2015 年第三季度报告
公司代码：600647 公司简称：同达创业
上海同达创业投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇及会计机构负责人（会计主管人员）詹爱民保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 560,260,722.16 531,661,040.09 5.38
归属于上市公 270,293,405.50 240,978,207.50 12.17
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生 11,492,183.42 -40,274,124.40 128.53
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 80,952,770.32 94,057,679.77 -13.93
归属于上市公 65,322,460.26 -19,245,929.78 439.41
司股东的净利
润
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归属于上市公 -15,196,703.09 -19,983,008.98
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 24.85 -9.28 增加 34.13 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.4695 -0.1383 439.48
（元/股）
稀释每股收益 0.4695 -0.1383 439.48
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,600.41
计入当期损益的政府 323,721.00 323,721.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 -2,424,684.07 103,271,059.46
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 3,507,146.50
应收款项减值准备转
回
除上述各项之外的其 -1,347.40 149,275.81
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 606,171.02 -26,730,852.91
少数股东权益影响额 1,413.90
（税后）
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合计 -1,496,139.45 80,519,163.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,465
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
信达投资有限公司 56,606,455 40.68 无 国有法人
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 2,457,000 1.77 未知 未知
交通银行股份有限公司－工银瑞信 2,197,241 1.58 未知
未知
国企改革主题股票型证券投资基金
毛书海 2,076,101 1.49 未知 境内自然人
海通资管—民生—海通海汇系列— 2,050,781 1.47 未知
未知
星石 1 号集合资产管理计划
中信证券股份有限公司 1,999,929 1.44 未知 未知
中国工商银行股份有限公司－银河 1,861,273 1.34 未知
现代服务主题灵活配置混合型证券 未知
投资基金
张惠强 1,094,316 0.79 未知 境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司— 1,094,230 0.79 未知
未知
新股 C1
中国建设银行股份有限公司—博时 845,655 0.61 未知
中证淘金大数据 100 指数型证券投 未知
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
信达投资有限公司 56,606,455 人民币普通股 56,606,455
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 2,457,000 人民币普通股 2,457,000
交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革 2,197,241 2,197,241
人民币普通股
主题股票型证券投资基金
毛书海 2,076,101 人民币普通股 2,076,101
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集 2,050,781 2,050,781
人民币普通股
合资产管理计划
中信证券股份有限公司 1,999,929 人民币普通股 1,999,929
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务 1,861,273 1,861,273
人民币普通股
主题灵活配置混合型证券投资基金
张惠强 1,094,316 人民币普通股 1,094,316
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C1 1,094,230 人民币普通股 1,094,230
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中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金 845,655 845,655
人民币普通股
大数据 100 指数型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 货币资金期末余额较年初增加 134%，主要是由于公司报告期内收回财通基金-富春 38 号
及富春 46 号资产管理计划所致。
（2） 应收账款期末余额较年初减少 82%，主要是由于公司报告期内收回财通基金-富春 38 号资
产管理计划所致。
（3） 预付款项期末余额较年初减少 47%，主要是由于公司子公司上海同达创业贸易有限公司（以
下简称"同达贸易"）采购商品入库所致。
（4） 可供出售金融资产期末余额较年初减少 47%，主要是由于公司报告期收回财通基金-富春
46 号资产管理计划所致。
（5） 长期股权投资期末余额较年初减少 57%，主要是由于公司报告期确认对联营企业投资损失
所致。
（6） 预收款项期末余额较年初减少 80%，主要是由于公司子公司广州市德裕发展有限公司（以
下简称“广州德裕”）报告期结转房产销售收入所致。
（7） 应交税费期末余额较年初增加 89%，主要是由于公司报告期计提应交企业所得税所致。
（8） 应付利息期末余额较年初减少 47%，主要是由于同达贸易报告期融资规模下降所致。
（9） 递延所得税负债期末余额较年初减少 89%，主要是由于报告期结转可供出售金融资产公允
价值变动所致。
（10） 营业税金及附加同比减少 59%，主要是由于上年同期广州德裕计提土地增值税所致。
（11） 财务费用同比减少 258%，主要是由于公司报告期资金产生的银行存款利息收入同比较多
所致。
（12） 资产减值损失同比增加 408%，主要是由于公司本期坏账准备计提额增加所致。
（13） 投资收益同比增加 5258%，主要是由于公司报告期内收回财通基金-富春 46 号资产管理计
划所致。
（14） 营业外收入同比增加 70%，主要是由于公司本期收到已核销应收款项利息收入所致。
（15） 营业外支出同比减少 99%，主要是由于公司上期支付租户租金面积补差款所致。
（16） 所得税费用同比增加 5129%，主要是由于公司本期利润总额增加所致。
（17） 经营活动产生的现金流量净额同比增加 5177 万元，主要是由于上期公司子公司广州德裕
解缴土地增值税款及本期子公司同达贸易支付货款同比减少所致。
（18） 投资活动产生的现金流量净额同比增加 15954 万元，主要是由于本期公司收回财通基金-
富春 38 号及富春 46 号资产管理计划所致。
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,836,353.71 113,042,108.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,201,331.87 55,417,665.15
预付款项 1,546,423.65 2,919,897.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,200,201.59 26,947,773.45
买入返售金融资产
存货 84,860,103.42 89,858,930.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,745,119.28 40,132,726.05
流动资产合计 422,389,533.52 328,319,101.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 72,000,000.00 135,009,683.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 979,066.73 2,291,543.99
投资性房地产 23,452,556.96 24,182,979.77
固定资产 20,655,653.64 22,232,878.69
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 249,332.68 300,332.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,148,417.48 1,249,178.33
递延所得税资产 19,386,161.15 18,075,342.30
其他非流动资产
非流动资产合计 137,871,188.64 203,341,938.80
资产总计 560,260,722.16 531,661,040.09
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,270,523.15 3,221,153.85
