现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1467160052 |
830261590 |
423928091 |
1654982071 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5035126276 |
2996960040 |
1415168089 |
4704085351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
377945368 |
282690787 |
157194231 |
585337459 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2331504500 |
1076025569 |
483276853 |
943070814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1198070546 |
946351413 |
554009159 |
1590412996 |
| 经营活动现金流出小计 |
4060548757 |
2416957398 |
1229848335 |
3726365886 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
974577519 |
580002641 |
185319753 |
977719465 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
493266957 |
369996123 |
152858594 |
1392474103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
914107 |
1450 |
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467226 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3651222388 |
1673861157 |
817033485 |
3732865442 |
| 投资活动现金流入小计 |
4452983113 |
2122639933 |
987680701 |
5281260446 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3879271451 |
2242142029 |
1178826547 |
3817666564 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13873980 |
| 投资活动现金流出小计 |
4162079086 |
2463103230 |
1252817566 |
4849035986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
290904027 |
-340463297 |
-265136864 |
432224459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5857345341 |
3854759883 |
1568344534 |
8252360576 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5857345341 |
3854759883 |
1568344534 |
8252710576 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6707769479 |
4190895036 |
1502729845 |
9418995436 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
176659515 |
162663598 |
76660615 |
101559212 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7225946244 |
4579614418 |
1680168346 |
10121882120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1368600903 |
-724854534 |
-111823812 |
-1869171544 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-135481 |
93142 |
11665 |
-363558 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-103254838 |
-485222048 |
-191629258 |
-459591178 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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210264075 |
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99431238 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
113995780 |
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220686124 |
| 无形资产摊销 |
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11525558 |
-- |
22633494 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-94703 |
-- |
-36092584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1640 |
-- |
-408415 |
| 财务费用 |
-- |
173945392 |
-- |
468964371 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-123697865 |
-- |
30338842 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
59878066 |
-- |
1604068 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34635941 |
-- |
-27399747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11015430 |
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-171468759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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580002641 |
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977719465 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
796089092 |
-- |
1281311141 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1281311141 |
-- |
1740902319 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-485222048 |
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-459591178 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2191827 |
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4483203 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3203340084 |
1901569657 |
884967860 |
2129276320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
214390 |
213741 |
109480 |
509608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
493266957 |
369996123 |
152858594 |
1392474103 |
