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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 162166926 78615910 30283468 459249993
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 24517092367 14596142682 6867688686 27376383770
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1069533525 773783601 525864776 1110826306
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17231851545 9750392322 5486125782 21355403100
支付的其他与经营活动有关的现金 444992887 155341839 92502450 571901592
经营活动现金流出小计 20134318036 11609050062 6389662200 24176681352
经营活动产生的现金流量净额 4382774331 2987092621 478026485 3199702418
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 14310000 6310000 2350000 1071368952
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 80181 28 260 1815863
收到的其他与投资活动有关的现金 3200653 -- -- 11906494
投资活动现金流入小计 701459820 466468764 2508134 2456424700
购建固定无形和长期资产支付的现金 1543061884 1134159767 549902917 5059389415
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 64171954
投资活动现金流出小计 2017607897 1422000779 711453514 5855290834
投资活动产生的现金流量净额 -1316148077 -955532015 -708945379 -3398866134
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20260725545 12717544181 5261890951 28576490951
收到的其他与筹资活动有关的现金 395488010 243500000 163000000 1710248900
筹资活动现金流入小计 20681213555 12961044181 5424890951 30286839851
偿还债务所支付的现金 16927841765 9898494787 3036451767 24223966929
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3336583091 2643093242 1445888725 2427188930
筹资活动现金流出小计 22175931551 12988594306 4638971626 29534971483
筹资活动产生的现金流量净额 -1494717997 -27550125 785919325 751868368
五、汇率变动对现金的影响 415464 781600 -67461 -392295
六、现金及现金等价物净增加额 1572323720 2004792080 554932971 552312357
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 925670849 -- 1776076208
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1397133415 -- 2574205062
无形资产摊销 -- 5226042 -- 10069088
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- -9815
固定资产报废损失 -- 6927938 -- 1048596
财务费用 -- 691751180 -- 1115404710
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -428983420 -- -1540109605
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -138849432 -- -542318395
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1026537706 -- -1531496788
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1220458238 -- 1197977578
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 10392130 -- -33141784
经营活动产生之现金流量净额 -- 2987092621 -- 3199702418
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 11324733926 -- 9319941846
减:货币资金的期初余额 -- 9319941846 -- 8767629489
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2004792080 -- 552312357
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3096244 -- 6209119
销售商品、提供劳务收到的现金 23274408087 13563435892 6821844052 26891662045
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1080517354 954090881 15561165 25471732
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 14310000 6310000 2350000 1071368952