人
未知
份有限公司
上海国际集团资 28,598,311 2.55 0 国有法人
未知
产管理有限公司
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中央汇金资产管 8,070,900 0.72 0 国有法人
未知
理有限责任公司
GUOTAI JUNAN 7,238,924 0.64 0 境外法人
SECURITIES(HONG 未知
KONG)LIMITED
香港中央结算有 6,628,859 0.59 0 境外法人
未知
限公司
VANGUARD TOTAL 6,327,599 0.56 0 境外法人
INTERNATIONAL 未知
STOCK INDEX FUND
中国工商银行股 5,397,152 0.48 0 其他
份有限公司-中证
上海国企交易型 未知
开放式指数证券
投资基金
GREENWOODS 4,999,931 0.45 0 境外法人
CHINA ALPHA 未知
MASTER FUND
VANGUARD 4,882,981 0.44 0 境外法人
EMERGING
未知
MARKETS STOCK
INDEX FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海金桥（集团）有限公司 554,081,457 人民币普通股 554,081,457
中国证券金融股份有限公司 54,994,568 人民币普通股 54,994,568
上海国际集团资产管理有限公司 28,598,311 人民币普通股 28,598,311
中央汇金资产管理有限责任公司 8,070,900 人民币普通股 8,070,900
GUOTAI JUNAN SECURITIES 7,238,924 7,238,924
境内上市外资股
(HONGKONG) LIMITED
香港中央结算有限公司 6,628,859 人民币普通股 6,628,859
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 6,327,599 6,327,599
境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
中国工商银行股份有限公司-中 5,397,152 5,397,152
证上海国企交易型开放式指数证 人民币普通股
券投资基金
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER 4,999,931 4,999,931
境内上市外资股
FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS 4,882,981 4,882,981
境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
说明
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表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动分析：
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 情况说明
货币资 3,281,147,366.55 1,159,947,907.72 2,121,199,458.83 182.87 主要因为
金 收到的房
屋预售款
现金流增
加
交易性 2,884,820,330.76 451,850,471.62 2,432,969,859.14 538.45 主要因为
金融资 购买理财
产 产品增加
短期借 2,445,000,000.00 1,020,000,000.00 1,425,000,000.00 139.71 因为银行
款 借款增加
应付账 263,818,600.16 357,420,338.48 -93,601,738.32 -26.19 主要因为
款 支付工程
进度款减
少
预收账 261,752,159.22 1,742,246,751.49 -1,480,494,592.27 -84.98 主要因为
款 执行新准
则将预收
房款重分
类至“合
同负债”
科目核算
合同负 5,468,168,484.10 0 5,468,168,484.10 不适用 主要因为
债 本期收到
的碧云尊
邸、碧云
壹零项目
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房屋预售
款增加
应交税 1,018,522,034.71 2,450,652,122.48 -1,432,130,087.77 -58.44 主要因为
费 缴纳土地
增值税及
企业所得
税减少
一年内 689,000,000.00 138,900,000.00 550,100,000.00 396.04 因为一年
到期的 内到期的
非流动 长期借款
负债 重分类
长期应 479,106,911.84 189,626,711.84 289,480,200.00 152.66 主要因为
付款 计提成片
开发土地
配套支出
增加
应付债 2,589,299,000.00 1,689,299,000.00 900,000,000.00 53.28 主要因为
券 发行的中
期票据增
加
利润表变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 情况说明
营业税金及 203,058,328.52 94,634,058.46 108,424,270.06 114.57 主要因为本
附加 期计提的销
售项目土地
增值税增加
财务费用 107,069,082.35 74,400,437.31 32,668,645.04 43.91 主要因为有
息负债增加
相应增加的
利息支出增
加
其他收益 9,949,863.77 3,502,202.10 6,447,661.67 184.10 主要因为结
转的政府补
助及加计扣
除进项税增
加
信用减值损 -28,201,365.54 -49,288.59 -28,152,076.95 57,116.82 主要因为依
失 据账龄调整
的应收款项
坏账准备增
加
公允价值变 -1,097,605.68 138,272.16 -1,235,877.84 -893.80 主要因为持
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动收益 有的股票公
允价值下跌
现金流量表变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 情况
说明
经营活 2,900,256,878.46 -2,280,603,482.22 5,180,860,360.68 不适用 主要因
动产生 为本期
的现金 收到的
流量净 房屋预
额 售款增
加使经
营性现
金流较
上年同
期大幅
增长
投资活 -2,223,493,234.77 518,380,309.06 -2,741,873,543.83 -528.93 主要因
动产生 为本期
的现金 赎回的
流量净 到期理
额 财产品
较上年
同期有
所减少
筹资活 1,444,435,815.14 2,297,601,928.75 -853,166,113.61 -37.13 主要因
动产生 为本期
的现金 净借入
流量净 的银行
额 借款较
上年同
期有所
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海金桥出口加工区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 王颖
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,281,147,366.55 1,159,947,907.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,884,820,330.76 451,850,471.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款 171,672,066.33 181,276,079.67
应收款项融资
预付款项 1,280,444.74 213,739.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,431,146.32 24,121,724.37
