上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2009 年第一季度报告600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600639 上海金桥出口加
工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 6,040,051,281.42 5,958,074,187.69 1.38
所有者权益（或股东权益）(元) 3,223,758,620.08 3,076,684,902.36 4.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.818 3.644 4.77
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 45,614,618.28 -40.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.054 -40.12
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 65,198,381.47 65,198,381.47 -1.59
基本每股收益(元) 0.0772 0.0772 -1.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.0726 0.0726 -7.52
稀释每股收益(元) 0.0772 0.0772 -1.66
全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 2.02 减少0.2 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.90 1.90 减少0.2 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
6,000,000.00
收到“上海张江高新区专项发展资
金”的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 480,744.64 客户违约金等
少数股东权益影响额 -1,310,709.92
所得税影响额 -1,296,148.93
合计 3,873,885.79600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,574
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
上海金桥(集团)有限公
司
370,010,037 人民币普通股
上海国际信托有限公司35,578,938 人民币普通股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
10,163,120
境内上市外资
股
中国建设银行-博时主
题行业股票证券投资基
金
10,000,000 人民币普通股
银丰证券投资基金 7,645,545 人民币普通股
中国建设银行-华夏红
利混合型开放式证券投
资基金
6,936,000 人民币普通股
中国工商银行-银河银
泰理财分红证券投资基
金
6,537,424 人民币普通股
大成价值增长证券投资
基金
5,000,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限
公司
4,450,000 人民币普通股
BOCI SECURITIES
LIMITED
4,154,215
境内上市外资
股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收账款：期末比期初减少34.65％，主要是上期末应收的房屋租金在本期收回。
预付账款：期末比期初减少56.83％，主要是本期结转预付电费67.1 万元所致。
可供出售金融资产：期末比期初增加67.67％，主要是股票市场价格波动，公司及控股子公司持
有的股票期末市价比期初增长，致使其公允价值增加所致。
在建工程：期末比期初增加52.40％，主要是公司的17 号地块B1 商务中心项目以及公司控股子
公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司的28 地块研发办公楼项目和S1 地块公寓项目新增土建工
程款所致。
应付利息：期末比期初减少43.02％，主要是本期短期借款减少，导致相应的利息费用减少。
递延所得税负债：期末比期初增加79.64％，主要是因可供出售金融资产公允价值变动增加，相
应的递延所得税负债也随之增加。
营业收入：本期比上年同期增长19.65％，主要是本期同比新增2008 年下半年竣工的碧云别墅六
期、碧云花园二期C 组团以及现代产业园一期9-16 号楼的租金收入。
销售费用：本期比上年同期减少48.97％，主要是公司自营能力逐步提高，致使销售代理费用同
比下降。
投资收益：本期比上年同期减少100％，主要是上年同期公司收到东方证券股份有限公司分配的
红利2,563.28 万元，而本期公司无投资收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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（1）2009 年1 月7 日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》
和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》。本次上海金桥（集团）有限公司持
有的有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市，有限售
条件的流通股上市数量为370,010,037 股，上市流通日为2009 年01 月12 日。至此，浦东金桥原非流
通股股东均严格履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺，股改形成的有限售条件的流通股已全部
上市流通。
（2）2007 年3 月22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东
增资意向征询函作出决议：同意公司按每10 股认购2 股的比例，认购152.08 万股国泰君安股份,以及
152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3 元人民币的价格，公司拟合计出资人
民币456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
(3) 经2007 年12 月3 日召开的公司2007 年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的
提案》，同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过10 亿元。公司于2007 年12
月10 日，由主承销商浦发银行股份有限公司向中国人民银行提出关于申请发行2008 年短期融资券10
亿元的请示。因对园区开发类、房地产类上市公司的财务指标评价需要修改相应标准等政策因素，目
前主承销商正在等待中国人民银行明确具体政策并补充相应资料后再次申报。
(4)经2008 年12 月15 日召开的公司2008 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发
行分离交易的可转换公司债券方案的提案》的决议（公告详见12 月16 日《上海证券报》、香港《文
汇报》），公司董事会于2008 年12 月26 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行分离交易的可
转换公司债券的申请材料，于2009 年1 月9 日收到了中国证券监督管理委员会（文号为：081856）的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
（5）经2008 年12 月23 日公司六届十五次董事会审议通过《关于参与临港新城开发意向的议案》
的决议（公告详见12 月26 日《上海证券报》、香港《文汇报》），目前公司正在对该事项进行可行
性研究。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海金桥（集团）有限公司持有的有限售条件（仅限股改形成）的流通股370,010,037 股，已按
股权分置改革时所做出的各项承诺，于2009 年01 月12 日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内尚未制定现金分红政策。公司董事会已于2009 年4 月27 日，审议通过了《关于修
订公司章程部分条款的议案》，明确了现金分红政策。并将在2009 年6 月30 日前提交公司股东大会
审议。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:俞标
