申能股份 2012 年第一季度报告
申能股份有限公司
2012 年第一季度报告
申能股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日
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申能股份 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.............................................................................................................3
§2 公司基本情况.....................................................................................................3
§3 重要事项.............................................................................................................4
§4 附录.....................................................................................................................6
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申能股份 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事会出席情况：全体董事均出席董事会。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计
主管人员）谢峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减
总资产(元) 36,731,792,710.07 35,252,534,260.47 4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 19,176,272,441.73 18,651,682,840.69 2.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.055 3.944 2.81%
年初至报告期期末 比上年同期增
减
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,666,682,816.98 186.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.352 91.21%
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元) 420,709,180.00 420,709,180.00 -12.20%
基本每股收益（元/股） 0.089 0.089 -12.20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.089 0.089 -12.10%
股)
稀释每股收益（元/股） 0.089 0.089 -12.20%
减少 0.45 百分
加权平均净资产收益率（%） 2.22% 2.22%
点
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减少 0.45 百分
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.22% 2.22%
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -210,991.49
计入当期损益的政府补贴 197,463.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额 10,600.00
减：非经常性损益的所得税影响数 -1,141.92
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -3,078.10
合计 1,292.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 273,335
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
申能(集团)有限公司 2,317,576,343 人民币普通股
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股
兖州煤业股份有限公司 36,499,577 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
29,788,456 人民币普通股
红－005L－FH002 沪
上海久事公司 28,395,455 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 25,349,586 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
20,784,701 人民币普通股
险产品－005L－CT001 沪
上海国际信托有限公司 16,322,874 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 15,475,378 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 14,999,880 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
4
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1.资产负债表项目
2012 年 3 月 2011 年 12 月
项目 增减变动 原因
31 日（万元） 31 日（万元）
主要系子公司预付设备款增加所
预付款项 31,595 20,544 53.79%
致
主要系公司项目前期垫付款增加
其他应收款 45,755 35,134 30.23%
所致
预收款项 12,195 817 1392.31% 主要系子公司预收货款增加所致
主要系子公司上海石油天然气有
其他应付款 27,078 20,701 30.80% 限公司应付海上油气生产费用增
加所致
2.利润表项目
2012 年 1-3 2011 年 1-3
项目 增减变动 原因
月 （万元） 月（万元）
上期主要系子公司收到所得税清
所得税费用 12,525 7,065 77.28%
算退回所致
3.现金流量表项目
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3
项目 增减变动 原因
（万元） 月（万元）
主要系子公司支付的税金增加所
支付的各项税费 41,421 28,220 46.78%
致
支付其他与经营活动有关 主要系公司项目前期费用增加所
15,330 4,966 208.71%
的现金 致
上期系收回的上海申能资产管理
收回投资收到的现金 / 15,383 -100.00%
有限公司投资款
购建固定资产、无形资产和
38,941 74,083 -47.44% 主要系子公司基建投资减少所致
其他长期资产支付的现金
上期主要系公司偿还到期短期融
偿还债务支付的现金 143,529 371,770 -61.39%
资券所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
申能集团 2011 年增持公司股份时的承诺：申能集团拟自 2011 年 8 月 10
日起 12 个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况
增持不超过公司总股本 2%的股份。2011 年 8 月 10 日至 2012 年 3 月 31 日期
5
申能股份 2012 年第一季度报告
间，申能集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份
51,032,081 股，占公司总股本的 1.08%。截至 2012 年 3 月 31 日，申能集团共
持有公司股份 2,317,576,343 股，占公司总股本的 49.01%。申能集团承诺在
增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。申能集团严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年利润分配方案已经 2012 年 4 月 26 日公司第三十次（2011
