现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21857046 |
8861431 |
57538210 |
22737221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
833158858 |
401420062 |
1721878610 |
1263291724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
291833989 |
161057929 |
506759596 |
390263355 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
196507461 |
111924346 |
368001671 |
286003319 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159059491 |
81811491 |
373848196 |
276472772 |
| 经营活动现金流出小计 |
734523182 |
379995255 |
1422863266 |
1077680364 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98635676 |
21424807 |
299015344 |
185611360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15600000 |
15600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
436858 |
126785 |
186943 |
175401 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
436858 |
126785 |
15786943 |
15775401 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41302627 |
20503935 |
88614949 |
60074062 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41871051 |
20503935 |
106278685 |
77734686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41434193 |
-20377150 |
-90491742 |
-61959285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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18550000 |
18550000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3154500 |
1577250 |
6309000 |
4731750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179212960 |
62233426 |
29449545 |
22358230 |
| 筹资活动现金流出小计 |
188748700 |
63988290 |
37275891 |
28411971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-188748700 |
-63988290 |
-18725891 |
-9861971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3710763 |
1793398 |
10221699 |
14959925 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-127836453 |
-61147234 |
200019410 |
128750028 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
86055942 |
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98551713 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45404532 |
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94229455 |
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| 无形资产摊销 |
9496630 |
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19580949 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1086106 |
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-3671890 |
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| 固定资产报废损失 |
196815 |
-- |
312650 |
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| 财务费用 |
2167784 |
-- |
-696619 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
4477139 |
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11847669 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-14309475 |
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-9249527 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-50804621 |
-- |
-12228567 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-18973272 |
-- |
-1071584 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12206481 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
98635676 |
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299015344 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1453352190 |
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1581188643 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1581188643 |
-- |
1381169233 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-127836453 |
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200019410 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12447401 |
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29020799 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
809388334 |
391988310 |
1661022517 |
1237616152 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1913477 |
570322 |
3317883 |
2938350 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
15600000 |
15600000 |
