上海望春花(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:上海望春花(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI MET (GROUP) CORPORATION
(缩写:MET)
2.公司注册地址及办公地址:上海市北翟路1168号
邮政编码;200335
3.公司法定代表人:李培佩
4.公司负责信息披露事务人员:王建明、严建中
电话:(021)62398803转5315或5308
传真:(021)62399024
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:望春花
股票代码:600645
二、会计数据和业务数据摘要
1.197年公司利润总额及其构成
利润总额 37917318.24元
其中:主营业务利润 36849321.53元
其他业务利润 665696.03元
投资收益 862833.06元
营业外收支净额 218325.59元
2.截至1997年末,公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 比上年增长(％) 1996年
1995年
(1)主营业务收入(元) 298374422.76 17.04 254938794.58
146594219.79
(2)净利润(元) 32113425.51 25.38 25613007.95
21157215.00
(3)总资产(元) 606514402.57 40.65 431223620.96
396025145.99
(4)股东权益(元) 276336920.23 10.45 250198128.08
208304298.52
(5)每股收益(元)
全面摊薄 0.2529 -3.55 0.2622
0.2599
加权平均 0.2740
(6)每股净资产(元)
全面摊薄 2.1760 -15.04 2.5613
2.5589
加权平均 2.3574
(7)净资产收益率(％)
全面摊薄 11.62 13.48 10.24
10.16
加权平均 12.20
(8)调整后的每股净资产(元)
全面摊薄 2.0627 -18.63 2.5349
2.5049
加权平均 2.2345
注:(1)主要财务指标计算公式:
全面摊薄计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均计算方法:
按月份加权平均股份数=(年初普通股股份总数×4+年末普通股股份总数×8)/12
每股收益=净利润/按月份加权平均股份数
每股净资产=年度末股东权益/按月份加权平均股份数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产损失-递延资产)/按月份加权平均股份数
(2)截至1998年2月12日,公司因实施1997年配股方案,使股本由126,900,409元增加至156,267,495元,股份变动后的每股收益为0.2055元,每股净资产为1.6762(以上按全面摊薄法计算)。
3.1997年度股东权益变动情况 单位:元
项目 股 本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 97684929.68 105562018.46 22731736.58
7946586.51 24219443.36 250198128.08
本期增加 29305479.32 9658227.18 8801475.10
5986625.25 23311960.41 71071020.97
本期减少 9768493.00 6121.04
- 35163735.82 44932228.82
期末数 126990409.00 105451752.64 31527090.64
13933211.76 12367667.95 276336920.23
变动原因:
(1)股本变动情况:根据1996年度股东大会决议,按10:2派送19,536,986.32股红股和按10:1以资本公积金转增9,768,493股,共增加股本29,305,479.32股。
(2)资本公积金本期增加9,658,227.18元,其中:①公司以土地使用 权评估后对外投资(已经上海上审资产评估事务所出具上审心91997)042号评估报告,并已经上海长宁审计事务所出具长审事验(97)177号验资报告验证),增加资本公积金6,935,304元。②根据上海市财政局沪财会91997)82号文,公司下属子公司1997年退回所得税,增加资本公积2,722,923.18元。
(3)盈余公积金本期增加8,801,475.10地,系根据1997年度利润分配预案,提取法定盈余公积金4,778,736.11元,提取公益金4,022,738.99元,共增加8,801,475.10元。
盈余公积金本期减少6,121,04元,系帐面调整。
(4)未分配利润本期增加23,311,960.41元,系本年净利润在提取法 定盈余公积金、公益金尚余的未分配利润。
本期减少35,163,735.82元,系根据1996年度分红方案,按10:2送红 股转出19,536,986.32元及按97年度利润分配预案派发股利15,626,749.50元。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
填报日期:1997年12月31日 单位:股 每股面值1元
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
送股 公积金转股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 40028086 8005617 4002809 12008426 52036512
2.募集法人股 28856844 5771369 2885684 8657053 37513897
