现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
217471657 |
133609219 |
90918648 |
579646041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24822015063 |
16032248818 |
9213823906 |
32381267241 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
913556920 |
614605427 |
367809713 |
1156358821 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15834862056 |
9670280940 |
5807895962 |
21402366734 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
331868041 |
220281894 |
140120425 |
644926603 |
| 经营活动现金流出小计 |
18691448567 |
11577430990 |
6943574163 |
25036320292 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6130566496 |
4454817828 |
2270249743 |
7344946949 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
360772835 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
534373 |
492990 |
477330 |
18894768 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1163752469 |
430570107 |
9074447 |
1360512430 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4315722015 |
2812071398 |
1628441252 |
3913277052 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4621713234 |
2989266398 |
1677241252 |
4672236932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3457960765 |
-2558696291 |
-1668166804 |
-3311724502 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17608504737 |
8886123528 |
3540450952 |
19314954449 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
464708860 |
463200000 |
63200000 |
491204068 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20304152901 |
10374165395 |
4624905052 |
19829958517 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13929892972 |
6504652448 |
2280122394 |
17178958925 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3485070755 |
2949909550 |
1350507940 |
3765770462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20357936461 |
12078440438 |
3934219579 |
22999622437 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53783559 |
-1704275043 |
690685473 |
-3169663919 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
613674 |
598273 |
19882 |
1289714 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2619435846 |
192444767 |
1292788294 |
864848242 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2555415713 |
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4169087835 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1726482063 |
-- |
3203349704 |
| 无形资产摊销 |
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8984399 |
-- |
21084228 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-346470 |
-- |
46284359 |
| 财务费用 |
-- |
661183075 |
-- |
1344856350 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-922790421 |
-- |
-1567253433 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-126329645 |
-- |
483509694 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
374040335 |
-- |
-139034382 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
307111284 |
-- |
-475781752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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52644517 |
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-62231804 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4454817828 |
-- |
7344946949 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11911745972 |
-- |
11719301205 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11719301205 |
-- |
10854452963 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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192444767 |
-- |
864848242 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4158890 |
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6416008 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24533496052 |
15873289838 |
9113281312 |
31562081619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
71047354 |
25349760 |
9623945 |
239539582 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
360772835 |
-- |
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-- |
