股票代码：600648 股票简称：外 高 桥
上海外高桥保税区开发股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人章关明,主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,402,969,385.41 4,152,825,719.75 6.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,127,362,122.35 1,138,013,524.58 -0.94
每股净资产(元) 1.541 1.555 -0.90
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -193,371,066.38 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.26 不适用
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) -12,334,363.92 -12,334,363.92 不适用
基本每股收益(元) -0.0166 -0.0166 不适用
稀释每股收益(元) -0.0166 -0.0166 不适用
减少1.497个
净资产收益率(%) -1.09 -1.09
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.889个
-1.1016 -1.1016
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
营业外收支净额 -84,607.32
合计 -84,607.32
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,729
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海国际集团投资管理有限公司 37,252,875 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,000,248 人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED-CUSTOMERS' 1,610,756 境内上市外资股
SEGREGATED ACCOUNT
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
1,246,667 境内上市外资股
CLIENT
上证登3 879,623 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 868,387 境内上市外资股
彭丰 757,062 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 703,735 境内上市外资股
浙江中财招商投资集团有限公司 700,008 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 621,781 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末资产负债表变动幅度较大的项目：预付帐款较期初减少41%，主要原因是结转开发支出；其他流动资产较期初增加121.7%，主要原因是增加的需后期分摊的营运费用；可供出售金融资产较期初增加1220.5%，主要原因是报告期公司限售法人股上市流通后由原长期股权投资转入，并按公允价值计价；应付帐款较期初减少57.6%，主要原因是承诺付款到期支付；预收帐款较期初减少36.8%，主要原因是销售确认后转营业收入；长期应付款较期初增加1,550万，为报告期取得的委托贷款。
2、报告期利润表变动幅度较大的项目：销售费用较上年同期减少35.8%，主要原因是预算控制后费用有所降低；投资收益较上年同期减少77.8%，主要原因是上年同期发生了非经常性的股权转让收益，本报告期仅为按权益法计算的联营公司的投资收益；营业外支出较上年同期减少93.2%，主要原因是上年同期有一子公司发生非经常性的罚款及滞纳金支出；净利润较上年同期减少313.6%，主要原因是投资收益减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
上海外高桥 报告期内，严
（集团）有 自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售 格按约履行股
限公司 改承诺。
上海国际集 十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月 报告期内，严
团投资管理 内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占外高桥股份总数 格按约履行股
有限公司 的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。 改承诺。
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计今年初至下一报告期期末，累计净利润可能会亏损。主要原因是：公司从事房地产开发行业，现正进入投入建设期，实现收入尚需一定周期；与去年同期比较，非经常性的股权处置收益将大幅减少。
3.6本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人：章关明
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,335,371.34 177,498,201.52 132,232,155.22 95,747,294.17
交易性金融资产 28,821.91 28,821.91
应收票据
应收账款 31,182,091.11 26,633,517.40 9,694,380.66 2,202,997.46
预付款项 11,416,795.49 19,339,346.81 10,833,674.00 8,502,264.00
应收利息
应收股利 6,798,896.71 6,798,896.71
其他应收款 91,948,096.94 109,464,885.82 373,114,586.41 352,212,327.88
存货 177,668,847.24 168,279,310.20 150,601,101.80 150,600,847.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,094,634.47 7,259,177.44
流动资产合计 529,674,658.50 508,503,261.10 683,274,794.80 616,064,627.42
非流动资产：
可供出售金融资产 1,826,791.65 138,340.80 1,826,791.65 138,340.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 499,953,329.78 478,122,267.92 788,428,938.61 763,613,191.01
投资性房地产 589,304,541.34 565,562,817.32 580,296,595.78 565,562,817.32
固定资产 810,705,777.35 837,222,244.52 159,429,808.56 180,457,232.76
在建工程 1,752,450.80 1,334,608.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,979,607.02 64,065,519.28 35,671,857.11 35,818,482.41
开发支出 1,908,659,899.62 1,695,764,330.86 1,822,338,678.65 1,613,019,023.52
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,112,329.35 2,112,329.35 1,558,165.12 1,558,165.12
其他非流动资产
非流动资产合计 3,873,294,726.91 3,644,322,458.65 3,389,550,835.48 3,160,167,252.94
资产总计 4,402,969,385.41 4,152,825,719.75 4,072,825,630.28 3,776,231,880.36
流动负债：
短期借款 849,420,396.00 836,962,166.00 849,420,396.00 836,962,166.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,248,494.13 116,037,322.53 12,234,784.02 24,910,804.70
预收款项 21,595,350.82 34,144,256.13 5,551,401.31 6,443,219.60
应付职工薪酬 10,001,159.66 10,159,762.78 2,174,968.03 3,275,456.26
应交税费 -3,886,013.80 241,763.79 -260,273.73 -87,128.17
应付利息
应付股利 257,547.43 257,547.43
其他应付款 133,662,131.92 128,264,617.74 80,134,550.07 90,437,785.32
一年内到期的非流动负债 380,000,000.00 180,000,000.00 380,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债 39,367,295.15 10,994,906.47
流动负债合计 1,479,666,361.31 1,317,062,342.87 1,329,255,825.70 1,141,942,303.71
非流动负债：
长期借款 1,760,000,000.00 1,677,000,000.00 1,560,000,000.00 1,477,000,000.00
