证券代码：600645           证券简称：中源协和           公告编号：2020-039



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
     关于实际控制人非经营性资金占用事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、资金占用基本情况
    公司于 2020 年 5 月 25 日接到财务总监王鹏先生通知，财务管理中心在编制
2020 年度 4 月份合并报表过程中，发现公司全资子公司上海执诚生物科技有限
公司（以下简称“上海执诚”）在 2020 年 4 月 27 日与深圳市中源协和生物治疗
公益基金会（以下简称“深圳公益基金”）发生一笔 2,000 万元的往来款，构成
实际控制人非经营性资金占用。董事长龚虹嘉先生立即安排公司董秘、财务总监
及内控审计室、财务管理中心对该事件展开调查，经调查发现时任总经理李德福
先生在 2020 年 4 月 27 日以往来款名义批准全资子公司上海执诚支付给深圳公益
基金 2,000 万元，违反了公司内控制度、上海执诚财务支出审批管理规定及正常
的财务审批流程，上述关联交易事项未履行公司董事会审议程序。内审调查报告
已经提交给董事会审计委员会。公司前期不存在与深圳公益基金发生资金往来的
情况。
    深圳公益基金由公司实际控制人、副董事长李德福先生发起设立、担任理事，
并由李德福先生实际控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关
联方。
    公司十届二次临时董事会会议于 2020 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，副董事长李德福先生因公出差
未能出席本次董事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有
效。以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实际控制人非经营性
资金占用事项的说明》。
    二、资金占用规模
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 3,353,702,190.68 元，归母


                                      1
净利润为 49,694,801.50 元。本次非经营性资金占用金额为 2,000 万元，占公司
净资产比例为 0.60%，占公司归母净利润比例为 40.25%。公司不存在其他非经营
性资金占用、违规担保等侵占上市公司利益的情况。
    三、还款及整改措施
    1、李德福先生已签署个人承诺书，李德福先生承诺全力负责督促深圳公益
基金在 2020 年 6 月 30 日前足额归还上海执诚￥2,000 万元本金，其个人承诺对
该款项按期足额归还承担个人无限连带责任。
    2、完善内控制度，严格按照公司关联方资金往来制度执行，防止非经营性
资金占用的情况再度发生。
    3、强化公司董事会审计委员会的作用，建立大额资金往来审核制度。
    4、组织公司管理层和公司实际控制人及控股股东相关人员学习《证券法》、
中国证监会、上海证券交易所的相关法规，强化控股股东责任和守法合规意识。
    公司已将此事报告天津证监局。

    特此公告。



                               中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                           二○二○年六月十日




                                    2