3.社会公众受让法人转让股
7200000 1440000 720000 2160000 9360000
尚未流通股份合计
76084930 15216986 7608493 22825479 98910109
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
21600000 4320000 2160000 6480000 28080000
已流通股份合计
21600000 4320000 2160000 6480000 28080000
三.股份总数 97684930 19536986 9768493 29305479 126990409
2.报告期末公司股东为18306户。
3.主要股东持股情况(前十名股东)
序号 股东名称 年末持股数量(股) 占总股本比例(％)
1 上海鑫达实业总公司 52036512 40.98
2 上海浦东联合信托投资公司 5050016 3.98
3 上海金烨实业有限公司 4676568 3.68
4 长宁区长银五金经营部 2852928 2.25
5 上海电视一厂 2340000 1.84
6 上海爱建股份有限公司 1123200 0.88
7 海螺集团 758200 0.60
8 江阴青阳绒布厂 655200 0.52
9 上海华盛实业公司 585000 0.46
10 上海浪潮电脑经营部 561600 0.44
公司前十名股东之间无关联关系。
4.持股10％以上的法人股东情况:
上海鑫达实业总公司 法定代表人:钱雪娃
经营范围:主营:金属材料(除规定外).仪器仪表.普通机械.化工产 品.五金交电.通信设备.百货.针纺织品
兼营:建筑材料.建筑五金.汽车零部件.电工器材.通用零部件.经济信息咨询。
该公司持有本公司股票1997年没有发生股权情况
姓 名 职务 年初发持股(股) 年末持股(股) 变动原因
李培佩 董事长 7740 10062 送股.公积金转股
李百令 董事.总经理 9160 11908 送股.公积金转股
王建明 董事.副总经理5840 7592 送股.公积金转股
姚寿峰 董事.副总经理5840 7592 送股.公积金转股
王忠明 董事.副总经理5840 7592 送股.公积金转股
金文灿 董事.副总经理5840 7592 送股.公积金转股
赵祖邦 董事 5760 8138 送股.公积金转股
汤仲泉 董事 5840 7592 送股.公积金转股
庄纪平 董事 0 0 原不持股
陈剑鸣 监事长 0 0 原不持股
郭海明 监事 960 1248 送股.公积金转股
沈凤娟 监事 960 1248 送股.公积金转股
刘 诚 副总经理 0 0 原不持股
四、募集资金使用情况
公司于1997年实施了增资配股,配股募集资金主要投入公司印染部 技术改造,PVC低发泡材料及南市区中德合作望春花大厦项目,在报告年 度内募集资金未曾到位,尚未投入使用,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到本报告年度内。
五、重要事项
(一).重大事件
1.报告期内股东大会情况
公司1996年度股东大会于1997年4月26日在上海望春花宾馆召开,参加本次会议的股东205人,代表股份6,474,48万股,占公司总股本9,768,49万股的66.28％,符合《公司法》及公司章程的有关规定,经大会审议通过了如下决议:
(1)审议通过了《公司董事会1996年度工作报告》;
(2)审议通过了《公司监事会1996年度工作报告》;
(3)审议通过了《公司1996年度财务决算、1997年度财务预算报告 》;
(4)审议通过了《公司1996年度利润分配方案报告和资本公积金转 增股本方案报告》;
1996年度公司实现净利润26,338,894.61元(母公司),分别提取10％的法定公积金2,633,889.46元和10％的法定公益金2,633,889.46元,加 上1995年未分配利润8,123,392.14元,1996年可供股东分配利润为29,194,507.83元,按10:2比例向全体派送红股,计19,536,986.32元,结余9,657,521.51元作为未分配利润,留作下年度分配。同时,公司提取资本公积金9,768,492.97元,按10:1的比例向全体股东转增股本,转增后,资本公 积 金尚存95,793,525.49元。
(5)审议通过了《公司1997年增资配股方案的报告》;
公司以1996年末股本为基数,按10:3的比例向全体股东配腐以众股 股东和前次转配股股东还可按10:6比例受让发起人股东和社会法人股股东的部分配股权,配股权转让费为每股0.20元;配股价格为每股3.50-4.00元;股募集资金主要用于公司印染资金主要用于印染部技术改造,PVC低发泡材料和南市区中德合作望春花大厦项目。
(6)审议通过了修改公司章程部分条款的报告;
(7)审议通过了公司监事会改选监事的报告;
公司原监事、监事长钱志荣同志因工作调动,同意其不再担任公司 监事、监事长职务,同意由陈剑鸣同志担任公司监事。
(8)审议通过了公司1994年度配股募集资金使用情况的报告。
2.报告期内董事会会议情况
1997年1月17日,公司召开了二届三次董事会,会议听取了公司1996 年度经济工作总结和1997年度经济工作计划,对公司96年度取得的业绩 作了肯定,对97年公司的经营情况提出了新的要求。
1997年3月22日,公司召开了二届四次董事会,会议审议通过了公司1996年年度报告、董事会工作报告、公司1996年度财务决算、1997年财 务预算报告、公司1996年度利润分配方案报告和资本公积金转增股本方案报告、公司1997年增资配股方案报告、公司章程修改部分条款的报告,决定于1997年4日召开1996年度股东大会。
1997年8月12日,公司召开了二届五次董事会,会议审议通过了公司1997年度中期报告。
1997年10月14日,公司召开了二届六次董事会,会议审议通过了公司和湖北松滋纺织总厂等单位共同出资组建湖北望春花纺织股份有限公司的可行性报告。
