2020 年第三季度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份
申能股份有限公司
2020 年第三季度报告
1 / 20
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪斌、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 73,957,321,628.66 67,944,070,511.90 8.85
归属于上市公司股东的 30,472,036,928.13 29,603,575,069.37 2.93
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 4,039,330,934.76 4,527,519,968.94 -10.78
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,832,870,926.25 28,423,391,958.59 -51.33
归属于上市公司股东的 1,951,072,668.19 1,675,559,654.15 16.44
净利润
归属于上市公司股东的 1,924,622,336.46 1,612,474,368.51 19.36
扣除非经常性损益的净
利润
3 / 20
2020 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 6.46 6.13 增加 0.33 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.397 0.359 10.58
稀释每股收益（元/股） 0.397 0.359 10.58
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,079,379.89 40,382,941.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 3,898,328.71 32,546,992.59
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 22,429,962.56 29,926,754.95
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 150,183,028.78 -86,743,824.51 主要系金融
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 资产公允价
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值波动
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 - 50,000.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,302,228.94 6,263,440.21
少数股东权益影响额（税后） -85,955.70 -1,128,793.04
所得税影响额 -40,171,497.56 5,152,819.86
合计 136,476,715.84 26,450,331.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 122,787
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
股东名称 比例 结情况
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份 数
量
状态 量
4 / 20
2020 年第三季度报告
申能(集团)有限公司 2,626,545,766 53.47 360,000,000 无 0 国有法人
中国长江电力股份有限公司 446,499,222 9.09 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 222,086,435 4.52 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 79,933,125 1.63 0 无 0 未知
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 1.13 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零三组合 54,002,111 1.10 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 1.04 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限公司－中
境内非国
证上海国企交易型开放式指数证 42,221,881 0.86 0 无 0
有法人
券投资基金
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 0.58 0 无 0 国有法人
全国社保基金四一三组合 22,799,950 0.46 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
申能(集团)有限公司 2,266,545,766 人民币普通股 2,266,545,766
中国长江电力股份有限公司 446,499,222 人民币普通股 446,499,222
中国证券金融股份有限公司 222,086,435 人民币普通股 222,086,435
香港中央结算有限公司 79,933,125 人民币普通股 79,933,125
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250
全国社保基金一零三组合 54,002,111 人民币普通股 54,002,111
中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 人民币普通股 51,136,900
中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证 42,221,881 人民币普通股 42,221,881
券投资基金
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 人民币普通股 28,395,455
全国社保基金四一三组合 22,799,950 人民币普通股 22,799,950
上述股东关联关系或一致行动的 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系
说明 的信息。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
5 / 20
2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日 增减变动 原因
应收票据 393,064,609.83 152,396,831.05 157.92% 主要系子公司应收票
据增加所致。
预付款项 298,989,920.76 212,197,852.69 40.90% 主要系子公司预付货
款增加所致。
其他应收款 132,263,644.72 96,957,001.42 36.41% 主要系应收股利增加
所致。
存货 621,474,524.02 934,831,100.74 -33.52% 主要系液化天然气库
存减少所致。
长期应收款 36,300,000.00 2,112,189,312.51 -98.28% 主要系丧失租赁公司
控制权，导致融资租赁
投放业务不再纳入合
并报表。
在建工程 8,185,365,497.26 5,211,195,375.02 57.07% 主要系子公司在建工
程投入增加所致。
一年内到期的非 437,588,203.23 639,076,641.04 -31.53% 主要系子公司长期借
流动负债 款归还所致。
其他流动负债 2,014,087,978.14 3,838,012,876.72 -47.52% 主要系母公司归还短
期和超短期融资券所
致。
长期应付款 5,762,013,292.41 478,249,672.75 1104.81% 主要系融资租赁款增
