上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2008 年第三季度报告600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 8600639 上海金桥出口加工区开
发股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 5,603,032,001.80 5,551,012,403.94 0.94
所有者权益（或股东权益）(元) 3,155,536,725.92 2,937,108,724.27 7.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7371 3.4784 7.44
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 384,279,144.89 557.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4551 557.99
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 101,674,868.99 226,265,553.38 84.67
基本每股收益(元) 0.1204 0.2680 84.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.2666 -
稀释每股收益(元) 0.1204 0.2680 84.67
全面摊薄净资产收益率(%) 3.22 7.17 增加1.22 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
3.19 7.13 增加1.20 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -23,162.70
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,577,088.97
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -367,785.79
合计 1,186,140.48600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 81,930
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
上海国际信托投资有限公司 35,578,938 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式
证券投资基金
20,684,093 人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券
投资基金
15,693,061 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
10,277,390
境内上市外资
股
银丰证券投资基金 9,356,791 人民币普通股
中国农业银行-大成精选增值混合型证
券投资基金
5,640,606 人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券
投资基金
5,067,093 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 4,055,565
境内上市外资
股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个
人分红-005L-FH002 沪
4,040,808 人民币普通股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
INVESTMENT CORPORATION-A/C"C"
3,740,550
境内上市外资
股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1-1 2008 年三季报资产负债表主要增减变动情况及分析:
金额单位：元 币种：人民币
资 产
2008 年9 月30 日
合 并
2007 年12 月31 日
合 并
期末比期初增减额 期末比期初增减率
货币资金 92,183,045.85 58,047,282.38 34,135,763.47 58.81%
预付款项 1,564,390.00 1,058,978.20 505,411.80 47.73%
其他流动资产 - 22,048,700.00 -22,048,700.00 -100.00%
可供出售金融资产 369,084,908.08 240,461,223.24 128,623,684.84 53.49%
长期应收款 - 400,000.00 -400,000.00 -100.00%
在建工程 106,811,105.03 231,360,436.52 -124,549,331.49 -53.83%
预收款项 69,448,161.28 121,308,792.67 -51,860,631.39 -42.75%600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
4
应交税费 91,562,763.53 57,257,273.32 34,305,490.21 59.91%
应付利息 4,253,480.71 2,828,450.61 1,425,030.10 50.38%
其他应付款 306,744,115.13 556,318,238.93 -249,574,123.80 -44.86%
一年内到期的非流动负
债
40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%
递延所得税负债 85,605,597.04 53,449,675.82 32,155,921.22 60.16%
变动说明：
(1)货币资金：增加主要是收到"通用汽车项目"土地转让款和"碧云新天地二期C"商品房销售款。
(2)预付帐款：增加主要为预付工程材料的采购款所致。
(3)其他流动资产：减少主要为收回到期质押的银行存款。
(4)可供出售金融资产：增加主要为持有的可供出售金融资产期末公允价值变动所致。
(5)长期应收款：减少为持有的保函转入一年内到期的非流动资产核算。
(6)在建工程：减少主要为子公司金桥联发公司的软件园三期、四期工程项目完工结转所致。
(7)预收帐款：减少主要为预收的"通用汽车项目"土地转让款和"碧云新天地二期C"商品房销售
款本期结转营业收入所致。
(8)应交税费：增加主要为本期营业收入的增加和所得税税率变动所致。
(9)应付利息：增加主要为本期银行借款增加所致。
(10)其他应付款：减少主要为子公司金桥联发公司本期归还金桥集团公司往来款所致。
(11)一年内到期的非流动负债：增加主要是子公司金桥广场公司即将到期的长期借款转入所致。
(12)递延所得税负债：增加为可供出售金融资产公允价值变动导致递延所得税负债相应变动。
3.1-2 2008 年三季报利润表同比主要增减变动情况及分析:
金额单位：元 币种：人民币
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
项 目
合并 合并
同比增减额 同比增减率
一、营业收入 889,020,278.03 640,548,331.66 248,471,946.37 38.79%
减：
营业成本 413,772,637.91 311,540,738.78 102,231,899.13 32.81%