1997年11月8日,公司召开了二届七次董事会,会议讨论了公司对所 属几户小企业实行放小搞活的方案,争取在98年形成新的运行机制,会议还学习了十五大文件精神,决定公司集体资产界定工作尽快与有关部门 协商,尽早落实界定工作。
3.报告期内监事会的会议情况
1997年3月22日,公司召开了二届三次监事会,会议审议通过了公司1996年度监事会工作报告和1996年度财务报告及监事会成员变动报告,同意公司监事长钱志荣因工作变动而不再担任监事、监事长职务,同意推 选陈剑鸣同志担任公司监事。
1997年4月26日,公司召开了二届四次监事会,会议选举陈剑鸣同志 为公司监事长。
4.报告期内发生的增资扩股事项
1997年4月26日,公司第六次股东大会通过了1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案,及1997年增资配股方案,公司于1997年5月12日 向全体股东按10:2的比例送股,按10:1的比例资本公积金转增股本,共增加29,305,479股。经送股和公积金转增股本后,公司总股本为126,990,409股,公司于1997年12月18日向全体股东按10:2.3076的比例配股,社会 公众股股东还可按10:4.0777的比例受让发起人股东和法人股股东转让 的部分配股。本次配股共配售29,305,470股,配股价格为每股3.60元,配股权转让费为每股0.20元。本次配股缴款起止日期为97年12月18日至97年12月31日,报告期内未引起公司股本发生变动。
5.报告期内公司重大投资事项
(1)公司投资1086万元,与湖北松滋纺织总厂等共同组建成立发起设立的湖北望春花纺织股份有限公司,注册资本为人民币3620万元。
(2)公司投资450万元,组建成立上海望春花长途客运站,注册资本为人民币500万元。
6.报告年度内为公司审计的会计师事务所未作变更,仍为上海会计 师事务所。
7.重大关联交易事项
具体见会计报表附注
8.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二).董事会对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告涉及事 项的说明:
公司1996年度财务报告,由上海会计师事务所出具了保留意见:1.公司向国外投资的全资子公司上海望春花俄罗斯公司和控股子公司上海望春花波兰公司,未查见上述二子公司当地会计师行出具的1996年度查帐 报告的会计报表,故无法对公司上述二子公司投资现状的准确性、真实 性发表意见。2.由公司控股且承包经营的昆山分公司,新泾平绒印花公 司、无锡春花平绒公司、望春花平绒制品公司及由公司占46.05％股权,并实 际控制的星际吹塑公司未按权益法核算,且未合并会计报表。
针对以上情况,公司已在1996年度股东大会作了解释说明,并于1997年5月27日在《上海证券报》刊登公告说明。
公司1997年度财务报告,除望春花平绒制品公司因1997年度公司不 对其拥有控制权外,公司对其余四家公司已采用权益法核算且合并会计 报表,上海会计师事务所保留了1996年度财务报告审计保留意见第一条 内容,实因两子公司受所在国外汇管制,资金调度受到限制,且请境外会 计师行审计同用较高,企业负担较重,故不进行审计。国外两子公司资产 总额占公司总资产2.35％。
(三).监事会对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及 事项的说明:
公司1996年度及1997年度财务报告经上海会计师事务所审计后,出 具了有保留意见的审计报告,监事会认为公司1996年度股东大会对1996 年度涉及事项作了解释说明并向社会公众公告说明原因,并在1997年年 度报告中对所涉及的国内子公司采用权益法核算且合并会计报表,未对 公司及股东利益造成负面影响,而197年保留仍因国外两子公司属于受所在国外汇管制,资金调度受到限制,而请境外审计机构审计则费用较高, 企业负担较大,故不进行审计所致。国外两子公司资产总额占公司总资 产2.35％。
(四).本年度利润分配预案
1997年度公司实现净利润32,667,418.84(母公司),根据公司规定提取10％法定公积金3,266,741.88元,提取10％法定公益金3,266,741.88 元,加上年末分配利润9,657,521.51元,1997年度可供股东分配利润为35,791,456.59元。现拟按公司现有总股本156,267,495元为基数,向全体 股东按每10肥派发现金红利1元(含税){按公司1997年末股本计算,为向 全体股东每10股派发现金经1.23元(含税)},共派发15,626,749.5元,剩 余20,164,707.09元作为未分配利润,结转下年度分配。
以上利润分配方案须经公司1997年度股东大会审议通过后方可实施。
六、财务报告
(一)审计意见
上会师报字(98)第0177号
上海望春花(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司197年12月31日的资产负债表及1997年度损益表和财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据中国注册会计师独立 审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据审计结果, 我所认为,贵公司会计报表还存在以下问题:
贵公司向国外投资的全资子公司上海望春花俄罗斯公司投资77.40 万元和80％股权投资的子公司上海望春花波兰公司投资396.62万元,我 所未查见有关上述二子公司当地会计师行出具的1997年度查帐报告,故 我所无法对贵公司上述二子公司的会计报表的合法性、公允性及会计处 理方法的一致性发表审计意见。
