2021 年第一季度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份
申能股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ....................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................... 3
三、 重要事项 ....................................................................................................................... 5
四、 附录 .............................................................................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪斌、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 81,396,350,101.82 76,298,435,588.90 6.68
归属于上市公司股东的净资产 31,738,148,382.27 30,848,517,799.13 2.88
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 1,545,362,884.85 1,382,837,374.10 11.75
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 5,978,722,322.01 5,324,894,423.37 12.28
归属于上市公司股东的净利润 889,176,788.42 453,072,167.28 96.26
归属于上市公司股东的扣除非 708,413,976.74 470,862,159.27 50.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.84 1.52 增加 1.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.181 0.092 96.26
稀释每股收益（元/股） 0.181 0.092 96.26
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -40,129.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,335,805.45
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业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 231,101,906.78 主要系金融资产公允价值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 波动
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,186,108.05
少数股东权益影响额（税后） -1,616,237.93
所得税影响额 -60,204,641.14
合计 180,762,811.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 123,658
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
国有法
申能(集团)有限公司 2,626,545,766 53.47 360,000,000 无 0
人
中国长江电力股份有 国有法
491,203,782 10.00 0 无 0
限公司 人
中国证券金融股份有 国有法
128,914,985 2.62 0 无 0
限公司 人
香港中央结算有限公
79,941,522 1.63 0 无 0 未知
司
广东电力发展股份有 国有法
55,532,250 1.13 0 无 0
限公司 人
中央汇金资产管理有 国有法
51,136,900 1.04 0 无 0
限责任公司 人
长电投资管理有限责 国有法
32,831,488 0.67 0 无 0
任公司 人
中国工商银行股份有
境内非
限公司－中证上海国
32,665,281 0.67 0 无 0 国有法
企交易型开放式指数
人
证券投资基金
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上海久事（集团）有限 国有法
28,395,455 0.58 0 无 0
公司 人
全国社保基金四一三 国有法
26,700,000 0.54 0 无 0
组合 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
申能(集团)有限公司 2,266,545,766 人民币普通股 2,266,545,766
中国长江电力股份有限公司 491,203,782 人民币普通股 491,203,782
中国证券金融股份有限公司 128,914,985 人民币普通股 128,914,985
香港中央结算有限公司 79,941,522 人民币普通股 79,941,522
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250
中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 人民币普通股 51,136,900
长电投资管理有限责任公司 32,831,488 人民币普通股 32,831,488
中国工商银行股份有限公司－中证上海
32,665,281 人民币普通股 32,665,281
国企交易型开放式指数证券投资基金
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 人民币普通股 28,395,455
全国社保基金四一三组合 26,700,000 人民币普通股 26,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限
公司的全资子公司，长电投资管理有限管责任公司与中
国长江电力股份有限公司是一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目 单位：元币种：人民币
项目名称 2021年3月31日 2021年1月1日 增减变动 情况说明
应收票据 469,349,654.23 317,759,126.42 47.71% 主要系子公司应收票据增
加所致
使用权资产 5,712,232,504.40 4,260,725,710.04 34.07% 主要系子公司使用权资产
增加所致
其他流动负债 5,047,509,925.89 2,024,293,442.62 149.35% 主要系母公司发行超短期
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融资券所致
长期应付款 3,246,453,137.59 2,466,128,224.15 31.64% 主要系子公司长期应付款
增加所致
租赁负债 5,854,482,006.00 4,487,319,107.73 30.47% 主要系子公司融资租赁款
增加所致
3.1.2利润表项目 单位：元币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变动 原因
公允价值变动收益 231,101,906.78 -82,414,224.25 380.42% 主要系金融资产公允价值
上升所致
投资收益 384,718,282.51 259,105,198.33 48.48% 主要系本期收到中天合创
分红所致
所得税费用 164,538,111.64 74,844,076.19 119.84% 主要系本期应纳税所得额
增加所致
3.1.3现金流量表项目 单位：元币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变动 原因
购建固定资产、无 2,058,748,471.97 521,903,596.66 294.47% 系本期购建长期资产同比
形资产和其他长期 增加所致
资产支付的现金
投资支付的现金 2,200,000.00 305,800,472.19 -99.28% 主要系丧失租赁公司控制
权，导致融资租赁投放业务
不再纳入合并报表
取得子公司及其他 82,501,197.44 265,023,666.45 -68.87% 主要系支付的股权收购款
营业单位支付的现 同比下降所致
金净额
收到其他与筹资活 674,230,000.00 - 100.00% 主要系子公司收到融资租