加所致。
3.1.2 利润表项目
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动 原因
营业收入 13,832,870,926.25 28,423,391,958.59 -51.33% 主要系管网公司由天
然气购销业务调整为
管输业务所致。
营业成本 11,164,588,563.60 26,226,584,727.98 -57.43% 主要系管网公司由天
然气购销业务调整为
管输业务所致。
财务费用 600,189,858.36 381,167,220.41 57.46% 主要系新机组投产增
加财务费用所致。
3.1.3 现金流量表项目
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动 原因
销售商品、提供劳 15,338,627,965.38 33,092,646,464.69 -53.65% 主要系管网公司由天
务收到的现金 然气购销业务调整为
管输业务所致。
购买商品、接受劳 9,729,573,886.40 26,712,310,391.01 -63.58% 主要系管网公司由天
务支付的现金 然气购销业务调整为
管输业务所致。
收回投资收到的 17,780,625.01 131,049,463.04 -86.43% 主要系收回融资租赁
6 / 20
2020 年第三季度报告
现金 款和保理款同比减少
所致。
购建固定资产、无 2,594,378,963.47 1,955,169,869.40 32.69% 主要系子公司在建工
形资产和其他长 程投入增加所致。
期资产所支付的
现金
投资支付的现金 780,045,042.96 1,218,990,034.56 -36.01% 主要系丧失租赁公司
控制权，导致融资租赁
投放业务不再纳入合
并报表。
取得子公司及其 796,785,977.67 140,199,633.00 468.32% 主要系支付的股权收
他营业单位支付 购款同比增加所致。
的现金净额
吸收投资收到的 - 1,975,665,600.00 -100.00% 主要系上期非公开发
现金 行股票收到现金，本期
未发生。
取得借款收到的 14,965,223,656.41 9,598,848,506.46 55.91% 主要系公司借款增加
现金 所致。
收到的其他与筹 1,305,213,405.40 - 100.00% 主要系本期收到融资
资活动有关的现 租赁款所致。
金
偿还债务支付的 12,546,305,333.54 9,309,854,023.40 34.76% 主要系公司还款增加
现金 所致。
支付的其他与筹 2,284,602,601.37 3,304,542.89 69035.21% 主要系本期归还融资
资活动有关的现 租赁款所致。
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 申能股份有限公司
法定代表人 倪斌
日期 2020 年 10 月 30 日
7 / 20
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,089,373,597.04 10,151,594,677.15
应收票据 393,064,609.83 152,396,831.05
应收账款 3,481,881,805.02 3,441,656,727.47
预付款项 298,989,920.76 212,197,852.69
其他应收款 132,263,644.72 96,957,001.42
其中：应收利息 1,369,879.17
应收股利 25,416,551.06
买入返售金融资产
存货 621,474,524.02 934,831,100.74
一年内到期的非流动资产 3,960,000.00 38,120,000.04
其他流动资产 1,503,561,217.03 1,232,036,158.65
流动资产合计 16,524,569,318.42 16,259,790,349.21
非流动资产：
发放贷款和垫款 33,330,000.00 33,330,000.00
长期应收款 36,300,000.00 2,112,189,312.51
长期股权投资 9,233,481,400.23 7,836,329,550.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,526,444,989.41 5,613,188,813.92
投资性房地产
固定资产 32,783,287,083.32 29,175,417,469.52
在建工程 8,185,365,497.26 5,211,195,375.02
生产性生物资产
油气资产 1,037,163,455.88 1,164,501,837.95
无形资产 284,461,462.82 276,587,166.44
长期待摊费用 80,550,226.93 26,111,976.59
递延所得税资产 232,368,194.39 235,428,659.90
其他非流动资产
非流动资产合计 57,432,752,310.24 51,684,280,162.69
资产总计 73,957,321,628.66 67,944,070,511.90
流动负债：
短期借款 7,531,902,349.26 6,442,341,105.98
应付票据 33,514,402.65
8 / 20
2020 年第三季度报告
应付账款 4,732,804,897.80 4,475,536,306.27
预收款项 148,453,758.40
合同负债 139,613,160.17
应付职工薪酬 51,599,120.70 69,911,031.10
应交税费 225,284,789.50 305,037,057.49
其他应付款 703,104,529.56 598,802,134.26
其中：应付利息 99,916,889.33 24,063,628.79
应付股利 11,719,484.17 23,838,612.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 437,588,203.23 639,076,641.04
其他流动负债 2,014,087,978.14 3,838,012,876.72
流动负债合计 15,835,985,028.36 16,550,685,313.91
非流动负债：
长期借款 12,743,518,330.82 11,916,978,689.99
长期应付款 5,762,013,292.41 478,249,672.75
长期应付职工薪酬
预计负债 617,318,382.97 592,838,382.97
递延收益 187,078,752.50 189,563,818.64
递延所得税负债 329,402,395.43 351,200,911.95
其他非流动负债
非流动负债合计 19,639,331,154.13 13,528,831,476.30
负债合计 35,475,316,182.49 30,079,516,790.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,038,316.00 4,912,038,316.00
资本公积 4,843,998,572.07 4,844,049,835.63
减：库存股
其他综合收益 95,524,413.81 102,893,919.47
专项储备 316,979,857.30 316,979,857.30
盈余公积 14,335,574,851.56 14,335,574,851.56
一般风险准备
未分配利润 5,967,920,917.39 5,092,038,289.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 30,472,036,928.13 29,603,575,069.37
益）合计
少数股东权益 8,009,968,518.04 8,260,978,652.32
所有者权益（或股东权益）合计 38,482,005,446.17 37,864,553,721.69
负债和所有者权益（或股东权益） 73,957,321,628.66 67,944,070,511.90
总计
法定代表人：倪斌 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
9 / 20