营业税金及附加 74,479,734.35 40,330,532.34 34,149,202.01 84.67%
销售费用 11,611,312.83 6,787,698.05 4,823,614.78 71.06%
管理费用 33,101,020.15 47,725,256.51 -14,624,236.36 -30.64%
财务费用 77,426,800.79 56,921,005.74 20,505,795.05 36.03%
资产减值损失 - -14,181,581.96 14,181,581.96 100.00%
投资收益 31,609,334.69 8,640,115.35 22,969,219.34 265.84%
二、营业利润 310,238,106.69 200,064,797.55 110,173,309.14 55.07%600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三
季度报告
5
减：
营业外支出 806,381.37 258,157.42 548,223.95 212.36%
三、利润总额 311,706,679.32 202,157,139.01 109,549,540.31 54.19%
减：
所得税费用 76,499,381.28 32,827,642.74 43,671,738.54 133.03%
四、净利润 235,207,298.04 169,329,496.27 65,877,801.77 38.91%
变动说明：
（1）营业收入：增加主要为“通用汽车项目”土地转让收入和“碧云新天地二期C” 商品房
销售收入在本期结转所致。
（2）营业成本：增加主要是营业收入增加导致相应成本增加所致。
（3）营业税金及附加：增加主要为营业收入增加导致税金相应增加，同比本期还新增城镇土地
使用税和土地增值税。
（4）销售费用：增加主要为中介费用增加所致。
（5）管理费用：主要原因为本公司子公司金桥联发公司因内部机构调整而相应减少管理费用。
（6）财务费用：增加主要是因本期银行借款增加而导致利息支出的相应增加。
（7）资产减值损失：增加主要为本期减值准备同比无转回发生数。
（8）投资收益：增加主要为本期收到东方证券、国泰君安等大幅度的红利分配所致。
（9）营业外支出：增加主要为同比增加捐赠支出所致。
（10）所得税：增加主要为本期收入增加和所得税率同比新增10％的影响。
3.1-3 2008 年三季报现金流量表同比主要增减变动情况及分析:
金额单位：元 币种：人民币
变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量：增加主要是本期租赁收入同比增加和新增"通用汽车项目"土地
转让款和"碧云新天地二期C"商品房销售款。
（2）投资活动产生的现金流量增加：主要为同比本期无投资款支付的现金流出所致。
（3）筹资活动产生的现金流量减少：主要是子公司金桥联发公司归还金桥集团公司往来款的现
金流出增加所致。
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
项 目
合并 合并
同比增减额 同比增减率
经营活动产生的现金流
量净额
384,279,144.89 -83,904,971.82 468,184,116.71 557.99%
投资活动产生的现金流
量净额
30,075,257.01 -45,273,742.58 75,348,999.59 166.43%
筹资活动产生的现金流
量净额
-380,169,393.15 132,038,314.29 -512,207,707.44 -387.92%600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
6
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2007 年3 月22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）
的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10 股认购2 股的比例，认购152.08 万股国泰
君安股份,以及152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3 元人民币的价
格，公司拟合计出资人民币456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上
述事项尚在进行中。
(2) 本公司2007 年12 月3 日经2007 年度临时股东大会决议通过向中国人民银行申请发行
短期融资券，总金额不超过10 亿元。公司于2007 年12 月10 日，由主承销商浦发银行股份有
限公司向中国人民银行提出关于申请发行2008 年短期融资券10 亿元的请示。因对园区开发类、
房地产类上市公司的财务指标评价需要修改相应标准等政策因素，目前主承销商正在等待中国
人民银行明确具体政策并补充相应资料后再次申报。
（3）截止报告期，公司收到所持有的东方证券股份有限公司127,656,682 股的2007 年度红
利25,531,336.4 元（公告详见3 月18 日《上海证券报》、香港《文汇报》）。
（4）根据3 月17 日召开的公司2008 年度第一次临时股东大会审议通过《关于通用项目土
地转让计划的提案》的决议（公告详见3 月18 日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司及
控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）于2008 年3
月20 日，与通用汽车（中国）投资有限公司签定《 土地使用权转让合同》，协议转让本公司
及联发公司权属下的T6 和T8 的工业用地约12 万平方米（其中本公司权属下的土地面积约2.5
万平方米，联发公司权属下的土地面积约9.5 万平方米），土地使用权转让价格为人民币1000
元/平方米，共计金额为人民币119,999,300 元（公告详见3 月22 日《上海证券报》、香港《文
汇报》）。
报告期内，根据土地转让合同的约定，通用汽车（中国）投资有限公司已向本公司及联发
公司支付了全部土地转让金。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）所持有的浦东金桥非流通
股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易。
（2）在实施股权分置改革之后，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）
承诺将在股东大会上提议并投赞成票：浦东金桥今后三年分红比例将不低于当年实现的可分配
利润（非累计可分配利润）的50%。
（3）在禁售和限售期间，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）持有
的浦东金桥股份比例如果发生变动，且所持有浦东金桥股份每增加或者减少百分之一的，将自
该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
对承诺的第（1）条的履行情况:未发生交易；对承诺第（2）条的履行情况：公司2007 年
度利润分配方案已获2007 年度股东大会审议通过,符合股改"按不低于当年实现的可分配利润
的50%进行分红"的承诺。于2008 年8 月4 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上
海金桥出口加工区开发股份有限公司2007 年利润分配实施公告》，并于2008 年8 月8 日实施。
