上海爱建股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:上海爱建股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI AJ CORPOPATION
2.公司注册地址:上海市零陵路583号
公司办公地址:上海市零陵路583号
邮政编码:200030
3.公司法定代表人:陈铭珊
4.公司负责信息披露事务人员:周浩奎、张禾
电话:021-64396600 传真:021-64392118
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:爱建股份
股票代码:600643
二、会计数据与业务数据摘要
1.本年利润总额及构成(单位:元)
项目 97年度
利润总额 193,940,323.72
其中:主营业务利润 38,505,913.85
其他业务利润 27,711,257.83
投资收益 127,164,187.65
营业外收支净额 521,773.70
2.会计数据和财务指标
全面摊薄计算
项目 97年 96年 95年
主营业务收入 768033158.40 629463288.65 914886329.94
净利润 182248121.55 162022022.59 160361339.03
总资产 1698680993.35 1175980570.38 1268908971.37
股东权益 1306301085.75 808588729.36 696997902.67
每股收益 0.603 0.82 0.89
每股净资产 4.32 4.08 3.87
净资产收益率 13.95% 20.04% 23.01%
调整后每股净资产 4.19 3.95 3.74
加权平均计算
项目 97年 96年 95年
每股收益 0.65 0.85 0.89
每股净资产 4.64 4.24 3.87
净资产收益率 17.23% 21.52% 23.01%
调整后每股净资产 4.51 4.10 3.74
加权平均计算公式
每股收益=净利润/[(送配股关总股本*送配股前月份数+送配股后总股本*送配股后月份数)/12]
每股净资产=年度末股东权益/[(送配股前总股本*送配股前月份数+送配股后总股本*送配股后月份数)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/[(送配股前总股本*送配股前月份 数+送配股后总股本*送配股后月份数)/12]
3.报告期内股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 198000000.00 104400000.00 302400000.00
资本公积 296967992.46 291735000.00 588702992.46
盈余公积 249449759.47 154957713.43 2971530.74 401435942.16
其中:公益金52153740.55 18222618.27 2971530.74 67404828.08
未分配利润 60982316.17 182248121.55 232626182.69 10604255.03
外币报表折算差额
3188661.26 30765.16 3157896.10
合计 808588729.36 733340834.98 235628478.59 1306301085.75
报告期内股本增加系配股增加5400万元,送股增加5040万元;资本公积增加系配股溢价;盈余公积增加系本年利润分配提取公积金和公益金15198.6万元,用公益金购买职工住房同增同减盈余公积297.2万元;未分 配利润增加系本年度实现的净利润,减少数中本年利润分配转出18222.6万元,对96年度利润送股转出5040万元。
三、股本变动及股东情况
(一).股本结构情况 单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 小计
1.尚未流通股份
发起人法人持股 6204 632 1367.20 1999.20 8203.20
社会法人持股 2640 125.21 553.04 678.25 3318.25
其他
社会公众持股
受让转配 0 1654.79 330.96 1985.75 1985.75
尚未流通股份合计 8844 2412 2251.20 4663.20 13507.20
2.已流通股份
境内上市的人民币普通股
10956 2988 2788.80 5776.80 16732.80
已流通股份合计 10956 2988 2788.80 5776.80 16732.80
3.股份总额 19800 5400 5040 10440 30240
(二).股东情况介绍
1.报告期末公司股东总数为30903户。
2.主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
上海工商界爱国建设特种基金 78462096 25.95
陆钟汉 19064717 6.30
毅德投资 5904514 1.95
刘靖基 4982789 1.65
襄樊农行 4904040 1.62
上海国际信托投资公司 4831200 1.60
君合贸易 4006281 1.32
王明勤 3685237 1.22
上海市工商业联合会 3600000 1.19
永林酒家 3381801 1.12
注:前十名股东中,有三名个人股东,他们所持股份是公司改制成立 时,经主管部门批准按原认股额转为股份的。
3.持有10%以上股份的法人股东情况:
上海工商界爱国建设特种基金,社团法人,法定代表人:郭秀珍。业 务范围为通过资金资助促进科技开发及教育事业的发展,培训现代化经 营管理人才;并对社会福利和其他公益事业进行力所能及的资助。上级 业务主管部门为中国人民银行上海市分行,挂靠单位为上海市对外经济 贸易委员会。
(三).公司董事、监事与高级管理人员股份变动情况 单位:股
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
陈铭珊 董事长 0 0
杨延修 副董事长 6204 10592 配送增加
王仁中 副董事长 5478 9355 配送增加
顾 青 执行董事、总经理 0 6831 增特及配送增加
沈祖 执行董事 170333 290861 配送增加
沈铨谟 执行董事 4290 7326 配送增加
贝竹韵 董事 4884 8338 配送增加
刘意成 董事 0 0
刘麟章 董事 0 0
杨臣勋 董事 167420 285886 配送增加
杨锡山 董事 2640 4509 配送增加
周浩奎 董事、董事会秘书54516 93091 配送增加
张亚培 董事 0 0
荣智丰 董事 2166120 2791344 配送增加
唐仑千 董事 75900 129607 配送增加