我们认为,除上述情况有待确定之外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公 允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海会计师事务所 中国注册会计师 孟荣芳 胡琼
中国 上海 一九九八年三月二十七日
(二)会计报表
1.比较式资产负债表(详见附表)
2.比较式的利润及利润分配表(详见附表)
3.比较工的财务状况变动表(详见附表)
(三)会计报表附注
A.公司简介
本公司系于1992年5月5日经上海市人民政府经济委员会沪经办91992)304号文批准改制为股份有限公司。公司属纺织行业,经营范围包括: 主营:平绒系列产品及其制品,丝绒、灯芯绒、印染布。兼营:工业用帆 布及制品、服装、加工用原辅材料、机器设备、仪器仪表、零部件。主要产品包括: 平绒系列产品及其制品、丝绒、灯芯绒、印染布。
B.公司采用的主要会计政策
1.会计制度
本公司会计报表依据《企业会计准则》,《股份制试点企业会计制 度》和股份制试点企业的有关财务管理的规定编制。
2.会计期间
公历1月1日至12月31日。
3.合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表按照合并会计报表暂行规定和记财会(1995)112 号文及其补充规定进行编制。本公司对实际控股的企业编制合并会计报 表。
4.记帐原则和计价基础
公司以权责发生制为记帐,按实际成本计价。
5.外币核算方法
以人民币为记帐本位币,发生外币业务按当月一日人民币市场中间 汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额作为汇兑损益理作财务费用。
6.坏帐准备计提比例
单 位 计提比率
上海望春花(集团)股份有限公司(母公司) 5‰
上海望春花实业股份有限公司浦东分公司 5‰
上海星际吹塑有限公司 5‰
上海望春花宾馆 3‰
上海望春花外高桥经济发展有限公司 3‰
上海望春花房地产开发经营公司 1‰
上海望春花股份有限公司昆山分公司 5‰
7.存货核算方法
公司存货包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品, 取得存货时按实际成本计价,发出存货时按简单加权平均法计价。低值 易耗品采用九一摊销法。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资:按成本法核算
(2)股票投资:按成本法核算
(3)股权投资和联营投资:投资额占被投资企业注册资本比例在50％以上,或投资额虽占被投资企业注册资本比例不到50％,但对被投资企业拥有实际控制权时,采用权益法核算,且合并会计报表;投资额占被投资 企业注册资本比例在50％(含50％)以下,凡无实际控制权,采用成本法核算。
9.固定资产及折旧
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为 固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法:按《股份制试点企业会计制度》及《中外合资经营企业会计制度》的有关规定确定使用年限和残值率,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
(3)公司固定资产分类及折旧年限:
固定资产类别 折旧年限 残值率
房屋及建筑物 10-30年 4％-10％
机器设备 8-10年 4％-10％
电器设备 5年 4％-10％
运输设备 5年 4％-10％
其他设备 5-15年 4％
10.在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程于交付使用 之时转作固定资产。
11.无形资产核算方法
无形资产按照发生的实际成本入帐,采用直线法在受益期内平均摊 销。
无形资产种类 摊销年限
商品房使用权 10年-15年
土地使用权 20年
12.递延资产核算方法
递延资产按照发生的实际成本入帐,在规定的期限或受益期内平均 摊销。
递延资产种类 摊销年限
开办费 5年
装修费 3年
13.收入确认原则
在发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时, 确认为收入实现。
14.主要税项
(1)流转税:增值税税率17％
营业税税率5％
(2)所得税:按应纳税所得额的15％缴纳所得税。
15.利润分配
本公司每一会计年度的税后利润按照以下顺序分配:
(1)弥补亏损
(2)母公司与独立核算的子公司各提10％的法定公积金(中外合资企业按董事会决定提取)。
(3)母公司与独立核算的子公司各提5％-10％的法定公益金(中外合资企业按董事会决定提取)。
(4)经股东大会决议提取任意盈余公积金。
(5)支付普通股股利,上海望春花(集团)股份有限公司于1998年3月27日召开了二届十二次董事会,根据董事会通过的关于公司1997年度利润分配方案的决议,拟按现有总股本156,267,495元为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发15,626,749.50元。
16.会计政策变更所产生的影响
(1)本公司存货1997年采用实际价格核算,发出采用简单加权平均法,1996年度存货中材料、半成品采用计划价格核算,计划价格与实际价格 单质差异在领用时结转计入产品成本中,上述存货计价方法的改变对本 公司1997年的利润无重大影响。
(2)本公司1997年度合并报表范围发生变化,具体情况详见"重要事 项揭示"。
C.子公司情况表
公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本(万元) 经营范围 是否并表
(1)上海望春花实业股份有限公司昆山分公司 昆山市石浦镇
李培佩 600 平绒制品.服装 是
(2)上海望春花外高桥经济发展有限公司 杨高北路3005号
