上海新亚快餐食品股份有限公司1994年度简要报告1994-12-31
上海新亚快餐食品股份有限公司1994年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和上海证券交易所市场业务试行规则的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴定的一九九四年财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海新亚快餐食品股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定名称:上海新亚快餐食品股份有限公司
2.公司法定地址:天目西路488号长安大厦十六层
办公地址:东长治路777号嘉丽商务大厦五、六楼
3.公司法定代表人:陈红军
4.公司电话号码:5352088
传真号码:5355804
邮政编码:200082
股东接待地址:东长治路777号嘉丽商务大厦8508室
二、简化的财务报表及编制说明
3.财务状况变动表 金额单位:千元
项目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 5139 5139
少数股东净利润 4216
不减少流动资金的费用和损失 717 3669
其他来源小计 49816 49156
流动资金来源合计 55672 62180
流动资金运用
利润分配小计 3311 7528
其他运用小计 29562 37927
流动资金运用合计 32873 45455
流动资金增加净额 22799 16725
流动资产本年增加数
货币资金 7025 6437
短期投资及应收票据 7068 8318
应收帐款净额及预付货款 -26 3781
存货净额 -122 463
流动资产增加净额 17585 16153
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 2500 3265
流动负债增加净额 -5214 -572
流动资金增加净额 22799 16725
4.合并财务报表编制说明:
(1)简化的财务报表中的相关数据取自经上海会计师事务所丁宗鎏、杨立平,注册会计师审计的本公司1994年度审计报告[上会师报(95)第136号]。
(2)会计报表编制原则:公司执行《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》的具体要求编制报表。凡属全资子公司和控股公司的报表均予合并。其中:全资子公司为四户,控股公司为两户。
(3)主要会计政策:
a.销售收入实现原则:零售以收到现金或开出发票作销售实现,批发以开出发票并取得收取货款的证据作销售实现。
b.存货计价原则:采用先进先出法计价。
c.外币核算原则:公司目前无外币业务。
d.长期投资的记帐方法:公司对长期投资除并表单位外采取成本法计帐。
e.固定资产折旧原则:根据旅游饮食服务行业的财务制度,采用直线法按月计提折旧。残值按5%计算。
f.递延资产摊销方法:按五年平均摊销,按月计入费用,无无形资产。
g.坏帐准备计提原则:根据股份制企业财务制度按应收帐款余额5‰计提。
h.流转税、所得税适用税率和交纳方法:餐饮业务营业税率5%,办公房出租税率5%,增值税税率17%,所得税按税务机关核定15%,按月预缴,年末清算。
(4)会计数据变动分析(合并)
a.货币资金增加643.70万元系年末贷款增加。
b.短期投资增加706.80万元系增加有价证券等投资。
c.存货增加46.40万元系增加商品周转的库存。
d.固定资产净值增加192.10万元系所属嘉丽商务大厦增加的设备。
e.在建工程增加827.70万元系所属嘉丽商务大厦增加的设备和装璜工程未竣工的项目。
f.无形及递延资产增加313.90万元系所属嘉丽商务大厦开办费及摊销装璜
费。
g.短期借款增加326.50万元系所属企业增加短期贷款。
h.预收帐款增加99.61万元系嘉丽商务大厦预收房租款。
i.其他长期负债增加237万元系嘉丽商务大厦计提工程未结转费用。
j.少数股权增加80万元系嘉丽商务大厦合作方投入及连锁五店合作方部分退股后净额。
k.股本增加2971.67万元系送配股后变动。
l.盈余公积增加45.53万元系93年利润分配数。
m.主营业务收入增加3563.57万元系增加办公房出租及经贸业务收入。
n.主营业务利润增加413.25万元系嘉丽商务大厦及其他企业增加的利润。
o.投资收益增加200.43万元,系公司增加有价证券投资收益。
p.少数股东净利润增加411.87万元系嘉丽商务大厦等分出利润。
三、财务指标分析
单位:元
指标项目 94年实际完成指标 比93年度增长率(%) 1993年实际完成指标
1.主营业务收入 56,283,335.60 172.59 20,647,617.35
2.净利润(已扣少数股权) 5,139,123.01 69.32 3,035,238.13
3.资产总计 88,096,537.34 57.58 55,905,306.20
4.股东权益 68,119,470.88 87.18 36,392,890.99