年度）股东大会批准。截至报告期末，公司严格执行《公司章程》中有关现
金分红政策。
申能股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日
§4 附录
6
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合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 5,855,770,187.86 4,841,602,770.41 短期借款 3,375,253,732.32 3,376,615,078.26
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 - - 拆入资金
应收票据 2,387,310.00 1,850,000.00 交易性金融负债 - -
应收账款 1,407,340,073.99 1,703,263,604.72 应付票据 - -
预付款项 315,947,807.96 205,444,417.20 应付账款 2,258,050,598.06 1,743,872,449.47
应收保费 预收款项 121,946,754.69 8,171,678.47
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 446,688.00 446,688.00 应付职工薪酬 8,354,434.40 7,625,740.86
应收股利 149,020,000.00 149,020,000.00 应交税费 13,762,491.04 -77,981,169.91
其他应收款 457,548,267.91 351,344,122.49 应付利息 30,098,670.06 11,367,426.09
买入返售金融资产 应付股利 - -
存货 676,859,975.04 915,607,381.34 其他应付款 270,778,999.51 207,011,723.71
一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款
其他流动资产 - - 保险合同准备金
流动资产合计 8,865,320,310.76 8,168,578,984.16 代理买卖证券款
非流动资产： 代理承销证券款
发放委托贷款及垫款 207,360,000.00 207,360,000.00 一年内到期的非流动负债 26,010,225.74 41,565,064.11
可供出售金融资产 774,610,855.48 637,055,098.68 其他流动负债 - -
持有至到期投资 - - 流动负债合计 6,104,255,905.82 5,318,247,991.06
长期应收款 - - 非流动负债：
长期股权投资 7,823,233,332.86 7,591,751,954.61 长期借款 4,241,797,068.56 4,341,118,169.24
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合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
投资性房地产 - - 应付债券 - -
固定资产 16,763,729,011.06 16,195,377,997.04 长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
在建工程 1,408,397,252.75 1,492,078,785.99 专项应付款 50,941,600.00 49,711,600.00
工程物资 116,735,240.44 151,813,089.62 预计负债 263,581,958.03 260,006,858.03
固定资产清理 - - 递延所得税负债 177,568,256.53 143,179,317.33
生产性生物资产 - - 其他非流动负债 104,846,375.36 105,044,289.90
油气资产 701,304,475.62 737,372,869.26 非流动负债合计 5,308,735,258.48 5,369,060,234.50
无形资产 96,866.66 140,116.67 负债合计 11,412,991,164.30 10,687,308,225.56
开发支出 - - 所有者权益(或股东权益)：
商誉 - - 实收资本(或股本) 4,728,774,060.00 4,728,774,060.00
长期待摊费用 - - 资本公积 4,592,307,681.52 4,488,427,260.48
递延所得税资产 71,005,364.44 71,005,364.44 减：库存股 - -
其他非流动资产 - - 专项储备
非流动资产合计 27,866,472,399.31 27,083,955,276.31 盈余公积 7,051,483,448.48 7,051,483,448.48
一般风险准备
未分配利润 2,803,707,251.73 2,382,998,071.73
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 19,176,272,441.73 18,651,682,840.69
少数股东权益 6,142,529,104.04 5,913,543,194.22
所有者权益合计 25,318,801,545.77 24,565,226,034.91
资产总计 36,731,792,710.07 35,252,534,260.47 负债和所有者权益总计 36,731,792,710.07 35,252,534,260.47
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 720,824,955.60 791,669,253.13 短期借款 - -
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 - - 应付票据 - -
应收账款 - - 应付账款 - -
预付款项 - - 预收款项 - -
应收利息 4,337,449.10 4,287,032.44 应付职工薪酬 1,541,774.73 1,435,428.49
应收股利 149,020,000.00 149,020,000.00 应交税费 61,212,278.45 59,772,377.36
其他应收款 445,314,790.06 359,246,659.69 应付利息 2,138,500.00 -
存货 - - 应付股利 - -
一年内到期的非流动资产 2,785,000,000.00 2,785,000,000.00 其他应付款 56,421,142.75 50,769,842.75
其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债 - -
流动资产合计 4,104,497,194.76 4,089,222,945.26 其他流动负债 - -
非流动资产： 流动负债合计 121,313,695.93 111,977,648.60
发放委托贷款及垫款 1,855,860,000.00 1,855,860,000.00 非流动负债：
可供出售金融资产 774,610,855.48 637,055,098.68 长期借款 87,885,466.49 87,092,920.91
持有至到期投资 - - 应付债券 - -
长期应收款 - - 长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
长期股权投资 11,698,749,525.80 11,469,562,103.85 专项应付款 - -
投资性房地产 - - 预计负债 - -
固定资产 5,212,674.28 5,864,164.89 递延所得税负债 177,568,256.53 143,179,317.33
在建工程 - - 其他非流动负债 - -
工程物资 - - 非流动负债合计 735,453,723.02 700,272,238.24
固定资产清理 - - 负债合计 856,767,418.95 812,249,886.84
生产性生物资产 - - 所有者权益(或股东权益)：
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申能股份 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
油气资产 - - 实收资本(或股本) 4,728,774,060.00 4,728,774,060.00
无形资产 - - 资本公积 4,591,725,893.15 4,487,845,472.11
开发支出 - - 减：库存股 - -
商誉 - - 专项储备
长期待摊费用 - - 盈余公积 7,051,483,448.48 7,051,483,448.48
