证券代码：600642      股票简称：申能股份      编号：2020-019



  申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司
    关于融资租赁业务的日常经营性关联交易公告


    重要内容提示：

     本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东大会审议。



   一、关联关系

   申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是公司的控股

股东，持有公司 53.47%的股份。经公司九届十五次董事会通过的相

关股权转让方案，目前申能集团持有上海申能融资租赁有限公司（以

下简称“融资租赁公司”）60%股权。同时融资租赁公司也是公司投

资的企业，公司持有其 40%股权（有关融资租赁公司股权转让事宜详

见 2020 年 3 月 30 日公司公告）。根据上海证券交易所《股票上市规

则》有关规定，融资租赁公司与本公司之间开展的融资租赁相关业务

和资金往来活动构成关联交易。

    二、关联方介绍

    1、公司名称：上海申能融资租赁有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册资本：10 亿元

    4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116 号、128


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号 12 层 03-05 室

    5、法定代表人：谢峰

    6、经营范围：融资租赁、开展与融资租赁和租赁业务有关的租

赁资产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保，向第

三方机构转让应收款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，

与主营业务有关的商业保理业务。

    7、融资租赁公司最近三年的主要财务数据：
                                                                       单位：万元
      项目 \ 年份   2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
        资产总额     3,888,036,168.09    4,907,009,838.89    5,331,394,763.29
      归母净资产     1,012,012,696.61       1,046,751,105.57   1,056,631,565.94
      项目 \ 年份        2017 年                2018 年            2019 年
       营业收入         62,399,684.15         192,189,962.46     243,372,171.77
      归母净利润        12,012,696.61          34,738,408.96      59,880,460.37


   三、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议，

会议应到董事 11 名，经关联方董事苗启新、姚珉芳、臧良回避表决，

非关联方 8 名董事一致同意《申能股份有限公司与上海申能融资租赁

有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易报告》，并提交股

东大会非关联方股东表决。

    2、独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料，同意提交董

事会审议，并发表了独立意见，认为：该关联交易将对公司今后的财

务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，

不影响公司的独立性；公司对该关联交易金额的预测合理，决策程序

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符合有关规定。

       3、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会审计委员会第十

三次会议，审计委员会审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审

议。

   （二）预测关联交易金额

    预计 2020-2022 年平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服

务的规模将不超过人民币 50 亿元。

    四、关联交易的必要性

    融资租赁公司作为申能集团控股的类金融企业，其主要作用是为

集团内部企业提供融资租赁服务，推动产融协同发展，发挥金融板块

的产业支撑和创新引领效应。

    公司作为申能集团的成员单位，由融资租赁公司提供相关金融服

务，一方面有利于公司融资便利、优化债务结构、增强融资议价能力、

落实行业政策、降低公司综合融资成本；另一方面，通过融资租赁公

司的专业性、针对性服务，进一步支持公司能源产业的发展。

    五、关联交易方式及定价政策

    融资租赁公司与公司发生资金往来的日常关联交易的主要形式

是融资租赁公司针对公司的融资需求结合项目实际提供直接租赁、售

后回租、商业保理等融资租赁服务。关联交易的定价政策按照市场化

原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。

    六、关联交易对公司经营状况的影响

    关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为


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公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。

    七、备查文件

    1、九届十六次董事会决议

    2、独立董事关于 2019 年度相关事项的独立意见

    3、九届十三次监事会决议


    特此公告。



                                            申能股份有限公司

                                            2020 年 4 月 28 日




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