上海望春花（集团）股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 仇志根董事因公出差未出席本次董事会会议；王建明、张金芳董事因对本次董事会会议的召集程序有异议而未出席本次董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长何平先生、主管会计工作负责人总裁熊俊先生及会计机构负责人财务总监孟志宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 577,241,936.84 588,650,096.32 -1.94
所有者权益（或股东权益）(元) 86,572,024.00 86,827,624.44 -0.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.2663 0.2671 -0.29
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 21,521,447.82 68.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0662 68.02
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -307,607.56 -307,607.56 91.08
基本每股收益(元) -0.0009 -0.0009 91.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0009 -0.0009 90.97
稀释每股收益(元) -0.0009 -0.0009 91.08
全面摊薄净资产收益率(%) -0.36 -0.36 增加3.62个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.35 -0.35 增加3.56个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,200.00
合计 -1,200.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 22,015
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
北京中融物产有限责任公司 16,252,051 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,509,823 人民币普通股
中诚信托投资有限责任公司－永泰工会单笔信 4,630,433 人民币普通股
托
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型 4,179,510 人民币普通股
证券投资基金
郑忠香 2,474,955 人民币普通股
北京泰和世纪投资有限公司 2,315,994 人民币普通股
天津市永宏排水工程有限公司 2,086,590 人民币普通股
王喜海 1,719,611 人民币普通股
蔺新晶 1,489,900 人民币普通股
威海鲸园建工开发有限公司 1,383,533 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产比上年末减少80.27％，减少的主要原因系报告期出售交易性资产而减少所致； 2、应收账款比上年末减少42.04％，预付账款比上年末减少44.71％，减少的主要原因系报告期减少一家合并子公司而相应减少所致。 3、应付职工薪酬比上年末减少54.68％，减少的主要原因系报告期支付上年度已预提奖金而减少所致； 4、报告期营业收入、营业成本、管理费用比上年同期减少的主要原因系报告期减少一家合并子公司上海望春花进出口贸易有限公司而相应减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、劳动力安置费诉讼事项： 因与本公司在上海市仲裁委员会的劳动力安置仲裁一案，上海新泾房地产开发有限公司于2007年1月16日向仲裁委提交仲裁申请书，请求裁决本公司 向其返还1700万元劳动力安置费，同时根据其提出的财产保全申请，上海市长宁区人民法院于2007年3月初冻结了本公司尚未收到的搬迁补偿款尾款1700万元债权。2007年10月15日，上海市仲裁委员会下达了（2007）沪仲案字第0051号裁决书，要求我公司向申请人上海新泾房地产开发有限公司返还劳动力安置费人民币1700万元，并承担仲裁费人民币132,800.00元及财产保全费人民币85,520.00元。 2008年2月26日，公司与上海鑫达实业总公司及其子公司上海新泾房地产开发有限公司签订了《劳动力关系转换及安置费归属协议书》，协议约定：公司向鑫达公司支付1350万元的劳动力安置费，同时向鑫达公司转移124名与公司签订离岗保留劳动关系人员；新泾房产公司解除对本公司上海新长宁（集团）有限公司1700万元债权的冻结；公司不再承担上述诉讼事项的诉讼费、保全费等。截至目前，本协议得到履行。 2、短期投资理财事项： 控股子公司协和干细胞基因工程有限公司与间接控股子公司协和华东干细胞基因工程有限公司2007年11月16日分别投资于北方国际信托投资股份有限公司的3500万元及500万元的期限六个月的理财产品于2008年4月17日收回。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况： 公司前控股股东协和健康医药产业发展有限公司承诺所持有本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易（2007年1月26日，因执行中国华北冶金建设公司天津分公司诉协和健康医药产业发展有限公司借款合同纠纷一案，天津市第二中级人民法院依法公开司法拍卖了协和健康所持有本公司的68,194,419股有限售条件股权。买受人天津开发区德源投资发展有限公司以1.52亿元人民币的最高价竞得协和健康所持有本公司68,194,419股股权，并于2007年2月9日办理了股权过户手续，德源投资成为本公司第一大股东。） 北京中融物产有限责任公司、上海望春花实业有限公司承诺所持有的本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 报告期，上述公司股东履行了股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序号 证券代码 证券简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
（股）
1 600090 啤酒花 192,900 3,233,932.36 1,849,911.00 2,366,883.00 交易性金融资
产
2 600800 S*ST磁卡 275,200 2,333,125.50 2,471,296.00 3,874,816.00 交易性金融资
产
合计 － 5,567,057.86 4,321,207.00 6,241,699.00 －
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上海望春花（集团）股份有限公司
法定代表人：何平
2008年4月28日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,041,970.15 72,503,019.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,321,207.00 21,901,122.40
应收票据 100,000.00
应收账款 20,079,933.41 34,645,526.77
预付款项 6,332,779.27 11,454,356.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,075,260.46 40,137,862.35
买入返售金融资产
存货 45,054,283.47 48,893,594.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 215,905,433.76 229,635,482.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 50,745,241.68 45,243,463.14