递延所得税资产 13,430,975.00 13,430,975.00 一般风险准备
其他非流动资产 - - 未分配利润 1,223,610,404.74 990,642,420.25
非流动资产合计 14,347,864,030.56 13,981,772,342.42 所有者权益(或股东权益)合计 17,595,593,806.37 17,258,745,400.84
资产总计 18,452,361,225.32 18,070,995,287.68 负债和所有者权益(或股东权益)总计 18,452,361,225.32 18,070,995,287.68
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2012 年第一季度报告
合并利润表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,703,047,563.43 6,299,238,679.37 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 774,945,831.11 819,846,762.72
其中：营业收入 6,703,047,563.43 6,299,238,679.37 加：营业外收入 283,404.16 1,593,832.97
利息收入 减：营业外支出 286,331.82 241,290.29
已赚保费 其中：非流动资产处置损失 286,331.82 -
手续费及佣金收入
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 774,942,903.45 821,199,305.40
二、营业总成本 6,119,185,562.22 5,742,909,513.22 减：所得税费用 125,247,813.63 70,650,318.76
其中：营业成本 5,858,571,099.31 5,507,898,027.50
利息支出 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 649,695,089.82 750,548,986.64
手续费及佣金支出 归属于母公司所有者的净利润 420,709,180.00 479,141,052.44
退保金 少数股东损益 228,985,909.82 271,407,934.20
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出 六、每股收益：
分保费用 (一)基本每股收益 0.089 0.101
营业税金及附加 64,183,102.90 52,910,083.81 (二)稀释每股收益 0.089 0.101
销售费用 1,271,363.77 1,323,183.87
管理费用 103,398,478.43 91,461,020.99
财务费用 91,591,517.81 89,317,197.05 七、其他综合收益 103,880,421.04 21,756,477.14
勘探费用 170,000.00 -
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益
(损失以“－”号填列) - -
投资收益(损失以“－”号填列) 191,083,829.90 263,517,596.57 八、综合收益总额 753,575,510.86 772,305,463.78
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 187,848,818.51 189,096,994.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 524,589,601.04 500,897,529.58
汇兑收益(损失以“-”号填列) 归属于少数股东的综合收益总额 228,985,909.82 271,407,934.20
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,424,528.31 14,250,000.00 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 249,927,133.70 308,854,253.14
减：营业成本 - - 减：所得税费用 16,959,149.21 11,084,313.12
营业税金及附加 230,886.33 825,124.99
销售费用 - - 四、净利润(净亏损以“－”号填列) 232,967,984.49 297,769,940.02
管理费用 20,943,932.78 16,087,891.83
财务费用 -1,895,859.92 15,673,811.06
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益
- -
(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) 256,781,564.58 327,178,956.14 五、其他综合收益 103,880,421.04 21,756,477.14
其中：对联营企业和合营企业的
187,848,818.51 189,096,994.96
投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 249,927,133.70 308,842,128.26
加：营业外收入 - 12,124.88
减：营业外支出 - -
其中：非流动资产处置损失 - - 六、综合收益总额 336,848,405.53 319,526,417.16
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2012 年第一季度报告
合并现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
一、经营活动产生的现金流量： 389,410,963.88 740,827,597.69
付的现金
销售商品、提供劳务收到的现金 8,090,842,075.67 6,722,827,619.73 投资支付的现金 64,375,000.00 -
客户存款和同业存放款项净增加额 质押贷款净增加额
向中央银行借款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 - -
收到原保险合同保费取得的现金 投资活动现金流出小计 453,785,963.88 740,827,597.69
收到再保险业务现金净额 投资活动产生的现金流量净额 -427,811,295.75 -508,710,664.72
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还 - - 吸收投资收到的现金 - -
收到其他与经营活动有关的现金 25,893,064.26 20,723,310.35 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
经营活动现金流入小计 8,116,735,139.93 6,743,550,930.08 取得借款收到的现金 1,318,406,965.29 1,605,090,045.23
购买商品、接受劳务支付的现金 5,773,257,977.83 5,738,753,266.28 发行债券收到的现金
客户贷款及垫款净增加额 收到其他与筹资活动有关的现金
存放中央银行和同业款项净增加额 筹资活动现金流入小计 1,318,406,965.29 1,605,090,045.23
支付原保险合同赔付款项的现金 偿还债务支付的现金 1,435,293,904.64 3,717,697,656.64
支付利息、手续费及佣金的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,817,164.43 144,360,456.44
支付保单红利的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 109,281,920.16 91,842,461.94 支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,102,840.00
支付的各项税费 414,208,998.29 282,196,231.93 筹资活动现金流出小计 1,543,111,069.07 3,866,160,953.08
支付其他与经营活动有关的现金 153,303,426.67 49,660,079.76 筹资活动产生的现金流量净额 -224,704,103.78 -2,261,070,907.85
13
申能股份 2012 年第一季度报告
合并现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额