其中：应收利息 4,062,500.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,152,371,147.70 3,954,545,278.48
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,420,797,322.53 2,087,615,693.64
流动资产合计 12,939,519,824.93 7,859,570,894.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,436,088.24 8,538,049.76
其他权益工具投资 1,599,357,226.34 1,711,747,780.85
其他非流动金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00
投资性房地产 7,900,026,091.45 8,038,582,751.65
固定资产 868,849,538.17 911,630,745.22
在建工程 4,668,910,645.47 4,396,797,651.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 250,776,074.94 256,664,275.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,999,519.51 17,609,804.91
递延所得税资产 1,406,322,106.26 1,243,828,384.85
其他非流动资产
非流动资产合计 16,874,677,290.38 16,745,399,444.63
资产总计 29,814,197,115.31 24,604,970,339.26
流动负债：
短期借款 2,445,000,000.00 1,020,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,034,051.11 12,590,923.53
应付账款 263,818,600.16 357,420,338.48
预收款项 261,752,159.22 1,742,246,751.49
合同负债 5,468,168,484.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,723,445.74 37,718,175.03
应交税费 1,018,522,034.71 2,450,652,122.48
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其他应付款 922,651,142.23 765,357,791.11
其中：应付利息 91,542,764.36 17,530,749.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 689,000,000.00 138,900,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 11,707,669,917.27 7,024,886,102.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,417,580,000.00 4,402,650,000.00
应付债券 2,589,299,000.00 1,689,299,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 479,106,911.84 189,626,711.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 339,062,009.53 345,311,134.13
递延所得税负债 775,403,239.52 799,123,056.13
其他非流动负债
非流动负债合计 7,600,451,160.89 7,426,009,902.10
负债合计 19,308,121,078.16 14,450,896,004.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益 991,621,496.06 1,065,721,289.66
专项储备
盈余公积 1,224,494,726.82 1,224,494,726.82
一般风险准备
未分配利润 5,233,957,083.11 4,803,876,437.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 10,281,447,440.25 9,925,466,587.94
益）合计
少数股东权益 224,628,596.90 228,607,747.10
所有者权益（或股东权益）合计 10,506,076,037.15 10,154,074,335.04
负债和所有者权益（或股东权益） 29,814,197,115.31 24,604,970,339.26
总计
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2020 年第三季度报告
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,748,525,477.63 514,646,959.61
交易性金融资产 600,028,830.76 300,505,772.99
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,331,955,013.46 3,498,999,654.48
应收款项融资
预付款项 266,600.00
其他应收款 651,163,132.35 1,093,688,422.11
其中：应收利息
应收股利 37,468,683.94
存货 151,360,230.19 149,843,195.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,353,914.67 28,618,158.15
流动资产合计 5,519,653,199.06 5,586,302,162.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,401,608,783.29 3,397,108,783.29
其他权益工具投资 1,599,357,226.34 1,711,747,780.85
其他非流动金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00
投资性房地产 4,786,420,536.98 4,833,845,339.77
固定资产 11,483,432.01 9,844,392.30
在建工程 3,106,332,393.94 3,046,118,299.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,565,741.98 2,107,729.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 159,708,344.09 153,652,541.41
其他非流动资产
非流动资产合计 13,226,476,458.63 13,314,424,866.93
资产总计 18,746,129,657.69 18,900,727,029.63
流动负债：
短期借款 1,985,000,000.00 820,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,602,231.48
应付账款 120,178,321.18 96,555,651.66
预收款项 58,033,775.71 62,792,357.31
合同负债
应付职工薪酬 963,343.43 10,660,050.00
应交税费 279,314,188.80 1,768,392,360.97
其他应付款 284,097,099.50 210,302,606.69
其中：应付利息 86,757,844.70 14,221,455.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 58,500,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,447,586,728.62 3,528,805,258.11