谢宗锵 董事 0 0
郭秀珍 监事长 152240 259965 配送增加
宗之琥 副董事长 6204 10593 配送增加
王祚岩 监事 0 5574 增持及配送增加
刘 靖 监事 2178 3756 增持及配送增加
冯振新 监事 2838 4847 配送增加
荣正平 监事 669966 1144034 配送增加
程 新 监事 0 0
康从之 副总经理 0 5123 增持及配送增加
刘顺新 副总经理 0 6251 增持及配送增加
四、募集资金使用情况
公司1997年通过配股,实际募集资金34573.5万元,完全按照《配股 说明书》中承诺的两个投资项目进行投资,其中:
1.向全资子公司-上海爱建信托投资公司增资25000万元,于1997年1月末一次投入到位,该公司1997年度的利润总额较上年增加3293.14万元。
2.建造爱中、爱华大厦两幢内销商住楼,建筑面积3.9万平方米,总 投资9600万元。截至1997年末,已累计投入9548万元,其余未付工程款将在1998年内支付。该两幢大厦1997年6月开始预售以来情况良好,年末已回笼资金4270万元,并于1997年12月29日按计划竣工交付使用。
五、重要事项
(一)、重大事件
1.1997年共召开股东大会一次,董事会会议三次、监事会会议二次, 简要情况如下:
1997年3月28日公司举行第二届董事会第四次会议,审议通过了顾青总经理所作《关于公司1996年工作总结和1997年工作思路和报告(草案)》、《1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告(草案)》、《关于公司1996年度利润分配预案》、《关于修改章程部分条款》等决议,决 定将后三项决议提请第六次股东大会审议。会议还审议通过了《公司1996年年度报告摘要》、关于召开第六次股东大会、关于将原浦东陆家嘴瑞舟大楼投资项目 改为置换汉口路110号大楼项目等决议。
1997年4月23日公司举行第二届董事会第五次会议,审议通过了1997年5月6日召开第六次股东大会各项议程,推行了杨延修副董事长代理董 事长职务并任法定代表人。顾青总经理报告了公司1997年总体设想和十项重点工作。
1997年5月6日公司召开第六次股东大会(1996年年会),审议通过了 公司《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》以及修改公司章程部分条款等五项决议。
1997年8月8日公司第二届监事会举行第二次会议,学习讨论《上海 市完善股份有限公司法人治理结构的暂行规定》,提出了改进工作的打 算和措施。
1997年8月21日公司举行第二届董事会第六次会议(全体监事列席),审议通过了顾青总经理关于公司《1997年上半年工作小结和下半年工作 要点的报告》;关于公司《1997年度中期报告(草案)》;关于修改公司章程第四十四条,将"常务董事"改成"执行董事";关于投资开发建造"新爱 建大厦"工程项目的可行性研究报告以及推行公司现任董事陈铭珊先生 为董事长、法定代表人等决议。
1997年9月11日公司第二届监事会举行第三次会议,审议通过了关于公司《监事会议事规则》和《监事会工作细则》。
2.公司1996年度增资配股方案经1996年9月28日临时股东大会审议 表决通过后,呈报上海市证券管理办公室审核同意并转呈中国证券监督 管理委员会批准,于1997年1月实施。公司向全体股东按10:2.72的比例 配股,每股配股价6.50元,共配售5400万股。其中发起人法人股东和社会法人股东配售757.21万股,转让配股权1654.79万股,由此社会公众股东 还可从法人股东转让的配股权中按10:1.51的比例受让配股权,配股权转让费为每股0.60元。配股公告规定股权登记日为1997年1月14日,除权基准日为1997年1月15日,配股缴款日从1997年1月15日至1997年1月28日止。配股后新增的社会公众股可流通部分2988万股,于1997年3月6日上市 。经此次配股后公司的股本总额由19800万股增至25200万股。
根据公司1997年5月6日第六次股东大会通过的1996年度利润分配方案的决议,对公司全体股东每10股送2股红股,并派发现金红利2.00元(含税)。
股权登记日为1997年6月6日,除权除息及红股上市日为1997年6月9 日,经此次送股后,公司的股本总额变更为30240万元。
3.报告期没有发生收购兼并及重大投资事项。
4.公司注册地址由原浦东南路1472-1482号变更为零陵路583号,经 修改公司章程条款后,已向上海市工商行政管理局办理了变更登记注册 手续。
公司原董事长刘靖基先生于1997年2月15日因病逝世,公司董事会第二届第四、五次会议讨论决定,在新的董事长未推行产生之前,暂由杨延 修副董事长代理董事长、并任法定代表人。公司董事会就此于1997年4 月25日在《中国证券报》、《上海证券报》分别同时刊登公告。
经公司董事会第二届第六次会议推行,现任董事陈铭珊先生担任公 司董事长、法定代表人。公司董事会就此于1997年8月26日在《中国证 券报》、《上海证券报》分别同时刊登公告。
5.报告期内会计师事务所未变动。
6.报告期内无重大关联交易事项。
7.报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(二)、本年度分配预案
1997年公司(母公司)共实现净利润182,226,182.69元,提取法定公 积金10%,计18,222,618.27元,法定公益金10%,计18,222,618.27元,任意公积金63.41%,计115,540,946.15元,支付普通股股利16.59%,计30,240,000.00元[即按1997年末股本总数30240万股计算,每10股派发现金红利1元(含税)],公司年初未分配利润10,677,730.21元,结转下年度。
按1997年年末股本总数30240万股计算,每10股转增1股,共计从资本公积金中转入股本3024万元。转增前资本公积金为588,702,992.46元, 转增后资本公积金余额为558,462,992.46元。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经立信会计师事务所邢建良、戴定毅注册会计审计, 并出具了无保留意见的审计报告[信会师报字(98)第10364号]。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注:
1.公司采用的主要会计政策
(1)报告的会计制度:
公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间:
采用公历制,自1月1日至12月31日。
(3)合并报表的编制方法:
按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制,合并范围是公 司对外投资拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业, 但对行业特殊,关停并转,按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下的子公司则不予合并。合并报表以母公司和纳 入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,合 并时,母公司与子公司相互间的权益性资本投资与所有者权益,债权与债务,内部销售收入与费用成本等均已抵销与调整,所发生的合并价差及非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额,均已单独列示。其余的 资产、 负债、收入、成本和费用逐项合并。
上年合并会计报表的子公司共45户,由于关停并转等原因,今年合并会计报表的子公司共33户,根据上海市财政局沪财会(1997)121号文规定,合并会计报表的期初数不作调整,这12户子公司期初资产总计为1193万元,上年度主营业务收入为3174万元。
公司所属全资子公司爱建信托投资公司因行业特殊未予合并会计报表,将其经审计后(出具无保留意见的审计报告)的财务报表单独揭示附 后,该公司年度净利润11207.91万元已全部列入母公司投资收益。
对于境外子公司的外币会计报表折算方法如下:
A.损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目采用合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币;
B.利润分配表中"净利润"项目,按折算后损益表该项目的数额列示;
C.利润分配表中"年初未分配利润"项目,以上一年折算后的期末"未分配利润"项目的数额列示;
D.利润分配表中"未分配利润"项目,按折算后的利润分配表中其他 各项目的数额计算列示;
E.上年实际数按照上期折算后的损益表和利润分配表的数额列示;
F.所有资产、负债类项目,均按照合并会计报表决算日的市场汇率 折算为母公司记帐本位币;
G.所有者权益类项目,除"未分配利润"项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币;
H."未分配利润"项目,以折算后的利润分配表中该项目的数额作为 基数额列示;
I.折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为"外币报表折算差额"在"未分配利润"项目后单独列示;
J.年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示;
(4)记帐原则和计价基础:
采用权责发生制原则,以历史成本为计价基础。
(5)外币核算方法:
以人民币为记帐本位币。外币业务发生时,按业务发生当月月初的 市场汇价中间价折合成人民币;月末外币帐户余额按月末市场汇价中间 价折合成人员币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入"财务费用"等科目。
(6)坏帐核算方法:
母公司采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提;
境外子公司按可能发生坏帐的应收款项计提坏帐准备。
(7)存货核算方法:
存货分类为:开发成本、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、 库存商品、包装物、加工商品;
各种存货按取得时的实际成本计价;
原材料等发出时按加权平均法计价;
低值易耗品采用一次摊销法。
(8)长期投资核算方法
债券投资按成本法核算;
股票投资按成本法核算;
其他投资凡投资比例在50%(不含50%)以上且与权益比例一致的按权益法核算,其余按成本法核算。
(9)固定资产核算方法:
固定资产的标准及计价:将使用年限一年以上,单位价值在2,000元 以上,并在使用过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行 核算,并按其取得时的原始成本计价。
固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备 等;
折旧方法、折旧年限及残值率:固定资产折旧采用直线法,折旧年限 及残值率按照各企业所属行业财务制度的规定执行。
(10)在建工程核算方法:
按实际成本核算,工程竣工决算后,转入固定资产并计提折旧。
(11)无形资产核算方法:
专有技术按10年平均摊销;
其他无形资产按受益期限分期平均摊销;
(12)递延资产核算方法:
开办费:筹建期间发生的费用,从开始生产经营的当月起按5年期限 平均摊销;
其他递延支出:按受益期限平均摊销。
(13)收入确认原则:
房地产营业收入:商品房已经移交,并将发票帐单提交买主时,作为 销售实现;
商品销售收入:当商品已经发出,收到货款或取得收取货款的凭据时,作为销售实现;
其他业务收入:当业务项目已完成或实现,收到价款或取得收取价款的凭据时,作为收入实现。
(14)税项
公司主要税种和税率如下:
税种 税率 备注
增值税 17% 商品销售
营业税 5% 商品房销售
所得税 15%
(15)利润分配方法:
税后利润各项分配比例根据公司法及公司章程有关规定,由董事会 提出预分方案并经股东大会审议通过。
2.合并会计报表主要项目注释:
(1)短期投资
项目 期初投资金额 期末投资金额 期末市价总额
股票投资 2233988.42 2698021.62 2209803.41
债券投资 12427836.17 13102500.00
合计 14661824.59 15800521.62
注:股票投资系爱建(香港)有限公司及上海怡荣发展有限公司投资 。
(2)应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 34939805.94 64.86% 57817677.79 75.32%
1-2年 2242219.66 4.16% 2580559.61 3.36%
2-3年 11389951.96 21.14% 2189626.12 2.85%
3年以上 5299633.25 9.84% 14175538.90 18.47%
合计 53871610.81 100.00% 76763402.42 100.00%
注:本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款 。
(3)其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 78094566.22 59.86% 55056793.96 56.04%
1-2年 29941666.15 22.95% 12365152.52 12.59%