预收款项 3,544,621.87 17,865,069.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,228,111.68 8,957,244.91
应交税费 53,614,597.30 28,311,602.64
应付利息 42,501.89 79,849.08
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 151,934,237.55 145,440,619.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,861,218.44 244,102,164.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,293,134.28 12,002,420.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,293,134.28 12,002,420.75
负债合计 255,154,352.72 256,104,584.91
所有者权益
股本 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 680,928.53 680,928.53
减：库存股
其他综合收益 36,007,262.26
专项储备
盈余公积 13,519,377.59 13,519,377.59
一般风险准备
未分配利润 116,949,549.38 51,627,089.12
归属于母公司所有者权益合计 270,293,405.50 240,978,207.50
少数股东权益 34,812,963.94 34,578,247.68
所有者权益合计 305,106,369.44 275,556,455.18
负债和所有者权益总计 560,260,722.16 531,661,040.09
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 249,201,122.87 105,375,310.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,978.60 34,765,868.68
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预付款项 1,150,000.00 802,310.00
应收利息
应收股利
其他应收款 7,628,756.19 5,382,606.19
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 278,025,857.66 166,326,095.60
非流动资产：
可供出售金融资产 72,000,000.00 135,009,683.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,137,123.32 48,449,600.58
投资性房地产 19,359,037.84 19,893,575.92
固定资产 290,608.78 365,973.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 772,839.42 794,990.85
递延所得税资产 7,157,412.12 7,200,750.34
其他非流动资产
非流动资产合计 146,717,021.48 211,714,574.50
资产总计 424,742,879.14 378,040,670.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 82,589.21 151,039.02
应付职工薪酬 10,135,411.39 7,944,941.02
应交税费 22,422,351.93 4,262,993.83
应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 137,038,838.93 134,494,744.54
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,905,816.46 147,080,343.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,293,134.28 12,002,420.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,293,134.28 12,002,420.75
负债合计 171,198,950.74 159,082,764.16
所有者权益：
股本 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 540,811.62 540,811.62
减：库存股
其他综合收益 36,007,262.26
专项储备
盈余公积 13,519,377.59 13,519,377.59
未分配利润 100,340,189.19 29,746,904.47
所有者权益合计 253,543,928.40 218,957,905.94
负债和所有者权益总计 424,742,879.14 378,040,670.10
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 15,961,375.42 28,909,826.49 80,952,770.32 94,057,679.77
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其中：营业收入 15,961,375.42 28,909,826.49 80,952,770.32 94,057,679.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 16,573,169.17 29,302,342.33 95,110,287.63 127,856,538.20
其中：营业成本 12,003,642.67 21,433,006.08 53,911,213.78 73,441,558.80
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 208,258.47 147,212.41 9,869,834.78 24,301,953.44
加
销售费用 2,456,048.38 3,800,324.63 11,681,394.69 12,542,993.29
管理费用 3,638,199.46 3,406,121.23 20,082,990.15 15,854,588.94
财务费用 -1,732,979.81 515,713.73 -2,171,274.72 1,373,792.26
资产减值损失 -35.75 1,736,128.95 341,651.47
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -2,418,245.53 -398,825.26 101,958,582.20 1,902,803.47
以“－”号填列）
其中：对联营企 6,438.54 -398,825.26 -1,312,477.26 826,415.59
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -3,030,039.28 -791,341.10 87,801,064.89 -31,896,054.96
“－”号填列）
加：营业外收入 323,721.00 477,474.15 280,799.63
其中：非流动资 8,095.20
产处置利得
减：营业外支出 1,347.40 86,408.94 7,077.75 551,874.31
其中：非流动资 2,600.41 2,554.05
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -2,707,665.68 -877,750.04 88,271,461.29 -32,167,129.64
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,666,775.77 129,767.63 22,714,284.77 434,375.21
五、净利润（净亏损以 -1,040,889.91 -1,007,517.67 65,557,176.52 -32,601,504.85
“－”号填列）
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归属于母公司所有 -681,391.47 -714,870.83 65,322,460.26 -19,245,929.78
者的净利润
少数股东损益 -359,498.44 -292,646.84 234,716.26 -13,355,575.07
六、其他综合收益的税 15,329,733.60 -36,007,262.26 18,327,449.72
后净额
归属母公司所有者 15,329,733.60 -36,007,262.26 18,327,449.72
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 15,329,733.60 -36,007,262.26 18,327,449.72
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 15,329,733.60 -36,007,262.26 18,327,449.72
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -1,040,889.91 14,322,215.93 29,549,914.26 -14,274,055.13
归属于母公司所有 -681,391.47 14,614,862.77 29,315,198.00 -918,480.06
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -359,498.44 -292,646.84 234,716.26 -13,355,575.07
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0049 -0.0051 0.4695 -0.1383
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2015 年第三季度报告
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0049 -0.0051 0.4695 -0.1383
