现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
521730839 |
445433787 |
403651389 |
2193337383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3427403802 |
2025782398 |
10439367177 |
7401679697 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208674640 |
112128411 |
465204733 |
290883826 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2954966647 |
1480530271 |
6865656462 |
4617856149 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
640517111 |
573847856 |
327649510 |
2301689117 |
| 经营活动现金流出小计 |
4332823670 |
2416465035 |
8104852379 |
7590339595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-905419867 |
-390682637 |
2334514798 |
-188659897 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19660000 |
2500000 |
48667001 |
12200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3063589 |
2165538 |
1770333 |
1114414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
40642962 |
| 投资活动现金流入小计 |
33687811 |
4738098 |
124268791 |
86228441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18359724 |
7992524 |
86144531 |
37329202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
29659724 |
16492524 |
305938119 |
257764588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4028087 |
-11754425 |
-181669328 |
-171536146 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
6433873156 |
3567485702 |
17964542685 |
13557256046 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
478285226 |
401040444 |
5568655800 |
3740433261 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6912158381 |
3968526146 |
23533198485 |
17297689306 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4692831494 |
2868282937 |
19317605130 |
14354929489 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1334061978 |
620024803 |
4752584323 |
1578697997 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6393946936 |
3649607305 |
25125471038 |
16806474091 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
518211445 |
318918841 |
-1592272553 |
491215215 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-864910 |
504385 |
-1150283 |
43154276 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-384045246 |
-83013836 |
559422635 |
174173448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
544533432 |
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504977301 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
172350804 |
-- |
366561337 |
0 |
| 无形资产摊销 |
1413907 |
-- |
2350271 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1878295 |
-- |
-616430 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
156080352 |
-- |
532626543 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-6914420 |
-- |
-88868005 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-993260678 |
-- |
-2310917443 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-386251992 |
-- |
523444230 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-401984295 |
-- |
2782575031 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-905419867 |
-- |
2334514798 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1218669159 |
-- |
1602714404 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1602714404 |
-- |
1043291769 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-384045246 |
-- |
559422635 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
8047723 |
-- |
14073698 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2772253739 |
1505495697 |
9730738902 |
5006332072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
133419224 |
74852914 |
304976886 |
202010242 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
19660000 |
2500000 |
48667001 |
12200000 |