2009 年4 月30 日600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,304,423.50 75,002,493.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,051,754.92 26,091,787.10
预付款项 473,697.08 1,097,232.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,586,790.93 10,526,248.48
买入返售金融资产
存货 1,331,891,124.19 1,315,290,009.00
一年内到期的非流动资产 400,000.00 400,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,410,707,790.62 1,428,407,770.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 297,467,250.44 177,412,167.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,413,815.45 147,940,692.48
投资性房地产 3,737,216,424.90 3,776,828,596.37
固定资产 146,028,798.15 154,360,852.28
在建工程 96,394,964.00 63,249,662.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,198,901.14 145,034,029.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,041,872.84 30,828,912.11
递延所得税资产 32,581,463.88 34,011,503.30
其他非流动资产
非流动资产合计 4,629,343,490.80 4,529,666,416.76
资产总计 6,040,051,281.42 5,958,074,187.69
流动负债：
短期借款 1,034,600,000.00 1,078,588,289.45600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 101,289,241.46 131,826,543.81
预收款项 30,833,037.60 35,193,371.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,924,068.65 19,127,901.98
应交税费 85,818,378.36 77,837,435.65
应付利息 2,834,740.00 4,975,140.00
应付股利
其他应付款 279,852,919.65 313,243,347.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,620,152,385.72 1,730,792,029.33
非流动负债：
长期借款 390,000,000.00 390,000,000.00
应付债券
长期应付款 388,235,762.00 388,235,762.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 67,701,182.63 37,687,411.96
其他非流动负债
非流动负债合计 845,936,944.63 815,923,173.96
负债合计 2,466,089,330.35 2,546,715,203.29
股东权益：
股本 844,386,400.00 844,386,400.00
资本公积 1,000,051,875.81 918,176,539.56
减：库存股
盈余公积 311,036,371.69 311,036,371.69
一般风险准备
未分配利润 1,068,283,972.58 1,003,085,591.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,223,758,620.08 3,076,684,902.36
少数股东权益 350,203,330.99 334,674,082.04
股东权益合计 3,573,961,951.07 3,411,358,984.40
负债和股东权益合计 6,040,051,281.42 5,958,074,187.69
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年
第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,861,901.09 38,476,043.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,889,215.72 6,593,383.80
预付款项 286,490.00 275,996.00
应收利息
应收股利
其他应收款 255,530,317.64 247,192,043.39
存货 214,771,068.39 215,126,285.96
一年内到期的非流动资产 400,000.00 400,000.00
其他流动资产
流动资产合计 507,738,992.84 508,063,752.46
非流动资产：
可供出售金融资产 232,684,192.08 140,123,977.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,054,846,368.17 1,054,846,368.17
投资性房地产 1,817,350,611.38 1,841,632,425.02
固定资产 5,250,600.28 5,436,866.39
在建工程 30,668,169.97 16,065,517.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,591,500.95 21,768,166.23
其他非流动资产
非流动资产合计 3,161,391,442.83 3,079,873,320.44
资产总计 3,669,130,435.67 3,587,937,072.90
流动负债：
短期借款 395,000,000.00 440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,160,335.01 77,943,004.27
预收款项 25,048,610.48 22,670,835.58
应付职工薪酬 5,028,286.00 9,227,783.00
应交税费 51,141,528.56 50,245,463.04
应付利息 680,000.00 773,400.00
应付股利
其他应付款 167,234,836.49 168,971,891.89600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 703,293,596.54 769,832,377.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 52,780,418.03 29,640,364.34
其他非流动负债
非流动负债合计 52,780,418.03 29,640,364.34
负债合计 756,074,014.57 799,472,742.12
股东权益：
股本 844,386,400.00 844,386,400.00
资本公积 895,204,061.61 825,783,900.54
减：库存股
盈余公积 304,316,476.92 304,316,476.92
未分配利润 869,149,482.57 813,977,553.32
外币报表折算差额
股东权益合计 2,913,056,421.10 2,788,464,330.78
负债和股东权益合计 3,669,130,435.67 3,587,937,072.90
法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一
季度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 206,410,792.96 172,515,293.99
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,547,081.60 110,192,657.55
其中：营业成本 69,807,421.89 59,255,369.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,482,489.22 14,369,899.16
销售费用 1,684,678.22 3,301,106.77
管理费用 8,927,429.15 7,122,566.36
财务费用 24,359,797.49 26,143,715.92
资产减值损失 -714,734.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,632,830.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,863,711.36 87,955,466.84