非流动负债：
长期借款 1,470,000,000.00 2,216,500,000.00
应付债券 2,589,299,000.00 1,689,299,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 310,458,553.90 316,023,247.13
递延所得税负债 334,142,900.61 358,965,149.27
其他非流动负债
非流动负债合计 4,703,900,454.51 4,580,787,396.40
负债合计 8,151,487,183.13 8,109,592,654.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21
减：库存股
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2020 年第三季度报告
其他综合收益 996,953,241.98 1,071,053,035.58
专项储备
盈余公积 1,217,774,832.05 1,217,774,832.05
未分配利润 4,014,172,218.32 4,136,564,325.28
所有者权益（或股东权益）合计 10,594,642,474.56 10,791,134,375.12
负债和所有者权益（或股东权益） 18,746,129,657.69 18,900,727,029.63
总计
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 399,293,776.03 557,778,814.39 2,407,366,313.91 1,985,121,818.77
其中：营业收入 399,293,776.03 557,778,814.39 2,407,366,313.91 1,985,121,818.77
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 231,067,981.31 358,124,382.21 1,529,521,993.86 1,226,592,684.30
其中：营业成本 173,383,940.46 279,690,157.92 1,141,894,544.19 989,218,539.03
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 13,505,779.83 23,550,659.98 203,058,328.52 94,634,058.46
加
销售费用 4,416,998.27 7,127,388.86 22,162,184.01 17,356,822.67
管理费用 20,493,463.54 19,540,258.20 55,337,854.79 50,982,826.83
研发费用
财务费用 19,267,799.21 28,215,917.25 107,069,082.35 74,400,437.31
其中：利息 37,921,322.17 29,964,949.89 137,229,408.47 76,648,743.34
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2020 年第三季度报告
费用
利 17,091,718.14 9,330,456.67 31,725,318.54 5,987,420.09
息收入
加：其他收益 1,476,680.26 1,712,471.08 9,949,863.77 3,502,202.10
投资收益 17,210,005.76 5,660,507.72 47,272,323.42 32,699,891.89
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -615,173.83 -3,901.34 -1,097,605.68 138,272.16
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -759,051.86 -51,962.59 -28,201,365.54 -49,288.59
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 600.00 -4,509.00 11,800.00 -5,665.31
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 185,538,855.05 206,967,038.05 905,779,336.02 794,814,546.72
损以“－”号填列）
加：营业外收入 172,087.53 1,181,800.21 196,544.78 1,245,983.07
减：营业外支出 705.59 250,139.83 352,648.41 750,139.83
四、利润总额（亏 185,710,236.99 207,898,698.43 905,623,232.39 795,310,389.96
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 47,063,540.71 60,797,449.56 223,276,376.69 205,304,642.66
五、净利润（净亏 138,646,696.28 147,101,248.87 682,346,855.70 590,005,747.30
损以“－”号填
列）
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2020 年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 138,646,696.28 147,101,248.87 682,346,855.70 590,005,747.30
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 140,420,680.24 148,084,384.06 686,326,005.90 592,626,947.14
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 -1,773,983.96 -983,135.19 -3,979,150.20 -2,621,199.84
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 78,355,473.25 -67,511,539.19 -74,099,793.60 245,386,344.56
的税后净额
（一）归属母公 78,355,473.25 -67,511,539.19 -74,099,793.60 245,386,344.56
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分 78,355,473.25 -67,511,539.19 -74,099,793.60 245,386,344.56
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权 159,257,495.11 -56,442,704.75 17,602,843.24 273,640,173.56
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
（5）其他 -80,902,021.86 -11,068,834.44 -91,702,636.84 -28,253,829.00
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
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2020 年第三季度报告
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 217,002,169.53 79,589,709.68 608,247,062.10 835,392,091.86
（一）归属于母 218,776,153.49 80,572,844.87 612,226,212.30 838,013,291.70