李培佩 236 国际贸易.贸易咨询代理 是
(3)上海望春花房地产开发经营公司 北翟路1168号5301
姚寿峰 1500 房产开发.商品房销售.物业管理 是
(4)上海春园房地产开发经营公司 河南南路301号407室
李培佩 1000 房地产开发.租赁.建筑材料 是
(5)上海春晖物业管理有限公司 航华三村200号
刘 诚 50 物业管理.建筑装潢.百货 是
(6)上海望春花实业股份有限公司浦东分公司 即墨路95号1805室
李培佩 50 平绒系列产品及制品.针织品 是
(7)上海新泾平绒印花有限公司 北翟路1250号
李培佩 110万美元 产销印花平绒及仿真丝品 是
(8)无锡望春花平绒印花有限公司 无锡硬放火车站南
李培佩 83万美元 产销印花平绒 是
(9)上海望春花宾馆 北翟路1168号
李培佩 3200 客房.餐饮.娱乐.健身美容 是
(10)上海星际吹塑有限公司 泉口路101号
李培佩 760 产销净水瓶 是
(11)上海望春花纺织科学技术研究所 北翟路1250号
李培佩 8 纺织科技开发.咨询服务 否
(12)上海望春花汽车服务公司 即墨路95号18楼
李培佩 1000 汽车客运服务.汽车配件 否
(13)上海寿峰汽车修理厂 北翟路1255号
李培佩 80 汽车.摩托车修理 否
(14)上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司 北翟路1049号
李培佩 280 产销陶瓷原料及制品 否
(15)上海望春化环保设备工程有限公司 北翟路1049号
李培佩 240 水处理及环保工程设计 否
(16)上海望春花长途客运站 北翟路1043号
李培佩 500 长途客运.百货 否
(17)上海望春花科技发展有限公司 延安西路1882号科技楼
李培佩 100 纺织科技咨询.技术开发.服务转让 否
(18)上海望春花纺织整理有限公司 绥宁路704号
姚寿峰 62 销售纺织品及原料 否
(19)上海望春花波兰公司 波兰华沙
李培佩 495.77 服饰制品 否
(20)上海望春花俄罗斯公司 俄罗斯
李培佩 77.48 平绒制衣 否
注1.(11)、(12)、(13)、(14)、(15)母公司对其虽拥有50％以上权益性资本,但其资产总额,销售收入及净利润的合计均低于母公司与其所有子公司资产总额,销售收入及母公司净利润的10％,故采用权益法核算,但 不合并会计报表。
2.(16)、(17)、(18)为母公司期末新增加的子公司,因尚未建立帐 册,故不合并会计报表。
3.(19)、(20)属于受据国外汇管制,资金调度受限制的境外子公司, 故不合并会计报表。
D.会计报表项目附注(单位:人民币元)
1.货币资金
1997年末 1996年末
项目 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金 106478.11 8300.62
小计 106478.11 8300.62
银行存款
外币-美元
15485.87 8.2798 128219.90 5280.13 8.3174 43916.96
人民币 5863085.66 27473603.11
小计15485.87 5863085.66 5280.13 27517520.07
其他货币资金 19518520.00
小计 19518520.00
合计15485.87 78384203.67 5280.13 27525820.69
2.短期投资
项目 1997年末 市价总额 1996年末
股票投资
烟台华联 3624893.56 6036000.00 -
上海金陵 1743736.02 1857300.00 -
债券投资 - - 10174280.80
合 计 5368629.58 7893300.00 10174280.80
3.应收帐款
帐 龄 1997末 比例 1996年末 比例
1年以内 53704729.42 82.53％ 66034864.40 92.00％
1-2年 6874124.60 10.56％ 4713304.78 6.57％
2-3年 3247359.54 4.99％ 811196.20 1.13％
3年以上 1248318.33 1.92％ 211890.25 0.3％
合 计 65074531.89 100％ 71771255.63 100％
4.其他应收款
帐 龄 1997年末 比例 1996年末 比例
一年以内 50144587.32 76.90％ 41055850.65 74.24％
1-2年 9663194.72 14.82％ 8473964.72 15.32％
2-3年 3296670.72 5.06％ 3993776.34 7.22％
3年以上 2096752.21 3.22％ 1777261.35 3.22％
合计 65201204.97 100％ 55300853.06 100％
5.长期投资
(1)项目
1997年末 1996年末
股票投资 2700000.00 -
债券投资 3460.00 3460.00
其他投资 36032586.36 68136497.94
合 计 38736046.36 68139957.94
(2)股票投资
公司名称 股票数量 投资金额
山东蓬莱特种漆包线公司 100万股 1200000.00
山东烟台钢铁股份公司 100万股 1500000.00
合 计 2700000.00
(3)债券投资
债券种类 面值(元) 年利率 购入金额 到期日
住房建设债券 2260.00 3.6％ 2260.00 1999.3
电力建设债券 1200.00 3.0％ 1200.00 2002.5
合 计 3460.00 3460.00
(4)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 本期权益增减额 累计权益增减额
上海望春花汽车服务有限公司 1992 10000000.00
100.00％ 785694.65 1335122.78
上海寿峰汽车修理厂 1994 800000.00