动有关的现金 赁款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 申能股份有限公司
法定代表人 倪斌
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:申能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,360,989,763.02 8,767,629,488.83
应收票据 469,349,654.23 317,759,126.42
应收账款 4,865,790,914.31 4,734,102,254.17
应收款项融资 - -
预付款项 303,647,115.98 325,467,269.37
其他应收款 97,717,039.83 74,204,281.75
其中：应收利息 - -
应收股利 25,416,551.06 25,416,551.06
买入返售金融资产 -
存货 550,149,611.95 620,318,891.79
合同资产
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 19,020,000.00 19,020,000.00
其他流动资产 1,853,369,875.54 1,625,930,128.38
流动资产合计 18,520,033,974.86 16,484,431,440.71
非流动资产：
发放贷款和垫款 8,760,000.00 14,310,000.00
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 27,791,600.00 13,500,000.00
长期股权投资 9,536,095,544.13 9,204,158,223.98
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 5,731,229,432.31 5,500,127,525.53
投资性房地产 - -
固定资产 30,696,792,830.98 33,798,303,576.35
在建工程 9,590,811,085.06 9,643,330,016.94
生产性生物资产 - -
油气资产 943,020,696.29 987,976,448.77
使用权资产 5,712,232,504.40 -
无形资产 303,793,466.76 306,450,517.76
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开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 96,353,595.38 98,101,002.08
递延所得税资产 229,435,371.65 247,746,836.78
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 62,876,316,126.96 59,814,004,148.19
资产总计 81,396,350,101.82 76,298,435,588.90
流动负债：
短期借款 5,604,317,683.11 6,945,930,943.88
应付票据 133,553.46
应付账款 5,755,662,913.45 5,562,742,207.68
预收款项
合同负债 215,866,880.06 230,528,716.17
应付职工薪酬 52,419,045.45 86,579,971.07
应交税费 282,938,503.12 398,439,077.96
其他应付款 583,232,563.95 553,140,406.78
其中：应付利息 -
应付股利 -
一年内到期的非流动负债 658,557,765.55 685,942,692.94
其他流动负债 5,047,509,925.89 2,024,293,442.62
流动负债合计 18,200,505,280.58 16,487,731,012.56
非流动负债：
长期借款 12,948,016,847.77 12,897,244,507.68
租赁负债 5,854,482,006.00
长期应付款 3,246,453,137.59 6,842,182,331.86
预计负债 634,045,494.03 625,444,494.03
递延收益 167,912,210.25 171,449,242.18
递延所得税负债 379,513,071.19 339,279,653.86
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 23,230,422,766.83 20,875,600,229.61
负债合计 41,430,928,047.41 37,363,331,242.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,038,316.00 4,912,038,316.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 4,844,987,240.25 4,844,525,889.01
减：库存股 - -
其他综合收益 57,276,319.32 57,283,875.84
专项储备 295,141,640.94 295,141,640.94
盈余公积 14,684,761,931.92 14,684,761,931.92
一般风险准备 - -
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未分配利润 6,943,942,933.84 6,054,766,145.42
归属于母公司所有者权益（或股东权 31,738,148,382.27 30,848,517,799.13
益）合计
少数股东权益 8,227,273,672.14 8,086,586,547.60
所有者权益（或股东权益）合计 39,965,422,054.41 38,935,104,346.73
负债和所有者权益（或股东权益） 81,396,350,101.82 76,298,435,588.90
总计
公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:申能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,462,959,146.34 1,026,082,457.31
其他应收款 689,964.77 691,678.87
其中：应收利息 -
应收股利 - -
一年内到期的非流动资产 4,203,854,281.87 4,053,990,406.87
流动资产合计 5,667,503,392.98 5,080,764,543.05
非流动资产：
债权投资 1,267,400,000.00 1,517,400,000.00
其他权益工具投资 21,986,510,154.61 21,240,229,493.27
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 5,698,005,035.83 5,466,903,129.05
固定资产 - -
在建工程 1,664,592.12 1,777,652.71
使用权资产 306,045,650.92 306,045,650.92
递延所得税资产 120,912,407.36 138,454,466.75
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 29,380,537,840.84 28,670,810,392.70
资产总计 35,048,041,233.82 33,751,574,935.75
流动负债：
短期借款 1,161,122,305.55 3,463,862,338.33
应付职工薪酬 11,106,499.16 10,725,935.44
应交税费 7,471,149.47 26,534,546.05
其他应付款 133,170,284.41 133,319,436.01
其中：应付利息 -
应付股利 - -
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其他流动负债 5,047,509,925.89 2,024,293,442.62
流动负债合计 6,360,380,164.48 5,658,735,698.45
非流动负债：
长期借款 121,373,387.88 120,290,770.94
递延所得税负债 367,634,855.29 327,401,437.96
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 489,008,243.17 447,692,208.90