2-3年 5939270.30 4.55% 10068495.09 10.25%
3年以上 16483717.20 12.64% 20761991.61 21.12%
合计 130459219.87 100.00% 98252433.18 100.00%
注:本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款 。
(4)待摊费用
项目 期初余额 期末余额
期初进项税额 2932714.62 1566059.61
其他 1101930.66 211824.48
保险费 36488.92
养路费 17886.61
房租 541905.80
合计 4034645.28 2374165.42
(5)待处理流动资产净损失
类别 期初数 期末数
尚未处理完毕的库存商品盘盈、盘亏 - -103,175.55
(6)长期投资
A.项 目 期初数 期末数
股票投资 69964494.99 66181704.00
债券投资 593270.00 710950.00
债券投资(应计利息) 34785.21 51694.65
其他投资 405324110.99 719331307.10
合计 475916661.19 786275655.75
B.股票投资期末数
被投资公 股份类别 股票数量 投资金额 股票期末 市价总额
司名称 每股市价
城市合作银行(16户)
发起人股 - 4032880.00 未上市
申能 法人股 2000000 5600000.00 12.10 24200000.00
广电 法人股 1980000 6940000.00 8.12 16077600.00
新锦江 法人股 1425000 4968000.00 7.08 10089000.00
望春花 法人股 1123200 2411516.00 8.46 9502272.00
沪昌特钢 法人股 1584000 3440964.00 4.59 7270560.00
联华合纤 法人股 3261870 4149450.00 6.94 22637377.80
浦东发展银行 发起人股 600000 6000000.00 未上市
中华企业 法人股 1188000 3472000.00 9.58 11381040.00
联合实业 法人股 4750560 4251138.00 12.97 61614763.20
万国证券 发起人股 3036425 6000000.00 未上市
上海国际信托 发起人股 6666700 11666700.00 未上市
其他9户 法人股 1249793 3249056.00 11506909.54
小计 66181704.00
C.债券投资期末数
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
电力债券 172000 172000 2002年
住宅债券 12950 3.6% 12950 1999年-2002年 378.27 665.55
煤气债券 526000 3.6% 526000 1999年-2002年 16712.60 51029.10
小计 710950 710950 17090.87 51694.65
D.其他投资期末数
被投资单位名称 投资期限 期末投资金额 占被投资单位
注册资本比例
爱建信托投资公司 无约定期限 602205978.98 100%
爱邦房产投资有限公司 15年 11227326.18 75%
苏州爱建环球发展有限公司 50年 17617500.00 45%
爱联置业发展有限公司 20年 6085244.01 100%
爱和置业公司 20年 4750000.00 95%
爱建试剂厂 无约定期限 4400000.00 50%
宝建染整厂 无约定期限 3015000.00 45%
爱圣塑胶公司 20年 3000000.00 50%
爱艺建筑装饰有限公司 20年 2478918.98 42.50%
爱建电子技术公司 50年 2603552.30 30%
西门子数字程控通讯有限公司25年 12273098.65 13%
锦江航运有限公司 无约定期限 19995400.00 25%
其他58户 29679288.00
小计 719331307.10
(7)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
工程进度 期初利息资 本期利息资
本化金额 本化金额
A.外高桥保税区 870万 9035666.00 554334.00 9590000.00 自筹
D11-007地块工 竣工待验收 354360.86
程综合楼
B.外高桥保税区 500万 4636911.59 729361.40 5366272.99 自筹
D11-007地块配 竣工待验收
套工程
C.外高桥保税区1162万 541150.00 9423720.00 9964870.00 自筹
D11-007地块仓 竣工待验收 409985.82
库工程
合计 14213727.59 10707415.40 24921142.99
354360.86 409985.82
(8)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 935934.80 - 46629.68 216298.28 673006.84
其他递延支出 479105.02 118428.68 106591.76 178215.64 312726.30
合计 1415039.82 118428.68 153221.44 394513.92 985733.14
(9)其他业务利润
上年度发生额为:
项目 金额
融资利息 4970100.80
房租 575634.08
租赁 323150.42
咨询 53201.19
监理费 838027.86
材料销售 29027.96
其他 2306230.88
合计 9095373.19
本年度发生额为:
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
融资 30676557.17 7255795.01 23420762.16
材料销售 267844.02 254583.29 13260.73
租赁 1141627.60 606686.39 534941.21
运输 4795.90 4633.86 162.04
其他 4300993.94 558862.25 3742131.69
合计 36391818.63 8680560.80 27711257.83
(10)投资收益
上年度发生额为:
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
合计
短期投资 691122.11 2875248.45
3566370.56
长期投资 3793063.50 34785.21 18603902.17 93054639.68