经营活动现金流出小计 6,450,052,322.95 6,162,452,039.91
经营活动产生的现金流量净额 1,666,682,816.98 581,098,890.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 153,829,221.72
取得投资收益收到的现金 24,720,558.83 78,232,167.25 五、现金及现金等价物净增加额 1,014,167,417.45 -2,188,682,682.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
24,109.30 55,544.00 加：期初现金及现金等价物余额 4,841,602,770.41 7,616,976,310.39
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,230,000.00 -
投资活动现金流入小计 25,974,668.13 232,116,932.97 六、期末现金及现金等价物余额 5,855,770,187.86 5,428,293,627.99
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
14
申能股份 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他
一、经营活动产生的现金流量： 长期资产支付的现金 26,934.00 1,568,720.00
销售商品、提供劳务收到的现金 32,250,000.00 34,250,000.00 投资支付的现金 564,375,000.00 1,310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
收到的税费返还 - - 的现金净额 - -
收到其他与经营活动有关的现金 4,832,403.55 5,036,602.70 支付其他与投资活动有关的现金 - -
经营活动现金流入小计 37,082,403.55 39,286,602.70 投资活动现金流出小计 564,401,934.00 1,311,568,720.00
购买商品、接受劳务支付的现金 - - 投资活动产生的现金流量净额 28,173,647.04 294,878,275.20
支付给职工以及为职工支付的现金 13,256,942.71 13,660,079.29 三、筹资活动产生的现金流量：
支付的各项税费 14,509,327.32 53,720,970.82 吸收投资收到的现金 - -
支付其他与经营活动有关的现金 108,334,078.09 15,118,184.92 取得借款收到的现金 - -
经营活动现金流出小计 136,100,348.12 82,499,235.03 发行债券收到的现金
经营活动产生的现金流量净额 -99,017,944.57 -43,212,632.33 收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
二、投资活动产生的现金流量： 的现金 - 56,800,000.00
收回投资收到的现金 500,000,000.00 1,463,829,221.72 支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,102,840.00
取得投资收益收到的现金 92,575,581.04 142,577,229.48 筹资活动现金流出小计 - 2,060,902,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 - 40,544.00 筹资活动产生的现金流量净额 - -2,060,902,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的 四、汇率变动对现金及现金等价
现金净额 物的影响
收到其他与投资活动有关的现金 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -70,844,297.53 -1,809,237,197.13
加：期初现金及现金等价物余额 791,669,253.13 2,967,662,398.51
投资活动现金流入小计 592,575,581.04 1,606,446,995.20 六、期末现金及现金等价物余额 720,824,955.60 1,158,425,201.38
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
15
申能股份 2012 年第一季度报告
合并所有者权益变动表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 所有者
实收资本 减：库 专项 少数股东权益
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 权益合计
(或股本) 存股 储备
准备
一、上年年末余额 4,728,774,060.00 4,488,427,260.48 - 7,051,483,448.48 - 2,382,998,071.73 - 5,913,543,194.22 24,565,226,034.91
加：会计政策变更 - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - -
其他
二、本年年初余额 4,728,774,060.00 4,488,427,260.48 - 7,051,483,448.48 - 2,382,998,071.73 - 5,913,543,194.22 24,565,226,034.91
三、本期增减变动金额
- 103,880,421.04 - - - 420,709,180.00 - 228,985,909.82 753,575,510.86
(减少以“－”号填列)
(一)净利润 - - - - - 420,709,180.00 - 228,985,909.82 649,695,089.82
(二)其他综合收益 - 103,880,421.04 - - - - - - 103,880,421.04
上述(一)和(二)小计 - 103,880,421.04 - - - - 420,709,180.00 - 228,985,909.82 753,575,510.86
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1、所有者投入资本 - - - - - - - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - -
3、其他 - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - - - - -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
16
申能股份 2012 年第一季度报告
合并所有者权益变动表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - -
2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
(六)专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
(七)其他
四、本期期末余额 4,728,774,060.00 4,592,307,681.52 7,051,483,448.48 2,803,707,251.73 6,142,529,104.04 25,318,801,545.77
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
17
申能股份 2012 年第一季度报告
合并所有者权益变动表（续表）
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 所有者
实收资本 专项 其 少数股东权益
资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 权益合计
(或股本) 储备 他
存股 准备
一、上年年末余额 3,152,516,040.00 5,594,114,297.33 - 6,355,570,302.12 - 2,602,810,527.18 - 5,866,535,660.59 23,571,546,827.22
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他
二、本年年初余额 3,152,516,040.00 5,594,114,297.33 - 6,355,570,302.12 - 2,602,810,527.18 - 5,866,535,660.59 23,571,546,827.22
