上海爱建股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海爱建股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称：上海爱建股份有限公司
2、公司法定地址：上海市浦东南路1472-1482号
3、公司法定代表人：王仁中
4、公司浦西办公及股东咨询接待地址：上海市零陵路583号
5、公司电话：(021)4396600 传真：(021)4392118
邮编：200030
二、简化的财务报表及编制说明
(三)财务状况变动表 金额单位：千元
项 目 母公司 合 并
流动资金来源
本年净利润 134,012 134,012
不减少流动资金的
费用和损失 359 2,651
其他来源小计 87,236 103,195
流动资产来源合计 221,607 239,986
流动资金运用
利润分配小计 75,222 75,222
其他运用小计 175,924 175,898
流动资金运用合计 251,146 251,249
流动资金增加净额 -29,539 -11,263
项 目 母公司 合 并
流动资产本年增加数
货币资金 26,522 56,830
短期投资及应收票据 -26,611 -22,843
应收帐款净额及预付货款 5,555 44,356
存货净额 104,843 122,581
流动资产增加净额 137,708 201,584
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 5,000 38,474
流动负债增加净额 167,247 212,847
流动资金增加净额 -29,539 -11,263
注：合并财务报表按上海市财政局沪财会(1994)161号文有关规定编制。其中公司所属全资子公司
爱建信托投资公司因经营内容独特未予合并会计报表，将其主要指标揭示如下：
总资产（年末） 主营业务收入 净利润
281440万元 14976万元 5545万元
(四)财务报表编制说明
1.上述简化财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所徐逸星、邢建良注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字(95)第479号。
2.主要会计政策：
(1)会计年度：公历制1月1日至12月31日。
(2)会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。
(3) 记帐方法及原则：公司采用借贷复式记帐法及权责发生制原则。
(4)外汇汇率：1994年1月1日汇率并轨后， 按中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率。年末外币帐户余额按12月31日市场汇价中间价折合成人民币。
(5)坏帐准备：按年末应收帐款余额的5‰提取。境外子公司坏帐准备的提取按境外有关规定执行。
(6)存货：在建商品房和库存商品按实际成本计价； 低值易耗品采用一次摊销法。
(7)长期投资的核算：凡股权比例在51%(不含51%) 以下的按成本法核算；股权比例在51%(含51%)以上的按权益法核算。但上海爱邦房产投资有限公司因董事会尚未召开，职工奖励及福利基金的计提比例尚未确定，故未采用权益法核算。
(8)固定资产及折旧：房屋及建筑物、运输设备、 机械及仪器设备以及管理用具等价值在人民币2000元以上，使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法，残值率为3%。
(9)递延资产：按费用项目的受益期限分期平均摊销。
(10)销售收入的实现原则：房地产营业收入的实现，在商品房已经移交，并将发票帐单提交买主时作为销售实现；商品销售以商品已经发出，收取价款或者取得收取货款的权力后作为销售收入的实现。
(11)税 项：公司按规定适用15%所得税税率；流转税：商品房销售缴纳营业税，税率5%；商品销售缴纳增值税，税率17%。
3.母公司报表数据变动幅度超过30%的数据分析
(1)货币资金增加2652万元， 其中因汇率并轨使年初外币银行存款增加1076万元，其余主要是人民币银行存款增加。
(2)短期投资减少2661万元，主要是原来国库券投资收回。
(3)应收帐款净额减少455万元，主要是收回出口商品货款。
(4)预付货款增加1011万元， 主要是预付给外单位的合建商品房款。
