证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2018-031



                   上海爱建集团股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不变相改变
募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用部分
闲置募集资金不超过 40,000 万元进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权法
定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜。


     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]2416 号）核准，公司向均瑶集团非公开发行
184,782,608 股新股，募集资金总额为 1,699,999,993.60 元，扣除主承销商的
承销保荐费 18,000,000.00 元，减除其他发行费用 1,305,000.00 元后，募集资
金净额为 1,680,694,993.60 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2018]第 ZA10009 号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
    本次非公开发行股票募集资金 120,000 万元用于补充上海爱建信托有限责
任公司资本金，40,000 万元由上海爱建信托有限责任公司实施股权创投投资项
目，剩余部分用于偿还公司银行借款。
     （详见公司于 2018 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
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证券交易所网站披露的公司临 2018-005 号公告）
     二、募集资金使用情况
     截至目前，公司已按照中国证监会核准的本次非公开发行股票预案，完成
增资上海爱建信托有限责任公司 120,000 万元的相关事宜。
     （详见公司于 2018 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站披露的公司临 2018-022 号公告）
     三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
     本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不变相改变
募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用部分
闲置募集资金不超过 40,000 万元进行现金管理，具体情况如下：
     1、现金管理的投资产品品种
     公司使用暂时闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好的银行
保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍
生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
     2、决议有效期
     自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
     3、现金管理额度
     本次使用暂时闲置募集资金最高额度不超过 40,000 万元，在上述额度内资
金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。
     4、实施方式
     在有效期内和额度范围内，董事会授权法定代表人以及经营班子签署相关
法律文件、办理相关的各项事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
     5、关联关系说明
     公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
     6、信息披露
     公司在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品后将及时履行信息披露
义务，包括但不限于名称、金额、期限、利率等。
    四、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正


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常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
        五、风险及控制措施
        1、风险
        公司拟投资的产品属于银行保本型理财产品，风险较小，主要受货币政策、
财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定
的系统性风险。
        2、控制措施
        （1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的金融机构。
        （2）财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交董事长审批。
        （3）财务资金管理部门建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、
进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
        （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
       六、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
       2018 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第 25 次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权）；
同日，公司第七届监事会第 9 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
       七、专项意见说明
    1、独立董事意见
    对公司第七届董事会第 25 次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，经审阅相关材料并核查，基于独立判断，发表以下独立意见：
    我们认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
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所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件及公司《募集资金
使用管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金不超过 40,000 万元进行现
金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,有利于提高闲置募
集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000 元进行现金管理，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，以上资金额度在决议有效
期内可以滚动使用，并授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相
关的各项事宜。
    2、监事会意见
    公司监事会经审议认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建
设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
    “1、爱建集团使用不超过 40,000 万元闲置募集资金用于现金管理事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规
并履行了必要的法律程序；
    2、爱建集团使用不超过 40,000 万元闲置募集资金用于现金管理不影响募集
资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的
情况；
    综上，保荐机构对本次爱建集团使用不超过 40,000 万元闲置募集资金用于
现金管理事项无异议。”



    特此公告。


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   备查文件
   1、公司第七届董事会第 25 次会议决议
   2、公司第七届监事会第 9 次会议决议
   3、公司独立董事《关于七届 25 次董事会议相关事项的独立意见》
   4、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》




                                         上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 3 月 30 日




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