115486390.56
合计 4484185.61 2910033.66 18603902.17 93054639.68
119052761.12
本年度发生额为:
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
合计
短期投资 759385.41 4350483.83 27060.00
5136929.24
长期投资 3835302.95 33536.94 7299303.20 110859115.32
122027258.41
合计 4594688.36 4384020.77 7326363.20 110859115.32
127164187.65
(11)营业外收入、支出
营业外收入本年度发生额为958,591.98元
营业外支出本年度发生额为436,818.28元
3.报表数据期初与期末变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表 日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的分析:
(1)货币资金增加3959万元,其中爱建进出口公司增加3359万元,系 期末短期国债投资收回,其余主要是母公司期末收回应收款和收到售房 款。
(2)预付货款增加12975万元,主要是爱建进出口公司因业务扩大而 增加了收购商品的预付款13000万元。
(3)长期投资增加31036万元,主要是对爱建信托投资公司增资25000万元,对爱建现成试剂厂增资280万元,新办爱和置业发展公司、爱圣塑 胶公司分别投入475万元和300万元等,以及对投资收益采取权益法核算 所致。
(4)短期借款增加11021万元,是因业务扩大而增加的短期贷款。其 中母公司增加2500万元,爱建进出口公司增加9487万元。
(5)股本增加10440万元,其中年初配股资金到位增加5400万元,对96年利润分配送股增加5040万元。
(6)资本公积增加29174万元,系配股溢价收入。
(7)盈余公积增加15199万元,系本年利润分配提取盈余公积。
(8)其他业务利润增加1862万元,主要是融资利息收入、咨询收入和 各项管理费收入增加。其中爱建进出口公司增加1392万元,母公司增加764万元。
4.关联方关系及其交易的披露
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
上海爱建进 浦东南路1472号 进出口贸易、服务咨询 子公司
出口公司 股份制 刘顺新
爱建(香港) 香港湾仔告士打道124- 进出口贸易 子公司
有限公司 131号信谊大厦18楼EF室
有限责任公司
上海爱建建 宛平南路590号 建筑装潢、工程设计仓 子公司
筑设计院 股份制 吴良勇
上海怡荣发 泰谷路168号 仓储和贸易 子公司
展有限公司 中外合资 刘顺新
上海爱建杨 控江路1670弄30号 纸张、五金橡塑、百货
浦实业公司 餐饮等 子公司
股份制 吴小明
上海爱建经 南京西路1129弄70号 纺织服装、日化电器
贸实业公司 餐饮 子公司
股份制 张祖萍
上海爱建黄 宁波路450号 电器电讯、五金、橡塑等 子公司
浦实业公司 股份制 陈启棠
上海爱建普 交暨路10号 皮件皮塑、纸张、制罐等 子公司
陀实业公司 股份制 王辛培
上海爱建闸 共和新路2103弄11号 化工制剂、塑料制品等 子公司
北实业公司 股份制 嵇金宝
上海爱建长 愚园路1015号 电器、造纸机械、建筑 子公司
宁实业公司 设计
股份制 劳义兴
上海爱健食 沙市一路24号 肉类、食品等 子公司
品实业公司 股份制 何振敏
上海爱建南 惠南镇东门街88弄4号 沙法家具、呢绒百货 子公司
汇实业公司 股份制 朱学毓
上海爱建纺 香港路59号 纺织品 子公司
织品公司 股份制 李正廷
上海爱建公 方浜中路216号 服装、百货 子公司
司经营部 股份制 严治中
上海爱建纸 凤城一村135号 纸张批发 子公司
张经营公司 股份制 吴颂华
上海开林服 太仓路279号 服装 子公司
装经营部 股份制 管佩卓
上海开林电 重庆南路205弄106号 电讯电器 子公司
讯电器经营部 股份制 戚惠龙
上海爱建经 北京西路1266号 建筑材料、金属材料、 子公司
贸公司经营部 文化用品
股份制 倪荣富
上海爱建电 交暨路10号 打字、誊印 子公司
脑印刷公司 股份制 姚建新
上海静爱印 交暨路10号 包装、印刷、制盒 子公司
刷厂 股份制 张惠良
上海爱建服 交暨路10号 拉链、服饰 子公司
饰厂 股份制 任崇文
上海爱建电 交暨路10号 可编程逻辑控制器系列 子公司
子设备公司 股份制 任崇文
上海爱建皮 学前街100号 皮革、塑料及制品 子公司
塑总汇 股份制 虞星海
上海爱建制 昌平路888号 空调及制冷设备维修 子公司
冷设备服务部 股份制
上海建东综 崂山东路664号 百货、烟酒、糕点 子公司
合经营部 股份制 陆公复
上海杨浦区 本溪路171号 百货、针纺织品、文 子公司
联谊商场 教用品
股份制 葛玲妹
上海爱建包 交暨路10号 原料、纸张 子公司
装材料公司 联营 戴盛德
上海爱建皮 交通路2725号 皮革、塑料 子公司
塑经营公司 联营 钱家乃
上海爱建皮 交暨路10号 皮革、皮服装 子公司
件制衣公司 联营 王辛培
上海爱华旅 沪太路1275号 旅游用品、文教用品 子公司
游用品厂 日用品
股份制 石圣恒
上海爱建机 延安西路1619号 轴承批发、纺织器材及 子公司
电五金经营部 配件
股份制 董叶洪
上海爱建电 哈密路马家桥40号 蓄电池组建及修配 子公司
器厂 股份制 薛忠清
上海爱建纺 天山二村56号 纺织品 子公司
织品公司天山分店 股份制 李正廷
爱建信托投 香港路59号 金融信托投资 子公司
资公司 股份制 王光俭
爱邦房产投 零陵路585号 经营房产、管理服务 子公司
资有限公司 中外合资 周光荣
香港怡荣有 香港湾仔告士打道124-131 进出口贸易、咨询 子公司
限公司 号信谊大厦18楼EF室 服务
有限责任公司 吴如华
爱建(新加 Flats #13-06Orchardlower 进出口贸易 子公司
坡)公司 400Orchard Road Singpore
有限责任公司 刘意成
爱联置业发 锦西路185号 房地产开发 子公司
展有限公司 有限责任公司 康从之
爱建建设工 零陵路583号209室 建筑监理 子公司
程监理有限公司 有限责任公司 周浩奎
爱和置业发 场中路1915号 房地产开发 子公司
展有限公司 有限责任公司 康从之
上海开林纺 顺昌路263号 纺织品 子公司
织经营部 股份制 管佩卓
爱建浦东商 福山路121号 百货 子公司
场 股份制 顾 玮
建设仪表电 汉口路330号 电讯器材 子公司
讯器材服务部 联营 徐耀南
建丰试剂化 新闸路374号 化工试剂 子公司
