上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
陆禹平 独立董事 出差 朱荣恩
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏年声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 外高桥
股票代码 600648
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 外高B 股
股票代码 900912
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区杨高北路2001 号
邮政编码 200131
公司国际互联网网址 http://www.shwgq.com
电子信箱 gudong@shwgq.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王勋 顾洁玮
联系地址 上海市浦东新区杨高北路2001 号 上海市浦东新区杨高北路2001 号
电话 021-51980847 021-51980847
传真 021-51980850 021-51980850
电子信箱 gudong@shwgq.com gudong@shwgq.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年
同期增减(%)
2007 年
营业收入 7,193,518,912.61 8,553,384,776.06 -15.90 7,134,900,855.16
利润总额 592,245,579.30 392,195,566.92 51.01 313,287,540.13
归属于上市公司
股东的净利润
353,072,233.47 242,054,573.02 45.86 192,166,612.96上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
368,678,302.93 66,518,451.53 454.25 -17,748,534.62
经营活动产生的
现金流量净额
1,196,681,982.63 675,073,883.60 77.27 -82,760,440.77
2009 年末 2008 年末
本期末比上
年同期末增
减(%)
2007 年末
总资产 21,585,196,870.29 18,190,117,437.87 18.66 19,402,793,056.83
所有者权益（或股
东权益）
4,324,686,150.38 3,505,587,654.68 23.37 3,332,043,084.63
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.35 0.24 45.86 0.19
稀释每股收益（元／股） 0.35 0.24 45.86 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.36 0.07 454.25 -0.02
加权平均净资产收益率（%） 9.02 7.08 增加1.94 个百分点 6.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
9.42 1.90 增加7.52 个百分点 -0.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
1.18 0.67 76.12 -0.08
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
4.28 3.47 23.34 3.30
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 16,907,640.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
29,153,082.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 326,940.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -54,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,311,657.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 82,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,895,370.90
所得税影响额 -7,634,123.34
少数股东权益影响额（税后） -5,649,137.45
合计 -15,606,069.46上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
交易性金融资产 0.67 0.89 0.22 0.22
可供出售金融资
产
61,095.30 117,999.11 56,903.81
合计 61,095.97 118,000.00 56,904.03 0.22
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 60,825 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻
结的股份
数量
上海外高桥（集团）有限公司 国家62.54 632,127,116 632,127,116 无
上海国际集团资产管理有限
公司
国有法人5.16 52,151,000 无
上海东兴投资控股发展有限
公司
国有法人5.03 50,804,327 50,804,327 无
BOCI SECURITIES LIMITED 未知0.35 3,576,983
未
知
交通银行－海富通精选证券
投资基金
未知0.30 3,000,000
未
知
NOMURA INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED - CUSTOMERS'
SEGREGATED ACCOUNT
未知0.18 1,819,656
未
知
IEONG IAT 未知0.11 1,139,500
未
知
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
未知0.10 1,036,361
未
知
张文军 未知0.10 1,020,696
未
知
沈宁 未知0.10 1,014,000
未
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
上海国际集团资产管理有限公司 52,151,000 人民币普通股 52,151,000
BOCI SECURITIES LIMITED 3,576,983 境内上市外资股 3,576,983
交通银行－海富通精选证券投资基
金
3,000,000 人民币普通股 3,000,000上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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NOMURA INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED - CUSTOMERS'
SEGREGATED ACCOUNT
1,819,656 境内上市外资股 1,819,656
IEONG IAT 1,139,500 境内上市外资股 1,139,500
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
1,036,361 境内上市外资股 1,036,361
张文军 1,020,696 境内上市外资股 1,020,696
沈宁 1,014,000 境内上市外资股 1,014,000
上海针织机械一厂有限公司 906,824 人民币普通股 906,824
NORGES BANK 878,735 境内上市外资股 878,735
上述股东关联关系或一致行动的说
明
上海外高桥（集团）有限公司与其余股东之间无关联关系，也
不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及
前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 上海外高桥（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 舒榕斌
成立日期 1999 年12 月10 日
注册资本 1,255,507,648
主要经营业务或管理活动
对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开
发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、
外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 陆方舟
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年龄 任期起始日期 任期终止日期
报告期内从
公司领取的
报酬总额
（万元）（税
前）
是否在股东单
位或其他关联
单位领取报酬、
津贴
舒榕斌 董事长 男 55 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日 是
章关明 董事 男 54 2009 年5 月22 日 2011 年4 月22 日 是
施伟民 董事、总经理 男 56 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日40 否
李云章 董事 男 53 2009 年5 月22 日 2011 年4 月22 日 是
陈卫星 董事 女 42 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日 是