100.00％ 5227.02 32568.91
上海望春花纺织科学技术研究所 1992 80000.00
100.00％ 0.00 0.00
上海望春花实业股份有限公司
新兴工业用呢厂 1992-1995 500000.00
50.00％ 0.00 0.00
上海伊丝花制衣厂 1994 1160000.00
40.00％ 0.00 0.00
上海新虹桥对外经济贸易公司 1993 5000000.00
8.30％ 0.00 0.00
上海望春花(集团)高技术
陶瓷有限公司 1996-2016 2100000.00
75.00％ 0.00 0.00
上海望春花(集团)环保设备
工程有限公司 1996-2016 1800000.00
75.00％ 27758.43 27758.43
上海春水房地产开发经营有限公司1997-2002 1990000.00
39.80％ 0.00 0.00
上海望春花平绒制品有限公司 955419.78
32.54％ -2181235.11 -4737484.80
上海望春花科技发展有限公司 1997 520000.00
52.00％ 0.00 0.00
上海望春花纺织整理有限公司 1997-2008 316200.00
51.00％ 0.00 0.00
上海望春花集团长途客运站 1997-2017 4500000.00
90.00％ 0.00 0.00
湖北望春花纺织股份有限公司 1997 9412000.00
30.00％ 0.00 0.00
上海望春花波兰公司 1993 3966195.68
80.00％ 0.00 0.00
上海望春花俄罗斯公司 1993 774805.58
100.00％ 0.00 0.00
合 计 39374621.04
-1362555.01 -3342034.68
6.待摊费用
类 别 1997年末 1996年末
财产保险费 163312.21 386551.16
合 计 163312.21 386551.16
7.待处理财产损溢
类别 1997年末 1996年末 待处理财产在1年以上的原因
库存材料盘亏 15229.13 - 元
合 计 15229.13
8.在建工程 45746960.53元
工程名称 1996年 本期增加 本期减少 1997年末 资金来源 工程进度 利息资本化
期初 本期
三废水处理 2440138.20 0.00 2440138.20 0.00
母公司印染部9788313.43 1334272.45 11122585.88
自筹 10％ 0.00 0.00
工艺配套技改项目
PVC项目 0.00 34624374.65 34624374.65
银行借款 70.66％ 0.00 918.248
23800000.00
自筹
10824374.65
合计 12228451.63 35958647.10 2440138.20 45746960.53
0.00 918.248
9.递延资产
种类 1996年末 本期增加 本期摊销 1997年末
开办费 202404.93 注4237754.46 1752952.05 2687207.34
房产公司"
小主人报" - 8514709.00 340588.36 8174120.64
房屋租赁
费
房屋装修费 - 17000.00 2361.10 14638.90
合计 202404.93 12769463.46 2095901.51 10875966.88
注:本期增加数的主要原因为合并会计报表范围的变动,年初不属于合并范围的子公司,年末纳入合并范围。
10.其他业务利润 665,696.03元
类别 其他业务收入 其他业务成本
材料调拨 23722505.81 23425020.01
其他 579932.13 211821.90
合计 24302437.94 23636741.91
11.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
合 计
短期投资 75292.92 - 2150095.15 - - 2225388.07
长期投资 - - - - 1362555.01-1362555.01
合 计 75292.92 - 2150095.15 -1362555.01 862833.06
E.关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海鑫达实业总公司 哈蜜路 材料仪器
母公司 集体 钱雪娃
上海望春花纺织科学技术研究所 北翟路 纺织科学开发
子公司 集体 李培佩
上海望春花汽车服务有限公司 浦东新区 汽车客运
子公司 集体 李培佩
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司北翟路 陶瓷原料制品
子公司 有限责任 李培佩
上海寿峰汽车修理 北翟路 汽修汽配
子公司 有限责任 李培佩
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司北翟路 环保水处理
子公司 有限责任 李培佩
上海望春花长途客运站 北翟路 长途客运
子公司 集体 李培佩
上海望春花纺织整理有限公司 绥宁路 销售纺织品
子公司 有限责任 姚寿峰
上海望春花科技发展有限公司 延安西路 科技咨询技术开发
子公司 有限责任 李培佩
上海望估花波兰公司 波兰华沙 服饰制品
子公司 中外合资 李培佩
上海望春沙俄罗斯公司 俄罗斯 平绒制衣
子公司 中外合资 李培佩
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司昆山市 平绒制品
子公司 有限责任 李培佩
上海望春花外高桥经济发展有限公司 外高桥保税区 国际贸易
子公司 有限责任 李培佩
上海望春花房地产开发经营公司 北翟路 房地产开发及销售
子公司 有限责任 姚寿峰
上海望春花开发经营有限公司 河南南路 房地产开发
子公司 有限责任 李培佩
上海春晖物业管理有限公司 闵行区 物业管理