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 -1,773,983.96 -983,135.19 -3,979,150.20 -2,621,199.84
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1251 0.1319 0.6115 0.5280
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 216,381,818.76 5,018,289,614.07 583,747,709.79 5,411,684,461.38
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2020 年第三季度报告
减：营业成本 105,423,279.37 977,022,640.68 291,882,331.86 1,137,799,638.36
税金及附 6,385,931.01 1,778,443,570.78 10,216,570.74 1,782,708,259.81
加
销售费用 1,954,145.04 1,754,390.12 5,907,174.94 5,921,847.31
管理费用 15,944,054.02 15,506,142.98 40,114,219.55 40,137,066.21
研发费用
财务费用 40,145,401.80 23,401,741.77 129,857,107.99 55,244,389.46
其中：利息 43,887,591.33 24,150,698.79 134,883,246.57 55,206,457.24
费用
利 3,035,106.46 4,859,421.99 7,361,913.59 3,164,411.22
息收入
加：其他收益 1,185,328.41 1,426,774.11 5,668,554.23 2,657,322.57
投资收益 8,417,388.41 5,522,012.38 73,955,657.98 263,457,669.44
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -6,838.21 -3,901.34 -489,270.06 138,272.16
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 451,541.13 -358,854.85 -27,779,195.92 -345,152.32
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 600.00 -900.00 11,800.00
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 56,577,027.26 2,228,746,258.04 157,137,850.94 2,655,781,372.08
损以“－”号填列）
加：营业外收入 900.00 900.00
减：营业外支出 250,000.00 500,000.00
三、利润总额（亏 56,577,027.26 2,228,747,158.04 156,887,850.94 2,655,282,272.08
损总额以“－”号
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2020 年第三季度报告
填列）
减：所得税费 14,148,056.32 558,044,143.71 23,034,597.91 601,146,073.79
用
四、净利润（净亏 42,428,970.94 1,670,703,014.33 133,853,253.03 2,054,136,198.29
损以“－”号填列）
（一）持续经营 42,428,970.94 1,670,703,014.33 133,853,253.03 2,054,136,198.29
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 78,355,473.25 -67,511,539.19 -74,099,793.60 245,386,344.56
的税后净额
（一）不能重分 78,355,473.25 -67,511,539.19 -74,099,793.60 245,386,344.56
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工 159,257,495.11 -56,442,704.75 17,602,843.24 273,640,173.56
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
5.其他 -80,902,021.86 -11,068,834.44 -91,702,636.84 -28,253,829.00
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
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2020 年第三季度报告
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 120,784,444.19 1,603,191,475.14 59,753,459.43 2,299,522,542.85
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,446,499,691.01 2,119,682,620.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 946,792.35
收到其他与经营活动有关的现金 95,685,490.98 75,789,463.58
经营活动现金流入小计 6,542,185,181.99 2,196,418,876.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,236,342,075.71 2,758,017,171.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2020 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 54,194,477.51 56,635,820.76
支付的各项税费 2,235,823,907.33 1,515,949,812.03
支付其他与经营活动有关的现金 115,567,842.98 146,419,553.91
经营活动现金流出小计 3,641,928,303.53 4,477,022,358.66
经营活动产生的现金流量净额 2,900,256,878.46 -2,280,603,482.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,269,895,118.30 1,395,289,893.86
取得投资收益收到的现金 169,736,946.76 141,060,083.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,800.00 900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,439,643,865.06 1,536,350,877.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,209,455.03 7,515,434.51
产支付的现金
投资支付的现金 7,654,927,644.80 1,010,455,134.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,663,137,099.83 1,017,970,568.69
投资活动产生的现金流量净额 -2,223,493,234.77 518,380,309.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,333,090,000.00 4,291,184,183.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,333,090,000.00 4,291,184,183.91