对承诺第（3）条的履行情况:股份比例未发生变动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
7
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601328 交通银行 5,961,900 6,262,520.00 35,652,162.00 60,870,999.00
可供出售
金融资产
2 600837 海通证券
18,391,216.00
注
20,400,000.00 333,432,746.08 179,590,224.24
可供出售
金融资产
合计 － 26,662,520.00 369,084,908.08 240,461,223.24 －
注：本公司持有1379.34 万股海通证券，本公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限
公司持有459.78 万股海通证券。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:俞标
2008 年10 月31 日600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,183,045.85 58,047,282.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,450,107.67 14,282,136.00
预付款项 1,564,390.00 1,058,978.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,626,739.87 17,875,183.35
买入返售金融资产
存货 764,003,201.73 1,089,805,465.44
一年内到期的非流动资产 400,000.00
其他流动资产 22,048,700.00
流动资产合计 892,227,485.12 1,203,117,745.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 369,084,908.08 240,461,223.24
持有至到期投资
长期应收款 400,000.00
长期股权投资 147,307,838.25 152,097,771.76
投资性房地产 3,716,233,564.93 3,333,407,243.44
固定资产 156,697,496.51 161,468,007.47
在建工程 106,811,105.03 231,360,436.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,869,158.70 148,374,545.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,956,149.91 36,153,269.22
递延所得税资产 34,844,295.27 44,172,161.88
其他非流动资产600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
9
非流动资产合计 4,710,804,516.68 4,347,894,658.57
资产总计 5,603,032,001.80 5,551,012,403.94
流动负债：
短期借款 1,108,588,289.45 1,057,783,340.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 117,294,315.68 97,165,963.50
预收款项 69,448,161.28 121,308,792.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,592,128.74 41,750,072.40
应交税费 91,562,763.53 57,257,273.32
应付利息 4,253,480.71 2,828,450.61
应付股利
其他应付款 306,744,115.13 556,318,238.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,775,483,254.52 1,954,412,131.43
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 85,605,597.04 53,449,675.82
其他非流动负债
非流动负债合计 325,605,597.04 333,449,675.82
负债合计 2,101,088,851.56 2,287,861,807.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844,386,400.00 844,386,400.00
资本公积 1,048,248,305.97 963,203,349.59
减：库存股
盈余公积 274,319,259.49 274,319,259.49
一般风险准备
未分配利润 988,582,760.46 855,199,715.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,155,536,725.92 2,937,108,724.27
少数股东权益 346,406,424.32 326,041,872.42600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
10
所有者权益合计 3,501,943,150.24 3,263,150,596.69
负债和所有者总计 5,603,032,001.80 5,551,012,403.94
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,443,907.57 20,918,575.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,985,048.53 4,719,466.07
预付款项 286,490.00 323,688.00
应收利息
应收股利
其他应收款 446,797,912.53 394,650,018.98
存货 252,607,724.46 321,191,717.74
一年内到期的非流动资产 400,000.00
其他流动资产 22,048,700.00
流动资产合计 740,521,083.09 763,852,166.47
非流动资产：
可供出售金融资产 285,726,721.56 195,563,667.18
持有至到期投资
长期应收款 400,000.00
长期股权投资 802,966,368.17 806,111,821.17
投资性房地产 1,754,000,077.86 1,741,397,221.51
固定资产 5,361,394.78 2,321,962.12
在建工程 79,266,788.25 60,742,620.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,034,355.39 18,775,646.31
其他非流动资产
非流动资产合计 2,946,355,706.01 2,825,312,939.05
资产总计 3,686,876,789.10 3,589,165,105.52
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 631,183,340.00
交易性金融负债600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
11