5.股本收益率
(全面摊薄) 9.60% -24.70 12.75%
(加权平均) 14.20%
6.每股净资产 1.27 -16.99 1.53
7.股东权益比率 77.32% 18.79 65.09%
8.净资产收益率 9.83% 17.87 8.34%
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年末持股数 变化原因
陈红军 董事长 10500 送配股变化
阴根兴 副董事长 10300 送配股变化
王远荣 董事、总经理 10500 送配股变化
王建新 董事、副总经理 4200 送股后变化
徐志炯 董事 0 原不持股
段亿平 董事 0 新当选
施文宏 董事 4200 送股后变化
陈皎华 董事 10500 送配股变化
李邦翘 监事长 1575 送配股变化
刘慧珍 监事 4200 送配股变化
梅建中 监事 0 原不持股
顾肖勇 副总经理 4200 送股后变化
韦大春 副总经理 0 新任命
胡嘉捷 副总经理 0 新任命
五、股本变化及股本结构情况
1.根据公司1994年6月10日一届三次股东大会决议,并经上海市证管办(94)066号文核准,本公司实施1993年度增资配股方案:(1)以1:0.5比例向全体股东送股。(2)在1:0.5比例送股基础上再以1:0.5比例配股,配股价1.50元/股。(3)发起人股、社会法人股向个人股东以1:1比例转让配股权,转让费0.10元/股。至本次配股及补配结束,公司股本总额由2380万元调整为5351.675万元。
2.股本结构及变动情况
单 位: 万股
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
发起人法人股 2504 46.79 1400 58.82 1000 58.82
社会法人股 747.675 13.97 420 17.65 300 17.65
社会个人股 2100 39.24 560 23.53 400 23.53
股本合计 5351.675 100 2380 100 1700 100
说明:(1)年末已在上海证交所流通的股份为2100万股。
(2)公司内部职工股经上海证券交易所核准,已于1994年5月10日上市交易。
3.前十名股东持股情况 单位:万股
公司名称 持股数 占股本率(%)
新亚(集团)股份有限公司 1475 27.56
二纺机股份有限公司 1029 19.23
嘉宝实业股份有限公司 94.5 1.77
市出租汽车公司 94.5 1.77
申达实业股份有限公司 63 1.18
万国证券公司 63 1.18
永生制笔股份有限公司 63 1.18
珠江纺织企业公司 53.5 0.99
棱光实业股份有限公司 31.5 0.59
丰华原珠笔股份有限公司 31.5 0.59
以上均为发起人股东、法人股东
4.年末股东户数: 28439户
六、子公司与关联企业
企业名称 主营业务 投资比例 注册地址
新亚快餐第一连锁店 快餐、饮料、酒 100% 瑞金二路1号
新亚快餐第二连锁店 快餐、饮料、酒 100% 乍浦路373号
新亚快餐第六连锁店 快餐、饮料、酒 100% 四平路941号
新亚快餐经贸公司 副食品、粮油、食品、快餐、盒饭 100% 东长治路777号
新达客运有限公司 客运、汽车部件 100% 潘家湾路381号
新亚快餐食品研究中心 食品、加工 100% 军工路334号
新亚快餐第五连锁店 快餐、饮料、酒 65% 桂林路121号
嘉丽商务大厦 食街、酒楼、办公房出租、商务服务、室内装潢 51% 东长治路777号
苏州新亚快餐食品有限公司 快餐、酒楼及快餐用具 30% 苏州新区狮山桥堍
浙江新亚快餐有限公司 快餐、酒楼及快餐用具 25% 浙江柯桥
新亚金桥实业公司 食品、餐饮、办公房出租 30% 浦东金桥出口加工区
新亚商务大厦有限公司 办公房出租、娱乐、食街、酒楼 70% 临青路333号
海宁南方线缆有限公司 通讯线缆、电缆 33.33% 海宁市双山乡
七、重要事项揭示
1.公司第一届三次股东大会于一九九四年六月十日召开,与会股东共计持股16,856,300股,占公司总股本的70.82%,会议通过董事会、监事会工作报告、增资配股方案及章程修改、人事变动等报告。
2.公司原董事冷文立先生因退休原因不再担任本公司董事,由段亿平先生担任。
3.经公司一九九四年度增资配股,公司注册资本由2380万元调整为5351.675万元。
4.公司一九九四年度共计实现营业收入5,628,335.60元,实际完成计划102.71%,净利润5,139,123.01元,实际完成计划110.85%。
5.由于第一连锁店1994年3月因市政动迁拆网,1994年度1-3月报表并入公司本部,升达客运公司,新亚商务大厦为1994年12月新开企业,尚未营业,故其报表未并入合并报表。
6.公司本年度无重大法律诉讼事项。
7.公司注册会计师事务所、法律顾问均未变动。
8.本公司商标已经国家工商行政管理局商标第692143号文核准注册登记。
9.本公司董事会决定将于五月27日召开一届四次股东大会,具体地点、内容、出席方式详见公告。
上海新亚快餐食品股份有限公司
一九九五年四月十七日