投资性房地产 6,107,584.61 6,196,386.32
固定资产 209,076,792.23 211,166,393.95
在建工程 218,603.71 19,934.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,148,533.21 54,416,229.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,663,739.09 1,703,290.88
递延所得税资产 228,101.46 167,115.44
其他非流动资产 147,907.09 101,799.50
非流动资产合计 361,336,503.08 359,014,613.89
资产总计 577,241,936.84 588,650,096.32
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,485,996.74 28,285,974.70
预收款项 197,088,466.18 184,926,395.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,899,010.57 6,397,150.33
应交税费 7,677,777.92 9,961,421.70
应付利息
应付股利 5,816,354.78 5,830,502.78
其他应付款 112,209,266.95 112,960,833.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
其他流动负债 120,000.00
流动负债合计 355,296,873.14 362,362,279.05
非流动负债：
长期借款 3,933,110.99 3,863,110.99
应付债券
长期应付款
专项应付款 345,000.00 345,000.00
预计负债 35,962,628.96 35,962,628.96
递延所得税负债 161,408.12 696,517.08
其他非流动负债
非流动负债合计 40,402,148.07 40,867,257.03
负债合计 395,699,021.21 403,229,536.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 325,041,030.00 325,041,030.00
资本公积 24,955,634.54 24,955,634.54
减：库存股
盈余公积 23,157,390.67 23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润 -286,582,031.21 -286,326,430.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 86,572,024.00 86,827,624.44
少数股东权益 94,970,891.63 98,592,935.80
所有者权益合计 181,542,915.63 185,420,560.24
负债和所有者总计 577,241,936.84 588,650,096.32
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公司法定代表人：何平 主管会计工作负责人：熊俊 会计机构负责人：孟志宏
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,140,682.96 7,191,707.65
交易性金融资产 15,688,358.40
应收票据
应收账款 1,497,368.97 1,497,368.97
预付款项
应收利息
应收股利 1,312,544.73 1,312,544.73
其他应收款 30,066,379.55 29,955,438.94
存货 5,105,072.89 5,105,072.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 57,122,049.10 60,750,491.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,136,080.91 145,136,080.91
投资性房地产
固定资产 1,065,343.68 1,148,425.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 146,201,424.59 146,284,506.20
资产总计 203,323,473.69 207,034,997.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,807,155.71 18,807,155.71
预收款项
应付职工薪酬 1,289,661.30 2,357,821.62
应交税费 3,466,461.90 3,494,266.78
应付利息
应付股利 1,942,853.99 1,957,001.99
其他应付款 90,367,145.64 90,645,263.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,873,278.54 117,261,509.74
非流动负债：
长期借款 3,933,110.99 3,863,110.99
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 820,000.00 820,000.00
递延所得税负债 535,108.96
其他非流动负债
非流动负债合计 4,753,110.99 5,218,219.95
负债合计 120,626,389.53 122,479,729.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 325,041,030.00 325,041,030.00
资本公积 24,743,344.08 24,743,344.08
减：库存股
盈余公积 23,157,390.67 23,157,390.67
未分配利润 -290,244,680.59 -288,386,496.66
所有者权益（或股东权益）合计 82,697,084.16 84,555,268.09
负债和所有者（或股东权益）合计 203,323,473.69 207,034,997.78
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公司法定代表人：何平 主管会计工作负责人：熊俊 会计机构负责人：孟志宏
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 59,631,751.49 79,253,057.02
其中：营业收入 59,631,751.49 79,253,057.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,905,508.97 81,440,975.89
其中：营业成本 22,558,631.85 41,793,945.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,788,116.38 2,415,656.76
销售费用 13,054,938.20 11,993,058.87
管理费用 17,262,558.21 23,858,785.39
财务费用 241,264.33 1,379,529.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,891,557.00
投资收益（损失以“－”号填列） 766,367.10 39,040.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,601,052.62 -2,148,878.56
加：营业外收入 23,800.00 4,618.28
减：营业外支出 25,000.00 100,737.57
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,599,852.62 -2,244,997.85