工商店 联营 盛佩珏
建元化工试 汉口路126号 化工试剂 子公司
剂商店 联营 盛佩珏
建隆机电五 河南中路543号 机电五金 子公司
金经营部 联营 徐庆华
爱建绒线商 平凉路430号 绒线、胶鞋 子公司
店 联营 孙速成
建联土产综 锦西路108号 建材 子公司
合经营部 联营 汪园材
上海爱建综 邯郸路47弄51号 百货 子公司
合贸易部 股份制 徐其功
爱建制罐厂 真南路822弄240号 制罐、瓶盖 子公司
联营 除文松
上海迎宾斋 隆昌路740号 点心、饭菜 子公司
清真饭店 股份制 李玲娣
上海新建化 金山县枫泾镇清水桥堍 绳、绳网 子公司
纤制品厂 集体 金亚超
上海金山县 金山县朱泾镇万安街69号 打字、复印 子公司
新世打字誊印社 集体 陈德和
上海枫泾商 金山枫泾商城 五金、交电、服装 子公司
城爱建经营部 鞋帽
集体 俞熊林
新建经营部 金山枫泾商城 化纤原料 子公司
集体 金亚超
爱建参茸店 惠南镇东门街120号 参茸、药品 子公司
股份制 唐鹏飞
爱建惠南绸 惠南镇东门街122号 绸缎、棉布 子公司
布店 股份制 倪振龙
上海爱建纺 定西路126号 纺织品 子公司
织品公司中山分店 股份制 李正廷
爱建副食品 曹杨路1467号 副食品 子公司
交易市场 集体企业 裘为峰
步云胶鞋厂 永清路151号 橡胶靴鞋制造 子公司
集体企业 朱关根
爱建电脑公 香港路59号 计算机软硬件 子公司
司 股份制 倪生江
爱建洗涤化 江浦路凤城一村135号 化妆品 子公司
妆品公司 股份制 王宝君
(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:万元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海爱建进出口公司 1000 2000 3000
爱建(香港)有限公司 HKD500 HKD500
上海爱建建筑设计院 10 10
上海怡荣发展有限公司 USD500 USD500
上海爱建杨浦实业公司 600 600
上海爱建经贸实业公司 50 50
上海爱建黄浦实业公司 150 150
上海爱建普陀实业公司 500 500
上海爱建闸北实业公司 30 30
上海爱建长宁实业公司 651.5 651.5
上海爱建食品实业公司 96 96
上海爱建南汇实业公司 30 30
上海爱建纺织品公司 1400 1400
上海爱建公司经营部 380 120 500
上海爱建纸张经营公司 200 200
上海开林服装经营部 15 15
上海开林电讯电器经营部 10 10
上海爱建经贸公司经营部 30 30
上海爱建电脑印刷公司 35 35
上海静爱印刷厂 140 140
上海爱建服饰厂 33 33
上海爱建电子设备公司 100 100
上海爱建皮塑总汇 100 100
上海爱建制冷设备服务部 30 30
上海建东综合经营部 50 50
上海杨浦区联谊商场 20 20
上海爱建包装材料公司 300 300
上海爱建皮塑经营公司 100 100
上海爱建皮件制衣公司 100 100
上海爱华旅游用品厂 33 33
上海爱建机电五金经营部 40 40
上海爱建电器厂 35 35
上海爱建纺织品公司天山分店 30 30
爱建信托投资公司 19565.58 25434.42 45000
爱邦房产投资有限公司 USD 170 USD 170
香港怡荣有限公司 HKD 10 HKD 10
爱建(新加坡)公司 SGD 10 SGD 10
爱联置业发展有限公司 500 500
爱建建设工程监理有限公司 50 50
爱和置业发展有限公司 500 500
上海开林纺织品经营部 40 40
爱建浦东商场 50 50
建设仪表电讯器材服务部 60 60
建丰试剂化工商店 20 10 30
建元化工试剂商店 50 50
建隆机电五金经营部 20 20
爱建绒线商店 20 20
建联土产综合经营部 50 50
上海爱建综合贸易部 22.26 22.26
爱建制罐厂 180 180
上海迎宾斋清真饭店 10 10
上海新建化纤制品厂 17.05 17.05
上海金山县新艺打字誊印社 6.85 6.85
上海枫泾商城爱建经营部 10 10
新建经营部 10 10
爱建参茸店 7 7
爱建惠南绸布店 10 10
上海爱建纺织品公司中山分店 30 30
爱建副食品交易市场 30 30
步云胶鞋厂 130 130
爱建电脑公司 40.2 40.2
爱建洗涤化妆品公司 100 100
(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:万元
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
爱建进出口公司 1000 100 2000 3000 100
爱建(香港)有限公司 HKD500 100 HKD500 100
上海爱建建筑设计院 10 100 10 100
上海怡荣发展有限公司USD375 75 USD375 75
上海爱建杨浦实业公司 700 100 158.58 541.42 100
上海爱建经贸实业公司 1000 100 1000 100
上海爱建黄浦实业公司 700 100 112.26 812.26 100
上海爱建普陀实业公司 500 100 500 100
上海爱建闸北实业公司 285 100 285 100
上海爱建长宁实业公司 751.5 100 751.5 100
上海爱建食品实业公司 400 100 46.32 446.32 100
上海爱建南汇实业公司 60 100 60 100
上海爱建纺织品公司 1400 100 400 1800 100
上海爱建公司经营部 380 100 120 500 100
上海爱建纸张经营公司 200 100 200 100
上海开林服装经营部 15 100 15 100
上海开林电讯电器经营部
10 100 10 100
上海爱建经贸公司经营部
30 100 30 100
上海爱建电脑印刷公司 35 100 35 100
上海静爱印刷厂 140 100 140 100
上海爱建服饰厂 33 100 33 100
上海爱建电子设备公司 100 100 100 100
上海爱建皮塑总汇 100 100 100 100
上海爱建制冷设备服务部
30 100 30 100
上海建东综合经营部 50 100 50 100
上海杨浦区联谊商场 20 100 20 100
上海爱建包装材料公司 210 70 210 70
上海爱建皮塑经营公司 70 70 70 70
上海爱建皮件制衣公司 70 70 70 70
上海爱华旅游用品厂 33 100 33 100
上海爱建机电五金经营部
40 100 40 100
上海爱建电器厂 35 100 35 100
上海爱建纺织品公司
天山分店 30 100 30 100
爱建信托投资公司 19565.58 100 25434.42 45000 100
