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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 74159041 295619394 220475982 110332031
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6516257834 21077248289 15563126108 10538443146
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 261332594 950649747 633845530 423115603
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4167576838 13854920149 9729573886 6309387021
支付的其他与经营活动有关的现金 133650933 413847398 326316239 204532376
经营活动现金流出小计 4970894949 16231894732 11523795173 7573752934
经营活动产生的现金流量净额 1545362885 4845353557 4039330935 2964690212
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5550000 21740625 17780625 12230625
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 697 1887244 1347105 384618
收到的其他与投资活动有关的现金 385924 432000 432000 432000
投资活动现金流入小计 98063481 1152382680 619423381 521027181
购建固定无形和长期资产支付的现金 2058748472 4437618633 2594378963 1523835108
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 44937251 42955369 42955369
投资活动现金流出小计 2143449669 6614837299 4214165353 2518169361
投资活动产生的现金流量净额 -2045386188 -5462454618 -3594741972 -1997142180
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5308021034 19932006644 14965223656 10810977740
收到的其他与筹资活动有关的现金 674230000 2426823405 1305213405 --
筹资活动现金流入小计 5982351034 22358830049 16270437062 10810977740
偿还债务所支付的现金 3579828561 17620486950 12546305334 9542867417
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 124979053 3147710441 2284602601 1712229051
筹资活动现金流出小计 3889375618 23125029766 16777194395 11921044251
筹资活动产生的现金流量净额 2092975416 -766199717 -506757334 -1110066511
五、汇率变动对现金的影响 408162 -664410 -52709 12646
六、现金及现金等价物净增加额 1593360274 -1383965188 -62221080 -142505834
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3039981869 -- 1399564132
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2574737934 -- 1275865381
无形资产摊销 -- 8678302 -- 4162974
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -829127 -- -228830
固定资产报废损失 -- 4939301 -- 660493
财务费用 -- 955076044 -- 447411753
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1425296975 -- -837053475
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 314512209 -- 357551238
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1790733950 -- 817413080
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1046013845 -- -674581917
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -33319495 -- -7496792
经营活动产生之现金流量净额 -- 4845353557 -- 2964690212
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8767629489 -- 10009088844
减:货币资金的期初余额 -- 10151594677 -- 10151594677
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1383965188 -- -142505834
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5274477 -- 1958002
销售商品、提供劳务收到的现金 6440831826 20776157541 15338627965 10426070062
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1266967 5471353 4022161 2041053
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5550000 21740625 17780625 12230625