(5)其他应收款增加2744万元， 其中应收委托外单位代售商品房款2001万元，其余主要是应收投资企业利润增加。
(6)存货增加10484万元，主要是在建商品房增加。
(7)长期投资增加14898万元，其中按权益法核算的投资收益7565万元，其余主要为增加对投资企业的投入。
(8)在建工程增加1339万元，其中爱建工业大厦工程875万元，地下车库工程464万元。
(9)无形资产增加115万元，主要是购入的房屋使用权。
(10)短期借款增加600万元，是经营过程中的临时借款。
(11)应付帐款减少473万元，是支付所欠购入商品款和工程款。
(12)预收货款增加16863万元，主要是预收售房款增加。
(13)未交税金减少716万元，主要是预收商品房货款按规定预先缴纳的营业税。
(14)其他长期负债增加1449万元，是由于汇率并轨所产生的待转销汇兑收益，留作以后年度弥补亏损。
(15)盈余公积增加3022万元，是对93年税后利润进行分配所提取的公积金和公益金。其中法定公积金、法定公益金、任意公积金分别按93年度税后利润的10％、15％、15％计提。
三、财务指标分析：
金额单位：元
指标项目 1994年实际完成指标 比1993年度增长% 1993年实际完成指标
1.主营业务收入 510,066,630.28 44.79 352,285,607.10
2.净利润 134,012,339.27 77.37 75,555,601.26
3.资产总计 1,080,038,285.59 50.39 718,172,746.68
4.股东权益 662,811,628.01 22.27 542,101,672.65
5.股本收益率
摊薄) 74.45% 50.37%
(加权) 78.83%
6.每股净资产(元) 3.68 1.94 3.61
7.股东权益比率 61.37% 75.48%
8.净资产收益率 22.24% 14.98%
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数(股) 变化原因
刘靖基 董事长 3774840 送股变动
杨延修 副董事长 5640 同上
经叔平 副董事长 2400 同上
王仁中 副董事长、总经理 4980 同上
张春申 副董事长 29580 同上
杨铨谟 副董事长、副总经理 3900 同上
王云钦 董事 2520 同上
王光俭 董事、副总经理 3900 同上
贝竹韵 董事、副总经理 4440 同上
刘意成 董事 0 原不持股
刘麟章 董事 0 同上
吴大明 董事 3000 送股变动
沈祖或 董事 154848 同上
陈如奇 董事 0 原不持股
陈铭珊 董事 0 已出售
陈武卿 董事 4200 送股变动
陈植芳 董事 97860 同上
郑克钦 董事 0 原不持股
杨臣勋 董事 142200 送股变动
杨锡山 董事 2400 同上
周浩奎 董事、副总经理 49560 同上
荣正平 董事 609060 同上
荣智丰 董事 1969200 同上
赵效定 董事、副总经理 2400 同上
唐仑千 董事 69000 同上
谢宗锵 董事 0 原不持股
蔡则林 董事、副总经理 2400 送股变动
郭秀珍 监事长 138400 同上
宗之琥 副监事长 5640 同上
刘 靖 监事 1980 同上
朱建高 监事 0 已出售
冯振新 监事 2580 送股变动
严庆禧 监事 978492 同上
唐福成 监事 138080 部分出售
虞贤法 监事 55200 送股变动
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因
本公司1994年4月16日召开的第三次股东大会， 审议通过了每10股送2股红股并派发1.00元现金红利的利润分配方案。送股后，公司股本总额由15000万股增至18000万股。
2、股本结构(单位：万股)
股权类别 94年末股本情况 占总股本% 93年末股本情况 占总股本%
法人持股 8040 44.67 6700 44.67
社会公众持股 9960 55.33 8300 55.33
股本总额 18000 100.00 15000 100.00
注：1994年末公司在上海证券交易所流通的股份为3000万股。
3、前十名股东持股数情况(单位：万股)
名 称 年末持股数 占总股本%
(1) 上海工商界爱国建设特种基金 5400 30.00
(2) 上海国际信托投资公司 420 2.33
(3) 上海市工商业联合会 240 1.33