爱邦房产投资有限公司
USD127.5 75 USD127.5 75
香港怡荣有限公司 HKD10 100 HKD10 100
爱建(新加坡)公司 SGD8 80 SGD8 80
爱联置业发展有限公司 500 100 500 100
爱建建设工程监理有限公司
35 70 35 70
爱和置业发展有限公司 475 95 475 95
上海开林纺织品经营部 40 100 40 100
爱建浦东商场 50 100 50 100
建设仪表电讯器材服务部36 60 5.4 9 30.6 51
建丰试剂化工商店 18 90 10 3.3 28 93.3
建元化工试剂商店 49 98 49 98
建隆机电五金经营部 19 95 19 95
爱建绒线商店 19.52 97.6 0.48 2.4 20 100
建联土产综合贸易部 10 20 40 80 50 100
上海爱建综合贸易部 22.26 100 22.26 100
爱建制罐厂 144 80 144 80
上海迎宾斋清真饭店 10 100 10 100
上海新建化纤制品厂 9.38 55 9.38 55
上海金山县新艺打字誊印社
6.85 100 6.85 100
上海枫泾商城爱建经营部 10 100 10 100
新建经营部 5.5 55 5.5 55
爱建参茸店 7 100 7 100
爱建惠南绸布店 10 100 10 100
上海爱建纺织品公司
中山分店 30 100 30 100
爱建副食品交易市场 18 60 18 60
步云胶鞋厂 130 100 130 100
爱建电脑公司 42 100 42 100
爱建洗涤化妆品公司 100 100 100 100
(4)、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
爱建造纸机械有限公司 合营企业
宝建染整厂 合营企业
太平洋食品厂 合营企业
建申食品联营公司 合营企业
爱建电子技术有限公司 合营企业
菱建物业管理公司 联营企业
爱建眼镜厂有限公司 合营企业
爱艺建筑装饰配套工程公司 合营企业
苏州爱建环球房地产发展有限公司 合营企业
东联塑料制品公司 合营企业
爱建现成试剂厂 合营企业
大华肉制品厂 联营企业
颛桥寝园 联营企业
爱圣塑胶有限公司 合营企业
爱建食品厂 合营企业
深沪针织有限公司 合营企业
环球玩具有限公司 合营企业
(5)、向关联方采购货物
1997年 1996年
企业名称 金额(元) 金额(元)
爱建洗涤化妆品公司 5,309,024.12
(6)、向关联方销售货物
1997年 1996年
企业名称 金额(元) 金额(元)
爱建纺织品公司中山店 1,558,435.62 2,334,439.20
(7)、关联方应收应付款项余额占总额的比重(%)
占全部应收(付)款项余额的比重%
应收帐款 1997年末 1996年末
爱建纺织品公司中山店 0.95 1.40
其他应收款:
爱和置业发展公司 47.50
菱建物业管理公司 0.64 0.38
爱建电脑公司 0.95 0.72
爱建眼镜厂有限公司 2.97 2.24
建设仪表电讯器材部 0.31 0.01
建丰试剂化工商店 0.15 0.13
建隆机电五金经营部 0.51 0.69
建元化工试剂商店 0.42 0.31
爱建绒线店 0.10
爱建浦东商场 0.14 0.09
开林纺织品经营部 0.23 0.51
宝建染整厂 1.02 0.40
爱建造纸机械有限公司 0.93 0.56
太平洋食品厂 0.33 0.11
爱建食品厂 1.31 0.91
建申食品联营公司 0.41 0.15
爱建电子技术有限公司 2.04 1.36
步云胶鞋厂 1.07 2.17
香港怡荣发展有限公司 12.22 9.22
爱联置业发展公司 0.58 34.37
预付帐款
爱艺建筑装饰配套工程公司 0.52
苏州爱建环球发展有限公司 8.29 22.37
应付帐款
爱邦房产投资有限公司 1.70 1.31
其他应付款
东联塑料制品公司 2.21
爱建眼镜厂有限公司 0.49
(8)、贷款:1997年年末向爱建信托投资公司贷款余额为5500万元。
(9)、担保:1997年年末母公司为各关联企业贷款提供担保的金额为 人民币11340万元,港币200万元;为各关联企业因进口货物而由爱建信托公司开具信用证提供的信用证开证担保金额为美元2895.55万元。
(10)、投资:本年度向各关联企业投出资金共计26196万元。其中: 爱建信托投资公司25000万元,爱和置业发展公司475万元,爱圣塑胶公司300万元,爱建现成试剂厂280万元,颛桥寝园42.5万元,建联土产经营部40万元,大华肉制品厂18.5万元,建丰试剂化工商店10万元,爱建沙发厂5 万元,太平洋食品厂25万元。
(11)、1997年度内向上海爱建信托投资公司支付贷款利息计9,339,273.79元。
5、或有事项:
(1)1997年末母公司为下列投资企业贷款提供担保(除标明币种外, 均为人民币):
企业名称 担保金额(万元)
爱建经贸实业公司 110
爱建造纸机械公司 250
静爱印刷厂 30
爱建纸张经营公司 900
爱建公司经营部 140
爱华旅游用品厂 40
爱建电子技术有限公司 20
深沪针织有限公司 350(港币)
环球玩具有限公司 100
爱建长宁实业公司 100
爱建副食品交易市场 30
怡荣发展有限公司 360
爱建进出口公司 8950
合计 人民币11340万元
港 币 200万元
(2)1997年末,母公司为下列投资企业提供信用证开证担保:
企业名称 担保金额(万美元)
爱建进出口公司 2722.02
爱建纸张经营公司 173.53
合计 美元2895.55万元
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 本。
上海爱建股份有限公司董事会
一九九八年四月十日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 108,996,078.62
短期投资 15,800,521.62
应收票据 6,104,890.82
应数帐款 76,763,402.42
备抵坏帐 688,508.36
应收帐款净额 76,074,894.06
预付货款 191,993,146.16
其它应收款 98,252,433.18
存货 314,874,867.32
减:存货变现损失 193,416.26
存货净额 314,681,451.06
待转其它业务支出
待摊费用 2,374,165.42
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
-103,175.55
其它流动资产
流动资产合计 814,174,405.39
长期投资：
长期投资 786,275,655.75
合并价差 1,11,376.85
固定资产：