2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,019,634,176.16 1,669,432,163.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 18,708,218.89 29,481,690.03
其中：应收利息 6,528,639.84 18,881,768.02
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,797,000,791.97 4,440,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 4,835,343,187.02 6,138,913,853.66
非流动资产：
发放贷款及垫款 1,817,400,000.00 1,517,400,000.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,852,033,104.05 18,597,369,582.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,525,137,225.93 5,608,562,599.16
投资性房地产
固定资产 1,886,643.65 2,267,900.95
在建工程
油气资产 306,045,650.92 306,045,650.92
长期待摊费用
递延所得税资产 122,896,900.00 123,839,073.20
其他非流动资产
非流动资产合计 28,625,399,524.55 26,155,484,806.83
资产总计 33,460,742,711.57 32,294,398,660.49
流动负债：
短期借款 3,460,000,000.00 800,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
10 / 20
2020 年第三季度报告
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 11,989,691.35 8,566,430.26
应交税费 19,677,256.29 43,514,846.99
其他应付款 137,828,127.00 134,754,639.80
其中：应付利息 3,089,022.22 782,620.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,014,087,978.14 3,838,012,876.72
流动负债合计 5,643,583,052.78 4,824,848,793.77
非流动负债：
长期借款 119,223,170.03 116,043,576.04
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 329,402,395.43 351,200,911.95
其他非流动负债
非流动负债合计 448,625,565.46 467,244,487.99
负债合计 6,092,208,618.24 5,292,093,281.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,038,316.00 4,912,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,020,506,768.96 5,020,558,032.52
减：库存股
其他综合收益 95,507,635.34 102,845,847.68
专项储备
盈余公积 14,335,574,851.56 14,335,574,851.56
未分配利润 3,004,906,521.47 2,631,288,330.97
所有者权益（或股东权益）合计 27,368,534,093.33 27,002,305,378.73
负债和所有者权益（或股东权益） 33,460,742,711.57 32,294,398,660.49
总计
法定代表人：倪斌 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
11 / 20
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,656,552,287.70 8,841,861,116.45 13,832,870,926.25 28,423,391,958.59
其中：营业收入 4,656,552,287.70 8,841,861,116.45 13,832,870,926.25 28,423,391,958.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 4,096,704,546.67 8,405,135,054.26 12,386,456,429.95 27,222,993,186.83
其中：营业成本 3,672,086,491.46 8,052,957,648.63 11,164,588,563.60 26,226,584,727.98
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 30,109,915.24 27,113,042.91 93,618,130.73 125,068,071.57
销售费用 1,061,406.51 1,060,610.57 3,116,243.90 3,757,877.77
管理费用 182,187,360.55 187,113,802.86 521,194,916.88 484,220,004.73
研发费用 1,738,470.57 1,069,197.45 3,277,018.37 2,195,284.37
财务费用 209,049,204.23 135,820,751.84 600,189,858.36 381,167,220.41
其中：利息费 248,909,711.39 175,193,525.43 677,332,079.40 457,254,996.39
用
利息 51,959,072.01 47,802,579.47 109,422,191.33 102,266,945.27
收入
勘探费用 471,698.11 471,698.11
加：其他收益 3,950,199.43 8,879,266.45 33,783,677.66 13,443,168.10
投资收益（损 379,349,093.26 195,388,306.28 1,216,402,568.24 996,439,898.06
失以“－”号填列）
其中：对联营 287,432,759.65 176,328,530.26 762,925,138.91 591,631,463.66
企业和合营企业的
投资收益
以摊
12 / 20
2020 年第三季度报告
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变 150,183,028.78 -56,199,101.28 -86,743,824.51 65,422,212.48
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 60,845.66 409,466.02 3,597,739.25
失（损失以“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以“－”号填
列）
资产处置收 804,200.39 228,830.29 884,498.55
益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损 1,093,330,062.50 585,659,579.69 2,610,495,214.00 2,280,186,288.20
以“－”号填列）
加：营业外收入 23,788,556.73 2,669,155.05 36,043,493.43 10,697,208.52
减：营业外支出 1,172,159.09 4,426,010.57 2,759,950.17 6,741,368.55
四、利润总额（亏损 1,115,946,460.14 583,902,724.17 2,643,778,757.26 2,284,142,128.17