应付债券
长期应付款 15,500,000.00 15,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,775,500,000.00 1,677,000,000.00 1,575,500,000.00 1,477,000,000.00
负债合计 3,255,166,361.31 2,994,062,342.87 2,904,755,825.70 2,618,942,303.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,057,500.00 745,057,500.00 745,057,500.00 745,057,500.00
资本公积 325,052,140.25 323,688,126.83 325,802,604.36 324,518,153.51
减：库存股
盈余公积 203,555,624.06 203,555,624.06 195,349,637.94 195,349,637.94
未分配利润 -147,905,604.16 -135,571,240.24 -98,139,937.72 -107,635,714.80
外币报表折算差额 1,602,462.20 1,283,513.93
归属于母公司所有者权益合计 1,127,362,122.35 1,138,013,524.58
少数股东权益 20,440,901.75 20,749,852.30
所有者权益（或股东权益）合
1,147,803,024.10 1,158,763,376.88 1,168,069,804.58 11,157,289,576.65
计
负债和所有者权益（或股东权
4,402,969,385.41 4,152,825,719.75 4,072,825,630.28 3,776,231,880.36
益）合计
公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 98,262,251.72 94,612,260.83 16,291,721.59 18,356,127.13
减：营业成本 79,551,046.01 84,406,348.25 6,836,380.69 5,812,364.07
营业税金及附加 2,782,077.51 2,358,150.08 818,424.32 758,535.24
销售费用 4,135,990.84 6,446,113.46 199,731.27 65,266.50
管理费用 13,769,300.75 15,515,954.62 2,563,785.17 3,904,593.21
财务费用 19,039,288.71 17,913,339.93 14,012,611.82 14,238,787.02
资产减值损失 -150,783.54 -12,207,120.88 -23,369,129.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,420,528.54 37,958,761.73 5,427,867.88 2,815,349.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收
5,427,867.88 2,815,349.88 5,427,867.88 2,815,349.88
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,444,140.02 5,931,116.22 9,495,777.08 19,761,060.13
加：营业外收入 6,150.00 6,419.00
减：营业外支出 90,757.32 1,329,001.54
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,528,747.34 4,608,533.68 9,495,777.08 19,761,060.13
列）
减：所得税费用 112,672.09 577,540.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,641,419.43 4,030,993.34 9,495,777.08 19,761,060.13
归属于母公司所有者的净利润 -12,334,363.92 4,612,039.73
少数股东损益 -307,055.51 -581,046.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0166 0.0062 0.0127 0.0265
（二）稀释每股收益 -0.0166 0.0062 0.0127 0.0265
公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
121,155,270.84 111,415,661.70 7,854,718.19 18,139,901.47
到的现金
收到的税费返还 7,023,967.29 2,428,935.41 688,100.00
收到的其他与经营活动
35,690,223.99 230,398,043.73 21,249,455.04 24,819,651.50
有关的现金
经营活动现金流入小计 163,869,462.12 344,242,640.84 29,104,173.23 43,647,652.97
购买商品、接受劳务支
269,805,068.09 143,699,515.30 205,384,411.61 74,556,838.07
付的现金
支付给职工以及为职工
19,036,452.64 17,831,834.36 2,872,031.07 2,801,956.92
支付的现金
支付的各项税费 4,512,011.19 4,895,982.87 1,085,198.99 2,021,683.05
支付的其他与经营活动
63,886,996.58 138,207,011.56 37,694,576.15 12,261,399.30
有关的现金
经营活动现金流出小计 357,240,528.50 304,634,344.09 247,036,217.82 91,641,877.34
经营活动产生的现金流
-193,371,066.38 39,608,296.75 -217,932,044.59 -47,994,224.37
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 4,550,000.00 1,723,139.71 4,550,000.00 400,000.00
取得投资收益所收到的
208,120.28 208,120.28
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
97,564,835.30 306,764,835.30
有关的现金
投资活动现金流入小计 4,758,120.28 99,287,975.01 4,758,120.28 307,164,835.30
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 58,437,956.75 23,795,327.32 1,980.00
的现金
投资所支付的现金 957,318.00 49,033,528.46 957,318.00 49,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
24,405,626.72
关的现金
投资活动现金流出小计 59,395,274.75 72,828,855.78 25,362,944.72 49,001,980.00
投资活动产生的现金流
-54,637,154.47 26,459,119.23 -20,604,824.44 258,162,855.30
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 668,500,000.00 630,058,500.00 668,500,000.00 430,058,500.00
收到其他与筹资活动有
2,083,301.04 2,083,301.04
关的现金
筹资活动现金流入小计 668,500,000.00 632,141,801.04 668,500,000.00 432,141,801.04
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 569,450,380.00 350,000,000.00 569,450,380.00
分配股利、利润或偿付
46,627,025.59 30,613,669.17 43,412,025.59 28,999,629.17
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
72,153,000.00 72,153,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 396,627,025.59 672,217,049.17 393,412,025.59 670,603,009.17
筹资活动产生的现金流
271,872,974.41 -40,075,248.13 275,087,974.41 -238,461,208.13
量净额
四、汇率变动对现金及
-27,583.74 -308,881.42 -66,244.33 -259,286.40
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
23,837,169.82 25,683,286.43 36,484,861.05 -28,551,863.60
净增加额
加：期初现金及现金等
170,791,989.18 317,032,403.27 89,041,081.83 229,674,422.11
价物余额
六、期末现金及现金等
194,629,159.00 342,715,689.70 125,525,942.88 201,122,558.51
价物余额
公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