固定资产原价 61,939,876.88
累计折旧 16,218,896.40
固定资产净值 45,720,980.48
固定资产清理
在建工程 24,921,142.99
待处理固定资产损失
固定资产合计 70,642,123.47
无形资产及递延资产：
无形资产 25,491,698.75
递延资产 985,733.14
无行及其它资产合计
26,477,431.89
其它长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,698,680,993.35
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 159,780,000.00
应付票据 15,234,214.53
应付帐款 72,894,143.30
预收帐款 33,283,137.66
应付福利费 4,111,241.25
未缴税金 12,265,627.16
未付股利 30,524,130.60
其它未缴款 233,873.15
其它应付款 24,115,439.12
预提费用 1,893,081.23
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 354,334,888.00
长期负债：
长期借款 607,935.65
应付债券
长期应付款
其它长期负债 28,496,078.48
长期负债合计 29,104,014.13
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 383,438,902.13
股东权益：
股本 302,400,000.00
资本公积金 588,702,992.46
盈余公积金 401,435,942.16
其中公益金 67,404,828.08
未分配利润 10,604,255.03
股东权益合计 1,306,301,085.75
少数股东及权益 8,941,005.47
外币报表折算差额 3,157,896.10
负债及股东权益合计
1,698,680,993.35
** 利润表 **
一、主营业务收入 768,033,158.40
营业成本 635,195,342.60
销售费用 17,515,395.48
管理费用 63,106,325.51
财务费用 4,453,531.76
进货费用 441,309.55
营业税金及附加 8,815,339.65
二、主营业务利润 38,505,913.85
其它业务利润 27,711,257.83
三、营业利润 66,217,171.68
投资收益 127,164,187.65
营业外收入 958,591.98
营业外支出 436,818.28
营业外收支净额 521,773.70
补贴收入 2,000.00
加：以前年度损益调整 35,190.69
四、利润总额 193,940,323.72
应交所得税 11,770,018.99
少数股权 -77,816.82
购并利润（合并报表填列）
五、净利润 182,248,121.55
年初未分配利润 60,982,316.17
盈余公积转入
六、可分配利润 243,230,437.72
提取法定盈余公积金
18,222,618.27
提取公益金 18,222,618.27
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
206,785,201.18
已分配优先股股利
提取任意公积 115,540,946.15
已分配普通股股利 80,640,000.00
八、未分配利润 10,604,255.03
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 182,248,121.55
加：不减少流动资金费用和损失
固定资产折旧 4,735,039.50
无形资产递延资产摊销
1,575,701.03
固定资产盘亏(减盘盈)
807.10
清理固定资产损失(减收益)
50,845.41
递延税款
其它不减少流动资金的费用合损失
加：少数股东净利润
-77,816.82
小计 188,532,697.77
2、其它来源：
固定资产清理收入 413,904.53
增加长期负债 15,285.02
收回长期投资 189,283,158.69
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 548,121,182.69
少数股东资本净增加额 -105,338.82
小计 737,728,192.11
流动资金来源合计 926,260,889.88
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提取法定公积金 18,222,618.27
未付利润 80,640,000.00
提取任意公积金 115,540,946.15
提取公益金 18,222,618.27
职工福基金
小计 232,626,182.69
少数股东利润分配
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
18,870,216.54
增加无形资产递延资产及其它资产
1,049,842.24
偿还长期负债 97,055.56
增加长期投资 499,642,153.25
小计 519,659,267.59
流动资金运用合计 752,842,871.08
外币报表折算差额 -30,765.16
流动资金增加净额 173,387,253.64
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 39,586,208.66
短期投资 1,138,697.03
应收票据 1,748,140.41
应收帐款净额 22,820,243.82
预付帐款 129,754,819.33
其它应收款 -32,206,786.69
存货 38,120,000.05
待摊费用 -1,660,479.86
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
-103,175.55
其它流动资产
流动资产增加净额 199,197,667.20
二、流动负债本年增加数：
短期借款 110,214,151.87
应付票据 9,006,092.16
应收帐款 -21,518,635.25
预收帐款 -21,502,464.91
其它应付款 -38,568,989.12
应付福利费 760,942.44
未交税金 11,513,017.35
未付利润 -19,959,749.40
其它未交款 169,265.45
预提费用 -4,303,217.03
一年内到期长期负债
其它流动负债
流动负债增加净额 25,810,413.56
流动资金增加净额 173,387,253.64