瞿承康 董事 男 53 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日 是
叶贵勋 独立董事 男 63 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日8 否
陆禹平 独立董事 男 58 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日8 否
朱荣恩 独立董事 男 56 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日8 否
芮晓玲 监事长 女 54 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日 否
周祝雄 监事 男 55 2009 年5 月22 日 2011 年4 月22 日 是
杜军标 监事 男 39 2009 年9 月22 日 2011 年4 月22 日 否
孙德友 职工监事 男 55 2009 年5 月22 日 2011 年4 月22 日28 否
王懋东 职工监事 男 36 2009 年5 月22 日 2011 年4 月22 日17.5 否
刘宝生 副总经理 男 58 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日31 否
陈衡 副总经理 男 42 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日31 否
王海松 副总经理 男 40 2008 年4 月23 日 2011 年4 月22 日31 否
丁晓奋 副总经理 男 46 2009 年4 月23 日 2011 年4 月22 日31 否
王勋
董事会秘书、
副总经理
男 43 2009 年4 月23 日 2011 年4 月22 日31 否
蒯振宪 总经济师 男 56 2009 年4 月23 日 2011 年4 月22 日27.56 否
§6 董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
2009 年是公司重大资产重组工作完成后的第一年，在董事会的领导下，公司资产结构全面优化、
盈利能力显著增强。报告期内实现主营业务收入71.93 亿元；归属上市公司的净利润3.53 亿，每股收
益0.35 元,较去年同期增长45.86%；净资产达到43.2 亿元，净资产收益率8.16%；总资产达到215.85
亿元。
2、环境建设不断推进，工业地产业务得到夯实
2009 年，面对全球金融危机的影响，公司积极做好工业房产销售与租赁业务。一是根据招商需要，
积极推进了包括所属外联发、新发展、三联发公司区域内的重点工业厂房、仓库的建设进度；二是做
好微电子产业区（南区）、保税区物流二期、物流园区、江苏启东产业园等项目的开发建设工作，实
现滚动开发；三是加强招商稳商工作。认真梳理招商卖点，主攻目标客户。通过对外高桥投资价值的
深入分析和细分市场特征的专题研究，开展了战略招商、定向招商、专题招商活动，形成了对奢侈品、
大宗资源、展示技术贸易、汽车零配件、先进制造设备、跨国物流、跨国总部、本土大型企业等目标
客户的招商成果。2009 年，公司工业房产租赁收入达到7.13 亿元，较经济危机前略有增长，出租物
业29.7 万平方米，净增物业租售面积6.5 万平方米，累计出租面积210 万平方米，工业厂房出租率达
到88.08%，全年引进新注册项目256 个，公司工业地产板块得到进一步夯实。
3、形象效益双丰收，商业地产业务快速发展
2009 年，公司商业地产板块实现了快速发展。一是“森兰·外高桥”项目开发建设取得了重要进
展。森兰项目是建设上海国际贸易示范区的重要载体，也是建设海港新城的重要抓手。为此，公司积上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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极推动森兰项目前期动拆迁、工程建设、市场营销、合作开发等各方面的工作，取得了重要进展。其
中，居民、企业累计动迁率达96％和88%，森兰项目的市政道路和河流建设工程全面启动，实现了70
万平方米的配套商品房全部结构封顶，并再度以26 亿元的价格成功转让了南部国际社区10.28 万平方
米土地，促进了项目的滚动开发，降低了公司资产负债率。二是保税区E 区物业租赁收入大幅增长。
2009 年，公司完成了夏碧路保税区宾馆物业改造项目。重新规划了保税区宾馆商业业态，实现了保税
区宾馆物业“腾笼换鸟”的成功转型，形成了以休闲娱乐区、特色酒店区、商住两用区三大业态相互
支撑的外高桥休闲广场，每年新增约1000 万元的稳定物业年租金收入。三是常熟项目乘势而上。公司
适时抓住房市转好的有利时机，加速工程进度，改变营销策略，果断将产品推向市场。截至12 月底，
已售房源181 套，占一期可销售房源的93% ，销售金额达1.08 亿元，超额完成年初计划。
4、打造专业国际贸易平台，创新物流贸易业务模式
2009 年，公司积极打造专业国际贸易平台，大力推进贸易、物流便利化的运作模式，形成了多项
功能突破的亮点。一是围绕国际贸易核心功能，以营运中心的培育为抓手，推进跨国公司订单管理、
资金结算、物流控制、资源配置等功能的集聚。二是积极建设各专业贸易服务平台。随着医疗器械展
示交易中心和工程机械进出口交易中心于2009 年底的先后成立，公司形成了钟表、红酒、机床、医疗
器械等专业贸易平台。三是保税延展维修、保税延展仓储系统上线，保税分拨进一步扩大了享受范围。
四是加快了保税延展加工系统开发，实现了无纸运作，预商检等功能得以试点落实。五是配合政府部
门，推进设立了外高桥海关事务服务中心，极大地提高了物流贸易便利程度。六是推进了空港货物服
务中心建设。在空运直通的基础上，进一步加快了货物流转。通过一年的努力，在克服经济危机的影
响下公司全年物流贸易收入达到44.9 亿元。
5、推动资本市场融资，提升资金运用效率
2009 年，董事会高度关注公司巨额的财务费用问题，积极推动公司融资工作，努力提升资金运用
效率。一是支持公司以非公开发行股票方式募集资金的工作。2009 年下半年，公司正式启动向外部机
构投资者非公开发行股票募集资金的工作。2009 年11 月23 日，中国证监会正式受理了申报材料，定
向增发工作取得了进展。本次向资本市场募集资金行动是公司公开上市后最大的一次现金募集，是公
司作为上市公司，发挥融资平台，推动区域发展的重要尝试。二是优化公司借款结构。在公司控股股
东的支持下，公司向控股股东——上海外高桥（集团）公司借款8.5 亿元，用于公司项目开发以及替
代了部分短期借款和部分即将到期的中长期借款。综合资金成本费率为4.68%，大大降低了利息费用。
三是强化财务管理。公司积极通过替换存量贷款利率、降低全年银行存款平均余额、以公司为主体在
系统内公司之间横向开展现金池业务等方式，有效降低了财务成本，提升了资金运用效率。2009 年减
少利息支出1.26 亿元。
6、努力实现资源优化，内部产业整合全面启动
在完成重大资产重组的基础上，公司围绕“明确定位，资源整合，提升价值”的发展战略，逐步
加快对系统内的业务资源、物业资源、土地资源等进行有效整合。一是实施工业房地产板块的优化整
合。为推动工业房地产板块的整合，稳步推进资源共享，圆满完成了2009 年度各项经营管理指标。二
是为充分发挥“外高桥国际贸易示范区”的带动效应，实施了系统内物流、贸易产业的整合，在现代
服贸公司及外联发公司、新发展公司、三联发公司所属各交易市场、进出口公司、物流公司共计24
家企业的基础上，借助上海外高桥国际物流发展有限公司的平台，翻牌成立了“上海市外高桥国际贸
易营运中心有限公司”。新公司将成为践行“物流贸易集成者”使命的重要抓手和国际贸易示范区建
设的有效载体。三是继续积极清理整合下属非主营业务和长期亏损的投资项目，改善公司资产结构。
完成富特加油站股权转让工作和对上海外高桥软件产业发展有限公司进行了清算。
7、落实国家战略部署，推动“三港三区”联动
外高桥保税区是打造上海国际航运中心的重要载体。2010 年1 月16 日，胡锦涛总书记亲临外高
桥保税区物流园区以及保税区中国国际商品中心视察工作。公司董事长舒榕斌同志向胡锦涛总书记汇
报了保税区开发建设以及公司的经营情况。总书记指出，上海要建成国际经济、金融、贸易、航运中
心，离不开现代物流业的有力支撑，要进一步创新体制机制，不断完善服务措施，把物流园区建设得
更好，为促进上海经济发展方式转变和产业结构优化升级发挥更大作用。
为了落实中央的战略决策，上海市政府成立了上海市综合保税区管理委员会，统一管理外高桥保
税区、洋山保税港区、浦东空港综合保税区（简称“三区”）的行政事务，并通过协调外高桥港、洋
山港、浦东空港（简称“三港”）实现“三港三区”的联动，加快上海国际航运中心建设。在政府有
关部门的支持下，公司深入调研外高桥保税区和洋山保税港区在区位优势、产业优势、资源优势、政
策优势方面的互补性，认真研究战略合作规划，从资本、功能、口岸、业务、客户等方面的全方位合
作入手，研究、探索适合洋山保税港区的运作模式。目前，外联发公司已组建招商团队赴洋山保税港上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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区，与临港集团优势互补、共同开发。外联发公司下属畅联物流公司已先行一步，成立洋山分公司，
签约入驻洋山保税港区，租赁区内仓库，提供第三方物流服务。
公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
进出口
贸易
4,017,542,114.49 3,840,383,527.82 4.41 -25.17 -25.58
增加0.005
个百分点
房地产
销售
1,331,383,121.91 657,978,899.58 50.58 28.88 -23.5
增加0.34 个
百分点
房地产
租赁
713,353,419.83 314,646,870.27 55.89 -1.51 -0.15
减少0.006
个百分点