子公司 有限责任 刘 诚
上海望春花实业股份有限公司浦东分公司浦东 平绒产品及制品
子公司 有限责任 李培佩
上海新泾平绒印花有限公司 北翟路 印花平绒生产及销售
子公司 中外合资 李培佩
无锡望春花平绒印花有限公司 无锡县 印花平绒生产及销售
子公司 中外合资 李培佩
上海望春花宾馆 北翟路 客房.餐饮
子公司 有限责任 李培佩
上海星际吹塑有限公司 泉仁路 塑料制品生产及销售
子公司 有限责任 李培佩
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海鑫达实业总公司
50000000.00 0.00 0.00 50000000.00
上海望春花纺织科学技术研究所
80000.00 0.00 0.00 80000.00
上海望春花汽车服务有限公司
10000000.00 0.00 0.00 10000000.00
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司
2800000.00 0.00 0.00 2800000.00
上海寿峰汽车修理厂
800000.00 0.00 0.00 800000.00
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司
0.00 2400000.00 0.00 2400000.00
上海望春花长途客运站
0.00 5000000.00 0.00 5000000.00
上海望春花纺织整理有限公司
0.00 620000.00 0.00 620000.00
上海望春花科技发展有限公司
0.00 1000000.00 0.00 1000000.00
上海望春花波兰公司
4957774.60 0.00 0.00 4957744.60
上海望春花俄罗斯公司
774805.58 0.00 0.00 774805.58
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司
6000000.00 0.00 0.00 6000000.00
上海望春花外高桥经济发展有限公司
2360000.00 0.00 0.00 2360000.00
上海望春花房地产开发经营公司
15000000.00 0.00 0.00 15000000.00
上海春园房地产经营有限公司
10000000.00 0.00 0.00 10000000.00
上海春晖物业管理有限公司
0.00 500000.00 0.00 500000.00
上海望春花实业股份有限公司浦东分公司
500000.00 0.00 0.00 500000.00
上海新泾平绒印花有限公司
6426970.95 0.00 0.00 6426970.95
无锡望春花平绒印花有限公司
4334948.10 0.00 0.00 4334948.10
上海望春花宾馆
32000000.00 32000000.00
上海星际吹塑有限公司
7600000.00 40000.00 0.00 7640000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
金额 ％ 金额 ％
本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％
上海鑫达实业总公司 40028085.68 40.98 12008426.32 40.98
52036512 40.98
上海望春花纺织科学技术研究所
80000.00 100.00
80000.00 100.00
上海望春花汽车服务有限公司
10000000.00 100.00
10000000.00 100.00
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司
2100000.00 75.00
2100000.00 75.00
上海寿峰汽车修理厂 800000.00 100.00
800000.00 100.00
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司 1800000.00 75.00
1800000.00 75.00
上海望春花长途客运站 4500000.00 90.00
4500000.00 90.00
上海望春花纺织整理有限公司 316200.00 51.00
316200.00 51.00
上海望春花科技发展有限公司 520000.00 52.00
520000.00 52.00
上海望春花波兰公司 3966195.68 80.00
3966195.68 80.00
上海望春花俄罗斯公司 374805.58 100.00
374805.58 100.00
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司
6000000.00 100.00
6000000.00 100.00
上海望春花外高桥经济发展有限公司
2360000.00 100.00
2360000.00 100.00
上海望春花房地产开发经营公司
15000000.00 100.00
15000000.00 100.00
上海春园房地产开发经营有限公司
10000000.00 100.00
10000000.00 100.00
上海春晖物业管理有限公司 0.00 0.00 500000.00 100.00
5000000.00 100.00
上海望春花实业股份有限公司浦东分公司
5000000.00 100.00
500000.00 100.00
上海新泾平绒印花有限公司
4646700.00 72.30
4646700.00 72.30
无锡望春花平绒印花有限公司
2505900.00 57.80
2505900.00 57.80
上海望春花宾馆 28000000.00 87.50
28000000.00 87.50