减：所得税费用 1,134,137.10 1,269,178.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,465,715.52 -3,514,176.72
归属于母公司所有者的净利润 -307,607.56 -3,450,383.11
少数股东损益 1,773,323.08 -63,793.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0009 -0.0106
（二）稀释每股收益 -0.0009 -0.0106
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：何平 主管会计工作负责人：熊俊 会计机构负责人：孟志宏
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,090,452.37 5,653,302.21
财务费用 44,207.62 21,475.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 766,367.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,368,292.89 -5,674,777.85
加：营业外收入 4,518.28
减：营业外支出 25,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,393,292.89 -5,770,259.57
减：所得税费用 -535,108.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,858,183.93 -5,770,259.57
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公司法定代表人：何平 主管会计工作负责人：熊俊 会计机构负责人：孟志宏
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,433,737.11 91,757,230.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 852,832.49
收到其他与经营活动有关的现金 712,657.00 22,139,754.02
经营活动现金流入小计 83,146,394.11 114,749,816.66
购买商品、接受劳务支付的现金 31,077,588.00 48,733,551.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,153,322.00 17,137,284.29
支付的各项税费 9,788,731.82 8,350,066.83
支付其他与经营活动有关的现金 3,605,304.47 27,719,793.85
经营活动现金流出小计 61,624,946.29 101,940,696.25
经营活动产生的现金流量净额 21,521,447.82 12,809,120.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,688,358.00 50,000.00
取得投资收益收到的现金 766,367.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,821,783.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,544.58 25.72
投资活动现金流入小计 16,482,269.58 5,871,809.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,716,455.00 12,279,655.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,313.50
投资活动现金流出小计 3,716,455.00 12,305,968.97
投资活动产生的现金流量净额 12,765,814.58 -6,434,159.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,080,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 89,040.00
筹资活动现金流入小计 120,000.00 9,169,040.00
偿还债务支付的现金 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 277,198.00 1,597,581.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,362.00 2,418.00
筹资活动现金流出小计 7,322,560.00 1,599,999.66
筹资活动产生的现金流量净额 -7,202,560.00 7,569,040.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,084,702.40 13,944,000.90
加：期初现金及现金等价物余额 69,957,267.75 103,156,814.07
六、期末现金及现金等价物余额 97,041,970.15 117,100,814.97
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公司法定代表人：何平 主管会计工作负责人：熊俊 会计机构负责人：孟志宏
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 281,839.55 10,937,988.64
经营活动现金流入小计 281,839.55 10,937,988.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,458,901.03 2,983,906.98
支付的各项税费 122,436.82 360,072.75
支付其他与经营活动有关的现金 2,209,437.47 2,561,285.64
经营活动现金流出小计 4,790,775.32 5,905,265.37
经营活动产生的现金流量净额 -4,508,935.77 5,032,723.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,688,358.00
取得投资收益收到的现金 766,367.00 379,607.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,513.58
投资活动现金流入小计 16,482,238.58 5,379,607.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,180.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,180.00
投资活动产生的现金流量净额 16,472,058.58 5,379,607.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,148.00 119,097.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,148.00 119,097.97
筹资活动产生的现金流量净额 -14,148.00 -119,097.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,948,974.81 10,293,233.09
加：期初现金及现金等价物余额 7,191,707.65 21,758,756.49
六、期末现金及现金等价物余额 19,140,682.46 32,051,989.58
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公司法定代表人：何平 主管会计工作负责人：熊俊 会计机构负责人：孟志宏