现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6085451 |
38731812 |
29612381 |
18533838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
402970861 |
1680924018 |
1235684087 |
814881488 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
151774414 |
493206661 |
385319129 |
267735308 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
102356677 |
399416468 |
299916803 |
200760307 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90954734 |
399790964 |
280707524 |
180788761 |
| 经营活动现金流出小计 |
375940592 |
1419033178 |
1057375856 |
709103586 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27030268 |
261890840 |
178308231 |
105777902 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
7966585 |
1617000 |
1617000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3150 |
1420443 |
1408865 |
1398352 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10003150 |
9387028 |
3025865 |
3015352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20647155 |
99190935 |
68746486 |
42986910 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32647155 |
107729023 |
74277766 |
48507374 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22644005 |
-98341995 |
-71251902 |
-45492022 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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36050000 |
17500000 |
17500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1577250 |
6309000 |
4731750 |
4938375 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7303409 |
35020390 |
32821270 |
25599061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9740323 |
43798398 |
39740742 |
32421410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9740323 |
-7748398 |
-22240742 |
-14921410 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6698350 |
35295824 |
42921458 |
19494296 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12052409 |
191096271 |
127737046 |
64858766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106682210 |
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63848357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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91347862 |
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44724849 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19462121 |
-- |
9431850 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2032797 |
-- |
-1386363 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
796937 |
-- |
105209 |
| 财务费用 |
-- |
1195611 |
-- |
-374232 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7959924 |
-- |
-1222209 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27642242 |
-- |
-18149891 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31929038 |
-- |
-51101748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35057087 |
-- |
22733052 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-6680725 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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261890840 |
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105777902 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1381169233 |
-- |
1254931727 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1190072962 |
-- |
1190072962 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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191096271 |
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64858766 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26122976 |
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14595004 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
396302852 |
1626538042 |
1201322207 |
793511967 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
582558 |
15654164 |
4749499 |
2835683 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
7966585 |
1617000 |
1617000 |