物流 474,318,347.62 350,353,170.70 26.14 -5.56 2.14
减少0.006
个百分点
服务 274,838,962.27 119,892,605.97 56.38 -4.29 0.73
减少0.02 个
百分点
制造业 192,608,931.05 155,668,603.35 19.18 -32.51 -36.79
增加0.05 个
百分点
酒店餐
饮
114,734,302.67 94,066,624.98 18.01 -10.72 1.41
减少0.1 个
百分点
商品销
售
50,321,973.86 46,264,258.89 8.06 -44.41 -46.12
增加0.03 个
百分点
其他 24,417,738.91 15,398,448.91 36.94 -81.65 -85.4
增加0.16 个
百分点
（2）主要财务指标分析
报表项目
年末余额（或本年金
额）
年初余额（或上年
金额）
变动比率变动原因
货币资金 5,425,986,248.21 3,903,945,181.25 38.99%
主要系本年度收到森兰项目土
地转让款所致
应收票据 4,449,053.84 8,634,931.63 -48.48%
主要系本年度应收票据结算量
的减少所致
预付账款 252,883,040.20 188,262,096.88 34.32% 主要系本年度预付房产款所致
其他应收
款
105,455,739.19 157,131,050.87 -32.89%
主要系本年度其他应收款项部
分收回所致
可供出售
金融资产
1,179,991,091.58 610,952,982.16 93.14%
主要系本年度可供出售金融资
产公允价值大幅增加所致
短期借款 10,864,246,578.27 8,093,276,352.70 34.24%
主要系本年度与银行远期交易
业务增加所致
应付票据 102,164,772.75 5,313,493.45 1822.74%
主要本年度应付票据结算量增
加所致
预收账款 1,650,269,211.19 505,084,016.50 226.73%
主要系本年度收到森兰项目土
地转让款所致上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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应交税费 145,821,280.30 36,593,248.58 298.49%
主要系本年度计提了森兰项目
土地增值税及企业所得税所致
应付利息 16,570,658.70 10,632,692.32 55.85%
主要系本年度新增了长期应付
款的利息所致
一年内到
期的非流
动负债
223,410,000.00 2,664,820,000.00 -91.62%
主要系上年度一年内到期的长
期借款在本年度到期并归还所
致
预计负债 189,000,000.00 135,000,000.00 40.00%
主要系本年度追加计提为华源
股份银行借款担保产生的预计
负债所致
递延所得
税负债
239,811,214.68 104,227,876.25 130.08%
主要系本年度可供出售金融资
产公允价值大幅增加而导致相
应递延所的税负债增加所致
营业税金
及附加
316,882,902.44 175,269,486.09 80.80%
主要系本年度计提了森兰项目
土地增值税所致
资产减值
损失
-1,267,286.76 -14,614,577.46 -91.33%
主要系上年度收回部分应收款
项而转回相应坏账准备所致
营业外收
入
41,386,308.97 70,861,880.63 -41.60%
主要系本年度收到的政府补贴
较上年度大幅减少所致
营业外支
出
58,066,010.79 140,105,731.42 -58.56%
主要系本年度计提的预计负债
为5,400 万元、上年度计提的预
计负债为13,500 万元所致
经营活动
净流量
1,196,681,982.63 675,073,883.60 77.27% 主要系土地交易收入增加
投资活动
净流量
-188,352,882.90 -452,727,813.29 -58.40% 主要系股权处置收益下降
筹资活动
净流量
-1,302,866,721.49 -384,371,022.16 238.96%
主要系DF 和NDF 业务合约金额
增加
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势分析
经过多年的开发和经营，在完成重大资产重组后，公司已初步形成了工业房产、商业地产和物流
贸易三大支柱经营实体。公司将依托外高桥保税区、保税物流园区和非保税区域“三位一体”的综合
优势，通过房地产的区域开发与运营，实现土地及工业、商业、住宅等各类房地产资源的价值最大化，
大力发展国际贸易、现代物流等园区综合服务业务，不断完善园区综合配套，抓住外高桥港城建设的
历史性机遇，打造宜居、宜商、宜投资的森兰·外高桥国际港城品牌。
2、公司发展面临的机遇和挑战
（1）房地产行业面临的机遇和挑战
2009 年，各级政府连续出台了一系列针对房地产行业的调控政策。为此，2010 年房地产市场将面
临较为复杂的市场和政策环境。房地产市场不排除在整体稳定的情况下出现阶段性和局部的波动。尽
管短期内行业可能面临一定波动，但中长期发展依然看好。
浦东新区“十一五”规划提出要建设外高桥海港新城，一个能更好发挥港口和保税功能的综合性
“城市”，外高桥保税区和周边街镇实现了联动，外高桥新市镇将成为有着充分的商务娱乐配套和适
宜人居的环境加上保税区内提供航运服务、物流服务、金融服务、咨询服务、信息服务、教育培训齐
全的产业配套的“海港新城”。公司的森兰项目作为外高桥新市镇的核心区域，其开发建设已列入浦上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 36 页
东新区重大工程，将受到新区政府、社会各界的广泛关注和市场的积极响应,在政策和舆论环境上起到
强有力推动作用。
（2）物流贸易行业面临的机遇和挑战
国家发展和改革委员会公布的《物流业调整和振兴规划》，物流行业将获得更多的政策支持。同
时，“物流型航运中心的发展框架”的初步成型，形成与洋山航线、陆家嘴金融、虹口区船务服务等
产业的对接以及“贸易聚焦外高桥战略”：用2-3 年时间，打造成服务长三角、服务长江流域、服务
全国的上海国际贸易基地等战略规划都将为公司的发展带来机遇。
3、公司2010 年度经营计划
2010 年，公司预期实现主营业务收入约84.94 亿元；预期营业成本约62.59 亿元；预期期间费用
约7.35 亿元；预期实现净利润约6.24 亿元。
4、资金需求、使用计划和来源情况
2010 年，公司预计资本性投入约44.6 亿元，其中：预计森兰项目约21.2 亿元。
本着持续稳健发展的策略，公司将继续坚持稳健严谨的财务战略，加强公司财务资金运营的计划性,
实现对经营活动的事前计划，事中控制，事后分析，有效降低运营成本，提高获利能力。加强资金滚
动预算的弹性，防止大量现金滞留，降低财务费用。
而对发展所形成的资金需求拟通过以下方式进行筹措:
第一，在银行借贷基础上，通过证券、产权和房地产市场，通过包括资本市场直接融资等解决资
金缺口问题，为森兰·外高桥项目开发和重组后各大重点项目和产业发展提供资金保障；
第二，继续密切关注尝试不断推出的金融创新融资品种，通过各种创新模式进行融资，加快资源
储备，促进公司的长期稳定持续发展；
第三，公司将盘活处置存量资产，加快资金回笼速度。公司将力致于发展可持续的核心竞争力，
提高综合竞争能力。
5、主要风险分析
（1）资金和财务风险
随着产业政策、信贷政策和资本市场政策的调整，资本市场的震荡走势，将对公司的资金筹措产
生影响。公司将进一步加强与金融机构的合作，同时积极研究融资方式的创新，提高公司直接和间接
的融资能力。
（2）市场和业务经营风险
区内部分企业的经营状况和发展前景受到影响，对公司工业地产的租金价格、租金收入会产生一
定的影响；随着房地产市场调整的深入，房价、销量、周转等环节均对公司的房地产销售、土地转让
提出挑战；后危机时代，为公司净利润贡献较大的物流贸易收入将受到很大影响。
（3）项目开发成本控制风险
在项目开发过程中，尽管公司对获取土地资源成本、前期开发成本、财务费用成本、工程建设成
本、湖泊绿化建设养护成本等进行了详细地测算和严格的控制。但由于该项目开发周期长，投入大，
成本控制尤其是企业动迁成本的控制存在较大的控制风险，可能对公司的收益产生一定的影响。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是
公司2008 年度股东大会通过的2009 年度财务预算中披露2009 年经营计划预期实现净利润1.97 亿元，
公司2009 年实际经营业绩较预期净利润高20%以上，主要是森兰项目四幅土地拍卖收入高于预期。
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
√适用 □不适用上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 36 页
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
启东项目 2,408.81 开发建设阶段 目前无收益
微电子园区 28,429 动拆迁阶段 目前无收益
物流园区二期 2,794 开发建设阶段 目前无收益
森兰外高桥项目 157,500 动拆迁工作尚在进行
转让A6-1,A9-1 地块，收
入12.26 亿
常熟项目 11,219 在建 目前无收益
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
母公司可供分配利润为55,391,101.87 元，由于可供
分配利润比较低，所以本报告期内暂不分配。
用于公司后续日常经营以及森兰项目开发建
设。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
2009年7月，公司下属上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司以公开挂牌方式转让所持上海外高
