证券代码：600642        股票简称：申能股份    编号：2023-010



       申能股份有限公司与申能集团财务有限公司
        关于资金往来的日常经营性关联交易公告


      重要内容提示：

       本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东大会审议。



      一、关联关系

      申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是公司控股股

东，持有公司 53.50%的股份，并持有申能集团财务有限公司（以下

简称“财务公司”）60%股权。同时财务公司也是公司投资的企业，

公司持有其 30%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规

定，财务公司与公司的交易和资金往来活动构成关联交易。

      二、关联方介绍

      1、公司名称：申能集团财务有限公司

      2、公司类型：有限责任公司

      3、成立时间：2007 年 7 月 17 日

      4、注册资本：人民币 200,000 万元

      5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号

3楼

      6、法定代表人：杜心红


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   7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的

保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员之间的委托贷款及委

托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成

员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债

券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投

资；银监会批准的其他业务。

   8、财务公司最近一年又一期的主要财务数据：
                                                       单位：万元
       项目 \ 年份    2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
        资产总额         2827229.94            2925230.91
        负债总额         2507734.93            2605323.84
         净资产           319495.01            319907.07
       项目 \ 年份      2022 年 1-9 月          2021 年
         营业收入         59982.36              87586.89
         净利润           25587.94              33453.09



    三、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十八次会议，

会议应到董事 11 名，经关联方董事史平洋、华士超、李争浩、臧良

回避表决，非关联方 7 名董事一致同意《申能股份有限公司与申能集

团财务有限公司关于资金往来的日常经营性关联交易报告》，并提交

股东大会非关联方股东表决。

    2、独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料，事先认可该

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关联交易，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：该关联

交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发

展提供资金支持，不影响公司的独立性；公司对该关联交易金额的预

测合理，决策程序符合有关规定。

     3、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会审计委员会第十

九次会议，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。

     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

     经公司第四十次（2019 年度）股东大会审议通过，预计 2020-2022

年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币 150 亿元，财

务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币 200 亿元。

     2022 年，该项关联交易具体情况如下：
关联交易方                                      申能集团财务有限公司

关联关系                                          母公司的控股子公司

关联交易类型                                                存、贷款

关联交易定价原则                            参照中国人民银行有关利率

存款余额（万元）                                           908,497.40

贷款余额（万元）                                          1,138,930.79

     前次日常关联交易均得到了较好的履行。

     （三）本次日常关联交易预计情况

     预计 2023-2025 年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过

人民币 150 亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民

币 200 亿元。




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    四、关联交易的必要性

    财务公司作为申能集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分

利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、

结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金

周转和提高资金使用效率。

    公司作为申能集团的成员单位，由财务公司提供相关金融服务，

一方面有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；另一方面，

通过财务公司的专业性、针对性服务，进一步支持公司能源产业的发

展。

    五、关联交易方式及定价政策

    公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为

公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司

投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平

将由公司与财务公司签订有关协议确定，公司在财务公司的存款利率

将不低于同期商业银行存款利率。

    六、关联交易对公司经营状况的影响

   关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能

源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。

    七、备查文件

    1、十届十八次董事会决议

    2、独立董事关于 2022 年度相关事项的独立意见


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3、十届十六次监事会决议

4、十届十九次审委会决议


特此公告。



                              申能股份有限公司

                              2023 年 4 月 28 日




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