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 161,101,898.21 72,101,403.91 289,370,063.54 265,694,511.64
五、净利润（净亏损 954,844,561.93 511,801,320.26 2,354,408,693.72 2,018,447,616.53
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 954,844,561.93 511,801,320.26 2,354,408,693.72 2,018,447,616.53
利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 795,188,346.16 379,251,881.56 1,951,072,668.19 1,675,559,654.15
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损 159,656,215.77 132,549,438.70 403,336,025.53 342,887,962.38
益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的 22,479,775.81 2,309,151.95 -7,369,505.66 33,793,147.59
13 / 20
2020 年第三季度报告
税后净额
（一）归属母公司 22,479,775.81 2,309,151.95 -7,369,505.66 33,793,147.59
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收
益
2.将重分类进损 22,479,775.81 2,309,151.95 -7,369,505.66 33,793,147.59
益的其他综合收益
（1）权益法下 22,496,359.67 2,299,436.23 -7,338,212.34 33,770,306.79
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务 -16,583.86 9,715.72 -31,293.32 22,840.80
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 977,324,337.74 514,110,472.21 2,347,039,188.06 2,052,240,764.12
（一）归属于母公 817,668,121.97 381,561,033.51 1,943,703,162.53 1,709,352,801.74
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数 159,656,215.77 132,549,438.70 403,336,025.53 342,887,962.38
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.162 0.074 0.397 0.359
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.162 0.074 0.397 0.359
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：倪斌 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
14 / 20
2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 14,858,490.60 12,028,301.89 44,575,471.74 44,575,471.71
减：营业成本
税金及附加 945,123.75 442,924.22 2,135,791.12 21,718,589.82
销售费用
管理费用 26,072,762.52 28,670,806.95 90,703,579.32 85,634,815.58
研发费用
财务费用 34,993,275.24 18,130,500.81 91,994,377.37 46,951,431.73
其中：利息费用 38,481,686.50 24,426,437.19 96,473,630.76 55,560,521.55
利息收入 4,194,552.88 7,247,618.39 8,662,556.62 11,335,827.35
加：其他收益 16,346,648.63
投资收益（损失以 436,521,862.34 428,608,542.17 1,638,543,842.45 1,497,222,786.70
“－”号填列）
其中：对联营企业 285,093,219.75 176,328,530.26 755,275,370.97 585,863,216.34
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 150,261,671.01 -56,199,101.28 -83,425,373.23 65,422,212.48
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 8,836.53 39,465.45
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 539,630,862.44 337,202,347.33 1,431,206,841.78 1,452,955,099.21
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 3,000,000.00 306,100.00 5,181,200.00
三、利润总额（亏损总额以 539,630,862.44 334,202,347.33 1,430,900,741.78 1,447,773,899.21
“－”号填列）
减：所得税费用 39,937,316.11 -9,334,545.74 -713,251.86 24,517,924.71
四、净利润（净亏损以“－” 499,693,546.33 343,536,893.07 1,431,613,993.64 1,423,255,974.50
号填列）
15 / 20
2020 年第三季度报告
（一）持续经营净利润 499,693,546.33 343,536,893.07 1,431,613,993.64 1,423,255,974.50
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 22,496,359.67 2,299,436.23 -7,338,212.34 33,770,306.79
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益 22,496,359.67 2,299,436.23 -7,338,212.34 33,770,306.79
的其他综合收益
1.权益法下可转损益 22,496,359.67 2,299,436.23 -7,338,212.34 33,770,306.79
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 522,189,906.00 345,836,329.30 1,424,275,781.30 1,457,026,281.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：倪斌 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
16 / 20
2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,338,627,965.38 33,092,646,464.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,022,160.87 3,905,370.28
收到其他与经营活动有关的现金 220,475,981.80 171,079,654.06
经营活动现金流入小计 15,563,126,108.05 33,267,631,489.03