应付票据
应付账款 51,379,534.94 44,731,053.17
预收款项 56,893,175.14 11,894,333.38
应付职工薪酬 1,267,938.32 5,250,652.32
应交税费 65,278,929.94 15,983,662.88
应付利息 800,000.00 1,530,825.61
应付股利
其他应付款 167,667,931.59 156,945,093.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 763,287,509.93 867,518,960.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 66,041,050.40 43,500,286.80
其他非流动负债
非流动负债合计 66,041,050.40 43,500,286.80
负债合计 829,328,560.33 911,019,247.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844,386,400.00 844,386,400.00
资本公积 934,985,958.72 867,363,667.94
减：库存股
盈余公积 267,599,364.72 267,599,364.72
未分配利润 810,576,505.33 698,796,425.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,857,548,228.77 2,678,145,858.27
负债和所有者（或股东权益）合计3,686,876,789.10 3,589,165,105.52
法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 509,767,831.84 182,713,751.23 889,020,278.03 640,548,331.66
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 372,574,574.19 118,492,590.17 610,391,506.03 449,123,649.46
其中：营业成本 286,441,496.78 69,417,658.81 413,772,637.91 311,540,738.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,924,380.30 13,196,385.88 74,479,734.35 40,330,532.34
销售费用 4,429,250.48 3,249,706.70 11,611,312.83 6,787,698.05
管理费用 10,435,695.04 10,001,826.05 33,101,020.15 47,725,256.51
财务费用 27,343,751.59 22,627,012.73 77,426,800.79 56,921,005.74
资产减值损失 -14,181,581.96
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
596,190.00 31,609,334.69 8,640,115.35
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
137,193,257.65 64,817,351.06 310,238,106.69 200,064,797.55
加：营业外收入 1,482,923.03 769,092.74 2,274,954.00 2,350,498.88
减：营业外支出 178,684.53 54,281.26 806,381.37 258,157.42
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
138,497,496.15 65,532,162.54 311,706,679.32 202,157,139.01
减：所得税费用 36,452,593.32 10,347,844.19 76,499,381.28 32,827,642.74
五、净利润（净亏损102,044,902.83 55,184,318.35 235,207,298.04 169,329,496.27600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公
司2008 年第三季度报告
13
以“－”号填列）
归属于母公司所有
者的净利润
101,674,868.99 55,057,620.12 226,265,553.38 162,304,606.45
少数股东损益 370,033.84 126,698.23 8,941,744.66 7,024,889.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1204 0.0652 0.2680 0.1922
（二）稀释每股收益 0.1204 0.0652 0.2680 0.1922
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,710,861.31 元。
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司利润表
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 247,811,844.58 133,898,864.99 485,805,678.95 364,060,690.64
减：营业成本 89,556,863.45 37,448,167.25 145,321,648.01 97,109,841.01
营业税金及附加 28,642,538.93 9,517,042.65 45,723,005.29 20,433,805.53
销售费用 2,076,186.97 2,765,856.12 5,230,256.28 5,630,348.42
管理费用 8,704,717.62 5,195,047.82 27,850,338.09 29,609,240.21
财务费用 9,972,152.24 7,234,123.57 29,337,043.53 24,179,788.14
资产减值损失 -7,790,000.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
596,190.00 31,082,911.00 8,584,732.60
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
108,859,385.37 72,334,817.58 263,426,298.75 203,472,399.93
加：营业外收入 358,911.76 460,557.94 840,924.38 1,419,564.08
减：营业外支出 30,738.79 330,738.79
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
109,187,558.34 72,795,375.52 263,936,484.34 204,891,964.01
减：所得税费用 27,296,889.59 9,885,366.34 59,273,896.51 26,716,084.71
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
81,890,668.75 62,910,009.18 204,662,587.83 178,175,879.30