桥保税区富特油品有限公司60%股权。目前，中国石油化工股份有限公司上海石油分公司以挂牌价1750
万元摘牌，相关股权转让手续已经办理完成。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是否
已经履行
完毕
是否为关联
方担保
上海张江（集团）
有限公司
10,000.00
2011 年10
月16 日
上海张江（集团）
有限公司
10,000.00
2011 年10
月19 日
上海张江（集团）
有限公司
10,000.00
2011 年10
月19 日
上海市浦东土地发
展（控股）公司
20,000.00
2011 年10
月30 日
上海华源股份有限
公司
2,000.00
2005 年9
月20 日
上海华源股份有限
公司
3,000.00
2006 年3
月16 日
上海华源股份有限
公司
2,000.00
2006 年5
月10 日上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
上海华源股份有限
公司
5,000.00
2005 年12
月9 日
上海华源股份有限
公司
2,000.00
2005 年11
月11 日
上海华源股份有限
公司
2,000.00
2006 年4
月12 日
上海华源股份有限
公司
3,000.00
2006 年4
月19 日
上海华源股份有限
公司
900.00
2006 年3
月17 日
上海华源股份有限
公司
2,600.00
2006 年3
月29 日
上海华源股份有限
公司
1,500.00
2006 年6
月2 日
上海华源股份有限
公司
2,000.00
2006 年4
月14 日
上海华源股份有限
公司
1,000.00
2006 年1
月18 日
上海浦东土地（控
股）公司
10,000.00
2010 年12
月19 日
上海市浦东土地发
展(控股)公司
5,000.00
2010 年1
月1 日
上海市浦东土地发
展(控股)公司
10,000.00
2010 年9
月1 日
上海市浦东土地发
展(控股)公司
9,000.00
2010 年12
月1 日
上海市银行卡产业
园开发有限公司
10,000.00
2010 年4
月6 日
报告期末担保余额合计 137,972.25
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计 218,043.82
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 356,016.07
担保总额占公司净资产的比例(%) 74.22
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
√适用 □不适用
立信会计师事务所出具信会师报字（2010）第10402 号专项审核意见，对重组时披露的资产评估机构
对标的公司资产中采取收益现值法、假设开发法评估的相关资产2009 年实际盈利值与盈利预测值的差
异情况进行了专项审核。采取收益现值法、假设开发法评估的相关资产2009 年实际盈利值均已超过交
易报告书中的盈利预测值。采取收益现值法评估的相关资产从2008 年初至2009 年末实际盈利值累计
数已超过盈利预测值累计数。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、报告期内，中国农业银行上海市浦东分行向浦东新区人民法院起诉要求我公司为对华源股份的
逾期借款承担连带保证责任（公司2009 年半年度报告已披露）。诉讼金额分别为贷款本金
24,445,314.85 元及利息8,518,040.82 元；贷款本金15,633,970.57 元及利息5,424,137.41 元，共
计贷款本金40,079,285.42 元及利息13,942,178.23 元（其中本金已扣除银行根据华源股份破产重整
计划分配到的部分现金和股票折抵金额，利息暂计至2008 年9 月27 日），法院已开庭对该案进行
审理，目前尚在等待判决。
2、报告期内，中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部向浦东新区人民法院起诉要求我
公司为对华源股份的逾期借款承担连带保证责任。诉讼金额分别为贷款本金20,000,000.00 元及利息
5,863,155.39 元；贷款本金186,307.44 元及利息2,212,017.14 元；贷款本金30,000,000 元，利息
8,527,104.72 元；贷款本金20,000,000.00 元及利息6,103,899.27 元；贷款本金26,000,000 元及利
息7,369,173.74 元；贷款利息3,412,347.88 元,共计贷款本金96,186,307.44 元及利息33,487,698.14
元（本金已扣除银行根据华源股份破产重整计划分配到的部分现金和股票折抵金额，利息暂计至2008
年9 月27 日），该案目前尚未开庭。
3、报告期内，中国建设银行股份有限公司上海市分行分别向卢湾区人民法院和上海市第一中级人
民法院起诉要求我公司对华源股份的逾期借款承担连带保证责任。诉讼金额分别为贷款本金
5,903,030.30 元及利息9,104,363.15 元；贷款本金50,000,000 元及利息21,147,722.51 元,共计贷
款本金55,903,030.30 元及利息30,252,085.66 元（本金已扣除银行根据华源股份破产重整计划分配
到的部分现金和股票折抵金额，利息暂计至2009 年11 月3 日），法院已分别开庭对该案进行审理，
目前尚在等待判决。
对华源股份逾期担保事项，公司自2006 年起已进行多次披露，于2008 年度按担保本金金额2.7
亿元50%计提预计负债。出于谨慎性原则，公司于本年度按担保本金金额2.7 亿元的20%追加计提预计
负债，累计已计提了18,900 万元的预计负债。同时，公司一直坚持与国资等政府部门及贷款银行协调，
努力将该事项对公司的不利影响降到最低。
4、报告期内，公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称“三联发公司”）
与华进电子科技（上海）有限公司（以下简称“华进电子”）就外高桥保税区爱都路18 号35#、36#
厂房（租赁面积55552.45 平方米）租赁纠纷事宜分别向中国国际贸易促进委员会上海分会提出仲裁申
请：三联发公司请求仲裁委裁决华进电子向三联发交还争议租赁厂房、支付房屋使用费并承担相应的
违约责任；华进电子请求仲裁委裁决三联发公司解除租赁合同的函无效，要求三联发公司按租赁合同
的约定将厂房转让给华进电子并向华进电子退还2008 年7 月以后已付租金等。该案尚未开庭审理，公
司正积极协调和解方案，政府有关部门正在帮助协调。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 36 页
序
号
证券
品种
证券代码证券简称
最初投资成本
（元）
持有数
量
期末账面价
值
占期末
证券总
投资比
例（％）
报告期损
益
1 股票 300042 朗科科技 19,500 500 19,500.00 5.24
2 股票 601117 中国化学 217,200 40,000 217,200.00 58.34
3 股票 002333 罗普斯金 11,000 500 11,000.00 2.95
4 股票 300037 新宙邦 14,495 500 14,495.00 3.89
5 股票 300041 回天胶业 18,200 500 18,200.00 4.89
6 股票 002332 仙琚制药 8,200 1,000 8,200.00 2.20
7 股票 002329 皇氏乳业 10,050 500 10,050.00 2.70
8 股票 002331 皖通科技 13,500 500 13,500.00 3.63
9 股票 002330 得利斯 13,180 1,000 13,180.00 3.55
10 股票 300039 上海凯宝 38,000 1,000 38,000.00 10.21
11 股票
VOSG(澳洲
上市股票）
3,419,000 8,949.04 2.40 2,222.14
合计 3,782,325 / 372,274.04 100% 2,222.14
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证
券
简
称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值
报告
期损
益
报告期所有者权
益变动
会计
核算
科目
股份
来源
600637
广
电
信
息
144,000 329,991.45 143,544.29
可供
出售
金融
资产
600650
锦
江
投
资
260,000 1,660,158.72 630,205.85
可供
出售
金融
资产
600015
华
夏
银
行
78,062.40 232,502.40 74,037.60
可供
出售
金融
资产
600837
海
通
证
券
54,852,406.00 0.42 668,380,484.56 296,459,225.57
可供
出售
金融
资产
xfml
新
华
财
经
传
媒
6.83 18,955,969.16 3,713,922.70
可供
出售
金融
资产
601099
太
平
20,000,000 1.33 349,954,517.79 75,281,416.94
可供
出售上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
洋 金融
资产
600617
ST
联
华
944,000 1,200,000.00 536,000
可供
出售
金融
资产
600619
海
立
股
份
336,960 813,896.90 423,156.3
可供
出售
金融
资产
600615
丰
华
股
份
324,000 644,041.86 413,498.14
可供
出售
金融
资产
600626
申
达
股
份
320,433.75 1,646,568.00 833,448