加：营业外收入 6,507,744.64 136,056.62
减：营业外支出 27,000.00 303,070.60
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,344,456.00 87,788,452.86
减：所得税费用 19,782,801.34 18,168,529.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,561,654.66 69,619,923.02
归属于母公司所有者的净利润 65,198,381.47 66,254,110.02
少数股东损益 7,363,273.19 3,365,813.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0772 0.0785
（二）稀释每股收益 0.0772 0.0785
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年
第一季度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 123,900,461.91 108,429,504.28
减：营业成本 31,593,145.37 27,682,807.92
营业税金及附加 9,065,749.41 8,066,773.75
销售费用 1,172,758.36 1,582,209.93
管理费用 8,747,634.89 5,863,143.13
财务费用 6,650,197.05 9,877,420.59
资产减值损失 -423,174.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,531,336.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,094,150.94 80,888,485.36
加：营业外收入 2,199,461.00 111,620.62
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,293,611.94 81,000,105.98
减：所得税费用 14,121,682.69 14,886,308.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,171,929.25 66,113,797.66
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年
第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,748,732.56 200,335,925.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,339,536.84 10,896,747.33
经营活动现金流入小计 223,088,269.40 211,232,673.07
购买商品、接受劳务支付的现金 99,425,867.65 81,652,669.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,781,593.15 8,502,281.92
支付的各项税费 27,515,639.88 32,320,450.87
支付其他与经营活动有关的现金 40,750,550.44 12,581,687.55
经营活动现金流出小计 177,473,651.12 135,057,089.87
经营活动产生的现金流量净额 45,614,618.28 76,175,583.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 526,877.03 26,150,095.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
9,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 211,016.36 226,002.40
投资活动现金流入小计 737,893.39 26,385,647.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
438,452.28 1,605,349.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 438,452.28 1,605,349.25
投资活动产生的现金流量净额 299,441.11 24,780,298.47
三、筹资活动产生的现金流量：600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 353,988,289.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 353,988,289.45
偿还债务支付的现金 323,988,289.45 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,623,863.04 20,246,406.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 190,000,000.00
筹资活动现金流出小计 350,612,152.49 372,246,406.57
筹资活动产生的现金流量净额 -70,612,152.49 -18,258,117.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22.69 -53,621.68
五、现金及现金等价物净增加额 -24,698,070.41 82,644,142.87
加：期初现金及现金等价物余额 75,002,493.91 58,047,282.38
六、期末现金及现金等价物余额 50,304,423.50 140,691,425.25
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,355,335.79 131,053,007.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,003,711.82 1,930,214.80
经营活动现金流入小计 133,359,047.61 132,983,222.43
购买商品、接受劳务支付的现金 41,297,511.67 34,027,015.41
支付给职工以及为职工支付的现金 8,536,082.36 7,017,253.55
支付的各项税费 21,446,345.59 13,890,535.92
支付其他与经营活动有关的现金 5,295,413.00 4,465,249.02
经营活动现金流出小计 76,575,352.62 59,400,053.90
经营活动产生的现金流量净额 56,783,694.99 73,583,168.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,531,336.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,152,467.74 118,025.89
投资活动现金流入小计 15,152,467.74 25,649,362.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
161,188.00 110,123.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,540,000.00 119,412,584.97
投资活动现金流出小计 24,701,188.00 119,522,707.97
投资活动产生的现金流量净额 -9,548,720.26 -93,873,345.68600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009 年第一季度报
告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,849,131.25 9,419,872.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156,849,131.25 39,419,872.50
筹资活动产生的现金流量净额 -51,849,131.25 110,580,127.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14.30 -26,693.31
五、现金及现金等价物净增加额 -4,614,142.22 90,263,257.04
加：期初现金及现金等价物余额 38,476,043.31 20,918,575.68
六、期末现金及现金等价物余额 33,861,901.09 111,181,832.72
公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