(4) 久事公司 180 1.00
(5) 交通银行上海分行 120 0.67
(6) 上海二纺机股份有限公司 120 0.67
(7) 上海申银证券公司 120 0.67
(8) 上海广电集团股份有限公司 120 0.67
注：前十名（包括并列）股东中，有七名个人股东，他们所持股份是公司改制成立时，经主管部门批准按原认股额转为股份的。
4、年末股东户数：49810户
六、子公司与关联企业
爱企业名称 地 址 主 营 业 务 本公司权益％
建信托投资公司 香港路59号 银行、信托、证券 100
爱建进出口公司 浦东南路1472-1482号 进出口贸易 100
爱建(香港)有限公司 香港湾仔高士打道信谊大厦18F 贸易及投资 100
爱建建筑设计院 宛平南路590号 建筑设计 100
怡荣发展有限公司 外高桥D11-007地块 内外贸及房地产 75
爱邦房产有限公司 零陵路585号 房产投资及物业管理 75
爱建投资咨询管理有限公司 零陵路583号 投资咨询及管理 100
菱建物业管理有限公司 零陵路583号 物业管理 35
爱建电子技术有限公司 打浦路350号 电子工业控制装置 30
爱艺建筑装饰配套工程公司 兴国路354号 建筑装饰、工程配套 22.5
东联塑料制品有限公司 连云港路191号 塑料簿膜制 40.33
爱建眼镜厂有限公司 石龙路52号 眼镜及配件 50
爱建电脑公司 北京西路1266号 电脑经销 100
西门子数字程控通讯系统有限公司 中山东一路1200号 数字程控交换机 13.38
深沪针织有限公司 深圳华强路105幢 针织品 10
环球玩具有限公司 闵行区文景路201号 玩具制造 10
爱建环球房产有限公司 苏州市旧学前32号 房地产开发 45
锦江航运有限公司 茂名南路58号 国际货运 25
爱建杨浦实业公司 控江路1670弄30号 纸张、五金橡塑、百货、餐饮等 100
爱建黄浦实业公司 宁波路450号 电器电迅、五金、橡塑等 100
爱建普陀实业公司 大渡河路23号 皮件皮塑、纸张、制罐等 100
爱建长宁实业公司 愚园路1015号 电器、造纸机 械、建筑设计 100
爱建闸北实业公司 延长路50号六楼 化工制剂、塑料制品等 100
爱建南市实业公司 斜土东路120号 皮塑、装潢等 100
爱建嘉定实业公司 嘉定博乐路99号三楼 百货经营、西餐社 100
爱建金山实业公司 金山朱泾镇万安街697号 彩印、化纤制品、百货 100
爱建南汇实业公司 惠南镇东门街88弄4号 沙发家具、呢绒百货 100
爱建纺织品公司 香港路59号 纺织品 100
爱建食品公司 南京东路353弄1号435室 肉类、食品 100
爱建经贸公司 建国西路506弄28号 纺织服装、日化电器、餐饮 100
爱建公司经营部 方浜中路216号 服装、百货 100
爱建电脑印刷公司 交暨路10号 电脑印刷 100
静爱印刷厂 交暨路10号 彩印、胶印 100
爱建服饰厂 交暨路10号 拉链 100
爱建电子设备公司 交暨路10号 工业自动化控制仪 100
爱建洗涤化装品公司 霍山路201号 洗涤化妆用品 100
爱建副食品商行 曹杨路1467号 干鲜果品、土特产 60
颛桥寝园 上海县颛桥 骨灰存放 47.5
步云胶鞋厂 永清路151号 胶鞋 100
福州上海西餐厅 福州市东街口 西餐、西点 32
七、重要事项揭示
1、1994年4月29日公司第一届第三次职工代表大会决议增补冯振新同志为职工监事。
2、根据1994年4月16日公司第三次股东大会通过的1993年度利润分配方案，公司股本总额由15000万股增至18000万股。公司已向上海市工商行政管理局办理了注册资金变更登记手续。
3、公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址无变更。
4、1994年度公司和董事、监事及高级管理人员无重大法律诉讼事项。
5、公司1994年度按同口径计算的主营业务收入为10214.82万元，比预测增长77.65%，完成利润总额13513.41万元，比预测增长28.09%，完成净利润13401.23万元，比预测增长34.82%。
6、财务承诺：公司为下属子公司提供贷款担保计17笔，人民币3463万元。其中：3个月以内贷款12笔，2033万元，4至6个月贷款4笔，1030万元，10个月贷笔400万元。
7、本公司董事会决定于1995年5月18日召开第四次股东大会。
上海爱建股份有限公司董事会
一九九五年四月十三日