负债合计 6,849,388,407.65 6,106,427,907.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,038,316.00 4,912,038,316.00
资本公积 5,021,495,437.14 5,021,034,085.90
减：库存股 - -
其他综合收益 57,271,845.27 57,271,845.27
专项储备 - -
盈余公积 14,684,761,931.92 14,684,761,931.92
未分配利润 3,523,085,295.84 2,970,040,849.31
所有者权益（或股东权益）合计 28,198,652,826.17 27,645,147,028.40
负债和所有者权益（或股东权益） 35,048,041,233.82 33,751,574,935.75
总计
公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 5,978,722,322.01 5,324,894,423.37
其中：营业收入 5,978,722,322.01 5,324,894,423.37
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 5,413,085,858.48 4,863,051,390.37
其中：营业成本 4,967,820,003.37 4,478,041,373.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
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2021 年第一季度报告
分保费用
税金及附加 35,978,848.14 33,411,248.89
销售费用 1,021,436.29 1,305,628.27
管理费用 178,474,765.02 147,854,337.58
研发费用 437,736.50 632,509.75
财务费用 206,599,441.59 201,806,292.78
其中：利息费用 242,868,618.27 204,428,157.87
利息收入 45,468,583.75 24,498,277.40
勘探费用 22,753,627.57 -
加：其他收益 7,297,959.13 9,146,202.66
投资收益（损失以“－”号填列） 384,718,282.51 259,105,198.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 295,819,310.10 228,555,667.95
以摊余成本计量的金融资产终止确 - -
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 231,101,906.78 -82,414,224.25
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,051,200.00 133,492.44
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - 108,220.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,189,805,811.95 647,921,922.18
加：营业外收入 4,539,996.23 2,135,379.28
减：营业外支出 43,783.58 20,480.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,194,302,024.60 650,036,820.47
减：所得税费用 164,538,111.64 74,844,076.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,029,763,912.96 575,192,744.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,029,763,912.96 575,192,744.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 889,176,788.42 453,072,167.28
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 140,587,124.54 122,120,577.00
六、其他综合收益的税后净额 -7,556.52 -21,919,683.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 -7,556.52 -21,919,683.92
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
12/18
2021 年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -7,556.52 -21,919,683.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -21,887,675.77
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -7,556.52 -32,008.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 1,029,756,356.44 553,273,060.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 889,169,231.90 431,152,483.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额 140,587,124.54 122,120,577.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.181 0.092
（二）稀释每股收益(元/股) 0.181 0.092
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 - 12,028,301.89
减：营业成本 - -
税金及附加 344,381.21 581,607.72
销售费用 - -
管理费用 25,725,918.86 23,434,027.13
研发费用 -
财务费用 35,777,875.78 26,813,907.06
其中：利息费用 37,747,146.03 28,118,767.69
13/18
2021 年第一季度报告
利息收入 2,791,653.82 1,798,741.12
加：其他收益 324,420.04
投资收益（损失以“－”号填列） 441,241,772.28 316,496,515.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 295,819,310.10 226,079,734.54
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 231,101,906.78 -80,838,304.66
信用减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 610,819,923.25 196,856,970.95
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 610,819,923.25 196,856,970.95
减：所得税费用 57,775,476.72 -6,229,317.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 553,044,446.53 203,086,288.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 553,044,446.53 203,086,288.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 - -21,887,675.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -21,887,675.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -21,887,675.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 553,044,446.53 181,198,612.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩
合并现金流量表
