现金流量表
报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
207361373 |
90545261 |
380639499 |
162166926 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
15578133085 |
8746927236 |
32464424277 |
24517092367 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
540337589 |
306450203 |
1419231799 |
1069533525 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
10239677005 |
5056427582 |
24158130081 |
17231851545 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
230789934 |
95521178 |
478748528 |
444992887 |
经营活动现金流出小计 |
11922001839 |
5994210491 |
27672389267 |
20134318036 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3656131246 |
2752716745 |
4792035009 |
4382774331 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
14310000 |
14310000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18601120 |
62527 |
600018 |
80181 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
16524917 |
3200653 |
投资活动现金流入小计 |
676462584 |
62527 |
892166712 |
701459820 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1888652984 |
833332600 |
2524641222 |
1543061884 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流出小计 |
1941362085 |
855031701 |
3108695938 |
2017607897 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1264899501 |
-854969174 |
-2216529226 |
-1316148077 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
7917486596 |
3939566216 |
28182473546 |
20260725545 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
460940740 |
395488010 |
筹资活动现金流入小计 |
7940986596 |
3939566216 |
28668414286 |
20681213555 |
偿还债务所支付的现金 |
7310200125 |
3248233555 |
23744279740 |
16927841765 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
947388427 |
426854278 |
3774386796 |
3336583091 |
筹资活动现金流出小计 |
9560967383 |
3945004118 |
29709696625 |
22175931551 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1619980788 |
-5437902 |
-1041282339 |
-1494717997 |
五、汇率变动对现金的影响 |
418544 |
-143975 |
287673 |
415464 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
771669502 |
1892165694 |
1534511117 |
1572323720 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
2031123411 |
-- |
1049254009 |
-- |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
1582481506 |
-- |
2910717875 |
-- |
无形资产摊销 |
7790328 |
-- |
11526978 |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-340901 |
-- |
-- |
-- |
固定资产报废损失 |
207829 |
-- |
17069914 |
-- |
财务费用 |
666431655 |
-- |
1395510793 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-872855855 |
-- |
-272019216 |
-- |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
387866594 |
-- |
-317490842 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-104907131 |
-- |
-1599291151 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-117273546 |
-- |
1374612996 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
39400897 |
-- |
-33048894 |
-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
3656131246 |
-- |
4792035009 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
11626122465 |
-- |
10854452963 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
10854452963 |
-- |
9319941846 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
771669502 |
-- |
1534511117 |
-- |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
3123384 |
-- |
6210581 |
-- |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
15261965642 |
8632208911 |
30907468393 |
23274408087 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
108806070 |
24173064 |
1176316385 |
1080517354 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
14310000 |
14310000 |