可供
出售
金融
资产
600640
中
卫
国
脉
599,773.40 1,978,564.24 849,081.31
可供
出售
金融
资产
600757
ST
源
发
2,482,950 50,578,749.00 30,449,601
可供
出售
金融
资产
601328
交
通
银
行
11,362,680 83,615,647.50 41,226,538.5
可供
出售
金融
资产
600838
上
海
九
百
50,000
可供
出售
金融
资产
合计 91,755,272 / 1,179,991,091.58 451,033,676.2 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公
司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；报告期
内未发现董事、总经理和其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损
害公司利益的行为。上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，公司财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及会计制度的执行符合有关
制度的要求；立信会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益或
造成公司资产损失的情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对如下关联交易出具独立意见：
1、外联发园区相关房地产权证办理事宜的独立意见
在重大资产重组工作中，外高桥集团公司承诺于2009 年6 月30 日前协助办理完成包括外联发园区公
建E3-007、E4-23、E4-24 等房地产在内的相关权证。在承诺时间内，上述产证尚未办理完毕，因此外
高桥集团公司于2009 年6 月30 日致函公司表示同意愿意履行承诺，按照评估价值以现金方式购回上
述三处房产。公司第六届董事会第十三次会议审议决定在2009 年底前暂不接受外高桥集团公司购回上
述三处房产的要求，适当延长上述物业权证的办理承诺期限。同时保留如果在2009 年底前未办妥房地
产权证，将上述房产出售给外高桥集团公司的权利。
监事会认为，该关联事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程
序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意
见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
2、新发展园区新兴楼改建事宜的独立意见
在重大资产重组工作中，外高桥集团公司承诺于2009 年6 月30 日前协助办理完成包括新发展园区新
兴楼等物业在内的房地产证工作。但为了适应保税区开发建设的需求，提升新发展园区的整体形象，
做好客户招商服务工作，公司拟对新兴楼进行重建。公司第六届董事会第十三次会议审议决定公司董
事会经审议同意暂将新兴楼的权证办理承诺时间延长到2009 年底，待时机成熟后审议新兴楼重建事
宜。
监事会认为，该关联事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程
序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意
见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
3、关于向公司控股股东外高桥（集团）公司借款的独立意见
公司向控股股东上海外高桥（集团）公司申请8.5 亿元借款，用于项目开发及部分置换现有贷款。
监事会认为，该关联事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议、关联董事回避后表决通过，该关
联事项还须提交公司2009 年第一次临时股东大会审议，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公
正的原则，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利
益的情况。
8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
监事会认为，公司2009 年利润实现较预期高20%以上，主要是森兰项目四幅土地拍卖收入高于预期。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,425,986,248.21 3,903,945,181.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 372,274.04 6,734.27
应收票据 4,449,053.84 8,634,931.63
应收账款 423,827,644.68 477,839,130.25
预付款项 252,883,040.20 188,262,096.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,366,300.74 1,906,062.53
其他应收款 105,455,739.19 157,131,050.87
买入返售金融资产
存货 6,874,325,455.64 5,557,058,694.56
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 13,088,665,756.54 10,294,783,882.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,179,991,091.58 610,952,982.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,480,217.47 489,307,500.6
投资性房地产 5,624,438,581.08 5,543,797,106.9
固定资产 1,026,146,500.77 1,055,988,919.02
在建工程 4,674,170.13 3,281,312.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,205,908.57 143,299,149.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,945,601.52 46,004,299.05
递延所得税资产 2,649,042.63 2,702,285.88上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
其他非流动资产
非流动资产合计 8,496,531,113.75 7,895,333,555.63
资产总计 21,585,196,870.29 18,190,117,437.87
流动负债：
短期借款 10,864,246,578.27 8,093,276,352.7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,164,772.75 5,313,493.45
应付账款 447,225,266.13 482,652,899.57
预收款项 1,650,269,211.19 505,084,016.5
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,266,601.79 67,117,850.04
应交税费 145,821,280.3 36,593,248.58
应付利息 16,570,658.7 10,632,692.32
应付股利 4,040,800.33 3,975,720.95
其他应付款 1,127,610,582.18 1,135,652,846.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
223,410,000.00 2,664,820,000
其他流动负债
流动负债合计 14,629,625,751.64 13,005,119,120.93
非流动负债：
长期借款 847,990,000 924,400,000
应付债券
长期应付款 840,090,826.95
专项应付款 1,920,000 420,000
预计负债 189,000,000 135,000,000
递延所得税负债 239,811,214.68 104,227,876.25
其他非流动负债 40,000,000 40,000,000
非流动负债合计 2,158,812,041.63 1,204,047,876.25
负债合计 16,788,437,793.27 14,209,166,997.18
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,010,780,943 1,010,780,943
资本公积 2,254,326,167.07 1,788,712,881.96
减：库存股上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
专项储备
盈余公积 316,552,836.31 310,398,269.44
一般风险准备
未分配利润 747,594,677.79 400,677,011.19
外币报表折算差额 -4,568,473.79 -4,981,450.91
归属于母公司所有者
权益合计
4,324,686,150.38 3,505,587,654.68
少数股东权益 472,072,926.64 475,362,786.01
所有者权益合计 4,796,759,077.02 3,980,950,440.69
负债和所有者权益
总计
21,585,196,870.29 18,190,117,437.87