偿还债务支付的现金 6,343,060,000.00 1,512,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 545,594,184.86 481,582,255.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,888,654,184.86 1,993,582,255.16
筹资活动产生的现金流量净额 1,444,435,815.14 2,297,601,928.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,543.40
五、现金及现金等价物净增加额 2,121,199,458.83 535,397,298.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,159,947,907.72 788,999,384.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,281,147,366.55 1,324,396,683.53
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2020 年第三季度报告
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,611,416,079.69 1,607,545,228.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,625,906.83 47,910,342.51
经营活动现金流入小计 2,692,041,986.52 1,655,455,570.63
购买商品、接受劳务支付的现金 270,250,821.20 1,326,670,036.23
支付给职工及为职工支付的现金 38,252,546.92 41,200,331.54
支付的各项税费 1,568,366,582.95 1,260,072,024.05
支付其他与经营活动有关的现金 60,246,383.95 69,505,738.02
经营活动现金流出小计 1,937,116,335.02 2,697,448,129.84
经营活动产生的现金流量净额 754,925,651.50 -1,041,992,559.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,943,579,840.52 299,589,893.86
取得投资收益收到的现金 157,629,892.86 366,291,520.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,800.00 900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00 257,222,900.00
投资活动现金流入小计 2,246,221,533.38 923,105,213.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,783,478.39 3,728,010.28
产支付的现金
投资支付的现金 2,234,927,644.80 685,455,134.18
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 531,200,000.00 467,100,000.00
投资活动现金流出小计 2,770,911,123.19 1,156,283,144.46
投资活动产生的现金流量净额 -524,689,589.81 -233,177,930.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,345,000,000.00 2,996,864,183.91
收到其他与筹资活动有关的现金 440,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,345,000,000.00 3,436,864,183.91
偿还债务支付的现金 4,865,000,000.00 1,300,000,000.00
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2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 476,357,543.67 446,491,185.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,341,357,543.67 1,746,491,185.95
筹资活动产生的现金流量净额 1,003,642,456.33 1,690,372,997.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,233,878,518.02 415,202,508.20
加：期初现金及现金等价物余额 514,646,959.61 326,769,664.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,748,525,477.63 741,972,172.72
法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,159,947,907.72 1,159,947,907.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 451,850,471.62 451,850,471.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款 181,276,079.67 181,276,079.67
应收款项融资
预付款项 213,739.13 213,739.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,121,724.37 24,121,724.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,954,545,278.48 3,954,545,278.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,087,615,693.64 2,087,615,693.64
流动资产合计 7,859,570,894.63 7,859,570,894.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2020 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,538,049.76 8,538,049.76
其他权益工具投资 1,711,747,780.85 1,711,747,780.85
其他非流动金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00
投资性房地产 8,038,582,751.65 8,038,582,751.65
固定资产 911,630,745.22 911,630,745.22
在建工程 4,396,797,651.69 4,396,797,651.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 256,664,275.70 256,664,275.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,609,804.91 17,609,804.91
递延所得税资产 1,243,828,384.85 1,243,828,384.85
其他非流动资产
非流动资产合计 16,745,399,444.63 16,745,399,444.63
资产总计 24,604,970,339.26 24,604,970,339.26
流动负债：
短期借款 1,020,000,000.00 1,020,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,590,923.53 12,590,923.53