14/18
2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,440,831,825.67 6,021,506,340.82
收到的税费返还 1,266,966.90 655,095.02
收到其他与经营活动有关的现金 74,159,041.08 56,101,892.90
经营活动现金流入小计 6,516,257,833.65 6,078,263,328.74
购买商品、接受劳务支付的现金 4,167,576,838.46 3,978,611,083.27
支付给职工及为职工支付的现金 261,332,594.39 225,621,392.82
支付的各项税费 408,334,583.17 381,569,567.11
支付其他与经营活动有关的现金 133,650,932.78 109,623,911.44
经营活动现金流出小计 4,970,894,948.80 4,695,425,954.64
经营活动产生的现金流量净额 1,545,362,884.85 1,382,837,374.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,550,000.00 8,270,625.01
取得投资收益收到的现金 92,126,859.68 582,502.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 697.21 108,220.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 385,924.03 432,000.00
投资活动现金流入小计 98,063,480.92 9,393,347.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,058,748,471.97 521,903,596.66
的现金
投资支付的现金 2,200,000.00 305,800,472.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 82,501,197.44 265,023,666.45
支付其他与投资活动有关的现金 - 42,874,369.13
投资活动现金流出小计 2,143,449,669.41 1,135,602,104.43
投资活动产生的现金流量净额 -2,045,386,188.49 -1,126,208,757.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00 -
取得借款收到的现金 5,308,021,033.86 4,135,901,806.12
收到其他与筹资活动有关的现金 674,230,000.00 -
筹资活动现金流入小计 5,982,351,033.86 4,135,901,806.12
偿还债务支付的现金 3,579,828,560.87 4,524,510,818.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,568,004.38 150,884,946.81
15/18
2021 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 20,298,612.91
支付其他与筹资活动有关的现金 124,979,052.62 130,620,184.42
筹资活动现金流出小计 3,889,375,617.87 4,806,015,949.93
筹资活动产生的现金流量净额 2,092,975,415.99 -670,114,143.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 408,161.84 -12,026.31
五、现金及现金等价物净增加额 1,593,360,274.19 -413,497,553.24
加：期初现金及现金等价物余额 8,767,629,488.83 10,151,594,677.15
六、期末现金及现金等价物余额 10,360,989,763.02 9,738,097,123.91
公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 12,750,000.00
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 3,116,073.86 1,798,741.12
经营活动现金流入小计 3,116,073.86 14,548,741.12
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工及为职工支付的现金 20,392,447.68 19,069,000.97
支付的各项税费 21,443,821.61 34,324,974.88
支付其他与经营活动有关的现金 6,201,111.39 5,346,943.24
经营活动现金流出小计 48,037,380.68 58,740,919.09
经营活动产生的现金流量净额 -44,921,306.82 -44,192,177.97
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00 1,230,000,000.00
取得投资收益收到的现金 148,786,474.45 76,063,726.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 1,148,786,474.45 1,306,063,726.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 -
的现金
16/18
2021 年第一季度报告
投资支付的现金 1,350,000,000.00 821,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1,350,000,000.00 821,350,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -201,213,525.55 484,713,726.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,300,000,000.00 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,188,078.60 32,393,601.51
支付其他与筹资活动有关的现金 800,400.00 244,455.74
筹资活动现金流出小计 2,316,988,478.60 1,532,638,057.25
筹资活动产生的现金流量净额 683,011,521.40 -1,132,638,057.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 436,876,689.03 -692,116,508.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,026,082,457.31 1,669,432,163.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,462,959,146.34 977,315,654.84
公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩
4.1 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
项目 合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2021 年 1 月 1 日
资产：
预付款项 325,467,269.37 - -905,811.95 324,561,457.42
固定资产 33,798,303,576.35 -2,378,973,012.02 - 31,419,330,564.33
在建工程 9,643,330,016.94 -1,767,741,997.17 - 7,875,588,019.77
使用权资产 - 4,146,715,009.19 114,010,700.85 4,260,725,710.04
长期待摊费用 98,101,002.08 - -1,839,888.88 96,261,113.20
负债：
长期应付款 6,842,182,331.86 -4,376,054,107.71 - 2,466,128,224.15
租赁负债 - 4,376,054,107.71 111,265,000.02 4,487,319,107.73
17/18
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.3 审计报告
□适用 √不适用
18/18