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 351,503.43 1,192,923.60 1,054,510.29 3,525,720.15
减：营业成本 178,179.36 203,408.94 534,538.08 739,417.56
营业税金及附 62,404.62 67,457.04 191,319.12 199,536.71
加
销售费用
管理费用 1,851,732.93 2,044,197.22 14,357,979.32 10,212,440.32
财务费用 -2,034,893.75 -15,310.45 -2,456,209.41 -91,275.77
资产减值损失 -3,680,499.36 4,691,816.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -2,418,245.53 -398,825.26 101,929,575.70 1,915,801.95
以“－”号填列）
其中：对联营企 6,438.54 -398,825.26 -1,312,477.26 826,415.59
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 -2,124,165.26 -1,505,654.41 94,036,958.24 -10,310,412.93
“－”号填列）
加：营业外收入 147,806.09 21,904.43
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 86,408.94 2,600.41 549,320.26
其中：非流动资 2,600.41
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -2,124,165.26 -1,592,063.35 94,182,163.92 -10,837,828.76
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,824,175.60 23,588,879.20 290,718.43
四、净利润（净亏损以 -299,989.66 -1,592,063.35 70,593,284.72 -11,128,547.19
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2015 年第三季度报告
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 15,329,733.60 -36,007,262.26 18,327,449.72
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 15,329,733.60 -36,007,262.26 18,327,449.72
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 15,329,733.60 -36,007,262.26 18,327,449.72
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -299,989.66 13,737,670.25 34,586,022.46 7,198,902.53
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,835,025.95 106,896,429.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,136,657.44 13,977,342.40
经营活动现金流入小计 86,971,683.39 120,873,772.14
购买商品、接受劳务支付的现金 45,390,943.33 95,049,342.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,669,999.58 12,389,212.46
支付的各项税费 8,410,691.97 41,825,704.23
支付其他与经营活动有关的现金 11,007,865.09 11,883,637.84
经营活动现金流出小计 75,479,499.97 161,147,896.54
经营活动产生的现金流量净额 11,492,183.42 -40,274,124.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,000,000.00 63,000,000.00
取得投资收益收到的现金 118,283,149.63 53,499.35
处置固定资产、无形资产和其他长期 800.00 10,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,801,646.09
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,522,645.04
投资活动现金流入小计 176,806,594.67 64,865,145.44
购建固定资产、无形资产和其他长期 878,155.99
资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 68,000,000.00
质押贷款净增加额
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2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,871,518.63 1,592,959.39
投资活动现金流出小计 22,871,518.63 70,471,115.38
投资活动产生的现金流量净额 153,935,076.04 -5,605,969.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 44,703,938.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 46,703,938.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,433,014.68 7,672,337.52
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00
筹资活动现金流出小计 43,633,014.68 44,672,337.52
筹资活动产生的现金流量净额 -13,633,014.68 2,031,600.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 151,794,244.78 -43,848,493.86
加：期初现金及现金等价物余额 113,042,108.93 130,899,406.62
六、期末现金及现金等价物余额 264,836,353.71 87,050,912.76
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,000,264.21 7,324,749.08
经营活动现金流入小计 9,000,264.21 7,324,749.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,403,337.12 6,812,245.38
支付的各项税费 4,288,626.76 2,226,439.62
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2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 3,635,912.69 5,754,628.14
经营活动现金流出小计 13,327,876.57 14,793,313.14
经营活动产生的现金流量净额 -4,327,612.36 -7,468,564.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,000,000.00 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金 118,252,493.13 43,427.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,912,087.62
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,800,000.00
投资活动现金流入小计 176,053,293.13 50,955,514.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,250.00
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,869,868.63 1,590,261.34
投资活动现金流出小计 22,869,868.63 55,601,511.34
投资活动产生的现金流量净额 153,183,424.50 -4,645,996.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,220,000.00 35,250,000.00
筹资活动现金流入小计 12,220,000.00 35,250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,025,205.75
支付其他与筹资活动有关的现金 17,250,000.00 59,600,000.00
筹资活动现金流出小计 17,250,000.00 65,625,205.75
筹资活动产生的现金流量净额 -5,030,000.00 -30,375,205.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 143,825,812.14 -42,489,766.23
加：期初现金及现金等价物余额 105,375,310.73 123,489,776.69
六、期末现金及现金等价物余额 249,201,122.87 81,000,010.46
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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