法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,473,418.36 187,550,552.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,547,627.28 58,915,937.47
预付款项 107,536,184.72 47,890,400
应收利息 6,033,178.37
应收股利 74,312,928.03 141,904,743.03
其他应收款 533,781,533.64 399,396,333.33
存货 3,610,437,072.73 2,690,113,759
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 75,000,000 50,000,000
流动资产合计 4,517,121,943.13 3,575,771,725.24
非流动资产：
可供出售金融资产 1,020,557,654.92 531,191,537.45
持有至到期投资
长期应收款 435,500,000
长期股权投资 2,410,057,962.11 2,409,656,122.58
投资性房地产 747,890,057.51 778,205,206.05
固定资产 191,753,839.63 182,464,531.47
在建工程 2,745,150.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,058,978.81 34,645,480.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,321,243.23 2,374,486.48
其他非流动资产
非流动资产合计 4,842,139,736.21 3,941,282,514.49
资产总计 9,359,261,679.34 7,517,054,239.73
流动负债：
短期借款 2,614,000,000 1,450,000,000
交易性金融负债
应付票据 99,997,437上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
应付账款 14,443,962.21 28,864,698.07
预收款项 1,104,422,760.86 4,968,000
应付职工薪酬 3,470,802.83 2,641,873.19
应交税费 107,399,603.9 3,516,509.64
应付利息 15,131,659.05 7,769,200
应付股利
其他应付款 75,532,619.53 72,223,546.16
一年内到期的非流动
负债
2,280,000,000
其他流动负债
流动负债合计 4,034,398,845.38 3,849,983,827.06
非流动负债：
长期借款 245,000,000 208,000,000
应付债券
长期应付款 840,090,826.95
专项应付款
预计负债 189,000,000 135,000,000
递延所得税负债 207,949,101.03 91,171,413.81
其他非流动负债
非流动负债合计 1,482,039,927.98 434,171,413.81
负债合计 5,516,438,773.36 4,284,155,240.87
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,010,780,943 1,010,780,943
资本公积 2,575,146,656.3 2,170,470,647.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 201,504,204.81 195,349,637.94
一般风险准备
未分配利润 55,391,101.87 -143,702,229.65
所有者权益（或股东权益）
合计
3,842,822,905.98 3,232,898,998.86
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
9,359,261,679.34 7,517,054,239.73
法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,193,518,912.61 8,553,384,776.06
其中：营业收入 7,193,518,912.61 8,553,384,776.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,614,295,822.95 8,194,617,923.02
其中：营业成本 5,594,653,010.47 7,327,820,565.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 316,882,902.44 175,269,486.09
销售费用 159,261,008.17 177,889,078.35
管理费用 339,731,649.68 305,242,873.27
财务费用 205,034,538.95 223,010,497.23
资产减值损失 -1,267,286.76 -14,614,577.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
2,222.12 -279,178.08
投资收益（损失以“－”号填
列）
29,699,969.34 102,951,742.75
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 608,925,281.12 461,439,417.71
加：营业外收入 41,386,308.97 70,861,880.63
减：营业外支出 58,066,010.79 140,105,731.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
592,245,579.3 392,195,566.92
减：所得税费用 179,195,909.95 88,448,546.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 413,049,669.35 303,747,020.64
归属于母公司所有者的净利润 353,072,233.47 242,054,573.02
少数股东损益 59,977,435.88 61,692,447.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.24上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
（二）稀释每股收益 0.35 0.24
七、其他综合收益 433,977,218.19 6,520,215.94
八、综合收益总额 847,026,887.54 310,267,236.58
归属于母公司所有者的综合收益
总额
787,070,387.3 248,613,703.84
归属于少数股东的综合收益总额 59,956,500.24 61,653,532.74
法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,292,446,686.37 833,398,755.11
减：营业成本 670,036,209.98 653,041,273.01
营业税金及附加 176,842,721.84 51,258,226.87
销售费用 6,576,432 5,660,475.79
管理费用 67,318,193.42 22,343,052.78
财务费用 46,822,432.51 64,892,245.16
资产减值损失 206,781.02 -3,851,215.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
40,586,768.09 88,643,238.56
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 365,230,683.69 128,697,935.42
加：营业外收入 93,846.53 5,757,070.5
减：营业外支出 55,907,485.5 137,442,848.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
309,417,044.72 -2,987,842.82
减：所得税费用 104,169,146.33 -816,321.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,247,898.39 -2,171,521.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 372,588,430.25 127,853,142.28
七、综合收益总额 577,836,328.64 125,681,620.82
法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
8,627,760,943.92 8,468,132,116.72
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 371,433,945.42 469,452,665.53
收到其他与经营活动
有关的现金
626,043,313.90 772,492,504.11
经营活动现金流入
小计
9,625,238,203.24 9,710,077,286.36
购买商品、接受劳务
支付的现金
6,973,181,405.21 8,001,153,848.53
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
464,183,542.16 425,442,000.94
支付的各项税费 444,175,785.86 289,037,238.17
支付其他与经营活动
有关的现金