购买商品、接受劳务支付的现金 9,729,573,886.40 26,712,310,391.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 633,845,529.55 643,291,322.84
支付的各项税费 834,059,518.57 1,118,857,276.90
支付其他与经营活动有关的现金 326,316,238.77 265,652,529.34
经营活动现金流出小计 11,523,795,173.29 28,740,111,520.09
经营活动产生的现金流量净额 4,039,330,934.76 4,527,519,968.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,780,625.01 131,049,463.04
取得投资收益收到的现金 599,863,651.07 697,268,587.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,347,105.04 3,194,414.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 35,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 432,000.00 546,000.00
投资活动现金流入小计 619,423,381.12 867,058,464.86
17 / 20
2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,594,378,963.47 1,955,169,869.40
产支付的现金
投资支付的现金 780,045,042.96 1,218,990,034.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 796,785,977.67 140,199,633.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,955,369.13
投资活动现金流出小计 4,214,165,353.23 3,314,359,536.96
投资活动产生的现金流量净额 -3,594,741,972.11 -2,447,301,072.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,975,665,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 14,965,223,656.41 9,598,848,506.46
收到其他与筹资活动有关的现金 1,305,213,405.40
筹资活动现金流入小计 16,270,437,061.81 11,574,514,106.46
偿还债务支付的现金 12,546,305,333.54 9,309,854,023.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,946,286,460.47 1,578,627,164.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、 244,590,326.73 219,650,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,284,602,601.37 3,304,542.89
筹资活动现金流出小计 16,777,194,395.38 10,891,785,730.65
筹资活动产生的现金流量净额 -506,757,333.57 682,728,375.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,709.19 156,789.96
五、现金及现金等价物净增加额 -62,221,080.11 2,763,104,062.61
加：期初现金及现金等价物余额 10,151,594,677.15 7,383,244,255.24
六、期末现金及现金等价物余额 10,089,373,597.04 10,146,348,317.85
法定代表人：倪斌 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
18 / 20
2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,250,000.00 69,910,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 25,009,205.25 26,498,065.80
经营活动现金流入小计 69,259,205.25 96,408,065.80
支付给职工及为职工支付的现金 57,804,218.23 58,803,645.70
支付的各项税费 58,881,679.36 109,234,666.11
支付其他与经营活动有关的现金 28,992,334.65 40,058,023.72
经营活动现金流出小计 145,678,232.24 208,096,335.53
经营活动产生的现金流量净额 -76,419,026.99 -111,688,269.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,930,000,000.00 2,945,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,065,101,170.45 1,176,613,560.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 551,308.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 4,995,101,170.45 4,122,164,868.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,113,734.22
产支付的现金
投资支付的现金 5,229,375,791.97 5,639,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 81,000.00
投资活动现金流出小计 5,229,456,791.97 5,640,793,734.22
投资活动产生的现金流量净额 -234,355,621.52 -1,518,628,866.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,975,665,600.00
取得借款收到的现金 6,100,000,000.00 3,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,100,000,000.00 5,775,665,600.00
偿还债务支付的现金 5,240,000,000.00 3,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,195,496,311.26 958,202,234.26
支付其他与筹资活动有关的现金 3,527,027.70 3,304,542.89
筹资活动现金流出小计 6,439,023,338.96 3,966,506,777.15
筹资活动产生的现金流量净额 -339,023,338.96 1,809,158,822.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -649,797,987.47 178,841,686.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,669,432,163.63 712,106,697.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,019,634,176.16 890,948,384.07
法定代表人：倪斌 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
19 / 20
2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20