上海星际吹塑有限公司 3500000.00 46.05
3500000.00 45.81
2.关联方交易事项
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂 被投资企业
上海伊丝花制衣 被投资企业
上海新虹桥对外经济贸易公司 被投资企业
湖北望春花纺织股份有限公司 被投资企业
上海望春花平绒制品有限公司 被投资企业
上海春水房地产开发经营有限公司 被投资企业
(2)采购货物
公司1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 金额
上海望春花平绒制品有限公司 9087289.59
上海望春花纺织科学技术研究所 117094.02
(3)销售货物
公司1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 金额
上海望春花平绒制品有限公司 3531572.17
(4)关联方应收、应付款项金额(单位:元)
应收帐款 1997年12月31日
上海望春花俄罗斯公司 116577.90
上海望春花平绒制品有限公司 11271049.27
上海望春花波兰公司 7468202.40
湖北望春花纺织股份有限公司 19152.81
合 计 18874982.38
预付帐款 1997年12月31日
上海望春花平绒制品有限公司 350000.00
合 计 350000.00
其他应收款 1997年12月31日
上海望春花纺织科学技术研究所 236806.54
上海望春花贸易商行 707357.00
上海望春花平绒制品有限公司 11199667.69
上海望春花波兰公司 1199892.31
上海望春花集团高技术陶瓷有限公司 347069.78
上海望春花新兴工业用呢厂 1280986.02
春水房地产经营有限公司 20000000.00
上海望春花长途客运站 2137343.07
合 计 37109122.41
应付帐款 197年12月31日
上海望春花汽车服务公司 902835.92
上海望春花贸易商行 23835.20
上海望春花平绒制品有限公司 267935.00
合 计 1194606.12
预收帐款 1997年12月31日
上海望春花贸易商行 13775.94
合 计 13775.94
其他应付款 1997年12月31日
上海鑫达实业总公司 6901050.29
上海望春花汽车服务公司 4189336.98
上海望春花贸易商行 143405.55
上海寿峰汽车修理厂 281894.27
上海望春花平绒制品有限公司 226558.18
上海望春花环保设备工程有限公司 798143.45
上海望春花波兰公司 1980000.00
上海望春花俄罗斯公司 390000.00
合 计: 14910388.72
(5)其他应披露的事项:
①本公司为下属子公司上海星际吹塑有限公司从中国工商银行漕河泾开发区支行取得的1500万元人民币短期贷款提供担保。该笔贷款期限为1997年12月15日至1998年7月4日,月利率为7.92‰,担保合同编号为1997年工保字第241号。
②本公司下属全资子公司上海望春花房地产开发经营公司委托中国工商银行,上海市分行第二营业部贷给其联营企业上海春水房地产开发 经营公司人民币1500万元,期限为1997.8.1至1999.10.31,月利率 10‰。
F.重要事项揭示
上海会计师所在1996年度的审计报告中对本公司控股并且由本公司承包经营的上海望春花实业股份有限公司昆山分公司,上海新泾平绒印 花有限公司,无锡望春花平绒印花有限公司,上海望春花平绒制品有限公司及本公司控股46.05％,并且拥有实际控制权的上海星际吹塑有限公司96年度未采用权益法核算且未合并会计报表提出保留意见,除上海望春 花平绒制品有限公司因本公司97年度不对其拥有控制权外,本公司对其 余四家公司在1997年度财务报表中已用权益法核算且合并会计报表。
G.承诺事项及或有事项
本公司于1997年6月20日出具不可撤销担保书,为上海嘉宝实业(集 团)股份有限公司向招商银行上海分行借款承担连带保证责任,该借款金额为人民币3000万元,借款期限为一年(1996年6月20日至1998年6月20日),借款合同编号为0070133号。
H.期后事项
1.根据本公司1996年度股东大会通过1997年增资方案报告的决议和中国证券监督管理委员会《关于上海望春花(集团)股份有限公司申请配股的批复》[证监上字91997)104号],以公司1996年末股本9,768,493万 股为基数,按每10股配3股的比例配股,共可股配29,305,478股,社会公众股东(包括非流通的转配股股东)还可按每10股配6股的比例受让发起人 股和社会法人股共1,526.71万股,配售价每股3.60元,配股转让费每股0,20元,该次配股实际所得股金103,816,547.00元。已于1998年1月14日全部到位,并由上海会计师事务所出具上会师报字(98)第1006号验资报告 验证。
2.本公司投资占87.5％由江阴市沪青平绒有限公司承包的上海望春花宾馆,1997年度亏损3,928,342.02元。依据上海望春花(集团)股份有 限公司(甲方)与江阴市沪青平绒有限公司(乙方)订立的上海望春花宾馆承包经营责任合同"第三款企业利润分配规定:企业实现利润的分配,乙 方在承包期内需保本自给,如有盈亏均乙方负责,乙方已于1998年3月4日 将该笔款项划至望春花宾馆帐上。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的1997年年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的1997年度财务报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的1997年度 审计报告正本;
4.公司1997年度配股说明书;
5.公司章程。
上海望春花(集团)股份有限公司
一九九八年三月二十七日