547,015,487.38 319,370,315.12
经营活动现金流出
小计
8,428,556,220.61 9,035,003,402.76
经营活动产生的
现金流量净额
1,196,681,982.63 675,073,883.60
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 72,298,171.29 538,553,156.41
取得投资收益收到的
现金
20,130,783.24 42,069,671.44
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
24,414,544.09 7,100,552.2
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
16,899,983.86 5,508,143.2
收到其他与投资活动
有关的现金
875,000
投资活动现金流入
小计
134,618,482.48 593,231,523.25
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
318,059,935.38 170,320,242.99
投资支付的现金 4,911,430 862,400,080.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
13,239,012.91
投资活动现金流出
小计
322,971,365.38 1,045,959,336.54
投资活动产生的
现金流量净额
-188,352,882.9 -452,727,813.29
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 12,880,000
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
12,880,000
取得借款收到的现金 15,284,163,606.64 10,887,097,581.15
发行债券收到的现金上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
2,467,624,253.19 2,314,320,130.39
筹资活动现金流入
小计
17,751,787,859.83 13,214,297,711.54
偿还债务支付的现金 14,181,513,381.07 12,603,956,210.16
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
653,105,436.23 992,512,523.54
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
57,582,982.61 65,188,297.71
支付其他与筹资活动
有关的现金
4,220,035,764.02 2,200,000
筹资活动现金流出
小计
19,054,654,581.32 13,598,668,733.7
筹资活动产生的
现金流量净额
-1,302,866,721.49 -384,371,022.16
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
62,809,135.69 70,229,697.99
五、现金及现金等价物净
增加额
-231,728,486.07 -91,795,253.86
加：期初现金及现金
等价物余额
1,430,956,388.66 1,522,751,642.52
六、期末现金及现金等价
物余额
1,199,227,902.59 1,430,956,388.66
法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
2,461,602,134.95 778,964,876.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
385,616,554.54 618,533,090.7
经营活动现金流入
小计
2,847,218,689.49 1,397,497,966.75
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,397,838,574.35 981,896,834.83
支付给职工以及为职
工支付的现金
16,438,699.51 12,016,315.2
支付的各项税费 202,934,756.47 61,490,156.33
支付其他与经营活动
有关的现金
993,087,600.31 634,413,703.92
经营活动现金流出
小计
2,610,299,630.64 1,689,817,010.28
经营活动产生的
现金流量净额
236,919,058.85 -292,319,043.53
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 32,087,578.48 19,151,190.08
取得投资收益收到的
现金
119,000,513.91 55,293,892.77
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
177,025 63,000
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
151,265,117.39 74,508,082.85
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
13,320,540.7 42,620,659.02
投资支付的现金 103,851,703.28
取得子公司及其他营上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
13,320,540.7 146,472,362.3
投资活动产生的
现金流量净额
137,944,576.69 -71,964,279.45
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,443,000,400 2,500,000,000
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
5,443,000,400 2,500,000,000
偿还债务支付的现金 5,672,000,400 2,043,507,353
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
210,899,407.68 258,102,812.83
支付其他与筹资活动
有关的现金
14,085,000
筹资活动现金流出
小计
5,896,984,807.68 2,301,610,165.83
筹资活动产生的
现金流量净额
-453,984,407.68 198,389,834.17
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-2,473.65 -335,448.32
五、现金及现金等价物净
增加额
-79,123,245.79 -166,228,937.13
加：期初现金及现金
等价物余额
180,686,013.01 346,914,950.14
六、期末现金及现金等价
物余额
101,562,767.22 180,686,013.01
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
1,010,780,943 1,788,712,881.96 310,398,269.44 400,677,011.19 -4,981,450.91 475,362,786.01 3,980,950,440.69
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,010,780,943 1,788,712,881.96 310,398,269.44 400,677,011.19 -4,981,450.91 475,362,786.01 3,980,950,440.69
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
465,613,285.11 6,154,566.87 346,917,666.6 412,977.12 -3,289,859.37 815,808,636.33
（一）净利润 353,072,233.47 59,977,435.88 413,049,669.35
（二）其他综
合收益
433,585,176.71 412,977.12 -20,935.64 433,977,218.19
上述（一）和
（二）小计
433,585,176.71 353,072,233.47 412,977.12 59,956,500.24 847,026,887.54
（三）所有者 32,028,108.4 -5,598,297.62 26,429,810.78上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
-5,598,297.62 -5,598,297.62
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 32,028,108.4 32,028,108.4
（四）利润分
配
6,154,566.87 -6,154,566.87 -57,648,061.99 -57,648,061.99
1．提取盈余
公积
6,154,566.87 -6,154,566.87
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-57,648,061.99 -57,648,061.99
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,010,780,943 2,254,326,167.07 316,552,836.31 747,594,677.79 -4,568,473.79 472,072,926.64 4,796,759,077.02