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季
度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 826,135,615.66 567,461,512.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,902,035.96 14,351,275.86
经营活动现金流入小计 854,037,651.62 581,812,788.39
购买商品、接受劳务支付的现金 308,201,577.81 541,816,584.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,167,481.59 21,390,796.66
支付的各项税费 110,869,522.79 75,016,850.73
支付其他与经营活动有关的现金 31,519,924.54 27,493,528.74
经营活动现金流出小计 469,758,506.73 665,717,760.21
经营活动产生的现金流量净额 384,279,144.89 -83,904,971.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,987,300.51 5,601,232.00
取得投资收益收到的现金 31,609,334.69 12,260,159.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
61,702.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,946,151.53 21,858,346.26
投资活动现金流入小计 38,604,488.86 39,719,737.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,529,231.85 26,176,990.58
投资支付的现金 58,816,489.68
质押贷款净增加额600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,529,231.85 84,993,480.26
投资活动产生的现金流量净额 30,075,257.01 -45,273,742.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 868,588,289.45 804,004,620.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,161,600.00 83,000,000.00
筹资活动现金流入小计 900,749,889.45 887,004,620.00
偿还债务支付的现金 836,491,390.00 617,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,377,892.60 137,305,562.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 281,050,000.00 560,743.23
筹资活动现金流出小计 1,280,919,282.60 754,966,305.71
筹资活动产生的现金流量净额 -380,169,393.15 132,038,314.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,245.28 -213,437.87
五、现金及现金等价物净增加额 34,135,763.47 2,646,162.02
加：期初现金及现金等价物余额 58,047,282.38 71,054,238.89
六、期末现金及现金等价物余额 92,183,045.85 73,700,400.91
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,901,370.55 346,884,024.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,795,449.16 3,823,471.19
经营活动现金流入小计 528,696,819.71 350,707,495.20
购买商品、接受劳务支付的现金 107,743,070.10 77,511,022.11
支付给职工以及为职工支付的现金 16,050,232.68 13,100,250.82
支付的各项税费 56,788,580.86 40,001,789.83
支付其他与经营活动有关的现金 18,963,568.89 12,845,639.80
经营活动现金流出小计 199,545,452.53 143,458,702.56
经营活动产生的现金流量净额 329,151,367.18 207,248,792.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,145,453.00 5,601,232.00
取得投资收益收到的现金 31,082,911.00 11,885,734.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
16
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 415,216,722.21 196,930,344.54
投资活动现金流入小计 449,445,086.21 214,417,311.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 822,467.00 342,859.00
投资支付的现金 58,816,489.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 449,298,325.18
投资活动现金流出小计 450,120,792.18 59,159,348.68
投资活动产生的现金流量净额 -675,705.97 155,257,962.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 202,004,620.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,048,700.00
筹资活动现金流入小计 172,048,700.00 202,004,620.00
偿还债务支付的现金 359,891,390.00 470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,100,654.61 104,608,302.72
支付其他与筹资活动有关的现金 560,743.23
筹资活动现金流出小计 482,992,044.61 575,169,045.95
筹资活动产生的现金流量净额 -310,943,344.61 -373,164,425.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,984.71 -127,504.16
五、现金及现金等价物净增加额 17,525,331.89 -10,785,175.01
加：期初现金及现金等价物余额 20,918,575.68 52,258,150.48
六、期末现金及现金等价物余额 38,443,907.57 41,472,975.47
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
