证券代码：600643               证券简称：爱建集团        编号：临 2019-025




                       上海爱建集团股份有限公司
           关于认购苏民投君信（上海）产业升级与科技创新
             股权投资合伙企业（有限合伙）份额进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、对外投资概述

    为更大范围寻求投资标的，借助社会资本及专业投资机构优势扩展投资能
力，获取投资收益，经上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“爱建集团”）2018 年 5 月 9 日召开的第七届 27 次董事会议审议通过，
以不超过人民币 3 亿元参与苏民投君信（上海）产业升级与科技创新投资基金
（有限合伙）（以下简称“苏信基金”）份额，分期缴付 (详见公司于 2018 年 5
月 11 日披露的临 2018-048 号公告)。

    苏信基金已于 2018 年 11 月 11 日取得上海市工商行政管理局颁发的营业执
照（详见公司于 2018 年 11 月 13 日披露的临 2018-079 号公告），并于 2018 年
12 月 20 日完成在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续（详见
公司于 2018 年 12 月 22 日披露的临 2018-081 号公告）。

二、首期资金募集及投资情况

    1、募集情况

    苏信基金的认缴额为 10.32 亿元，根据合伙协议的约定，投资款分三期实缴
到位，截至目前，各合伙人已经按照认缴份额比例一期实缴到位 2.12 亿元，其中
爱建集团首期缴款 6000 万元。
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     2、投资情况
       苏信基金在设立后遵循投资先进技术驱动的成长型企业的投资策略，积极布
局信息技术产业及医药产业升级赛道，在前期广泛地进行了项目筛选的基础上对
重点项目进行了深度挖掘与跟进。
       截至公告日，苏信基金已经完成以下两个项目的投资，所投项目进展良好，
符合预期，项目的基本情况如下：

序    公司名称     投资金额（万   持股比例       业务简介
号                 元）

1     上海 XX 医   12000          9.8%           公司是一家优秀的医药 CRO/CDMO 高新技术企
      药公司                                     业，主要从事化学定制合成，高级中间体的
                                                 研究、开发和生产，同时为国内外一流医药
                                                 企业提供委托研发、药政申报和生产技术改
                                                 进等服务。

2     北京 XX 智    3000           3.9%           公司是一家面向教育领域的人工智能科技公
      能科技公司                                  司，专注于设计、研发、生产、销售及运营
                                                  一系列教育类 AI 消费品，致力发展成为国
                                                  内外面向教育场景的人工智能产品领域的一
                                                  线品牌。


      三、基金二期缴款情况

       1、基金二期缴款原因


        苏信基金在一期投资完成的基础上，后续拟继续开展对涉及生物医药、电子
    技术、计算机等领域的符合本基金投资标的的项目进行投资。为保障基金后续拟
    投项目的顺利推进，同时鉴于苏信基金已投资金额（1.5 亿元）超过基金首期实
    缴金额的 70%，满足基金 LPA 中关于二期 call 款的相关条件，苏信基金计划启动
    二期缴款。


       2、基金二期缴款计划

        截至公告日，苏信基金已经向各有限合伙人发出二期缴款通知，二期缴款的
    安排如下：


                                             2
                                              认缴金额                二期缴款金
                                                         二期缴款比
         合伙人姓名            合伙人类别   （人民币万                额（人民币
                                                             例
                                                 元）                   万元）
  上海爱建集团股份有限公司     有限合伙人       30000      40.00%       12000
  苏民资本有限公司             有限合伙人       10000      40.00%         4000
  上海柘中集团股份有限公司     有限合伙人       30000      40.00%       12000
  上海黄浦投资控股（集团）有
                               有限合伙人     20000        40.00%        8000
限公司
  江苏徐州老工业基地产业发展
                               有限合伙人      5000        40.00%        2000
基金（有限合伙）
  上海临港智兆股权投资基金合
                               有限合伙人      4000        40.00%        1600
伙企业（有限合伙）
  衡山（上海）实业有限公司     有限合伙人      2500        40.00%        1000
  上海爱屋投资管理有限公司     有限合伙人      1000        40.00%        400
  合计                                                                  41000

    3、公司实际缴款情况

    公司于 2019 年 4 月 26 日完成苏信基金二期缴款，实际缴款 12000 万元。




    公司将严格按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                                  上海爱建集团股份有限公司

                                                            2019 年 4 月 27 日




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