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
745,057,500 705,285,141.58 195,349,637.94 -70,740,311.65 -2,587,393.54 49,792,131.09 1,622,156,705.42
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他 1,429,951,423.4 115,048,631.5 214,678,455.4 381,916,312.39 2,141,594,822.69
二、本年年初余
额
745,057,500 2,135,236,564.98 310,398,269.44 143,938,143.75 -2,587,393.54 431,708,443.48 3,763,751,528.11
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
265,723,443 -346,523,683.02 256,738,867.44 -2,394,057.37 43,654,342.53 217,198,912.58
（一）净利润 242,054,573.02 61,692,447.62 303,747,020.64
（二）其他综合
收益
8,953,188.19 -2,394,057.37 -38,914.88 6,520,215.94
上述（一）和（二）
小计
8,953,188.19 242,054,573.02 -2,394,057.37 61,653,532.74 310,267,236.58上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（三）所有者投
入和减少资本
265,723,443 -355,476,871.21 15,917,106.04 45,326,279.53 -28,510,042.64
1．所有者投入资
本
265,723,443 55,470,383.66 321,193,826.66
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -355,476,871.21 15,917,106.04 -10,144,104.13 -349,703,869.3
（四）利润分配 -1,232,811.62 -63,325,469.74 -64,558,281.36
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-63,325,469.74 -63,325,469.74
4．其他 -1,232,811.62 -1,232,811.62
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
1,010,780,943 1,788,712,881.96 310,398,269.44 400,677,011.19 -4,981,450.91 475,362,786.01 3,980,950,440.69
法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
1,010,780,943 2,170,470,647.57 195,349,637.94 -143,702,229.65 3,232,898,998.86
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,010,780,943 2,170,470,647.57 195,349,637.94 -143,702,229.65 3,232,898,998.86
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
404,676,008.73 6,154,566.87 199,093,331.52 609,923,907.12
（一）净利润 205,247,898.39 205,247,898.39
（二）其他综
合收益
372,588,430.25 372,588,430.25
上述（一）和
（二）小计
372,588,430.25 205,247,898.39 577,836,328.64
（三）所有者
投入和减少
资本
32,087,578.48 32,087,578.48
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 32,087,578.48 32,087,578.48
（四）利润分
配
6,154,566.87 -6,154,566.87
1．提取盈余
公积
6,154,566.87 -6,154,566.87
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,010,780,943 2,575,146,656.3 201,504,204.81 55,391,101.87 3,842,822,905.98
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
745,057,500 597,616,407.82 195,349,637.94 -10,319,849.09 1,527,703,696.67
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
-19,990,740.01 -131,210,859.1 -151,201,599.11
二、本年年初
余额
745,057,500 577,625,667.81 195,349,637.94 -141,530,708.19 1,376,502,097.56
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
265,723,443 1,592,844,979.76 -2,171,521.46 1,856,396,901.3
（一）净利润 -2,171,521.46 -2,171,521.46
（二）其他综
合收益
127,853,142.28 127,853,142.28
上述（一）和
（二）小计
127,853,142.28 -2,171,521.46 125,681,620.82
（三）所有者
投入和减少
资本
265,723,443 1,464,991,837.48 1,730,715,280.48上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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1．所有者投
入资本
265,723,443 265,723,443
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 1,464,991,837.48 1,464,991,837.48
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,010,780,943 2,170,470,647.57 195,349,637.94 -143,702,229.65 3,232,898,998.86
法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年上海外高桥保税区开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1.与上年相比本年新增合并单位3 家，原因为本年新设成立了宁波畅联国际物流有限公司、深圳畅联
国际物流有限公司及上海盟联国际物流有限公司，故将上述公司纳入2009 年度合并范围。
2.与上年相比本年减少合并单位2 家，原因为本年出售了上海外高桥保税区富特油品有限公司及清算
了上海外高桥软件产业发展有限公司，故不再将上述公司纳入2009 年度合并范围。
纳入合并范围但公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因
上海新康国际置业有限公司系由公司的子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发
展公司”）持股50%，因新发展公司对其拥有实际控制权，故纳入合并范围。
不纳入合并范围但公司拥有其半数以上股权的子公司及其不纳入合并范围的原因
1、台州外高桥联通药业有限公司系由公司的全资子公司上海景和健康产业发展有限公司持股59.5%，
由于自2006 年起上海景和健康产业发展有限公司在该公司董事会中的表决权未超过半数，且日常经营
管理均由另一方股东控制，故公司对该子公司不具有实际控制权，因此不纳入公司的合并范围。
2、上海外高桥物流中心有限公司系由公司持股20%、公司的子公司上海外高桥保税区联合发展有限公
司（以下简称“外联发公司”）持股34.75%，由于该公司章程规定所有经营决策均需股东会或董事会
三分之二表决权以上通过，而公司在股东会及董事会中的表决权均未达到上述比例，故公司对该子公
司不具有实际控制权，因此不纳入公司的合并范围。
3、截至2009 年12 月31 日止，子公司上海五高物业管理有限公司已宣告进行清算，因此公司不将其
纳入合并范围。截至2009 年12 月31 日止，该子公司的净资产为-353,993.65 元，2009 年度营业收入
为0 元，净利润为-334.01 元。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
宁波畅联国际物流有限公司 486.90 -13.10
深圳畅联国际物流有限公司 344.71 44.71
上海盟联国际物流有限公司 498.78 -1.22
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
上海外高桥保税区富特油品有限
公司
450.32 51.47
上海外高桥软件产业发展有限公
司
3,375.13 0