应付账款 357,420,338.48 357,420,338.48
预收款项 1,742,246,751.49 292,361,427.17 1,449,885,324.32
合同负债 1,449,885,324.32 -1,449,885,324.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,718,175.03 37,718,175.03
应交税费 2,450,652,122.48 2,450,652,122.48
其他应付款 765,357,791.11 765,357,791.11
其中：应付利息 17,530,749.65 17,530,749.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 138,900,000.00 138,900,000.00
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2020 年第三季度报告
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 7,024,886,102.12 7,024,886,102.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,402,650,000.00 4,402,650,000.00
应付债券 1,689,299,000.00 1,689,299,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 189,626,711.84 189,626,711.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 345,311,134.13 345,311,134.13
递延所得税负债 799,123,056.13 799,123,056.13
其他非流动负债
非流动负债合计 7,426,009,902.10 7,426,009,902.10
负债合计 14,450,896,004.22 14,450,896,004.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益 1,065,721,289.66 1,065,721,289.66
专项储备
盈余公积 1,224,494,726.82 1,224,494,726.82
一般风险准备
未分配利润 4,803,876,437.20 4,803,876,437.20
归属于母公司所有者权益 9,925,466,587.94 9,925,466,587.94
（或股东权益）合计
少数股东权益 228,607,747.10 228,607,747.10
所有者权益（或股东权益） 10,154,074,335.04 10,154,074,335.04
合计
负债和所有者权益（或 24,604,970,339.26 24,604,970,339.26
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
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2020 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 514,646,959.61 514,646,959.61
交易性金融资产 300,505,772.99 300,505,772.99
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,498,999,654.48 3,498,999,654.48
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,093,688,422.11 1,093,688,422.11
其中：应收利息
应收股利
存货 149,843,195.36 149,843,195.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,618,158.15 28,618,158.15
流动资产合计 5,586,302,162.70 5,586,302,162.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,397,108,783.29 3,397,108,783.29
其他权益工具投资 1,711,747,780.85 1,711,747,780.85
其他非流动金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00
投资性房地产 4,833,845,339.77 4,833,845,339.77
固定资产 9,844,392.30 9,844,392.30
在建工程 3,046,118,299.86 3,046,118,299.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,107,729.45 2,107,729.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 153,652,541.41 153,652,541.41
其他非流动资产
非流动资产合计 13,314,424,866.93 13,314,424,866.93
资产总计 18,900,727,029.63 18,900,727,029.63
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 820,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据 1,602,231.48 1,602,231.48
应付账款 96,555,651.66 96,555,651.66
预收款项 62,792,357.31 62,792,357.31
合同负债
应付职工薪酬 10,660,050.00 10,660,050.00
应交税费 1,768,392,360.97 1,768,392,360.97
其他应付款 210,302,606.69 210,302,606.69
其中：应付利息 14,221,455.00 14,221,455.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,500,000.00 58,500,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,528,805,258.11 3,528,805,258.11
非流动负债：
长期借款 2,216,500,000.00 2,216,500,000.00
应付债券 1,689,299,000.00 1,689,299,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 316,023,247.13 316,023,247.13
递延所得税负债 358,965,149.27 358,965,149.27
其他非流动负债
非流动负债合计 4,580,787,396.40 4,580,787,396.40
负债合计 8,109,592,654.51 8,109,592,654.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21
减：库存股
其他综合收益 1,071,053,035.58 1,071,053,035.58
专项储备
盈余公积 1,217,774,832.05 1,217,774,832.05
未分配利润 4,136,564,325.28 4,136,564,325.28
所有者权益（或股东权益） 10,791,134,375.12 10,791,134,375.12
合计
负债和所有者权益（或 18,900,727,029.63 18,900,727,029.63
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
27 / 28
2020 年第三季度报告
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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