三、本期增减变动金额
- 21,756,477.14 - - - 479,141,052.44 - 271,407,934.20 772,305,463.78
(减少以“－”号填列)
(一)净利润 - - - - - 479,141,052.44 - 271,407,934.20 750,548,986.64
(二)其他综合收益 - 21,756,477.14 - - - - - - 21,756,477.14
上述(一)和(二)小计 - 21,756,477.14 - - - 479,141,052.44 - 271,407,934.20 772,305,463.78
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1、所有者投入资本 - - - - - - - - -
2、股份支付计入所有者权益
- - - - - - - -
的金额
3、其他 - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - - - - -
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
18
申能股份 2012 年第一季度报告
合并所有者权益变动表（续表）
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - -
2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
(六)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 3,152,516,040.00 5,615,870,774.47 - 6,355,570,302.12 3,081,951,579.62 6,137,943,594.79 24,343,852,291.00
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
19
申能股份 2012 年第一季度报告
母公司所有者权益变动表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
本期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风 未分配 所有者权益
资本公积 盈余公积
(或股本) 存股 储备 险准备 利润 合计
一、上年年末余额 4,728,774,060.00 4,487,845,472.11 - 7,051,483,448.48 990,642,420.25 17,258,745,400.84
加：会计政策变更 - - - - -
前期差错更正 - - - - -
其他
二、本年年初余额 4,728,774,060.00 4,487,845,472.11 - 7,051,483,448.48 990,642,420.25 17,258,745,400.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) - 103,880,421.04 - - 232,967,984.49 336,848,405.53
(一)净利润 - - - - 232,967,984.49 232,967,984.49
(二)其他综合收益 - 103,880,421.04 - - - 103,880,421.04
上述(一)和(二)小计 - 103,880,421.04 - - - 232,967,984.49 336,848,405.53
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
1、所有者投入资本 - - - - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
3、其他 - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者(或股东)的分配 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - -
2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - -
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申能股份 2012 年第一季度报告
母公司所有者权益变动表
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
本期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风 未分配 所有者权益
资本公积 盈余公积
(或股本) 存股 储备 险准备 利润 合计
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
(六)专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
(七)其他
四、本期期末余额 4,728,774,060.00 4,591,725,893.15 - 7,051,483,448.48 1,223,610,404.74 17,595,593,806.37
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
21
申能股份 2012 年第一季度报告
母公司所有者权益变动表（续表）
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
上年同期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风 未分配 所有者权益
资本公积 盈余公积
(或股本) 存股 储备 险准备 利润 合计
一、上年年末余额 3,152,516,040.00 5,593,532,508.96 - 6,355,570,302.12 1,240,484,085.89 16,342,102,936.97
加：会计政策变更 - - - - -
前期差错更正 - - - - -
其他
二、本年年初余额 3,152,516,040.00 5,593,532,508.96 - 6,355,570,302.12 1,240,484,085.89 16,342,102,936.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) - 21,756,477.14 - - 297,769,940.02 319,526,417.16
(一)净利润 - - - - 297,769,940.02 297,769,940.02
(二)其他综合收益 - 21,756,477.14 - - - 21,756,477.14
上述(一)和(二)小计 - 21,756,477.14 - - 297,769,940.02 319,526,417.16
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
1、所有者投入资本 - - - - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
3、其他 - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者(或股东)的分配 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - -
2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - -
22
申能股份 2012 年第一季度报告
母公司所有者权益变动表（续表）
2012 年 1-3 月
编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元
上年同期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风 未分配 所有者权益
资本公积 盈余公积
(或股本) 存股 储备 险准备 利润 合计
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
(六)专项储备 -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
(七)其他
四、本期期末余额 3,152,516,040.00 5,615,288,986.10 6,355,570,302.12 1,538,254,025.91 16,661,629,354.13
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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